[中报]中化国际:2011年半年度报告

2023-02-02 21:49:15

  时间:2011年08月31日 02:01:26 中财网

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  二零逐一年半年度陈诉

  中化国际(控股)股份有限公司

  SINOCHEM INTERNATIONAL CORPORATION

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  目录

  一、主要提醒 ................................................................. 3

  二、公司基本情形 ............................................................. 4

  三、股本变换及股东情形 ....................................................... 6

  四、董事、监事和高级治理职员情形 ............................................. 7

  五、董事会陈诉 ............................................................... 8

  六、主要事项 ................................................................ 15

  七、财政陈诉................................................................ 25

  八、备查文件目录 ........................................................... 130

  -2-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  一、主要提醒

  (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级治理职员保证本陈诉所载资料不存在任何虚伪纪录、误导

  性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  (二)若有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

  未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

  张增根 董事 因公出国 覃衡德

  (三)公司半年度财政陈诉未经审计。

  (四)

  公司认真人姓名潘正义

  主管会计事情认真人姓名张增根

  会计机构认真人(会计主管职员)姓名覃衡德

  公司认真人潘正义、主管会计事情认真人张增根及会计机构认真人(会计主管职员)覃衡德声明:保证本半年

  度陈诉中财政陈诉的真实、完整。

  (五)是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形?

  否

  (六)是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

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  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  二、公司基本情形

  (一) 公司信息

  公司的法定中文名称中化国际(控股)股份有限公司

  公司的法定中文名称缩写中化国际

  公司的法定英文名称 SINOCHEM INTERNATIONAL

  CORPORATION

  公司的法定英文名称缩写 SINOCHEM INTERNATIONAL

  公司法定代表人潘正义

  (二) 联系人和联系方式

  董事会秘书证券事务代表

  姓名刘翔刘翔(暂兼)

  联系地址

  上海市浦东新区世纪大道 88号

  金茂大厦 3区 18层

  上海市浦东新区世纪大道 88号

  金茂大厦 3区 18层

  电话(021)61048666,50475048(021)61048666,50475048

  传真(021)50470206 (021)50470206

  电子信箱 ir@sinochem.com ir@sinochem.com

  (三) 基本情形简介

  注册地址

  上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 3区 18

  层

  注册地址的邮政编码 200121

  办公地址

  上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 3区 18

  层

  办公地址的邮政编码 200121

  公司国际互联网网址 http://www.sinochemintl.com

  电子信箱 ir@sinochem.com

  (四) 信息披露及备置所在

  公司选定的信息披露报纸名称中国证券报、上海证券报、证券时报

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn

  公司半年度陈诉备置所在

  上海市浦东新区世纪大道 88号金茂大厦 3区 18

  层董事会办公室

  (五) 公司股票简况

  公司股票简况

  股票种类股票上市生意营业所股票简称股票代码变换前股票简称

  A股上海证券生意营业所中化国际 600500

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  2011年

  6月

  30日止

  (六) 主要财政数据和指标

  1、主要会计数据和财政指标

  单元:元币种:人民币

  本陈诉期末上年度期末

  本陈诉期末比上年度

  期末增减(%)

  总资产

  23,318,299,285.46 24,808,451,582.86 -6.01

  所有者权益(或股东权益)

  6,218,565,547.62 5,834,668,220.97 6.58

  归属于上市公司股东的每

  股净资产(元/股)

  4.33 4.06 6.58

  陈诉期(1-6月)上年同期

  本陈诉期比上年同期

  增减(%)

  营业利润

  755,868,887.80 781,991,055.41 -3.34

  利润总额

  845,527,159.12 796,828,327.36 6.11

  归属于上市公司股东的净

  利润

  506,985,671.01 528,415,789.15 -4.06

  归属于上市公司股东的扣

  除非经常性损益的净利润

  391,753,973.98 432,193,230.74 -9.36

  基本每股收益(元) 0.35 0.37 -4.06

  扣除非经常性损益后的基

  本每股收益(元) 0.27 0.30 -9.36

  稀释每股收益(元) 0.35 0.37 -4.06

  加权平均净资产收益率

  (%) 8.48 8.64镌汰

  0.16个百分点

  谋划运动发生的现金流量

  净额

  -1,006,859,684.33 245,693,906.45不适用

  每股谋划运动发生的现金

  流量净额(元)

  -0.70 0.17不适用

  2、非经常性损益项目和金额

  单元:元币种:人民币

  非经常性损益项目金额

  非流动资产处置损益

  -48,638,218.33

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,按

  照国家统一尺度定额或定量享受的政府津贴除外) 86,651,126.00

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,

  持有生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债发生的公允价

  值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融

  欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  94,944,860.21

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  2,832,741.46

  所得税影响额

  21,116,272.44

  少数股东权益影响额(税后)

  -41,675,084.75

  合计

  115,231,697.03

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  2011年 6月 30日止

  三、股本变换及股东情形

  (一)股份变换情形表

  陈诉期内,公司股份总数及股本结构未发生转变。

  (二) 股东和现实控制人情形

  1、股东数目和持股情形

  单元:股

  陈诉期末股东总数 109,836户

  前十名股东持股情形

  股东名称

  股东

  性子

  持股比

  例(%)

  持股总数

  陈诉期内增

  减

  持有有限售

  条件股份数

  量

  质押或冻结

  的股份数目

  中国中化股份有限

  公司

  国有

  法人 55.17 793,100,931 0

  中国人寿保险股份

  有限公司-分红个

  人分红-005L-FH002沪

  境内

  非国

  有法

  人

  1.26 18,106,352 -2,870,674

  中国太平洋人寿保

  险股份有限公司分

  红-小我私人分红

  境内

  非国

  有法

  人

  0.81 11,595,162 -1,343,784

  中国石油销售有限

  责任公司

  国有

  法人 0.54 7,829,010 0

  中化金桥国际商业

  公司

  国有

  法人 0.46 6,549,144 0

  黄琬婷

  境内

  自然

  人

  0.33 4,673,477 0

  王益聪

  境内

  自然

  人

  0.31 4,450,000 -89,757

  何桂娥

  境内

  自然

  人

  0.30 4,253,100 0

  中国银行-嘉实沪

  深300指数证券投

  资基金

  境内

  非国

  有法

  人

  0.26 3,786,588 -588,000

  黄峥嵘

  境内

  自然

  人

  0.24 3,490,941 -107,900

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称持有无限售条件股份的数目股份种类及数目

  中国中化股份有限公司 793,100,931人民币通俗股 793,100,931

  中国人寿保险股份有限公司分

  红-小我私人分红-005L-

  FH002沪

  18,106,352人民币通俗股 18,106,352

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  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  中国太平洋人寿保险股份有限

  公司-分红-小我私人分红

  11,595,162人民币通俗股

  11,595,162

  中国石油销售有限责任公司

  7,829,010人民币通俗股

  7,829,010

  中化金桥国际商业公司

  6,549,144人民币通俗股

  6,549,144

  黄琬婷

  4,673,477人民币通俗股

  4,673,477

  王益聪

  4,450,000人民币通俗股

  4,450,000

  何桂娥

  4,253,100人民币通俗股

  4,253,100

  中国银行-嘉实沪深

  300指数

  证券投资基金

  3,786,588人民币通俗股

  3,786,588

  黄峥嵘

  3,490,941人民币通俗股

  3,490,941

  上述股东关联关系或一致行动

  的说明

  中国中化股份有限公司及中化金桥国际商业公司同为中国中化集

  团公司控制的子公司。除此之外公司未知前

  10名股东之间存在其

  他关联关系。

  2、控股股东及现实控制人变换情形

  本陈诉期内公司控股股东及现实控制人没有发生变换。

  四、董事、监事和高级治理职员情形

  (一) 董事、监事和高级治理职员持股变换

  陈诉期内公司董事、监事、高级治理职员持股未发生转变。

  (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级治理职员的情形

  2011年

  2月

  28日,经公司第五届董事会第三次聚会会议审议,赞成刘萍女士因事情缘故原由辞去公司自力董事职

  务。

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  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  五、董事会陈诉

  (一) 陈诉期内整体谋划情形的讨论与剖析

  1、陈诉期内公司整体谋划情形

  上半年,在国民经济继续保持较快增添、通货膨胀压力一直加大、宏观调控措施麋集出台、国际时势动荡

  升沉、大宗商品市场价钱强烈颠簸的形势下,公司凭证年头事情聚会会议做出的各项部署,扎实事情、抢抓机缘、

  战胜难题、应对挑战,较好地完成了年头确定的阶段性目的和使命。2011年 1-6月,公司实现销售收入 267.87

  亿元,同比增添49.28%;陈诉期实现净利润 5.07亿元,剔除山西寰达整理损失的影响,同比小幅增添。

  公司橡胶营业通过全球化资源设置营销战略,进一步牢靠并提升了中化橡胶品牌在行业内的主要职位。在

  自然胶工业上游方面,中化国际在非洲拥有莳植园 4.2万公顷,并在中国、泰国、马来西亚、印尼、喀麦隆、

  科特迪瓦等六个国家拥有 18家橡胶加工厂,产能到达了 50万吨。上半年公司以 GMG为平台,加速了在东南亚

  及西非的结构和拓展。2011年上半年,橡胶谋划规模又有新突破,实现销售收入124.18亿元,同比增添 99.00%;

  孝顺毛利 7.32亿元,同比增添144.56%。

  陈诉期物盛行业运价低迷、成本高涨。公司物流营业继续使用价钱低谷,调整资产结构,牢靠并扩大行业

  领先职位,上半年新买新租3条适合远洋航线的大吨位不锈钢船。阻止6月末,公司共控制船舶43艘,不锈钢船

  比例从09年的17%提升到45%,并拓展租赁、相助等多种谋划模式,提高了资产运营效率。集装罐营业深入开发

  特种罐市场,继续拓展国际相助,提升远洋谋划能力。在调整资产结构、结构恒久竞争能力的同时,物流营业

  战胜外部倒霉情形影响,通过提升运营效率、严控燃油成本,谋划业绩保持平稳生长。2011年上半年,物流业

  务实现销售收入8.19亿元,孝顺毛利0.74亿元,上年同期较量数中剔除兴中、兴源两家公司的谋划业绩后,2011

  年上半年物流营业销售收入同比增添25.95%,孝顺毛利同比增添3.11%。

  农化营业以完善工业链为目的,重点推进两大战略行动:一是增强国际化谋划拓展;二是加速资源整合并

  购,搭建海内、外洋两个工业化运作平台并最先运营,完成多家海内外企业调研。陈诉期遭受先旱后涝的极端

  天气以及中国草甘膦行业一连低迷等影响,公司农化营业谋划受到亘古未有的挑战,陈诉期农化营业通过鼎力大举

  拓展国际谋划和抢抓极端天气之后有限销售时机,只管挽回外部情形带来的倒霉影响。2011年上半年,农化业

  务实现销售收入 6.24亿元,同比镌汰47.83%;孝顺毛利 0.80亿元,同比镌汰48.22%。

  陈诉期公司化工分销营业同主要的国际化工品生产商建设战略相助关系,创新相助模式,强化了资源获取

  能力。化工分销营业建设市场部,认真剖析焦点谋划商品市场形势,夯实营销网络建设,进一步强化了市场营

  销能力。陈诉期化工分销营业战胜苯乙烯、塑料、丙酮等营业美元市场价钱严重倒挂的倒霉情形,抢抓聚酯、

  基础油等营业市场机缘,谋划数目超额完成预算目的。2011年上半年,化工分销营业实现销售收入80.06亿元,

  同比增添62.95%;孝顺毛利 0.71亿元,同比增添2%。

  公司冶金能源营业履历了严肃的市场磨练,煤炭内外价钱倒挂影响入口,海内需求总体平稳,矿砂等相关

  主营商品市场价钱先涨后跌,二季度进入价钱颠簸强烈的下行通道。针对行业转变,冶金能源营业稳健谋划,

  通过提高客户保证金比例、加大缄口营业操作,有用降低了谋划风险。2011年上半年,冶金能源营业实现销售

  收入49.20亿元,同比增添5.22%;孝顺毛利0.58亿元,同比镌汰60.68%。

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  2011年 6月 30日止

  在取得较好谋划业绩的同时,在治理模式和治理职能方面实验多项创新,为实现可一连生长提供保障。公

  司上半年继续深化组织绩效治理,通过绩效回首模式的优化,聚焦要害绩效问题,强化绩效改善行动落实,有

  力推动公司战略的实验和公司整体绩效的一连提升。公司上半年鼎力大举推进市场剖析和研究能力的建设,各营业

  板块市场部富厚了市场信息泉源,建设焦点商品的研究模式。公司层面和各营业板块、子公司建设了定期市场

  剖析回宰衡同机制,实时出具市场剖析陈诉,为公司稳健谋划提供了决议支持。

  下半年宏观经济形势存在较大的不确定性。面临难以展望和重大多变的市场趋势,公司全体员工将始终保

  持高度的市场敏感度,引发坚定不移的斗志,始终专注于推进和落实年头既定的战略目的。公司确定的下半年

  整体谋划目的是“强化市场能力,提升谋划效率;深化治理创新,实现跨越生长”,确保周全完成各项年度预

  算指标。

  下半年公司将重点做好以下事情:1) 强化市场研究能力,更好地支持一样平常谋划决议,确保周全完成谋划预

  算;2) 提高谋划效率以抵御外部市场风险,加速并提升资源的使用效率、资产的运营效率以及对市场与客户的

  响应速率;3)细密团结战略生长偏向与存在的主要问题,继续坚定不移地深化绩效治理;4)凭证公司的既定

  战略,继续全力推进要害战略性工业拓展项目。

  (二)公司主营营业及其谋划状态

  1、主营营业分行业、产物情形

  (1)陈诉期公司营业收入和利润组成情形如下(按营业种别分)

  单元:万元币种 :人民币

  分行业或

  分产物

  营业收入营业成本营业利润率

  (%)

  营业收

  入比上

  年同期

  增减

  (%)

  营业成本

  比上年同

  期增减(%)

  营业利润率比上年同

  期增减(%)

  分行业

  分销 2,404,697.26 2,303,401.53 2.60 51.74 52.96 增添 0.51个百分点

  物流(注) 81,897.37 71,887.59 9.05 25.95 29.66 镌汰 3.00个百分点

  工业投资 192,127.15 149,820.59 16.52 62.96 64.48 镌汰 1.42个百分点

  其中:陈诉期内上市公司向控股股东及其子公司销售产物和提供劳务的关联生意营业总金额 2,933.28万元。

  注:自 2011年 1月 1日起,物流营业中的原子公司中化兴中石油转运 (舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)

  有限公司不再纳入合并规模,上年同期较量数中已剔除这两家公司的谋划数据。

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  2011年

  6月

  30日止

  (2)公司

  2010年二季度-2011年二季度主要焦点的营业生长情形如下:

  2011年二季度单元:万元币种:人民币

  分行业或

  分产物

  营业收入营业成本销售用度税金附加孝顺毛利

  孝顺毛利

  同比增减

  化工物流

  营业 81,897.37 71,887.59 1,233.15 1,367.04 7,409.59 3.11%

  橡胶营业

  1,241,787.78 1,148,368.32 15,678.03 4,500.67 73,240.76 144.56%

  农化营业

  62,420.40 49,658.25 4,760.58 27.38 7,974.19 -48.22%

  冶金能源

  营销营业

  492,016.35 470,977.14 4,176.90 11,015.48 5,846.83 -60.68%

  化工分销

  营业

  800,599.88 784,218.41 9,287.76 11.90 7,081.81 2.00%

  合计

  2,678,721.78 2,525,109.71 35,136.42 16,922.47 101,553.18 36.60%

  2010年二季度单元:万元币种:人民币

  分行业或

  分产物

  营业收入营业成本销售用度税金附加孝顺毛利

  化工物流

  营业(注) 65,023.50 55,442.20 1,063.67 1,331.62 7,186.01

  橡胶营业 624,017.88 585,725.96 8,340.72 3.51 29,947.69

  农化营业 119,659.21 99,550.85 4,641.62 67.53 15,399.21

  冶金能源

  营销营业 467,594.01 432,951.30 5,024.81 14,749.21 14,868.69

  化工分销

  营业 491,329.42 478,721.56 5,660.03 5.06 6,942.76

  合计(注)

  1,767,624.02 1,652,391.88 24,730.85 16,156.92 74,344.36

  注:自

  2011年

  1月

  1日起,化工物流营业中的原子公司中化兴中石油转运

  (舟山)有限公司和中化兴源石油储运

  (舟

  山)有限公司不再纳入合并规模,上年同期较量数已剔除这两家公司的谋划数据。

  (3)参股公司谋划情形(适用投资收益占净利润

  10%以上的情形)

  单元:万元币种:人民币

  公司名称谋划规模净利润

  参股公司孝顺

  的投资收益

  占上市公司净

  利润的比重(%)

  上海北海船务股份有限

  公司

  物流

  26,817.20 5,363.44 10.58

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  2011年

  6月

  30日止

  2、财政报表讨论与剖析

  (1)资产欠债表主要变换项目

  单元:元币种

  :人民币

  报表项目期末数期初数变换幅度差异缘故原由

  钱币资金

  4,600,162,349.15 7,519,782,654.05 -38.83%

  主要为陈诉期公司加

  强钱币资金治理,增添

  购置银行理工业品所

  致

  应收票据

  385,255,213.90 263,742,859.42 46.07%

  主要为陈诉期销售规

  模增添接纳票据结算

  方式增添所致

  应收股利

  2,729,281.90 0.00不适用

  为陈诉期交行分红所

  致

  其他流动资产

  1,892,418,400.00 70,103,300.00 2,599.47%

  主要为陈诉期银行理

  工业品及委托贷款增

  加所致

  恒久股权投资

  1,801,054,538.35 1,352,123,443.63 33.20%

  主要为陈诉期兴中、兴

  源由成本法核算转为

  权益法核算以及联营

  企业盈利所致

  牢靠资产

  4,590,843,534.43 5,896,184,305.49 -22.14%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  以及处置山西寰达和

  中化三联所致

  在建工程

  29,297,397.28 230,037,857.39 -87.26%

  主要为陈诉期在建工

  程制作完成转固以及

  三联股权处置所致

  工程物资

  135,070.90 4,268,039.38 -96.84%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  所致

  恒久待摊用度

  390,239.47 5,620,107.72 -93.06%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  所致

  递延所得税资产

  8,892,767.46 18,576,539.93 -52.13%

  主要为陈诉期末

  GMG

  橡胶期货浮亏镌汰所

  致

  生意营业性金融欠债

  34,455,412.89 113,954,980.30 -69.76%

  主要为陈诉期末衍生

  工具合约公允价值变

  动所致

  应付票据

  209,846,234.89 378,624,583.05 -44.58%

  主要为应付票据到期

  付款镌汰所致

  预收款子

  818,887,067.90 1,437,306,523.62 -43.03%

  主要为受国家政策影

  响,客户接纳预收款结

  算方式镌汰所致

  应付职工薪酬

  50,384,488.84 141,274,767.40 -64.34%

  主要为陈诉期支付上

  年度职工薪酬所致

  应交税费

  46,185,372.32 14,818,008.98 211.68%

  主要为陈诉期末应交

  增值税和应交所得税

  增添所致

  -11-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  应付利息

  51,508,541.70 14,095,350.63 265.43%

  主要为陈诉期末计提

  中期票据利息增添所

  致

  应付股利

  0.00 77,670,920.75 -100.00%

  主要为陈诉期兴中、兴

  源由成本法核算转为

  权益法核算以及三联

  股权处置所致

  其他应付款

  364,816,986.54 704,517,199.60 -48.22%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  所致

  应付债券

  2,866,470,107.73 2,154,880,044.75 33.02%

  主要为陈诉期刊行中

  期票据所致

  恒久应付款

  0.00 756,110.43 -100.00%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  所致

  专项应付款

  0.00 67,975,234.36 -100.00%

  主要为陈诉期合并范

  围转变镌汰兴中、兴源

  所致

  外币报表折算差额

  -72,546,483.59 -116,310,847.72 -37.63%

  主要为陈诉期欧元、新

  币汇率变换幅度较大

  所致

  (2)利润表主要变换项目

  单元:元币种

  :人民币

  报表项目本期数上期数变换幅度差异缘故原由

  营业收入

  26,787,217,777.53 17,944,593,830.67 49.28%

  主要为本期橡胶营业和化工

  分销营业销售规模较去年同

  期大幅增添所致

  营业成本

  25,251,097,138.63 16,627,345,934.56 51.86%

  主要为本期橡胶营业和化工

  分销营业销售规模较去年同

  期大幅增添所致

  销售用度

  351,364,155.25 250,221,150.26 40.42%

  主要为本期橡胶营业和化工

  分销营业销售规模较去年同

  期增添及合并规模较去年同

  期增添德美行所致

  财政用度

  47,610,642.60 91,602,709.05 -48.02%

  主要为人民币升值汇兑收益

  增添所致

  资产减值损失

  127,910,859.63 58,037,625.87 120.39%

  主要为本期计提存货减价增

  加所致

  公允价值变换损益

  23,936,225.12 44,862,084.79 -46.64%

  主要为本期外洋公司衍生金

  融工具公允价值变换所致

  营业外收入

  93,170,129.03 17,707,931.91 426.15%

  主要为陈诉期外洋公司财政

  津贴收入大幅增添所致

  所得税用度

  213,073,070.68 149,570,899.41 42.46%

  主要为本期税前利润增添及

  税率上升所致

  (3)现金流量表主要变换项目

  单元:元币种

  :人民币

  -12-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  报表项目本期数上期数变换幅度差异缘故原由

  谋划运动发生的现金流量

  净额

  -1,006,859,684.33 245,693,906.45不适用

  主要为采购货物支付

  现金增添所致

  投资运动发生的现金流量

  净额

  -1,783,719,151.66 -1,014,750,890.90 75.78%

  主要为购置银行理财

  产物及委托贷款增添

  所致

  筹资运动发生的现金流量

  净额

  161,504,173.45 2,063,833,637.84 -92.17%

  主要为本陈诉期送还

  短期及恒久乞贷所致

  (三) 公司投资情形

  1、召募资金总体使用情形

  单元:万元币种

  :人民币

  召募年

  份

  召募方

  式

  召募资金总

  额

  本期已使用募

  集资金总额

  已累计使用募

  集资金总额

  尚未使用募

  集资金总额

  尚未使用召募资

  金用途及去向

  1999

  首次发

  行

  94,139.00 0 94,139.00 0

  2006

  疏散交

  易可转

  债

  118,200.00 0 118,200.00 0

  2007

  疏散交

  易可转

  债

  115,503.81 0 95,300.00 20,203.81

  将择机用于增资

  子公司海南中化

  船务及版纳中化

  橡胶

  合计

  / 327,842.81 0 307,639.00 20,203.81 /

  公司于

  2006年

  12月刊行了

  12亿疏散生意营业的可转债,现实召募资金

  118,200万元,2007年

  12月权证行

  权现实召募资金

  115,503.81万元,阻止

  2011年

  06月

  30日资金使用情形如下:

  1)公司以疏散生意营业可转债的召募资金

  53,500万元于

  2006年

  12月对原占

  95%股权的子公司海南中化船务有

  限责任公司举行增资,以疏散生意营业可转债的召募资金

  40,700万元于

  2007年

  5月对子公司海南中化船务有限责

  任公司举行增资,以权证行权召募资金

  59,300万元于

  2007年

  12月对子公司海南中化船务有限责任公司举行增

  资。阻止

  2011年

  06月

  30日,增资款子已所有用于买造船项目。

  2)公司以疏散生意营业可转债的召募资金

  24,000万元于

  2006年

  12月对原占

  90%股权的子公司上海思尔博化工

  物流有限公司举行增资;以权证行权召募资金

  24,000万元于

  2007年

  12月对子公司上海思尔博化工物流有限公

  司举行增资。阻止

  2011年

  06月

  30日,增资款子中

  45,440万元已支付用于购置、制作集装罐。

  3)公司权证行权召募资金

  6,000万元于

  2007年

  12月到位后,已完成对子公司天津港中化国际危险品物流有

  限责任公司的投资。

  4)公司以权证行权召募资金

  6,000万元于

  2008年

  3月完成对西双版纳中化橡胶有限公司的第一期增资。

  -13-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  2、召募资金允许项目情形

  单元:万元币种

  :人民币

  允许项目名称

  是否变换

  项目

  召募资

  金拟投

  入金额

  召募资金现实

  投入金额

  是否切合

  妄想进度

  是否切合

  预计收益

  对子公司海南中化船务有限责任公

  司增资

  否

  167,700 153,500是是

  对子公司上海思尔博化工物流有限

  公司增资

  否

  48,000 48,000是是

  对子公司西双版纳中化橡胶有限公

  司增资

  否

  12,000 6,000是是

  对子公司天津港中化国际危险品物

  流有限公司增资

  否

  6,000 6,000是是

  合计

  / 233,700 213,500 / /

  3、非召募资金项目情形

  单元:万元币种

  :人民币

  项目名称项目金额项目进度项目收益情形

  投资建设中化作物掩护品有限公司

  80,000.00已完玉成部出资

  -

  合计

  80,000.00 / -

  陈诉期母公司以非召募资金对外投资

  80,000.00万元,投资建设中化作物掩护品有限公司,占股比例为

  100%。

  -14-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  六、主要事项

  (一) 公司治理的情形

  陈诉期内,公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》及中国证监会

  有关执律例则的要求,一直完善公司法人治理结构、规范公司运作。

  陈诉期内,公司凭证羁系机构的要求,新制订了《中化国际内幕信息知情人挂号制度》,继续增强内幕信

  息保密事情,维护信息披露的公正原则,掩护投资者的正当权益。

  陈诉期内,公司配合证券生意营业所的要求,为进一步规范公司自力董事和董事会秘书的选任、履职和培训工

  作,公司制订了《中化国际董事会秘书治理措施》、修订了《中化国际自力董事制度》,令公司内部治理越发

  规范。

  (二) 陈诉期实验的利润分配方案执行情形

  经 2010年度股东大会批准,公司 2010年度利润分配方案为:以公司 2010年尾总股本 1,437,589,571股

  为基数,向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.5 元(含税),总计分配利润金额 215,638,435.65元,占可

  供分配利润的 39.79%,剩余未分配利润 326,341,005.83元结转下年度。

  公司于 2011年 4月 8日刊登《2010年度分红派息实验通告》,股权挂号日为 2011年 4月 13日,除息日

  为 2011年 4月 14日,现金盈利发放日为 2011年 4月 20日,详细情形见 2011年 4月 8日上海证券生意营业所网

  站、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的相关通告。陈诉期内上述利润分配方案已顺遂实验完毕。

  (三) 陈诉期内现金分红政策的执行情形

  2009 年 5月 4日召开的公司 2008年度股东大会对《公司章程》第一百五十五条公司利润分配政策举行了

  修改:“公司坚持每年至少一次分红,分红比例不低于公司可供分配利润总额的 20%。公司最近三年以现金方式

  累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十;公司可以接纳现金或者股票方式分配股

  利,可以举行中期现金分红。”

  陈诉期内实验了 2010年度利润分配方案:以公司 2010年尾总股本 1,437,589,571股为基数,向全体股东

  每 10股派发人民币现金股利 1.5元(含税),总计分配利润金额 215,638,435.65元。

  (四) 重大诉讼仲裁事项

  本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项。

  (五) 休业重整相关事项

  本陈诉期公司无休业重整相关事项。

  (六) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情形

  1、持有其他上市公司股权情形

  单元:万元币种 :人民币

  证券代

  码

  证券

  简称

  最初投资成

  本

  占该公

  司股权

  比例

  (%)

  期末账面价

  值

  陈诉期损益

  陈诉期所

  有者权益

  变换

  会计核

  算科目

  股份泉源

  600389 山河 52,390.66 29.19 57,507.02 -718.08 0.00 恒久股市场自行

  -15-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  股份权投资购入

  601328

  交通

  银行

  10,324.87 0.21 75,601.11 272.93 818.78

  可供出

  售金融

  资产

  法人股/市

  场自行购

  入

  601118

  海南

  橡胶

  400.00 0.10 4,928.00 0.00 2,532.00

  可供出

  售金融

  资产

  法人股

  GGL1 GMG 152,201.27 51.00 152,201.27 8,892.36 0.00

  恒久股

  权投资

  市场自行

  购入

  合计

  215,316.80 / 290,237.40 8,447.21 3,350.78 / /

  (七) 资产生意营业事项

  1、收购资产情形

  无

  2、出售资产情形

  单元:万元币种

  :人民币

  生意营业对方

  被出售资

  产

  出售日出售价钱

  本期初起

  至出售日

  该资产为

  上市公司

  孝顺的净

  利润

  出售发生的

  损益

  是否为

  关联交

  易(如

  是,说

  明订价

  原则)

  资

  产

  出

  售

  定

  价

  原

  则

  涉及

  的资

  产产

  权是

  否已

  所有

  过户

  所涉

  及的

  债权

  债务

  是否

  已全

  部转

  移

  该资产

  出售贡

  献的净

  利润占

  上市公

  司净利

  润的比

  例(%)

  关

  联

  关

  系

  中化三联

  内蒙古三塑胶(内合

  联化工股

  份有限公

  蒙古)有

  限责任公

  2011年

  6

  月

  7日

  13,893.04 -358.11 3,011.34否

  同

  价

  是是

  5.94 无

  司司

  49.5%格

  股权

  山西中化

  山东南铁

  投资生长

  有限公司

  寰达实业

  有限责任

  公司

  80.06%

  股权及部

  2011年

  6月

  14

  日

  13,300.00 -3,097.93 -7,892.61否

  合

  同

  价

  格

  是是

  -15.57无

  分债权

  陈诉期母公司以

  13,893.04万元于

  2011年

  6月

  7日出售控股子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司

  49.5%股权。

  陈诉期母公司及子公司

  SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.LTD以

  0.0002万元于

  2011年

  6

  月

  14日出售控股子公司山西中化寰达实业有限责任公司

  80.06%股权,以

  13,300万元出售其相关债权。

  3、资产置换情形

  无

  -16-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  (八) 重大关联生意营业

  1、与一样平常谋划相关的关联生意营业

  单元:元币种:人民币

  关联生意营业方关联关系

  关联

  生意营业

  类型

  关联

  生意营业

  内容

  关联

  生意营业

  订价

  原则

  关

  联

  交

  易

  价

  格

  关联生意营业金额

  占同类

  生意营业金

  额的比

  例(%)

  关

  联

  交

  易

  结

  算

  方

  式

  市

  场

  价

  格

  生意营业

  价钱

  与市

  场参

  考价

  格差

  异较

  大的

  缘故原由

  中化塑料有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  销售

  销售

  货物

  条约

  价钱 10,945,568.37 0.041

  中化近代环保

  化工(西安)有

  限公司

  母公司的控

  股子公司

  销售

  销售

  货物

  条约

  价钱 6,343,018.04 0.024

  山西亚鑫煤焦

  化有限公司

  联营公司采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 298,730,702.08 1.183

  中化浦东商业

  有限公司

  母公司的控

  股子公司

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 34,581,835.00 0.137

  中国中化整体

  公司

  间接控股股

  东

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 27,821,927.13 0.110

  南通山河农药

  化工股份有限

  公司

  联营公司采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 20,115,010.64 0.080

  中化上海有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 16,457,533.10 0.065

  中化塑料有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 6,907,692.31 0.027

  SINOCHEM

  JAPAN

  CO.,LTD

  母公司的控

  股子公司

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 5,598,300.17 0.022

  中化化肥有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  采购

  采购

  货物

  条约

  价钱 39,515.73 0.001

  中化宁波(集

  团)有限公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 3,788,275.05 0.014

  中化塑料有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 3,558,248.11 0.013

  太仓中化环保

  化工有限公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 2,090,720.00 0.008

  SINOCHEM

  TRADING

  (SINGAPOR

  E) PTE LTD.

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 1,861,132.31 0.007

  中化河北有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 542,004.92 0.002

  中化香港化工

  国际有限公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 139,238.00 0.001

  中化石油有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  提供

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 64,644.21 0.001

  -17-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  中化南通石化

  储运有限公司

  母公司的控

  股子公司

  接受

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 814,508.06 0.206

  天津港中化危

  险品物流有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  接受

  劳务

  货运

  署理

  条约

  价钱 310,858.78 0.079

  中化金茂物业

  治理(北京)

  有限公司

  母公司的控

  股子公司

  接受

  劳务

  物业

  治理

  服务

  条约

  价钱 594,735.81 0.233

  上海金茂英泰

  设施治理有限

  公司

  母公司的控

  股子公司

  接受

  劳务

  物业

  治理

  服务

  条约

  价钱 440,365.07 0.173

  合计 / / / / / 441,745,832.89 /

  陈诉期内公司与控股股东及其子公司共计发生 12,290.01万元的一样平常关联生意营业,生意营业内容主要为采购和

  销售货物,其中关联采购 9,356.73万元,占公司陈诉期采购总额的 0.37%,关联销售 2,933.28万元,占报

  告期销售总额的 0.11%,生意营业价钱为比照第三方、按市场果真价钱,经双方协议或双方约定后订价。上述

  一样平常关联生意营业为公司正常谋划的有益增补,对公司利润无倒霉影响。

  2、资产收购、出售发生的关联生意营业

  无

  3、关联债权债务往来

  单元:元币种:人民币

  关联方关联关系

  向关联方提供资金关联偏向上市公司提供资金

  发生额余额发生额余额

  SINOCHEM

  TRADING

  (SINGAPORE) PTE

  LTD.

  母公司的

  控股子公

  司

  1,521,285.78 339,846.53

  太仓中化环保化工

  有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  1,379,280.00 711,440.00

  中国金茂(整体)有限

  公司

  母公司的

  控股子公

  司

  13,237,891.64 6,618,389.64

  中化河北有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  518,138.92 23,866.00

  南通山河农药化工

  股份有限公司

  联营公司 66,031.67

  中化国际石油(巴哈

  马)有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  6,221,149.08

  山西亚鑫煤焦化有

  限公司

  联营公司 371,382,055.43 19,700,000.00

  中化近代环保化工

  (西安)有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  8,136,811.10 2,043,955.03

  -18-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  中国中化股份有限

  公司

  母公司 1,500.00

  中化宁波(整体)有限

  公司

  母公司的

  控股子公

  司

  2,877,161.04 911,114.01

  中化塑料有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  16,080,471.41 284,091.70

  中化上海有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  15,804,453.50 158,027.16

  中化香港化工国际

  有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  92,170.00 47,068.00

  中化石油有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  47,642.47 17,001.74

  中国中化整体公司

  间接控股

  股东 -26,625.60

  南通山河农药化工

  股份有限公司

  联营公司 18,196,199.40 4,299,670.40

  SINOCHEM

  TRADING

  (SINGAPORE) PTE

  LTD.

  母公司的

  控股子公

  司

  3,224.94 3,224.94

  中化河北有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  88,157.79 88,157.79

  SINOCHEM JAPAN

  CO.,LTD

  母公司的

  控股子公

  司

  -903,720.11

  中化浦东商业有限

  公司

  母公司的

  控股子公

  司

  33,741,200.00 840,635.00

  中化塑料有限公司

  母公司的

  控股子公

  司

  8,256,281.46 174,281.46

  中国中化整体公司

  间接控股

  股东 32,550,000.00 23,000,000.00

  合计 431,077,361.29 37,170,106.16 92,835,063.59 29,309,689.70

  陈诉期内公司向控股股东及其子

  公司提供资金的发生额(元) 59,695,305.86

  公司向控股股东及其子公司提供

  资金的余额(元) 17,404,074.49

  4、其他重大关联生意营业

  (1)关联租赁情形

  公司承租情形表

  -19-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  单元:元币种:人民币

  出租方名称承租方名称

  租赁资产情

  况

  租赁起始日租赁终止日

  租赁用度订价依

  据

  年度确认的租赁费

  用

  中国金茂

  (集

  团)有限公司

  本公司办公楼

  2007.12.01 2012.11.30 条约价钱

  13,237,891.64

  中化广东有限

  公司

  本公司办公楼

  2011.04.01 2016.03.31条约价钱

  95,587.70

  中化国际物业

  旅馆治理有限

  公司

  本公司办公楼

  2010.10.01 2013.09.30条约价钱

  1,228,141.02

  中化国际太仓

  兴国实业有限

  公司

  苏州中化国际

  聚氨酯有限公

  司

  办公楼及土

  地

  2008.08.01 2028.07.31条约价钱

  802,998.00

  公司出租情形表

  单元:元币种:人民币

  承租方名称出租方名称

  租赁资产种

  类

  租赁起始日租赁终止日

  租赁收益订价

  依据

  年度确认的

  租赁收益

  中化近代环保化

  工(西安)有限公司

  上海思尔博化工物

  流有限公司

  集装罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价钱

  1,118,080.00

  太仓中化环保化

  工有限公司

  上海思尔博化工物

  流有限公司

  集装罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价钱

  2,090,720.00

  中化宁波(整体)有

  限公司

  上海思尔博化工物

  流有限公司

  集装罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价钱

  1,553,515.00

  (2)关联担保情形

  单元:元币种:人民币

  担保方被担保方担保金额担保起始

  日

  担保到期日担保是否已经推行完毕

  本公司

  南通山河农药化工股

  份有限公司(注) 220,000,000.00 2008.11 2013.10否

  注:本整体为联营公司南通山河农药化工股份有限公司

  2.2亿元人民币贷款额度提供连带责任担保,

  本次担保由南通工业控股整体有限公司向公司提供响应比例的反担保。阻止

  2011年

  06月

  30日,南通江

  山农药化工股份有限公司现实使用贷款额度为

  1.15亿元人民币。

  (3)关联方资金拆借

  本期:单元:元币种:人民币

  关联方拆借金额起始日到期日本期末余额说明

  拆入

  无

  拆出

  南通山河农药

  化工股份有限

  公司

  150,000,000.00 2011.02.18 2012.02.17 150,000,000.00 委托贷款

  年利率

  5.454%

  南通山河农药

  化工股份有限

  公司

  150,000,000.00 2011.04.29 2012.04.28 150,000,000.00 委托贷款

  年利率

  5.679%

  -20-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  上期:

  单元:元币种:人民币

  关联方拆借金额起始日到期日本期末余额说明

  拆入

  中化整体财政

  有限责任公司

  17,000,000.00 2009.10.20 2010.10.19 17,000,000.00信用乞贷

  年利率 4.779%

  中化整体财政

  有限责任公司

  2,000,000.00 2010.03.15 2010.10.19 2,000,000.00信用乞贷

  年利率 4.779%

  拆出

  无

  (4) 其他关联生意营业

  凭证本整体与原中国化工收支口总公司(已更名为中国中化整体公司)签署的《商标使用允许条约》及其《补

  充协议》,本整体无偿使用中化整体的“SINOCHEM”商标(服务商标)和“中化

  SINOCHEM”商标(商品商标和服务商

  标),该商标注册证号为

  875907号。

  (九) 重大条约及其推行情形

  1、为公司带来的利润到达公司本期利润总额

  10%以上(含

  10%)的托管、承包、租赁事项

  (1)

  托管情形

  本期公司无托管事项。

  (2)

  承包情形

  本期公司无承包事项。

  (3)

  租赁情形

  本期公司无租赁事项。

  2、担保情形

  单元:万元币种

  :人民币

  公司对外担保情形(不包罗对控股子公司的担保)

  陈诉期内担保发生额合计(不包罗对子公司的担保)

  0.00

  陈诉期末担保余额合计(A)(不包罗对子公司的担保)

  22,000.00

  公司对控股子公司的担保情形

  陈诉期内对子公司担保发生额合计

  23,094.98

  陈诉期末对子公司担保余额合计(B)

  315,632.88

  公司担保总额情形(包罗对控股子公司的担保)

  担保总额(A+B)

  337,632.88

  担保总额占公司净资产的比例(%) 54.29

  其中:

  为股东、现实控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0.00

  直接或间接为资产欠债率凌驾

  70%的被担保工具提供的

  债务担保金额(D)

  0.00

  担保总额凌驾净资产

  50%部门的金额(E)

  0.00

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  0.00

  -21-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  公司担保总额中

  2.2亿元为

  2008年度公司在南通工业控股整体有限公司向公司提供响应比例反担保

  的条件下,对山河股份人民币贷款提供的担保,阻止

  2011年

  06月

  30日,南通山河农药化工股份有限公

  司现实使用贷款额度为

  1.15亿元人民币;剩余的担保总额

  31.56亿元所有为对全资外洋子公司贷款提供

  的担保。

  3、委托理财情形及委托贷款情形

  ①委托理财情形

  本期公司无委托理财事项。

  ②委托贷款情形

  乞贷方名称委托贷款金额贷款限期贷款利率是否逾期是否关联生意营业关联关系

  南通山河农药化

  工股份有限公司

  150,000,000.00 1年年利率

  5.454%

  否是联营公司

  南通山河农药化

  工股份有限公司

  150,000,000.00 1年年利率

  5.679%

  否是联营公司

  4、其他重大条约

  本期公司无其他重大条约。

  (十) 允许事项推行情形

  1、公司或持股

  5%以上股东在陈诉期内或一连到陈诉期内的允许事项

  中国中化股份有限公司于

  2009年

  6月

  24日与中化国际签署了《阻止关联生意营业协议》,并向中化国际出具

  了《关于规范关联生意营业以及保持上市公司自力性的允许函》,陈诉期内中国中化股份有限公司推行了相关允许,

  未泛起违反允许的情形。

  (1) 阻止半年报披露日,是否存在尚未完全推行的业绩允许:否

  (2) 阻止半年报披露日,是否存在尚未完全推行的注入资产、资产整合允许:否

  2、资源及谋划租赁允许

  (1)资源允许

  单元:元币种:人民币

  期末数期初数

  已签约但尚未于财政报表中确认的

  -购建恒久资产允许

  67,304,640.00 64,800,562.17

  -大额发包条约

  --

  -对外投资允许

  --

  其中:与合营者在合营中的权益有关的资源允许

  --

  与其他合营者配合发生的资源允许中所占的份额

  --

  合计

  67,304,640.00 64,800,562.17

  其他

  -未纳入合并财政报表规模的合营企业的资源允许中所占

  的份额

  --

  -22-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  (2)谋划租赁允许

  至资产欠债表日止,本整体对外签署的不行作废的谋划租赁合约情形如下:

  单元:元币种:人民币

  期末数期初数

  不行作废谋划租赁的最低租赁付款额: --

  资产欠债表日后第 1年 139,787,754.12 122,405,643.27

  资产欠债表日后第 2年 101,111,786.66 115,564,563.17

  资产欠债表日后第 3年 90,572,834.95 90,537,834.95

  以后年度 331,768,645.12 401,194,816.62

  合计 663,241,020.85 729,702,858.01

  (十一) 聘用、解聘会计师事务所情形

  是否改聘会计师事务所: 否

  (十二) 上市公司及其董事、监事、高级治理职员、公司股东、现实控制人处罚及整改情形

  本陈诉期公司及其董事、监事、高级治理职员、公司股东、现实控制人均未受中国证监会的稽察、行政处

  罚、转达品评及证券生意营业所的果真训斥。

  (十三) 其他重大事项的说明

  本陈诉期公司无其他重大事项。

  (十四) 信息披露索引

  事项刊载的报刊名称及版面刊载日期刊载的互联网网站及检索路径

  中化国际第五届监

  事会第二次聚会会议决

  议通告

  《证券时报》D28、《中

  国证券报》A32、《上海

  证券报》29

  2011年2月28

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

  上海证券生意营业所网站(网址:

  http://www.sse.com.cn)

  中化国际关于调整

  2010年过活常关联

  生意营业预计金额及预

  计公司2011年一样平常

  关联生意营业的通告

  《证券时报》D28、《中

  国证券报》A32、《上海

  证券报》29

  2011年2月28

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

  上海证券生意营业所网站(网址:

  http://www.sse.com.cn)

  中化国际第五届董

  事会第三次聚会会议决

  议通告暨召开 2010

  年度股东大会的通

  知

  《证券时报》D28、《中

  国证券报》A32、《上海

  证券报》29

  2011年2月28

  日

  公司网站(网址:

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  上海证券生意营业所网站(网址:

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  中化国际年报摘要

  《证券时报》

  D27&D28、《中国证券

  报》A31&A32、《上海证

  券报》29&30

  2011年2月28

  日

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  中化国际 2010年

  度股东大会决议公

  告

  《证券时报》B8、《中国

  证券报》 B225、《上海

  证券报》192

  2011年3月26

  日

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  上海证券生意营业所网站(网址:

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  中化国际 2010年

  度分红派息实验公

  《证券时报》 D8、《中

  国证券报》 B009、《上

  2011年 4月 8

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

  -23-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  告海证券报》B57 上海证券生意营业所网站(网址:

  http://www.sse.com.cn)

  中化国际第五届董

  事会第四次聚会会议决

  议通告

  《证券时报》D20、《中

  国证券报》

  B016、《上

  海证券报》B43

  2011年

  4月

  13

  日

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  上海证券生意营业所网站(网址:

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  中化国际关于国家

  审计署审计控股股

  东及本公司情形的

  通告

  《证券时报》D20、《中

  国证券报》

  B004、《上

  海证券报》B112

  2011年

  4月

  26

  日

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  中化国际第一季度

  季报

  《证券时报》B40、《中

  国证券报》

  B034、《上

  海证券报》81

  2011年

  4月

  30

  日

  公司网站(网址:

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  中化国际第五届董

  事会第六次聚会会议决

  议通告

  《证券时报》B40、《中

  国证券报》

  B034、《上

  海证券报》81

  2011年

  4月

  30

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

  上海证券生意营业所网站(网址:

  http://www.sse.com.cn)

  中化国际第五届监

  事会第三次聚会会议决

  议通告

  《证券时报》B40、《中

  国证券报》

  B034、《上

  海证券报》81

  2011年

  4月

  30

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

  上海证券生意营业所网站(网址:

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  中化国际对外担保

  通告

  《证券时报》B40、《中

  国证券报》

  B034、《上

  海证券报》81

  2011年

  4月

  30

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

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  中化国际召开

  2011

  年第一次暂时股东

  大会的通知

  《证券时报》D25、《中

  国证券报》

  B009、《上

  海证券报》B16

  2011年

  5月

  17

  日

  公司网站(网址:

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  中化国际2011年第

  一次暂时股东大会

  决议通告

  《证券时报》B20、《中

  国证券报》A32、《上海

  证券报》17

  2011年

  6月

  4

  日

  公司网站(网址:

  http://www.sinochemintl.com)及

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  中化国际关于

  2011

  年度第一期中期票

  据刊行情形的通告

  《证券时报》D20、《中

  国证券报》

  B004、《上

  海证券报》B19

  2011年

  6月

  8

  日

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  http://www.sinochemintl.com)及

  上海证券生意营业所网站(网址:

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  中化国际关于出售

  资产希望情形的公

  告

  《证券时报》

  D8、《中

  国证券报》

  B004、《上

  海证券报》B8

  2011年

  6月

  23

  日

  公司网站(网址:

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  -24-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  七、财政陈诉

  合并资产欠债表

  人民币元

  项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额

  流动资产:流动欠债:

  钱币资金 (五)1 4,600,162,349.15 7,519,782,654.05短期乞贷 (五)24 6,943,246,975.58 7,038,572,846.86

  结算备付金向中央银行乞贷

  拆出资金吸收存款及同业存放

  生意营业性金融资产 (五)2 10,825,375.10 11,153,425.34拆入资金

  应收票据 (五)3 385,255,213.90 263,742,859.42生意营业性金融欠债 (五)25 34,455,412.89 113,954,980.30

  应收账款 (五)5 2,185,579,920.29 2,081,303,643.23应付票据 (五)26 209,846,234.89 378,624,583.05

  预付款子 (五)7 776,564,344.22 651,033,483.99应付账款 (五)27 1,936,859,992.05 2,296,285,535.85

  应收保费预收款子 (五)28 818,887,067.90 1,437,306,523.62

  应收分保账款卖出回购金融资产款

  应收分保条约准备金应付手续费及佣金

  应收利息应付职工薪酬 (五)29 50,384,488.84 141,274,767.40

  应收股利 (五)4 2,729,281.90 -应交税费 (五)30 46,185,372.32 14,818,008.98

  其他应收款 (五)6 426,238,416.47 428,922,250.02 应付利息 (五)31 51,508,541.70 14,095,350.63

  买入返售金融资产应付股利 (五)32 -77,670,920.75

  存货 (五)8 3,772,371,095.21 3,370,882,175.66其他应付款 (五)33 364,816,986.54 704,517,199.60

  一年内到期的非流动

  资产

  应付分保账款

  其他流动资产 (五)9 1,892,418,400.00 70,103,300.00保险条约准备金

  流动资产合计 14,052,144,396.24 14,396,923,791.71署理生意证券款

  非流动资产:署理承销证券款

  发放委托贷款及垫款一年内到期的非流动欠债 (五)34 1,168,163,365.53 1,278,565,752.61

  可供出售金融资产 (五)10 805,291,086.30 771,783,240.60其他流动欠债

  持有至到期投资 (五)11 534,724.56 501,031.91流动欠债合计 11,624,354,438.24 13,495,686,469.65

  恒久应收款 (五)12 34,119,789.04 33,172,515.39非流动欠债:

  恒久股权投资 (五)13.14 1,801,054,538.35 1,352,123,443.63恒久乞贷 (五)35 519,002,199.12 608,431,773.38

  投资性房地产应付债券 (五)36 2,866,470,107.73 2,154,880,044.75

  牢靠资产 (五)15 4,590,843,534.43 5,896,184,305.49恒久应付款 (五)37 -756,110.43

  在建工程 (五)16 29,297,397.28 230,037,857.39专项应付款 (五)38 -67,975,234.36

  工程物资 (五)17 135,070.90 4,268,039.38预计欠债

  牢靠资产整理递延所得税欠债 (五)22 337,407,036.82 284,004,824.68

  生产性生物资产 (五)18 462,898,110.76 422,968,859.73其他非流动欠债

  油气资产非流动欠债合计 3,722,879,343.67 3,116,047,987.60

  无形资产 (五)19 952,469,547.12 1,096,063,766.43欠债合计 15,347,233,781.91 16,611,734,457.25

  开发支出股东权益:

  商誉 (五)20 580,228,083.55 580,228,083.55股本 (五)39 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  恒久待摊用度 (五)21 390,239.47 5,620,107.72资源公积 (五)40 1,623,444,922.93 1,574,861,632.77

  递延所得税资产 (五)22 8,892,767.46 18,576,539.93减:库存股

  其他非流动资产专项储蓄 458,360.00 255,923.00

  非流动资产合计 9,266,154,889.22 10,411,527,791.15盈余公积 (五)41 523,141,742.37 523,141,742.37

  一样平常风险准备

  未分配利润 (五)42 2,706,477,434.91 2,415,130,199.55

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益

  合计

  -72,546,483.59

  6,218,565,547.62

  -116,310,847.725,834,668,220.97

  少数股东权益 1,752,499,955.93 2,362,048,904.64

  股东权益合计 7,971,065,503.55 8,196,717,125.61

  资产总计 23,318,299,285.46 24,808,451,582.86欠债和股东权益总计 23,318,299,285.46 24,808,451,582.86

  附注为财政报表的组成部门

  第 2页至第 121页的财政报表由下列认真人签署:

  法定代表人:潘正义主管会计事情认真人:张增根会计机构认真人:覃衡德

  -25-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  母公司资产欠债表

  人民币元

  项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额

  流动资产:流动欠债:

  钱币资金 1,933,939,113.07 4,395,332,640.33 短期乞贷 686,622,084.68 933,156,888.56

  生意营业性金融资产 287,999.99 9,360,486.16 生意营业性金融欠债 13,082,950.00 8,235,003.57

  应收票据 358,674,208.13 195,751,344.28 应付票据 259,623,360.00 977,002,741.00

  应收账款 (十一)1 600,944,669.68 554,891,176.82 应付账款 3,514,630,652.96 4,697,245,888.68

  预付款子 787,991,921.28 1,213,106,422.19 预收款子 661,465,614.14 1,031,857,188.19

  应收利息应付职工薪酬 22,096,010.45 84,644,095.55

  应收股利 22,660,808.78 50,483,564.93 应交税费 17,615,030.78 -13,611,446.19

  其他应收款 (十一)2 253,138,710.56 235,681,543.61 应付利息 45,645,000.00 9,300,000.00

  存货 1,901,145,551.05 2,094,265,606.46 应付股利

  一年内到期的非流动

  资产

  其他应付款 1,167,113,545.24 159,272,537.19

  其他流动资产 1,669,418,400.00 335,103,300.00 一年内到期的非流动

  欠债

  流动资产合计 7,528,201,382.54 9,083,976,084.78 其他流动欠债

  非流动资产:流动欠债合计 6,387,894,248.25 7,887,102,896.55

  可供出售金融资产 805,291,086.30 771,783,240.60 非流动欠债:

  持有至到期投资恒久乞贷

  恒久应收款应付债券 2,866,470,107.73 2,154,880,044.75

  恒久股权投资 (十一)3 5,285,424,155.94 4,280,557,049.83恒久应付款

  投资性房地产专项应付款

  牢靠资产 17,041,130.22 18,872,928.06预计欠债

  在建工程 415,384.62 -递延所得税欠债 19,644,169.57 21,022,176.09

  工程物资其他非流动欠债

  牢靠资产整理非流动欠债合计 2,886,114,277.30 2,175,902,220.84

  生产性生物资产欠债合计 9,274,008,525.55 10,063,005,117.39

  油气资产股东权益:

  无形资产 36,087,961.08 36,708,705.53 股本 1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  开发支出资源公积 1,651,313,020.82 1,626,182,136.56

  商誉减:库存股

  恒久待摊用度专项储蓄

  递延所得税资产盈余公积 523,141,742.37 523,141,742.37

  其他非流动资产一样平常风险准备

  非流动资产合计 6,144,259,718.16 5,107,921,924.02 未分配利润 786,408,240.96 541,979,441.48

  股东权益合计 4,398,452,575.15 4,128,892,891.41

  资产总计 13,672,461,100.70 14,191,898,008.80欠债和股东权益总计 13,672,461,100.70 14,191,898,008.80

  -26-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  合并利润表

  人民币元

  项目附注本期金额上期金额

  一、营业总收入 (五)43 26,787,217,777.53 17,944,593,830.67

  其中:营业收入 26,787,217,777.53 17,944,593,830.67

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 (五)43 26,202,078,755.06 17,402,278,956.80

  其中:营业成本 25,251,097,138.63 16,627,345,934.56

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  营业税金及附加 (五)44 169,224,664.73 175,493,769.09

  销售用度 (五)45 351,364,155.25 250,221,150.26

  治理用度 (五)46 254,871,294.22 199,577,767.97

  财政用度 (五)47 47,610,642.60 91,602,709.05

  资产减值损失 (五)50 127,910,859.63 58,037,625.87

  加:公允价值变换收益 (损失以 “-”号填

  列)

  (五)48 23,936,225.12 44,862,084.79

  投资收益(损失以 “-”号填列) (五)49 146,793,640.21 194,814,096.75

  其中:对联营企业和合营企业的投资

  收益

  121,128,817.63 97,882,310.42

  汇兑收益 (损失以“-”号填列)

  三、营业利润 (亏损以 “-”号填列) 755,868,887.80 781,991,055.41

  加:营业外收入 (五)51 93,170,129.03 17,707,931.91

  减:营业外支出 (五)52 3,511,857.71 2,870,659.96

  其中:非流动资产处置损失 248,333.97 883,096.30

  四、利润总额 (亏损总额以 “-”号填列) 845,527,159.12 796,828,327.36

  减:所得税用度 (五)53 213,073,070.68 149,570,899.41

  五、净利润 (净亏损以“-”号填列) 632,454,088.44 647,257,427.95

  归属于母公司所有者的净利润 506,985,671.01 528,415,789.15

  少数股东损益 125,468,417.43 118,841,638.80

  六、每股收益: (五)54

  (一)基本每股收益 0.35 0.37

  (二)稀释每股收益 0.35 0.37

  七、其他综合收益 (五)55 165,412,751.91 -358,367,698.12

  八、综合收益总额 797,866,840.35 288,889,729.83

  归属于母公司所有者的综合收益总额 599,333,325.30 236,721,540.03

  归属于少数股东的综合收益总额 198,533,515.05 52,168,189.80

  法定代表人:潘正义主管会计事情认真人:张增根会计机构认真人:覃衡德

  _

  -27-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  母公司利润表

  人民币元

  项目附注本期金额上期金额

  一、营业收入

  (十一)4 13,001,081,088.39 10,895,773,088.84

  减:营业成本

  (十一)4 12,332,249,209.97 10,298,455,905.35

  营业税金及附加

  111,098,628.67 155,645,944.35

  销售用度

  237,878,521.18 163,039,783.49

  治理用度

  101,134,020.76 71,673,623.05

  财政用度

  33,905,208.68 35,793,133.42

  资产减值损失

  73,093,475.85 41,948,415.20

  加:公允价值变换收益

  (损失以

  “-”号填列) -13,920,432.60 -4,182,663.40

  投资收益(损失以

  “-”号填列) (十一)5 -26,158,929.67 210,481,470.07

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  114,207,592.37 82,744,289.45

  二、营业利润

  (亏损以

  “-”号填列) 71,642,661.01 335,515,090.65

  加:营业外收入

  339,897.66 5,737,556.56

  减:营业外支出

  2,493,964.60 581,554.11

  其中:非流动资产处置损失

  26,606.29 29,232.24

  三、利润总额

  (亏损总额以

  “-”号填列) 69,488,594.07 340,671,093.10

  减:所得税用度

  24,086,350.87 50,485,272.83

  四、净利润

  (净亏损以“-”号填列) 45,402,243.20 290,185,820.27

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  0.03 0.20

  (二)稀释每股收益

  0.03 0.20

  六、其他综合收益

  25,130,884.26 -206,849,749.66

  七、综合收益总额

  70,451,207.46 83,336,070.61

  -28-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  合并现金流量表

  人民币元

  项目附注本期金额上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 28,249,443,587.40 20,105,368,576.49

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置生意营业性金融资产净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还 99,271,069.19 19,387,981.47

  收到其他与谋划运动有关的现金 (五)56(1) 326,386,643.04 314,110,991.07

  谋划运动现金流入小计 28,675,101,299.63 20,438,867,549.03

  购置商品、接受劳务支付的现金 28,437,892,778.47 19,058,376,256.13

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 359,040,386.33 283,333,492.76

  支付的各项税费 326,551,179.44 305,930,618.76

  支付其他与谋划运动有关的现金 (五)56(2) 558,476,639.72 545,533,274.93

  谋划运动现金流出小计 29,681,960,983.96 20,193,173,642.58

  谋划运动发生的现金流量净额 -1,006,859,684.33 245,693,906.45

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 6,080,244,350.00 765,500,000.00

  取得投资收益收到的现金 213,321,232.17 174,150,303.83

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金

  净额 4,481,290.98 36,823,024.53

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额 103,090,234.11 -

  收到其他与投资运动有关的现金 (五)56(3)

  投资运动现金流入小计 6,401,137,107.26 976,473,328.36

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 109,883,978.12 408,387,364.98

  投资支付的现金 7,790,048,335.57 1,582,836,854.28

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金 (五)56(4) 284,923,945.23 投

  资运动现金流出小计 8,184,856,258.92 1,991,224,219.26

  投资运动发生的现金流量净额 -1,783,719,151.66 -1,014,750,890.90

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 11,385,136,630.08 6,621,976,863.71

  刊行债券收到的现金 700,000,000.00 -

  收到其他与筹资运动有关的现金 (五)56(5)

  筹资运动现金流入小计 12,085,136,630.08 6,621,976,863.71

  送还债务支付的现金 11,573,232,589.00 4,126,935,019.70

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 350,399,867.63 431,208,206.17

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金 (五)56(6)

  筹资运动现金流出小计 11,923,632,456.63 4,558,143,225.87

  筹资运动发生的现金流量净额 161,504,173.45 2,063,833,637.84

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 58,854,930.66 -42,368,436.14

  五、现金及现金等价物净增添额 -2,570,219,731.88 1,252,408,217.25

  加:期初现金及现金等价物余额 (五)57(3) 7,153,332,308.66 4,382,867,116.60

  六、期末现金及现金等价物余额

  (五)57(3) 4,583,112,576.78 5,635,275,333.85

  -29-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年

  6月

  30日止

  母公司现金流量表

  人民币元

  项目附注本期金额上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 14,606,167,784.77 12,491,863,276.25

  收到的税费返还 12,619,943.19 9,982,405.82

  收到其他与谋划运动有关的现金 1,300,990,684.11 548,131,895.07

  谋划运动现金流入小计 15,919,778,412.07 13,049,977,577.14

  购置商品、接受劳务支付的现金 16,145,582,281.94 10,798,371,350.31

  支付给职工以及为职工支付的现金 166,622,227.88 118,237,542.59

  支付的各项税费 76,200,412.11 156,999,930.76

  支付其他与谋划运动有关的现金 42,272,669.68 35,839,609.97

  谋划运动现金流出小计 16,430,677,591.61 11,109,448,433.63

  谋划运动发生的现金流量净额 -510,899,179.54 1,940,529,143.51

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 5,942,929,250.00 849,000,000.00

  取得投资收益收到的现金 193,114,556.93 184,350,944.98

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额 197,563.97 164,282.92

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额 272,405,413.50 -

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计 6,408,646,784.40 1,033,515,227.90

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金 4,187,228.54 3,295,909.60

  投资支付的现金 8,361,000,000.00 1,677,546,375.95

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 8,365,187,228.54 1,680,842,285.55

  投资运动发生的现金流量净额 -1,956,540,444.14 -647,327,057.65

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 33,672,158.80 1,076,514,176.74

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金 700,000,000.00 -

  筹资运动现金流入小计 733,672,158.80 1,076,514,176.74

  送还债务支付的现金 280,206,962.68 607,850,094.40

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 235,097,923.87 378,807,837.61

  支付其他与筹资运动有关的现金

  筹资运动现金流出小计 515,304,886.55 986,657,932.01

  筹资运动发生的现金流量净额 218,367,272.25 89,856,244.73

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 -2,249,072,351.43 1,383,058,330.59

  加:期初现金及现金等价物余额 4,183,011,464.50 2,556,776,367.17

  六、期末现金及现金等价物余额 1,933,939,113.07 3,939,834,697.76

  -30-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  合并股东权益变换表

  人民币元

  本期金额上期金额

  归属于母公司所有者权益归属于母公司所有者权益

  项目

  实收资源

  (或股本) 资源公积

  减

  :

  库

  存

  股专项储蓄盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配

  利润其他(注 1)

  少数

  股东权益

  所有者

  权益合计

  实收资源

  (或股本) 资源公积

  减

  :

  库

  存

  股专项储蓄盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配

  利润其他(注)

  少数

  股东权益

  所有者

  权益合计

  一、上期期末余额

  1,437,589,571.00 1,574,861,632.77 255,923.00 523,141,742.37 -2,415,130,199.55 -116,310,847.72 2,362,048,904.64 8,196,717,125.61 1,437,589,571.00 1,882,450,509.76 470,879,781.92 2,156,958,974.13 -99,528,451.64 2,238,990,222.84 8,087,340,608.01

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、本期期初余额

  1,437,589,571.00 1,574,861,632.77 255,923.00 523,141,742.37 2,415,130,199.55 -116,310,847.72 2,362,048,904.64 8,196,717,125.61 1,437,589,571.00 1,882,450,509.76 470,879,781.92 2,156,958,974.13 -99,528,451.64 2,238,990,222.84 8,087,340,608.01

  三、本期增减变换

  金额 48,583,290.16 202,437.00 291,347,235.36 43,764,364.13 -609,548,948.71 -225,651,622.06 -206,607,574.74 151,912.00 169,018,396.40 -84,844,499.50 22,488,478.88 -99,793,286.96

  (一)净利润

  506,985,671.01 125,468,417.43 632,454,088.44 528,415,789.15 118,841,638.80 647,257,427.95

  (二)其他综合收益

  48,583,290.16 --43,764,364.13 73,065,097.60 165,412,751.89 -206,849,749.66 -84,844,499.50 -66,673,448.96 -358,367,698.12

  上述(一)和(二)小

  计 48,583,290.16 506,985,671.01 43,764,364.13 198,533,515.03 797,866,840.33 -206,849,749.66 528,415,789.15 -84,844,499.50 52,168,189.84 288,889,729.83

  (三)所有者投入和

  镌汰资源 -774,398,692.67 -774,398,692.67 242,174.92 242,174.92

  1.所有者投入资

  本

  2.股份支付计入

  所有者权益的金

  3.其他(注 2) -774,398,692.67 -774,398,692.67 242,174.92 242,174.92

  (四)利润分配

  -215,638,435.65 -33,683,771.07 -249,322,206.72 -359,397,392.75 -29,679,710.96 -389,077,103.71

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险

  准备

  3.对所有者 (或股

  东)的分配 -215,638,435.65 -33,683,771.07 -249,322,206.72 -359,397,392.75 -29,679,710.96 -389,077,103.71

  4.其他

  (五)所有者权益内

  部结转

  1.资源公积转增

  资源(或股本)

  2.盈余公积转增

  资源(或股本)

  3.盈余公积填补

  亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  202,437.00 202,437.00 151,912.00 151,912.00

  1.本期提取

  225,752.00 225,752.00 156,172.00 156,172.00

  2.本期使用 23,315.00 23,315.00 4,260.00 4,260.00

  (七)其他

  四、期末余额

  1,437,589,571.00 1,623,444,922.93 458,360.00 523,141,742.37 2,706,477,434.91 -72,546,483.59 1,752,499,955.93 7,971,065,503.55 1,437,589,571.00 1,675,842,935.02 151,912.00 470,879,781.92 2,325,977,370.53 -184,372,951.14 2,261,478,701.72 7,987,547,321.05

  注 1:其他为外币报表折算差额。

  注 2:本期少数股东权益变换中之其他主要为: (1)自 2011年 1月 1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司以及中化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并规模而划分镌汰的人民币 474,121,545.66元和人民币 205,146,713.28元;(2)本整体处置子公司中化三联

  塑胶(内蒙古)有限责任公司 49.5%的股权而镌汰人民币 109,602,782.68元;(3)处置子公司山西中化寰达实业有限责任公司而增添人民币 14,472,348.94元;(4)子公司 TECK BEE HANG CO., LTD.股东宽免其对公司的贷款形成的资源公积增添造成的少数股东权益增添人民币

  21,796,491.43元。

  -31-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 6月 30日止

  母公司股东权益变换表

  人民币元

  本期金额上期金额

  项目

  实收资源

  (或股本) 资源公积

  减

  :

  库

  存

  股专项储蓄盈余公积

  一样平常

  风险

  准备未分配利润所有者权益合计

  实收资源(或股

  本) 资源公积

  减:

  库存

  股

  专

  项

  储

  备盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  未分配

  利润

  所有者

  权益合计

  一、上期期末余额 1,437,589,571.00 1,626,182,136.56 523,141,742.37 541,979,441.48 4,128,892,891.41 1,437,589,571.00 1,871,090,553.64 470,879,781.92 431,019,190.19 4,210,579,096.75

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、本期期初余额 1,437,589,571.00 1,626,182,136.56 523,141,742.37 541,979,441.48 4,128,892,891.41 1,437,589,571.00 1,871,090,553.64 470,879,781.92 431,019,190.19 4,210,579,096.75

  三、本期增减变换金额 25,130,884.26 244,428,799.48 269,559,683.74 -206,849,749.66 -69,211,572.48 -276,061,322.14

  (一)净利润 45,402,243.20 45,402,243.20 290,185,820.27 290,185,820.27

  (二)其他综合收益 25,130,884.26 25,130,884.26 -206,849,749.66 -206,849,749.66

  上述(一)和(二)小计 25,130,884.26 45,402,243.20 70,533,127.46 -206,849,749.66 290,185,820.27 83,336,070.61

  (三)所有者投入和镌汰资源

  1.所有者投入资源

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配 -215,638,435.65 -215,638,435.65 -359,397,392.75 -359,397,392.75

  1.提取盈余公积

  2.提取一样平常风险准备

  3.对所有者 (或股东)的分配 -215,638,435.65 -215,638,435.65 -359,397,392.75 -359,397,392.75

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源 (或股本 )

  2.盈余公积转增资源 (或股本 )

  3.盈余公积填补亏损

  4.其他

  (六)专项储蓄

  1.本期提取

  2.本期使用

  (七)其他(注) 414,664,991.93 414,664,991.93

  四、期末余额 1,437,589,571.00 1,651,313,020.82 523,141,742.37 786,408,240.96 4,398,452,575.15 1,437,589,571.00 1,664,240,803.98 470,879,781.92 361,807,617.71 3,934,517,774.61

  注:本期未分配利润变换之其他为自 2011年 1月 1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司以及中化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并规模而使母公司对该两家公司的恒久股权投资由成本法改为权益法核算,接纳追溯调整法使未分配利润增添

  414,664,991.93元。

  -32-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (一) 公司基本情形

  中化国际(控股)股份有限公司(原名为中化国际商业股份有限公司,以下简称“本公司”、“中化国际”)是由中

  国中化整体公司

  (原名为中国化工收支口总公司,以下简称

  “中化整体”)作为主要提倡人,并团结中国粮

  油食物收支口

  (整体)有限公司、北京燕山石油化工整体有限公司、中国石油销售总公司、上海石油化工

  股份有限公司、浙江中大整体股份有限公司五家公司,以提倡方式设立。公司于

  1998年

  12月

  14日在国

  家工商局注册挂号,领取企业法人营业执照,股本:人民币

  25,265万元。公司经中国证券监视治理委员

  会证监刊行字(1999)155号文批准,1999年

  12月

  21日通过上海证券生意营业所向社会民众刊行人民币通俗

  股

  12,000万股。公司于

  1999年

  12月

  28日领取变换后的企业法人营业执照,股本为人民币

  37,265万元。

  公司股票于

  2000年

  3月

  1日在上海证券生意营业所挂牌生意营业。

  2001年

  7月公司迁至上海浦东新区,2002年

  9月公司宣布通告,用公司的资源公积金每

  10股转增

  5股

  股本,股本增添到人民币

  55,897.5万元。2004年

  4月

  26日公司宣布通告,实验以

  2003年度未分配利润

  及资源公积金转增股本,每

  10股送

  2股并转增

  3股,变换后的股本为人民币

  83,846.25万元。2005年

  4

  月

  26日公司宣布通告,实验以

  2004年度未分配利润及资源公积金转增股本,每

  10股送

  2股并转增

  3

  股,变换后的股本为人民币

  125,769.375万元。

  2005年

  6月

  19日公司由中国证监会确定为第二批股权分置刷新试点公司。《公司股权分置刷新方案》经

  2005年

  7月

  20日召开的公司第三届董事会第十一次聚会会议修订,于

  8月

  5日召开的公司

  2005年第一次临

  时股东大会上获得通过。2005年

  8月

  10日(方案实验股权挂号日

  )挂号在册的流通股股东每持有

  10股流

  通股将获得非流通股股东支付的

  1.75股股份和

  5.58元对价。公司股权分置刷新方案于

  2005年

  8月

  12

  日实验完毕。2006年

  12月

  1日公司刊行

  12,000万可转换债券,附有

  18,000万份股份认股权证。

  2007

  年

  12月

  17日公司乐成行权的权证数目为

  179,895,821份,变换后的股本为人民币

  143,758.9571万元。

  于

  2009年

  6 月

  1 日,凭证国务院国资委《关于设立中国中化股份有限公司的批复》

  (国资刷新[2009]358

  号),由中化整体与中国远洋运输

  (整体)总公司(以下简称

  ”中远整体

  ”)配合提倡设立中国中化股份有限公司

  (以下简称“中化股份

  ”),其中,中化整体持有中化股份 98%的股份,中远整体持有中化股份

  2%的股份。

  于

  2009年

  6 月

  24日,国务院国资委出具了《关于中国中化股份有限公司国有股权治理有关问题的批

  复》(国资产权[2009]447 号),批准中化整体以其持有的中化国际的股份和其他资产向中化股份出资。为

  实验本次出资,中化整体将其持有的中化国际

  55.17%的股份转让给中化股份。就本次收购涉及的中化集

  团通过中国对外经济商业信托有限公司(以下简称“外贸信托”)间接持有的中化国际

  1.49%的股份,中国银

  监会于

  2009年

  7 月

  24日出具了《关于批准中国对外经济商业信托有限公司变换股权和修改公司章程

  的批复》(银监复[2009]262 号),批准中化整体将其持有的外贸信托的股权所有转让给中化股份。

  由于该次收购完成后,中化股份将直接及通过下属子公司间接持有中化国际

  55.17%的股份,凭证《上市

  公司收购治理措施》,该次收购已经触发要约收购的义务。鉴于该次收购系因中化整体实验整体重组改制、

  推行出资义务而导致中化股份拥有中化国际的权益凌驾其刊行总股本的

  30%,股份转让前后中化国际的

  现实控制人未发生变换。因此,收购人凭证《上市公司收购治理措施》第六章第六十二条等相关划定,

  向中国证监会申请宽免要约收购义务,并收到中国证券监视治理委员会《关于批准中国中化股份有限公

  司通告中化国际(控股)股份有限公司收购陈诉书并宽免其要约收购义务的批复》

  (证监允许[2009] 867号),

  批准宽免中化股份有限公司因协议转让而持有中化国际

  793,100,931股股份而应推行的要约收购义务。

  于

  2009年

  9月

  15日,中国证券挂号结算有限公司上海分公司出具《过户挂号确认书》,中化整体原直接

  持有公司的

  747,418,295股股份,已过户挂号至中化股份名下。于

  2009年

  9月

  16日,中国证券挂号结算

  有限公司上海分公司出具《过户挂号确认书》,远东国际租赁有限公司及外贸信托划分将其原直接持有公

  司的

  24,199,146股股份(占公司总股本的

  1.68%)、21,483,490股股份

  (占公司总股本的

  1.49%)过户挂号至

  中化股份名下。至此,中化股份直接持有公司

  793,100,931股股份,占本公司总股本的

  55.17 %。

  -33-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (一)

  公司基本情形 -续

  本公司及其子公司

  (以下简称

  “本整体

  ”)的主要谋划营业规模:化工质料、细腻化工、农用化工、塑料、橡胶

  制品等的收支口、内销商业及仓储运输和货运署理营业等。其中,母公司营业谋划规模:自营和署理除

  国家组织统一团结谋划的出口商品和国家实验审定公司谋划的入口商品以外的其它商品及手艺的收支口

  营业;进料加工和“三来一补”营业;对销商业和转口商业;饲料、棉、麻、土畜产物、纺织品、服装、

  日用百货、纸浆、纸制品、五金交电、家用电器、化工、化工质料、矿产物、石油制品(制品油除外)、

  润滑脂、煤炭、钢材、橡胶及橡胶制品、修建质料、玄色金属质料、机械、电子装备、汽车(小轿车除

  外)、摩托车及零配件的销售(国家有专营专项划定的除外);橡胶作物莳植;仓储服务;项目投资;粮

  油及其制品的批发;化肥、农膜、农药等农资产物的谋划,以及与上述营业相关的咨询服务、手艺交流、

  手艺开发(涉及行政允许的凭允许证谋划)。子公司主要从事国际航线货物运输及油运;海内沿海化学品

  船运输;石油、石化等的储存、转运服务;收支口货物的海、陆、空运输署理;焦炭生产、焦炉设计、

  建材销售;自然橡胶莳植、加工及销售;聚氨酯相关产物的生产销售;等等。

  本整体的母公司为中化股份,最终控股母公司为中化整体。

  (二)

  公司主要会计政策、会计预计

  1、财政报表的体例基础

  本整体执行财政部

  2006年

  2月

  15日宣布的企业会计准则及相关划定

  (以下简称“新会计准则

  ”)。

  本整体还凭证《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第

  15号—财政陈诉的一样平常划定》

  (2010年修订

  )

  披露有关财政信息。

  记账基础和计价原则

  本整体会计核算以权责发生制为记账基础。除某些金融工具以公允价值计量外,本财政报表以历史成本

  作为计量基础。资产若是发生减值,则凭证相关划定计提响应的减值准备。

  2、遵照企业会计准则的声明

  本公司体例的财政报表切合新会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司于

  2011年

  6月

  30日的公司

  及合并财政状态以及

  2011年

  6月

  30日止的公司及合并谋划效果和公司及合并现金流量。

  3、会计时代

  本整体的会计年度为公历年度,即每年

  1月

  1日起至

  12月

  31日止。

  4、记账本位币

  人民币为本公司及境内子公司谋划所处的主要经济情形中的钱币,本公司及境内子公司以人民币为记账

  本位币。本公司之境外子公司凭证其谋划所处的主要经济情形中的钱币确定其记账本位币。本整体体例

  本财政报表时所接纳的钱币为人民币。

  -34-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (二) 公司主要会计政策、会计预计 -续

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  企业合并分为统一控制下的企业合并和非统一控制下的企业合并。

  5.1统一控制下的企业合并

  加入所并的企业在合并前后均受统一方或相同的多方最终控制,且该控制并非暂时性的,为统一控制下

  的企业合并。

  在企业合并中取得的资产和欠债,按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值

  与支付的合并对价的账面价值的差额,调整资源公积中的股本溢价,股本溢价不足冲减的则调整留存收

  益。

  为举行企业合并发生的各项直接用度,于发生时计入当期损益。

  5.2非统一控制下的企业合并及商誉

  加入所并的企业在合并前后不受统一方或相同的多方最终控制,为非统一控制下的企业合并。

  合并成本指购置方为取得被购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的欠债和刊行的权益性工具的公

  允价值。购置方为企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发

  生时计入当期损益。通过多次生意营业分步实现非统一控制下的企业合并的,合并成本为购置日支付的对价

  与购置日之前已经持有的被购置方的股权在购置日的公允价值之和。对于购置日之前已经持有的被购置

  方的股权,凭证购置日的公允价值举行重新计量,公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益;

  购置日之前已经持有的被购置方的股权涉及其他综合收益的,与其相关的其他综合收益转为购置日当期

  投资收益。

  购置方在合并中所取得的被购置方切合确认条件的可识别资产、欠债及或有欠债在购置日以公允价值计

  量。合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,作为一项资产确以为商誉

  并按成本举行初始计量。合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,首先对取

  得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允价值以及合并成本的计量举行复核,复核后合并

  成本仍小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,计入当期损益。

  因企业合并形成的商誉在合并财政报表中单独列报,并凭证成本扣除累计减值准备后的金额计量,商誉

  至少在每年年度终了举行减值测试。

  对商誉举行减值测试时,团结与其相关的资产组或者资产组组合举行。即,自购置日起将商誉的账面价

  值凭证合理的要领分摊到能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,如包罗分摊的商誉

  的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认响应的减值损失。减值损失金额首先抵减

  分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值,再凭证资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项

  资产的账面价值所占比重,按比例抵减其他各项资产的账面价值。

  可收回金额为资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之中的较高

  者。资产的公允价值凭证公正生意营业中销售协议价钱确定;不存在销售协议但存在资产活跃市场的,公允

  价值凭证该资产的买方出价确定;不存在销售协媾和资产活跃市场的,则以可获取的最佳信息为基础估

  计资产的公允价值。处置用度包罗与资产处置有关的执法用度、相关税费、搬运费以及为使资产到达可

  销售状态所发生的直接用度。资产预计未来现金流量的现值,凭证资产在一连使用历程中和最终处置时

  所发生的预计未来现金流量,选择适当的折现率对其举行折现后的金额加以确定。

  商誉减值损失在发生时计入当期损益,且在以后会计时代不予转回。

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  6、合并财政报表的体例要领

  6.1合并财政报表的体例要领

  合并财政报表的合并规模以控制为基础予以确定。控制是指本整体能够决议另一个企业的财政和谋划政

  策,并能据以从该企业的谋划运动中获取利益的权力。

  对于本整体处置的子公司,处置日(损失控制权的日期)前的谋划效果和现金流量已经适当地包罗在合并

  利润表和合并现金流量表中。

  对于通过非统一控制下的企业合并取得的子公司,其自购置日(取得控制权的日期)起的谋划效果及现金

  流量已经适当地包罗在合并利润表和合并现金流量表中,不调整合并财政报表的期初数和对比数。

  对于通过统一控制下的企业合并取得的子公司或吸收合并下的被合并方,无论该项企业合并发生在陈诉

  期的任一时点,视同该子公司或被合并方同受最终控制方控制之日起纳入本整体的合并规模,其自陈诉

  期最早时代期初或同受最终控制方控制之日起的谋划效果和现金流量已适当地包罗在合并利润表和合并

  现金流量表中。

  子公司接纳的主要会计政策和会计时代凭证本公司统一划定的会计政策和会计时代厘定。

  本公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及生意营业于合并时抵销。

  子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益,在合并资产欠债表中股东权益项目下以“少

  数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额,在合并利润表中净利润项目下

  以“少数股东损益”项目列示。

  少数股东分管的子公司的亏损凌驾了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额,其余额仍冲

  镌汰数股东权益。

  对于购置子公司少数股权或因处置部门股权投资但没有损失对该子公司控制权的生意营业,作为权益性生意营业

  核算,调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的转变。

  少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资源公积,资源公积不足冲减的,调

  整留存收益。

  因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对原有子公司控制权的,剩余股权凭证其在损失控制权日的公允

  价值举行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有原子

  公司自购置日最先一连盘算的净资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原有子公

  司股权投资相关的其他综合收益,在损失控制权时转为当期投资收益。

  7、现金及现金等价物简直定尺度

  现金是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指本整体持有的限期短、流动性强、

  易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

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  8、外币营业和外币报表折算

  8.1外币营业

  外币生意营业在初始确认时接纳与生意营业发生日即期汇率近似的汇率折算,与生意营业发生日即期汇率近似的汇率

  按月初汇率盘算确定。

  于资产欠债表日,外币钱币性项目接纳该日即期汇率折算为人民币,因该日的即期汇率与初始确认时或

  者前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,除:

  (1)切合资源化条件的外币专门乞贷的汇兑差

  额在资源化时代予以资源化计入相关资产的成本;(2)为了规避外汇风险举行套期的套期工具的汇兑差额

  按套期会计要领处置赏罚;(3)可供出售钱币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变换发生的汇兑差额确认

  为其他综合收益并计入资源公积外,均计入当期损益。

  体例合并财政报表涉及境外谋划的,若有实质上组成对境外谋划净投资的外币钱币性项目,因汇率变换

  而发生的汇兑差额,列入股东权益“外币报表折算差额”项目;处置境外谋划时,计入处置当期损益。

  以历史成本计量的外币非钱币性项目仍以生意营业发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价

  值计量的外币非钱币性项目,接纳公允价值确定日的即期汇率折算,折算后的记账本位币金额与原记账

  本位币金额的差额,作为公允价值变换(含汇率变换)处置赏罚,计入当期损益或确以为其他综合收益并计入

  资源公积。

  8.2外币财政报表折算

  为体例合并财政报表,境外谋划的外币财政报表按以下要领折算为人民币报表:资产欠债表中的所有资

  产、欠债类项目按资产欠债表日的即期汇率折算;除“未分配利润

  ”项目外的股东权益项目按发生时的即

  期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与生意营业发生日即期汇率近似的汇率折

  算;期初未分配利润为上一年折算后的期末未分配利润;期末未分配利润按折算后的利润分配各项目计

  算列示;折算后资产类项目与欠债类项目和股东权益类项目合计数的差额,作为外币报表折算差额在资

  产欠债表中股东权益项目下单独列示。

  外币现金流量以及境外子公司的现金流量,接纳与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算,汇率变换

  对现金及现金等价物的影响额,作为调治项目,在现金流量表中以“汇率变换对现金及现金等价物的影

  响”单独列示。

  期初数和上期现实数凭证上期财政报表折算后的数额列示。

  在处置本整体在境外谋划的所有所有者权益或因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对境外谋划控制权

  时,将资产欠债表中股东权益项目下列示的、与该境外谋划相关的归属于母公司所有者权益的外币报表

  折算差额,所有转入处置当期损益。

  在处置部门股权投资或其他缘故原由不损失对境外谋划控制权时,与该境外谋划处置部门相关的外币报表折

  算差额将归属于少数股东权益,不转入当期损益。在处置境外谋划为联营企业或合营企业的部门股权时,

  与该境外谋划相关的外币报表折算差额,按处置该境外谋划的比例转入处置当期损益。

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  9、金融工具

  在本整体成为金融工具条约的一方时确认一项金融资产或金融欠债。金融资产和金融欠债在初始确认时

  以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产和金融欠债,相关的生意营业用度

  直接计入损益,对于其他类此外金融资产和金融欠债,相关生意营业用度计入初始确认金额。

  9.1公允价值简直定要领

  公允价值,指在公正生意营业中,熟悉情形的生意营业双方自愿举行资产交流或债务清偿的金额。对于存在活跃

  市场的金融工具,本整体接纳活跃市场中的报价确定其公允价值;对于不存在活跃市场的金融工具,本

  整体接纳估值手艺确定其公允价值。估值手艺包罗参考熟悉情形并自愿生意营业的各方最近举行的市场生意营业

  中使用的价钱、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权订价模子等。

  9.2现实利率法

  现实利率法是指凭证金融资产或金融欠债(含一组金融资产或金融欠债)的现实利率盘算其摊余成本及各

  期利息收入或支出的要领。现实利率是指将金融资产或金融欠债在预期存续时代或适用的更短时代内的

  未来现金流量,折现为该金融资产或金融欠债当前账面价值所使用的利率。

  在盘算现实利率时,本整体将在思量金融资产或金融欠债所有条约条款的基础上预计未来现金流量

  (不考

  虑未来的信用损失),同时还将思量金融资产或金融欠债条约各方之间支付或收取的、属于现实利率组成

  部门的各项收费、生意营业用度及折价或溢价等。

  9.3金融资产的分类、确认和计量

  金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷

  款和应收款子以及可供出售金融资产。以通例方式生意金融资产,按生意营业日会计举行确认和终止确认。

  9.3.1 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  包罗生意营业性金融资产和指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。本整体以公允价值计

  量且其变换计入当期损益的金融资产均为生意营业性金融资产。

  生意营业性金融资产是指知足下列条件之一的金融资产:(1)取得该金融资产的目的,主要是为了近期内出售

  或回购;(2)属于举行集中治理的可识别金融工具组合的一部门,且有客观证据批注本整体近期接纳短期

  赚钱方式对该组合举行治理;(3)属于衍生工具,可是被指定且为有用套期工具的衍生工具、属于财政担

  保条约的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过

  交付该权益工具结算的衍生工具除外。

  生意营业性金融资产接纳公允价值举行后续计量,公允价值变换形成的利得或损失以及与该金融资产相关的

  股利和利息收入计入当期损益。

  9.3.2 持有至到期投资

  是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且本整体有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

  持有至到期投资接纳现实利率法,按摊余成本举行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时发生的利

  得或损失,计入当期损益。

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  9、金融工具 -续

  9.3金融资产的分类、确认和计量 -续

  9.3.3

  贷款和应收款子

  是指在活跃市场中没有报价、接纳金额牢靠或可确定的非衍生金融资产。本整体划分为贷款和应收款子

  的金融资产包罗应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款。

  贷款和应收款子接纳现实利率法,按摊余成本举行后续计量,在终止确认、发生减值或摊销时发生的利

  得或损失,计入当期损益。

  9.3.4

  可供出售金融资产

  包罗初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及除了以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产、贷款和应收款子、持有至到期投资以外的金融资产。

  可供出售金融资产接纳公允价值举行后续计量,公允价值变换形成的利得或损失,除减值损失和外币货

  币性金融资产与摊余成内情关的汇兑差额计入当期损益外,确以为其他综合收益并计入资源公积,在该

  金融资产终止确认时转出,计入当期损益。

  可供出售金融资产持有时代取得的利息及被投资单元宣密告放的现金股利,计入投资收益。

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,以及与该权益工具挂钩并须通过交

  付该权益工具结算的衍生金融资产,凭证成本计量。

  9.4金融资产减值

  除了以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本整体在每个资产欠债表日对其他金融资产

  的账面价值举行检查,有客观证据批注金融资产发生减值的,计提减值准备。批注金融资产发生减值的

  客观证据是指金融资产初始确认后现实发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响,且企业能够

  对该影响举行可靠计量的事项。

  金融资产发生减值的客观证据,包罗下列可视察到的各项事项:

  (1)

  刊行方或债务人发生严重财政难题;

  (2)

  债务人违反了条约条款,如偿付利息或本金发生违约或逾期等;

  (3)

  本整体出于经济或执法等方面因素的思量,对发生财政难题的债务人作出让步;

  (4)

  债务人很可能倒闭或者举行其他财政重组;

  (5)

  因刊行方发生重大财政难题,导致金融资产无法在活跃市场继续生意营业;

  (6)

  无法识别一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经镌汰,但凭证果真的数据对其举行总体评

  价后发现,该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已镌汰且可计量,包罗:

  -该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化;

  -债务人所在国家或地域经济泛起了可能导致该组金融资产无法支付的状态;

  (7)

  债务人谋划所处的手艺、市场、经济或执法情形等发生重大倒霉转变,使权益工具投资人可能无

  法收回投资成本;

  (8)

  权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌;

  (9)

  其他批注金融资产发生减值的客观证据。

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  9.4金融资产减值 -续

  -以摊余成本计量的金融资产减值

  以摊余成本计量的金融资产发生减值时,将其账面价值减记至凭证该金融资产的原现实利率折现确定的

  预计未来现金流量现值(不包罗尚未发生的未来信用损失),减记金额确以为减值损失,计入当期损益。

  金融资产在确认减值损失后,若有客观证据批注该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生

  的事项有关,原确认的减值损失予以转回,但金融资产转回减值损失后的账面价值不凌驾假定不计提减

  值准备情形下该金融资产在转回日的摊余成本。

  本整体对单项金额重大的金融资产单独举行减值测试;对单项金额不重大的金融资产,单独举行减值测

  试或包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中举行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产

  (包

  括单项金额重大和不重大的金融资产),包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再举行减值测

  试。已单项确认减值损失的金融资产,不包罗在具有类似信用风险特征的金融资产组合中举行减值测试。

  -可供出售金融资产减值

  可供出售金融资产发生减值时,将原计入资源公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当

  期损益,该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已

  计入损益的减值损失后的余额。

  在确认减值损失后,期后若有客观证据批注该金融资产价值已恢复,且客观上与确认该损失后发生的事

  项有关,原确认的减值损失予以转回,可供出售权益工具投资的减值损失转回确以为其他综合收益并计

  入资源公积,可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

  -以成本计量的金融资产减值

  在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,或与该权益工具挂钩并须通过交付

  该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时,将其账面价值减记至凭证类似金融资产其时市场收益率对

  未来现金流量折现确定的现值,减记金额确以为减值损失,计入当期损益。该类金融资产的减值损失一

  经确认不得转回。

  9.5金融资产转移简直认依据和计量要领

  知足下列条件之一的金融资产,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的条约权力终止;(2)

  该金融资产已转移,且将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方;(3)该金融资产

  已转移,虽然本整体既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,可是放弃了

  对该金融资产控制。

  若本整体既没有转移也没有保留金融资产所有权上险些所有的风险和酬金,且未放弃对该金融资产的控

  制的,则凭证继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金融资产,并响应确认有关欠债。继续涉入所转

  移金融资产的水平,是指该金融资产价值变换使企业面临的风险水平。

  金融资产整体转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入

  其他综合收益的公允价值变换累计额之和的差额计入当期损益。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部门之

  间按其相对的公允价值举行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部门的原计入其他综合

  收益的公允价值变换累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

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  -续

  9、金融工具 -续

  9.6金融欠债的分类、确认和计量

  本整体将刊行的金融工具凭证该金融工具条约部署的实质以及金融欠债和权益工具的界说确以为金融负

  债或权益工具。

  金融欠债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和其他金融欠债。

  9.6.1以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和指定为以公允价值计量且其

  变换计入当期损益的金融欠债。

  知足下列条件之一的金融欠债划分为生意营业性金融欠债:(1)肩负该金融欠债的目的,主要是为了近期内回

  购;(2)初始确认时即属于举行集中治理的可识别金融工具组合的一部门,且有客观证据批注本整体近期

  接纳短期赚钱方式对该资产组合举行治理;(3)属于衍生工具,可是被指定且为有用套期工具的衍生工具、

  属于财政担保条约的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂

  钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

  切合下列条件之一的金融欠债,在初始确认时可以指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融

  欠债:(1)该指定可以消除或显着镌汰由于该金融欠债的计量基础差异所导致的相关利得或损失在确认和

  计量方面纷歧致的情形;(2)本整体风险治理或投资战略的正式书面文件已载明,该金融欠债所在的金融

  欠债组合或金融资产和金融欠债组合以公允价值为基础举行治理、评价并向要害治理职员陈诉。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债接纳公允价值举行后续计量,公允价值变换形成的利

  得或损失及与该等金融欠债相关的股利和利息支出计入当期损益。

  9.6.2其他金融欠债

  与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生

  金融欠债,凭证成本举行后续计量。其他金融欠债接纳现实利率法,按摊余成本举行后续计量,终止确

  认或摊销发生的利得或损失计入当期损益。

  9.6.3财政担保条约

  财政担保条约是指保证人和债权人约定,当债务人不推行债务时,保证人凭证约定推行债务或者肩负责

  任的条约。不属于指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债的财政担保条约,以公允价

  值减直接归属的生意营业用度举行初始确认,在初始确认后凭证《企业会计准则第

  13号—或有事项》确定的

  金额和初始确认金额扣除凭证《企业会计准则第

  14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的

  较高者举行后续计量。

  9.7金融欠债的终止确认

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,才气终止确认该金融欠债或其一部门。本整体(债务人)与

  债权人之间签署协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融欠债的条约

  条款实质上差异的,终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。

  金融欠债所有或部门终止确认的,将终止确认部门的账面价值与支付的对价

  (包罗转出的非现金资产或承

  担的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

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  9.8衍生工具及嵌入衍生工具

  衍生工具于相关条约签署日以公允价值举行初始计量,并以公允价值举行后续计量。除指定为套期工具

  且套期高度有用的衍生工具,其公允价值变换形成的利得或损失将凭证套期关系的性子凭证套期会计的

  要求确定计入损益的时代外,其余衍生工具的公允价值变换计入当期损益。

  对包罗嵌入衍生工具的混淆工具,如未指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融

  欠债,嵌入衍生工具与该主条约在经济特征及风险方面不存在细密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,

  单独存在的工具切合衍生工具界说的,嵌入衍生工具从混淆工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处置赏罚。

  若是无法在取得时或后续的资产欠债表日对嵌入衍生工具举行单独计量,则将混淆工具整体指定为以公

  允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债。

  9.8.1可转换债券

  本整体刊行的同时含欠债和转换选择权的可转换债券,初始确认时举行分拆,划分予以确认。其中,不

  通过以牢靠金额的现金或其他金融资产换取牢靠数目自身权益工具的方式结算的转换选择权确以为一项

  转换选择权衍生工具。于可转换债券刊行时,欠债和转换选择权衍生工具均按公允价值举行初始确认。

  后续计量时,可转换债券欠债部门接纳现实利率法按摊余成本计量;划分为权益的转换选择权的价值继

  续保留在权益。可转换债券到期或转换时不发生损失或收益。

  刊行可转换债券发生的生意营业用度,在欠债成份和权益成份之间凭证各自的相对公允价值举行分摊。与权

  益成份相关的生意营业用度直接计入权益;与欠债成份相关的生意营业用度计入欠债的账面价值,并接纳现实利

  率法于可转换债券的限期内举行摊销。

  9.9金融资产和金融欠债的抵销

  当本整体具有抵销已确认金融资产和金融欠债的法定权力,且现在可执行该种法定权力,同时本整体计

  划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融欠债时,金融资产和金融欠债以相互抵销后的金额在

  资产欠债表内列示。除此以外,金融资产和金融欠债在资产欠债表内划排列示,不予相互抵销。

  9.10权益工具

  权益工具是指能证实拥有本整体在扣除所有欠债后的资产中的剩余权益的条约。刊行权益工具时收到的

  对价扣除生意营业用度后增添股东权益。

  本整体对权益工具持有方的种种分配(不包罗股票股利),镌汰股东权益。本整体不确认权益工具的公允

  价值变换额。

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  10、应收款子

  10.1单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款子

  单项金额重大的判断依据或金额标

  准

  本整体将金额最重大的前五名应收款子确以为单项金额重大

  的应收款子。

  单项金额重大并单项计提坏账准备

  的计提要领

  本整体对单项金额重大的应收款子单独举行减值测试,单独测

  试未发生减值的金融资产,包罗在具有类似信用风险特征的金

  融资产组合中举行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收

  款子,不再包罗在具有类似信用风险特征的应收款子组合中进

  行减值测试。

  10.2按组合计提坏账准备的应收款子

  确定组合的依据

  单项金额不重大但按信用风险

  特征组合后该组合的风险较大

  的应收款子

  本整体对前五名应收款子以外且账龄凌驾一年以上的应收

  款子,按信用风险特征的相似性和相关性确以为资产组合。

  这些信用风险通常反映债务人凭证该等资产的条约条款偿

  还所有到期金额的能力,而且与被检查资产的未来现金流

  量测算相关。

  按组合计提坏账准备的计提要领

  单项金额不重大但按信用风险

  特征组合后该组合的风险较大

  的应收款子

  余额百分比法:按组合方式实验减值测试时,坏账准备金

  额系凭证应收款子组合结构及类似信用风险特征 (债务人

  凭证条约条款送还欠款的能力 )按历史损失履历及现在经

  济状态与预计应收款子组合中已经存在的损失评估确定。

  接纳余额百分比法计提坏账准备的组合:

  组合名称 应收账款计提比例

  (%)

  其他应收款计提比例

  (%)

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该

  组合的风险较大的应收款子

  5%~100% 5%~100%

  10.3单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  单项计提坏账准备的理由本整体将前五名应收款子以外且账龄在一年以内的应

  收款子,认定为非重大应收款子,并单独计提坏账准

  备。

  坏账准备的计提要领本整体对上述非重大应收款子单独举行减值测试。

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  11、存货

  11.1存货的分类

  本整体的存货主要包罗在途物资、原质料、低值易耗品、委托加工物资、在产物、库存商品。存货按成

  本举行初始计量,存货成本包罗采购成本、加工成本和其他使存货到达现在场所和状态所发生的支出。

  11.2发出存货的计价要领

  存货发出时,接纳加权平均法确定发出存货的现实成本。

  11.3存货可变现净值简直定依据及存货减价准备的计提要领

  资产欠债表日,存货凭证成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时,提取存货减价准备。

  可变现净值是指在一样平常运动中,存货的预计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度以

  及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时,以取得简直凿证据为基础,同时思量持有存货的目

  的以及资产欠债表日后事项的影响。

  存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货减价准备。

  计提存货减价准备后,若是以前减记存货价值的影响因素已经消逝,导致存货的可变现净值高于其账面

  价值的,在原已计提的存货减价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。

  11.4存货的盘存制度

  存货盘存制度为永续盘存制。

  11.5低值易耗品和包装物的摊销要领

  包装物和低值易耗品接纳一次转销法举行摊销。

  12、恒久股权投资

  12.1投资成本简直定

  对于企业合并形成的恒久股权投资,如为统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资,在合并日凭证取

  得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本;通过非统一控制下的企业合并取得的恒久股

  权投资,凭证合并成本作为恒久股权投资的初始投资成本。对于多次生意营业实现非统一控制下的企业合并,

  恒久股权投资成本为购置日之前所持被购置方的股权投资的账面价值与购置日新增投资成本之和。除企

  业合并形成的恒久股权投资外的其他股权投资,按成本举行初始计量。

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  12.2后续计量及损益确认要领

  12.2.1成本法核算的恒久股权投资

  本整体对被投资单元不具有配合控制或重大影响而且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的

  恒久股权投资,接纳成本法核算;此外,公司财政报表接纳成本法核算对子公司的恒久股权投资。子公

  司是指本整体能够对着实施控制的被投资单元。

  接纳成本法核算时,恒久股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时现实支付的价款或者对价中包罗

  的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外,当期投资收益凭证享有被投资单元宣密告放的现金股利或

  利润确认。

  12.2.2权益法核算的恒久股权投资

  本整体对联营企业和合营企业的投资接纳权益法核算。联营企业是指本整体能够对其施加重大影响的被

  投资单元,合营企业是指本整体与其他投资方对着实施配合控制的被投资单元。

  接纳权益法核算时,恒久股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值

  份额的,不调整恒久股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资

  产公允价值份额的,其差额计入当期损益,同时调整恒久股权投资的成本。

  接纳权益法核算时,当期投资损益为应享有或应分管的被投资单元昔时实现的净损益的份额。在确认应

  享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产等的公允价值为基础,并按

  照本整体的会计政策及会计时代,对被投资单元的净利润举行调整后确认。对于本整体与联营企业及合

  营之间发生的未实现内部生意营业损益凭证持股比例盘算属于本整体的部门予以抵销,在此基础上确认投资

  损益。但本整体与被投资单元发生的未实现内部生意营业损失,属于所转让资产减值损失的,不予以抵销。

  对被投资单元除净损益以外的其他所有者权益变换,响应调整恒久股权投资的账面价值确以为其他综合

  收益并计入资源公积。

  在确认应分管被投资单元发生的净亏损时,以恒久股权投资的账面价值和其他实质上组成对被投资单元

  净投资的恒久权益减记至零为限。此外,如本整体对被投资单元负有肩负特殊损失的义务,则按预计承

  担的义务确认预计欠债,计入当期投资损失。被投资单元以后时代实现净利润的,本整体在收益分享额

  填补未确认的亏损分管额后,恢复确认收益分享额。

  12.2.3处置恒久股权投资

  处置恒久股权投资时,其账面价值与现实取得价款的差额,计入当期损益。接纳权益法核算的恒久股权

  投资,在处置时将原计入股东权益的部门按响应的比例转入当期损益。

  12.3确定对被投资单元具有配合控制、重大影响的依据

  控制是指有权决议一个企业的财政和谋划政策,并能据以从该企业的谋划运动中获取利益。配合控制是

  指凭证条约约定对某项经济运动所共有的控制,仅在与该项经济运动相关的主要财政和谋划决议需要分

  享控制权的投资方一致赞成时存在。重大影响是指对一个企业的财政和谋划政策有加入决议的权力,但

  并不能够控制或者与其他方一起配合控制这些政策的制订。在确定能否对被投资单元实验控制或施加重

  大影响时,已思量投资企业和其他方持有的被投资单元当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜

  在表决权因素。

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  -续

  12.4减值测试要领及减值准备计提要领

  本整体在每一个资产欠债表日检查恒久股权投资是否存在可能发生减值的迹象。若是该资产存在减值迹

  象,则预计其可收回金额。若是资产的可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计

  入当期损益。

  恒久股权投资的减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  13、牢靠资产

  13.1牢靠资产确认条件

  牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有的,使用寿命凌驾一个会计年度的有形资

  产。牢靠资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本整体,且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固

  定资产按成本举行初始计量。

  与牢靠资产有关的后续支出,若是与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量,则

  计入牢靠资产成本,并终止确认被替换部门的账面价值。除此以外的其他后续支出,在发生时计入当期

  损益。

  13.2种种牢靠资产的折旧要领

  牢靠资产从到达预定可使用状态的次月起,接纳年限平均法在使用寿命内计提折旧。种种牢靠资产的使

  用寿命、预计净残值和年折旧率如下:

  种别折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

  衡宇及修建物

  10-30 3%-5% 3.17-9.7%

  机械装备

  5-15 3%-5% 6.33-19.4%

  运输装备

  5-25 3%-5% 3.8-19.4%

  储罐装备

  15-25 3%-5% 3.8-6.47%

  办公装备

  2-5 3%-5% 19-48.5%

  预计净残值是指假定牢靠资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态,本整体现在从该项

  资产处置中获得的扣除预计处置用度后的金额。

  13.3牢靠资产的减值测试要领及减值准备计提要领

  本整体在每一个资产欠债表日检查牢靠资产是否存在可能发生减值的迹象。若是该资产存在减值迹象,

  则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基础,若是难以对单项资产的可收回金额进

  行预计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。若是资产的可收回金额低于其账

  面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

  上述资产减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  13.4其他说明

  本整体至少于年度终了对牢靠资产的使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核,如发生改变则作为会

  计预计变换处置赏罚。

  当牢靠资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能发生经济利益时,终止确认该牢靠资产。牢靠资产

  出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

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  14、在建工程

  在建工程成本按现实工程支出确定﹐包罗在建时代发生的各项工程支出、工程到达预定可使用状态前的

  资源化的乞贷用度以及其他相关用度等。在建工程不计提折旧。在建工程在到达预定可使用状态后结转

  为牢靠资产。

  本整体在每一个资产欠债表日检查在建工程是否存在可能发生减值的迹象。若是该资产存在减值迹象,

  则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基础,若是难以对单项资产的可收回金额进

  行预计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。若是资产的可收回金额低于其账

  面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

  在建工程减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  15、乞贷用度

  可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的乞贷用度,在资产支出已经发生、乞贷用度已经

  发生、为使资产到达预定可使用或可销售状态所须要的购建或生产运动已经最先时,最先资源化;构建

  或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用状态或者可销售状态时,阻止资源化。若是切合资源

  化条件的资产在购建或生产历程中发生非正常中止、而且中止时间一连凌驾

  3个月的,暂停乞贷用度的

  资源化,直至资产的购建或生产运动重新最先。其余乞贷用度在发生当期确以为用度。

  专门乞贷当期现实发生的利息用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投

  资取得的投资收益后的金额予以资源化;一样平常乞贷凭证累计资产支出凌驾专门乞贷部门的资产支出加权

  平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,确定资源化金额。资源化率凭证一样平常乞贷的加权平均利率盘算

  确定。

  资源化时代内,外币专门乞贷的汇兑差额所有予以资源化;外币一样平常乞贷的汇兑差额计入当期损益。

  16、生物资产

  生产性生物资产

  生产性生物资产是指为产出农产物、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产,包罗经济林。生产性生

  物资产凭证成本举行初始计量。自行营造的生产性生物资产的成本,为该资产在到达预定生产谋划目的

  前发生的可直接归属于该资产的须要支出,包罗切合资源化条件的乞贷用度。

  生产性生物资产在到达预定生产谋划目的后接纳年限平均法在使用寿命内计提折旧。种种生产性生物资

  产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下:

  种别使用寿命预计净残值率年折旧率(%)

  经济林 25年

  -4%

  本整体至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧要领举行复核,如发生改变则

  作为会计预计变换处置赏罚。

  生产性生物资产出售、盘亏、殒命或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

  本整体在每一个资产欠债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。若是该资产存在减值

  迹象,则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基础,若是难以对单项资产的可收回

  金额举行预计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。若是资产的可收回金额低

  于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

  生产性生物资产减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

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  17、无形资产

  17.1无形资产

  无形资产包罗土地使用权、专利权等。

  无形资产按成本举行初始计量。使用寿命有限的无形资产自可供使用时起,对其原值在其预计使用寿命

  内接纳直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

  期末,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销要领举行复核,须要时举行调整。

  17.2研究与开发支出

  研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。

  开发阶段的支出同时知足下列条件的,确以为无形资产,不能知足下述条件的开发阶段的支出计入当期

  损益:

  (1)

  完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  (2)

  具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  (3)

  无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产自身

  存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证实其有用性;

  (4)

  有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形

  资产;

  (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的,将发生的研发支出所有计入当期损益。

  17.3无形资产的减值测试要领及减值准备计提要领

  本整体在每一个资产欠债表日检查使用寿命确定的无形资产是否存在可能发生减值的迹象。若是该等资

  产存在减值迹象,则预计其可收回金额。预计资产的可收回金额以单项资产为基础,若是难以对单项资

  产的可收回金额举行预计的,则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。若是资产的可

  收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备,并计入当期损益。

  使用寿命不确定的无形资产僧人未到达可使用状态的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均举行减

  值测试。

  无形资产减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  18、恒久待摊用度

  恒久待摊用度为已经发生但应由本期和以后各期肩负的分摊限期在一年以上的各项用度。恒久待摊用度

  在预计受益时代分期平均摊销。

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  19、预计欠债

  当与或有事项相关的义务是本整体肩负的现时义务,且推行该义务很可能导致经济利益流出,以及该义

  务的金额能够可靠地计量,则确以为预计欠债。

  在资产欠债表日,思量与或有事项有关的风险、不确定性和钱币时间价值等因素,凭证推行相关现时义

  务所需支出的最佳预计数对预计欠债举行计量。若是钱币时间价值影响重大,则以预计未来现金流出折

  现后的金额确定最佳预计数。

  若是清偿预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方赔偿的,赔偿金额在基本确定能够收到时,作为资

  产单独确认,且确认的赔偿金额不凌驾预计欠债的账面价值。

  20、收入

  20.1商品销售收入

  在已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给买方,既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也

  没有对已售商品实验有用控制,收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,相关的

  已发生或将发生的成本能够可靠地计量时,确认商品销售收入的实现。

  20.2提供劳务收入

  在提供劳务收入的金额能够可靠地计量,相关的经济利益很可能流入企业,生意营业的完工水平能够可靠地

  确定,生意营业中已发生和将发生的成本能够可靠地计量时,确认提供劳务收入的实现。本整体于资产欠债

  表日凭证完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务生意营业的完工进度按已经发生的劳务成本占预计总成本

  的比例确定。

  若是提供劳务生意营业的效果不能够可靠预计,则按已经发生并预计能够获得赔偿的劳务成本金额确认提供

  的劳务收入,并将已发生的劳务成本作为当期用度。已经发生的劳务成本如预计不能获得赔偿的,则不

  确认收入。

  21、政府津贴

  政府津贴是指本整体从政府无偿取得钱币性资产和非钱币性资产,政府津贴在能够知足政府所附条件且

  能够收到时予以确认。

  政府津贴为钱币性资产的,凭证收到或应收的金额计量。

  与资产相关的政府津贴,确以为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿以后时代的相关用度和损失的,确以为递延收益,并在确认相关用度

  的时代计入当期损益;用于赔偿已经发生的相关用度和损失的,直接计入当期损益。

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  22、递延所得税资产

  /递延所得税欠债

  所得税用度包罗当期所得税和递延所得税。

  22.1当期所得税

  资产欠债表日,对于当期和以前时代形成的当期所得税欠债(或资产),以凭证税规则定盘算的预期应交

  纳(或返还)的所得税金额计量。

  22.2递延所得税资产及递延所得税欠债

  对于某些资产、欠债项目的账面价值与其计税基础之间的差额,以及未作为资产和欠债确认但凭证税法

  划定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额发生的暂时性差异,接纳资产欠债表

  债务法确认递延所得税资产及递延所得税欠债。

  一样平常情形下所有暂时性差异均确认相关的递延所得税。但对于可抵扣暂时性差异,本整体以很可能取得

  用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认相关的递延所得税资产。此外,与商誉的初始确

  认相关的,以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的生意营业中

  发生的资产或欠债的初始确认有关的暂时性差异,不予确认有关的递延所得税资产或欠债。

  对于能够结转以后年度的可抵扣亏损及税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来

  应纳税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。

  本整体确认与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异发生的递延所得税欠债,除非

  本整体能够控制暂时性差异转回的时间,而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对于与子

  公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异,只有当暂时性差异在可预见的未来很可能转

  回,且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时,本整体才确认递延所得税资产。

  资产欠债表日,对于递延所得税资产和递延所得税欠债,凭证税规则定,凭证预期收回相关资产或清偿

  相关欠债时代的适用税率计量。

  除与直接计入其他综合收益或股东权益的生意营业和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益

  或股东权益,以及企业合并发生的递延所得税调整商誉的账面价值外,其余当期所得税和递延所得税费

  用或收益计入当期损益。

  资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值举行复核,若是未来很可能无法获得足够的应纳税所得额

  用以抵扣递延所得税资产的利益,则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得

  额时,减记的金额予以转回。

  当拥有以净额结算的法定权力,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举行时,本整体当期所得

  税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。

  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力,且递延所得税资产及递延所得税欠债

  是与统一税收征管部门对统一纳税主体征收的所得税相关或者是对差异的纳税主体相关,但在未来每一

  具有主要性的递延所得税资产及欠债转回的时代内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和

  欠债或是同时取得资产、清偿欠债时,本整体递延所得税资产及递延所得税欠债以抵销后的净额列报。

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  23、谋划租赁、融资租赁

  实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁为融资租赁,其所有权最终可能转移,也可能

  不转移。融资租赁以外的其他租赁为谋划租赁。

  23.1本整体作为承租人纪录谋划租赁营业

  谋划租赁的租金支出在租赁期内的各个时代按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接用度计入

  当期损益。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  23.2本整体作为出租人纪录谋划租赁营业

  谋划租赁的租金收入在租赁期内的各个时代按直线法确以为当期损益。对金额较大的初始直接用度于发

  生时予以资源化,在整个租赁时代内凭证与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益;其他金额较小

  的初始直接用度于发生时计入当期损益。或有租金于现实发生时计入当期损益。

  24、套期会计

  为规避某些风险,本整体把某些金融工具作为套期工具举行套期。知足划定条件的套期,本整体接纳套

  期会计要领举行处置赏罚。本整体的套期为现金流量套期。

  本整体在套期最先时,纪录套期工具与被套期项目之间的关系,以及风险治理目的和举行差异套期生意营业

  的战略。此外,在套期最先及之后,本整体会一连地对套期有用性举行评价,以检查有关套期在套期关

  系被指定的会计时代内是否高度有用。

  24.1现金流量套期

  被指定为现金流量套期且切合条件的衍生工具,其公允价值的变换属于有用套期的部门确以为其他综合

  收益并计入资源公积,无效套期部门计入当期损益。

  若是对预期生意营业的套期使本整体随后确认一项金融资产或金融欠债的,原计入资源公积的金额将在该项

  资产或债务影响企业损益的相同时代转出,计入当期损益;若是本整体预期原计入资源公积的净损失全

  部或部门在未来会计时代不能填补,则将不能填补的部门转出,计入当期损益。

  若是对预期生意营业的套期使本整体随后确认一项非金融资产或非金融欠债,则将原计入资源公积的金额在

  该项非金融资产或非金融债务影响企业损益的相同时代转出,计入当期损益。若是预期原计入资源公积

  的净损失所有或部门在未来会计时代不能填补的,则将不能填补的部门转出,计入当期损益。

  除上述情形外,原计入资源公积的金额在被套期预期生意营业影响损益的相同时代转出,计入当期损益。

  当本整体作废了对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、条约终止、已行使或不再切合套期会计

  条件时,终止运用套期会计。套期会计终止时,已计入资源公积的累计利得或损失,将在预期生意营业发生

  并计入损益时,自资源公积转出计入损益。若是预期生意营业不会发生,则将计入资源公积的累计利得或损

  失连忙转出,计入当期损益。

  25、主要会计政策、会计预计的变换

  本期无适用的重大会计政策、会计预计变换。

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  26、其他主要会计政策、会计预计和财政报表体例要领

  26.1职工薪酬

  除因扫除与职工的劳动关系而给予的赔偿外,本整体在职工提供服务的会计时代,将应付的职工薪酬确

  以为欠债。

  本整体按划定加入由政府机构设立的职工社会保障系统,包罗基本养老保险、医疗保险、住房公积金及

  其他社会保障制度,响应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

  在职工劳动条约到期之前扫除与职工的劳动关系,或为勉励职工自愿接受镌汰而提出给予赔偿的建议,

  若是本整体已经制订正式的扫除劳动关系妄想或提出自愿镌汰建议并即将实验,同时本整体不能片面

  撤回扫除劳动关系妄想或镌汰建议的,确认因扫除与职工劳动关系给予赔偿发生的预计欠债,并计入当

  期损益。

  (三)

  税项

  1、主要税种及税率

  税种计税依据税率

  增值税销项税额减可抵扣进项税后余额 13%,17%等

  消耗税不适用

  营业税署理收入,服务收入,货运收入等

  3%~5%

  都市维护建设税流转税额

  5%~7%

  企业所得税应纳税所得额

  0~25%

  本公司注册于上海浦东新区,2011年暂按

  24%的税率计提企业所得税。

  子公司海南中化船务有限责任公司注册于海南省,依据新企业所得税法的划定,该公司适用的企业所得

  税率在

  2008年至

  2012年的

  5年时代内逐步过渡到

  25%,今年度适用的税率为

  24%。

  子公司海南中化橡胶有限公司为注册于海南省的生产型外商投资企业,享受两免三减半的外商投资企业

  所得税优惠政策,依据新企业所得税法的划定,新税法施行后减免税继续享受至期满为止,适用的企业

  所得税率在

  2008年至

  2012年的

  5年时代内逐步过渡到

  25%,2011年度按

  24%的税率缴纳企业所得税。

  -52-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (三) 税项 -续

  1、主要税种及税率 -续

  子公司上海思尔博化工物流有限公司注册于上海浦东新区,该公司

  2011年暂按

  24%的税率计提企业所得

  税。

  子公司上海中化思多而特船务有限公司凭证上海市浦东新区国家税务局和地方税务局浦税十所减

  [2007]47号文通知,自

  2007年起享受两免三减半的税收优惠政策,依据新企业所得税法的划定,新税法

  施行后继续享受至到期为止。2011年度为该公司第三个减半征收所得税年度,减按

  12%的税率缴纳企业

  所得税。

  子公司

  SINOCHEM INTERNATIONAL FZE为本整体设立于阿拉伯团结酋长国迪拜

  JEBEL ALI FREE

  ZONE的全资子公司,凭证当地的划定享受免征企业所得税的优惠政策。

  SINOCHEM INTERNATIONAL(OVERSEAS) PTE.,LTD.为本整体在新加坡设立的全资子公司,因新加坡

  工商部批准其凭证

  Global Trader Programme,自

  2004年

  10月

  1日起五年享受税收优惠,减按

  10%征收

  企业所得税。公司已于

  2009年

  10月获得了该税收优惠的延伸批复,自

  2009年

  10月起继续享受

  5年税

  收优惠。2010年度适用的企业所得税税率为

  10%。该公司下属的位于印度和菲律宾等地的子公司所得税

  凭证当地的适用税率盘算。

  子公司裕华隆商业有限公司为注册于马来西亚的境外公司,2011年度适用的企业所得税税率为

  25%。

  子公司

  EUROMA RUBBER INDUSTRIES SENDIRIAN BERHAD为注册于马来西亚的公司,2011年度适

  用的企业所得税税率为

  25%。

  子公司

  GMG GLOBAL LTD.为注册于新加坡的境外公司,2011年度适用的企业所得税税率为

  17%,该公

  司下属的位于喀麦隆、科特迪瓦和印度尼西亚等地的子公司所得税凭证当地的适用税率盘算。

  其余已进入生产谋划期的主要子公司均按

  25%盘算缴纳企业所得税。

  2、税收优惠及批文

  本公司及主要海内子公司的税收优惠及批文情形如下:

  本公司注册于上海浦东新区,公司

  2011年暂按

  24%的税率计提企业所得税。公司预计各税务优惠时代

  现实税率如下:

  年度税务优惠方式现实税率

  2008年过渡期优惠税率 18%

  2009年过渡期优惠税率 20%

  2010年过渡期优惠税率 22%

  2011年过渡期优惠税率 24%

  2012年至以后法定税率 25%

  -53-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (三) 税项 -续

  2、税收优惠及批文 -续

  海内子公司海南中化船务有限责任公司系注册于海南省的企业,依据新企业所得税法的划定,该公司适

  用的企业所得税率在

  2008年至

  2012年的

  5年时代内逐步过渡到

  25%,今年度适用的税率为

  24%。公司

  各税务优惠时代的现实税率如下:

  年度税务优惠方式现实税率

  2008年过渡期优惠税率 18%

  2009年过渡期优惠税率 20%

  2010年过渡期优惠税率 22%

  2011年过渡期优惠税率 24%

  2012年至以后法定税率 25%

  海内子公司海南中化橡胶有限公司为注册于海南省的生产型外商投资企业,享受两免三减半的外商投资

  企业所得税优惠政策,依据新企业所得税法的划定,新税法施行后继续享受至期满为止,2011年度按

  24%

  的税率缴纳企业所得税。公司各税务优惠时代的现实税率如下:

  年度税务优惠方式现实税率

  2008年过渡期优惠税率减半 9%

  2010年过渡期优惠税率减半 10%

  2010年过渡期优惠税率 22%

  2011年过渡期优惠税率 24%

  2012年至以后法定税率 25%

  子公司上海思尔博化工物流有限公司注册于上海浦东新区,该公司

  2011年暂按

  24%的税率计提企业所

  得税。公司预计各税务优惠时代现实税率如下:

  年度税务优惠方式现实税率

  2008年过渡期优惠税率 18%

  2009年过渡期优惠税率 20%

  2010年过渡期优惠税率 22%

  2011年过渡期优惠税率 24%

  2012年至以后法定税率 25%

  子公司上海中化思多而特船务有限公司凭证上海市浦东新区国家税务局和地方税务局浦税十所减

  [2007]47号文通知,自

  2007年起享受两免三减半的税收优惠政策,依据新企业所得税法的划定,新税法

  施行后继续享受至到期为止。2011年度为该公司第三个减半征收所得税年度,减按

  12%的税率缴纳企业

  所得税。

  年度税务优惠方式现实税率

  2008年法定税率免税 0%

  2009年过渡期优惠税率减半 10%

  2010年过渡期优惠税率减半 11%

  2011年过渡期优惠税率减半 12%

  2012年至以后法定税率 25%

  -54-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6

  月

  30日

  止

  (四

  )

  企业合并及合并财政报

  表

  1、子公司情

  况

  (1)通过设立或投资等方式取得的子公司

  人民币元

  从母公司所有者权

  益冲减子公司少数

  股东分管的本期亏

  实质上组成对损凌驾少数股东在

  期末现实出资

  额

  子公司净投资是否少数股东权益中用该子公司期初所有

  子公司全称子公司类型注册地营业性子

  注册资

  本

  (未标注币种均为人民

  币

  ) 谋划规模

  (未标注币种均为人

  民币)

  的其他项目余

  额

  持股

  比例(%)

  表决权比

  例(%)

  合并

  报表少数股东权益

  于冲镌汰数股东损

  益的金额

  者权益中所享有份

  额后的余额

  海南中化船务有限责任公司全资子公司海南物流

  1,779,000,000.00国际和海内航线货物

  运输及油运

  等

  1,779,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  中化国际仓储运输有限公司全资子公司北京物

  流

  23,500,000.00收支口货物的海、陆、

  空运输代

  理

  24,850,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  SINOCHEM INTERNATIONAL

  (OVERSEAS) PTE.,LTD.

  全资子公司新加坡贸

  易

  USD 6,000,000.00收支口贸

  易

  USD 6,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  上海傲兴国际船舶治理有限公司控股子公司上海服

  务

  USD 220,000.00船舶生意、治理服务USD 112,200.00 -51.00% 51.00%

  是

  1,367,484.16 258,924.98 -

  等

  上海思尔博化工物流有限公司全资子公司上海物

  流

  507,000,000.00蹊径货物运输、货运

  代

  理

  507,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  海南中化橡胶有限公司控股子公司海南生

  产

  60,000,000.00自然橡胶加

  工

  57,597,000.00 -95.50% 95.50%

  是

  3,036,488.67 121,448.42 -

  西双版纳中化橡胶有限公司控股子公司云南生

  产

  90,000,000.00自然橡胶加

  工

  87,000,000.00 -96.67% 96.67%

  是

  3,510,172.03 172,479.40 -

  上海中化思多而特船务有限公司控股子公司上海物

  流

  USD 60,000,000.00国际和海内航线货物

  运输及油运

  等

  USD 30,600,000.00 -51.00% 51.00%

  是

  297,496,061.48 10,438,035.62 -

  SINOCHEM INTERNATIONAL FZE 全资子公司阿拉伯联

  合酋长国

  物

  流

  USD 20,816,600.00国际和海内航线货物

  运输及油运

  等

  USD 20,816,600.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  苏州中化国际聚氨酯有限公司控股子公司江苏生

  产

  60,000,000.00聚氨酯相关产物的生

  产及销

  售

  36,000,000.00 -60.00% 60.00%

  是

  12,167,605.23 -2,353,874.37 -

  SINOCHEM CROP. PROTECTION

  (PHILS.) INC

  全资子公司菲律宾生

  产

  PHP 32,520,000.00农业化工质料生

  产

  PHP 32,520,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  SINOCHEM INDIA COMPANY

  PRIVATE LTD.

  全资子公司印度生

  产

  INR 360,000,000.00农业化工质料生

  产

  INR 360,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  重庆长航化工码头有限公司控股子公司重庆物

  流

  10,000,000.00码头、储罐的储存、

  转运服务

  等

  5,100,000.00 -51.00% 51.00%

  是

  4,901,350.38 18,852.33 -

  中化国际物流有限公司全资子公司上海物

  流

  2,911,000,000.00国际和海内航线货物

  运输及油运

  等

  2,911,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  上海闻创商业有限公司全资子公司上海贸

  易

  1,000,000.00化工、橡胶产物贸

  易

  1,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  尚诚石化(香港)有限公司全资子公司香港贸

  易

  USD 5,000,000.00石化、化工产物贸

  易

  7,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  Sinochem Farm Care(Thailand)

  Co.,LTD

  全资子公司泰国贸

  易

  THB100,000,000.00农业化工质料贸

  易

  THB100,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  中化作物掩护品有限公

  司

  (

  注

  2)全资子公司上海贸

  易

  800,000,000.00农资谋划及化工质料

  及产物贸

  易

  800,000,000.00 -100.00% 100.00%

  是

  ---

  -55-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6

  月

  30日

  止

  (四

  )

  企业合并及合并财政报表 -

  续

  1、子公司情形 -

  续

  (2)统一控制下企业合并取得的子公司

  人民币元

  子公司全称子公司类型注册地

  营业

  性子注册资源谋划规模

  期末现实出资

  额

  (未标注币种均为人民

  币

  )

  实质上组成对子

  公司净投资的其

  他项目余额

  持股

  比例(%)

  表决权比

  例(%)

  是否合并

  报表少数股东权益

  少数股东权益

  中用于冲镌汰

  数股东损益的

  金额

  从母公司所有者权益冲减子公

  司少数股东分管的本期亏损超

  过少数股东在该子公司期初所

  有者权益中所享有份额后的余

  额

  裕华隆商业有限公司全资子公司

  马来西

  亚

  商业

  USD 200,000.00收支口贸

  易

  USD 1.00 -100.00% 100.00%

  ---

  (3)非统一控制下企业合并取得的子公司

  人民币元

  子公司全称子公司类型注册地

  营业性

  质

  注册资

  本

  (未标注币种均为人民

  币) 谋划规模

  期末现实出资

  额

  (未标注币种均为人

  民币)

  实质上组成对

  子公司净投资

  的其他项目余

  额

  持股

  比例(%)

  表决权

  比例(%)

  是否合

  并报表少数股东权益

  少数股东权益中用于

  冲镌汰数股东损益的

  金额

  从母公司所有者权益冲减子

  公司少数股东分管的本期亏

  损凌驾少数股东在该子公司

  期初所有者权益中所享有份

  额后的余

  EUROMA RUBBER

  INDUSTRIES SENDIRIAN

  BERHAD

  控股子公司马来西亚生

  产

  MYR 20,000,000.00

  自然橡胶

  加

  工

  USD 4,044,984.26 -97.50% 97.50%

  是

  895,944.66 171,362.44 -

  GMG GLOBAL LTD. 控股子公司新加坡生

  产

  SGD267,084,457.00

  自然橡胶

  莳植、加

  工、销

  售

  SGD 318,942,386.94 -51% 51%

  是

  1,450,921,340.74 127,867,173.55 -

  注

  1:本整体本期凭证与原子公司中化兴中石油转

  运

  (舟山)有限公司和中化兴源石油储

  运

  (舟山)有限公司的股东中化国际实业公司的协议,作废原签署的中化国际实

  业公司表决时与本公司保持一致的允许协议,双方派出的董事按董事会中的席位举行表决,因此

  自

  2011

  年

  1

  月

  1日起,原子公司中化兴中石油转

  (舟山)有限公

  司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并规模。

  注

  2:本整体于本期出资设立中化作物掩护品有限公司,主要从事农资谋划及化工质料及产物商业,注册资源总额为人民

  8亿元,本期注册资源已所有到位。

  注

  3:本整体下属子公司满洲里中化国际商业有限责任公司本期注销。

  注

  4:本整体本期处置了原子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司和山西中化寰达实业有限责任公司。

  上表仅披露主要子公司。

  -56-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (四) 企业合并及合并财政报表 -续

  2、本期发生的非统一控制下企业合并

  被合并方商誉金额商誉盘算要领

  无

  3、本期出售损失控制权的股权而镌汰子公司

  子公司出售日损益确认的要领

  中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司 2011年

  6月

  7日出售价款与出售日所占净资

  产份额的差额,参见附注

  (五)49。

  山西中化寰达实业有限责任公司 2011年

  6月

  14日出售价款与出售日所占净资

  产份额的差额,参见附注

  (五)49。

  4、境外谋划实体主要报表项目的折算汇率

  境外谋划的外币财政报表按以下汇率折算为人民币报表:资产欠债表中的所有资产、欠债类项目按资产

  欠债表日的即期汇率折算;利润表中的所有项目及反映利润分配发生额的项目按与生意营业发生日即期汇率

  近似的汇率折算,与生意营业发生日即期汇率近似的汇率按本期平均汇率盘算确定。其中,以美元为记账本

  位币的境外谋划外币财政报表的期末即期汇率为

  6.4716,本期与生意营业发生日即期汇率近似的汇率为

  6.5293;以新加坡元为记账本位币的境外谋划外币财政报表的期末即期汇率为

  5.2443,本期与生意营业发生

  日即期汇率近似的汇率为

  5.2110。

  期初余额和上期金额凭证上期财政报表折算后的数额列示。

  -57-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释

  1、钱币资金

  人民币元

  项目

  期末数期初数

  外币金额折算率人民币金特殊币金额折算率人民币金额

  现金:

  2,341,284.78 6,683,568.85

  人民币

  96,511.46 87,654.83

  美元

  1,620.71 6.4716 10,488.60 4,878.72 6.6227 32,310.29

  英镑

  2,335.00 10.3986 24,280.73 2,335.00 10.2182 23,859.50

  中非法郎 38,410,280.06 0.0143 549,267.00 146,580,476.12 0.0134 1,964,178.38

  非共法郎

  108,280,859.10 0.0143 1,548,416.29 85,309,769.40 0.0134 1,143,150.91

  印尼卢比

  81,660,306.38 0.0008 65,328.25 59,167,471.43 0.0007 41,417.23

  菲律宾比索

  2,558.53 0.1489 380.97 2,553.35 0.1507 384.79

  马来西亚令吉

  2,047.38 2.1421 4,385.69 5,656.01 2.1449 12,131.58

  新加坡元

  1,144.75 5.2443 6,003.41 1,119.55 5.1191 5,731.08

  印度卢比 22,660,787.02 0.1479 3,351,530.40

  泰铢

  172,734.29 0.2097 36,222.38 96,761.79 0.2193 21,219.86

  银行存款: 4,580,771,292.00 7,146,648,739.81

  人民币 3,272,218,563.29 5,892,167,264.43

  美元

  99,195,585.92 6.4716 641,954,153.81 82,289,952.83 6.6227 544,981,670.58

  欧元

  17,060,725.80 9.3612 159,708,866.36 34,935,160.20 8.8065 307,656,488.34

  中非法郎

  19,900,286,295.61 0.0143 284,574,094.03 16,361,521,080.60 0.0134 219,244,382.48

  非共法郎

  1,673,987,612.30 0.0143 23,938,022.86 1,681,303,814.93 0.0134 22,529,471.12

  印尼卢比

  44,915,599,108.19 0.0008 35,932,479.29 32,788,574,085.71 0.0007 22,952,001.86

  印度卢比

  250,883,703.19 0.1446 36,277,783.48

  菲律宾比索 158,472,238.81 0.1489 23,596,516.36 101,597,781.88 0.1507 15,310,785.73

  马来西亚令吉

  1,560,075.28 2.1421 3,341,837.26 1,745,221.26 2.1449 3,743,325.08

  新加坡元

  14,374,202.03 5.2443 75,382,627.70 14,238,755.51 5.1191 72,889,613.33

  泰铢

  86,220,983.04 0.2097 18,080,540.14 205,990,592.16 0.2193 45,173,736.86

  迪拉姆

  3,276,213.09 1.7599 5,765,807.42

  其他钱币资金:

  17,049,772.37 366,450,345.39

  人民币 422,729.71 360,696,854.23

  泰铢

  79,289,664.58 0.2097 16,627,042.66

  美元 868,753.10 6.6227 5,753,491.16

  合计 4,600,162,349.15 7,519,782,654.05

  其他钱币资金主要包罗:因开立保函而质押的保证金泰铢

  79,289,664.58元 (期初数:人民币

  154,000,000.00元,美元

  134,791.50元)。

  -58-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  2、生意营业性金融资产

  (1)生意营业性金融资产明细如下:

  人民币元

  项目期末公允价值期初公允价值

  1.生意营业性债券投资

  --

  2.生意营业性权益工具投资

  --

  3.指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融

  资产

  --

  4.衍生金融资产

  10,825,375.10 11,153,425.34

  5.套期工具

  --

  6.其他

  --

  合计

  10,825,375.10 11,153,425.34

  (2)生意营业性金融资产的说明

  本整体的衍生金融资产主要包罗橡胶期货和远期外汇生意合约,其中:橡胶期货期末公允价值参考响应

  期货生意营业所阻止

  2011年

  6月最后一个生意营业日之收盘价;远期外汇生意合约期末公允价值参考相关机构

  2011年

  6月末的远期外汇报价。

  生意营业性金融资产余额中包罗美元

  1,629,810.53元(折算汇率

  6.4716)。

  3、应收票据

  (1)应收票据分类

  人民币元

  种类期末数期初数

  银行承兑汇票

  385,255,213.90 263,742,859.42

  合计

  385,255,213.90 263,742,859.42

  (2)期末公司已质押的应收票据情形:

  人民币元

  出票单元名称出票日期到期日金额备注

  无

  -59-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  3、应收票据 -续

  (3)因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据,以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情

  况

  人民币元

  出票单元名称出票日期到期日金额备注

  因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

  无

  期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据(注)

  甲公司 2011.04.18 2011.07.14 15,859,000.00

  乙公司 2011.01.19 2011.07.19 10,000,000.00

  丙公司 2011.01.21 2011.07.21 10,000,000.00

  丁公司 2011.02.25 2011.08.25 10,000,000.00

  戊公司 2011.03.08 2011.09.08 10,000,000.00

  合计

  --

  55,859,000.00

  --

  注:仅列示金额最大的前五项期末公司已经背书给其他方但尚未到期的票据。

  4、应收股利

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数

  未收回

  的缘故原由

  相关款子是

  否发生减值

  账龄一年以内的应收

  股利

  -103,409,129.80 100,679,847.90 2,729,281.90

  其中:(1)上海北海船

  务股份有限公司

  -96,725,487.60 96,725,487.60 -不适用否

  (2)云南自然橡胶工业

  股份有限公司

  -3,954,360.30 3,954,360.30 -不适用否

  (3)交通银行

  -2,729,281.90 -2,729,281.90 宣告尚

  未发放

  否

  账龄一年以上的应收

  股利

  无

  合计

  -103,409,129.80 100,679,847.90 2,729,281.90 --

  -60-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  5、应收账款

  (1)应收账款按种类披露:

  人民币元

  种类 期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)

  单项金额重大并单项计提

  坏账准备的应收账款

  401,672,170.27 18.25 112,616.56 0.03 334,367,557.87 15.94 112,616.56 0.03

  单项金额虽不重大但单项

  计提坏账准备的应收账款 1,774,059,987.27 80.60 1,766,507.66 0.10 1,741,271,584.47 83.02 615,342.49 0.04

  按组合计提坏账准备的应收账款

  单项金额不重大但按信用

  风险特征组合后该组合的

  风险较大的应收账款

  25,414,961.99 1.15 13,688,075.02 53.86 21,786,839.72 1.04 15,394,379.78 70.66

  合计 2,201,147,119.53 100.00 15,567,199.24 0.71 2,097,425,982.06 100.00 16,122,338.83 0.77

  应收账款期末余额中包罗美元224,291,643.21元(折算汇率6.4716),欧元2,573,158.08元(折算汇率9.3612),

  印度卢比 271,342,444.18元(折算汇率 0.1446),非共法郎 374,152,496.00元(折算汇率 0.0143),菲律宾比

  索 310,877,098.75元(折算汇率 0.1489),马来西亚令吉 157,405.70元(折算汇率 2.1421),泰铢 57,260,947.63

  元(折算汇率 0.2097)。

  应收账款账龄如下:

  账龄

  期末数期初数

  金额比例(%) 坏账准备账面价值金额比例(%) 坏账准备账面价值

  1年以内 2,105,194,826.81 95.64 1,766,507.66 2,103,428,319.15 2,005,653,809.86 95.63 660,833.09 2,004,992,976.77

  1至 2年 77,933,653.01 3.54 866,902.28 77,066,750.73 76,030,022.06 3.62 661,408.52 75,368,613.54

  2至 3年 2,337,692.72 0.11 467,538.54 1,870,154.18 2,317,838.45 0.11 2,012,478.13 305,360.32

  3年以上 15,680,946.99 0.71 12,466,250.76 3,214,696.23 13,424,311.69 0.64 12,787,619.09 636,692.60

  合计 2,201,147,119.53 100.00 15,567,199.24 2,185,579,920.29 2,097,425,982.06 100.00 16,122,338.83 2,081,303,643.23

  应收账款种类的说明:

  本整体将金额最大的前五名的应收账款确以为单项金额重大的应收账款。

  本整体将前五名应收账款以外且账龄在一年以内的应收账款确以为单项金额不重大但单项计提坏账准备

  的应收账款。

  本整体将前五名应收账款以外且账龄凌驾一年以上的应收账款确以为单项金额不重大但按信用风险特征

  组合后该组合的风险较大的应收账款。

  单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

  人民币元

  应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%) 理由

  甲公司 153,453,882.22

  乙公司 75,583,151.20 112,616.56 0.15 部门逾期

  丙公司 67,732,639.91

  丁公司 53,286,927.44

  戊公司 51,615,569.50

  合计 401,672,170.27 112,616.56 ----

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,按余额百分比法计提坏账准备:

  人民币元

  组合名称账面余额计提比例(%) 坏账准备

  单项金额不重大但按信用风险特征组

  合后该组合的风险较大的应收账款 25,414,961.99 5%~100% 13,688,075.02

  -61-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  5、应收账款 -续

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  人民币元

  应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由

  甲公司 5,235,006.11 261,750.31 5% 接纳期较长

  乙公司 2,843,477.19 142,173.86 5%接纳期较长

  丙公司 2,005,182.00 100,259.10 5%接纳期较长

  合计 10,083,665.30 504,183.27 ----

  除上述项目外,其他单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款数目众多但均金额较小。

  (2)本期转回或收回情形

  人民币元

  应收账款内容转回或收回

  缘故原由

  确定原坏账准备的

  依据

  转回或收回前累计已计

  提坏账准备金额

  转回或收回金额

  无

  合计 ----

  (3)本陈诉期现实核销的应收账款情形

  单元名称应收账款性子核销金额核销缘故原由是否因关联生意营业发生

  甲公司货款 1,506,404.40无法收回 否

  乙公司劳务款 12,854.40无法收回 否

  合计 --1,519,258.80 --

  (4)本陈诉期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元情形

  人民币元

  单元名称

  期末数期初数

  金额计提坏账金额金额计提坏账金额

  无

  合计

  (5)应收账款金额前五名单元情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额年限

  占应收账款总额

  的比例(%)

  甲公司第三方 153,453,882.22 1年以内 6.97

  乙公司第三方 75,583,151.20 1年以内及 1至 2年及 2至 3年 3.43

  丙公司第三方 67,732,639.91 1至 2年 3.08

  丁公司第三方 53,286,927.44 1年以内 2.42

  戊公司第三方 51,615,569.50 1年以内 2.34

  合计 --401,672,170.27 --18.24

  -62-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  5、应收账款 -续

  (6)应收关联方账款情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额

  占应收账款总

  额

  的比例(%)

  中化近代环保化工(西安)有限公司同受中化整体控制 2,043,955.03 0.093

  中化宁波(整体)有限公司同受中化整体控制 911,114.01 0.041

  太仓中化环保化工有限公司同受中化整体控制 711,440.00 0.032

  Sinochem Trading (Singapore) Pte Ltd同受中化整体控制 339,846.53 0.015

  中化塑料有限公司同受中化整体控制 284,091.70 0.013

  中化香港化工国际有限公司同受中化整体控制 47,068.00 0.002

  中化河北有限公司同受中化整体控制 23,866.00 0.001

  中化石油有限公司同受中化整体控制 17,001.74 0.001

  合计 --4,378,383.01 0.198

  6、其他应收款

  (1)其他应收款按种类披露:

  人民币元

  种类 期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)

  单项金额重大并单

  项计提坏账准备的

  其他应收款

  249,623,009.57 52.46 34,482,554.82 13.81 232,832,122.59 48.62 25,399,495.53 10.91

  单项金额虽不重大

  但单项计提坏账准

  备的其他应收款

  206,946,593.38 43.50 3,369,407.33 1.63 145,909,271.15 30.48 6,323,193.39 4.33

  按组合计提坏账准备的其他应收款

  单项金额不重大但

  按信用风险特征组

  合后该组合的风险

  较大的其他应收款

  19,238,242.92 4.04 11,717,467.25 60.91 100,091,310.13 20.90 18,187,764.93 18.17

  合计 475,807,845.87 100.00 49,569,429.40 10.42 478,832,703.87 100.00 49,910,453.85 10.42

  其他应收账款期末余额中包罗美元 25,573,229.01元(折算汇率 6.4716),英镑 36,041.08元(折算汇率

  10.3986),新加坡元 1,790,675.34元 (折算汇率 5.2443),中非法郎 7,113,947,777.00元(折算汇率 0.0143),

  非共法郎 1,724,368,103.00元(折算汇率 0.0143),印尼卢比 23,447,388,573.00元(折算汇率 0.0008),印度

  卢比 6,694,212.00元(折算汇率 0.1446),菲律宾比索 12,597,750.33元(折算汇率 0.1489),马来西亚令吉

  94,057.81元(折算汇率 2.1421),迪拉姆 16,614.00元(折算汇率 1.7599),日元 185,000.00元(折算汇率

  0.0802),泰铢 110,065,248.35元(折算汇率 0.2097)。

  -63-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  6、其他应收款 -续

  (2)其他应收款按种类披露:-续

  其他应收款账龄如下:

  人民币元

  账龄

  期末数期初数

  金额

  比例

  (%) 坏账准备账面价值金额

  比例

  (%) 坏账准备账面价值

  1年以内

  422,087,048.13 88.71 3,369,407.33 418,717,640.80 353,341,898.21 73.79 6,323,193.39 347,018,704.82

  1至

  2年

  1,972,512.68 0.41 173,449.37 1,799,063.31 75,253,213.35 15.71 1,845,296.24 73,407,917.11

  2至

  3年

  1,660,384.61 0.35 641,459.45 1,018,925.16 11,714,896.84 2.45 5,297,606.83 6,417,290.01

  3年以上

  50,087,900.45 10.53 45,385,113.25 4,702,787.20 38,522,695.47 8.05 36,444,357.39 2,078,338.08

  合计

  475,807,845.87 100.00 49,569,429.40 426,238,416.47 478,832,703.87 100.00 49,910,453.85 428,922,250.02

  其他应收款种类的说明:

  本整体将金额最大的前五名的其他应收款确以为单项金额重大的其他应收款。

  本整体将前五名其他应收款以外且账龄在一年以内的其他应收款确以为单项金额不重大但单项计提坏账

  准备的其他应收款。

  本整体将前五名其他应收款以外且账龄凌驾一年以上的其他应收款确以为单项金额不重大但按信用风险

  特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。

  单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

  人民币元

  其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由

  甲公司

  153,887,754.46

  乙公司

  45,646,953.58

  丙公司

  25,399,495.53 25,399,495.53 100% 诉讼款无法执行

  丁公司

  15,605,746.70

  戊公司

  9,083,059.29 9,083,059.29 100% 诉讼款无法执行

  合计

  249,623,009.56 34,482,554.82 ----

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

  ,按余额百分比法计提坏账准

  备:

  人民币元

  组合名称账面余额计提比例(%) 坏账准备

  单项金额不重大但按信用风险特征组合

  后该组合的风险较大的其他应收款

  19,238,242.92 5%~100% 11,717,467.25

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

  人民币元

  其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由

  甲公司

  878,582.82 878,582.82 100%预计无法收回

  乙公司

  741,292.29 741,292.29 100%预计无法收回

  丙公司

  409,123.58 409,123.58 100%预计无法收回

  丁公司

  384,999.80 384,999.80 100%预计无法收回

  戊公司

  317,485.89 317,485.89 100%预计无法收回

  合计

  2,731,484.38 2,731,484.38 ----

  除上述项目外,其他单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款数目众多但均金额较小。

  -64-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  6、其他应收款 -续

  (2)本期转回或收回情形

  人民币元

  其他应收款内容转回或收回

  缘故原由

  确定原坏账准备的

  依据

  转回或收回前累计已计

  提坏账准备金额

  转回或收回金额

  无

  合计 ----

  (3)本陈诉期现实核销的其他应收款情形

  单元名称其他应收款性子核销金额核销缘故原由是否因关联生意营业发生

  无

  合计 ----

  (4)本陈诉期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元情形

  人民币元

  单元名称

  期末数期初数

  金额计提坏账金额金额计提坏账金额

  中国中化整体公司 26,625.60 ---

  合计 26,625.60 --

  (5)金额较大的其他应收款的性子或内容

  本整体金额较大的其他应收款主要包罗应收赔偿款、期货保证金和租赁押金等。

  (6)其他应收款金额前五名单元情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额年限

  占其他应收款

  总额的比例(%)

  甲公司第三方 153,887,754.46 1年以内 30.37

  乙公司第三方 45,646,953.58 1年以内 9.01

  丙公司第三方 25,399,495.53 3-4年 5.01

  丁公司第三方 15,605,746.70 1年以内 3.08

  戊公司第三方 9,083,059.29 5年以上 1.79

  合计 --249,623,009.56 --49.26

  (7)应收关联方款子

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额

  占其他应收款

  总额的比例(%)

  中国金茂(整体)有限公司同受中化整体控制 6,618,389.64 1.306

  中化国际石油(巴哈马)有限公司同受中化整体控制 6,221,149.08 1.228

  南通山河农药化工股份有限公司联营企业 66,031.67 0.013

  中国中化整体公司最终控制方 26,625.60 0.005

  合计 --12,932,195.99 2.552

  -65-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

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  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  7、预付款子

  (1)预付款子按账龄列示

  人民币元

  账龄期末数期初数

  金额比例(%) 金额比例(%)

  1年以内

  776,564,344.22 100.00 651,033,483.99 100.00

  1至

  2年

  ---2

  至

  3年

  ---3

  年以上

  ---合

  计

  776,564,344.22 100.00 651,033,483.99 100.00

  预付款子中包罗美元

  36,736,031.51元(折算汇率

  6.4716),印度卢比

  3,053,006.02元(折算汇率

  0.1446),菲

  律宾比索

  4,918,926.72元(折算汇率

  0.1489),泰铢

  1,994,460.64元(折算汇率

  0.2097)。

  (2)预付款子金额前五名单元情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额时间未结算缘故原由

  甲公司第三方

  195,000,000.00 1年以内对方尚未发货

  乙公司第三方

  106,177,108.91 1年以内对方尚未发货

  丙公司第三方

  54,079,018.02 1年以内对方尚未发货

  丁公司第三方

  53,134,432.54 1年以内对方尚未发货

  戊公司第三方

  21,307,969.44 1年以内对方尚未发货

  合计

  --429,698,528.91 ----

  本整体的预付款子单元主要为本整体商业营业的供货商。

  (3)本陈诉期预付款子中持有公司

  5%(含

  5%)以上表决权股份的股东单元情形

  人民币元

  单元名称期末数期初数

  金额计提坏账金额金额计提坏账金额

  中国中化股份有限公司

  1,500.00 -1,500.00 合

  计 1,500.00 -1,500.00 -

  (4)预付款子的说明:

  预付款子按客户种别披露如下:

  种别期末数期初数

  单项金额重大的预付款子

  429,698,528.91 202,208,775.00

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合

  的风险较大的预付款子

  --

  其他不重大的预付款子

  346,865,815.31 448,824,708.99

  合计

  776,564,344.22 651,033,483.99

  本整体将金额最大的前五名的预付款子作为单项金额重大的预付款子。

  -66-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  8、存货

  (1)存货分类

  人民币元

  项目

  期末数期初数

  账面余额减价准备账面价值账面余额减价准备账面价值

  原质料

  526,349,280.60 -526,349,280.60 434,268,649.34 10,352,527.57 423,916,121.77

  在产物

  105,060,501.71 -105,060,501.71 88,985,608.36 3,690,908.94 85,294,699.42

  库存商品

  2,844,571,152.52 43,937,991.35 2,800,633,161.17 2,393,026,260.27 47,442,934.17 2,345,583,326.10

  周转质料

  899,421.00 -899,421.00 ---

  消耗性生物资产

  ------

  在途物资

  226,345,434.40 -226,345,434.40 425,893,585.50 -425,893,585.50

  低值易耗品

  80,941,634.78 -80,941,634.78 64,164,690.39 -64,164,690.39

  委托加工物资

  32,141,661.55 -32,141,661.55 26,029,752.48 -26,029,752.48

  合计

  3,816,309,086.56 43,937,991.35 3,772,371,095.21 3,432,368,546.34 61,486,370.68 3,370,882,175.66

  (2)存货减价准备

  人民币元

  存货种类期初账面余额本期计提额

  本期镌汰

  期末账面余额转回转销

  原质料

  10,352,527.57 10,352,527.57

  在产物

  3,690,908.94 3,690,908.94

  库存商品

  47,442,934.17 126,962,178.12 130,467,120.94 43,937,991.35

  周转质料

  -

  低值易耗品

  -

  合计

  61,486,370.68 126,962,178.12 144,510,557.45 43,937,991.35

  (3)存货减价准备情形

  项目

  计提存货减价

  准备的依据

  本期转回存货

  减价准备的缘故原由

  本期转回金额占该项

  存货期末余额的比例

  原质料可变现净值/市场价钱无

  -

  在产物可变现净值/市场价钱无

  -

  库存商品可变现净值/市场价钱无

  -

  周转质料可变现净值/市场价钱无

  -

  消耗性生物资产可变现净值/市场价钱无

  -

  -67-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  9、其他流动资产

  人民币元

  项目期末数期初数

  可供出售金融资产(注

  1)

  1,592,418,400.00 70,103,300.00

  委托贷款(注

  2)

  300,000,000.00 -

  合计

  1,892,418,400.00 70,103,300.00

  注

  1:本整体其他流动资产中包罗的可供出售金融资产为未到期的银行理工业品,包罗:渣打银行理财

  产物美元

  3,000,000.00元,宁波银行理工业品人民币

  200,000,000.00元,江苏银行理工业品人民币

  400,000,000.00,东亚银行理工业品人民币

  150,000,000.00元,中信银行理工业品人民币

  600,000,000.00

  元,上述理工业品限期所有在一年以内,无牢靠投资收益。

  注

  2:本整体其他流动资产中包罗的委托贷款为委托银行对联营企业南通山河农药化工股份有限公司提

  供的贷款,限期为一年以内。

  10、可供出售金融资产

  (1)可供出售金融资产情形

  人民币元

  项目期末公允价值期初公允价值

  可供出售债券

  --

  可供出售权益工具(注) 805,291,086.30 771,783,240.60

  其他

  --

  合计

  805,291,086.30 771,783,240.60

  注:本期末本整体持有的可供出售权益工具系交通银行股份有限公司及海南自然橡胶工业整体股份有限

  公司之股份。本整体将其分类为可供出售金融资产,其中交通银行股份有限公司之股份的期末公允价值

  和海南自然橡胶工业整体股份有限公司之股份的期末公允价值均参照上海证券生意营业所阻止

  2011年

  6月最

  后一个生意营业日之收盘价确定。

  -68-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  11、持有至到期投资

  (1)

  持有至到期投资情形

  人民币元

  项目期末账面余额期初账面余额

  财政恒久债券

  534,724.56 501,031.91

  合计

  534,724.56 501,031.91

  本期末本整体持有至到期投资为科特迪瓦政府恒久债券。

  12、恒久应收款

  人民币元

  期末数期初数

  融资租赁 --

  其中:未实现融资收益 --

  分期收款销售商品 --

  分期收款提供劳务 --

  其他(注) 34,119,789.04 33,172,515.39

  合计 34,119,789.04 33,172,515.39

  注:期末其他恒久应收款余额人民币

  34,119,789.04元,其中包罗:

  (1)

  本整体子公司

  GMG GLOBAL LTD 下属之喀麦隆

  GMG INTERNATIONAL S.A. 本期末向某第三方

  公司贷出之恒久贷款非共法郎

  1,000,000,000.00,将于

  2018年最先分七年送还,年利率

  5%。某第三

  方公司以其持有的部门其他公司股权作为对该贷款的抵押。

  (2)

  本整体子公司

  GMG GLOBAL LTD 持有位于喀麦隆的橡胶林

  537.54公顷,该部门橡胶林无对应土地

  使用权。2010年尾凭证与当地政府之协议,将该部门即将进入产胶期的橡胶林交予政府谋划治理。

  该部门橡胶林的成本为人民币

  36,327,011.02元,凭证双方协议通过以下两种方式收回:其中折合人

  民币

  16,033,021.20元部门计入其他应收款,已经抵偿部门于

  2011年

  4月到期的

  GMG GLOBAL LTD

  所欠当地政府下属某银行之贷款;剩余折合人民币

  20,293,989.82元计入恒久应收款,将以自

  2011年

  起未来七年中当地政府向公司销售该部门橡胶林产出之原胶的对应价款举行抵偿。本期末该项恒久

  应收款余额为人民币

  19,860,536.45元。

  -69-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (五

  )

  合并财政报表项目注释 -

  续

  13、对合营企业投资和联营企业投资

  人民币元

  被投资单元名称注册地法人代表

  营业

  注册资源

  本企业本企业在被投

  期末期末本期营业本期持股比

  例

  资单元期末

  企业类型性子(%) 表决权比

  例

  (%)资产总额欠债总额净资产总额收入总额净利润

  一、合营企业

  无

  二、联营企业

  上海北海船务股份有限公司股份有限公司上海孙大陆物

  流

  763,750,000.00 20.00% 20.00% 2,375,441,955.09 673,324,754.54 1,702,117,200.55 787,837,461.72 268,171,973.53

  江阴桑阳氨轮有限公司有限责任公司江苏许奇峰生

  产

  41,461,421.02 25.00% 25.00% -----

  南通山河农药化工股份有限公司上市公司江苏蔡开国生

  产

  198,000,000.00 29.19% 29.19% 3,738,140,141.81 2,835,319,183.75 902,820,958.06 1,303,817,766.68 -23,418,319.79

  中化兴中石油转运(舟山)有限公司有限责任公司浙江张志银物

  流

  USD 32,564,000.00 44.80% 44.80% 1,351,374,816.17 382,193,365.94 969,181,450.23 177,494,950.04 108,004,707.51

  中化兴源石油储运(舟山)有限公司有限责任公司浙江张志银物

  流

  USD 8,375,000.00 44.80% 44.80% 719,612,993.37 306,251,595.37 413,361,398.00 102,153,306.11 41,718,801.47

  中化镇江焦化有限公司有限责任公司江苏苏启善生

  产

  165,000,000.00 25.00% 25.00% 1,046,217,432.24 703,584,730.33 342,632,701.91 742,258,517.22 36,167,642.89

  山西亚鑫煤焦化有限公司有限责任公司山西贾永明生

  产

  315,000,000.00 25.00% 25.00% 1,378,671,526.56 959,628,736.59 419,042,789.97 973,612,337.91 970,603.30

  Medline Product Co., Ltd 有限责任公司泰

  国

  Werner Gostner生

  产

  THB2,845,818.37 45.62% 45.62% 199,391.46 167.73 199,223.73 --11,621.74

  Feltex Co., Ltd 有限责任公司泰

  国

  Azahari Nazri生

  产

  THB43,781,821.06 45.00% 45.00% 135,990,119.17 88,752,651.32 47,237,467.85 155,487,183.24 3,087,933.94

  本整体联营企业的主要会计政策与本整体的会计政策不存在重大差异。

  -70-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (五

  )

  合并财政报表项目注

  释

  -

  续

  14、恒久股权投

  资

  (1)恒久股权投资明细如下:

  人民币元

  被投资单元

  核算方

  法

  投资成本期初余额增减变换期末余额

  在被投资

  单元

  持股比例

  (%)

  在被投资

  单元表决

  权比例(%)

  在被投资单

  位持股比例

  与表决权比

  例纷歧致的

  说明

  减值准备

  本期计提

  减值准备

  本期现金红

  利

  上海北海船务股份有限公司权益法53,398,537.50 383,304,469.63 -43,091,092.89 340,213,376.74 20.00% 20.00%无-- 96,725,487.60

  江阴桑阳氨轮有限公司权益法3,719,025.00 3,719,025.00 -3,719,025.00 25.00% 25.00%无3,719,025.00 --

  南通山河农药化工股份有限公司权益法501,568,229.13 582,250,984.33 -7,180,784.07 575,070,200.26 29.19% 29.19%无--

  -

  中化兴中石油转运(舟山)有限公司(注1) 权益法105,586,705.97 -433,858,256.59 433,858,256.59 44.80% 44.80%无--

  -

  中化兴源石油储运(舟山)有限公司(注1) 权益法31,038,483.27 -185,185,906.31 185,185,906.31 44.80% 44.80%无--

  -

  舟山中威石油储运有限公司(注1) 权益法17,664,163.88 24,139,490.61 -24,139,490.61 ---无--

  -

  舟山港海通轮驳有限责任公司(注1) 权益法20,000,000.00 95,650,296.34 -95,650,296.34 ---无--

  -

  中化镇江焦化有限公司权益法20,691,250.00 88,084,047.30 -1,978,853.14 86,105,194.16 25.00% 25.00%无-- 8,075,185.10

  山西亚鑫煤焦化有限公司权益法90,000,000.00 105,359,155.48 -598,457.99 104,760,697.49 25.00% 25.00%无--

  Medline Product Co.,Ltd权益法676,149.02 676,149.02 4,572.37 680,721.39 45.62% 45.62%无--

  -

  Feltex Co., Ltd权益法21,074,435.92 21,074,435.92 472,998.92 21,547,434.84 45.00% 45.00%无--

  -

  天津北海实业公司成本法5,084,415.00 5,084,415.00 -5,084,415.00 14.53% 14.53%无--

  -

  Y.T.rubber 成本法1,082,525.15 -1,048,335.57 1,048,335.57 5.00% 5.00%无--

  -

  青岛港华物流有限公司成本法1,500,000.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 15.00% 15.00%无--

  -

  中化国际太仓兴国实业有限公司(注2)成本法67,182,012.57 67,182,012.57 -67,182,012.57 19.00% 19.00%无67,182,012.57 --

  云南自然橡胶工业股份有限公司成本法20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 1.588% 1.588%无-- 3,954,360.30

  江苏苏润高碳材股份有限公司成本法22,500,000.00 22,500,000.00 -22,500,000.00 6.25% 6.25%无--

  -

  山西团结煤焦股份有限公司(注3) 成本法2,000,000.00 2,000,000.00 -2,000,000.00 ---无--

  -

  期货会员资格投资成本法500,000.00 500,000.00 -500,000.00 --无--

  -

  中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司(注4) 成本法3,000,000.00 -3,000,000.00 3,000,000.00 1.00% 1.00%无--

  -

  合计--988,265,932.41 1,423,024,481.20 448,931,094.72 1,871,955,575.92 ---70,901,037.57 -108,755,033.00

  注

  1:

  自

  2011

  年

  1

  月

  1日起,本整体原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司不再纳入合并规模,因此对这两家公

  司的恒久股权投资在合并层面使用权益法举行追溯调整;同时由于该转变,导致合并规模内权益法核算的对舟山中威石油储运有限公司和舟山港海通轮驳有限公

  司的投资镌汰,参见附注(四)1。

  注

  2:中化国际太仓兴国实业有限公司一连亏损,本整体按投资账面价值全额计提减值准备。

  注

  3:由于本整体处置原子公司山西中化寰达实业有限责任公司造成原持有的对山西团结煤焦股份有限公司的投资镌汰。

  注

  4:由于本整体处置原子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公

  司

  49.5%的股权造成对该公司的股权降

  为

  1%,参见附

  (四)3。

  -71-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (五

  )

  合并财政报表项目注

  释

  -

  续

  14、恒久股权投

  资

  –

  续

  (2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情形

  本整体恒久股权投资向投资企业转移资金能力未受到限制。

  -72-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  15、牢靠资产

  (1)牢靠资产情形

  人民币元

  项目期初账面余额本期增添本期镌汰期末账面余额

  一、账面原值合计:

  7,999,743,950.04 257,928,237.54 2,403,178,517.87 5,854,493,669.71

  其中:衡宇及修建物

  1,120,177,318.79 14,845,273.45 427,423,359.54 707,599,232.70

  机械装备

  1,148,722,537.19 10,336,411.26 794,287,091.56 364,771,856.89

  运输工具

  3,814,765,642.24 144,762,198.20 21,220,656.06 3,938,307,184.38

  储罐装备

  1,761,587,087.78 81,394,039.52 1,112,942,199.78 730,038,927.52

  办公装备

  154,491,364.04 6,590,315.11 47,305,210.93 113,776,468.22

  本期新增本期计提

  二、累计折旧合计:

  2,039,237,808.72 -177,136,766.87 952,843,351.03 1,263,531,224.56

  其中:衡宇及修建物

  380,133,001.21 -25,217,975.01 126,974,399.94 278,376,576.28

  机械装备

  500,243,572.13 -44,575,350.72 333,323,978.52 211,494,944.33

  运输工具

  541,526,970.78 -86,644,823.38 12,883,462.46 615,288,331.70

  储罐装备

  507,286,018.04 -14,010,463.74 446,305,152.05 74,991,329.73

  办公装备

  110,048,246.56 -6,688,154.02 33,356,358.06 83,380,042.52

  三、牢靠资产账面净值合计

  5,960,506,141.32 4,590,962,445.15

  其中:衡宇及修建物

  740,044,317.58 429,222,656.42

  机械装备

  648,478,965.06 153,276,912.56

  运输工具

  3,273,238,671.46 3,323,018,852.68

  储罐装备

  1,254,301,069.74 655,047,597.79

  办公装备

  44,443,117.48 30,396,425.70

  四、减值准备合计

  64,321,835.83 -64,202,925.11 118,910.72

  其中:衡宇及修建物

  --

  机械装备

  64,321,835.83 -64,202,925.11 118,910.72

  运输工具

  --

  储罐装备

  --

  办公装备

  --

  五、牢靠资产账面价值合计

  5,896,184,305.49 4,590,843,534.43

  其中:衡宇及修建物

  740,044,317.58 429,222,656.42

  机械装备

  584,157,129.23 153,158,001.84

  运输工具

  3,273,238,671.46 3,323,018,852.68

  储罐装备

  1,254,301,069.74 655,047,597.79

  办公装备

  44,443,117.48 30,396,425.70

  -73-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  15、牢靠资产 -续

  (1)牢靠资产情形 -续

  本期折旧额

  159,985,711.17元。

  账面原值本期增添中包罗了购置牢靠资产原值人民币

  112,457,704.61元,在建工程完工转入牢靠资产人

  民币原值

  177,988,008.96元。

  账面原值本期镌汰中,因处置而镌汰人民币

  10,513,492.85元,因出售子公司而镌汰人民币

  2,392,665,025.02元,因汇率变换的影响数为人民币

  32,517,476.04元。

  累计折旧本期增添中,因计提折旧而增添人民币

  159,985,711.17元,因汇率变换的影响数为人民币

  17,151,055.70元。

  累计折旧本期镌汰中,因处置而镌汰人民币

  6,368,471.09元,因出售子公司而镌汰人民币

  946,474,879.95

  元。

  本期减值准备因出售子公司而镌汰

  6,300万元。

  本整体就牢靠资产厘定可使用年限和残值。该预计是凭证对类似性子及功效的牢靠资产的现实可使用年

  限和残值的历史履历为基础,并可能因手艺刷新及竞争对手就回应严肃的行业竞争而有重大改变。当固

  定资产预计可使用年限和残值差异于先前预计,本整体将举行响应调整。

  2011年

  6月

  30日,本整体有账面净值人民币

  60,249万元(上期数为人民币

  69,786万元)的牢靠资产用

  于贷款抵押,参见附注(五)36、37。

  除用于抵押的牢靠资产外,阻止

  2011年

  6月

  30日止,无牢靠资产所有权受到限制。

  (2)暂时闲置的牢靠资产情形

  人民币元

  项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注

  期初余额:无

  衡宇及修建物

  机械装备

  运输工具

  期末余额:无

  衡宇及修建物

  机械装备

  运输工具

  -74-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  15、牢靠资产 -续

  (3)通过融资租赁租入的牢靠资产

  无

  (4)通过谋划租赁租出的牢靠资产

  人民币元

  项目期末数期初数

  衡宇及修建物

  -14,239,895.49

  机械装备

  -19,315,689.80

  运输工具

  54,544,361.00 67,137,467.68

  储罐装备

  143,082,315.20 318,881,976.00

  (5)未办妥产权证书的牢靠资产情形

  人民币元

  项目未办妥产权证书缘故原由预计办结产权证书时间

  苏州中化国际聚氨酯有限公司之

  厂房及办公楼

  该房产所属土地系向中化集

  团控制之公司租赁

  不适用

  西双版纳中化橡胶有限公司之厂

  房

  土地使用权证已治理完毕,

  房产证正在治理中

  2012年

  16、在建工程

  (1)在建工程明细如下:

  人民币元

  项目期末数期初数

  账面余额减值准备账面净值账面余额减值准备账面净值

  烧碱和

  PVC工程

  ---105,458,980.13 17,660,000.00 87,798,980.13

  购船及刷新用度

  960,952.14 -960,952.14 75,248,866.59 -75,248,866.59

  油罐刷新

  ---46,272,147.08 -46,272,147.08

  泊位工程

  ---1,524,915.37 -1,524,915.37

  白鹭嘴码头工程

  1,168,100.00 -1,168,100.00 1,168,100.00 -1,168,100.00

  焦炉刷新项目

  -----

  其他

  27,168,345.14 -27,168,345.14 18,024,848.22 -18,024,848.22

  合计

  29,297,397.28 -29,297,397.28 247,697,857.39 17,660,000.00 230,037,857.39

  -75-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五

  )

  合并财政报表项目注释 – 续

  16、在建工程 – 续

  (2)重大在建工程项目变换情形

  人民币元

  项目名称预算数期初数本期增添转入牢靠资产其他镌汰(注)工程投入占预

  算比例(%)

  工程进度利息资源化累

  计金额

  其中:本期利息

  资源化金额

  本期利息

  资源化率

  (%)

  资金泉源期末数

  烧碱和 PVC工程 120,000,000.00 105,458,980.13 627,974.77 --106,086,954.90 -

  8,648,681.29

  --金融机构贷款 -

  购船及刷新用度 835,231,766.81 75,248,866.59 100,878,280.95 -175,166,195.40 -100% 99% ---召募资金 960,952.14

  油罐刷新 668,329,480.00 46,272,147.08 ---46,272,147.08 -----贷款、自有资金 -

  泊位工程 14,780,000.00 1,524,915.37 ---1,524,915.37 -

  ---

  自筹资金 -

  白鹭嘴码头工程 50,000,000.00 1,168,100.00 ---2% 2% ---自筹资金 1,168,100.00

  合计 1,688,341,246.81 229,673,009.17 101,506,255.72 -175,166,195.40 -153,884,017.35 --8,648,681.29 ---2,129,052.14

  注:本期在建工程其他镌汰金额中烧碱和 PVC工程的镌汰 106,086,954.90元,为处置子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任公司造成的镌汰;油罐刷新工

  程、泊位工程的镌汰合计 47,797,062.45元,为自 2011年 1月 1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限公司不

  再纳入合并规模造成的镌汰。本整体本期合并规模的转变参见附注(四)1。

  -76-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  16、在建工程 -续

  (3)在建工程减值准备

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数计提缘故原由

  烧碱和

  PVC工程

  17,660,000.00 -17,660,000.00 -注

  合计

  17,660,000.00 -17,660,000.00 ---

  注:今年资产减值准备的镌汰是由于本整体处置实业分部中的子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限责任

  公司造成的镌汰,参见附注(四)3。

  (4)重大在建工程的工程进度情形

  人民币元

  项目工程进度备注

  购船及刷新用度

  99%

  白鹭嘴码头工程

  2%

  17、工程物资

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数

  工程建设物资

  4,268,039.38 -4,132,968.48 135,070.90

  合计

  4,268,039.38 -4,132,968.48 135,070.90

  本整体的工程物资主要系用于工程建设的质料等。

  18、生产性生物资产

  (1)以成本计量

  人民币元

  项目期初账面余额本期增添(注

  3) 本期镌汰(注

  4) 期末账面余额

  一、莳植业

  无

  二、畜牧养殖业

  无

  三、林业

  海内橡胶林(注

  1) 10,194,052.64 525,628.38 -10,719,681.02

  外洋橡胶林(注

  2) 412,774,807.09 49,009,394.25 9,605,771.60 452,178,429.74

  四、水工业

  无

  合计

  422,968,859.73 49,535,022.63 9,605,771.60 462,898,110.76

  注

  1:海内橡胶林系子公司西双版纳中化橡胶有限公司所持有的位于云南西双版纳的橡胶林,尚未到达

  预定可使用状态。

  -77-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  18、生产性生物资产 -续

  注

  2:外洋橡胶林系子公司

  GMG GLOBAL LTD.所持有的位于喀麦隆和科特迪瓦的橡胶林,占地面积

  20,763公顷,橡胶林在莳植后经由

  11-20年到达可使用状态。阻止

  2011年

  6月

  30日外洋橡胶林有账面

  净值为人民币

  149,818,024.39元的橡胶林尚未到达可使用状态,其余已经到达预定可使用状态的橡胶林

  鉴于其市场价值和公允价值无法可靠计量,因此外洋橡胶林凭证历史成本确认账面价值,已经到达预定

  可使用状态的橡胶林以每年

  4.0%比率举行摊销。

  注

  3:本期本整体因自行培育而增添的生产性生物资产为人民币

  21,880,158.96元。汇率变换的影响数为

  增添人民币

  27,654,863.67元。

  注

  4:本期本整体因摊销而镌汰的生产性生物资产为人民币

  9,605,771.60元。

  注

  5:本整体就生产性生物资产厘定使用寿命和预计残值。该预计是凭证对类似性子及功效的生产性生

  物资产的现实使用寿命和残值的历史履历为基础,并可能因自然因素等有重大改变。当生产性生物资产

  使用寿命和预计残值少于先前预计,本整体将提高摊销、或冲销响应的生产性生物资产。

  -78-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  19、无形资产

  无形资产情形

  人民币元

  项目期初账面余额本期增添本期镌汰期末账面余额

  一、账面原值合计

  1,162,564,987.48 24,826,624.26 172,023,525.15 1,015,368,086.59

  海内土地使用权

  201,929,987.66 -168,283,360.54 33,646,627.12

  喀麦隆土地使用权(注

  1) 756,512,684.22 18,502,351.57 - 775,015,035.79

  科特迪瓦土地使用权(注

  2) 24,282,036.58 1,810,453.01 - 26,092,489.59

  专有手艺(注

  3) 26,542,218.41 7,758.90 -26,549,977.31

  商品使用权及产物挂号证(注

  4) 100,536,586.97 -2,268,080.96 98,268,506.01

  特许谋划权(注

  5) 33,657,714.05 --33,657,714.05

  其他

  19,103,759.59 4,506,060.78 1,472,083.65 22,137,736.72

  二、累计摊销合计

  66,501,221.05 6,243,010.72 9,845,692.30 62,898,539.47

  海内土地使用权

  9,924,013.09 882,080.51 8,313,178.68 2,492,914.92

  喀麦隆土地使用权

  ----

  科特迪瓦土地使用权

  5,718,232.19 575,866.32 -6,294,098.51

  专有手艺

  4,048,461.81 655,859.41 -4,704,321.22

  商品使用权及产物挂号证

  10,053,658.71 2,473,526.86 243,622.32 12,283,563.25

  特许谋划权

  28,970,208.28 --28,970,208.28

  其他

  7,786,646.97 1,655,677.62 1,288,891.30 8,153,433.29

  三、无形资产账面净值合计

  1,096,063,766.43 952,469,547.12

  海内土地使用权

  192,005,974.57 31,153,712.20

  喀麦隆土地使用权

  756,512,684.22 775,015,035.79

  科特迪瓦土地使用权

  18,563,804.39 19,798,391.08

  专有手艺

  22,493,756.60 21,845,656.09

  商品使用权及产物挂号证

  90,482,928.26 85,984,942.76

  特许谋划权

  4,687,505.77 4,687,505.77

  其他

  11,317,112.62 13,984,303.43

  四、减值准备合计

  -

  海内土地使用权

  -

  喀麦隆土地使用权

  -

  科特迪瓦土地使用权

  -

  专有手艺

  -

  商品使用权及产物挂号证

  -

  特许谋划权

  -

  其他

  -

  五、无形资产账面价值合计

  1,096,063,766.43 952,469,547.12

  海内土地使用权

  192,005,974.57 31,153,712.20

  喀麦隆土地使用权

  756,512,684.22 775,015,035.79

  科特迪瓦土地使用权

  18,563,804.39 19,798,391.08

  专有手艺

  22,493,756.60 21,845,656.09

  商品使用权及产物挂号证

  90,482,928.26 85,984,942.76

  特许谋划权

  4,687,505.77 4,687,505.77

  其他

  11,317,112.62 13,984,303.43

  本期摊销额:5,858,559.62。

  -79-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  19、无形资产 -续

  无形资产情形 -续

  无形资产的说明:

  账面原值本期增添中,因购入而增添人民币

  4,692,274.24元,因汇率变换的影响数为人民币

  20,134,350.02

  元。

  账面原值本期镌汰中,因出售子公司而镌汰人民币

  169,755,444.19元。因汇率变换的影响数为人民币

  2,268,080.96元。

  累计摊销本期增添中,本期计提人民币

  5,858,559.62元,因汇率变换而增添人民币

  384,451.11元。

  累计摊销本期镌汰中,因出售子公司而镌汰人民币

  9,602,069.98元,因汇率变换而镌汰人民币

  243,622.32

  元。

  注

  1:该土地使用权系子公司

  GMG GLOBAL LTD.所持有的位于喀麦隆的土地使用权,土地占地面积

  40,000公顷,该土地使用权通过喀麦隆政府授予取得,以

  50年作为尺度使用年限,并可在使用年限终止

  前以名义价值获得展期。鉴于子公司

  GMG GLOBAL LTD. 对橡胶林的一连投入和扩建,GMG GLOBAL

  LTD.的治理层以为不太可能泛起该土地使用权在现有尺度使用年限终止时得不到继续延展的情形,故其

  使用限期为永世年限,不做摊销。

  当有证据批注该土地使用权无法延展,本整体将预计相关土地的预计可使用年限并凭证使用寿命有限的

  无形资产摊销政策举行摊销。

  注

  2:该土地使用权系子公司

  GMG GLOBAL LTD. 所持有的位于科特迪瓦的土地使用权,土地占地面积

  1,511公顷,该土地凭证

  66年摊销。

  注

  3:本整体之专有手艺凭证性子按

  10-20年摊销。

  注

  4:本整体商标使用权和产物挂号证等凭证

  20年摊销。

  注

  5:本整体有人民币

  4,687,505.77元的特许谋划权条约中无年限约定,本整体不做摊销,于每期末举行

  减值测试。

  注

  6:本整体就使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销要领举行复核,如发生变换则作为会计预计

  变换处置赏罚。此外,还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命举行复核,若是有证据批注该无形资产为

  企业带来经济利益的限期是可预见的,则预计其使用寿命并凭证使用寿命有限的无形资产的摊销政策进

  行摊销。

  -80-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  20、商誉

  人民币元

  被投资单元名称或

  形成商誉的事项期初余额本期增添本期镌汰期末余额期末减值准备

  GMG GLOBAL LTD. 560,007,219.57 --560,007,219.57 -

  EUROMA RUBBER

  INDUSTRIES

  SENDIRIAN BERHAD

  3,149,914.54 --3,149,914.54 -

  山西中化寰达实业有限责

  任公司(注1)

  2,632,850.41 -2,632,850.41 --

  TECK BEE HANG CO.

  LTD 17,070,949.44 --17,070,949.44 -

  合计

  582,860,933.96 -2,632,850.41 580,228,083.55

  注1:本期末本整体处置子公司山西中化寰达实业有限责任公司,因而该子公司的商誉人民币

  2,632,850.41

  元及商誉减值准备人民币

  2,632,850.41元均响应镌汰,参见附注

  (四)3。

  注

  2:在对商誉举行减值测试时,需要预计该资产组或资产组组合的未来现金流量,同时确定一个适当

  地反映当前市场钱币时间价值和资产特定风险的税前利率,从而盘算包罗商誉的相关资产组或者资产组

  组合的预计未来现金流量现值。如包罗分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值

  的,本整体将确认响应的减值损失。

  21、恒久待摊用度

  人民币元

  项目期初额本期增添额本期摊销额其他镌汰额期末额其他镌汰的缘故原由

  基地供水管线使用费

  3,500,000.04 --3,500,000.04 -参见注1

  预付站台谋划费

  996,852.00 -26,515.00 970,337.00 -参见注1

  园地租赁费

  372,855.87 -35,955.40 31,661.00 305,239.47 参见注1

  其他

  750,399.81 100,000.00 212,337.76 553,062.05 85,000.00 参见注1

  合计

  5,620,107.72 100,000.00 274,808.16 5,055,060.09 390,239.47 --

  注

  1:恒久待摊用度本期其他镌汰中基地供水管线使用费

  3,500,000.04元和其他中的

  255,517.76元是由于

  自

  2011年

  1月

  1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有限

  公司不再纳入合并规模造成的镌汰;园地租赁费

  31,661元、预付站台谋划费

  970,337.00元以及其他中

  297,544.29元的镌汰,为本期处置子公司山西中化寰达实业有限责任公司造成的镌汰。本整体本期合并

  规模的转变参见附注(四)1、3。

  注

  2:本整体恒久待摊用度系受益期为

  1年以上的各项用度。

  -81-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  22、递延所得税资产 /递延所得税欠债

  (一)递延所得税资产和递延所得税欠债以抵销后的净额列示

  (1)互抵后的递延所得税资产或欠债及对应的互抵后可抵扣或应纳税暂时性差异

  项目

  陈诉期末互抵

  后的递延所得

  税资产或欠债

  陈诉期末互抵后

  的可抵扣或应纳

  税暂时性差异

  陈诉期初互抵

  后的递延所得

  税资产或欠债

  陈诉期初互抵后

  的可抵扣或应纳

  税暂时性差异

  递延所得税资产:

  资产减值准备 36,134,097.07 145,298,930.23 35,839,003.91 144,069,375.39

  开办费 ---可

  抵扣亏损 ---交

  易性金融工具、衍生金融

  工具的估值 6,742,435.39 34,274,287.61 18,068,258.23 113,954,980.27

  尚未支付用度 28,611,629.64 119,215,123.51 27,222,435.00 113,426,812.49

  预计欠债 ---未

  实现内部收益 6,996,023.27 27,984,093.09 10,515,699.19 43,815,413.30

  其他 5,792,836.14 23,171,344.51 5,727,490.75 22,909,963.00

  小计 84,277,021.51 349,943,778.95 97,372,887.08 438,176,544.45

  递延所得税资产与欠债抵消 75,384,254.05 -78,796,347.15 -

  递延所得税资产余额 8,892,767.46 -18,576,539.93 -

  递延所得税欠债:

  生意营业性金融工具、衍生金融

  工具的估值 1,268,594.08 10,644,249.86 2,551,316.34 11,153,425.34

  视同处置收益 8,236,040.67 32,944,162.67 8,236,040.67 32,944,162.67

  计入资源公积的可供出售金

  融资产公允价值变换 70,842,170.51 283,368,682.03 62,465,209.08 249,860,836.33

  税率差异的子公司未分配利

  润 321,861,500.78 2,098,458,290.94 277,128,278.48 1,797,192,529.90

  疏散生意营业可转债 8,382,473.07 33,529,892.27 11,279,988.81 45,119,955.24

  其他 2,200,511.76 8,802,047.04 1,140,338.45 4,561,353.80

  小计 412,791,290.87 2,467,747,324.81 362,801,171.83 2,140,832,263.28

  递延所得税资产与欠债抵消 75,384,254.05 -78,796,347.15 -

  递延所得税欠债余额 337,407,036.82 -284,004,824.68 -

  (2)递延所得税资产和递延所得税欠债互抵明细

  人民币元

  项目互抵金额

  期末数: 75,384,254.05

  期初数: 78,796,347.15

  -82-

  

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  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  22、递延所得税资产

  /递延所得税欠债 -续

  (二)递延所得税资产和递延所得税欠债以抵销后的净额列示

  -续

  递延所得税资产和递延所得税欠债的说明:

  以下可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损未确认递延所得税资产:

  期末数期初数

  人民币元人民币元

  海内子公司可抵扣亏损(注

  1) 29,648,687.55 202,028,902.30

  外洋子公司可抵扣亏损(注

  2) 15,160,714.15 11,417,503.34

  可抵扣暂时性差异 34,654,056.47 186,234,110.85

  合计 79,463,458.17 399,680,516.49

  注

  1:未确认递延所得税资产的海内子公司可抵扣亏损人民币

  29,648,687.55元将于以下年度到期:

  期末数期初数

  人民币元人民币元

  2011年 -4,536,058.77

  2012年 -14,763,795.87

  2013年 452,837.52 50,827,729.07

  2014年 5,051,377.08 75,172,860.35

  2015年 18,384,405.24 56,728,458.24

  2016年 5,760,067.71

  合计 29,648,687.55 202,028,902.30

  注

  2:外洋子公司可抵扣亏损单项金额不重大,不予披露其到期日。

  23、资产减值准备明细

  人民币元

  项目期初账面余额本期增添

  本期镌汰

  期末账面余额转回转销(注)

  一、坏账准备

  66,032,792.68 948,681.51 -1,844,845.55 65,136,628.64

  二、存货减价准备

  61,486,370.68 126,962,178.12 - 144,510,557.45 43,937,991.35

  三、可供出售金融资产减值准备

  ----

  四、持有至到期投资减值准备

  ----

  五、恒久股权投资减值准备

  70,901,037.57 ---70,901,037.57

  六、投资性房地产减值准备

  ----

  七、牢靠资产减值准备

  64,321,835.83 --64,202,925.11 118,910.72

  八、工程物资减值准备

  ----

  九、在建工程减值准备

  17,660,000.00 --17,660,000.00 -

  十、生产性生物资产减值准备

  ----

  其中:成熟生产性生物资产减值准备

  ----

  十一、油气资产减值准备

  ----

  十二、无形资产减值准备

  ----

  十三、商誉减值准备

  2,632,850.41 --2,632,850.41 -

  十四、其他

  ----

  合计

  283,034,887.17 127,910,859.63 - 230,851,178.52 180,094,568.28

  -83-

  

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  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  23、资产减值准备明细 -续

  注:本期减值准备转销中因处置子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司而镌汰的牢靠资产减值准备为

  40,500,000.00元,镌汰的在建工程减值准备为

  17,660,000.00元;因处置子公司山西中化寰达实业有限责

  任公司而镌汰的坏账准备为

  753,465.13元,镌汰的存货减价准备为

  15,128,593.00元,镌汰的牢靠资产减

  值准备为

  22,500,000.00元,镌汰的商誉减值准备为

  2,632,850.41元。

  24、短期乞贷

  (1)短期乞贷分类:

  人民币元

  项目期末数期初数

  质押乞贷

  -5,481,720.00

  抵押乞贷

  -50,000,000.00

  保证乞贷

  --

  信用乞贷

  4,545,218,072.29 4,732,775,106.37

  押汇乞贷(注) 2,398,028,903.29 2,250,316,020.49

  合计

  6,943,246,975.58 7,038,572,846.86

  短期乞贷期末余额中包罗美元

  630,865,044.00元(折算汇率

  6.4716),非共法郎

  2,540,952,525.00(折算汇率

  0.0143),泰铢

  25,669,816.00元(折算汇率

  0.2097),印度卢比

  386,108,995.46元(折算汇率

  0.1446),新加坡

  元

  33,546,435.50元(折算汇率

  5.2443)。

  注:系整体质押信用证向银行获取的商业融资。

  (2)已到期未送还的短期乞贷情形:

  人民币元

  贷款单元乞贷金额乞贷利率乞贷资金用途未定期送还缘故原由预计还款期

  无

  合计 --------

  25、生意营业性金融欠债

  人民币元

  项目期末公允价值期初公允价值

  刊行的生意营业性债券

  --

  指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  --

  衍生金融欠债

  14,159,397.82 38,436,353.39

  其他金融欠债(注) 20,296,015.07 75,518,626.91

  合计

  34,455,412.89 113,954,980.30

  公司的衍生金融欠债包罗欧元期货和远期外汇生意合约,其中:欧元期货期末公允价值参考响应期货交

  易所阻止

  2011年

  6月最后一个生意营业日之收盘价;远期外汇生意合约期末公允价值参考相关机构

  2011年

  6月期末的远期外汇报价。

  注:现金流量套期:

  资产欠债表日,本整体持有橡胶期货条约,并自

  2010年度最先指定为与预期橡胶销售有关的套期工具,

  以治理响应的风险敞口。本整体接纳主要条款较量法评价套期有用性,并以为其高度有用。

  阻止资产欠债表日,已经计入资源公积的现金流量套期工具公允价值变换发生的收益为人民币

  55,222,611.84元,并预期将在资产欠债表日后

  6个月(预期橡胶销售发生的时代)内逐步转入损益。

  -84-

  

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  (五)

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  26、应付票据

  人民币元

  种类期末数期初数

  商业承兑汇票 -124,470,189.94

  银行承兑汇票 209,846,234.89 254,154,393.11

  合计 209,846,234.89 378,624,583.05

  下一会计时代将到期的金额 209,846,234.89元。

  27、应付账款

  (1)应付账款明细如下:

  人民币元

  项目期末数期初数

  商品采购款 1,819,891,937.07 2,129,213,970.54

  物流劳务费 94,856,494.64 71,885,712.11

  工程项目款 22,111,560.34 71,491,688.06

  应付港务费 -23,694,165.14

  合计 1,936,859,992.05 2,296,285,535.85

  应付账款期末余额中包罗美元 103,264,145.21元(折算汇率 6.4716),欧元 290,409.84元(折算汇率 9.3612),

  英镑 213,309.17元(折算汇率 10.3986),中非法郎 1,528,617,667.00 (折算汇率 0.0143),非共法郎

  815,786,770.00(折算汇率 0.0143),印尼卢比 5,837,853,996.00 (折算汇率 0.0008),印度卢比 68,199,508.37

  (折算汇率 0.1446),菲律宾比索 160,211,125.48 (折算汇率 0.1489),马来西亚令吉 997,346.91 (折算汇率

  2.1421 ),新加坡 204,154.57元(折算汇率 5.2443),泰铢 245,317,607.42元(折算汇率 0.2097)。

  (2)本陈诉期应付账款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元或关联方的款子情形

  人民币元

  单元名称期末数期初数

  南通山河农药化工股份有限公司 2,330,164.40 -

  SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 903,720.11 902,864.10

  中化浦东商业有限公司 840,635.00 3,430,220.00

  山西亚鑫煤焦化有限公司 -8,617,706.64

  中化(舟山)兴海建设有限公司 -6,454,616.35

  合计 4,074,519.51 19,405,407.09

  本整体无账龄凌驾 1年的大额应付账款。

  28、预收款子

  (1)预收款子明细如下:

  人民币元

  项目期末数期初数

  预收货款 808,815,283.76 1,420,213,342.07

  预收劳务款金额 10,071,784.14 17,093,181.55

  合计 818,887,067.90 1,437,306,523.62

  预收款子期末余额中包罗美元 33,037,395.03元(折算汇率 6.4716),英镑 22,168.67元(折算汇率 10.3986),

  印度卢比 10,605,864.00 (折算汇率 0.1446),菲律宾比索 791,081.22元(折算汇率 0.1489)。

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  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  28、预收款子 -续

  (2)本陈诉期预收款子中预收持有公司

  5%(含

  5%)以上表决权股份的股东单元或关联方情形:

  人民币元

  单元名称期末数期初数

  南通山河农药化工股份有限公司

  1,969,506.00 18,120.00

  中化塑料有限公司

  174,281.46 212,646.26

  SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD 3,224.94 69,474.12

  中化国际石油(伦敦)有限公司

  -1,041,419.58

  中化国际石油(新加坡)有限公司

  -993,405.00

  中化河北有限公司

  -6,141.02

  合计

  2,147,012.40 2,341,205.98

  账龄凌驾

  1年的大额预收款子情形的说明:无。

  29、应付职工薪酬

  人民币元

  项目期初账面余额本期增添本期镌汰期末账面余额

  一、人为、奖金、津贴和津贴

  121,873,476.09 229,933,688.98 307,220,642.91 44,586,522.16

  二、职工福利费

  2,090,258.32 6,492,977.24 8,583,235.56 -

  三、社会保险费

  10,308,682.67 19,125,182.12 24,526,575.63 4,907,289.16

  社会保险费分项

  其中:医疗保险费

  2,203,080.35 7,019,293.46 7,043,956.95 2,178,416.86

  基本养老保险费

  6,997,018.65 8,136,149.81 13,966,773.76 1,166,394.70

  失业保险费

  16,894.87 1,061,197.54 1,071,454.54 6,637.87

  工伤保险费

  10,647.43 570,423.28 573,705.78 7,364.93

  生育保险费

  5,380.52 345,475.52 348,180.13 2,675.91

  四、住房公积金

  14,573.97 9,044,996.42 9,054,233.10 5,337.29

  五、辞退福利

  497,892.90 1,249,974.80 1,747,867.70 -

  六、其他

  6,489,883.45 2,303,288.21 7,907,831.43 885,340.23

  合计

  141,274,767.40 268,150,107.77 359,040,386.33 50,384,488.84

  应付职工薪酬中无属于拖欠性子的金额。

  工会经费和职工教育经费余额阻止

  2011年

  6月

  30日为人民币

  885,340.23元。

  本整体预计期末计提的相关应付职工薪酬将于

  2011年下半年发放。

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  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  30、应交税费

  人民币元

  项目期末数期初数

  增值税

  -84,980,267.70 -102,435,304.51

  消耗税

  --

  营业税

  3,554,976.60 4,072,164.00

  企业所得税

  122,057,206.54 107,353,977.33

  小我私人所得税

  4,830,799.79 4,071,104.57

  都市维护建设税

  311,317.19 632,387.04

  教育费附加

  193,085.69 299,160.22

  其他

  218,254.21 824,520.33

  合计

  46,185,372.32 14,818,008.98

  31、应付利息

  人民币元

  项目期末数期初数

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息

  5,863,541.70 4,795,350.63

  企业债券利息

  12,600,000.00 1,800,000.00

  中期票据利息

  33,045,000.00 7,500,000.00

  短期乞贷应付利息

  --

  合计

  51,508,541.70 14,095,350.63

  32、应付股利

  人民币元

  单元名称期末数期初数凌驾

  1年未支付缘故原由

  中化国际石油(巴哈马)有限公司

  -28,187,030.38不适用

  内蒙古三联化工股份有限公司

  -49,483,890.37不适用

  合计

  -77,670,920.75

  33、其他应付款

  (1)其他应付款明细如下:

  人民币元

  项目期末数期初数

  应付运费及杂费

  227,072,749.37 198,603,535.30

  押金及保证金

  48,064,742.57 105,408,741.61

  应付农药产物结算价差

  43,533,160.80 代

  收代付款子

  7,137,770.00 217,412,116.86

  工程物料款

  -91,160,796.94

  其他

  39,008,563.80 91,932,008.89

  合计

  364,816,986.54 704,517,199.60

  其他应付款期末余额中包罗美元

  17,621,997.47元(折算汇率

  6.4716),欧元

  84.00元(折算汇率

  9.3612),英

  镑

  3,895,440.71元(折算汇率

  10.3986),中非法郎

  1,950,401,187.00(折算汇率

  0.0143),非共法郎

  787,411,780.00(折算汇率

  0.0143),印尼卢比

  6,279,741,787.00 (折算汇率

  0.0008),印度卢比

  85,048,186.00(折

  算汇率

  0.1446),菲律宾比索

  235,214,626.49 (折算汇率

  0.1489),马来西亚令吉

  1,896,935.66 (折算汇率

  2.1421),新加坡元

  1,520,685.70 (折算汇率

  5.2443)。

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  (五)

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  33、其他应付款 -续

  (2)本陈诉期其他应付款中应付持有公司

  5%(含

  5%)以上表决权股份的股东单元或关联方情形

  人民币元

  单元名称期末数期初数

  中化河北有限公司

  88,157.79 -

  中化塑料有限公司

  -349,975.11

  合计

  88,157.79 349,975.11

  (3)账龄凌驾

  1年的大额其他应付款情形的说明

  无。

  (4)对于金额较大的其他应付款说明

  本整体期末其他应付款主要系与一样平常谋划有关的尚未支付的用度款子、代收代付的款子以及押金等。

  34、1年内到期的非流动欠债

  (1)1年内到期的非流动欠债明细如下:

  人民币元

  项目期末数期初数

  1年内到期的恒久乞贷

  1,168,163,365.53 1,278,565,752.61

  1年内到期的应付债券

  --

  1年内到期的恒久应付款

  --

  合计

  1,168,163,365.53 1,278,565,752.61

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  合并财政报表项目注释 -续

  34、1年内到期的非流动欠债 -续

  (2)1年内到期的恒久乞贷

  (a)1年内到期的恒久乞贷

  人民币元

  项目期末数期初数

  质押乞贷

  --

  抵押乞贷(注) 89,959,766.49 146,084,052.61

  保证乞贷

  --

  信用乞贷

  1,078,203,599.04 1,132,481,700.00

  合计

  1,168,163,365.53 1,278,565,752.61

  1年内到期的恒久乞贷中属于逾期乞贷获得展期的金额 -。

  (b)金额前五名的

  1年内到期的恒久乞贷

  人民币元

  贷款单元

  乞贷

  起始日

  乞贷

  终止日币种利率(%)

  期末数期初数

  外币金额本币金特殊币金额本币金额

  甲银行

  2008.10 2011.10 USD 1.63% 163,400,000.00 1,057,459,440.00 171,000,000.00 1,132,481,700.00

  乙银行

  2007.06 2017.06 USD LIBOR+0.6% 2,980,000.00 19,285,368.00 2,980,000.00 19,735,646.00

  丙银行

  2008.01 2018.01 USD LIBOR+0.55% 2,625,000.00 16,987,950.00 2,625,000.00 17,384,587.50

  丁银行

  2010.01 2012.12 XAF 6.00% 1,034,556,816.00 14,752,006.04 1,282,269,139.00 17,132,206.91

  戊银行

  2010.04 2015.09 RMB 4.82% -12,320,000.00 -12,320,000.00

  合计

  ------

  -

  1,120,804,764.04

  -1,199,054,140.41

  (c)1年内到期的恒久乞贷中的逾期乞贷

  人民币元

  贷款单元乞贷金额逾期时间

  年利率

  (%)

  乞贷

  资金用途

  逾期

  未送还缘故原由

  预期还款期

  无

  合计

  资产欠债表日后已送还的金额 -。

  1年内到期的恒久乞贷说明:

  1年内到期的恒久乞贷期末余额中包罗美元

  170,005,000.00元

  (折算汇率

  6.4716),中非法郎

  1,885,763,655.66 (折算汇率

  0.0143),非共法郎

  1,615,365,509.00 (折算汇率

  0.0143),泰铢

  27,260,000.00元

  (折算汇率

  0.2097)。

  注:其中乙银行乞贷美元

  2,980,000.00元,丙银行乞贷美元

  2,625,000.00元,戊银行乞贷人民币

  12,320,000.00元及其他银行乞贷美元

  1,000,000.00元系以子公司所持有的船舶资产抵押借入,见附注

  (五)16。

  有中非法郎

  594,697,342.00元乞贷系

  GMG GLOBAL LTD下属的子公司

  Hevecam SA以其总资产作为担

  保向金融机构借入的恒久乞贷,其中包罗存货、生产性生物资产、牢靠资产及无形资产等。

  有非共法郎

  1,451,645,721.00元乞贷系

  GMG GLOBAL LTD下属的子公司

  Tropical Rubber Cote d'Ivoire以

  其总资产作为担保向金融机构借入的恒久乞贷,其中包罗存货、生产性生物资产、牢靠资产及无形资产

  等。

  -89-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  34、1年内到期的非流动欠债 -续

  (2)1年内到期的恒久乞贷 – 续

  有泰铢

  27,260,000.00元乞贷系

  GMG GLOBAL LTD下属的子公司

  TECK BEE HANG CO., LTD以其账面

  等额恒久资产作为抵押向金融机构借入。

  35、恒久乞贷

  (1)恒久乞贷分类

  人民币元

  项目期末数期初数

  质押乞贷

  --

  抵押乞贷(注) 484,915,476.29 582,105,984.55

  保证乞贷

  --

  信用乞贷

  34,086,722.83 26,325,788.83

  合计

  519,002,199.12 608,431,773.38

  恒久乞贷分类的说明:

  上述乞贷年利率从

  1.37%至

  9%。

  恒久乞贷期末余额中包罗美元

  51,317,750.00元(折算汇率

  6.4716),印尼卢比

  27,697,950,448.00 (折算汇率

  0.0008),中非法郎

  6,269,978,217.00 (折算汇率

  0.0143),泰铢

  310,956,688.00 (折算汇率

  0.2097)。

  注:抵押乞贷中美元

  51,317,750.00元以及人民币

  11,520,000.00元系以子公司所持有的船舶资产抵押借入,

  船舶资产账面净值为人民币

  60,249万元。

  抵押乞贷中泰铢

  306,256,688.00元,系子公司

  GMG GLOBAL LTD.下属

  TECK BEE HANG CO., LTD以其

  账面等额恒久资产作为抵押向金融机构借入。

  抵押乞贷中中非法郎

  5,405,302,658.00,系子公司

  GMG GLOBAL LTD.下属的子公司

  Hevecam SA以其总

  资产作为抵押向金融机构借入,其中包罗了存货、生产性生物资产、牢靠资产及无形资产等。

  -90-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (五

  )

  合并财政报表项目注释 -续

  35、恒久乞贷 -续

  (2)金额前五名的恒久乞贷

  人民币元

  贷款单元乞贷起始日乞贷终止日币种利率(%) 期末数期初数

  外币金额本币金特殊币金额本币金额

  甲银行 2007.09 2017.09 USD LIBOR +0.6% 23,974,000.00 155,150,138.40 25,464,000.00 168,640,432.80

  乙银行 2008.04 2018.01 USD LIBOR+0.55% 23,843,750.00 154,307,212.50 25,156,250.00 166,602,296.88

  丙银行 2006.08 2018.01 XAF 8.25-9% 5,405,302,658.00 77,075,571.12 6,000,000,000.00 80,165,106.00

  丁银行 2010.12 2018.04 THB 6.125% 135,376,134.81 28,383,923.49 227,928,780.26 49,984,781.51

  戊银行 2010.11 2015.11 USD 3.285% 3,500,000.00 22,650,600.00 4,000,000.00 26,490,800.00

  合计 ---- -

  -

  437,567,445.51

  -

  36、应付债券

  人民币元

  债券名称面值刊行日期债券限期刊行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额

  06中化债(注 1) 1,200,000,000.00 2006年 12月 1日 6年 1,200,000,000.00 1,800,000.00 22,390,062.98 -12,600,000.00 1,166,470,107.73

  09中化国MTN1(注2) 1,000,000,000.00 2009年 11月 2日 5年 1,000,000,000.00 7,500,000.00 22,500,000.00 -30,000,000.00 1,000,000,000.00

  11中化国MTN1(注3) 700,000,000.00 2011年 6月 3日 5年 700,000,000.00 -3,045,000.00 -3,045,000.00 700,000,000.00

  合计 2,900,000,000.00 2,900,000,000.00 9,300,000.00 47,935,062.98 -45,645,000.00 2,866,470,107.73

  应付债券说明:

  注 1:本整体于 2006年 12月 1日刊行疏散生意营业可转换公司债券 (以下简称“疏散生意营业可转债”),票面年利率 1.8%,现实利率 3.88%。利息自刊行之日起每年 11

  月 30日付息一次。

  注 2:本整体于 2009年 11月 2日刊行第一期中期票据 (票据简称:09中化国 MTN1),限期为 5年期,注册总额人民币 17亿,2009年刊行人民币 10亿;该中

  期票据每年付息一次(每年 11月 4日),于兑付日(2014年 11月 4日)一次性兑付本金。该中期票据票面利率 4.5%,现实利率 4.65%。

  注 3:本整体于 2011年 6月 3日刊行第二期中期票据(票据简称: 11中化国 MTN1),限期为 5年期,注册总额人民币 17亿,2009年已刊行人民币 10亿,

  本次刊行人民币 7亿;该中期票据每年付息一次 (每年 6月 3日),于兑付日 (2016年 6月 3日)一次性兑付本金。该中期票据票面利率 5.22%,现实利率 5.48%。

  -91-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  37、恒久应付款

  (1)恒久应付款情形

  人民币元

  单元限期初始金额利率(%) 应计利息期末余额乞贷条件

  住房周转金

  -756,110.43 ----

  注:本期恒久应付款的镌汰是由于自

  2011年

  1月

  1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司

  不再纳入合并规模造成的镌汰。

  38、专项应付款

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数备注说明

  货港费返还

  40,568,253.48 -40,568,253.48 -注

  港建费返还

  15,627,926.82 -15,627,926.82 -注

  口岸建设保安费

  11,779,054.06 -11,779,054.06 -注

  合计

  67,975,234.36 -67,975,234.36 -

  注:本期专项应付款的镌汰是由于自

  2011年

  1月

  1日起,原子公司中化兴中石油转运(舟山)有限公司

  不再纳入合并规模造成的镌汰。

  39、股本

  人民币元

  期初数

  本期变换

  期末数

  刊行新股送股公积金转股其他小计

  2011年

  6月

  30日:

  一、有限售条件股份

  1 国家持股

  -------

  2.国有法人持股

  -------

  3.其他内资持股

  -------

  4.外资持股

  -------

  有限售条件股份合计

  -------

  二、无限售条件股份

  1.人民币通俗股

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  2.境内上市外资股

  -------

  3.境外上市外资股

  -------

  4.其他

  -------

  无限售条件股份合计

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  三、股份总数

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  2010年

  12月

  31日:

  一、有限售条件股份

  1 国家持股

  -------

  2.国有法人持股

  -------

  3.其他内资持股

  -------

  4.外资持股

  -------

  有限售条件股份合计

  -------

  二、无限售条件股份

  1.人民币通俗股

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  2.境内上市外资股

  -------

  3.境外上市外资股

  -------

  4.其他

  -------

  无限售条件股份合计

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  三、股份总数

  1,437,589,571 -----1,437,589,571

  -92-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  40、资源公积

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数

  2011年

  6月

  30日:

  资源溢价

  1,378,894,660.00 -- 1,378,894,660.00

  其中:投资者投入的资源

  1,396,057,757.63 -- 1,396,057,757.63

  可转换公司债券行使转换权

  债务转为资源

  统一控制下合并形成的差额

  -17,163,097.63 ---17,163,097.63

  其他(如:控股股东捐赠及宽免债

  务形成的资源公积)

  其他综合收益(注) 137,615,958.51 48,583,290.16 - 186,199,248.67

  其他资源公积

  58,351,014.26 --58,351,014.26

  其中:可转换公司债券拆分的权益部门

  以权益结算的股份支付权益工具

  公允价值

  政府因公共利益搬迁给予的搬迁

  赔偿款的结余

  原制度资源公积转入

  58,351,014.26 --58,351,014.26

  合计

  1,574,861,632.77 48,583,290.16 - 1,623,444,922.93

  2010年

  12月

  31日:

  资源溢价

  1,378,894,660.00 -- 1,378,894,660.00

  其中:投资者投入的资源

  1,396,057,757.63 -- 1,396,057,757.63

  可转换公司债券行使转换权

  债务转为资源

  统一控制下合并形成的差额

  -17,163,097.63 ---17,163,097.63

  其他(如:控股股东捐赠及宽免债

  务形成的资源公积)

  其

  他综合收益

  445,204,835.50 14,970,000.00 322,558,876.99 137,615,958.51

  其他资源公积

  58,351,014.26 --58,351,014.26

  其中:可转换公司债券拆分的权益部门

  以权益结算的股份支付权益工具

  公允价值

  政府因公共利益搬迁给予的搬迁

  赔偿款的结余

  原制度资源公积转入

  58,351,014.26 --58,351,014.26

  合计

  1,882,450,509.76 14,970,000.00 322,558,876.99 1,574,861,632.77

  注:其他综合收益变换是可供出售金融资产公允价值的变换人民币

  33,507,845.68元,扣除递延所得税影

  响人民币

  8,376,961.42元后的金额人民币

  25,130,884.26元,参见附注

  (五)55;以及子公司

  GMG GLOBAL

  LTD橡胶期货营业举行现金流量套期发生的公允价值变换金额中归属于母公司所有者的部门人民币

  28,255,911.00元,扣除递延所得税影响人民币

  4,803,505.10元后的金额人民币

  23,452,405.90元。

  -93-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五) 合并财政报表项目注释 -续

  41、盈余公积

  人民币元

  项目期初数本期增添本期镌汰期末数

  2011年

  6月

  30日:

  法定盈余公积

  523,141,742.37 -- 523,141,742.37

  恣意盈余公积

  ---储

  备基金

  ---企

  业生长基金

  ---其

  他

  ---合

  计

  523,141,742.37 -- 523,141,742.37

  2010年

  12月

  31日:

  法定盈余公积

  470,879,781.92 52,261,960.45 - 523,141,742.37

  恣意盈余公积

  ---储

  备基金

  ---企

  业生长基金

  ---其

  他

  ---合

  计

  470,879,781.92 52,261,960.45 - 523,141,742.37

  法定盈余公积可用于填补公司的亏损,扩大公司的生产谋划或转增公司资源。

  42、未分配利润

  人民币元

  项目金额提取或分配比例

  2011年

  6月

  30日止:

  调整前:上期末未分配利润

  2,415,130,199.55

  调整:期初未分配利润合计数(调增+,调减-) -

  调整后:期初未分配利润

  2,415,130,199.55

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  506,985,671.01

  减:提取法定盈余公积

  -

  提取恣意盈余公积

  -

  提取专项储蓄

  -

  提取一样平常风险准备

  -

  应付通俗股股利

  215,638,435.65

  转作股本的通俗股股利

  -

  期末未分配利润

  2,706,477,434.91

  2010年度:

  调整前:上期末未分配利润

  2,156,958,974.13

  调整:期初未分配利润合计数(调增+,调减-) -

  调整后:期初未分配利润

  2,156,958,974.13

  加:本期归属于母公司所有者的净利润

  670,086,501.62

  减:提取法定盈余公积

  52,261,960.45公司昔时利润之

  10%

  提取恣意盈余公积

  -

  提取专项储蓄

  255,923.00

  提取一样平常风险准备

  -

  应付通俗股股利

  359,397,392.75

  转作股本的通俗股股利

  -

  期末未分配利润

  2,415,130,199.55

  -94-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  42、未分配利润 -续

  (1) 股东大会已批准的现金股利

  于

  2011年

  3月

  26日,经公司股东大会批准,公司按已刊行之股份

  1,437,589,571股(每股面值人民币

  1

  元)盘算,以每

  10股向全体股东派发现金盈利人民币

  1.5元。

  (2) 子公司已提取的盈余公积

  2011年

  6月

  30日,本整体未分配利润余额中包罗子公司已提取的盈余公积为人民币

  5,659,355.84元(2010

  年

  12月

  31日:人民币

  192,774,388.31元)。

  43、营业收入、营业成本

  (1)营业收入

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  主营营业收入

  26,773,199,107.22 17,939,053,804.27

  其他营业收入

  14,018,670.31 5,540,026.40

  营业成本

  25,251,097,138.63 16,627,345,934.56

  (2)主营营业(分行业)

  人民币元

  行业名称

  本期发生额上期发生额

  营业收入营业成本营业收入营业成本

  分销 24,032,953,892.86 23,022,043,751.00 15,841,502,448.45 15,058,615,734.95

  工业投资

  1,921,271,500.43 1,498,205,946.36 1,178,962,736.49 910,881,038.08

  物流(注)

  818,973,713.93 718,875,936.66 918,588,619.33 657,849,161.53

  合计

  26,773,199,107.22 25,239,125,634.02 17,939,053,804.27 16,627,345,934.56

  注:自

  2011年

  1月

  1日起,物流营业中的原子公司中化兴中石油转运

  (舟山)有限公司和中化兴源石油储

  运(舟山)有限公司不再纳入合并规模,而上期发生额中含这两家公司的谋划数据。

  (3)公司前五名客户的营业收入情形

  人民币元

  客户名称营业收入占公司所有营业

  收入的比例(%)

  甲公司

  819,419,581.37 3.06

  乙公司

  657,790,557.36 2.46

  丙公司

  503,632,542.63 1.88

  丁公司

  469,796,989.84 1.75

  戊公司

  428,362,878.10 1.60

  合计

  2,879,002,549.30 10.75

  -95-

  

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  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  44、营业税金及附加

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额计缴尺度

  营业税

  13,589,227.69 19,044,924.77应税收入

  都市维护建设税

  2,737,213.50 5,819,554.62流转税额

  教育费附加

  1,935,709.46 2,615,063.08流转税额

  出口关税(注

  1) 107,242,042.78 147,443,980.30出口额

  泰国橡胶林开采费(注

  2) 43,681,197.96 -泰国自然橡胶出

  口数目

  其他税费

  39,273.34 570,246.32 --

  合计

  169,224,664.73 175,493,769.09 --

  注

  1:为国家对部门商品征收的出口关税及退税额之净额。

  注

  2:为泰国政府部门对海内企业出口海内自然橡胶,凭证出口数目征收的橡胶林开采费。

  45、销售用度

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  人为薪酬 82,374,219.09 73,244,943.00

  仓储费 47,965,649.43 23,526,851.64

  运输包装费 136,601,321.82 88,139,630.64

  保险费 13,875,910.03 8,801,391.26

  广告展览样品费 16,178,570.18 13,645,573.52

  营业经费 12,996,549.46 8,290,273.92

  佣金 14,283,180.18 20,300,401.75

  其他 27,088,755.06 14,272,084.53

  合计

  351,364,155.25 250,221,150.26

  46、治理用度

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  人为薪酬

  107,961,227.00 63,252,667.50

  税金 19,651,667.26 12,255,835.93

  折旧费 11,440,599.69 9,975,341.34

  无形资产摊销 5,630,976.29 6,546,455.63

  营业招待费 19,351,548.30 12,383,459.12

  修理费 5,667,572.61 4,152,064.83

  差盘缠 13,167,386.83 5,571,588.83

  租赁费 26,452,799.93 24,318,469.57

  其他 45,547,516.31 61,121,885.22

  合计

  254,871,294.22 199,577,767.97

  -96-

  

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  30日止

  (五)

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  47、财政用度

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  利息支出

  150,080,914.95 114,226,878.89

  减:已资源化的利息用度

  -1,386,481.27

  减:利息收入

  45,204,929.07 32,561,233.08

  汇兑差额

  -80,512,362.80 -1,025,556.40

  减:已资源化的汇兑差额

  --

  其他

  23,247,019.52 12,349,100.91

  合计

  47,610,642.60 91,602,709.05

  48、公允价值变换收益

  人民币元

  发生公允价值变换收益的泉源本期发生额上期发生额

  生意营业性金融资产 -184,296.32 5,225,719.91

  其中:衍生金融工具发生的公允价值变换收益

  -184,296.32 5,225,719.91

  生意营业性金融欠债 24,120,521.44 39,636,364.88

  按公允价值计量的投资性房地产 -

  合计 23,936,225.12 44,862,084.79

  本整体的公允价值变换主要系生意营业性金融资产及生意营业性金融欠债的公允价值变换。

  49、投资收益

  (1)投资收益明细情形

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益

  3,954,360.30 200,000.00

  权益法核算的恒久股权投资收益

  121,128,817.64 97,882,310.42

  处置恒久股权投资发生的投资收益(注

  2) -48,812,622.19 持

  有生意营业性金融资产时代取得的投资收益 持

  有至到期投资取得的投资收益时代取得的投资收益 持

  有可供出售金融资产等时代取得的投资收益

  2,729,281.90 10,268,276.40

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  51,885,926.03 82,428,572.38

  持有至到期投资取得的投资收益 可

  供出售金融资产等取得的投资收益

  16,393,427.16 4,034,937.55

  其他

  -485,550.63 -

  合计

  146,793,640.21 194,814,096.75

  (2)按成本法核算的恒久股权投资收益

  按成本法核算的恒久股权投资收益无凌驾利润总额

  5%及以上的投资单元。

  -97-

  

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  (五)

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  49、投资收益 -续

  (3)按权益法核算的恒久股权投资收益:

  人民币元

  被投资单元(注 1) 本期发生额上期发生额

  本期比上期增减

  变换的缘故原由

  上海北海船务股份有限公司 53,634,394.71 84,689,590.94联营企业谋划利润镌汰

  中化兴中石油转运(舟山)有限公司 49,063,958.67 -注3

  中化兴源石油储运(舟山)有限公司 18,690,023.06 -注3

  中化镇江焦化有限公司 6,096,331.96 8,466,261.59联营企业谋划利润增添

  Feltex Co., Ltd 1,389,580.42 -本期新增投资

  合计 128,874,288.82 93,155,852.53-

  注 1:按权益法核算的恒久股权投资收益仅列示投资收益占利润总额比例最高的五家被投资单元。

  注 2:本期本整体处置子公司中化三联塑胶(内蒙古)有限公司,现实处置收益人民币 30,113,432.20元;

  处置子公司山西中化寰达实业有限责任公司,现实处置损失人民币 78,926,054.39元。

  注 3:自 2011年 1月 1日起,原子公司中化兴中石油转运 (舟山)有限公司和中化兴源石油储运(舟山)有

  限公司不再纳入合并规模,因而对这两家公司的恒久股权投资由成本法改为权益法核算。

  本整体投资收益汇回无重大限制。

  50、资产减值损失

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  一、坏账损失 948,681.51 -4,036,140.78

  二、存货减价损失 126,962,178.12 62,073,766.65

  三、可供出售金融资产减值损失 --

  四、持有至到期投资减值损失 --

  五、恒久股权投资减值损失 --

  六、投资性房地产减值损失 --

  五、牢靠资产减值损失 --

  八、工程物资减值损失 --

  九、在建工程减值损失 --

  十、生产性生物资产减值损失 --

  十一、油气资产减值损失 --

  十二、无形资产减值损失 --

  十三、商誉减值损失 --

  十四、其他 --

  合计 127,910,859.63 58,037,625.87

  -98-

  

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  合并财政报表项目注释 -续

  51、营业外收入

  (1)营业外收入明细如下:

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性

  损益的金额

  非流动资产处置利得合计 422,737.83 253,174.01 422,737.83

  其中:牢靠资产处置利得 422,737.83 253,174.01 422,737.83

  无形资产处置利得

  ---

  债务重组利得 --

  非钱币性资产交流利得 --

  接受捐赠

  ---

  政府津贴 86,651,126.00 12,498,672.24 86,651,126.00

  对外索赔收入 3,340,278.95 1,244,552.13 3,340,278.95

  其他 2,755,986.25 3,711,533.53 2,755,986.25

  合计 93,170,129.03 17,707,931.91 93,170,129.03

  (2)政府津贴明细

  项目本期发生额上期发生额说明

  财政津贴款

  8,346,049.28 12,002,997.24注

  1

  其他

  78,305,076.72 495,675.00注

  2

  合计

  86,651,126.00 12,498,672.24

  注

  1:计入当期损益的财政津贴款主要是公司收到的洋浦经济开发区生长基金办公室生长基金人民币

  2,310,409.66元,陆家嘴功效区经济生长促进中央扶持基金人民币

  5,945,602.00元。

  注

  2:计入当期损益的其他政府津贴是

  GMG Global LTD下属位于喀麦隆的子公司

  Hevecam SA收到的当

  地政府给予的员工社会保险费津贴

  78,305,076.72元。

  52、营业外支出

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性

  损益的金额

  非流动资产处置损失合计 248,333.97 883,096.30 248,333.97

  其中:牢靠资产处置损失 248,333.97 883,096.30 248,333.97

  无形资产处置损失 ---

  债务重组损失 ---

  非钱币性资产交流损失 ---

  对外捐赠 797,983.77 678,000.00 797,983.77

  违约赔偿款 1,867,201.00 3,590.06 1,867,201.00

  罚没支出 157.31 -157.31

  其他 598,181.66 1,305,973.60 598,181.66

  合计 3,511,857.71 2,870,659.96 3,511,857.71

  -99-

  

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  合并财政报表项目注释 -续

  53、所得税用度

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  按税法及相关划定盘算的当期所得税

  167,782,684.91 101,261,542.09

  递延所得税调整

  45,290,385.77 48,309,357.32

  合计

  213,073,070.68 149,570,899.41

  54、基本每股收益和稀释每股收益的盘算历程

  盘算基本每股收益时,归属于通俗股股东的当期净利润为:

  人民币元

  本期发生额上期发生额

  归属于通俗股股东的当期净利润

  506,985,671.01 528,415,789.15

  其中:归属于一连谋划的净利润

  506,985,671.01 528,415,789.15

  归属于终止谋划的净利润

  --

  盘算稀释性每股收益时,归属于通俗股股东的当期净利润为:

  人民币元

  本期发生额上期发生额

  归属于通俗股股东的当期净利润

  506,985,671.01 528,415,789.15

  当期已确以为用度的稀释性潜在通俗股的利息

  扣除所得税影响后归属于通俗股股东的部门

  --

  稀释性潜在通俗股转换时将发生的收益或用度

  扣除所得税影响后归属于通俗股股东的部门

  --

  其中:归属于一连谋划的净利润

  506,985,671.01 528,415,789.15

  归属于终止谋划的净利润

  --

  -100-

  

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  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  54、基本每股收益和稀释每股收益的盘算历程 -续

  盘算基本每股收益时,分母为刊行在外通俗股加权平均数,盘算历程如下:

  人民币元

  本期发生额上期发生额

  期初刊行在外的通俗股股数

  1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  加:本期刊行的通俗股加权数

  --

  减:本期回购的通俗股加权数

  --

  期末刊行在外的通俗股加权数

  1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  盘算稀释每股收益时,为刊行在外通俗股加权平均数的盘算历程如下:

  人民币元

  本期发生额上期发生额

  盘算基本每股收益的通俗股加权平均数

  1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  加:假定稀释性潜在通俗股转换为已刊行通俗股而

  增添的通俗股加权平均数

  --

  其中:可转换公司债转换而增添的通俗股加权数

  --

  认股权证/股份期权行权而增添的通俗股加权数

  --

  回购允许推行而增添的通俗股加权数

  --

  盘算稀释每股收益的通俗股加权平均数

  1,437,589,571.00 1,437,589,571.00

  每股收益

  人民币元

  本期发生额上期发生额

  按归属于母公司股东的净利润盘算:

  基本每股收益

  0.35 0.37

  稀释每股收益

  0.35 0.37

  按归属于母公司股东的一连谋划净利润盘算:

  基本每股收益

  0.35 0.37

  稀释每股收益

  0.35 0.37

  按归属于母公司股东的终止谋划净利润盘算:

  基本每股收益不适用不适用

  稀释每股收益不适用不适用

  -101-

  

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  55、其他综合收益

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  1.可供出售金融资产发生的利得

  (损失)金额

  33,507,845.68 -275,799,666.21

  减:可供出售金融资产发生的所得税影响

  8,376,961.42 -68,949,916.55

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  --

  小计

  25,130,884.26 -206,849,749.66

  2.凭证权益法核算的在被投资单元其他综合收益中所享有的

  份额

  --

  减:凭证权益法核算的在被投资单元其他综合收益中所享

  有的份额发生的所得税影响

  --

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  --

  小计

  --

  3.现金流量套期工具发生的利得

  (或损失)金额

  -20,114,879.85 -

  减:现金流量套期工具发生的所得税影响

  -3,419,529.58 -

  前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

  -62,680,459.91 转

  为被套期项目初始确认金额的调整

  --

  小计

  45,985,109.64 4.

  外币财政报表折算差额

  94,296,758.01 -151,517,948.46

  减:处置境外谋划当期转入损益的净额

  --

  小计

  94,296,758.01 -151,517,948.46

  5.其他

  --

  减:由其他计入其他综合收益发生的所得税影响

  --

  前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

  --

  小计

  --

  合计

  165,412,751.91 -358,367,698.12

  其他综合收益主要系外币报表折算差额和现金流量套期工具公允价值变换发生。

  56、现金流量表项目注释

  (1)收到的其他与谋划运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  受限制资金镌汰

  195,400,573.02 273,702,843.29

  收到的利息收入

  41,535,970.29 32,179,538.13

  收到的索赔款子

  3,340,278.95 1,244,552.13

  其他

  86,109,820.78 6,984,057.52

  合计

  326,386,643.04 314,110,991.07

  -102-

  

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  (五)

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  56、现金流量表项目注释

  -续

  (2)支付的其他与谋划运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  支付的谋划用度及治理用度

  406,687,100.29 243,600,522.38

  银行手续费及其他

  23,247,019.51 10,714,289.81

  营业外支出

  3,263,523.74 1,987,563.66

  其他

  125,278,996.18 289,230,899.08

  合计

  558,476,639.72 545,533,274.93

  (3)收到的其他与投资运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  无

  --

  合计

  --

  (4)支付的其他与投资运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  子公司不再纳入合并规模的影响

  284,923,945.23 -

  合计

  284,923,945.23 -

  (5)收到的其他与筹资运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  无

  --

  合计

  --

  (6)支付的其他与筹资运动有关的现金

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  无

  --

  合计

  --

  -103-

  

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  (五)

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  57、现金流量表增补资料

  (1)现金流量表增补资料

  人民币元

  增补资料本期金额上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 632,454,088.44 647,257,427.95

  加:资产减值准备 -419,740.57 2,057,214.95

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物

  资产折旧

  123,941,604.30 136,245,603.38

  无形资产摊销 5,630,274.80 6,767,196.73

  恒久待摊用度摊销 227,187.76 518,722.96

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的

  损失(收益以“-”号填列)

  -174,403.86 637,825.70

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列) --

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列) -23,936,225.12 -19,290,795.01

  财政用度(收益以“-”号填列) 150,080,914.95 114,910,919.32

  投资损失(收益以“-”号填列) -146,793,640.21 -194,814,096.75

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列) 9,683,772.47 -

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列) 35,606,613.28 22,909,609.62

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) -387,963,459.11 -1,006,920,203.13

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) -438,862,152.38 -192,346,744.79

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) -966,334,519.08 727,761,225.52

  其他 --

  谋划运动发生的现金流量净额 -1,006,859,684.33 245,693,906.45

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源 --

  一年内到期的可转换公司债券 --

  融资租入牢靠资产 --

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 4,583,112,576.78 5,635,275,333.85

  减:现金的期初余额 7,153,332,308.66 4,382,867,116.60

  加:现金等价物的期末余额 --

  减:现金等价物的期初余额 --

  现金及现金等价物净增添额 -2,570,219,731.88 1,252,408,217.25

  -104-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (五)

  合并财政报表项目注释 -续

  57、现金流量表增补资料 -续

  (2)本期取得或处置子公司及其他营业单元的相关信息

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  一、取得子公司及其他营业单元的有关信息:

  1.取得子公司及其他营业单元的价钱

  --

  2.取得子公司及其他营业单元支付的现金和现金等价物

  --

  减:子公司及其他营业单元持有的现金和现金等价物

  --

  3.取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  --

  4.取得子公司的净资产

  --

  流动资产

  --

  非流动资产

  --

  流动欠债

  --

  非流动欠债

  --

  二、处置子公司及其他营业单元的有关信息:

  1.处置子公司及其他营业单元的价钱

  138,930,414.50 -

  2.处置子公司及其他营业单元收到的现金和现金等价物

  138,930,414.50 -

  减:子公司及其他营业单元持有的现金和现金等价物

  35,840,180.39 -

  3.处置子公司及其他营业单元收到的现金净额

  103,090,234.11 -

  4.处置子公司的净资产

  148,840,279.82 -

  流动资产

  238,831,252.09 -

  非流动资产

  634,904,955.24 -

  流动欠债

  724,895,927.51 -

  非流动欠债

  --

  (3)现金和现金等价物的组成

  人民币元

  项目期末数期初数

  一、现金

  4,583,112,576.78 7,153,332,308.66

  其中:库存现金

  2,341,284.78 6,683,568.85

  可随时用于支付的银行存款

  4,580,771,292.00 7,146,648,739.81

  可随时用于支付的其他钱币资金

  --

  可用于支付的存放中央银行款子

  --

  存放同业款子

  --

  拆放同业款子

  --

  二、现金等价物

  --

  其中:三个月内到期的债券投资

  --

  三、期末现金及现金等价物余额

  4,583,112,576.78 7,153,332,308.66

  -105-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (六

  )

  关联方及关联交

  易

  1、本企业的母公司情形

  人民币万元

  母公司名称关联关系企业类型

  注册

  地法人代表营业性子注册资源

  母公司对本

  企业的持股

  比例(%)

  母公司对本

  企业的表决

  权比例(%)

  本企业

  最终控

  制方组织机构代码

  中国中化整体公司最终控制国有企业北京刘德树

  原油、制品油、化工产物、

  橡胶制品和批准的一、二、

  三类商品和高税率商品的

  收支口

  人民

  币

  1,016,605

  万

  元

  ---100000411

  中国中化股份有限

  公司

  控制股份公司北京刘德树

  石油、化肥、种子、塑料、

  金融、旅馆、房地产开发

  等

  人民

  币

  3,980,000

  万

  元

  55.17% 55.17%

  中国中

  化整体

  公

  717824939

  本企业的母公司情形的说明

  于

  2009

  年

  6

  月

  1 日,凭证国务院国资委《关于设立中国中化股份有限公司的批复

  》

  (国资刷新[2009]358 号),由中化整体与中国远洋运输(整体)总公司(以下简称”中远整体”)

  配合提倡设立中国中化股份有限公司(以下简称“中化股份”),其中,中化整体持有中化股

  份

  98%的股份,中远整体持有中化股

  2%的股份。

  于

  2009

  年

  6

  月

  24 日,国务院国资委出具了《关于中国中化股份有限公司国有股权治理有关问题的批复

  》

  (国资产权[2009]447 号),批准中化整体以其持有的中化国际的股

  份和其他资产向中化股份出资。为实验本次出资,中化整体将其持有的中化国

  际

  55.17%的股份转让给中化股份。就本次收购涉及的中化整体通过中国对外经济商业信托有

  限公司(以下简称“外贸信托”)间接持有的中化国

  际

  1.49%的股份,中国银监会

  于

  2009

  年

  7

  月

  24 日出具了《关于批准中国对外经济商业信托有限公司变换股权和修改公司章

  程的批复》(银监复[2009]262 号),批准中化整体将其持有的外贸信托的股权所有转让给中化股份。

  由于该次收购完成后,中化股份将直接及通过下属子公司间接持有中化国

  际

  55.17%的股份,凭证《上市公司收购治理措施》,该次收购已经触发要约收购的义务。鉴于该次

  收购系因中化整体实验整体重组改制、推行出资义务而导致中化股份拥有中化国际的权益凌驾其刊行总股本

  的

  30%,股份转让前后中化国际的现实控制人未发生变换。因此,

  收购人凭证《上市公司收购治理措施》第六章第六十二条等相关划定,向中国证监会申请宽免要约收购义务,并收到中国证券监视治理委员会《关于批准中国中化股份有限

  公司通告中化国际(控股)股份有限公司收购陈诉书并宽免其要约收购义务的批复》(证监允许[2009] 867号),批准宽免中化股份有限公司因协议转让而持有中化国

  793,100,931股股份而应推行的要约收购义务。

  于

  2009

  年

  9

  月

  15日,中国证券挂号结算有限公司上海分公司出具《过户挂号确认书》,中化整体原直接持有公司

  的

  747,418,295股股份,已过户挂号至中化股份名下。

  2009

  年

  9

  月

  16日,中国证券挂号结算有限公司上海分公司出具《过户挂号确认书》,远东国际租赁有限公司及外贸信托划分将其原直接持有公司

  24,199,146股股份(占公

  司总股本

  的

  1.68%)、21,483,490股股份(占公司总股本

  的

  1.49%)过户挂号至中化股份名下。至此,中化股份直接持有公

  司

  793,100,931股股份,占本公司总股本

  55.17 %。

  -106-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (六) 关联方及关联生意营业 -

  续

  2、本企业的子公司情形

  子公司的基本情形及相关信息参见附注(四)1

  。

  3、本企业的合营和联营企业情形

  合营企业和联营企业的基本情形及相关信息参见附注(五)13。

  -107-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (六) 关联方及关联生意营业 -续

  4、本企业的其他关联方情形

  其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码

  中国中化整体公司最终控制方

  100000411

  中化天津有限公司同受中化整体控制

  103063418

  中化塑料有限公司同受中化整体控制

  101135780

  中化上海有限公司同受中化整体控制

  132205956

  中化浦东商业有限公司同受中化整体控制

  13222142X

  中化宁波(整体)有限公司同受中化整体控制

  144052010

  中化近代环保化工(西安)有限公司同受中化整体控制

  221129289

  中化江苏有限公司同受中化整体控制

  134762377

  中化整体财政有限责任公司同受中化整体控制

  710935468

  中化河北有限公司同受中化整体控制

  104325416

  中化国际太仓兴国实业有限公司同受中化整体控制

  741039164

  中化国际(苏州)新质料研发有限公司同受中化整体控制

  757329203

  中化广东有限公司同受中化整体控制

  190341147

  中化(舟山)兴海建设有限公司同受中化整体控制

  148694133

  中化(青岛保税区)工贸实业有限公司同受中化整体控制

  756916713

  中化(青岛)实业有限公司同受中化整体控制

  743953769

  中国新手艺生长商业有限责任公司同受中化整体控制

  102048785

  中国金茂(整体)有限公司同受中化整体控制

  132217850

  太仓中化环保化工有限公司同受中化整体控制

  778044987

  中化国际物业旅馆治理有限公司同受中化整体控制

  625907833

  中化金茂物业治理(北京)有限公司同受中化整体控制

  797553648

  上海金茂英泰设施治理有限公司同受中化整体控制

  60731070X

  广东中化商业有限公司同受中化整体控制

  190359566

  中化国际招标有限责任公司同受中化整体控制

  100026726

  中化南通石化储运有限公司同受中化整体控制

  138381387

  中化化肥有限公司同受中化整体控制

  101156864

  天津港中化危险品物流有限公司同受中化整体控制

  794963115

  中化石油有限公司同受中化整体控制

  101159555

  SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 同受中化整体控制不适用

  SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD.同受中化整体控制不适用

  中化国际石油(巴哈马)有限公司同受中化整体控制不适用

  中化国际石油(伦敦)有限公司同受中化整体控制不适用

  中化国际石油(新加坡)有限公司同受中化整体控制不适用

  中化香港化工国际有限公司同受中化整体控制不适用

  本企业的其他关联方情形的说明

  无

  -108-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (六

  )

  关联方及关联生意营业 -

  续

  5、关联生意营业情

  况

  (1)购销商品、提供和接受劳

  务

  采购商品/接受劳务情形表

  人民币元

  关联方关联生意营业内容

  关联生意营业定

  价方式

  及决议法式

  本期发生额上期发生额

  金额

  占同类生意营业

  金额的比

  例

  (%) 金额

  占同类生意营业

  金额的比

  (%)

  山西亚鑫煤焦化有限公司采购货物条约价

  格

  298,730,702.08 1.183 126,777,395.17 0.816

  中化浦东商业有限公司采购货物条约价

  格

  34,581,835.00 0.137 6,513,680.00 0.042

  中国中化整体公司采购货物条约价

  格

  27,821,927.13 0.110 --

  南通山河农药化工股份有限公司采购货物条约价

  格

  20,115,010.64 0.080 --

  中化上海有限公司采购货物条约价

  格

  16,457,533.10 0.065 24,232,432.27 0.156

  中化塑料有限公司采购货物条约价

  格

  6,907,692.31 0.027 2,868,099.15 0.018

  SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 采购货物条约价

  格

  5,598,300.17 0.022 7,863,103.50 0.051

  中化化肥有限公司采购货物条约价

  格

  39,515.73 0.001 --

  中化镇江焦化有限公司采购货物条约价钱

  --30,829,949.57 0.198

  中化(青岛)实业有限公司采购货物条约价

  格

  --19,563,729.23 0.126

  中化国际石油浙江有限公司采购货物条约价

  格

  --4,000,365.33 0.026

  中化国际招标有限责任公司采购货物条约价

  格

  --177,120.00 0.001

  舟山中威石油储运有限公司采购货物条约价

  格

  --334.40 0.001

  中化南通石化储运有限公司购置劳务条约价

  格

  814,508.06 0.206 --

  天津港中化危险品物流有限公司购置劳务条约价

  格

  310,858.78 0.079 --

  中化金茂物业治理(北京)有限公司物业治理服务条约价

  格

  594,735.81 0.233 --

  上海金茂英泰设施治理有限公司物业治理服务条约价

  格

  440,365.07 0.173 1,108,196.02 0.007

  -109-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (六) 关联方及关联生意营业 -续

  5、关联生意营业情形 -续

  出售商品/提供劳务情形表

  人民币元

  关联方关联生意营业内容

  关联生意营业定

  价方式

  及决议法式

  本期发生额上期发生额

  金额

  占同类生意营业

  金额的比例 (%)金额

  占同类生意营业

  金额的比例 (%)

  中化塑料有限公司销售货物条约价钱 10,945,568.37 0.041 --

  中化近代环保化工(西安)有限公司销售货物条约价钱 6,343,018.04 0.024 9,969,809.41 0.056

  中化宁波(整体)有限公司销售货物条约价钱 --222,596.32 0.001

  南通山河农药化工股份有限公司销售货物条约价钱 --158,119.66 0.001

  舟山中威石油储运有限公司销售货物条约价钱 --47,676.18 0.001

  中化宁波(整体)有限公司货运署理条约价钱 3,788,275.05 0.014 --

  中化塑料有限公司货运署理条约价钱 3,558,248.11 0.013 3,421,074.62 0.019

  太仓中化环保化工有限公司货运署理条约价钱 2,090,720.00 0.008 1,315,965.00 0.007

  SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD.货运署理条约价钱 1,861,132.31 0.007 1,220,024.84 0.007

  中化河北有限公司货运署理条约价钱 542,004.92 0.002 1,027,892.02 0.006

  中化香港化工国际有限公司货运署理条约价钱 139,238.00 0.001 8,726.80 0.001

  中化石油有限公司货运署理条约价钱 64,644.21 0.001 73,102.07 0.001

  中化国际石油(伦敦)有限公司中转费条约价钱 --27,444,382.90 0.153

  中化国际石油(新加坡)有限公司中转费条约价钱 --5,783,029.64 0.032

  舟山中威石油储运有限公司治理费条约价钱 --286,479.90 0.002

  中化化肥有限公司货运署理条约价钱 --10,429.00 0.001

  -110 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附

  注

  2011

  年

  6月

  30日

  止

  (六

  )

  关联方及关联生意营业 -

  续

  5、关联生意营业情形 -

  续

  (2)关联租赁情

  况

  公司承租情形

  表

  人民币元

  出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁用度订价依据年度确认的租赁用度

  中国金茂(整体)有限公司本公司办公

  楼

  2007.12.01 2012.11.30条约价

  格

  13,237,891.64

  中化广东有限公司本公司办公

  楼

  2011.04.01 2016.03.31条约价

  格

  95,587.70

  中化国际物业旅馆治理有限公司本公司办公

  楼

  2010.10.01 2013.09.30条约价

  格

  1,228,141.02

  中化国际太仓兴国实业有限公司苏州中化国际聚氨酯有限公司办公楼及土

  地

  2008.08.01 2028.07.31条约价

  格

  802,998.00

  公司出租情形表

  人民币元

  承租方名称出租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益订价依据年度确认的租赁收益

  中化近代环保化工(西安)有限公司上海思尔博化工物流有限公司集装

  罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价

  格

  1,118,080.00

  太仓中化环保化工有限公司上海思尔博化工物流有限公司集装

  罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价

  格

  2,090,720.00

  中化宁波(整体)有限公司上海思尔博化工物流有限公司集装

  罐

  2011.01.01 2011.12.31 条约价

  格

  1,553,515.00

  (3)关联担保情形

  人民币元

  担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经推行完毕

  本公司

  南通山河农药化工

  股份有限公司(注)

  220,000,000.00 2008.11 2013.10 否

  注:本整体为联营公司南通山河农药化工股份有限公

  司

  2.2亿元人民币贷款额度提供连带责任担保,本次担保由南通工业控股整体有限公司向公司提供相同额

  度的反担保。截

  至

  2011

  年

  6

  月

  30日,南通山河农药化工股份有限公司现实使用贷款额度

  为

  1.15亿元人民币。

  -111-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (六)

  关联方及关联生意营业 -续

  5、关联生意营业情形 -续

  (4)关联方资金拆借

  本期:

  人民币元

  关联方拆借金额起始日到期日本期末余额说明

  拆入

  无

  拆出

  南通山河农药化

  工股份有限公司

  150,000,000.00 2011.02.18 2012.02.17 150,000,000.00 委托贷款年利率

  5.454%

  南通山河农药化

  工股份有限公司

  150,000,000.00 2011.04.29 2012.04.28 150,000,000.00 委托贷款年利率

  5.679%

  上期:

  人民币元

  关联方拆借金额起始日到期日本期末余额说明

  拆入

  中化整体财政

  有限责任公司

  17,000,000.00 2009.10.20 2010.10.19 17,000,000.00信用乞贷

  年利率 4.779%

  中化整体财政

  有限责任公司

  2,000,000.00 2010.03.15 2010.10.19 2,000,000.00信用乞贷

  年利率 4.779%

  拆出

  无

  (5)关联方资产转让、债务重组情形

  本期公司无关联方资产转让、债务重组情形

  -112 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (六) 关联方及关联生意营业 -续

  6、关联方应收应付款子

  上市公司应收关联方款子

  人民币元

  项目名称关联方期末期初

  账面余额坏账准备账面余额坏账准备

  应收账款中化近代环保化工(西安)有限公司 2,043,955.03 -130,200.00 -

  应收账款中化宁波(整体)有限公司 911,114.01 -187,483.51 -

  应收账款太仓中化环保化工有限公司 711,440.00 -270,165.00 -

  应收账款

  SINOCHEM TRADING

  (SINGAPORE) PTE LTD. 339,846.53 -24,894.00 -

  应收账款中化塑料有限公司 284,091.70 ---

  应收账款中化香港化工国际有限公司 47,068.00 ---

  应收账款中化河北有限公司 23,866.00 -108,342.00 -

  应收账款中化石油有限公司 17,001.74 ---

  应收账款 CHEMI FORWARD TRADING CO. --63,674.05 -

  其他应收款中国金茂(整体)有限公司 6,618,389.64 -6,618,389.64 -

  其他应收款中化国际石油(巴哈马)有限公司 6,221,149.08 ---

  其他应收款南通山河农药化工股份有限公司 66,031.67 -34,859.73 -

  其他应收款中国中化整体公司 26,625.60 ---

  其他应收款 CHEMI FORWARD TRADING CO. --803,951.82 -

  预付款子山西亚鑫煤焦化有限公司 19,700,000.00 ---

  预付款子中化上海有限公司 158,027.16 -562,383.61 -

  预付款子中国中化股份有限公司 1,500.00 -1,500.00 -

  预付款子中化(舟山)兴海建设有限公司 --1,098,053.10 -

  预付款子中化塑料有限公司 --84,049.33 -

  注:关联生意营业约定以净额结算的,应收关联方款子可以抵销后金额填列。

  上市公司应付关联方款子

  人民币元

  项目名称关联方期末金额期初金额

  应付账款南通山河农药化工股份有限公司 2,330,164.40 -

  应付账款 SINOCHEM JAPAN CO.,LTD 903,720.11 902,864.10

  应付账款中化浦东商业有限公司 840,635.00 3,430,220.00

  应付账款山西亚鑫煤焦化有限公司 -8,617,706.64

  应付账款中化(舟山)兴海建设有限公司 -6,454,616.35

  其他应付款中化河北有限公司 88,157.79 -

  其他应付款中化塑料有限公司 -349,975.11

  预收款子南通山河农药化工股份有限公司 1,969,506.00 18,120.00

  预收款子中化塑料有限公司 174,281.46 212,646.26

  预收款子中化国际石油(新加坡)有限公司 3,224.94 993,405.00

  预收款子中化国际石油(伦敦)有限公司 -1,041,419.58

  预收款子 SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD -69,474.12

  预收款子中化河北有限公司 -6,141.02

  专项应付款中化国际石油(伦敦)有限公司 -305,712.25

  专项应付款中化国际石油(新加坡)有限公司 -63,746.57

  应付股利中化国际石油(巴哈马)有限公司 -28,187,030.38

  应付票据中国中化整体公司 23,000,000.00 -

  -113 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (七) 或有事项

  1、未决诉讼仲裁形成的或有欠债及其财政影响

  无。

  2、其他事项

  无

  (八) 允许事项

  1、重大允许事项

  (1)资源允许

  期末数期初数

  已签约但尚未于财政报表中确认的

  -购建恒久资产允许

  67,304,640.00 245,553,212.68

  -大额发包条约

  --

  -对外投资允许

  --

  其中:与合营者在合营中的权益有关的资源允许

  --

  与其他合营者配合发生的资源允许中所占的份

  额

  --

  合计

  67,304,640.00 245,553,212.68

  其他

  -在未纳入合并财政报表规模的合营企业的资源允许中

  所占的份额

  --

  (2)谋划租赁允许

  至资产欠债表日止,本整体对外签署的不行作废的谋划租赁合约情形如下:

  人民币元

  期末数期初数

  不行作废谋划租赁的最低租赁付款额:

  资产欠债表日后第

  1年 139,787,754.12 109,131,896.34

  资产欠债表日后第

  2年 101,111,786.66 78,041,141.10

  资产欠债表日后第

  3年 90,572,834.95 77,853,395.10

  以后年度 331,768,645.12 467,769,277.00

  合计 663,241,020.85 732,795,709.54

  (九)

  资产欠债表日后事项

  1、资产欠债表日后利润分配情形说明

  人民币元

  金额

  拟分配的利润或股利

  -

  经审议批准宣密告放的利润或股利

  -

  -114 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (九) 资产欠债表日后事项 – 续

  2、资产欠债表日后刊行债券情形说明

  凭证公司

  2011年

  7月

  20日通告的

  2011年第二次暂时股东大会决议,公司拟果真刊行规模不凌驾人

  民币

  20亿元的公司债券,详细刊行规模及分期方式由股东大会授权董事会凭证公司资金需讨情形和

  刊行时市场情形,在上述规模内确定。阻止本陈诉批准报出日,该公司债券尚未果真刊行。

  3、资产欠债表日后提供担保情形说明

  凭证公司

  2011年

  7月签署的一份担保函,公司允许对联营企业南通山河农药化工股份有限公司在注

  册有用期内刊行待送还金额不凌驾

  3.5亿元的短期融资券提供无条件的不行撤消的担保。阻止本陈诉

  批准报出日,南通山河农药化工股份有限公司现实尚未刊行短期融资券。

  (十) 其他主要事项

  1、以公允价值计量的资产和欠债

  人民币元

  项目期初金额

  本期公允价值

  变换损益

  计入权益的累计

  公允价值变换

  本期计提

  的减值期末金额

  金融资产

  1.以公允价值计量且其

  变换计入当期损益的

  金融资产(不含衍生金

  融资产)

  ----2.

  衍生金融资产

  11,153,425.34 -184,296.32 181,132.73 -10,825,375.10

  3.可供出售金融资产

  841,886,540.60 -33,507,845.70 - 2,697,709,486.30

  金融资产小计

  853,039,965.94 -184,296.32 33,688,978.43 - 2,708,534,861.40

  投资性房地产

  ----生

  产性生物资产

  ----其

  他

  ----上

  述合计

  853,039,965.94 -184,296.32 33,688,978.43 - 2,708,534,861.40

  金融欠债

  113,954,980.30 -24,120,521.44 -55,222,614.32 - 34,455,412.89

  -115 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (十)

  其他主要事项 -续

  2、外币金融资产和外币金融欠债

  人民币元

  项目期初金额本期公允价值

  变换损益

  计入权益的累计

  公允价值变换

  本期计提的

  减值

  期末金额

  金融资产

  1.以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融资产

  (不含衍生金融资产)

  ----2.

  衍生金融资产

  1,792,939.18 8,888,189.85 181,132.73 -10,537,375.11

  3.贷款和应收款

  1,696,066,447.67 --935,827.11 1,925,415,723.31

  4.可供出售金融资产

  ----5.

  持有至到期投资

  501,031.91 ---534,724.56

  金融资产小计

  1,698,360,418.76 8,888,189.85 181,132.73 935,827.11 1,936,487,822.98

  金融欠债

  8,130,347,146.76 -28,968,467.88 -55,222,614.32 - 8,438,563,553.31

  3、其他

  3(1)、乞贷用度

  人民币元

  项目当期资源化的乞贷用度金额资源化率

  存货

  -

  生产性生物资产

  -

  公益性生物资产

  -

  在建工程

  -

  无形资产

  -

  当期资源化乞贷用度小计

  -

  计入当期损益的乞贷用度

  150,080,914.95

  当期乞贷用度合计

  150,080,914.95

  -116 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一)

  母公司财政报表主要项目注释

  1、应收账款

  (1)应收账款按种类披露:

  人民币元

  种类 期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)

  单项金额重大并200,012,469.20 32.53 112,616.56 0.06 191,430,201.87 33.66 112,616.56 0.06

  单项计提坏账准

  备的应收账款

  单项金额虽不重393,425,837.00 64.00 557,850.01 0.14 355,744,193.93 62.55 557,850.01 0.16

  大但单项计提坏

  账准备的应收账

  款

  按组合计提坏账准备的应收账款

  单项金额不重大21,318,873.13 3.47 13,142,043.08 61.65 21,529,290.67 3.79 13,142,043.08 61.04

  但按信用风险特

  征组合后该组合

  的风险较大的应

  收账款

  合计 614,757,179.33 100.00 13,812,509.65 2.25 568,703,686.47 100.00 13,812,509.65 2.43

  应收账款种类的说明:

  本整体将金额最大的前五名的应收账款确以为单项金额重大的应收账款。

  本整体将前五名应收账款以外且账龄在一年以内的应收账款确以为单项金额不重大但单项计提坏账准备的应

  收账款。

  本整体将前五名应收账款以外且账龄凌驾一年以上的应收账款确以为单项金额不重大但按信用风险特征组合

  后该组合的风险较大的应收账款。

  应收账款中包罗美元 25,770,672.68元(折算汇率 6.4716)。

  应收账款账龄如下:

  账龄

  期末数期初数

  金额

  比例

  (%) 坏账准备账面价值金额

  比例

  (%) 坏账准备账面价值

  1年以内 590,633,615.38 96.08 557,850.02 590,075,765.36 546,503,136.25 96.10 603,340.61 545,899,795.64

  1至 2年 4,637,994.83 0.75 385,120.28 4,252,874.55 4,632,740.96 0.81 463,274.10 4,169,466.86

  2至 3年 2,337,692.72 0.38 467,538.54 1,870,154.18 2,209,118.88 0.39 1,669,126.66 539,992.22

  3年以上 17,147,876.40 2.79 12,402,000.81 4,745,875.59 15,358,690.38 2.70 11,076,768.28 4,281,922.10

  合计 614,757,179.33 100.00 13,812,509.65 600,944,669.68 568,703,686.47 100.00 13,812,509.65 554,891,176.82

  -117 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一) 母公司财政报表主要项目注释 -续

  1、应收账款 -续

  单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:

  人民币元

  应收账款内容账面余额坏账金额计提比例(%) 计提理由

  甲公司 75,583,151.20 112,616.56 0.15 部门逾期

  乙公司 36,501,939.59 --

  丙公司 32,167,178.84 --

  丁公司 30,917,308.00 --

  戊公司 24,842,891.57 --

  合计 200,012,469.20 112,616.56 --

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款,按余额百分比法计提坏账准备:

  人民币元

  组合名称账面余额计提比例(%) 坏账准备

  单项金额不重大但按信用风险特征组合

  后该组合的风险较大的应收账款 21,318,873.13 5%~100% 13,142,043.08

  期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

  人民币元

  应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由

  甲公司 5,235,006.11 261,750.31 5%接纳期较长

  乙公司 2,843,477.19 142,173.86 5% 接纳期较长

  丙公司 2,005,182.00 100,259.10 5% 接纳期较长

  合计 10,083,665.30 504,183.27 ----

  除上述项目外,其他单元金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款数目众多但金额较小。

  (2)本期转回或收回情形

  人民币元

  应收账款内容转回或收回

  缘故原由

  确定原坏账准备的

  依据

  转回或收回前累计已计

  提坏账准备金额

  转回或收回金额

  无

  合计 --

  (3)本陈诉期现实核销的应收账款情形

  人民币元

  单元名称

  应收账款

  性子核销金额核销缘故原由

  是否因关联

  生意营业发生

  无

  合计 --

  -

  (4)本陈诉期应收账款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元情形

  人民币元

  单元名称

  期末数期初数

  金额计提坏账金额金额计提坏账金额

  无

  合计

  -118 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一)

  母公司财政报表主要项目注释 -续

  1、应收账款 -续

  (5)应收账款金额前五名单元情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额年限

  占应收账款总额

  的比例(%)

  甲公司第三方 75,583,151.20 1年以内及 1至 2年及 2

  至 3年

  12.29

  乙公司第三方 36,501,939.59 1年以内 5.94

  丙公司第三方 32,167,178.84 1年以内 5.23

  丁公司第三方 30,917,308.00 1年以内 5.03

  戊公司第三方 24,842,891.57 1年以内 4.04

  合计 --200,012,469.20 -32.53

  (6)应收关联方账款情形

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额

  占应收账款总额

  的比例(%)

  海南中化橡胶有限公司子公司 4,709,946.91 0.77

  海南中化船务有限责任公司子公司 3,444,319.48 0.56

  中化近代环保化工(西安)有限公司同受中化整体控制 1,641,355.03 0.26

  苏州中化国际聚氨酯有限公司子公司 923,417.00 0.15

  SINOCHEM TRADING (SINGAPORE) PTE LTD.同受中化整体控制 24,894.00 0.01

  合计 --10,743,932.42 1.75

  2、其他应收款

  (1)其他应收款按种类披露:

  人民币元

  种类

  期末数 期初数

  账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

  金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)金额 比例(%)

  单项金额重大

  并单项计提坏

  账准备的其他

  应收款

  265,606,238.57 90.14 34,482,554.82 12.98 239,141,774.49 86.27 34,482,554.82 14.42

  单项金额虽不

  重大但单项计

  提坏账准备的

  其他应收款

  16,997,094.88 5.77 56,529.46 0.33 16,777,009.49 6.05 56,529.46 0.34

  按组合计提坏账准备的其他应收款

  单项金额不重

  大但按信用风

  险特征组合后

  该组合的风险

  较大的其他应

  收款

  12,057,211.21 4.09 6,982,749.82 57.91 21,284,593.73 7.68 6,982,749.82 32.81

  合计 294,660,544.66 100.00 41,521,834.10 14.09 277,203,377.71 100.00 41,521,834.10 14.98

  其他应收款种类的说明:

  本整体将金额最大的前五名的其他应收款确以为单项金额重大的其他应收款。

  本整体将前五名其他应收款以外且账龄在一年以内的其他应收款确以为单项金额不重大但单项计提坏账准备

  的其他应收款。

  本整体将前五名其他应收款以外且账龄凌驾一年以上的其他应收款确以为单项金额不重大但按信用风险特征

  组合后该组合的风险较大的其他应收款。

  -119 -

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一)

  母公司财政报表主要项目注释 -续

  2、其他应收款 -续

  (1)其他应收款按种类披露: -续

  其他应收款中包罗美元 788,444.97元(折算汇率 6.4716),日元 185,000.00元(折算汇率 0.0802)。

  其他应收账款账龄如下:

  账龄

  期末数期初数

  金额比例(%) 坏账准备账面价值金额比例(%) 坏账准备账面价值

  1年以内 242,113,752.99 82.17 56,529.46 242,057,223.53 142,784,522.83 51.51 56,529.46 142,727,993.37

  1至 2年 290,263.15 0.10 101,846.12 188,417.03 71,596,157.93 25.83 101,846.12 71,494,311.81

  2至 3年 7,360,552.93 2.50 5,297,606.83 2,062,946.10 5,720,566.36 2.06 5,297,606.83 422,959.53

  3年以上 44,895,975.59 15.23 36,065,851.69 8,830,123.90 57,102,130.59 20.60 36,065,851.69 21,036,278.90

  合计 294,660,544.66 100.00 41,521,834.10 253,138,710.56 277,203,377.71 100.00 41,521,834.10 235,681,543.61

  单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:

  人民币元

  其他应收款内容账面余额坏账金额计提比例理由

  甲公司 153,887,754.46 ---

  中化国际仓储运输有限公司 70,617,539.65 ---

  丙公司 25,399,495.53 25,399,495.53 100% 诉讼款无法执行

  丁公司 9,083,059.29 9,083,059.29 100% 诉讼款无法执行

  戊公司 6,618,389.64 ---

  合计 265,606,238.57 34,482,554.82 ---

  单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款,按余额百分比法计提坏账准备:

  人民币元

  组合名称账面余额计提比例(%) 坏账准备

  单项金额不重大但按信用风险特征组合

  后该组合的风险较大的其他应收款 12,057,211.21 5%~100% 6,982,749.82

  (2)本期转回或收回情形

  人民币元

  其他应收款内容转回或收回

  缘故原由

  确定原坏账准备的

  依据

  转回或收回前累计已计

  提坏账准备金额

  转回或收回金额

  无

  合计 ----

  (3)本陈诉期现实核销的其他应收款情形

  单元名称其他应收款性子核销金额核销缘故原由是否因关联生意营业发生

  无

  合计 --------

  (4)本陈诉期其他应收款中持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单元情形

  人民币元

  单元名称

  期末数期初数

  金额计提坏账金额金额计提坏账金额

  中国中化整体公司 26,625.60 ---

  合计 26,625.60 ---

  -120-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一)

  母公司财政报表项目注释 -续

  2、其他应收款 -续

  (5)金额较大的其他应收款的性子或内容

  本整体金额较大的其他应收款主要包罗期货保证金、租赁押金和应收赔偿款等。

  (6)其他应收款金额前五名单元情形

  人民币元

  单元名称

  与本公司

  关系金额年限

  占其他应收款

  总额的比例(%)

  甲公司 第三方 153,887,754.46 1年以内 52.23

  中化国际仓储运输有限公司子公司 70,617,539.65 1年以内 23.97

  丙公司 第三方 25,399,495.53 3年以上 8.62

  丁公司 第三方 9,083,059.29 5年以上 3.08

  戊公司 关联方 6,618,389.64 1年以内及 2-3年

  及 3-4年 2.24

  合计 --265,606,238.57 --90.14

  (7)应收关联方款子

  人民币元

  单元名称与本公司关系金额

  占其他应收款

  总额的比例(%)

  中化国际仓储运输有限公司子公司 70,617,539.65 23.96

  中国金茂(整体)有限公司同受中化整体控制 6,618,389.64 2.24

  海南中化船务有限责任公司子公司 2,401,977.62 0.81

  SINOCHEM INTERNATIONAL (OVERSEAS) PTE LTD.子公司 2,379,527.59 0.81

  西双版纳中化橡胶有限公司子公司 897,569.72 0.30

  苏州中化国际聚氨酯有限公司子公司 554,400.00 0.19

  中化作物掩护品有限公司子公司 147,991.00 0.05

  南通山河农药化工股份有限公司联营企业 66,031.67 0.02

  海南中化橡胶有限公司子公司 44,648.69 0.02

  中国中化整体公司最终控制方 26,625.60 0.01

  上海傲兴国际船舶治理有限公司子公司 10,880.80 0.01

  上海中化思多而特船务有限公司子公司 10,610.89 0.01

  合计 --83,776,192.87 28.43

  -121-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011

  年

  6

  月

  30日

  止

  (十一

  )

  母公司财政报表项目注释 -

  续

  3、恒久股权投

  资

  (1)恒久股权投资明细如下:

  人民币元

  被投资单元核算要领投资成本期初余额增减变换期末余额

  在被投资单元

  持股比例(%)

  在被投资单元

  表决权比

  例

  (%)

  在被投资单元持股

  比例与表决权比例

  纷歧致的说明减值准备

  本期计提

  减值准备本期现金盈利

  子公司

  满洲里中化国际商业有限责任公

  司

  (

  注

  1) 成本

  法

  475,000.00 475,000.00 -475,000.00 ------

  中化兴中石油转

  运

  (舟山)有限公

  司

  (

  注

  2) 成本

  法

  105,586,705.97 105,586,705.97 -105,586,705.97 ------

  中化兴源石油储

  运

  (舟山)有限公

  司

  (

  注

  2) 成本

  法

  31,038,483.27 31,038,483.27 -31,038,483.27 ------

  山西中化寰达实业有限责任公

  司

  (

  注

  3) 成本

  法

  76,475,509.52 78,304,990.59 -78,304,990.59 ------

  SINOCHEM INTERNATIONAL

  (OVERSEAS) PTE LTD. 成本

  法

  49,664,400.00 49,664,400.00 -49,664,400.00 100.00% 100.00% ---

  中化三联塑

  胶

  (内蒙

  古

  )有限责任公

  司

  (

  注

  3)成本

  法

  75,750,000.00 151,500,000.00 -148,500,000.00 3,000,000.00 1.00% 1.00% ---

  西双版纳中化橡胶有限公司成本

  法

  27,000,000.00 87,000,000.00 -87,000,000.00 96.67% 96.67% --11,557,478.52

  海南中化橡胶有限公司成本

  法

  28,196,983.47 28,196,983.47 -28,196,983.47 95.50% 95.50% --8,374,048.36

  苏州中化国际聚氨酯有限公司成本

  法

  36,000,000.00 36,000,000.00 -36,000,000.00 60.00% 60.00% ---

  重庆长航化工码头有限公司成本

  法

  1,530,000.00 5,100,000.00 -5,100,000.00 51.00% 51.00% ---

  上海闻创商业有限公司成本

  法

  1,000,000.00 1,000,000.00 -1,000,000.00 100.00% 100.00% ---

  中化国际物流有限公司成本

  法

  2,689,635,032.57 2,689,635,032.57 -2,689,635,032.57 100.00% 100.00% ---

  尚诚石化(香港)有限公司成本

  法

  7,000,000.00 7,000,000.00 -7,000,000.00 100.00% 100.00% ---

  中化作物掩护品有限公司成本

  法

  --800,000,000.00 800,000,000.00 100.00% 100.00% ---

  子公司小

  计

  3,129,352,114.80 3,270,501,595.87 436,094,820.17 3,706,596,416.04 19,931,526.88

  联营企业

  上海北海船务股份有限公司权益

  法

  53,398,537.50 383,304,469.63 -43,091,092.89 340,213,376.74 20.00% 20.00% --96,725,487.60

  中化兴中石油转

  运

  (舟山)有限公司权益

  法

  --433,858,256.59 433,858,256.59 44.80% 44.80% ---

  中化兴源石油储

  运

  (舟山)有限公司权益

  法

  --185,185,906.31 185,185,906.31 44.80% 44.80% ---

  江阴桑阳氨轮有限公司权益

  法

  3,719,025.00 3,719,025.00 -3,719,025.00 25.00% 25.00% 3,719,025.00 --

  南通山河农药化工股份有限公司权益

  法

  501,568,229.13 582,250,984.33 -7,180,784.07 575,070,200.26 29.19% 29.19% ---

  联营企业小

  计

  558,685,791.63 969,274,478.96 568,772,285.94 1,538,046,764.90 3,719,025.00 96,725,487.60

  其他恒久股权投资

  青岛港华物流有限公司成本

  法

  1,500,000.00 1,500,000.00 -1,500,000.00 15.00% 15.00% ---

  中化国际太仓兴国实业有限公司成本

  法

  67,182,012.57 67,182,012.57 -67,182,012.57 19.00% 19.00% 67,182,012.57 --

  江苏苏润高碳材股份有限公司成本

  法

  22,500,000.00 22,500,000.00 -22,500,000.00 6.25% 6.25% ---

  期货会员资格投资成本

  法

  500,000.00 500,000.00 -500,000.00 -----

  云南自然橡胶工业股份有限公司成本

  法

  20,000,000.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 1.588% 1.588% --3,954,360.30

  其他恒久股权投资小

  计

  111,682,012.57 111,682,012.57 -111,682,012.57 67,182,012.57 -3,954,360.30

  合计-3,799,719,919.00 4,351,458,087.40 1,004,867,106.11 5,356,325,193.51 --

  -

  -120,611,374.78

  -122-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (十一) 母公司财政报表项目注释 -续

  3、恒久股权投资 -续

  注

  1:参见附注

  (四)1注

  3。

  注

  2:参见附注

  (四)1注

  1。

  注

  3:参见附注

  (五)50注

  2。

  (2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情形

  向投资企业转移资金能力受到限制的

  恒久股权投资项目受限制的缘故原由

  昔时累计未确认的

  投资损失金额

  无

  (3)未确认的投资损失的详细情形如下:

  被投资单元

  本期数上期数

  本期未确认

  投资损失

  累计未确认

  投资损失

  本期未确认

  投资损失

  累计未确认

  投资损失

  无

  合计

  4、营业收入、营业成本

  (1)营业收入

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  主营营业收入

  13,001,081,088.39 10,892,900,944.91

  其他营业收入

  -2,872,143.93

  营业成本

  12,332,249,209.97 10,298,455,905.35

  (2)主营营业(分行业)

  人民币元

  行业名本期发生额上期发生额

  称营业收入营业成本营业收入营业成本

  分销

  13,001,081,088.39 12,332,249,209.97 10,892,900,944.91 10,298,455,905.35

  合计

  13,001,081,088.39 12,332,249,209.97 10,892,900,944.91 10,298,455,905.35

  (3)公司前五名客户的营业收入情形

  人民币元

  客户名称营业收入占公司所有营业

  收入的比例(%)

  甲公司

  637,521,491.55 4.90

  乙公司

  290,385,349.93 2.23

  丙公司

  266,191,735.85 2.05

  丁公司

  254,360,086.81 1.96

  戊公司

  246,331,022.62 1.89

  合计

  1,694,789,686.76 13.03

  -123-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (十一)

  母公司财政报表项目注释 -续

  5、投资收益

  (1)投资收益明细情形

  人民币元

  项目本期发生额上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益

  23,885,887.18 27,818,538.62

  权益法核算的恒久股权投资收益

  114,207,592.37 82,744,289.45

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  -223,129,554.17 -

  持有生意营业性金融资产时代取得的投资收益

  --

  持有至到期投资取得的投资收益时代取得的投资收

  益

  --

  持有可供出售金融资产等时代取得的投资收益

  2,729,281.90 10,268,276.40

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  33,994,311.48 84,013,814.68

  持有至到期投资取得的投资收益

  --

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  22,153,551.57 3,856,575.92

  其他

  -1,779,975.00

  合计

  -26,158,929.67 210,481,470.07

  (2)按成本法核算的恒久股权投资收益

  人民币元

  被投资单元本期发生额上期发生额本期比上期增减

  变换的缘故原由

  西双版纳中化橡胶有限公司

  11,557,478.52 3,632,202.98子公司本期宣密告放股利

  海南中化橡胶有限公司 8,374,048.36 -子公司本期宣密告放股利

  云南自然橡胶工业股份有限公司 3,954,360.30 -被投资单元本期宣密告放股

  利

  合计

  23,885,887.18 3,632,202.98 -

  注:仅列示投资收益占利润总额

  5%以上的被投资单元。

  (3)按权益法核算的恒久股权投资收益:

  人民币元

  被投资单元本期发生额上期发生额本期比上期增减

  变换的缘故原由

  上海北海船务股份有限公司

  53,634,394.71 84,689,590.94联营企业谋划利润镌汰

  中化兴中石油转运(舟山)有限公

  司

  49,063,958.67 -本期合并规模转变

  中化兴源石油储运(舟山)有限公

  司

  18,690,023.06 -本期合并规模转变

  合计

  121,388,376.44 84,689,590.94

  注:仅列示投资收益占利润总额

  5%以上的投资单元。

  本公司投资收益汇回无重大限制。

  -124-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  (十一) 母公司财政报表项目注释 -续

  6、现金流量表增补资料

  人民币元

  增补资料本期金额上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 45,402,243.20 290,185,820.27

  加:资产减值准备 1,229,554.84 -10,789,211.19

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 3,265,664.62 3,060,259.07

  无形资产摊销 1,497,114.53 1,417,817.14

  恒久待摊用度摊销 -

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失(收益

  以“-”号填列)

  -4,063.20

  19,726.61

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号填列) 26,606.29

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列) 13,920,432.60 4,182,663.40

  财政用度(收益以“-”号填列) 67,394,551.20 51,832,196.76

  投资损失(收益以“-”号填列) 26,158,929.67 -210,481,470.07

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列) -

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列) -4,498,967.96 -349,659.08

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) 191,890,500.57 -709,539,520.40

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) 352,231,180.53 -651,172,930.23

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) -1,209,412,926.43 3,172,163,451.23

  其他 -

  谋划运动发生的现金流量净额 -510,899,179.54 1,940,529,143.51

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源 -

  一年内到期的可转换公司债券 -

  融资租入牢靠资产 -

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额 1,933,939,113.07 3,939,834,697.76

  减:现金的期初余额 4,183,011,464.50 2,556,776,367.17

  加:现金等价物的期末余额 -

  减:现金等价物的期初余额 -

  现金及现金等价物净增添额 -2,249,072,351.43 1,383,058,330.59

  7、反向购置下以公允价值入账的资产、欠债情形

  人民币元

  项目公允价值确定公允价值的要领公允价值盘算历程 原账面价值

  无

  反向购置形成恒久股权投资的情形

  人民币元

  项目反向购置形成的恒久股权投资金额恒久股权投资盘算历程

  无

  -125-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  (十二) 财政报表之批准

  本公司的公司及合并财政报表于

  2011年

  8月

  29日已经本公司董事会批准。

  ***财政报表竣事

  ***

  -126-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年

  6月

  30日止

  增补资料

  1、非经常性损益明细表

  人民币元

  项目金额说明

  非流动资产处置损益

  -48,638,218.33

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴

  (与企业营业亲近相关,凭证国家统一尺度定额或定量享受的政府补

  助除外) 86,651,126.00

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单元可识别

  净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至合并日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债

  发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债和可供出售金融资产

  取得的投资收益

  94,944,860.21

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地产公允价值变换发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当期损益举行一次性调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  2,832,741.46

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额

  21,116,272.44

  少数股东权益影响额

  (税后) -41,675,084.75

  合计

  115,231,697.03

  -127-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  增补资料-续

  2、净资产收益率及每股收益

  本净资产收益率和每股收益盘算表是中化国际(控股)股份有限公司(以下简称“中化国际 ”)凭证中国证券监视治理

  委员会颁布的《果真刊行证券公司信息披露编报规则第 09号-净资产收益率和每股收益的盘算及披露》(2010年

  修订)的有关划定而体例的。

  陈诉期利润加权平均净资产收益率(%)

  每股收益

  基本每股收益稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净利

  润

  8.48% 0.35 0.35

  扣除非经常性损益后归属于公

  司通俗股股东的净利润

  6.55% 0.27 0.27

  3、公司主要会计报表项目的异常情形及缘故原由的说明

  人民币元

  报表项目期末数期初数变换幅度差异缘故原由

  资产欠债表项目

  1

  钱币资金 4,600,162,349.15 7,519,782,654.05 -38.83%主要为陈诉期公司增强钱币资金治理,增添购置银

  行理工业品所致

  2

  应收票据 385,255,213.90 263,742,859.42 46.07%主要为陈诉期销售规模增添接纳票据结算方式增

  加所致

  3 应收股利 2,729,281.90 0.00不适用为陈诉期交行分红所致

  4 其他流动资产 1,892,418,400.00 70,103,300.00 2,599.47%主要为陈诉期银行理工业品及委托贷款增添所致

  5

  恒久股权投资 1,801,054,538.35 1,352,123,443.63 33.20%主要为陈诉期兴中、兴源由成本法核算转为权益法

  核算以及联营企业盈利所致

  6

  牢靠资产 4,590,843,534.43 5,896,184,305.49 -22.14%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源以及处

  置山西寰达和中化三联所致

  7

  在建工程 29,297,397.28 230,037,857.39 -87.26%主要为陈诉期在建工程制作完成转固以及三联股

  权处置所致

  8 工程物资 135,070.90 4,268,039.38 -96.84%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源所致

  9 恒久待摊用度 390,239.47 5,620,107.72 -93.06%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源所致

  10 递延所得税资产 8,892,767.46 18,576,539.93 -52.13%主要为陈诉期末 GMG橡胶期货浮亏镌汰所致

  11 生意营业性金融欠债 34,455,412.89 113,954,980.30 -69.76%主要为陈诉期末衍生工具合约公允价值变换所致

  12 应付票据 209,846,234.89 378,624,583.05 -44.58%主要为应付票据到期付款镌汰所致

  13

  预收款子 818,887,067.90 1,437,306,523.62 -43.03%主要为受国家政策影响,客户接纳预收款结算方式

  镌汰所致

  14 应付职工薪酬 50,384,488.84 141,274,767.40 -64.34%主要为陈诉期支付上年度职工薪酬所致

  15

  应交税费 46,185,372.32 14,818,008.98 211.68%主要为陈诉期末应交增值税和应交所得税增添所

  致

  16 应付利息 51,508,541.70 14,095,350.63 265.43%主要为陈诉期末计提中期票据利息增添所致

  17

  应付股利 0.00 77,670,920.75 -100.00%主要为陈诉期兴中、兴源由成本法核算转为权益法

  核算以及三联股权处置所致

  18

  其他应付款 364,816,986.54 704,517,199.60 -48.22%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源所致

  19 应付债券 2,866,470,107.73 2,154,880,044.75 33.02%主要为陈诉期刊行中期票据所致

  20 恒久应付款 0.00 756,110.43 -100.00%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源所致

  21 专项应付款 0.00 67,975,234.36 -100.00%主要为陈诉期合并规模转变镌汰兴中、兴源所致

  22 外币报表折算差额 -72,546,483.59 -116,310,847.72 -37.63%主要为陈诉期欧元、新币汇率变换幅度较大所致

  -128-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  增补资料-续

  3、公司主要会计报表项目的异常情形及缘故原由的说明 -续

  人民币元

  报表项目期末数本期数变换幅度差异缘故原由

  利润表项目

  1 营业收入 26,787,217,777.53 17,944,593,830.67 49.28%主要为本期橡胶营业和化工分销营业销售

  规模较去年同期大幅增添所致

  2 营业成本 25,251,097,138.63 16,627,345,934.56 51.86%主要为本期橡胶营业和化工分销营业销售

  规模较去年同期大幅增添所致

  3

  销售用度 351,364,155.25 250,221,150.26 40.42%

  主要为本期橡胶营业和化工分销营业销售

  规模较去年同期增添及合并规模较去年同

  期增添德美行所致

  4 财政用度 47,610,642.60 91,602,709.05 -48.02%主要为人民币升值汇兑收益增添所致

  5 资产减值损失 127,910,859.63 58,037,625.87 120.39%主要为本期计提存货减价增添所致

  6 公允价值变换损益 23,936,225.12 44,862,084.79 -46.64%主要为本期外洋公司衍生金融工具公允价

  值变换所致

  7 营业外收入 93,170,129.03 17,707,931.91 426.15%主要为陈诉期外洋公司财政津贴收入大幅

  增添所致

  8 所得税用度 213,073,990.68 149,570,899.41 42.46%主要为本期税前利润增添及税率上升所致

  现金流量表项目

  1 谋划运动发生的现

  金流量净额 -1,006,859,684.33 245,693,906.45不适用主要为采购货物支付现金增添所致

  2 投资运动发生的现

  金流量净额 -1,783,719,151.66 -1,014,750,890.90 75.78%主要为购置银行理工业品及委托贷款增添

  所致

  3 筹资运动发生的现

  金流量净额 161,504,173.45 2,063,833,637.84 -92.17%主要为本陈诉期送还短期及恒久乞贷所致

  注:企业应将金额异常或年度间变换异常的报表项目(如两个时代的数据变换幅度达 30%以上,或占报表日资产

  总额 5%或陈诉期利润总额的 10%以上的 )、非会计准则指定的报表项目、名称反映不出其性子或内容的报表说

  明,应说明该项目的详细情形及变换缘故原由。

  -129-

  

  中化国际(控股)股份有限公司

  财政报表附注

  2011年 6月 30日止

  八、备查文件目录

  1、载有董事长署名的公司 2011年半年报陈诉正本

  2、载有董事长、总司理、财政总监签章的公司 2011年半年度财政陈诉文本

  3、陈诉期内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上果真披露过的所有文件

  4、《公司章程》

  董事长:潘正义

  中化国际(控股)股份有限公司

  2011年 8月 31日

  -130-

  

  中财网

  各版头条

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