家临江:炒赢机器到底有多难 高盛告诉你

2023-02-02 22:09:56

  市场

  2019年1月11日 17:24:24

  智通财经网

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  克日看一篇报道吹高盛的AI人工智能在金融领域怎样了得。

  人工智能的基础是大数据。是透过科技去剖析巨量的资讯,从而作出更准确周全的视察、追踪甚至展望。从基金治理及各路资管的角度,使用大数据去捕捉投资时机,是一门艺术。

  在高盛所有的四种法式化剖析方式中,笔者最感兴趣的是高盛怎样增强对资讯的抓取、甄别、以及纠错等各方面能力。

  据相关媒体报道,高盛量化投资战略已经靠近30年,即透过网络、整理及剖析数据,建设投资模子,凭证模子作出投资选择。而近10年最先,该行举行大数据剖析,即除了剖析企业财政报表或股价走势等传统数据外,再剖析大量其他相关的资讯。

  现时,高盛针对近全球2000只股票,使用人工智能(AI),每只股票剖析凌驾100种数据,有的甚至凌驾200种,“每一种数据都是微不足道,但加起来就有很大的影响”。

  散户之以是输钱,大部门照旧第一时间对资讯的掌握禁绝,明确不深,反映缓慢。所谓先知先觉,提前预判,模子操作等手法,着实在香港的一些私募机构之间已经最先应用。

  举例来说,笔者多年前曾受邀亲临港岛,某国际衍生品刊行商香港阵地,旅行了一下其大堂及盘室的规模及情景,不得不钦佩庄家“知己知彼,百战不殆”的缘由:你在明处,别人在暗处。更别说什么资讯优先了。(注重:香港市场是允许坐庄的)

  据相关报道指出,高盛把大数据分为四大种类:

  1、能相识到一家企业是否有高质素营运模式的数据。好比,剖析零售行业,可以透过网页点击率、信用卡生意营业甚至停车场的卫星图像,去相识其盈利趋势。例如从该行的历史数据可以看到,若企业的网页点击次数上升,其盈利亦会在未来有响应增添。(与智慧的人打交道最大的利益,就是能想出战略去解决问题,而不是只叙述表象及难题)

  2、大数据寻找基本因素被低估的企业。在高盛的眼中,有许多工具是财政报表没有告诉各人的。怎样再去找到更有用的数据才要害。例如银行一样平常会披露整体呆坏帐数字,但高盛会更深入地找出每家分行的坏帐,从而构建出更完整的画面。

  3、大数据剖析行业趋势。包罗找出与该企业相关的公司,或实验勾画出整个工业链,再从这些相关的公司去剖析目的公司的现状。(纵横对比工业链的上下游数据,着实也是剖析公司是否说谎,上市公司是否隐藏指标等等)

  4、大数据剖析市场气氛。高盛发现,当卖方剖析员普遍看好的时间,大市快将见顶(这点对卖方机构是一种磨练)。高盛更会使用人工智能,透过机械学习,纪录和剖析每一个剖析员的惯有字眼及语气,以判断是偏向乐观照旧气馁。这要领亦逐步套在剖析新闻报道及企业治理层的问答用语。(看到这里,你是否以为你应该在网络上少讲话,省得被对手捉住把柄了呢?)

  据智通财经APP获悉,现时高盛在全球有6只基金接纳量化投资及大数据剖析的战略,涉及治理资产总值为145亿美元。以已往5年的数据为例,高盛量化全球股票基金年化回报为12.8厘,跑赢98%的同类基金;欧洲股票及新兴市场股票基金的年化回报划分为7.71厘及1.84厘,划分跑赢97%及89%的同类基金。

  单从生意营业的角度看,笔者以为,在香港市场由于整体市场流动性偏弱,选择可投资股票标的,就成为大数据治理的第一要素。举例来说,你看看周五创业板成交最多的股票,一天的成交额才2000万港元,基本就可以判断这个板块已经废了,基础没有关注须要。

  那么在主板市场呢?天天有300多只股票一分钱都没有成交,这就要求投资者缩小规模,做自己的大数据整理了。逐日的作业许多而且难题,否则为啥说“炒股与散户无关”呢。

  针对资讯的关注度总是最高的。选择什么样的财经媒体做关注?对内地投资者来说是个很大的难题。社区网站谈论互动多,可是往往谣言多,空话也多,怎样甄别新闻的真实、可靠性是需要市场磨炼的。高盛就以为,经由10年以上的起劲,他们的资讯量化投资领域建设优势,才最先带往返报。

  曾记否,A股投资者还喜欢看电视炒股的时间,殊不知这个地球上的财经新闻早已经24小时转动了。随着互联互通的关联度越来越高,即即是内地A股,与国际市场接轨的同步影响也越来越强。

  通俗投资者苦于财经媒体在内地稀缺,境外市场的专业剖析报道并不多(汉化的更少)。体现在能实时报道的少,写专业剖析谈论的更少。事务性报道较量多,但对事务举行理性专业剖析的并不多(专业机构焦点资料普遍是收费的,而且不果真的)。

  在内地A股,体现出“喊口号”的资讯多,报道“事后诸葛亮”多。厥后自媒体蓬勃后,社交网站上铺天盖地的“瞎瞎搅”“写赌技”更泛滥。内地老司机笑谈到:看你关注的号,就基本上能判断你的赚钱能力。

  智慧的人比你还起劲,比你还专心。“资讯上的优势,是恒久跑赢市场的主要要害!”高盛主管直言不讳。

  免责说明:文章只提供股友讨论,不得组成投资建议,笔者不持有上述任何港股。股市有风险,投资需审慎!

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