宝钛股份

2023-02-02 23:08:58

      股票简称:宝鸡钛业

      上市日期:2002年4月12日

      上市所在:上海证券生意营业所

      股本总额:200,080,000股

      可流通股本:60,000,000股

      上市推荐人中原证券有限公司

      平安证券有限责任公司

      股票代码:600456

      本次上市流通股本:60,000,000股

      通告日期:2002年4月6日

       主要声明与提醒

      本公司董事会保证上市通告书的真实性、准确性、完整性, 全体董事允许上市

  通告书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏, 并肩负个体和连带的执法责任。

  凭证《公司法》、《证券法》等有关执法、规则的划定,本公司董事、监事、 高级

  治理职员已依法推行诚信和勤勉尽责的义务和责任。上海证券生意营业所、中国证监会、

  其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不批注对本公司的任何保证。

      本公司提醒宽大投资者注重,凡本上市通告书未涉及的有关内容,请投资者查阅

  2002年3月26日刊载于《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》的本公司

  招股说明书摘要,及刊载于上海证券生意营业所网站(http://www.sse.com.cn )的本

  公司招股说明书全文。

      

      

      股票简称:宝鸡钛业

      股票代码:600456

      股本总额:200,080,000股

      可流通A股股本:60,000,000股

      本次上市流通股本:60,000,000股

      对首次果真刊行股票前股东所持股份的流通限制及限期:凭证国家现有执法、

  规则划定和中国证监会证监刊行字【2002】20号《关于批准宝鸡钛业股份有限公司

  果真刊行股票的通知》,本公司的国有法人股暂不上市流通。

      首次果真刊行股票前股东对所持股份自愿锁定的允许:自愿将所持有的本公司

  的股票按国家执法、规则的要求举行锁定。第一大股东允许在本公司上市之日起一

  年内,不转让所持有的股份,也不由本公司回购该部门股份。

      上市所在:上海证券生意营业所

      上市日期:2002年4月12日

      股份挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司

      上市推荐人: 中原证券有限公司

      平安证券有限责任公司

      

      

      本上市通告书是凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《股票刊行与生意营业治理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》和《

  上海证券生意营业所股票上市规则》等国家有关执法、规则的划定, 并凭证中国证监会

  《果真刊行证券的公司信息披露内容与名堂准则第7 号--股票上市通告书》而体例,

  旨在向投资者提供有关宝鸡钛业股份有限公司(以下简称"本公司"或"刊行人")

  和本次股票上市的基本情形。

      经中国证监会证监刊行字【2002】20号文批准,本公司已于2002年3月28日通过

  网上累计投标询价方式乐成刊行6,000 万股人民币通俗股,每股面值1.00元,每股发

  行价为人民币5.40元。

      经上海证券生意营业所上证上字【2002】50号《上市通知书》赞成, 本公司通过网

  上累计投标询价方式刊行的6,000万股票将于2002年4月12日起在上海证券生意营业所挂

  牌生意营业。股票简称"宝鸡钛业",股票代码"600456"。

      本公司已于 2002年3月26日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

  上刊登了《招股说明书摘要》, 招股说明书正文及其附注质料刊载于上海证券生意营业

  所网站( http//www.sse.com.cn ),距今不足三个月,故与其重复的内容在此不再

  重述,敬请投资者查阅上述内容。

      

      

      (一) 刊行人的基本情形

      1、刊行人名称:宝鸡钛业股份有限公司

      2、英文名称:BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO., LTD.

      3、注册资源:20,008万元

      4、法定代表人:胡清熊

      5、刊行人建设日期: 1999年7月21日

      6、注册地址:陕西省宝鸡市高新手艺工业开发区火炬路19号

      7、谋划规模:本公司营业规模主要包罗钛及钛合金等有数金属质料、 种种金

  属复合质料的生产、加工、销售;对外投资、科技开发等。

      8、主营营业:本公司主要从事钛及钛合金的生产、加工和销售等。

      9、所属行业:有色金属

      10、联系电话:0917-3382026

      传真:0917-3382132

      11、电子信箱:sunf@mail.ti-baoji.com

      12、董事会秘书:孙峰

      (二) 刊行人的历史沿革

      本公司是经国家经贸委国经贸企改〖1999〗643号文批准,由宝鸡有色金属加工

  厂作为主提倡人,将其下属的与钛材生产相关的生产谋划性净资产,经评估确认后折

  股,并团结以现金方式出资的西北有色金属研究院、中国有色金属收支口陕西公司、

  中南工业大学(后更名为中南大学)、西北工业大学、陕西省中原物业公司等单元

  以提倡设立方式设立的股份有限公司,建设日期为1999年7月21日,注册资源14, 008

  万元。

      经中国证券监视治理委员会证监刊行字【2002】20号文批准,本公司6,000 万

  社会民众股已于2002年3月28日在上海证券生意营业所刊行乐成,每股面值 1.00元,刊行

  价钱5.40元。本公司于2002年4月4日治理了验资手续,并于2002年4月5 日在陕西省

  工商行政治理局变换了注册挂号,注册资源变换为20,008万元。

      (三)刊行人谋划情形

      本公司营业规模主要包罗钛及钛合金等有数金属质料、种种金属复合质料的生

  产、加工、销售;对外投资、科技开发等。本公司的主营营业为钛及钛合金质料的

  加工和销售,主要产物为种种规格的钛制金属板、管、棒、 锻件等加工材和种种金

  属复合材产物。

      本公司的主提倡人宝鸡有色金属加工厂(以下简称"宝色厂")始建于1965年,

  是我国最大的钛工业基地及最大的钛材供应商, 为生长我国钛工业做出了卓越的贡

  献,在海内外市场上享有普遍的声誉; 改制后本公司继续了宝色厂所有的钛材生产

  谋划性资产及营业,拥有从熔铸、铸造到管棒材加工、 板带材加工等一套完整的钛

  及钛合金质料的加工系统,钛及钛合金加工材生产能力为2200吨/ 年 , 现实产量约

  1600~1700吨/年。凭证天下钛推广应用向导小组办公室的统计,自1991年至今, 宝

  色厂及本公司生产的钛及钛合金加工材产物每年都占天下钛材总产量和销售量的

  85%以上。

      本公司作为海内主要的专业化钛加工材生产企业和供应商, 在海内偕行业竞争

  中处于优势职位,主要体现为:①专业化生产:本公司为专业化钛材生产企业,专业

  优势显着,海内其他企业生产的钛材多为其辅助产物; ②产物手艺水平高:本公司

  主要产物的手艺质量居海内领先水平,部门产物手艺水平已达国际先进水平; ③产

  量大、市场占有率高:本公司每年的钛材产量约为1600吨, 海内其他钛材生产企业

  的产量与本公司有较大差距;④种种合金牌号齐全:本公司通过多年的研究开发,

  积累了大量的钛合金牌号,规格品种齐全。

      本公司的主要劣势为:①生产场所疏散、治理难度大。由于本公司主提倡人宝

  色厂是在"疏散、靠山、隐藏"六字目的指导下建设起来的国家"三线"企业, 生

  产场所最远相距在13公里。②生产规模小。受一些要害装备的制约, 企业未到达规

  模经济的要求。③质料供应存在的潜在制约因素。公司的主要质料--海绵钛海内供

  应商生产能力不足,外洋入口受时间、供应国政治、经济、政策的影响。 ④产物结

  构单一。公司主营营业收入约99%泉源于钛产物。⑤地处西部,对高条理人才的吸引

  力不强。

      (四)主要财政指标

  财政指标 2001年 2000年 1999年

  流动比率 1.4105 1.4069 1.1174

  速动比率 0.5485 0.6376 0.4442

  应收账款周转率 3.5759 2.5091 1.8956

  存货周转率 1.0471 1.0136 0.8611

  资产欠债率(%) 56.12 62.20 61.13

  每股净资产(元) 1.8622 1.5927 1.5635

  每股谋划运动的

  现金流量净额 0.125元 0.4421元 0.2157元*

      * 为1999年7~12月份的现金流量。

      (五)刊行人拥有的主要知识产权

      1、商标

      公司拥有注册商标"秦峰"。经本公司2001年7月12 日第一次暂时股东大会通

  过,本公司与宝色厂签署了《注册商标使用允许条约》,赞成宝色厂无偿使用"秦峰

  "注册商标。

      2、专有手艺

      本公司所拥有的专有手艺如下:

      · 钛合金熔铸生产中氧/铁含量化学成份控制手艺;

      · 钛及钛合金电极氩气掩护真空焊箱焊接手艺;

      · 钛合金熔炼用中央合金制备手艺;

      · 低氧钛粉生产手艺;

      · 钛及钛合金壳式炉浇注手艺;

      · 大型钛合金锻件铸造手艺;

      · 钛及钛合金切割手艺;

      · 钛合金半球成型手艺。

      在本公司设立时,宝色厂将上述无形资产无偿转让给本公司,为此公司已与宝色

  厂签署了《注册商标、专有手艺转让协议》。本公司拥有的"秦峰"牌注册商标已

  经国家工商行政治理局批准,并治理完商标所有权转移手续。 以上专有手艺的转让

  交接手续也已治理完毕。

      现在,本公司主要产物生产手艺成熟,到达可大批量生产的水平。此外, 公司为

  保持生长潜力、提高产物的竞争力,正在起劲研究开发一些新产物、新工艺,现在正

  在举行的包罗Ti-31、Ti-17等一些牌号的钛合金研究、高尔夫球具用系列钛合金、

  医用钛合金开发、手表表壳用钛板材等,这些新的研究项目现在处于中试阶段。

      (六)政策优惠

      本公司已被陕西省科学手艺厅认定为高新手艺企业,并在1998 年底通过了国家

  科技部和中国科学院组织的高新手艺认证,注册地在国家级开发区-- 宝鸡高新手艺

  工业开发区,凭证财政部、 国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》

  (财税字〖1994〗001号),并经陕西省国家税务局陕国税函〖2000〗056 号文和宝

  鸡市国家税务局宝国税函(2000)051号文批复赞成,1999年到 2000年两个年度内,

  给予公司免征所得税的优惠政策,免税期满后可减按15%的优惠税率征收企业所得税。

      凭证国家有关勉励出口的政策,公司享受产物出口退税的政策,税率为13%,此政

  策执行的法式为先征退却。

      

      

      (一)本次股票上市前首次果真刊行股票的情形

      1、社会民众股刊行数目:6,000万股

      2、股票刊行价钱:5.40元/股

      3、募股资金总额:32,400.00万元,扣除有关刊行用度后实收募股资金31,088

  .40万元。

      4、刊行方式:网上累计投标询价

      5、刊行用度总额及项目:刊行用度总额为1311.60万元(其中,承销用度 907

  .20万元,审计用度178万元,状师用度96万元,上网刊行费113.4万元,股票挂号费3万

  元,质料审核费3万元)。

      6、每股刊行用度:0.22元

      7、刊行日期:2002年3月28日

      8、中签率:0.18157977%

      9、在申购价钱区间内累计投标询价申购部门的总申购户数:1,559,147户, 总

  申购股数为33,216,983,000股,其中价钱为5.40元的有用申购户数为1,525, 318户,

  有用申购股数为33,043,329,000股。

      10、持有1000股以上的户数:54,347户

      (二)本次股票上市前首次果真刊行股票的承销情形

      本次果真刊行接纳承销团余额包销方式,社会民众股 6,000 万股已所有被投资

  者认购,承销团无余额包销。

      (三)本次上市前首次果真刊行股票所募股资金的验资陈诉

      验资陈诉

      华证验字〖2002〗第188号

      宝鸡钛业股份有限公司全体股东:

      我们接受委托,审验了 贵公司阻止2002年4月4 日止新增注册资源的实收情形。

  凭证国家相关执法、规则的划定和协议、条约、章程的要求,出资是 贵公司出资

  者的责任,提供真实、正当、完整的验资资料,掩护资产的清静、完整是 贵公司及

  其出资者的责任。我们的责任是对 贵公司新增注册资源的实收情形揭晓审核意见。

  我们的审验是依据《自力审计实务通告第1号-验资》的要求举行的,在审验历程中,

  我们团结贵公司的现真相形,实验了检查等须要的审验法式。

      贵公司变换前的注册资源和股本为140,080,000.00元, 主要为国有法人股股东

  出资,业经陕西岳华会计师事务所陕岳会验字(1999)017号验资陈诉验证在案。贵

  公司凭证2000年9月10日暂时股东大会决议,申请增添注册资源60,000,000.00元,均

  为社会民众股,业经中国证券监视治理委员会证监刊行字〖2002〗20号文批准,赞成

  贵公司于2002年3月28 日接纳网上累计投标询价刊行的方式向社会果真刊行人民

  币通俗股60,000,000股,每股面值1.00元, 现实刊行价钱每股5.40元。

      凭证我们的审验,阻止2002年4月4 日止, 贵公司已收到社会民众股东投入的新

  增股本金324,000,000.00元,扣除承销费、刊行手续费等刊行用度22,998,080.66元

  (其中已支付用度14,896,280.66元,按条约及预计用度8,101,800.00元)后余额为

  301,001,919.34元,其中转入股本人民币60,000,000.00元,余额人民币241,001,919.

  34元转入资源公积金。

      变换后 贵公司实收股本为人民币200,080,000.00元。股本结构为宝鸡有色金

  属加工厂持股138,000,000股,占总股本的68.97%; 西北有色金属研究院持股 650

  ,000股,占总股本的0.33%;中国有色金属收支口陕西公司持股455,000股,占总股本

  的0.23%;西北工业大学、中南大学、陕西省中原物业公司划分持股325,000股, 分

  别占总股本的0.16%;社会民众股东持股60,000,000股,占总股本的29.99%。

      由于上述审验法式并不组成凭证公认审计准则所举行的审计,因此,我们差池贵

  公司的会计报表及任何其他财政资料揭晓意见。

      本验资陈诉仅供 贵公司申请变换挂号及据以向出资者签发出资证实时使用,

  不应将其视为是对贵公司验资陈诉日后资源保全、偿债能力和一连谋划能力等的保

  证,因使用不妥所造成的效果,与注册会计师及本会计师事务所无关。

      附件1:变换前后注册资源、实收股本对照表

      附件2:验资事项说明

      华证会计师事务所有限公司 中国注册会计师:金任宏

      中国 北京 中国注册会计师:李东昕

      二OO二年四月四日

      附件1

      变换前后注册资源、实收股本对照表(见附表)

      附件2

      宝鸡钛业股份有限公司验资事项说明

      一、变换前后基本情形

      贵公司系于1999年7月 8 日经中华人民共和国经济商业委员会以国经贸企改〖

  1999〗643号文批复,由宝鸡有色金属加工厂作为主提倡人, 团结西北有色金属研究

  院、中国有色金属收支口陕西公司、西北工业大学、中南大学和陕西省中原物业公

  司,以提倡方式设立的股份有限公司,并于1999年7月21 日在陕西省工商行政治理局

  注册挂号,领取注册号为6100001010554的企业法人营业执照,注册股本140,080,000.

  00元,总股本为140,080,000股。其中:宝鸡有色金属加工厂作为主提倡人, 将其与

  钛产物有关的经评估后的生产谋划性净资产212,192,613.77 元出资 , 并按 1:0

  .650353的比例折合成股份138,000,000股,占股本总额的98.52%; 西北有色金属研

  究院以现金1,000,000.00 元出资, 并按1:0.650353的比例折合成股份650,000股,

  占股本总额的0.46%;中国有色金属收支口陕西公司以现金 700,000.00元出资, 并

  按1:0.650353的比例折合成股份455,000股,占股本总额的0.33%;西北工业大学以

  现金500,000.00 元出资, 并按1:0.650353的比例折合成股份325,000股,占股本总

  额的0.23%;中南大学以现金500,000.00元出资, 并按1:0.650353的比例折合成股

  份325,000股,占股本总额的0.23%;陕西省中原物业公司以现金500,000.00 元出资,

  并按1:0.650353的比例折合成股份325,000股,占股本总额的0.23%。 贵公司此次

  股本变换前股本总额为140,080,000股,注册资源和实收股本均为人民币 140, 080

  ,000.00元,以上股本业经陕西岳华会计师事务所陕岳会验字(1999)017 号验资报

  告验证在案。

      凭证2000年9月10日暂时股东大会决议,经中国证券监视治理委员会证监刊行字

  〖2002〗20号文批准, 贵公司于2002年3月28日,接纳对一样平常投资者网上累计投标询

  价刊行的方式向社会果真刊行人民币通俗股60,000,000股,每股面值1.00元, 现实

  刊行价钱每股5.40元。本次股票刊行后, 贵公司的股本结构为宝鸡有色金属加工厂

  持股138,000,000股,占总股本的68.97%;西北有色金属研究院持股650,000股,占总

  股本的0.33%;中国有色金属收支口陕西公司持股455,000股,占总股本的0.23%;西

  北工业大学、中南大学、陕西省中原物业公司划分持股325,000股,划分占总股本的

  0.16%;社会民众股东持股60,000,000股,占总股本的29.99%。

      二、注册资源及实收股本的变换情形

      贵公司变换前注册资源为人民币140,080,000.00元,实收股本为人民币140,080,

  000.00元,经本次刊行人民币通俗股后, 贵公司实收股本为人民币200,080,000. 00

  元,注册资源申请变换为200,080,000.00元。

      三、其他事项说明

      本次对社会民众刊行人民币通俗股60,000,000股所有以现金认购方式认购。根

  据 贵公司(甲方)与国泰君安证券股份有限责任公司(乙方)签署的《股票刊行

  承销协议书》,本次对社会民众刊行的人民币通俗股60,000,000 股由乙方实验余额

  包销,该等募股资金324,000,000.00 元已扣除证券承销费和刊行手续费10,206,000.

  00 元后,全额汇入贵公司银行帐户,其中:于2002年4月3 日汇入贵公司在中国建设

  银行宝鸡分行的银行帐户人民币120,000,000.00元;于2002年4月4日汇入贵公司在

  招商银行西循分行城西支行的银行帐户人民币193,794,000.00元。

      (四)募股资金入帐情形

      入帐公司名称:宝鸡钛业股份有限公司

      入帐时间:2002年4月3日

      入帐金额:120,000,000.00元

      入帐帐号:26302884

      开户银行:中国建设银行宝鸡分行

      入帐公司名称:宝鸡钛业股份有限公司

      入帐时间:2002年4月4日

      入帐金额:193,794,000.00元

      入帐帐号:03081907880219210001

      开户银行:招商银行西循分行城西支行

      (五)刊行人上市前股权结构及种种股东的持股情形

      1、本次上市前后公司股权结构

  股份分类 刊行前 刊行后

  股数(万股) 比例(%) 股数(万股) 比例(%)

  国有法人股 14008 100.00 14008 70.01

  宝鸡有色金属加工厂 13800 98.52 13800 68.97

  西北有色金属研究院 65 0.46 65 0.32

  中国有色金属收支口

  陕西公司 45.5 0.33 45.5 0.23

  西北工业大学 32.5 0.23 32.5 0.16

  中南大学 32.5 0.23 32.5 0.16

  陕西省中原物业公司 32.5 0.23 32.5 0.16

  社会民众股 - - 6000 29.99

  股份总额 14008 100 20,008.00 100

  2、本公司前十名股东持股情形

  序号 前十名股东名称 持股数目(万股) 持股比例

  1 宝鸡有色金属加工厂 13,800.00 68.97%

  2 西北有色金属研究院 65.00 0.32%

  3 中国有色金属收支口陕西公司 45.50 0.23%

  4 西北工业大学 32.50 0.16%

  5 中南大学 32.50 0.16%

  6 陕西省中原物业公司 32.50 0.16%

  7 华安创新 13.90 0.07%

  8 兴和基金 11.40 0.06%

  9 裕隆基金 10.80 0.05%

  10 科瑞基金 10.00 0.05%

      

      

      (一)董事会成员简介

      胡清熊先生,公司董事长,1943年8月出生,大学文化, 效果优异高级工程师(即

  教授级高工),国家级有突出孝顺专家,国务院政府津贴获得者, 中国有色金属学会

  理事、中国有色金属加工协会副理事长、中国钨业协会理事、钼协会副理事长。曾

  任宝色厂人事劳资随处长、副厂长、本公司副总司理等职。现兼任宝色厂党委书记、

  总工程师、宝鸡难熔金属质料有限责任公司董事长。

      孙峰先生,公司副董事长、董事会秘书(兼),1957年12月生,大学文化,高级经

  济师。曾任宝色厂企业治理处副处长、厂长办公室主任、宝色厂党委副书记、纪委

  书记等职。

      颜学柏先生,1962年4月生,硕士,高级工程师。曾任西北有色金属研究院复合所

  副所长、副院长、宝色厂副厂长等职。现任宝色厂厂长、西北锆管有限公司董事长、

  上海远东钛装备公司董事长。

      曹春晓先生,公司自力董事,1934年8月出生,中国科学院院士、研究员、博士生

  导师。恒久担任北京航空质料研究院钛合金专业认真人, 在钛合金质料的研究事情

  中共取得14项省部级以上科技效果。现任天下博士后管委会质料科学与工程专家组

  组长、国防科工委专家咨询委员会委员、中国航空学会质料工程学会副主任等职。

      周廉先生,1940年3月生,超导和有数金属质料专家,中国工程院院士、教授、博

  士生导师。曾被授予"国家有突出孝顺的专家"、"天下有色金属工业特等劳动模

  范"等称谓。现任西北有色金属研究院常务副院长、党委书记, 中国质料研究学会

  理事长、中国超导专家委员会首席专家、国际钛会执委等职。

      陈义超先生,1942年1月出生,大学文化,效果优异高级工程师。曾任宝色厂车间

  主任、分厂厂长、工厂副厂长,后任宝色厂厂长、厂党委书记、 西北有色金属研究

  院院长、院党委书记、本公司董事长等职。现任宝色厂正厂级巡视员。

      周春培先生,1944年2月出生,工程师。曾任宝色厂运输处副处长、处长,厂销售

  随处长、本公司副总司理、宝色厂副厂长。

      王绍棠先生,1942年3月出生,高级政工师。曾任宝色厂第五研究室党支部书记、

  运输科党支部书记、子弟学校党支部书记、厂工会主席等职。现任宝鸡难熔金属材

  料有限责任公司监事。

      胡俊辉先生,1961年10月出生,大学文化,高级工程师。 曾任宝色厂基建处副处

  长、资产部副主任、主任、厂长助理等职。现任宝色厂副厂长、西北锆管有限责任

  公司董事。

      徐长友先生,自力董事,1959年10月出生,经济学博士。 曾在陕西财经学院从事

  过研究生招生分配及教学治理事情。曾在陕西证监会、中国证监会从事证券羁系工

  作。

      王向东先生,自力董事,1955年出生,硕士,效果优异高级工程师。曾任北京有色

  金属研究总院303室主任。现任中国有色金属总公司钛手艺开发中央、 北京有色金

  属研究总院钛推广办主任、天下钛办副主任,北京科技大学兼职教授。

      (二)监事会成员简介

      张凤洪先生,公司监事会召集人,1946年3月出生,政工师。曾任宝色厂工会办公

  室主任、物资处党总支书记等职。现兼任宝色厂工会副主席。

      刘海滨先生,1958年12月出生,政工师。曾任宝色厂、西北有色金属研究院监察

  处副处长等职。现兼任宝色厂监察随处长、西北锆管有限责任公司监事。

      李丰朝先生,1953年6月出生。曾任宝色厂审计室副主任、高级会计师。现兼任

  宝色厂财政部副主任、南京宝色钛业有限公司监事、西北锆管有限责任公司监事。

      刘长汉先生,1942年11月出生,技师。曾任焊工班长等职, 曾被授予天下劳动模

  范、陕西省劳动模范称谓,1998年被评为陕西省十大优异工人。

      闫长安先生,1949年8月出生,高级技师。曾任宝色厂轧管工、调治等职。 1997

  年获陕西省"十大优异能工巧匠"声誉称谓。

      (三)高级治理职员简介

      汪汉臣先生,总司理,1961年7月出生,大学文化,高级工程师。 曾任宝色厂五分

  厂手艺组副组长、生产组组长、八分厂副厂长、八分厂厂长、宝色厂厂长助理等职。

      王建平先生,副总司理,1958年4月出生,大专文化,高级工程师。 曾任宝色厂二

  分厂二工段副段长、段长、二分厂副厂长、厂长、宝色厂人事劳资部主任等职。

      郑海山先生,财政认真人,1964年11月出生,大学文化,高级会计师。曾任宝色厂

  经济研究室经济师,从事企业生长战略研究事情,后曾任宝色厂财政部副主任等职。

      (四)焦点手艺职员简介

      刘洪义先生,副总工程师,1941年12月出生,大学文化 , 效果优异高级工程师。

  1986年其"TA5合金板材、锻件的研制"获中国有色金属工业总公司二等奖; 1997

  年其"金属箔生产用阴极辊"获国家专利。曾任宝色厂五分厂副厂长、厂长。

      窦永庆先生,副总工程师,1941年12月出生,大学文化,效果优异高级工程师。其

  "残钛接纳工艺研究"效果获中国有色金属工业总公司科技前进二等奖, 其"高强

  高韧性Ti-1023钛合金棒材研制"效果获中国有色金属工业总公司科技前进三等奖。

      吕培成先生,副总工程师,1944年2月出生,大学文化,效果优异高级工程师。 其

  "提高钛材制品率研究"获中国有色金属工业总公司二等奖, 其"秦山核电站用锆

  材研制"获国家科技前进二等奖。曾任宝色厂二分厂副厂长, 现任西北锆管有限责

  任公司董事。

      胡宗式先生,1941年4月出生,大学文化,效果优异高级工程师。其"TA6 板材及

  TA7板材、 环材轧制件与模锻件的研制与应用研究"获中国有色金属工业总公司三

  等奖。曾任宝色厂五分厂副厂长。

      魏寿庸先生,1941年1月出生,大学文化,效果优异高级工程师。其"550 度高温

  钛合金应用研究"获航空工业总公司科技前进一等奖;其"550 度高温钛合金及其

  在航空发念头上的应用"获国家科技前进二等奖。

      以上五位专家都是享受国家特殊津贴的专家。

      上述职员均为中国国籍,相互之间不存在配偶关系、 三代以内直系和旁系支属

  关系。上述职员未以小我私人持股、眷属持股、法人持股等形式持有本公司股份。

      

      

      (一)同业竞争情形

      1、同业竞争情形

      本公司在改制设立时确定,宝色厂将其钛材生产线及相关的手艺、治理、 销售

  占用的资产所有投入本公司,与其相关的无形资产也无偿投入股份公司。这样,本公

  司就拥有一条十分自力完整的钛加工材生产线和供、产、销系统, 拥有十分自力、

  完整的生产工艺流程, 有用阻止了因谋划相同的营业而引起公司与大股东之间的同

  业竞争。现在本公司主营营业与各股东单元之间不存在重叠问题, 本公司与各关联

  方之间不存在同业竞争。

      2、阻止同业竞争的允许

      为了保证本公司具有一个自力的生产谋划情形,阻止同业竞争,本公司已与大股

  东宝色厂签署了《阻止同业竞争协议书》,宝色厂允许不会在中国境内或境外、 以

  任何方式直接或间接从事对本公司的生产、谋划组成或可能组成竞争的营业或运动。

      3、刊行人状师及主承销商对同业竞争所揭晓的意见

      本公司执法照料北京市中银状师事务所经审查后以为:宝色厂与股份公司之间

  不存在同业竞争。作为股份公司的控股股东, 宝色厂与股份公司签署《阻止同业竞

  争协议书》,宝色厂允许在其为股份公司第一大股东时代,不在中国境内或境外以任

  何方式(包罗但不限于其单独谋划、通过合资谋划或拥有另一公司或企业的股份及

  其他权益)直接或间接加入任何与股份公司组成竞争的任何营业或运动以及其高级

  治理职员不在股份公司的司理层任职。

      本公司的主承销商国泰君安证券股份有限公司经核查后以为:本公司与宝色厂

  之间不存在同业竞争,并已对同业竞争情形举行了充实的披露。 同时本公司已与宝

  色厂签署了《阻止同业竞争协议书》,宝色厂允许不会在中国境内或境外、 以任何

  方式直接或间接从事对本公司的生产、谋划组成或可能组成竞争的营业或运动以及

  其高级治理职员不在股份公司的司理层任职。

      (二)关联方及关联关系

      1、控股股东:宝鸡有色金属加工厂。

      2、其他提倡人股东:西北有色金属研究院、中南大学、西北工业大学、 中国

  有色金属收支口陕西公司、陕西省中原物业公司。

      3、控股股东(宝色厂、母公司)的控股企业:

      宝鸡七一汽车运输公司--母公司持有100%股权

      宝鸡钛城实业公司--母公司持有100%股权

      宝鸡有色金属加工厂修建安装公司--母公司持有100%股权

      宝鸡难熔金属质料有限责任公司--母公司持有77.5%股权

      太白县钨制品厂--母公司持有75%股权

      南京宝色钛业有限公司--母公司持有45.7%股权

      上海远东钛装备公司--母公司持有65%股权

      宝鸡中色特种金属有限责任公司--母公司持有61.9%股权

      西北锆管有限责任公司--母公司持有60%股权

      本公司与以上部门关联方存在股权关系、直接或间接控制关系以及商业利益关

  系等。本公司的董事、监事在关联方存在一些兼职情形。

      (三)关联生意营业

      1、服务、允许及保证条约

      (1)《综合服务协议》,宝色厂与本公司于1999年3月18日签署,凭证协议宝色

  厂向本公司提供的服务包罗:职工食堂、幼儿园、医疗、妄想生育、职工住房及其

  维修和治理、情形与卫生、机关车队、职工俱乐部、保健、娱乐、招待所、社区管

  理、子弟学校、职工培训等方面。订价原则如下:国家有统一收费尺度的, 执行国

  家统一划定;国家没有统一收费尺度,但服务推行地政府有统一收费划定的,适用服

  务推行地的地方划定;既没有国家统一划定,又无服务推行地政府划定的,适用服务

  推行地及周围地域的的市场价钱;没有上述三项尺度时, 可依据提供服务的现实成

  本及合理的利润率(不凌驾10%)确定收费尺度;没有上述四项尺度时,可依上会计

  年度提供服务的现实收费尺度为基准, 服务用度以后每年的增添率不应凌驾服务履

  行地物价指数增添。在任何情形下, 若宝色厂同时向其员工或其隶属公司或任何第

  三方提供本协议所涉及的服务, 则股份公司支付的该项服务用度不应高于宝色厂向

  其员工或其隶属公司或任何第三方收取的用度。

      (2)《国有土地使用权租赁条约》,宝色厂与本公司于1999年6月8日签署, 本

  公司租用宝色厂的位于宝鸡市渭滨区钛城路1号面积为112,223.35 平方米的新区、

  一区、二区、三区共四宗土地,年租金共为98万元,每年第二季度支付, 双方赞成合

  同生效后50年内租金不做调整。租赁价钱是依据国家土地治理部门颁布的《城镇国

  有土地估价规程》的有关划定确定的。本条约项下的土地使用权租赁年限为股份公

  司建设之日至土地使用权到期之日。

      (3)《衡宇租赁条约》,本公司与宝色厂于1999年3月8日签署, 凭证条约本公

  司租用宝色厂位于钛城路1号办公楼的一部门作为办公用房,面积1,821平方米,租赁

  期10年,自本公司建设之日起最先盘算。租用期内房产租金每平方米14.68元/年,每

  年共为26,732元人民币,于每个会计年度终结前两个月一次性支付。 租赁价钱是依

  据房管部门有关非住宅衡宇租金盘算尺度确定的。

      (4)《动力供应协议》及《动力供应增补协议》,本公司与宝色厂划分于1999

  年4月15日和2001年10月30日签署,凭证协议,宝色厂将向本公司供应电、压缩空气、

  蒸汽等动力。宝色厂向股份公司提供的动力价钱凭证市场订价原则确定且宝色厂向

  股份公司提供动力的价钱不高于其在一律情形下向任何不相关的自力第三方提供该

  等动力的价钱。限期自本公司建设之日起至2004年12月31日止。宝色厂已允许在本

  协议到期后,继续以公允的价钱向本公司提供生产用动力。

      (5)《加工承揽条约》及《加工承揽增补条约》,本公司与宝色厂划分于2000

  年7月12日和2001年9月27日签署。由于宝色厂宽板分厂主要从事宽幅通俗钢板、不

  锈钢板、金属复合板的生产,未进入股份公司,但其宽幅轧机装备亦具备加工宽幅钛

  板的能力。凭证条约宝色厂向本公司提供承揽加工宽钛板的服务, 条约中约定了宽

  钛板之加工费收取尺度及质量尺度,加工费尺度为20~30元/公斤, 此价钱是凭证市

  场价钱来确定的,该加工承揽营业的数目及标的总值以现实发生为准。 条约还划定

  了在宝色厂加工承揽历程中发生的残废物的处置赏罚要领。2001年现实发生的加工费为

  353.01万元。

      (6)《运输服务条约》及《运输服务增补条约》,本公司与宝鸡七一汽车运输

  公司划分于1999年4月15日和2001年10月30日签署,本公司将生产谋划历程中货物的

  运输营业及本公司职工上下班通勤服务委托运输公司举行。运输服务的价钱由本合

  同当事人双方凭证国家订价或市场价钱确定, 宝鸡七一汽车运输公司向本公司提供

  运输服务的价钱不高于其向一律情形的任何不相关的第三方提供同种服务的价钱。

  条约有用期五年,期满后经双方协商可延伸有用限期。

      (7)《注册商标使用允许条约》,本公司与宝色厂于2001年6月12日签署。 在

  本公司改制设立时,宝色厂曾把"秦峰"牌商标无偿转让给本公司,相关转让手续已

  治理完毕。凭证该条约宝色厂可以在有用期届满前无偿使用"秦峰"牌商标, 详细

  使用规模是在钨、钼、锆、钽、铪、镍的生产、销售及宣传运动。

      (8)《乞贷保证条约》,阻止2001年12月31日宝色厂对股份公司与银行签署的

  十笔《乞贷条约》提供了担保,涉及金额共计22,364万元。

      2、产物购销条约

      (1)《镍锭、钛铜锭供应条约》,本公司与宝色厂于2000年7 月 12 日签署、

  2001年10月30日修改,凭证条约宝色厂向本公司销售镍锭、钛铜锭,条约有用期都是

  五年,期满后经双方赞成可延伸有用期。宝色厂向本公司供应镍锭、 钛铜锭的数目

  凭证本公司的需要由双方协商确定;宝色厂向本公司提供的产物价钱凭证市场价钱

  确定且在一律情形下不高于其向任何自力第三方提供该等产物的价钱。2001年宝色

  厂向股份公司提供镍锭、钛铜锭的数目及标的总值为1543.90万元。

      (2 )《钛材供应条约》:本公司划分与部门关联方签署了各自的钛材供应合

  同。凭证条约本公司向宝色厂等各关联方销售种种钛材用以生产种种钛深加工产物,

  条约有用期都是五年,期满后经双方赞成可延伸有用期。 本公司向需求方供应钛材

  的数目凭证需求方的需要由双方协商确定;本公司向需求方提供的产物价钱凭证市

  场价钱确定且本公司向需求方供应产物的价钱在一律情形下不低于其向任何不相关

  的自力第三方提供该等产物的价钱。

      各条约签署时间及生意营业量如下:

      ①本公司与宝色厂于2000年7月12日签署的条约、2001年10月30日修改。 2001

  年发生的生意营业情形见下表:

  产物名称 数目 平均单价 总金额 占同类营业

  (公斤) (元/公斤) (万元) 比例

  钛板 64,462.00 148.24 955.6 5.95%

  钛管 29,403.30 243.60 716.3 9.70%

  残料改制棒 8,874.80 106.42 94.4 1.14%

  接纳小钛锭 61,071.00 52.65 321.5 53.74%

  钛铜棒 7.60 82.00 0.06 0.004%

  镍板 6,264.5 190.25 191.2 23.8%

  工模具 - - 74.08 -

      注:1、残料改制棒是本公司使用接纳残料轧制而成,差异于公司的正常产物。

      2、接纳小钛锭是本公司使用接纳残料槠铸而成,供应宝色厂生产钛铜锭用。

      ②本公司和南京宝色钛业有限公司1999年4月12日签署的条约、2001年10月 30

  日修改,2001年发生的生意营业情形见下表:

  产物 数目 平均单价 总金额 占同类业

  名称 (公斤) (元/公斤)(万元) 务比例

  钛板 65,051.10 156.99 1,021.27 6.36%

  钛管 50,545.90 230.09 1,163.00 15.75%

  镍板 2,12.00 225.59 48.55 9.69%

  镍管 1,665.00 256.23 42.66 30.07%

      ③本公司和上海远东钛装备公司1999年4月12日签署的条约、2001年10月30 日

  修改,2001年发生的生意营业情形见下表:

  产物 数目 平均单价 总金额 占同类

  名称 (公斤) (元/公斤)(万元) 营业比例

  钛板 4,421.60 154.83 68.46 0.43%

  钛管 1,512.70 242.36 36.66 0.50%

  钛铜棒 19,339.30 115.25 222.88 12.86%

  镍板 12.00 198.00 0.24 0.05%

      ④本公司与宝鸡中色特种金属有限责任公司2000年7月12日签署的条约、 2001

  年10月30日修改, 2001年发生的生意营业情形见下表:

  产物名称 数目 平均单价 总金额 占同类

  (公斤) (元/公斤) (万元) 营业比例

  钛板 39,951.20 200.39 800.59 4.98%

  钛管 17,571.00 222.72 391.33 5.30%

  接纳改制棒 11,637.20 101.13 117.68 1.42%

  钛环 375.00 249.40 9.35 0.87%

  镍板 223.00 179.34 1.86 1.39%

  镍管 10.70 196.00 0.21 0.15%

  其他 15.13

      3、近三年关联生意营业对财政状态及谋划效果的影响

      (1)刊行人从关联方的购货金额2001年为1543.90万元,2000年为6949.49万元,

  1999年为4004.75万元,1998年为2533.27万元,占刊行人昔时购货总额的比例划分为

  7.59%、30.75%、20.31%和12.63%。2000 年比例较高的缘故原由是有两项非正常因素:

  一是公司向宝色厂购置退回的钛产物179.28吨、货值2625.55万元;二是2000年7月

  以前购置宝色厂加工的宽幅钛板113.17吨、货值2098.55万元,此项营业在 2000年7

  月以后改为加工承揽方式举行。

      (2)刊行人销售给关联方的销货金额2001年为6149.2万元,2000年为8769. 03

  万元,1999年为3933.08万元,1998年为2085.37万元, 占刊行人昔时销货总额的比例

  划分为16.15%、27.34%、17.59%和8.67%。2000年比例较高的缘故原由是2000年7月以前

  销售给宝色厂的钛板坯128.76吨、货值1293.6万元,此项营业在2000年7月以后改为

  加工承揽方式举行。

      (3)刊行人支付给关联方的动力费2001年为2667.13万元,2000年为2070万元

  ,1999年为1875.02万元,1998年为1935.05万元, 划分占刊行人昔时主营营业成本的

  比例为10.92%、8.37%、9.53%、8.68%。

      (4)刊行人支付给关联方的土地及衡宇租赁费近三年均为100.67万元,划分占

  该类生意营业的100%。

      (5)刊行人支付给关联方的综合服务费2001年为290.1万元,2000年为270万元,

  1999年为243.69万元,划分占该类生意营业的100%。

      (6)刊行人支付给关联方的运输服务费2001年为148.08万元,2000年为137.85

  万元、1999年为124.69万元,划分占该类生意营业的36.76%、37.22%、35.88%。

      (7)刊行人支付给关联方的收支口署理用度2001年为7.1万元,2000年13.9 万

  元,占该类生意营业的21.15%和25.05%。

      以上生意营业所执行的价钱均遵照政府或市场订价的原则, 这些关联生意营业未对刊行

  人财政状态和谋划效果形成倒霉或不正常的影响。

      4、关联生意营业发生的缘故原由

      本公司由于是由国有企业改制建设的,与主提倡人宝色厂有自然的联系,存在土

  地、衡宇租赁、后勤服务、动力供应等关系;母公司的宽板分厂主要加工钢板和金

  属复合材产物,在重组时未进入本公司,当有宽板钛材的订单后, 本公司委托其代为

  加工;母公司具有生产镍锭和钛铜锭的能力, 本公司购置其生产的这些产物时凭证

  市场行情订价。本公司的关联企业中有钛装备生产公司,是公司产物的下游用户,与

  它们签署的条约完全遵照了市场订价或凭证无关联第三方的价钱来订价。

      (四)规范关联生意营业的制度部署

      1、主要股东接纳的措施和允许

      (1)本公司建设时,宝色厂将其下属的与钛材生产相关的熔炼、铸造、板带、

  管棒四个分厂及与之相关的供应、销售、手艺、质量等治理部门的所有生产谋划性

  净资产,经评估确认后投入本公司。 本公司建设后拥有以钛材加工为主的从熔铸、

  铸造到板材、管材加工方面全套的生产谋划系统和自力的原质料采购部门及自力的

  销售机构,主要原质料采购和产物销售不依赖于股东单元及其下属企业,产、供、销

  和开发系统自力完整。

      (2)对既为本公司服务,也为控股股东宝色厂服务的实体或设施,如职工食堂、

  社会治理、医疗、职工培训、情形卫生、动力供应、运输等, 本公司已与宝色厂等

  签署了《综合服务协议》、《动力供应协议》、《运输服务条约》, 有关协议或合

  同内容遵照执法及市场经济原则公正合理地予以确定,并确保其生意营业和订价的公正。

      (3)宝色厂对相关问题做出的允许:(1)宝鸡有色金属加工厂作为宝鸡钛业

  股份有限公司控股股东, 若是在加入表决的情形下做出的决议损害了中小股东的合

  法权益,将对其遭受的损失肩负响应的赔偿责任。(2)在有关后勤服务、动力供应

  协议到期后,继续以公允的价钱与本公司续签以上条约,提供后勤服务和生产用动力。

      2、公司章程的划定

      (1)本公司章程对关联股东在关联生意营业表决中的回避制度有明确的划定,在公

  司章程第七十二条中划定:

      "股东大会审议有关关联生意营业事项时,关联股东不应当加入投票表决,其所代表

  的有表决权的股份数不计入有用表决总数;股东大会决议的通告应当充实披露非关

  联股东的表决情形。若有特殊情形关联股东无法回避时, 公司在征得有权部门的同

  意后,可以凭证正常法式举行表决,并在股东大会决议通告中作出详细说明。

      股东大会审议有关关联生意营业事项时,关联股东可以出席股东大会,但不享有表决

  权。股东大会作出的有关关联生意营业事项的决议, 应当由出席股东大会的非关联股东

  (包罗股东署理人) 所持表决权的二分之一以上通过。"

      (2 )对公司董事关于关联生意营业的划定见公司章程第八十三条:"董事小我私人或

  者其所任职的其他企业直接或者间接与公司已有的或者妄想中的条约、生意营业、部署

  有关联关系时(聘用条约除外), 岂论有关事项在一样平常情形下是否需要董事会批准

  赞成,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性子和水平。

      有上述关联关系的董事在董事会聚会会议召开时,应当自动提出回避; 其他知情董

  事在该关联董事未自动提出回避时,亦有义务要求其回避。

      在关联董事回避后,董事会在不将其计入法定人数的情形下,对该事项举行表决。

      除非有关联关系的董事凭证本条前款的要求向董事会作了披露, 而且董事会在

  不将其计入法定人数,该董事亦未表决的聚会会议上批准了该事项,公司有权作废该条约、

  生意营业或者部署,但在对方是善意第三人的情形下除外。"

      (3)另外公司在2000年9月和2001年12月的股东大会上共增选了三名自力董事,

  公司已在《公司章程》中增添自力董事在关联生意营业方面的划定:重大关联生意营业(指

  公司拟与关联人告竣的总额高于300万元或高于公司最近审计净资产值的5% 的关联

  生意营业)应由自力董事认可后,提交董事会讨论; 自力董事还应当对以下事项向董事

  会或股东大会揭晓自力意见:公司的股东、现实控制人及其关联企业对公司现有或

  新发生的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5% 的乞贷或其他资金

  往来,以及公司是否接纳有用措施接纳欠款。

      3、规范和镌汰关联生意营业的其它部署

      (1)镌汰关联生意营业的措施:公司关联生意营业占销售收入的比例较高,为镌汰不必

  要的关联生意营业,公司已经接纳了一定的措施:公司已争取到外贸收支口权,并与宝色

  厂签署了《收支口署理终止协议》,以后将自力举行钛材的收支口营业; 公司另与

  宝鸡难熔金属质料有限责任公司签署《钛材供应终止条约》, 公司将不再向宝鸡难

  熔金属质料有限责任公司供应钛材。另外公司还正在或将接纳以下措施:①继续强

  化和完善公司的采购和销售系统,举行完全自力的购销营业; ②增强内部对关联交

  易的治理,对关联生意营业的签署和实验接纳严密的控制和科学的决议,以增强对中小股

  东利益的掩护。

      (2)关联生意营业的订价政策:依据政府订价、 市场订价或是在一律条件下参考

  无关联第三方的价钱确定。公司已做出允许:在披露关联生意营业事项时, 将同时披露

  该类关联生意营业的市场价钱或无关联第三方的价钱。

      (3)推行公司章程划定的实例:在2000年6月12日召开的 99年度股东大会上,

  关联生意营业的表决时,宝色厂回避表决,此次关联生意营业表决获其他与会股东的全票通过。

      (五)中介机构对本公司关联关系及关联生意营业的意见

      1、刊行人状师的核查意见

      本公司执法照料北京市中银状师事务以是为:在其审查规模内未发现股份公司

  的关联生意营业损害股份公司及其股东利益的内容。本公司关联生意营业的对方均为宝色厂

  及其下属企业,对于该等关联生意营业,公司与宝色厂及其下属企业均接纳书面协议形式

  明确双方的权力及义务,关联生意营业的价钱均以政府订价或公正的市场价钱确定,并已

  对股份公司关联生意营业情形举行了充实的披露;同时股份公司章程(修改草案)亦规

  定在股份公司股东大会审议股份公司与控股股东签署的关联生意营业条约时, 关联股东

  应予回避的制度。股份公司已接纳了须要的措施对小股东的利益举行了掩护。

      2、主承销商的核查意见

      本公司的主承销商国泰君安证券股份有限公司通过核查后以为:本公司的关联

  方、关联关系中不存在损害刊行人及中小股东利益的情形。本公司与宝色厂及其下

  属企业关联生意营业的价钱均以政府订价或公正的市场价钱确定, 且已接纳书面协议形

  式明确双方的权力和义务,对股份公司的关联生意营业情形已举行了充实的披露。 在《

  公司章程(修改草案)》的第七十二条中明确划定, 在股份公司股东大会审议股份

  公司与控股股东签署的关联生意营业条约时,关联股东应予回避。 股份公司已接纳了必

  要的措施对小股东的利益举行了掩护。

      

      

      本公司阻止2001年12月31日的财政会计资料,已于2002年3月 28日在《中国证券

  报》、《上海证券报》和《证券时报》刊登的《招股说明书摘要》中举行了披露,

  投资者欲相识详细内容,请查阅上述报纸或刊载于上海证券生意营业所网站(http//www.

  sse.com.cn)的本公司招股说明书全文。

      (一)注册会计师意见

      本公司已约请华证会计师事务所有限公司对本公司1999年12月31日、2000年12

  月31日和2001年12月31日的资产欠债表, 1999年度、2000年度和2001年度的利润及

  利润分配表,2001年度的现金流量表举行了审计。 会计师已出具了尺度无保注重见

  的审计陈诉(华证证字〖2002〗第6号)。

      (二)简要会计报表(见附表)

      以下内容摘自业经审计的公司财政陈诉。

      (三)会计报表注释

      1、会计政策、会计预计等变换的影响

      (1)会计政策变换及其影响

      本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,原《股份有限公司会计制度》

  与本制度有差异的已经做了响应的调整。

      A、本公司凭证财政部财会字〖1999〗35 号文《关于印发〈股份有限公司会计

  制度有关会计处置赏罚问题增补划定〉的通知》和财政部财会字〖1999〗49号文《关于

  印发〈股份有限公司会计制度有关会计处置赏罚问题增补划定问题解答〉的通知》的有

  关划定,从1999年1月1日起作以下会计政策变换:

      ①坏账准备原按应收账款的5‰计提,现改按应收款子(包罗应收账款和其它应

  收款)余额举行账龄剖析后计提。

      ②期末短期投资原按成本计价,现改按成本与市价孰低法计价。

      ③期末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价。

      ④期末恒久投资原不计提减值准备,现改为计提减值准备。

      上述会计政策变换已接纳追溯调整法, 调整了期初留存收益及相关项目的期初

  数;上述会计政策变换的累积影响数为 7,671,727.63元,其中, 因坏帐准备计提方

  法变换的累积影响数为7,671,727.63元,恒久投资计价要领、 短期投资计价要领和

  存货计价要领变换对本公司没有影响。由于会计政策变换,调减了1999 年年头留存

  收益7,671,727.63元。

      B、本公司凭证财政部财会字〖2000〗25 号文关于印发《企业会计制度》的通

  知的有关划定,从2001年1月1日起作以下会计政策变换:

      ①期末牢靠资产原按现实成本计价,现改按现实成本与可收回金额孰低法计价。

      ②期末在建工程原按现实成本计价,现改按现实成本与可收回金额孰低法计价。

      ③期末无形资产原按现实成本计价,现改按现实成本与可收回金额孰低法计价。

      上述会计政策变换已接纳追溯调整法,会计政策变换的累积影响数为 442,149

  .46元,其中,因牢靠资产计价要领变换对2001年度影响数为442,149.46元,在建工程

  计价要领和无形资产计价要领的变换对本公司没有影响。

      (2)会计预计变换及其影响

      宝鸡有色金属加工厂凭证中国有色金属工业西安公司西色财字(1998)092 号

  "关于申请将宝鸡有色金属加工厂部门牢靠资产列入特种装备计提折旧的叨教陈诉

  "并经财政部驻陕西省财政监察专员服务处批复赞成,从1999年1月1日起将24 台设

  备列入特种装备,并凭证25年折旧年限计提折旧。以上会计政策变换影响1999年1-6

  月利润增添3,577,783.99元,1999年7-12月利润增添4,260,058.44元,2000年度利润

  增添8,520,116.88元,2001年度利润增添8,520,116.88元。

      2、陈诉期的利润形成

      (1)销售收入总额和利润总额的变换趋势及缘故原由

      公司从建设后,主营营业收入和利润总额呈一连快速增添趋势,增添的主要缘故原由

  是由于销售数目较快地增添,使2000年收入增添7877.2万元,利润总额增添1908.1万

  元,2001年比2000年销售收入增添3317.4万元和利润总额增添433.1万元。

      (2)营业收入的主要组成

  单元:人民币千元

  主营营业收入 2001年 2000年 1999年

  钛产物 319,929.38 289,694.01 205,226.38

  其中:钛材 153,624.00 134,606.46 80,411.80

  外售半制品 3,027.64 14,621.16 3,006.74

  钛制品 8,465.15 9,103.31 7,909.32

  新产物 96,440.99 76,003.52 40,221.01

  出口产物 58,371.60 55,359.56 73,677.51

  其他 5,535.10 2,596.93 8,292.80

  合计 325,464.48 292,290.94 213,519.17

      阻止2001年12月31日,本公司未发生重大投资收益;

      (3)非经常性损益情形

      公司非经常性损益包罗罚没款收入、处置赏罚牢靠资产损失、罚款支出、捐赠支出、

  牢靠资产减值准备等因素,1999年、2000年及2001年非经常性损益划分为-19, 846

  .97元、89,599.48元、-771,422.12元。营业外支出2001年比2000 年度增添金额较

  大,主要是牢靠资产减值准备增添442,149.46元;处置赏罚牢靠资产损失增添306, 618

  .73元。

      (4)所得税及出口退税

      本公司1998年所得税系凭证模拟利润总额按33%的所得税率盘算的, 1999 年、

  2000年凭证陕西省国家税务局陕国税函〖2000〗056 号《关于对宝鸡钛业股份有限

  公司享受企业所得税优惠政策的批复》文之划定, 享受高新手艺企业所得税优惠政

  策,免征所得税。从2001年1月1日起,减按15%的优惠所得税率计税。

      凭证国家有关勉励出口的政策,公司享受产物出口退税的政策,税率为13%,此政

  策执行的法式为先征退却。

      (5)备考利润及利润分配表(单元:元)(见附表)

      以上报表系将公司经审计后的原会计报表举行调整后的备考报表,调整项包罗:

      ① 将牢靠资产中特种装备的折旧年限变换为原折旧年限,并响应调整折旧用度;

      ② 将公司原享受的企业所得税优惠税率按33%举行调整。

      3、资产

      (1)有形资产情形

      ①应收账款(单元:千元)

      应收账款的账龄剖析列示如下:

  2000-12-31

  账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额

  1年以内 102,104.77 88.83 5,105.24 96,999.53

  1-2年 1,634.02 1.42 163.40 1,470.62

  2-3年 5,819.91 5.06 872.99 4,946.92

  3-4年 1,320.02 1.15 396.00 924.01

  4-5年 1,620.85 1.41 810.43 810.43

  5年以上 2,446.05 2.13 2,446.05 0.00

  合计 114,945.62 100.00 9,794.11 105,151.51

  2001-12-31

  账龄 金额 比例(%) 坏账准备 净额

  1年以内 61,561.00 70.38 3,078.05 58,482.95

  1-2年 16,428.65 18.78 1,642.87 14,785.79

  2-3年 611.84 0.70 91.78 520.06

  3-4年 4,111.82 4.70 1,233.54 2,878.27

  4-5年 1,095.75 1.25 547.88 547.87

  5年以上 3,655.12 4.18 3,655.12 0.00

  合计 87,464.18 100.00 10,249.24 77,214.95

  阻止2001年12月31日止,欠款金额前五位的单元列示如下:

  公司名称 欠款金额 欠款发 欠款缘故原由

  生时间

  宝鸡中色特种金属有限公司 6,243.60 2001年 货款

  宝鸡有色金属加工厂(外贸处) 5,985.66 2001年 委托出口货款

  陕西省中原物业公司 5,548.82 2001年 货款

  红原航空锻铸工业公司 4,746.20 2001年 货款

  南京宝色钛业有限公司 4,628.70 2001年 货款

      应收账款余额较大是由于公司接纳较为乐观的销售政策, 对客户的信誉度治理

  及欠款清收力度不够。对此,公司已局部调整销售政策,增强客户信誉档案分类治理,

  建设专职清收部门,对一些疑难欠款接纳执法手段,着力增强应收账款清收。

  ②存货(单元:千元)

  2000-12-31

  金 额 减价准备 净 额

  原质料 9,194.80 0.00 9,194.80

  自制半制品 16,983.46 0.00 16,983.46

  在产物 145,857.76 4,314.53 141,543.23

  库存商品 46,011.50 626.34 45,385.15

  合计 218,047.51 4,940.87 213,106.64

  2001-12-31

  金 额 减价准备 净 额

  原质料 11,104.02 0.00 11,104.02

  自制半制品 19,884.71 0.00 19,884.71

  在产物 166,201.37 4,465.67 161,735.69

  库存商品 60,942.67 599.42 60,343.25

  合计 258,132.78 5,065.10 253,067.68

      存货余额较大主要是由于钛金属价值量高、产物结构转变导致工艺蹊径长等钛

  金属加工行业自己的特点所造成。

      ③主要牢靠资产情形(阻止2001年12月31日):

  单元:人民币元

  种别 原值 净值

  衡宇及修建物 121,247,628.17 82,111,659.45

  动力装备 7,406,768.82 2,891,427.04

  传导装备 1,739,948.00 949,583.59

  机械装备 102,097,968.79 34,492,559.68

  运输装备 2,948,965.95 1,435,666.44

  工业窑炉 1,804,202.00 125,199.43

  自控装备 1,733,486.00 537,700.66

  通用测试仪器装备 6,574,142.36 2,729,847.59

  特种装备 266,011,200.43 53,799,691.89

  电子装备及其它 280,000.00 186,361.71

  合计: 511,844,310.52 179,259,697.48

      注:牢靠资产折旧接纳直线法平均盘算, 并凭证种种牢靠资产折旧年限和预计

  残值率确定其折旧率。

  种种牢靠资产折旧率如下:

  类 别 残值 折旧年 年折旧

  率(%) 限(年) 率(%)

  生产用衡宇 3.00 40 2.425

  受侵蚀生产用衡宇及修建物 3.00 25 3.880

  办公装备 3.00 8 12.125

  电子装备 3.00 10 9.700

  通用测试仪器装备 3.00 12 8.083

  运输装备 3.00 12 8.083

  工业炉窖 3.00 13 7.462

  机械装备 3.00 14 6.929

  动力装备 3.00 18 5.389

  传导装备 3.00 28 3.464

  特种装备 3.00 25 3.880

      ④本公司没有对外投资。

      (2)无形资产

      本公司主要无形资产(商标、专有手艺)从主提倡人处无偿取得, 双方签订了

  转让条约、治理了资产转移手续。

      4、主要债项

      (1)银行乞贷

  ①短期乞贷 单元:千元

  贷款单元 乞贷日 还款日 月利率‰ 乞贷金额 乞贷条件

  中国工商银行宝鸡分行 2001.07.06 2002.07.05 5.3625 24,490.00 担保

  中国工商银行宝鸡分行 2001.08.02 2002.08.01 5.3625 30,000.00 担保

  中国工商银行宝鸡分行 2001.08.06 2002.08.05 5.3625 30,000.00 担保

  中国工商银行宝鸡分行 2001.06.08 2002.06.07 5.3625 7,150.00 担保

  中国交通银行西循分行 2001.06.11 2002.06.10 5.3625 2,000.00 担保

  合计 93,640.00

  ②一年内到期的恒久欠债 单元:千元

  贷款单元 乞贷日 还款日 月利率‰ 乞贷金额 乞贷条件

  中国工商银行宝鸡分行 2000.04.30 2002.08.02 5.445 30,000.00 担保

  中国工商银行宝鸡分行 2000.04.30 2002.08.03 5.445 30,000.00 担保

  中国工商银行宝鸡分行 2000.04.30 2002.08.04 5.445 30,000.00 担保

  合计 90,000.00

  ③恒久乞贷 单元:千元

  贷款单元 乞贷日 还款日 月利率‰ 乞贷金额 乞贷条件

  中国建设银行宝鸡分行 2001.06.29 2004.06.28 5.445 20,000.00 担保

  中国建设银行宝鸡分行 2001.12.20 2003.12.19 5.445 20,000.00 担保

  合计 40,000.00

  (2)应付关联方的欠债为其它应付款中应付宝色厂386.3万元。

  (3)阻止到2001年12月31日,本公司没有或有欠债。

  (4)主要条约允许的债务情形

  ①应付账款中欠款金额前五位的单元:(单元:千元)

  公司名称 欠款金额 欠款发 欠款缘故原由

  生时间

  遵义钛厂 53,290.22 2001年 采购质料款

  抚顺铝厂 791.73 2001年 采购质料款

  安徽源力特种电缆厂 490.01 2001年 采购质料款

  东辽县有色合金有限责任公司 422.90 2001年 采购质料款

  上海胶体化工厂 399.26 2001年 采购质料款

  ②预收账款中欠款金额前五位的单元:(单元:千元)

  公司名称 欠款金额 欠款发 欠款缘故原由

  生时间

  沈阳飞机制造公司 4,084.00 2001年 预收货款

  陕西富源收支口公司 3,572.66 2001年 预收货款

  顺得敬航高尔夫有限公司 1,519.61 2001年 预收货款

  武汉船用机械厂 909.16 2001年 预收货款

  国营险峰机械厂 895.57 2001年 预收货款

  (5)公司债项无其他限制性条件,也无逾期未送还的债务。

  5、股东权益

  单元:千元

  股东权益 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31

  股本 140,080.00 140,080.00 140,080.00

  资源公积 75,312.61 75,312.61 75,312.61

  盈余公积 13,371.04 7,707.02 1,693.17

  其中:法定公益金 4,457.01 2,569.01 564.39

  未分配利润 32,096.11 -- 1,922.92

  股东权益合计 260,859.76 223,099.64 219,008.71

      6、现金流量

      本公司陈诉期谋划运动、投资运动和筹资运动发生的现金流情形见本章现金流

  量表。陈诉期内,本公司不存在不涉及现金收支的重大投资和筹资运动。

      7、主要财政指标

  财政指标 2001年 2000年 1999年

  流动比率 1.4105 1.4069 1.1174

  速动比率 0.5485 0.6376 0.4442

  应收账款周转率 3.5759 2.5091 1.8956

  存货周转率 1.0471 1.0136 0.8611

  资产欠债率 (%) 56.12 62.2 61.13

  每股净资产(元) 1.8622 1.5927 1.5635

  净资产收益率(周全摊薄%) 14.47 17.97 9.59

  净资产收益率(加权平均%) 13.58 16.77 16.37

  每股收益(周全摊薄) 0.27元 0.29元 0.15元

  每股收益(加权平均) 0.27元 0.29元 0.15元

  每股谋划运动的现金流量净额 0.125元 0.4421元 0.2157元*

      * 为1999年7~12月份的现金流量。

      上述财政指标盘算要领如下:

      ①流动比率=流动资产/流动欠债

      ②速动比率=速动资产/流动欠债

      ③应收账款周转率=主营营业收入/应收账款平均余额

      ④存货周转率=主营营业成本/存货平均余额

      ⑤资产欠债率=总欠债/总资产

      ⑥每股净资产=期末净资产/期末股本总额

      ⑦周全摊薄净资产收益率=陈诉期净利润/期末净资产

      周全摊薄每股收益=陈诉期净利润/期末股份总数

      ⑧加权平均净资产收益率(ROE)= P /(E0+NP/2+Ei×Mi / M0-Ej×Mj /

  M0)

      其中,P为陈诉期利润;NP为陈诉期净利润;E0为期初净资产;Ei为陈诉期刊行

  新股或债转股等新增净资产;Ej为陈诉期回购或现金分红等镌汰净资产;M0为陈诉

  期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至陈诉期期末的月份数;Mj为镌汰净资产下

  一月份起至陈诉期期末的月份数。

      ⑨加权平均每股收益(EPS)= P/(S0 + S1 + Si ×Mi / M0 - Sj×Mj /

  M0)

      其中,P为陈诉期利润;S0为期初股份总数;S1为陈诉期因公积金转增股本或股

  票股利分配等增添股份数;Si为陈诉期因刊行新股或债转股等增添股份数;Sj为报

  告期回购或缩股等镌汰股份数;M0为陈诉期月份数;Mi为增添股份数下一月份起至

  陈诉期期末的月份数;Mj为镌汰股份下一月份起至陈诉期期末的月份数。

      ⑩每股谋划运动发生的现金流量 = 谋划运动发生的现金流量净额/ 期末股本

  总额

      8、公司治理层财政剖析的简明结论性意见

      阻止2001年12月31日,刊行人经审计后的总资产为59,443.50万元,总欠债为33

  ,357.52万元,股东权益为26,085.98万元,资产欠债率为56.12%,资产质量状态优良,

  资产欠债结构合理,2001年度谋划运动发生的现金流量净额为1,751.82万元,可以支

  付筹资用度所需现金,可用于支付公司欠债,说明公司具有一定的偿债能力。公司一

  直从事钛材的研制、开发与生产,具有富厚成熟的履历,收入和盈利能力具有一连性

  和稳固性,总体呈上升趋势。刊行人生产的通例产物具有较强竞争力,盈利水平稳固;

  生产的新质料具有较高附加值,盈利空间较大。随着中国加入WTO, 刊行人市场占有

  率将受到一定水平的影响,刊行人通过提高装备水平,提供高质量低成本的产物, 将

  会使这种影响降低到最低水平。

      

      

      (一)本公司股票本次刊行后至本公司上市通告书通告之日, 本公司严酷遵照

  《公司法》、《证券法》等执律例则的要求,规范运行,生产谋划情形正常;所处行

  业、市场无重大转变;主要投入产出物供求及价钱无重大转变。

      (二)本公司股票本次刊行后至本公司上市通告书通告之日, 本公司住所没有

  变换,本公司重大会计政策 和会计师事务所没有发生转变,公司未发生重大投资行为、

  无重大资产(或股权)的收 购、出售行为, 未发生新的重大欠债而且重大债项未发

  生转变。

      (三)凭证2001年5月28日的年度股东大会决议,1999年7月1日至2000年12月31

  日的利润归刊行前的原股东所有,2001年1月1 日至本次刊行前的利润由本次刊行后

  的新老股东共享。归原股东所有的利润已于2001年12月举行了分配, 分配总额 36

  ,001,404.65元,分配方式为现金分红。预计公司刊行上市后首次分配时间在2003年

  6月30日前举行。

      2002年4月4日董事会决议提出2001年度的利润分配方案为:经华证会计师事务

  所有限公司审计,本公司2001年度实现净利润37,760,124.44元,在提取10%法定公积

  金3,776,012.45元、5%的法定公益金1,888,006.22元后, 可供股东分配的利润 32

  ,096,105.77元,由全体股东共享,今年度不举行利润分配、资源公积金不转增股本。

  该议案将提请2001年度股东大会批准后组织实验。

      (四)本公司股票本次刊行后至本公司上市通告书通告之日,本公司董事、 监

  事和高级治理职员没有尚未了却或可能发生的刑事诉讼事项。

      (五)本公司股票本次刊行后至本公司上市通告书通告之日, 本公司未涉及任

  何重大诉讼事项或仲裁,亦无任何尚未了却或可能面临的重大诉讼或索赔要求。

      (六)本公司股票本次刊行后至本公司上市通告书通告之日, 没有其他应披露

  而未披露之重大事项。

      

      

      本公司董事会允许将严酷遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国

  证券法》、《股票刊行与生意营业治理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验

  细则》和《上海证券生意营业所股票上市规则》等国家执法、规则和有关划定, 并自股

  票上市之日起作到:

      (一)真实、准确、完整、公允和实时地宣布定期陈诉, 披露所有对投资者有

  重大影响的信息,并接受中国证监会、证券生意营业所的监视治理;

      (二)本公司在知悉可能对股票价钱发生误导性影响的任何公共撒播前言中出

  现的新闻后,将实时予以果真澄清;

      (三)本公司董事、监事、高级治理职员和焦点手艺职员将认真听取社会民众

  的意见和品评, 倒霉用已获得的内幕新闻和其他不正当手段直接或间接从事刊行人

  股票的生意运动;

      (四)本公司没有无纪录的欠债。

      依据《上海证券生意营业所股票上市规则》,本公司全体董事、 监事将凭证有关规

  定, 在本公司股票上市后两个月内签署《董事(监事)声明及允许书》并送达上海

  证券生意营业所存案。

      

      

      (一)上市推荐人情形

      中原证券有限公司

      注册地址:北京市东城区新中街68号

      法定代表人:周济谱

      电 话:010-65515588-2057

      传 真:010-65516423

      经 办 人:乔晖

      平安证券有限责任公司

      注册地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦

      法定代表人:杨秀丽

      电 话:0755-2262888-2272

      传 真:0755-2448924

      联 系 人:朱国庆、姜汉东

      (二)上市推荐人意见

      本公司上市推荐人以为:刊行人章程切合《中华人民共和国公司法》、《中华

  人民共和国证券法》及《上海证券生意营业所股票上市规则》等执法、规则和中国证监

  会的有关划定;刊行人本次股票刊行完全切合《中华人民共和国公司法》、《中华

  人民共和国证券法》及《上海证券生意营业所股票上市规则》的执法、规则和中国证监

  会的有关划定,已具备了上市条件;公司董事相识执法、规则、 上海证券生意营业所上

  市规则及股票上市协议划定的董事的义务与责任;刊行人建设健全了法人治理结构,

  制订了严酷的信息披露制度与保密制度。

      上市推荐人已对上市文件所载的资料举行了核实,以为上市文件真实、 准确、

  完整,切合划定要求,没有虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其肩负连带责任。

  上市推荐人与刊行人不存在关联关系。上市推荐人愿意推荐刊行人的股票在上海证

  券生意营业所上市生意营业,而且在上市推荐历程中,保证倒霉用获得的内幕信息举行内幕交

  易,为自己或他人谋取利益。

      宝鸡钛业股份有限公司

      二零零二年四月五日

  资产欠债表

  单元:元

  2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31

  资产

  流动资产:

  钱币资金 14,427,731.95 48,453,633.06 8,633,200.98

  短期投资 -- -- --

  应收票据 37,205,318.70 920,000.00 --

  应收股利 -- -- --

  应收利息 -- -- --

  应收帐款 77,214,947.07 105,151,510.41 109,321,130.80

  其它应收款 13,371,047.04 12,732,380.59 16,847,510.61

  预付帐款 18,800,446.00 9,388,367.21 4,132,329.87

  应收津贴款 -- -- --

  存货 253,067,680.80 213,106,638.98 210,552,300.81

  待摊用度 -- -- --

  一年内到期的恒久债权投资 -- -- --

  其他流动资产 -- -- --

  流动资产合计 414,087,171.56 389,752,530.25 349,486,473.07

  恒久投资:

  恒久股权投资 -- -- --

  恒久债权投资 -- -- --

  恒久投资合计 -- -- --

  牢靠资产:

  牢靠资产原值 511,844,310.52 503,333,189.41 481,927,353.56

  减:累计折旧 332,584,613.04 310,128,380.26 289,287,441.10

  牢靠资产净值 179,259,697.48 193,204,809.15 192,639,912.46

  减:牢靠资产减值准备 442,149.46 -- --

  牢靠资产净额 178,817,548.02 193,204,809.15 192,639,912.46

  在建工程 1,530,245.26 7,180,242.55 21,282,779.12

  牢靠资产合计 180,347,793.28 200,385,051.70 213,922,691.58

  无形资产及其它资产:

  无形资产 -- -- --

  恒久待摊用度 -- -- --

  无形资产及其它资产合计 -- -- --

  递延税项:

  递延税款借项 -- -- --

  资产总计 594,434,964.84 590,137,581.95 563,409,164.65

  流动欠债

  短期乞贷 93,640,000.00 42,000,000.00 187,860,000.00

  应付票据 -- -- 16,000,000.00

  应付帐款 71,126,870.61 80,028,394.77 74,076,758.34

  预收帐款 26,621,974.04 12,427,411.53 8,887,041.55

  应付人为 -- -- 1,220,064.92

  应付福利费 2,221,058.29 2,274,089.37 985,898.18

  应付股利 -- 36,001,404.65 --

  应交税金 -2,115,308.51 -714,515.73 -18,379,574.83

  其它应交款 645,700.27 139,903.35 127,466.68

  其它应付款 11,434,908.59 13,241,256.90 39,275,051.21

  预提用度 -- -- 717,750.00

  预计欠债 -- -- --

  一年内到期的恒久欠债 90,000,000.00 91,640,000.00 2,000,000.00

  其它流动欠债 -- -- --

  流动欠债合计 293,575,203.29 277,037,944.84 312,770,456.05

  恒久欠债:

  恒久乞贷 40,000,000.00 90,000,000.00 31,630,000.00

  应付债券 -- -- --

  恒久应付款 -- -- --

  其它恒久欠债 -- -- --

  恒久欠债合计 40,000,000.00 90,000,000.00 31,630,000.00

  递延税项:

  递延税款贷项 -- -- --

  欠债合计 333,575,203.29 367,037,944.84 344,400,456.05

  少数股东权益 -- -- --

  股东权益:

  股本 140,080,000.00 140,080,000.00 140,080,000.00

  资源公积 75,312,613.77 75,312,613.77 75,312,613.77

  盈余公积 13,371,042.01 7,707,023.34 1,693,173.36

  其中:法定公益金 4,457,014.00 2,569,007.78 564,391.12

  未分配利润 32,096,105.77 -- 1,922,921.47

  外币报表折算差额 -- -- --

  股东权益合计 260,859,761.55 223,099,637.11 219,008,708.60

  欠债及股东权益总计 594,434,964.84 590,137,581.95 563,409,164.65

  利润表

  单元:元

  2001年度 2000年度 1999年度

  一、主营营业收入 325,464,479.89 292,290,943.26 213,519,172.34

  减:主营营业成本 244,060,691.12 217,921,319.23 161,620,514.07

  主营营业税金及附加 2,470,650.77 56,853.73 477,135.51

  二、主营营业利润 78,933,138.00 74,312,770.30 51,421,522.76

  加:其它营业利润 25,224.39 -855,383.73 -2,550,012.64

  减:营业用度 4,321,801.25 3,128,812.86 3,097,892.32

  治理用度 14,475,640.90 14,096,051.08 8,466,821.18

  财政用度 14,965,822.31 16,229,788.95 16,275,419.60

  三、营业利润 45,195,097.93 40,002,733.68 21,031,377.02

  加:营业外收入 45,201.95 131,111.11 --

  减:营业外支出 816,624.07 41,511.63 19,846.97

  四、利润总额 44,423,675.81 40,092,333.16 21,011,530.05

  减:所得税 6,663,551.37 -- --

  五、净利润 37,760,124.44 40,092,333.16 21,011,530.05

  备考利润及利润分配表

  (单元:元)

  2001年度 2000年度 1999年度

  一、主营营业收入 325,464,479.89 292,290,943.26 213,519,172.34

  减:主营营业成本 252,580,808.00 226,441,436.11 169,458,356.50

  主营营业税金及附加 2,470,650.77 56,853.73 477,135.51

  二、主营营业利润 70,413,021.12 65,792,653.42 43,583,680.33

  加:其它营业利润 25,224.39 -855,383.73 -2,550,012.64

  减:营业用度 4,321,801.25 3,128,812.86 3,097,892.32

  治理用度 14,475,640.90 14,096,051.08 8,466,821.18

  财政用度 14,965,822.31 16,229,788.95 16,275,419.60

  三、营业利润 36,674,981.05 31,482,616.80 13,193,534.59

  加:投资收益 -- -- --

  津贴收入 -- -- --

  营业外收入 45,201.95 131,111.11 --

  减:营业外支出 816,624.07 41,511.63 19,846.97

  四、利润总额 35,903,558.93 31,572,216.28 13,173,687.62

  减:所得税 11,848,174.45 10,418,831.37 4,347,316.91

  少数股东损益 -- -- --

  五、净利润 24,055,384.48 21,153,384.91 8,826,370.71

  加:年头未分配利润 -25,304,732.31 -8,569,064.51 -10,327,614.18

  六、可分配利润 24,055,384.48 12,584,320.40 -1,501,243.47

  减:提取法定盈余公积 2,405,538.45 1,258,432.04 --

  提取法定公益金 1,202,769.22 629,216.02 --

  七、可供股东分配利润 -4,857,655.50 10,696,672.34 -1,501,243.47

  减:应付通俗股股利 -- 36,001,404.65 7,067,821.04

  转作股本的通俗股股利 -- -- --

  八、未分配利润 -4,857,655.50 -25,304,732.31 -8,569,064.51

  现金流量表

  单元:元

  2001年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 331,474,473.72

  收到的税费返还 3,862,475.26

  收到的其它与谋划运动有关的现金 1,096,628.80

  现金流入小计 336,433,577.78

  购置商品、接受劳务支付的现金 238,109,270.74

  支付给职工以及为职工支付的现金 23,161,973.44

  支付的各项税费 36,101,829.68

  支付的其它与谋划运动有关的现金 21,542,320.00

  现金流出小计 318,915,393.86

  谋划运动发生的现金流量净额 17,518,183.92

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资所收到的现金 --

  取得投资收益所收到的现金 --

  处置赏罚牢靠资产、无形资产和其

  它恒久资产而收回的现金净额 --

  收到的其它与投资运动有关的现金 --

  现金流入小计 --

  购建牢靠资产、无形资产和

  其它恒久资产所支付的现金 853,582.50

  投资所支付的现金 --

  支付的其它与投资运动有关的现金 --

  现金流出小计 853,582.50

  投资运动发生的现金流量净额 -853,582.50

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资所收到的现金 --

  乞贷所收到的现金 133,640,000.00

  收到的其它与筹资运动有关的现金 --

  现金流入小计 133,640,000.00

  送还债务所支付的现金 133,640,000.00

  分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,690,502.53

  支付的其它与筹资运动有关的现金 --

  现金流出小计 184,330,502.53

  筹资运动发生的现金流量净额 -50,690,502.53

  四、汇率变换对现金的影响额 --

  五、现金及现金等价物净增添额 -34,025,901.11

  变换前后注册资源、实收股本对照

  (阻止2002年4月4日止)

  企业名称:宝鸡钛业股份有限公司 单元:人民币元

  注册资源

  股东种别及名称 变换前 变换后

  金额 比例 金额 比例

  国有法人股股东:

  宝鸡有色金属加工厂 138000000.00 98.52% 138000000.00 68.97%

  西北有色金属研究所 650000.00 0.46% 650000.00 0.33%

  中国有色金属收支口陕西公司 455000.00 0.33% 455000.00 0.23%

  西北工业大学 325000.00 0.23% 325000.00 0.16%

  中南大学 325000.00 0.23% 325000.00 0.16%

  陕西省中原物业公司 325000.00 0.23% 325000.00 0.16%

  社会民众股股东 60000000.00 29.99%

  合计 140080000.00 100.00% 200080000.00 100.00%

  实收股本

  股东种别及名称 变换前 变换后

  金额 比例 金额 比例

  国有法人股股东:

  宝鸡有色金属加工厂 138000000.00 98.52% 138000000.00 68.97

  西北有色金属研究所 650000.00 0.46% 650000.00 0.33

  中国有色金属收支口陕西公司 455000.00 0.33% 455000.00 0.23

  西北工业大学 325000.00 0.23% 325000.00 0.16

  中南大学 325000.00 0.23% 325000.00 0.16

  陕西省中原物业公司 325000.00 0.23% 325000.00 0.16

  社会民众股股东 60000000.00 29.99

  合计 140080000.00 100.00% 200080000.00 100.00

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