中远发展2004年年度报告摘要

2022-07-03 18:53:13

  相关走势

  招商银行

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  中远生长2004年年度陈诉摘要

  1主要提醒

  1.1、本公司董事会及其董事保证本陈诉所载资料不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或

  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  1.2、公司全体董事出席和委托出席董事会聚会会议。

  1.3、公司认真人李建红,主管会计事情认真人、会计机构认真人岳凤英声明:保证本

  年度陈诉中财政陈诉的真实、完整。

  2上市公司基本情形简介

  2.1基本情形简介

  股票简称 中远生长

  股票代码 600641

  上市生意营业所 上海证券生意营业所

  注册地址和办公地址 上海市浦东南路2161号上海市浦东大道720号

  邮政编码 200120

  公司国际互联网网址 无

  电子信箱 zhyfzh@online.sh.cn

  2.2联系人和联系方式

  董事会秘书 证券事务代表

  姓名 李澜 曹曼华

  联系地址 上海市浦东大道720号 上海市浦东大道720号

  电话 021-50367878转6805 021-50367878转6805

  传真 021-50366858 021-50366858

  电子信箱 zhyfzhdm@vip.sina.com zhyfzhdm@vip.sina.com

  3会计数据和财政指标摘要

  3.1主要会计数据 单元:元币种:人民币

  2003年 本期比 2002年

  主要会计数据 2004年 上期增

  调整后 调整前 调整后 调整前

  减(%)

  主营营业收入 707,455,057.40 645,377,262.31 645,377,262.31 9.62 771,713,792.64 771,713,792.64

  利润总额 57,016,302.19 39,706,640.17 39,706,640.17 43.59 193,717,734.84 193,717,734.84

  净利润 40,970,785.70 33,591,338.32 33,591,338.32 21.97 182,836,609.69 182,836,609.69

  扣除非经常性损益的

  31,624,984.81 32,182,321.38 32,182,321.38 -1.73 172,608,561.76 172,608,561.76

  净利润

  2003年尾 本期比 2002年尾

  2004年尾 上期增

  调整后 调整前 调整后 调整前

  减(%)

  总资产 5,255,898,191.11 4,461,567,111.16 4,461,567,111.16 17.80 4,075,628,993.47 4,075,628,993.47

  股东权益 2,021,838,823.33 2,008,721,527.86 2,008,721,527.86 0.65 2,019,916,786.64 1,975,130,189.54

  谋划运动发生的现金

  -157,683,416.21 -538,919,310.93 -538,919,310.93 70.74 -643,831,388.34 -643,831,388.34

  流量净额

  3.2主要财政指标

  单元:元 币种:人民币

  2003年 本期比上期 2002年

  主要财政指标 2004年

  调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前

  每股收益 0.09 0.08 0.08 12.50 0.41 0.41

  最新每股收益

  净资产收益率(%) 2.03 1.67 1.67 0.36 9.05 9.26

  扣除非经常性损益的净利润

  1.56 1.60 1.60 -0.04 8.55 8.74

  的净资产收益率(%)

  每股谋划运动发生的现金流

  -0.35 -1.20 -1.20 70.83 -1.44 -1.44

  量净额

  2003年尾 本期比上期 2002年尾

  2004年尾

  调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前

  每股净资产 4.51 4.49 4.49 0.45 4.51 4.41

  调整后的每股净资产 4.39 4.45 4.45 -1.35 4.5 4.41

  非经常性损益项目

  √适用不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目 金额

  处置除公司产物外的其他资产发生的损益 -47,326.44

  短期投资收益 14,528.01

  扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 109,115.45

  以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,269,483.87

  合计 9,345,800.89

  3.3海内外会计准则差异

  适用√不适用

  4股本变换及股东情形

  4.1股份变换情形表

  本次变换增减(+,-)

  本次变换前 公积金转 本次变换后

  配股 送股 增发 其他 小计

  股

  一、未上市流通股份

  1、提倡人股份 268,799,731 268,799,731

  其中:

  国家持有股份 268,799,731 268,799,731

  境内法人持有股份

  境外法人持有股份

  其他

  2、召募法人股份

  3、内部职工股

  4、优先股或其他

  未上市流通股份合计 268,799,731 268,799,731

  二、已上市流通股份

  1、人民币通俗股 179,066,240 179,066,240

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  已上市流通股份合计 179,066,240 179,066,240

  三、股份总数 447,865,971 447,865,971

  4.2前十名股东、前十名士通股股东持股表

  陈诉期末股东总数 66,911

  前十名股东持股情形

  股份种别(已

  年尾持股 质押或冻结 股东性子(国有股

  股东名称(全称) 年度内增减 比例(%) 流通或未流

  数目 的股份数目 东或外资股东)

  通)

  上海中远三林置

  0 251,503,710 56.16未流通

  业整体有限公司

  上海国际信托投

  0 17,296,021 3.86未流通 国有股东

  资有限公司

  上海虹桥空港商

  0 1,300,000 0.29已流通 社会民众股东

  贸生长有限公司

  江阴市电力生长

  0 548,000 0.12已流通 社会民众股东

  中央

  沈海巧 524,100 0.12已流通 社会民众股东

  蒋梅珍 405,000 0.09已流通 社会民众股东

  邱朗葆 80,000 370,000 0.08已流通 社会民众股东

  邹之中 0 345,432 0.08已流通 社会民众股东

  李赞 315,200 0.07已流通 社会民众股东

  招商银行股份有

  限公司-长城久

  泰中信标普300 310,664 0.07已流通 社会民众股东

  指数证券投资基

  金

  前十名士通股股东持股情形

  股东名称(全称) 年尾持有流通股的数目 种类(A、B、H股或其它)

  上海虹桥空港商贸生长有限公司 1,300,000 A股

  江阴市电力生长中央 548,000 A股

  沈海巧 524,100 A股

  蒋梅珍 405,000 A股

  邱朗葆 370,000 A股

  邹之中 345,432 A股

  李赞 315,200 A股

  招商银行股份有限公司-长城久泰中信标普300指数证券投资

  310,664 A股

  基金

  高岩 300,000 A股

  陈兴权 288,312 A股

  上述股东关联关公司前10名股东中,上海中远三林置业整体有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市

  系或一致行动的公司股东持股变换信息披露治理措施》划定的一致行感人;公司曾向前10名其他股东发函征询,但没有获得回

  说明 复,故未知其之间是否存在上述关系。公司未知前10名士通股股东之间是否存在关联关系。

  4.3控股股东及现实控制人

  4.3.1控股股东及现实控制人变换情形

  适用√不适用

  4.3.2控股股东及现实控制人详细情形先容

  (1)控股股东情形

  公司名称:上海中远三林置业整体有限公司

  法人代表:李建红

  注册资源:114,555.8221万元人民币

  建设日期:1997年3月1日

  主要谋划营业或治理运动:房地产开发建设谋划、衡宇出租、出售、物业治理、房地产

  咨询与服务、配套餐饮健身中央、阛阓、聚会会议中央

  (2)现实控制人情形

  公司名称:中国远洋运输(整体)总公司

  法人代表:魏家福

  注册资源:190,000万元人民币

  建设日期:1961年4月1日

  主要谋划营业或治理运动:肩负国际间海上客、货运输及种种船舶营业,制作、生意船

  舶、集装箱等

  公司名称:三林万业(上海)投资有限公司

  法定代表人:林绍良

  建设日期:2002年7月1日

  谋划规模:在国家勉励和允许外商投资的领域内举行投资,房地产综合开发及物业治理

  等营业。

  注册资源:港币32000万元

  4.3.3公司与现实控制人之间的产权及控制关系的方框图

  国务院国有资产监视治理委员会 林逢生先生

  99%

  Success Medal

  lnternational Limited

  (BVI)

  100% 65%

  香港万业整体有限公司

  100%

  中国远洋运输(整体)总公司 三林万业(上海)投资有限公司

  45% 45%

  上海中远三林置业整体有限公司

  56.16%

  5董事、监事和高级治理职员

  5.1董事、监事和高级治理职员持股变换

  年头 年尾

  姓名 职务 性别 年岁 任期起止日期 变换缘故原由

  持股数 持股数

  李建红 董事长 男 48 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  林逢生 副董事长 男 55 2004-06-30~2006-06-22 0 0

  丰金华 董事 男 48 2004-06-30~2006-06-22 0 0

  董事/总经

  倪强 男 39 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  理

  张文光 董事 男 51 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  潘飞 自力董事 男 48 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  陈学斌 自力董事 男 47 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  王洪卫 自力董事 男 36 2004-06-30~2006-06-22 0 0

  王耀凌 监事长 男 60 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  金永良 监事 男 57 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  张峻 监事 男 40 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  刘淑兰 监事 女 50 2003-06-23~2006-06-22 206,948 206,948

  张兴山 监事 男 54 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  副总司理/

  李澜 女 43 2003-06-23~2006-06-22 206,948 206,948

  董事会秘书

  温恩奇 副总司理 男 36 2003-06-23~2006-06-22 0 0

  岳凤英 财政副总监 女 50 2004-06-01~2006-06-22 0 0

  5.2在股东单元任职的董事监事情形

  √适用不适用

  在股东单元 是否领取酬金、津贴

  姓名 任职的股东名称 任职时代

  担任的职务 (是或否)

  上海中远三林置

  李建红 董事长 2002-10-01~至今 否

  业整体有限公司

  上海中远三林置

  林逢生 副董事长 2002-10-01~至今 否

  业整体有限公司

  上海中远三林置

  张文光 常务副总裁/董事 2002-10-01~至今 是

  业整体有限公司

  上海中远三林置

  王耀凌 副总裁 2002-10-01~2004-09-30 否

  业整体有限公司

  董事 2002-10-12~至今

  上海中远三林置

  金永良 谋划部总司理 2003-06-09~至今 是

  业整体有限公司

  副总裁 2004-09-09~至今

  上海中远三林置

  张峻 财政总监 2002-10-01~至今 是

  业整体有限公司

  上海中远三林置

  丰金华 董事 2002-10-01~至今 否

  业整体有限公司

  5.3董事、监事和高级治理职员年度酬金情形

  单元:万元 币种:人民币

  年度酬金总额 170.995

  金额最高的前三名董事的酬金总额 60

  金额最高的前三名高级治理职员的酬金总额 115

  自力董事津贴 5(每人每年)

  自力董事其他待遇 无

  不在公司领取酬金、津贴的董事、监事姓名 李建红,林逢生,丰金华,张文光,王耀凌,张峻,金永良。

  酬金区间 人数

  35-60万元 1

  10-35万元 3

  10万元以下 1

  6董事会陈诉

  6.1陈诉期内整体谋划情形的讨论与剖析

  陈诉期内,公司主营营业收入70,745.51万元,与上年度相比增添9.62%;主营营业

  利润23,443.39万元,与上年度相比增添70.38%;营业利润5,155.98万元,与上年度相比

  增添29.46%;实现净利润4,097.08万元,与上年度相比增添21.97%。

  6.2主营营业分行业、产物情形表

  单元:元 币种:人民币

  主营营业 主营业

  毛利率比

  分行业或分 毛利率 收入比上 务成本

  主营营业收入 主营营业成本 上年增减

  产物 (%) 年增减 比上年

  (%)

  (%) 增减(%)

  房地产行业 607,135,693.30 421,789,339.11 30.53 -3.63 -10.20 5.08

  服务行业 64,323,877.43 7,158,363.29 88.87 578.22 505.98 1.33

  旅游行业 35,995,486.67 4,763,789.07 86.77 511.36 297.78 7.11

  旅馆 63,076,968.31 7,158,363.29 88.65 9.62 -8.12 11.84

  商品房 607,135,693.30 421,789,339.11 30.53 -3.63 -10.20 5.08

  关联生意营业的订价原则

  关联生意营业须要性、一连性的说明

  6.3主营营业分地域情形

  单元:元 币种:人民币

  主营营业收入比上年增减

  分地域 主营营业收入

  (%)

  上海市 607,135,693.30 13.03

  海南省 100,319,364.10 -7.31

  6.4采购和销售客户情形

  单元:万元 币种:人民币

  前五名供应商采购金额合计 占采购总额比重(%)

  前五名销售客户销售金额合计 5667.15 占销售总额比重(%) 8.01

  6.5参股公司谋划情形(适用投资收益占净利润10%以上的情形)

  适用√不适用

  6.6主营营业及其结构发生重大转变的缘故原由说明

  适用√不适用

  6.7主营营业盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大转变的缘故原由说明

  适用√不适用

  6.8谋划效果和利润组成与上年度相比发生重大转变的缘故原由剖析

  适用√不适用

  整体财政状态与上年度相比发生重大转变的缘故原由剖析

  适用√不适用

  6.9对生产谋划情形以及宏观政策、规则发生重大转变已经、正在或将要对公司的财政状态

  和谋划效果发生主要影响的说明

  适用√不适用

  6.10完成盈利展望的情形

  适用√不适用

  6.11完成谋划妄想情形

  适用√不适用

  6.12召募资金使用情形

  √适用不适用

  2、允许项目使用情形

  单元:万元 币种:人民币

  拟投入金 是否变 现实投入金 是否切合 是否切合

  允许项目名称 预计收益 现实收益

  额 更项目 额 妄想进度 预计收益

  中远两湾城二、三期项目 95810 否 68,104.51 否

  合计 / / /

  未到达妄想进度说明:

  公司于2002年1月新增刊行8000万A股,妄想召募资金约9.9亿元。现实召募资金

  6.81亿元。由于增发召募资金到位时间晚于原妄想及召募资金总量只到达妄想的68%等具

  体情形,公司调整了二、三期项目的进度。至2004年底,二期项目已经完工,阻止陈诉期

  末,发生毛利22978万元;三期项目已至结构封顶,预计三期工程将于2005年底部门完工。

  由于该项目尚未完全完工,因此无法结算收益。

  变换项目情形

  适用√不适用

  6.13非召募资金项目情形

  适用√不适用

  6.14董事会对会计师事务所“非标意见”的说明

  适用√不适用

  6.16董事会本次利润分配或资源公积金转增预案

  经安永大华会计师事务所有限责任公司审计,2004年度公司实现净利润为

  40,970,785.70元,凭证公司章程划定,从中提取10%法定盈余公积计4,097,078.57元,提

  取10%法定公益金计4,097,078.57元,加上年头未分配利润265,238,339.68元,减去已发

  放的2003年度现金盈利44,786,597.10元,本次可供股东分配利润为253,228,371.14元。

  公司拟按2004年尾总股本447,865,971股为基数,向全体股东按每10股派发现金盈利2.20

  元(含税),预计支付现金盈利98,530,513.62元,尚余未分配利润154,697,857.52元转

  至下一年度。

  公司本陈诉期盈利但未提泛起金利润分配预案

  适用√不适用

  7主要事项

  7.1收购资产

  适用√不适用

  7.2出售资产

  适用√不适用

  7.3重大担保

  √适用不适用

  单元:万元 币种:人民币

  公司对外担保情形(不包罗对控股子公司的担保)

  发生日期 是否为关联

  担保工具 是否履

  (协议签 担保金额 担保类型 担保期 方担保(是

  名称 行完毕

  署日) 或否)

  陈诉期内担保发生额合计

  陈诉期末担保余额合计

  公司对控股子公司的担保情形

  陈诉期内对控股子公司担保发生额合计

  陈诉期末对控股子公司担保余额合计 101,500

  公司担保总额情形(包罗对控股子公司的担保)

  担保总额 101,500

  担保总额占公司净资产的比例 50.20

  公司违规担保情形

  为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的

  金额

  直接或间接为资产欠债率凌驾70%的被担保工具提供的债

  务担保金额

  担保总额是否凌驾净资产的50%(是或否) 是

  违规担保金额 408万元人民币

  说明:公司所有担保均为对控股子公司担保。阻止至2005年3月31日止,公司对控股

  子公司的担保总额占净资产比例已降至49.46%。

  7.4重大关联生意营业

  7.4.1关联销售和采购

  适用√不适用

  7.4.2关联债权债务往来

  适用√不适用

  7.5委托理财

  适用√不适用

  7.6允许事项推行情形

  √适用不适用

  持有公司56.16%股份的股东--上海中远三林置业整体有限公司,在"公司2002年度增发

  A股招股意向书"中作出"消除同业竞争的步骤和时间表"的允许,现在有关事情正按妄想进

  行。

  7.7重大诉讼仲裁事项

  适用√不适用

  7.8自力董事推行职责的情形

  (1)自力董事加入董事会的出席情形

  自力董事姓名 今年应加入董事会次数 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次) 备注

  潘飞 7 7

  陈学斌 7 7

  王洪卫 3 3

  潘飞先生、陈学斌先生、王洪卫先生自担任公司自力董事以来,一直本着对全体股东负

  责的态度,凭证执法、规则的要求,诚信勤勉地推行自力董事职责。

  陈诉期内,公司自力董事未对公司今年度的董事聚会会议案提出异议。

  8监事会陈诉

  监事会以为公司依法运作、公司财政情形、公司召募资金使用不存在问题。陈诉期内公

  司不存在收购、出售资产生意营业和关联生意营业等情形。

  9财政陈诉

  9.1审计意见

  审计陈诉

  中远生长股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的中远生长股份有限公司(以下简称“贵公司”)2004年12月31日

  资产欠债表和合并资产欠债表、2004年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表,以

  及2004年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的体例是贵公司治理政府的责任,

  我们的责任是在实验审计事情的基础上对这些会计报表揭晓意见。

  我们凭证中国注册会计师自力审计准则妄想和实验审计事情,以合理确信会计报表是

  否不存在重大错报。审计事情包罗在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据,评

  价治理政府在体例会计报表时接纳的会计政策和作出的重大会计预计,以及评价会计报表的

  整体反映。我们信托,我们的审计事情为揭晓意见提供了合理的基础。

  我们以为,上述会计报表切合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的划定,

  在所有重大方面公允地反映了贵公司2004年12月31日的财政状态以及2004年度的谋划成

  果和现金流量。

  安永大华会计师事务所有限责任公司

  中国注册会计师 汪阳、邱海

  9.2财政报表

  资产欠债表

  体例单元:中远生长股份有限公司 2004年12月31日 单元:元币种:人民币

  合并 母公司

  项目

  期初数 期末数 期初数 期末数

  流动资产:

  钱币资金 229,896,794.67 427,122,235.60 38,931,239.93 159,712,537.41

  短期投资 1,033,101.44 1,027,323.64 1,033,101.44 1,027,323.64

  应收票据

  应收股利 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

  应收利息

  应收账款 139,531,652.20 878,129.14 62,193,025.20 0.00

  其他应收款 54,766,221.34 471,052,464.70 150,064,452.51 563,350,253.67

  预付账款 1,903,543,645.00 1,859,998,383.96 1,903,127,738.70 1,858,867,582.88

  应收津贴款

  存货 570,698,188.27 916,074,844.10 8,484,237.51 72,681,925.44

  待摊用度 655,982.36 392,995.26 13,811.79 17,988.31

  一年内到期的恒久债权投资

  其他流动资产

  流动资产合计 2,901,125,585.28 3,677,546,376.40 2,164,847,607.08 2,656,657,611.35

  恒久投资:

  恒久股权投资 161,929,915.04 163,421,499.42 1,031,277,504.64 990,995,164.63

  恒久债权投资

  恒久投资合计 161,929,915.04 163,421,499.42 1,031,277,504.64 990,995,164.63

  其中:合并价差

  其中:股权投资差额

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 1,307,410,296.80 1,417,045,181.41 44,676,209.58 44,346,498.06

  减:累计折旧 18,537,066.92 57,338,591.15 11,371,528.47 12,930,386.78

  牢靠资产净值 1,288,873,229.88 1,359,706,590.26 33,304,681.11 31,416,111.28

  减:牢靠资产减值准备 1,173,862.28 1,173,862.28 1,173,862.28 1,173,862.28

  牢靠资产净额 1,287,699,367.60 1,358,532,727.98 32,130,818.83 30,242,249.00

  工程物资

  在建工程

  牢靠资产整理

  牢靠资产合计 1,287,699,367.60 1,358,532,727.98 32,130,818.83 30,242,249.00

  无形资产及其他资产:

  无形资产 44,791,333.47 42,474,549.28 41,483,000.02 38,975,000.02

  恒久待摊用度 16,411,889.86 13,923,038.03

  其他恒久资产 49,609,019.91 49,609,019.91

  无形资产及其他资产合计 110,812,243.24 56,397,587.31 91,092,019.93 38,975,000.02

  递延税项:

  递延税款借项

  资产总计 4,461,567,111.16 5,255,898,191.11 3,319,347,950.48 3,716,870,025.00

  流动欠债:

  短期乞贷 200,000,000.00 485,000,000.00 100,000,000.00 435,000,000.00

  应付票据

  应付账款 105,042,736.13 166,486,127.17 3,666,649.02 1,094,724.02

  预收账款 414,962,264.49 611,888,020.01 414,658,393.93 611,219,824.35

  应付人为 235,292.88 181,834.85

  应付福利费 1,738,363.04 1,919,881.85 785,328.78 906,182.30

  应付股利

  应交税金 32,923,396.18 22,685,897.08 10,551,212.58 8,845,375.90

  其他应交款 1,039,274.37 304,202.39 443,227.11 23,153.63

  其他应付款 27,881,834.54 28,056,044.93 52,521,611.20 7,169,888.97

  预提用度 4,046,054.46 9,147,766.69 2,772,052.50

  预计欠债

  递延收益 832,000.00 13,558,537.38

  一年内到期的恒久欠债 117,000,000.00 716,000,000.00 100,000,000.00 528,000,000.00

  其他流动欠债

  流动欠债合计 905,701,216.09 2,055,228,312.35 682,626,422.62 1,595,031,201.67

  恒久欠债:

  恒久乞贷 1,533,000,000.00 1,165,800,000.00 628,000,000.00 100,000,000.00

  应付债券

  恒久应付款

  专项应付款

  其他恒久欠债

  恒久欠债合计 1,533,000,000.00 1,165,800,000.00 628,000,000.00 100,000,000.00

  递延税项:

  递延税款贷项

  欠债合计 2,438,701,216.09 3,221,028,312.35 1,310,626,422.62 1,695,031,201.67

  少数股东权益 14,144,367.21 13,031,055.43

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本) 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00

  减:已送还投资

  实收资源(或股本)净额 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00 447,865,971.00

  资源公积 673,534,892.59 690,467,999.46 673,534,892.59 690,467,999.46

  盈余公积 645,777,294.95 653,971,452.09 622,082,324.59 630,276,481.73

  其中:法定公益金 142,482,110.14 146,579,188.71 130,634,624.96 134,731,703.53

  未分配利润 241,543,369.32 229,533,400.78 265,238,339.68 253,228,371.14

  拟分配现金股利

  外币报表折算差额

  减:未确认投资损失

  所有者权益(或股东权益)合计 2,008,721,527.86 2,021,838,823.33 2,008,721,527.86 2,021,838,823.33

  欠债和所有者权益(或股东权益)总计 4,461,567,111.16 5,255,898,191.11 3,319,347,950.48 3,716,870,025.00

  公司法定代表人:李建红 主管会计事情认真人:岳凤英 会计机构认真人:岳凤英

  利润及利润分配表

  体例单元:中远生长股份有限公司 2004年 单元:元币种:人民币

  合并 母公司

  项目

  本期数 上期数 本期数 上期数

  一、主营营业收入 707,455,057.40 645,377,262.31 607,135,693.30 537,151,817.12

  减:主营营业成本 433,711,491.47 472,056,873.37 421,789,339.11 431,826,107.74

  主营营业税金及附加 39,309,714.52 35,724,653.77 33,115,435.98 29,543,349.96

  二、主营营业利润(亏损以“-”

  234,433,851.41 137,595,735.17 152,230,918.21 75,782,359.42

  号填列)

  加:其他营业利润(亏损以“-”

  1,656,441.93 3,008,534.93 -805,523.04 1,682,382.91

  号填列)

  减:营业用度 76,995,007.37 16,354,340.80 15,872,833.53 5,587,098.12

  治理用度 50,860,580.84 55,292,186.49 9,947,985.40 12,955,957.28

  财政用度 56,674,916.50 29,131,518.71 14,865,237.81 19,841,387.21

  三、营业利润(亏损以“-”号

  51,559,788.63 39,826,224.10 110,739,338.43 39,080,299.72

  填列)

  加:投资收益(损失以“-”号

  5,365,526.73 46,142.04 -53,341,504.53 297,921.00

  填列)

  津贴收入

  营业外收入 210,682.24 27,347.84 1,828.00

  减:营业外支出 119,695.41 193,073.81 16,722.40 52,946.03

  四、利润总额(亏损总额以“-”

  57,016,302.19 39,706,640.17 57,381,111.50 39,327,102.69

  号填列)

  减:所得税 16,410,325.80 6,114,304.52 16,410,325.80 5,735,764.37

  减:少数股东损益 -364,809.31 997.33

  加:未确认投资损失(合并报表

  填列)

  五、净利润(亏损以“-”号填

  40,970,785.70 33,591,338.32 40,970,785.70 33,591,338.32

  列)

  加:年头未分配利润 241,543,369.32 259,512,704.00 265,238,339.68 283,151,866.12

  其他转入

  六、可供分配的利润 282,514,155.02 293,104,042.32 306,209,125.38 316,743,204.44

  减:提取法定盈余公积 4,097,078.57 3,387,037.95 4,097,078.57 3,359,133.83

  提取法定公益金 4,097,078.57 3,387,037.95 4,097,078.57 3,359,133.83

  提取职工奖励及福利基金(合并

  报表填列)

  提取储蓄基金

  提取企业生长基金

  利润送还投资

  七、可供股东分配的利润 274,319,997.88 286,329,966.42 298,014,968.24 310,024,936.78

  减:应付优先股股利

  提取恣意盈余公积

  应付通俗股股利 44,786,597.10 44,786,597.10 44,786,597.10 44,786,597.10

  转作股本的通俗股股利

  八、未分配利润(未填补亏损以

  229,533,400.78 241,543,369.32 253,228,371.14 265,238,339.68

  “-”号填列)

  增补资料:

  1.出售、处置部门或被投资单元

  所得收益

  2.自然灾难发生的损失

  3.会计政策变换增添(或镌汰)

  利润总额

  4.会计预计变换增添(或镌汰)

  利润总额

  5.债务重组损失

  6.其他

  公司法定代表人:李建红 主管会计事情认真人:岳凤英 会计机构认真人:岳凤英

  现金流量表

  体例单元:中远生长股份有限公司 2004年 单元:元币种:人民币

  项目 合并数 母公司数

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 692,954,218.36 495,241,197.30

  收到的税费返还

  收到的其他与谋划运动有关的现金 25,898,539.52 10,658,685.00

  现金流入小计 718,852,757.88 505,899,882.30

  购置商品、接受劳务支付的现金 699,753,742.41 403,166,932.22

  支付给职工以及为职工支付的现金 25,655,672.84 3,370,238.52

  支付的各项税费 67,098,670.11 51,851,131.44

  支付的其他与谋划运动有关的现金 84,028,088.73 71,859,062.94

  现金流出小计 876,536,174.09 530,247,365.12

  谋划运动发生的现金流量净额 -157,683,416.21 -24,347,482.82

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 2,025,300.80 2,025,300.80

  其中:出售子公司收到的现金

  取得投资收益所收到的现金 1,874,259.35 1,874,259.35

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产而收回的现金

  收到的其他与投资运动有关的现金 4,912,000.00 4,912,000.00

  现金流入小计 8,811,560.15 8,811,560.15

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产所支付的现金 27,141,236.04 40,380.00

  投资所支付的现金 19,840.00 19,840.00

  支付的其他与投资运动有关的现金

  现金流出小计 27,161,076.04 60,220.00

  投资运动发生的现金流量净额 -18,349,515.89 8,751,340.15

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资所收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金

  乞贷所收到的现金 833,800,000.00 435,000,000.00

  收到的其他与筹资运动有关的现金 14,355,962.40

  现金流入小计 848,155,962.40 435,000,000.00

  送还债务所支付的现金 317,000,000.00 200,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 157,797,589.37 98,622,559.85

  其中:支付少数股东的股利

  支付的其他与筹资运动有关的现金 100,000.00

  其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

  现金流出小计 474,897,589.37 298,622,559.85

  筹资运动发生的现金流量净额 373,258,373.03 136,377,440.15

  四、汇率变换对现金的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 197,225,440.93 120,781,297.48

  增补质料

  1、将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 40,970,785.70 40,970,785.70

  加:少数股东损益(亏损以“-”号填列) -364,809.31

  减:未确认的投资损失

  加:计提的资产减值准备 -8,419,596.38 -2,292,483.62

  牢靠资产折旧 39,167,169.90 1,912,227.43

  无形资产摊销 2,946,494.19 2,508,000.00

  恒久待摊用度摊销 3,522,718.98

  待摊用度镌汰(减:增添) 262,987.10 -4,176.52

  预提用度增添(减:镌汰) 1,752,735.02

  处置赏罚牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失(减:收益)

  牢靠资产报废损失 50,043.05 16,722.40

  财政用度 57,805,314.67 15,476,151.25

  投资损失(减:收益) -5,365,843.73 53,341,187.53

  递延税款贷项(减:借项)

  存货的镌汰(减:增添) -326,680,415.40 -64,197,687.93

  谋划性应收项目的镌汰(减:增添) -138,467,528.61 -213,798,935.61

  谋划性应付项目的增添(减:镌汰) 175,036,528.61 141,720,726.55

  其他 100,000.00

  谋划运动发生的现金流量净额 -157,683,416.21 -24,347,482.82

  2.不涉及现金收支的投资和筹资运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3、现金及现金等价物净增添情形:

  现金的期末余额 427,122,235.60 159,712,537.41

  减:现金的期初余额 229,896,794.67 38,931,239.93

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额 197,225,440.93 120,781,297.48

  公司法定代表人:李建红 主管会计事情认真人:岳凤英 会计机构认真人:岳凤英

  9.3与最近一期年度陈诉相比,会计政策、会计预计和核算要领未发生转变

  9.4本陈诉期无会计差错变换

  9.5若是与最近一期年度陈诉相比,合并规模未发生转变

  董事长:李建红

  2005年4月28日

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