安徽科大讯飞信息科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

2021-10-26 14:28:24

  (合肥市高新区黄山路616号)

  保荐人(主承销商):国元证券股份有限公司

  (安徽省合肥市寿春路179号)

  刊行人声明

  本招股意向书摘要的目的仅为向民众提供有关本次刊行的简要情形,并不包罗招股意向书全文的各部门内容。

  招股意向书全文同时刊载网站http://www.cninfo.com.cn。投资者在做出认购决议之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决议的依据。

  投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、状师、会计师或其他专业照料。

  刊行人及全体董事、监事、高级治理职员允许招股意向书及其摘要不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要真实性、准确性和完整性肩负个体和连带的执法责任。

  公司认真人和主管会计事情的认真人、会计机构认真人保证招股意向书及其摘要中财政会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作的任何决议或意见,均不批注其对刊行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  第一节重大事项提醒

  1、公司现实控制人以刘庆峰为代表的14位自然人股东(刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严肃、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林,合计持股1,953.24万股)、公司副总裁陈燕(持股112.20万股)和董事会秘书徐景明(持股55.00万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份;上述禁售期满后,在科大讯飞任职时代每年转让的股份不凌驾所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如以后从科大讯飞去职,自去职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

  公司股东上海广信科技生长有限公司(持股1,419.00万股)、遐想投资有限公司(持股880.00万股)和中科大资产谋划有限责任公司(持股646.80万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份。

  公司董事张安民(持股148.72万股)允许:自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份;上述禁售期满后,在科大讯飞任职时代每年转让的股份不凌驾所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如以后从科大讯飞去职,自去职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

  除上述股东外,本次刊行前的其他股东(合计持股2,821.64万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份。

  2、凭证本公司2007年第二次暂时股东大会决议,公司本次刊行上市之前的滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东共享。

  3、阻止2007年12月31日,本公司应收账款余额为9,528.65万元,占流动资产和总资产的比例划分为47.00%和35.23%。所有应收账款中,账龄1年以内的应收账款为7,849.51万元,占比为82.38%;账龄1-2年的应收账款为1,633.42万元,占比为17.14%。若公司主要债务人未来泛起财政状态恶化,导致公司应收账款不能定期接纳或无法接纳发生坏账,将对公司业绩和生产谋划发生一定影响。

  4、智能语音工业是我国软件工业中为数不多掌握自主知识产权并处于国际领先水平的领域,国家各级主管部门高度重视,被列入多项国家科技生长妄想和政策支持领域。陈诉期内,政府和行业各级主管部门为落实国家科技和工业生长战略,向公司拨付了较多的基础研究经费或重点项目专项经费,导致公司非经常性损益数额较大。2005年度、2006年度和2007年度非经常性损益划分为520.57万元、716.38万元和824.20万元,占当期归属于母公司股东净利润的比例划分为52.13%、20.38%和15.41%。虽然随着公司主营营业的快速生长,以专项拨款为主的非经常性损益占净利润的比例大幅下降,但未来若国家工业政策发生调整,或国家对公司的支持力度削弱,镌汰对公司科研专项资金的支持,将对公司的谋划业绩和财政指标发生一定的影响。

  5、凭证召募资金投资妄想,本次召募资金投资项目完成后,本公司牢靠资产增添约11,376万元,较2007年尾牢靠资产原值5,941.16万元有较大幅度增添,每年新增牢靠资产折旧约为1,424.3万元。若召募资金投资项目不能很快发生效益以填补新增牢靠资产投资带来的折旧,将在一定水平上影响公司净利润、净资产收益率,本公司将面临牢靠资产折旧额增添而影响公司盈利能力的风险。

  6、语音工业是新兴工业,市场正处于典型应用试点乐成后周全推广的要害时期,属于规模化生长的导入期。现在,语音手艺及产物在差异行业、差异领域和差异手艺情形下应用的广度和深度有很大差异。在电信、金融等行业最先逐步进入规模化应用,在手机、学习机、车载导航仪等终端装备中的应用最先加速推广,而在数码娱乐终端(MP3/MP4/PMP等)、智能家电、智能玩具、个性化语音增值服务以及外洋汉语教学等涉及社会生涯方方面面的普遍应用尚处于试点推广期。基于语音工业属于新兴工业的特征,市场生长速率和所需周期将对本公司未来营业生长速率和盈利能力增添速率带来一定的影响。

  请投资者仔细阅读招股意向书全文中“风险因素”一节的内容,并特殊关注上述风险的形貌。

  第二节本次刊行概况

  第三节刊行人基本情形

  一、刊行人基本资料

  二、刊行人历史沿革及改制重组情形

  刊行人前身为安徽中科大讯飞信息科技有限公司,建设于1999年12月30日,整体变换为股份公司之前注册资源7,306万元。2007年2月10日经讯飞有限股东会决议决议,由讯飞有限全体股东作为提倡人,以讯飞有限阻止2006年12月31日经审计扣除应分配股利后的净资产11,475.75万元为基数,凭证1:0.7的比例折为股份公司8,036.6万股(余额3,439.15万元转为资源公积),整体变换为股份公司。2007年4月26日,公司在安徽省工商行政治理局治理工商变换挂号,企业法人注册号为:3400001001906。

  三、刊行人股本情形

  (一)总股本、本次刊行的股份、股份流通限制和锁定部署

  1、刊行人本次刊行前总股本8,036.60万股。

  2、本次拟刊行2,680万股,占刊行后总股本的比例25.01%。

  3、本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的允许

  (1)公司现实控制人(以刘庆峰为代表的14位自然人股东:刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严肃、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林,合计持股1,953.24万股),以及公司副总裁陈燕(持股112.20万股)和董事会秘书徐景明(持股55.00万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份;上述禁售期满后,在科大讯飞任职时代每年转让的股份不凌驾本允许人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如以后从科大讯飞去职,自去职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

  (2)公司股东上海广信科技生长有限公司(持股1,419.00万股)、遐想投资有限公司(持股880.00万股)和中国科学手艺大学科技实业总公司(现更名为中科大资产谋划有限责任公司,持股646.80万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份。

  (3)公司董事张安民(持股148.72万股)允许:自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份;上述禁售期满后,在科大讯飞任职时代每年转让的股份不凌驾本允许人所持有科大讯飞股份总数的百分之二十五,如以后从科大讯飞去职,自去职后半年内不转让所持有的科大讯飞股份。

  (4)除上述股东外,本次刊行前的公司其他股东(合计持股2,821.64万股)均允许:自科大讯飞股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人治理其所持有科大讯飞的股票,也不由科大讯飞收购该部门股份。

  (二)本次刊行前公司前十名股东

  (三)本次刊行前公司前十名自然人股东及其在公司所担任的职务

  注:吴德海通过持有群音投资7.196%股权而间接持有公司40.37万股。

  (四)主要股东相互之间的关联关系

  自然人股东吴德海持有本公司89.02万股,同时持有本公司股东单元合肥群音信息投资治理有限公司7.196%股权,为其第一大股东,并担任法定代表人。

  四、刊行人营业情形

  (一)刊行人主营营业

  公司自设立以来一直以智能语音手艺工业化为主要生长偏向,是以中文为主的智能语音焦点手艺提供商及应用方案提供商。主营营业主要由语音支持软件、行业应用产物/系统、信息工程和运维服务三大类组成。

  (二)刊行人主要产物或服务的用途、销售或服务方式

  1、语音支持软件

  刊行人以软件授权的方式销售给二次开发商,其中电信级语音平台按系统支持的电话线数收费,嵌入式语音软件按装配的终端数目收费。

  2、行业应用产物/系统

  3、信息工程与运维服务

  信息工程主要是将第三方盘算机硬件和软件等有机组合在一起,加上刊行人所提供的咨询、调优、设置等服务,搭建成知足客户特定营业需要的信息系统并完成销售。现在主要面向省内教育、石化、电信、政府行业,用来探索语音手艺在这些重点行业偏向的应用契机、积累行业履历。运维服务主要面向企业或者政府的信息系统提供运行维护服务。

  (三)主要产物/服务的主要原质料

  刊行人消耗的原质料主要包罗:盘算机、电子元器件、刻录光盘、网络装备等,上述质料市场供应充实。

  (四)行业竞争情形和刊行人在行业中的竞争职位

  现在,中文语音市场属于起步阶段,市场总额的组成大多数是由刊行人与战略相助同伴们(如华为、中兴、遐想等)在典型行业内的试点应用组成。随着这些试点应用的乐成和全行业推广,语音工业将会在未来几年内泛起大幅增添。刊行人是我国唯一以语音手艺为主要工业化偏向的“国家863妄想效果工业化基地”和“国家妄想结构内重点软件企业”,中文语音焦点手艺处于国际领先水平,在中文语音工业拥有最高市场份额,并被信息工业部确定为中文语音交互尺度事情组组长单元,行业竞争优势职位显着。

  刊行人的潜在竞争对手主要是国际性的语音手艺厂商与那些起劲对语音手艺举行投入的跨国IT巨头。海内竞争厂商在企业规模、人才队伍、研发积累、产物化水平、品牌影响力、市场占有率等各个方面与科大讯飞相比均有着较显着的差距。

  五、刊行人的资产权属情形

  刊行人拥有衡宇所有权3处,合计面积12,486.48平方米;土地使用权2处,合计面积30462.17平方米。

  公司自力拥有生产谋划所必须的商标权11项,专利权12项(其中:发现专利5项、适用新型5项、外观设计2项),专利申请权20项,著作权21项,软件产物挂号证17项、科学手艺效果11项等无形资产。上述资产不存在抵押、质押或其他权属纠纷和潜在纠纷。

  此外,刊行人还持有信息工业部揭晓的B2-20050406号《中华人民共和国增值电信营业谋划允许证》,获准谋划第二类增值电信营业中的信息服务营业(不含牢靠网电话信息服务),营业笼罩规模为天下,服务项目为互联网信息服务。

  六、同业竞争和关联生意营业

  (一)同业竞争

  公司现实控制人刘庆峰为代表的14位自然人股东现在未以任何形式直接或间接从事与公司相同或相似的营业。2007年8月28日,14位自然人股东出具《阻止同业竞争的允许》,允许不开展与公司相同或相似的营业。

  (二)关联生意营业

  1、陈诉期内主要偶发性关联生意营业

  (1)2006年度公司向中国科学手艺大学科技实业总公司(以下简称“科大实业”)销售Sherri英文合成音库,生意营业金额为12.82万元,占当期营业收入的比例为0.07%,占当期同类型营业营业收入比例为0.38%。

  (2)2006年度,公司及子公司安徽微讯软件手艺有限公司划分委托科大实业开发“多渠道通讯系统软件系统”、“警情展望系统”和“统一认证系统软件系统”,生意营业金额合计97万元。以上软件系统开发完成后,已作为公司谋划用无形资产。

  (3)委托参股的安徽国讯教育科技有限责任公司实验少量、零星信息工程施工:2005年度和2006年度,公司划分向其支付信息工程施工费8.46万元和16.30万元,划分占同期施工费的4.48%和2.86%。

  (4)2005年度向参股的合肥文语科技生长有限公司购置牢靠资产29.91万元。

  2、自力董事对陈诉期关联生意营业的意见

  自力董事对上述关联生意营业推行的审议法式的正当性和生意营业价钱的公允性揭晓了无保注重见。

  七、董事、监事、高级治理职员

  注:1、自力董事津贴3.6万元/年,自2007年最先领取;2、上述职员与公司及控股子公司均不存在股权关系和其他利益关系。

  八、公司现实控制人(股东)情形

  公司现实控制人系以刘庆峰为代表14位自然人股东,除上表中的王仁华、刘庆峰、陈涛、吴晓如、徐玉林等5人外,其它9人为:胡郁(持股77.44万股)、黄海兵(持股72.05万股)、严肃(持股71.83万股)、吴相会(持股66.11万股)、江涛(持股59.51万股)、孙金城(持股48.51万股)、王智国(持股44.11万股)郭武(持股37.40万股)、张焕杰(持股19.86万股)。上述14位自然人股东除持有本公司股权外,无控制的其他企业;持有的股份不存在质押或其他有争议的情形。

  九、财政会计信息

  (一)简要合并会计报表

  1、合并资产欠债表

  单元:万元

  2、合并利润表

  单元:万元

  3、合并现金流量表

  单元:万元

  注:以上财政数据已经安徽华普会计师事务所审计。

  (二)注册会计师核验的非经常性损益情形

  单元:万元

  语音手艺辽阔的应用远景受到了国家各级主管部门的高度重视,公司作为智能语音工业龙头,陈诉期内收到了各级政府部门拨付的基础研究经费或重点项目专项经费。随着公司主营营业快速生长,这类政府津贴收入对净利润的影响大幅下降。

  (三)近三年主要财政指标

  (四)治理层讨论与剖析

  1、财政状态剖析

  (1)资产状态剖析

  单元:万元

  陈诉期内,公司流动资产比例高、非流动资产比例低(主要为牢靠资产、无形资产以及资源化的研发支出),切合公司作为软件企业的行业特点。公司流动资产主要为钱币资金、应收账款和存货,陈诉期内三项合计占公司流动资产比例划分为94.40%、97.81%、92.10%。

  (2)欠债剖析

  单元:万元

  陈诉期内,公司欠债主要以流动欠债为主,流动欠债占欠债总额比例平均为84.10%,与公司高比例的流动资产结构相匹配,也与公司项目开发和货款回笼周期保持较好匹配关系。公司非流动欠债主要为收到政府或行业主管部门拨付的语音相关手艺、产物开发和研究中央建设的专项拨款、少量银行乞贷,以及完工信息工程预计的后续运行维护用度等。

  (3)偿债能力剖析

  公司偿债能力相关指标如下:

  陈诉期内,公司流动比率、速动比率呈上升趋势,流动比率和速动比率均到达或凌驾2,批注公司具有优异的资产流动性和短期偿债能力;公司资产欠债率水平稳固、适当,恒久偿债能力有富足保障;同时,陈诉期内营业规模和盈利水平快速增添,公司息税折旧摊销前利润指标呈上升态势,利息保障倍数从2005年的11.20倍提高至2007年的23.28倍,批注公司盈利能力对偿债乞贷利息的清静保障能力强。

  2、盈利能力剖析

  (1)营业收入组成

  单元:万元

  营业收入中语音支持软件、行业应用产物/系统是公司语音焦点手艺的体现,具有高科技含量、高利润的特点,是公司焦点营业生长偏向和主要利润泉源,陈诉期内毛利占公司总体毛利的70%-80%,且收入和毛利均呈快速增添态势。

  信息工程与运维服务是公司使用手艺优势、区域品牌和市场优势,为语音工业开拓期增补利润泉源,同时也为探索语音手艺在重点行业的应用时机而实验的系统集成类营业。该类营业整体处于良性增添状态,销售收入较大,但在公司利润总额中所占的比例较低。

  (2)毛利剖析

  ①陈诉期公司各项营业毛利情形如下:

  单元:万元

  公司语音支持软件和行业应用产物/系统两项营业毛利额稳步增添,由2005年的3,171.67万元增添到2007年的6,588.62万元,增幅107.73%,且占公司毛利总额的比例也有所提高。特殊是语音支持软件增添迅速,毛利额由2005年的1,193.84万元增添到2007年的4,105.38万元,增幅243.88%,占公司毛利总额的比例由27.83%提高到46.99%。现在,这两项营业毛利额占公司毛利总额比例稳固在70%以上,成为公司盈利的主要泉源。

  公司信息工程与运维服务营业是公司另一利润泉源,2006年较2005年大幅增添96.42%;2007年因实验的“农村远程教育”等项目利润率低,该项营业的毛利较2006年小幅下降2.48%。

  ②陈诉期内,公司各项营业毛利率和综合毛利率情形如下:

  (3)利润总额、净利润剖析

  单元:万元

  随着中国语音手艺逐步到达适用水平,又经由近几年的手艺优化和市场推广,已逐步进入社会生涯的方方面面,社会对语音手艺的需求日趋增添,陈诉期内公司的盈利能力呈快速增添态势。

  3、现金流量剖析

  陈诉期内,公司谋划运动发生的现金流量净额均为正数,谋划运动能一连为公司带来现金流入。特殊是2007年,公司进一步强化应收账款治理,起劲催收货款,同时使用低资金成本的应付票据支付采购款,有用提高了谋划运动现金净流入;公司投资运动现金净支出主要为凭证营业生长规模、研究开发等需要,购置响应的牢靠资产、无形资产、开发支出等恒久资产。其中:2007年投资运动现金支出主要包罗购置房产支出1,158.46万元,购置土地使用权支付365.64万元、资源化的研发支出1,173.36万元;公司筹资运动主要为乞贷、送还本息和股利分配。2007年度公司筹资运动现金净流出主要为送还乞贷本息和股利分配。

  4、可能影响刊行人盈利能力的主要因素

  陈诉期内,公司利润主要泉源于语音支持软件和行业应用产物/系统。作为新兴工业的语音产物市场正处于典型应用试点乐成后周全推广的要害时期。现在,语音手艺及产物在差异行业、差异领域和差异手艺情形下应用的广度和深度有很大差异。基于语音工业属于新兴工业的特征,市场生长速率和所需周期将对本公司未来营业生长速率和盈利能力增添速率带来一定的影响。公司作为行业领先型企业,仍需一直提高手艺水平并加大工业化推广力度,进一步培育和指导市场。

  (六)最近三年股利分配情形

  1、刊行人股利分配政策

  凭证《公司章程》的划定,利润分配方案由公司董事会凭证公司谋划业绩和营业生长妄想提出,经公司股东大会审议批准后实验,公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。

  2、刊行人近三年分配股利情形

  (1)2007年2月10日,经2006年度股东大会决议通过,以公司2006年尾注册资源7,306万元为基数,向全体股东按每一元出资额派发现金盈利人民币0.15元(含税),共计派发现金盈利1,095.90万元。

  (2)2008年3月5日,经2007年度股东大会决议通过,以公司2007年尾总股本8,036.60万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.50元(含税),合计派发现金股利2,009.15万元,剩余未分配利润留待以后年度分配。

  3、刊行前滚存利润部署

  凭证本公司2007年第二次暂时股东大会决议,公司本次刊行上市之前的滚存未分配利润由本次刊行后的新老股东共享。

  4、刊行后的股利分配政策

  本次刊行后的股利分配一样平常政策与刊行前将保持一致。预计公司本次果真刊行股票后第一次利润分配的时间在2009年6月30日前,详细时间和分配方案需经公司董事会提出、股东大会审议通事后执行。

  (七)刊行人现在拥有的控股子公司基本情形

  1、全资子公司情形

  (1)北京中科大讯飞信息科技有限公司:建设时间于2004年7月6日,注册资源200万元,注册地址为北京市海淀区中关村南大街34号中关村科技生长大厦C座2509室,法定代表人刘庆峰,主营营业包罗:语音应用产物的研发与销售,电信语音增值营业的运营及行业应用软件开发。

  阻止2007年12月31日,总资产为393.58万元,净资产为246.65万元;2007年度实现净利润为28.76万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

  (2)安徽微讯软件手艺有限公司:建设时间于2005年5月23日,注册资源500万元,注册地址为合肥市高新区信息工业园天柱路5号,法定代表人:刘庆峰,主营营业包罗:软件开发、语音行业应用系统开发与销售、系统工程及信息咨询等。

  阻止2007年12月31日,总资产为1,504.68万元,净资产为1,271.51万元;2007年度实现净利润为612.51万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

  (3)合肥讯飞数码科技有限公司:建设时间于2006年4月18日,注册资源1,000万元,注册地址为合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦301、302室,法定代表人:刘庆峰,主营营业包罗:软件开发、嵌入式语音系列产物的研发和销售、系统工程、手艺服务及信息咨询等。

  阻止2007年12月31日,总资产为3,006.14万元,净资产为2,903.48万元;2007年度实现净利润为1,654.70万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

  2、控股子公司情形

  安徽讯飞智元信息科技有限公司:建设时间于2002年10月25日,注册资源1,000万元,注册地址为合肥市高新区黄山路616号讯飞大厦204室,法定代表人:刘庆峰,主营营业包罗:修建智能化系统、楼宇自控、防盗监控、网络系统工程,股权结构为:本公司持有75%的股权,宋玲容持有25%的股权。

  阻止2007年12月31日,总资产为1,560.32万元,净资产为1,040.25万元;2007年度实现净利润为98.59万元(业经安徽华普会计师事务所审计)。

  第四节召募资金运用

  一、本次召募资金投资项目的部署妄想

  单元:万元

  二、本次召募资金投资项目概况

  (一)通俗话口语评测及教学软件工业化项目

  本项目是刊行人使用其拥有自主知识产权的盘算机口语评测手艺,将迄今业界唯一通过国家语委判断,并在安徽和上海乐成试点的通俗话盘算机辅助口语评测系统向天下规模推广,以盘算机自动评测辅助人工完成国家语委通俗话水平测试(PSC考试);在正式测试系统的基础上,向考生提供基于互联网的模拟测试系统;同时研究开发面向中小学的通俗话口语教学软件。

  本项目预计总投资为6,248万元,其中:建设投资5,863万元,流动资金385万元。项目预计达产年年平均收入6,170万元,年平均净利润2,128万元。

  (二)语音搜索电信增值营业系统扩建项目

  本项目是刊行人在中国联通、中国移动彩铃/炫铃语音搜索营业乐成运营的基础上(已有18个省级相助运营点),新增20个省级运营点(2007年下半年公司已使用自有资金826万元初建10个省级运营点并试运行),同时对现有语音搜索营业内容举行扩充,将彩铃/炫铃搜索营业扩充得手机铃声、点送歌曲、歌手歌曲资讯等周全的音乐搜索营业,以及进一步扩充到交通、餐饮等更多适用信息搜索。

  本项目预计总投资为5,652万元,其中:建设投资5,289万元,流动资金363万元。项目预计达产年年平均收入4,725万元,年平均净利润1,975万元。

  (三)电信级语音合成平台升级及工业化项目

  本项目是刊行人对现有电信级语音合成平台焦点手艺举行提升,主要建设内容包罗提升电信级语音合成焦点效果,完善开发及支持服务平台,建设电信级语音合成应用和展示中央三部门。内核效果的提升将大大拓宽语音合成手艺的应用领域;开发及支持服务平台的完善将强化对二次开发厂商的服务支持(二次开发厂商是指集成刊行人电信级语音合成产物的厂商,如电信领域的中兴、华为),吸引更多开发厂商,将语音手艺进一步运用到电信、银行、社保、交通等行业,协力推进语音手艺工业化历程;电信级语音合成应用和展示中央的建设可让用户更直观体验语音应用所带来的价值,指导开发商应用和行业推广。

  本项目预计总投资为4,872万元,其中:建设投资4,120万元,流动资金752万元。项目预计达产年年平均收入5,953万元,年平均净利润2,257万元。

  (四)嵌入式语音软件升级及工业化项目

  本项目中刊行人将通过提升焦点手艺效果,研发新一代多语种、多方言、多音色嵌入式中文语音合成手艺和高识别率、高效率的嵌入式中文语音识别手艺,实现对现有嵌入式语音软件的升级。并针对主要行业应用如手机、导航装备、电子词典、MP3/MP4/PMP等提供行业定制包以及配套开发支持工具与参考设计方案,资助开发商快速形成商用产物,快速扩大语音手艺工业化规模。

  本项目预计总投资为4,839万元,其中:建设投资4,245万元,流动资金594万元。项目预计达产年年平均收入5,373万元,年平均净利润2,343万元。

  (五)以中文为焦点的多语种语音要害手艺研究与工程中央建设项目

  本项目是刊行人在现在已有语音焦点手艺积累基础上,对影响语音工业未来生长的要害手艺偏向举行前瞻性研究和手艺储蓄。建设内容主要包罗两个方面:以中文为焦点的多语种语音要害手艺研究,包罗在语音合成手艺、语音识别手艺、语音评测手艺偏向,以及语音工业生长涉及的新手艺拓展偏向的焦点手艺理论与工程解决方案的研究和开发事情;语音工程与盘算中央建设,包罗建设研究效果测试与应用集成平台,大规模语音研究与数据盘算服务器集群,异地远程协同研发平台,面向多领域研究需求的大规模语音资源库等。

  本项目预计总投资为5,725万元。项目实验后,可以资助刊行人在语音合成、识别、评测及新手艺拓展偏向等领域取得多项要害手艺突破,牢靠刊行人在以中文为焦点的多语种语音要害手艺上的领先职位;加速研究效果产物化的转化速率,显著提高刊行人的焦点竞争力和可一连生长能力。

  第五节风险因素及其他主要事项

  一、风险因素

  除重大事项提醒中所述风险外,刊行人还具有以下风险:

  1、净资产收益率下降风险

  2007年度公司周全摊薄净资产收益率31.58%。本次刊行完成后,公司净资产将有大幅度的提高,而召募资金投资项目发生预期效益需要一定的时间,在短期内存在净资产收益率大幅下降的风险。

  2、召募资金投资项目市场风险

  本次召募资金投资项目手艺起点较高、储蓄充实,具有优异的工业化基础,且均举行了充实的论证和市场调研。但由于属于高新手艺大规模工业化项目,市场需求的形成需要更多的指导和推动,存在大规模工业化和部门召募资金投资项目相助运营模式拓展可能遇到的市场和谋划治理风险。

  3、税收优惠政策风险

  陈诉期内刊行人享受的主要税收优惠政策如下:

  (1)刊行人销售自行开发生产的软件产物,执行增值税现实税负凌驾3%的部门实验即征即退政策。

  (2)本公司及下属子公司安徽微讯软件手艺有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司和北京中科大讯飞信息科技有限公司作为高新手艺开发区内高新手艺企业,享受减按15%的税率计缴企业所得税的优惠。此外,北京中科大讯飞信息科技有限公司还享受新手艺企业自开办之日起,“三免三减半”征所得税优惠政策;2005--2007年度本公司被认定国家妄想结构内重点软件企业,享受减按10%的税率计缴企业所得税的优惠;子公司安徽微讯软件手艺有限公司、合肥讯飞数码科技有限公司作为经认定的新办软件生产企业,享受自最先赚钱的2006年度起,“两免三减半”所得税优惠政策。

  若国家调整有关高新手艺企业及软件工业的相关优惠政策,将影响到刊行人的税后利润水平。

  4、软件盗版风险

  本公司智能语音产物受到的盗版威胁比一样平常通用软件要小,但由于软件易于复制的特征,若本公司的软件产物遭遇较大规模的盗版、仿冒或非法销售,将会对公司的盈利水平发生倒霉影响。

  二、其他主要事项

  (一)阻止本次招股书签署日,公司不存在对外担保的情形,亦无正在执行的重大诉讼或仲裁事项。

  (二)阻止本次招股书签署日,公司正在或将要推行的主要条约包罗:公司与宋玲容签署的《四元科技股权转让协议》1份;单笔银行乞贷1,000万元《乞贷条约》4份;金额较大的语音支持软件营业条约计4份、行业应用产物/系统条约计5份、信息工程与运维服务条约4份。

  第六节本次刊行各方当事人和刊行时间部署

  一、本次刊行各方当事人

  二、本次刊行上市的主要日期

  第七节备查文件

  1、招股意向书全文、备查文件和附件可到刊行人和保荐人(主承销商)住所处查询;查询时间:周一至周五,上午9:00-下战书5:00。

  2、招股意向书全文可通过深圳证券生意营业所网站(www.cninfo.com.cn)查阅。

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  (责任编辑:田瑛)

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