森特股份:2020年第三季度报告

2022-01-25 13:57:17

  公司代码:603098?公司简称:森特股份

  

  森特士兴整体股份有限公司

  

  2020年第三季度陈诉

  

  目录

  

  一、?主要提醒..................................................................?3

  

  二、?公司基本情形..............................................................?3

  

  三、?主要事项..................................................................?7

  

  四、?附录......................................................................?9

  

  一、主要提醒

  

  1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证季度陈诉内容的真实、准确、完整,

  

  不存在虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。1.2公司全体董事出席董事会审议季度陈诉。

  

  1.3公司认真人刘爱森、主管会计事情认真人王旭及会计机构认真人(会计主管职员)刘艳召保

  

  证季度陈诉中财政报表的真实、准确、完整。1.4本公司第三季度陈诉未经审计。

  

  二、公司基本情形

  

  2.1主要财政数据

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?本陈诉期末上年度末本陈诉期末比上年度末增

  ?减(%)

  ?总资产?4,889,842,540.454,708,805,840.99?3.84

  ?归属于上市公司?2,134,296,003.802,068,408,086.44?3.19

  ?股东的净资产

  ?年头至陈诉期末上年头至上年陈诉期末比上年同期增减(%)

  (1-9月)?(1-9月)

  ?谋划运动发生的-174,893,436.45151,177,799.93-215.69

  ?现金流量净额

  ?年头至陈诉期末上年头至上年陈诉期末?比上年同期增减

  (1-9月)?(1-9月)(%)

  ?营业收入?2,199,010,755.612,446,038,542.86?-10.10

  ?归属于上市公司?139,696,281.60193,513,108.14?-27.81

  ?股东的净利润

  ?归属于上市公司?138,336,937.41195,953,450.19?-29.40

  ?股东的扣除非经

  ?常性损益的净利

  ?润

  ?加权平均净资产?6.61?10.00镌汰3.39个百分点

  ?收益率(%)

  ?基本每股收益?0.290.40?-27.50

  ?(元/股)

  ?稀释每股收益?0.290.40?-27.50

  ?(元/股)

  

  

  非经常性损益项目和金额

  

  √适用□不适用

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?项目?本期金额年头至陈诉期末金额?说明

  ?(7-9月)?(1-9月)

  ?非流动资产处置损益14,281.75?76,697.95

  ?越权审批,或无正式批

  ?准文件,或偶发性的税

  ?收返还、减免

  ?计入当期损益的政府?2,897,553.983,003,367.47

  ?津贴,但与公司正常经

  ?营营业亲近相关,切合

  ?国家政谋划定、凭证一

  ?定尺度定额或定量持

  ?续享受的政府津贴除

  ?外

  ?计入当期损益的对非

  ?金融企业收取的资金

  ?占用费

  ?企业取得子公司、联营

  ?企业及合营企业的投

  ?资成本小于取得投资

  ?时应享有被投资单元

  ?可识别净资产公允价

  ?值发生的收益

  ?非钱币性资产交流损

  ?益

  ?委托他人投资或治理

  ?资产的损益

  ?因不行抗力因素,如遭

  ?受自然灾难而计提的

  ?各项资产减值准备

  ?债务重组损益

  ?企业重组用度,如安置

  ?职工的支出、整适用度

  ?等

  ?生意营业价钱显失公允的

  ?生意营业发生的凌驾公允

  ?价值部门的损益

  ?统一控制下企业合并

  ?发生的子公司期初至

  ?合并日的当期净损益

  ?与公司正常谋划营业

  ?无关的或有事项发生

  ?的损益

  ?除同公司正常谋划业

  ?务相关的有用套期保

  ?值营业外,持有生意营业性

  ?金融资产、衍生金融资

  ?产、生意营业性金融欠债、

  ?衍生金融欠债发生的

  ?公允价值变换损益,以

  ?及处置生意营业性金融资

  ?产、衍生金融资产、交

  ?易性金融欠债、衍生金

  ?融欠债和其他债权投

  ?资取得的投资收益

  ?单独举行减值测试的

  ?应收款子、条约资产减

  ?值准备转回

  ?对外委托贷款取得的

  ?损益

  ?接纳公允价值模式进

  ?行后续计量的投资性

  ?房地产公允价值变换

  ?发生的损益

  ?凭证税收、会计等法

  ?律、规则的要求对当期

  ?损益举行一次性调整

  ?对当期损益的影响

  ?受托谋划取得的托管

  ?费收入

  ?除上述各项之外的其97,677.07?-1,475,567.89

  ?他营业外收入和支出

  ?其他切合非经常性损

  ?益界说的损益项目

  ?少数股东权益影响额

  ?(税后)

  ?所得税影响额-451,845.44?-245,153.34

  ?合计?2,557,667.361,359,344.19

  

  

  2.2阻止陈诉期末的股东总数、前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  

  单元:股

  

  ?股东总数(户)13,929

  前十名股东持股情形

  ?股东名称?期末持股数持有有限售?质押或冻结情形

  ?(全称)量比例(%)?条件股份数股份状态?数目?股东性子

  量

  ?刘爱森?170,027,8235.420质押15,000,000境内自然

  ?0?人

  ?北京士郁勃亚?105,664,6822.010?无0境内非国

  ?投资有限公司0有法人

  ?华永投资整体?63,967,50013.330质押43,700,000境内非国

  ?有限公司有法人

  ?翁家恩?27,900,000?5.810质押10,900,000境内自然

  ?人

  ?北京匀丰资产6,700,000?1.400?0境内非国

  ?治理有限公司有法人

  ?-匀丰无邪配无

  ?置-定制4号

  ?私募投资基金

  ?周梅凤1,460,941?0.300?无0境内自然

  ?人

  ?刘德顺1,440,000?0.300?无0境内自然

  ?人

  ?陈伟林1,440,000?0.300?无0境内自然

  ?人

  ?颜坚1,440,000?0.300?无0境内自然

  ?人

  ?蒋海峰1,440,000?0.300?无0境内自然

  ?人

  ?前十名无限售条件股东持股情形

  ?股东名称持有无限售条件流通股?股份种类及数目

  的数目种类?数目

  ?刘爱森?170,027,820?人民币通俗股170,027,820

  ?北京士郁勃亚投资有限公?105,664,680?人民币通俗股105,664,680

  ?司

  ?华永投资整体有限公司63,967,500?人民币通俗股?63,967,500

  ?翁家恩27,900,000?人民币通俗股?27,900,000

  ?北京匀丰资产治理有限公?6,700,000?6,700,000

  ?司-匀丰无邪设置-定制4人民币通俗股

  ?号私募投资基金

  ?周梅凤?1,460,941?人民币通俗股1,460,941

  ?刘德顺?1,440,000?人民币通俗股1,440,000

  ?陈伟林?1,440,000?人民币通俗股1,440,000

  ?颜坚?1,440,000?人民币通俗股1,440,000

  ?蒋海峰?1,440,000?人民币通俗股1,440,000

  ?上述股东关联关系或一致上述股东中,北京士郁勃亚投资有限公司为刘爱森、李桂茹匹俦二

  ?行动的说明人控制的公司,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知

  ?其他股东之间是否属于《上市公司收购治理措施》划定的一致行动

  ?人。

  ?表决权恢复的优先股股东不适用

  ?及持股数目的说明

  

  

  2.3阻止陈诉期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情

  

  况表□适用√不适用三、主要事项

  

  3.1公司主要会计报表项目、财政指标重大变换的情形及缘故原由

  

  √适用□不适用

  

  1、资产欠债表大幅变换项目缘故原由说明

  

  单元:元?币种:人民币

  

  主要会计报表项?期末余额上期期末余额变换比?变换缘故原由

  目?例(%)

  ?钱币资金687,426,969.031,060,200,747.41?-35.16主要系谋划运动及筹资

  运动现金净流下降所致

  ?预付款子?52,470,898.00?33,937,529.1854.61主要系预付质料款增添

  所致。

  ?其他应收款?50,879,650.54?21,373,510.09?138.05主要系保证金、备用金、

  往来款增添所致。

  ?存货154,176,029.48978,107,073.07?-84.24主要因公司实验新收入

  准则影响所致。

  ?其他流动资产?67,786,143.25?42,699,130.5158.75主要系增值税留抵税额

  增添所致。

  ?条约资产1,315,156,879.84?不适用主要因公司实验新收入

  准则影响所致。

  ?牢靠资产486,358,407.48252,290,803.6292.78主要由于80#地块综合楼

  转固,牢靠资产增添。

  ?在建工程?47,802,324.78232,480,062.51?-79.44主要由于80#地块综合楼

  转固,在建工程镌汰。

  ?恒久待摊用度8,504,410.31873,146.99?874.00主要系新增装修用度所

  致。

  ?预收款子?69,087,428.84-100.00主要因公司实验新收入

  准则影响所致。

  ?条约欠债207,806,706.65?不适用主要因公司实验新收入

  准则影响所致。

  ?应付职工薪酬?15,345,405.89?35,742,564.66?-57.07主要系公司本期支付职

  工薪酬所致。

  ?应交税费?12,004,015.522,582,922.61?364.75主要系应交企业所得税

  增添所致。

  

  

  2、利润表大幅变换项目缘故原由说明

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?主要会计报表项目?年头至陈诉期末?上年头至上年报?变换比?变换缘故原由

  告期末例(%)

  ?其他收益2,887,480.76?668,497.92331.94主要系本期收到政府津贴

  较上年同期增添所致。

  

  

  3、现金流量表大幅变换项目缘故原由说明

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?主要会计报表项目?年头至陈诉期末?上年头至上年报?变换比?变换缘故原由

  ?告期末?例(%)

  ?主要本期受新冠肺炎疫

  ?情影响,收款较上年同期

  ?有所下降,同比镌汰

  ?17.87%;同时,公司为了

  ?谋划运动发生的现?-174,893,436.45?151,177,799.93-215.69保证项目正常运营,维护

  ?金流量净额供应链稳固对上游供应

  ?商正常付款,购置商品、

  ?接受劳务支付的现金本

  ?年较上年同期仅镌汰

  0.76%。

  ?投资运动发生的现主要系本期80#综合楼投

  ?金流量净额?-68,860,068.57-103,028,729.65?-33.16入、购置装备及软件较上

  ?年同期镌汰所致。

  ?筹资运动发生的现?-118,107,063.39-246,792,772.47?-52.14主要系上年同期送还银

  ?金流量净额行贷款所致。

  

  

  3.2主要事项希望情形及其影响息争决方案的剖析说明

  

  □适用√不适用

  

  3.3陈诉期内超期未推行完毕的允许事项

  

  □适用√不适用

  

  3.4展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变换的警

  

  示及缘故原由说明□适用√不适用

  

  ?公司名称森特士兴整体股份有限公

  ?司

  ?法定代表人刘爱森

  ?日期2020年10月30日

  

  

  四、附录

  

  4.1财政报表

  

  合并资产欠债表

  

  2020年9月30日

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年9月30日?2019年12月31日

  ?流动资产:

  ?钱币资金687,426,969.031,060,200,747.41

  ?结算备付金

  ?拆出资金

  ?生意营业性金融资产

  ?衍生金融资产

  ?应收票据

  ?应收账款1,791,843,028.921,833,096,657.19

  ?应收款子融资?70,498,186.96?95,945,802.77

  ?预付款子?52,470,898.00?33,937,529.18

  ?应收保费

  ?应收分保账款

  ?应收分保条约准备金

  ?其他应收款?50,879,650.54?21,373,510.09

  ?其中:应收利息

  ?应收股利

  ?买入返售金融资产

  ?存货154,176,029.48978,107,073.07

  ?条约资产1,315,156,879.84

  ?持有待售资产

  ?一年内到期的非流动资产

  ?其他流动资产?67,786,143.25?42,699,130.51

  ?流动资产合计4,190,237,786.024,065,360,450.22

  ?非流动资产:

  ?发放贷款和垫款

  ?债权投资

  ?其他债权投资

  ?恒久应收款

  ?恒久股权投资?15,908,520.03?16,159,849.20

  ?其他权益工具投资

  ?其他非流动金融资产

  ?投资性房地产

  ?牢靠资产486,358,407.48252,290,803.62

  ?在建工程?47,802,324.78232,480,062.51

  ?生产性生物资产

  ?油气资产

  ?使用权资产

  ?无形资产100,677,238.96102,572,983.64

  ?开发支出

  ?商誉

  ?恒久待摊用度8,504,410.31873,146.99

  ?递延所得税资产?33,932,721.94?32,942,095.05

  ?其他非流动资产6,421,130.936,126,449.76

  ?非流动资产合计699,604,754.43643,445,390.77

  ?资产总计4,889,842,540.454,708,805,840.99

  ?流动欠债:

  ?短期乞贷524,265,222.13523,719,729.60

  ?向中央银行乞贷

  ?拆入资金

  ?生意营业性金融欠债

  ?衍生金融欠债

  ?应付票据515,043,953.97511,393,773.06

  ?应付账款745,341,448.23748,964,106.08

  ?预收款子?69,087,428.84

  ?条约欠债207,806,706.65

  ?卖出回购金融资产款

  ?吸收存款及同业存放

  ?署理生意证券款

  ?署理承销证券款

  ?应付职工薪酬?15,345,405.89?35,742,564.66

  ?应交税费?12,004,015.522,582,922.61

  ?其他应付款?14,234,258.72?17,964,250.29

  ?其中:应付利息

  ?应付股利

  ?应付手续费及佣金

  ?应付分保账款

  ?持有待售欠债

  ?一年内到期的非流动欠债?30,217,642.50?28,418,784.85

  ?其他流动欠债?58,801,780.54?69,488,194.64

  ?流动欠债合计2,123,060,434.152,007,361,754.63

  ?非流动欠债:

  ?保险条约准备金

  ?恒久乞贷?63,399,443.69?84,532,591.68

  ?应付债券548,211,090.18528,111,753.52

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?租赁欠债

  ?恒久应付款

  ?恒久应付职工薪酬

  ?预计欠债

  ?递延收益?20,679,731.14?20,391,654.72

  ?递延所得税欠债

  ?其他非流动欠债

  ?非流动欠债合计632,290,265.01633,035,999.92

  ?欠债合计2,755,350,699.162,640,397,754.55

  ?所有者权益(或股东权益):

  ?实收资源(或股本)480,016,581.00480,012,000.00

  ?其他权益工具?61,316,214.73?61,321,018.21

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?资源公积388,047,494.05388,004,661.96

  ?减:库存股

  ?其他综合收益?-1,961.29

  ?专项储蓄?30,729,368.12?32,576,025.83

  ?盈余公积165,092,100.84165,092,100.84

  ?一样平常风险准备

  ?未分配利润1,009,096,206.35941,402,279.60

  ?归属于母公司所有者权益(或股东权2,134,296,003.802,068,408,086.44

  ?益)合计

  ?少数股东权益195,837.49

  ?所有者权益(或股东权益)合计2,134,491,841.292,068,408,086.44

  ?欠债和所有者权益(或股东权益)4,889,842,540.454,708,805,840.99

  ?总计

  

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  母公司资产欠债表

  

  2020年9月30日

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年9月30日?2019年12月31日

  ?流动资产:

  ?钱币资金669,211,158.441,049,965,659.40

  ?生意营业性金融资产

  ?衍生金融资产

  ?应收票据

  ?应收账款1,672,488,204.951,690,081,498.15

  ?应收款子融资?34,816,595.00?76,417,008.29

  ?预付款子?44,204,336.49?18,084,351.37

  ?其他应收款224,389,513.10230,846,581.75

  ?其中:应收利息

  ?应收股利

  ?存货112,012,797.54910,111,297.27

  ?条约资产1,306,400,708.80

  ?持有待售资产

  ?一年内到期的非流动资产

  ?其他流动资产?62,403,284.54?34,258,399.49

  ?流动资产合计4,125,926,598.864,009,764,795.72

  ?非流动资产:

  ?债权投资

  ?其他债权投资

  ?恒久应收款

  ?恒久股权投资?78,290,430.03?75,695,849.20

  ?其他权益工具投资

  ?其他非流动金融资产

  ?投资性房地产

  ?牢靠资产485,725,842.80251,740,119.32

  ?在建工程?47,802,324.78232,480,062.51

  ?生产性生物资产

  ?油气资产

  ?使用权资产

  ?无形资产100,677,238.96102,572,983.64

  ?开发支出

  ?商誉

  ?恒久待摊用度8,504,410.31873,146.99

  ?递延所得税资产?28,499,591.09?28,306,517.50

  ?其他非流动资产6,421,130.936,126,449.76

  ?非流动资产合计755,920,968.90697,795,128.92

  ?资产总计4,881,847,567.764,707,559,924.64

  ?流动欠债:

  ?短期乞贷517,265,222.13513,719,729.60

  ?生意营业性金融欠债

  ?衍生金融欠债

  ?应付票据515,043,953.97521,393,773.06

  ?应付账款729,374,117.16714,969,733.80

  ?预收款子?69,087,428.84

  ?条约欠债203,629,856.99

  ?应付职工薪酬?14,428,224.70?33,164,597.44

  ?应交税费9,863,940.741,716,751.47

  ?其他应付款?34,462,147.44?45,662,634.62

  ?其中:应付利息

  ?应付股利

  ?持有待售欠债

  ?一年内到期的非流动欠债?30,217,642.50?28,418,784.85

  ?其他流动欠债?58,801,780.54?69,488,194.64

  ?流动欠债合计2,113,086,886.171,997,621,628.32

  ?非流动欠债:

  ?恒久乞贷?63,399,443.69?84,532,591.68

  ?应付债券548,211,090.18528,111,753.52

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?租赁欠债

  ?恒久应付款

  ?恒久应付职工薪酬

  ?预计欠债

  ?递延收益?20,679,731.14?20,391,654.72

  ?递延所得税欠债

  ?其他非流动欠债

  ?非流动欠债合计632,290,265.01633,035,999.92

  ?欠债合计2,745,377,151.182,630,657,628.24

  ?所有者权益(或股东权益):

  ?实收资源(或股本)480,016,581.00480,012,000.00

  ?其他权益工具?61,316,214.73?61,321,018.21

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?资源公积388,156,388.84388,113,556.75

  ?减:库存股

  ?其他综合收益

  ?专项储蓄?30,198,516.38?32,290,512.96

  ?盈余公积165,092,100.84165,092,100.84

  ?未分配利润1,011,690,614.79950,073,107.64

  ?所有者权益(或股东权益)合计2,136,470,416.582,076,902,296.40

  ?欠债和所有者权益(或股东权益)4,881,847,567.764,707,559,924.64

  ?总计

  

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  合并利润表

  

  2020年1—9月

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年第三季2019年第三季2020年前三季度2019年前三季度

  度(7-9月)?度(7-9月)?(1-9月)?(1-9月)

  ?一、营业总收入890,511,827.77739,699,045.662,199,010,755.612,446,038,542.86

  ?其中:营业收入890,511,827.77739,699,045.662,199,010,755.612,446,038,542.86

  ?利息收入

  ?已赚保费

  ?手续费及

  ?佣金收入

  ?二、营业总成本825,417,320.09670,623,087.042,031,622,447.142,196,758,370.69

  ?其中:营业成本746,330,367.22601,667,668.021,826,131,208.571,959,972,161.57

  ?利息支出

  ?手续费及

  ?佣金支出

  ?退保金

  ?赔付支出

  ?净额

  ?提取保险

  ?责任准备金净额

  ?保单盈利

  ?支出

  ?分保用度

  ?税金及附1,770,280.131,299,444.845,585,580.425,654,781.06

  ?加

  ?销售用度?16,098,530.25?16,543,809.56?43,088,076.90?47,196,218.95

  ?治理用度?22,225,553.54?24,750,992.60?57,372,226.95?74,828,164.29

  ?研发用度?27,917,078.60?19,845,695.81?65,417,642.82?76,018,134.45

  ?财政用度?11,075,510.356,515,476.21?34,027,711.48?33,088,910.37

  ?其中:利息?14,167,890.505,924,798.39?37,726,197.86?22,263,104.94

  ?用度

  ?利2,983,369.49258,843.037,196,810.451,241,752.80

  ?息收入

  ?加:其他收益2,881,125.93652,397.922,887,480.76668,497.92

  ?投资收益2,398,740.69?-184,339.31?-251,329.17?-585,312.09

  ?(损失以“-”号

  ?填列)

  ?其中:对联2,398,740.69?-184,339.31?-251,329.17?-585,312.09

  ?营企业和合营企

  ?业的投资收益

  ?以

  ?摊余成本计量的

  ?金融资产终止确

  ?认收益

  ?汇兑收益

  ?(损失以“-”号

  ?填列)

  ?净敞口套

  ?期收益(损失以

  ?“-”号填列)

  ?公允价值

  ?变换收益(损失以

  ?“-”号填列)

  ?信用减值-10,254,749.885,381,903.73?-4,727,749.35-17,158,144.06

  ?损失(损失以“-”

  ?号填列)

  ?资产减值

  ?损失(损失以“-”

  ?号填列)

  ?资产处置3,085.65?58.43?65,501.85?-771,663.13

  ?收益(损失以“-”

  ?号填列)

  ?三、营业利润(亏?60,122,710.07?74,925,979.39165,362,212.56231,433,550.81

  ?损以“-”号填列)

  ?加:营业外收入169,225.78122,262.56695,439.48168,477.34

  ?减:营业外支出?43,924.562,100,349.952,043,924.562,946,484.46

  ?四、利润总额(亏?60,248,011.29?72,947,892.00164,013,727.48228,655,543.69

  ?损总额以“-”

  ?号填列)

  ?减:所得税用度9,231,627.88?10,745,180.99?24,321,608.39?35,598,609.61

  ?五、净利润(净亏?51,016,383.41?62,202,711.01139,692,119.09193,056,934.08

  ?损以“-”号填

  ?列)

  ?(一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划51,016,383.41?62,202,711.01139,692,119.09193,056,934.08

  ?净利润(净亏损以

  ?“-”号填列)

  2.终止谋划

  ?净利润(净亏损以

  ?“-”号填列)

  ?(二)按所有权归属分类

  1.归属于母51,020,545.92?62,276,277.24139,696,281.60193,513,108.14

  ?公司股东的净利

  ?润(净亏损以

  ?“-”号填列)

  2.少数股东-4,162.51-73,566.23?-4,162.51?-456,174.06

  ?损益(净亏损以

  ?“-”号填列)

  ?六、其他综合收益?-1,725.31?-1,961.29

  ?的税后净额

  ?(一)归属母公?-1,725.31?-1,961.29

  ?司所有者的其他

  ?综合收益的税后

  ?净额

  ?1.不能重分

  ?类进损益的其他

  ?综合收益

  ?(1)重新计

  ?量设定受益妄想

  ?变换额

  ?(2)权益法

  ?下不能转损益的

  ?其他综合收益

  ?(3)其他权

  ?益工具投资公允

  ?价值变换

  ?(4)企业自

  ?身信用风险公允

  ?价值变换

  ?2.将重分类?-1,725.31?-1,961.29

  ?进损益的其他综

  ?合收益

  ?(1)权益法

  ?下可转损益的其

  ?他综合收益

  ?(2)其他债

  ?权投资公允价值

  ?变换

  ?(3)金融资

  ?产重分类计入其

  ?他综合收益的金

  ?额

  ?(4)其他债

  ?权投资信用减值

  ?准备

  ?(5)现金流

  ?量套期储蓄

  ?(6)外币财-1,725.31?-1,961.29

  ?务报表折算差额

  ?(7)其他

  ?(二)归属于少

  ?数股东的其他综

  ?合收益的税后净

  ?额

  ?七、综合收益总额?51,014,658.10?62,202,711.01139,690,157.80193,056,934.08

  ?(一)归属于母?51,018,820.61?62,276,277.24139,694,320.31193,513,108.14

  ?公司所有者的综

  ?合收益总额

  ?(二)归属于少?-4,162.51-73,566.23?-4,162.51?-456,174.06

  ?数股东的综合收

  ?益总额

  ?八、每股收益:

  ?(一)基本每股0.110.130.290.40

  ?收益(元/股)

  ?(二)稀释每股0.110.130.290.40

  ?收益(元/股)

  

  

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现

  

  的净利润为:?0元。

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  母公司利润表

  

  2020年1—9月

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年第三季2019年第三季2020年前三季度2019年前三季度

  度(7-9月)?度(7-9月)?(1-9月)?(1-9月)

  ?一、营业收入862,634,634.68735,653,205.612,169,787,312.142,445,642,220.58

  ?减:营业成本722,990,321.14598,655,232.111,807,699,452.751,966,502,124.02

  ?税金及附1,643,935.151,216,096.095,382,532.885,436,065.27

  ?加

  ?销售用度?15,599,464.49?13,521,670.21?40,544,705.06?39,041,953.39

  ?治理用度?21,104,343.75?20,859,840.83?53,828,304.92?61,532,557.84

  ?研发用度?29,311,739.49?20,155,699.23?71,780,322.44?76,717,408.46

  ?财政用度?10,914,512.716,524,142.04?33,556,064.54?33,121,066.36

  ?其中:利息?13,704,722.835,924,798.39?37,263,030.19?22,263,104.94

  ?用度

  ?利2,973,995.36249,055.937,168,733.391,199,654.39

  ?息收入

  ?加:其他收益2,881,125.93650,000.002,886,725.93666,100.00

  ?投资收益2,398,740.69?-184,339.31?-251,329.17?-585,312.09

  ?(损失以“-”号

  ?填列)

  ?其中:对联2,398,740.69?-184,339.31?-251,329.17?-585,312.09

  ?营企业和合营企

  ?业的投资收益

  ?以

  ?摊余成本计量的

  ?金融资产终止确

  ?认收益

  ?净敞口套

  ?期收益(损失以

  ?“-”号填列)

  ?公允价值

  ?变换收益(损失以

  ?“-”号填列)

  ?信用减值?-4,965,667.545,357,781.54?-1,101,640.84-16,729,055.13

  ?损失(损失以“-”

  ?号填列)

  ?资产减值

  ?损失(损失以“-”

  ?号填列)

  ?资产处置3,085.65?58.43?65,501.85?-771,663.13

  ?收益(损失以“-”

  ?号填列)

  ?二、营业利润(亏?61,387,602.68?80,544,025.76158,595,187.32245,871,114.89

  ?损以“-”号填列)

  ?加:营业外收入162,087.32?86,418.24648,453.90122,688.29

  ?减:营业外支出?43,803.572,000,349.952,043,803.572,834,484.46

  ?三、利润总额(亏?61,505,886.43?78,630,094.05157,199,837.65243,159,318.72

  ?损总额以“-”号

  ?填列)

  ?减:所得税费?10,093,004.05?11,893,600.16?23,579,975.65?38,656,647.92

  ?用

  ?四、净利润(净亏?51,412,882.38?66,736,493.89133,619,862.00204,502,670.80

  ?损以“-”号填列)

  ?(一)一连谋划?51,412,882.38?66,736,493.89133,619,862.00204,502,670.80

  ?净利润(净亏损以

  ?“-”号填列)

  ?(二)终止谋划

  ?净利润(净亏损以

  ?“-”号填列)

  ?五、其他综合收益

  ?的税后净额

  ?(一)不能重分

  ?类进损益的其他

  ?综合收益

  ?1.重新计量

  ?设定受益妄想变

  ?动额

  2.权益法下不

  能转损益的其他综

  合收益

  3.其他权益工

  具投资公允价值变

  动

  4.企业自身信

  用风险公允价值变

  动

  ?(二)将重分类

  ?进损益的其他综

  ?合收益

  ?1.权益法下

  ?可转损益的其他

  ?综合收益

  ?2.其他债权

  ?投资公允价值变

  ?动

  ?3.金融资产

  ?重分类计入其他

  ?综合收益的金额

  ?4.其他债权

  ?投资信用减值准

  ?备

  ?5.现金流量

  ?套期储蓄

  ?6.外币财政

  ?报表折算差额

  ?7.其他

  ?六、综合收益总额?51,412,882.38?66,736,493.89133,619,862.00204,502,670.80

  ?七、每股收益:

  ?(一)基本每

  ?股收益(元/股)

  ?(二)稀释每

  ?股收益(元/股)

  

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  合并现金流量表

  

  2020年1—9月

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年前三季度2019年前三季度

  ?(1-9月)?(1-9月)

  ?一、谋划运动发生的现金流量:

  ?销售商品、提供劳务收到的现金1,686,220,289.642,052,987,897.04

  ?客户存款和同业存放款子净增添额

  ?向中央银行乞贷净增添额

  ?向其他金融机构拆入资金净增添额

  ?收到原保险条约保费取得的现金

  ?收到再保营业现金净额

  ?保户储金及投资款净增添额

  ?收取利息、手续费及佣金的现金

  ?拆入资金净增添额

  ?回购营业资金净增添额

  ?署理生意证券收到的现金净额

  ?收到的税费返还9,319,918.33

  ?收到其他与谋划运动有关的现金?45,998,079.15?55,799,155.76

  ?谋划运动现金流入小计1,741,538,287.122,108,787,052.80

  ?购置商品、接受劳务支付的现金1,602,205,252.651,614,442,364.39

  ?客户贷款及垫款净增添额

  ?存放中央银行和同业款子净增添额

  ?支付原保险条约赔付款子的现金

  ?拆出资金净增添额

  ?支付利息、手续费及佣金的现金

  ?支付保单盈利的现金

  ?支付给职工及为职工支付的现金133,865,590.39138,544,038.29

  ?支付的各项税费?63,766,323.40?87,379,355.16

  ?支付其他与谋划运动有关的现金116,594,557.13117,243,495.03

  ?谋划运动现金流出小计1,916,431,723.571,957,609,252.87

  ?谋划运动发生的现金流量净额?-174,893,436.45151,177,799.93

  ?二、投资运动发生的现金流量:

  ?收回投资收到的现金

  ?取得投资收益收到的现金

  ?处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资102,741.83?15,983.16

  ?产收回的现金净额

  ?处置子公司及其他营业单元收到的现

  ?金净额

  ?收到其他与投资运动有关的现金

  ?投资运动现金流入小计102,741.83?15,983.16

  ?购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资?68,962,810.40?96,534,577.81

  ?产支付的现金

  ?投资支付的现金6,510,135.00

  ?质押贷款净增添额

  ?取得子公司及其他营业单元支付的现

  ?金净额

  ?支付其他与投资运动有关的现金

  ?投资运动现金流出小计?68,962,810.40103,044,712.81

  ?投资运动发生的现金流量净额-68,860,068.57?-103,028,729.65

  ?三、筹资运动发生的现金流量:

  ?吸收投资收到的现金200,000.00

  ?其中:子公司吸收少数股东投资收到的200,000.00

  ?现金

  ?取得乞贷收到的现金518,750,900.42470,241,755.18

  ?收到其他与筹资运动有关的现金610,000.00

  ?筹资运动现金流入小计518,950,900.42470,851,755.18

  ?送还债务支付的现金539,103,515.41635,798,777.21

  ?分配股利、利润或偿付利息支付的现金?88,101,432.17?70,464,161.98

  ?其中:子公司支付给少数股东的股利、

  ?利润

  ?支付其他与筹资运动有关的现金9,853,016.23?11,381,588.46

  ?筹资运动现金流出小计637,057,963.81717,644,527.65

  ?筹资运动发生的现金流量净额?-118,107,063.39?-246,792,772.47

  ?四、汇率变换对现金及现金等价物的影响-34,750.08101,396.98

  ?五、现金及现金等价物净增添额?-361,895,318.49?-198,542,305.21

  ?加:期初现金及现金等价物余额913,416,701.52325,262,679.15

  ?六、期末现金及现金等价物余额551,521,383.03126,720,373.94

  

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  母公司现金流量表

  

  2020年1—9月

  

  体例单元:森特士兴整体股份有限公司

  

  单元:元?币种:人民币?审计类型:未经审计

  

  ?项目?2020年前三季度2019年前三季度

  ?(1-9月)?金额(1-9月)

  ?一、谋划运动发生的现金流量:

  ?销售商品、提供劳务收到的现金1,650,090,808.442,000,203,175.87

  ?收到的税费返还9,318,668.33

  ?收到其他与谋划运动有关的现金245,509,429.07157,683,499.16

  ?谋划运动现金流入小计1,904,918,905.842,157,886,675.03

  ?购置商品、接受劳务支付的现金1,714,372,139.961,676,614,107.54

  ?支付给职工及为职工支付的现金123,935,088.27117,738,540.59

  ?支付的各项税费?61,547,563.28?81,955,642.89

  ?支付其他与谋划运动有关的现金188,248,397.40139,582,745.23

  ?谋划运动现金流出小计2,088,103,188.912,015,891,036.25

  ?谋划运动发生的现金流量净额?-183,184,283.07141,995,638.78

  ?二、投资运动发生的现金流量:

  ?收回投资收到的现金

  ?取得投资收益收到的现金

  ?处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资101,741.83?14,190.00

  ?产收回的现金净额

  ?处置子公司及其他营业单元收到的现

  ?金净额

  ?收到其他与投资运动有关的现金

  ?投资运动现金流入小计101,741.83?14,190.00

  ?购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资?68,755,904.32?96,268,765.73

  ?产支付的现金

  ?投资支付的现金2,845,910.00?19,510,135.00

  ?取得子公司及其他营业单元支付的现

  ?金净额

  ?支付其他与投资运动有关的现金

  ?投资运动现金流出小计?71,601,814.32115,778,900.73

  ?投资运动发生的现金流量净额-71,500,072.49?-115,764,710.73

  ?三、筹资运动发生的现金流量:

  ?吸收投资收到的现金

  ?取得乞贷收到的现金511,750,900.42420,241,755.18

  ?收到其他与筹资运动有关的现金

  ?筹资运动现金流入小计511,750,900.42420,241,755.18

  ?送还债务支付的现金529,103,515.41565,798,777.21

  ?分配股利、利润或偿付利息支付的现金?87,953,265.50?70,464,161.98

  ?支付其他与筹资运动有关的现金9,853,016.23?10,881,588.46

  ?筹资运动现金流出小计626,909,797.14647,144,527.65

  ?筹资运动发生的现金流量净额?-115,158,896.72?-226,902,772.47

  ?四、汇率变换对现金及现金等价物的影响-32,788.79101,396.98

  ?五、现金及现金等价物净增添额?-369,876,041.07?-200,570,447.44

  ?加:期初现金及现金等价物余额903,181,613.51310,471,083.88

  ?六、期末现金及现金等价物余额533,305,572.44109,900,636.44

  

  

  法定代表人:刘爱森?主管会计事情认真人:王旭?会计机构认真人:刘艳召

  

  4.2?2020年首先次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关情形

  

  √适用□不适用

  

  合并资产欠债表

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?项目2019年12月31日?2020年1月1日?调整数

  ?流动资产:

  ?钱币资金1,060,200,747.411,060,200,747.41

  ?结算备付金

  ?拆出资金

  ?生意营业性金融资产

  ?衍生金融资产

  ?应收票据

  ?应收账款1,833,096,657.191,833,096,657.19

  ?应收款子融资?95,945,802.77?95,945,802.77

  ?预付款子?33,937,529.18?33,937,529.18

  ?应收保费

  ?应收分保账款

  ?应收分保条约准备金

  ?其他应收款?21,373,510.09?21,373,510.09

  ?其中:应收利息

  ?应收股利

  ?买入返售金融资产

  ?存货978,107,073.07218,347,438.90?-759,759,634.17

  ?条约资产759,759,634.17759,759,634.17

  ?持有待售资产

  ?一年内到期的非流动资产

  ?其他流动资产?42,699,130.51?42,699,130.51

  ?流动资产合计4,065,360,450.224,065,360,450.22

  ?非流动资产:

  ?发放贷款和垫款

  ?债权投资

  ?其他债权投资

  ?恒久应收款

  ?恒久股权投资?16,159,849.20?16,159,849.20

  ?其他权益工具投资

  ?其他非流动金融资产

  ?投资性房地产

  ?牢靠资产252,290,803.62252,290,803.62

  ?在建工程232,480,062.51232,480,062.51

  ?生产性生物资产

  ?油气资产

  ?使用权资产

  ?无形资产102,572,983.64102,572,983.64

  ?开发支出

  ?商誉

  ?恒久待摊用度873,146.99873,146.99

  ?递延所得税资产?32,942,095.05?32,942,095.05

  ?其他非流动资产6,126,449.766,126,449.76

  ?非流动资产合计643,445,390.77643,445,390.77

  ?资产总计4,708,805,840.994,708,805,840.99

  ?流动欠债:

  ?短期乞贷523,719,729.60523,719,729.60

  ?向中央银行乞贷

  ?拆入资金

  ?生意营业性金融欠债

  ?衍生金融欠债

  ?应付票据511,393,773.06511,393,773.06

  ?应付账款748,964,106.08748,964,106.08

  ?预收款子?69,087,428.84-69,087,428.84

  ?条约欠债?69,087,428.84?69,087,428.84

  ?卖出回购金融资产款

  ?吸收存款及同业存放

  ?署理生意证券款

  ?署理承销证券款

  ?应付职工薪酬?35,742,564.66?35,742,564.66

  ?应交税费2,582,922.612,582,922.61

  ?其他应付款?17,964,250.29?17,964,250.29

  ?其中:应付利息

  ?应付股利

  ?应付手续费及佣金

  ?应付分保账款

  ?持有待售欠债

  ?一年内到期的非流动欠债?28,418,784.85?28,418,784.85

  ?其他流动欠债?69,488,194.64?69,488,194.64

  ?流动欠债合计2,007,361,754.632,007,361,754.63

  ?非流动欠债:

  ?保险条约准备金

  ?恒久乞贷?84,532,591.68?84,532,591.68

  ?应付债券528,111,753.52528,111,753.52

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?租赁欠债

  ?恒久应付款

  ?恒久应付职工薪酬

  ?预计欠债

  ?递延收益?20,391,654.72?20,391,654.72

  ?递延所得税欠债

  ?其他非流动欠债

  ?非流动欠债合计633,035,999.92633,035,999.92

  ?欠债合计2,640,397,754.552,640,397,754.55

  ?所有者权益(或股东权益):

  ?实收资源(或股本)480,012,000.00480,012,000.00

  ?其他权益工具?61,321,018.21?61,321,018.21

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?资源公积388,004,661.96388,004,661.96

  ?减:库存股

  ?其他综合收益

  ?专项储蓄?32,576,025.83?32,576,025.83

  ?盈余公积165,092,100.84165,092,100.84

  ?一样平常风险准备

  ?未分配利润941,402,279.60941,402,279.60

  ?归属于母公司所有者权益(或2,068,408,086.442,068,408,086.44

  ?股东权益)合计

  ?少数股东权益

  ?所有者权益(或股东权益)2,068,408,086.442,068,408,086.44

  ?合计

  ?欠债和所有者权益(或股4,708,805,840.994,708,805,840.99

  ?东权益)总计

  

  

  各项目调整情形的说明:

  

  □适用√不适用

  

  母公司资产欠债表

  

  单元:元?币种:人民币

  

  ?项目?2019年12月31日?2020年1月1日?调整数

  ?流动资产:

  ?钱币资金1,049,965,659.401,049,965,659.40

  ?生意营业性金融资产

  ?衍生金融资产

  ?应收票据

  ?应收账款1,690,081,498.151,690,081,498.15

  ?应收款子融资?76,417,008.29?76,417,008.29

  ?预付款子?18,084,351.37?18,084,351.37

  ?其他应收款230,846,581.75230,846,581.75

  ?其中:应收利息

  ?应收股利

  ?存货910,111,297.27151,206,554.54?-758,904,742.73

  ?条约资产758,904,742.73758,904,742.73

  ?持有待售资产

  ?一年内到期的非流动资产

  ?其他流动资产?34,258,399.49?34,258,399.49

  ?流动资产合计4,009,764,795.724,009,764,795.72

  ?非流动资产:

  ?债权投资

  ?其他债权投资

  ?恒久应收款

  ?恒久股权投资?75,695,849.20?75,695,849.20

  ?其他权益工具投资

  ?其他非流动金融资产

  ?投资性房地产

  ?牢靠资产251,740,119.32251,740,119.32

  ?在建工程232,480,062.51232,480,062.51

  ?生产性生物资产

  ?油气资产

  ?使用权资产

  ?无形资产102,572,983.64102,572,983.64

  ?开发支出

  ?商誉

  ?恒久待摊用度873,146.99873,146.99

  ?递延所得税资产?28,306,517.50?28,306,517.50

  ?其他非流动资产6,126,449.766,126,449.76

  ?非流动资产合计697,795,128.92697,795,128.92

  ?资产总计4,707,559,924.644,707,559,924.64

  ?流动欠债:

  ?短期乞贷513,719,729.60513,719,729.60

  ?生意营业性金融欠债

  ?衍生金融欠债

  ?应付票据521,393,773.06521,393,773.06

  ?应付账款714,969,733.80714,969,733.80

  ?预收款子?69,087,428.84-69,087,428.84

  ?条约欠债?69,087,428.84?69,087,428.84

  ?应付职工薪酬?33,164,597.44?33,164,597.44

  ?应交税费1,716,751.471,716,751.47

  ?其他应付款?45,662,634.62?45,662,634.62

  ?其中:应付利息

  ?应付股利

  ?持有待售欠债

  ?一年内到期的非流动欠债?28,418,784.85?28,418,784.85

  ?其他流动欠债?69,488,194.64?69,488,194.64

  ?流动欠债合计1,997,621,628.321,997,621,628.32

  ?非流动欠债:

  ?恒久乞贷?84,532,591.68?84,532,591.68

  ?应付债券528,111,753.52528,111,753.52

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?租赁欠债

  ?恒久应付款

  ?恒久应付职工薪酬

  ?预计欠债

  ?递延收益?20,391,654.72?20,391,654.72

  ?递延所得税欠债

  ?其他非流动欠债

  ?非流动欠债合计633,035,999.92633,035,999.92

  ?欠债合计2,630,657,628.242,630,657,628.24

  ?所有者权益(或股东权益):

  ?实收资源(或股本)480,012,000.00480,012,000.00

  ?其他权益工具?61,321,018.21?61,321,018.21

  ?其中:优先股

  ?永续债

  ?资源公积388,113,556.75388,113,556.75

  ?减:库存股

  ?其他综合收益

  ?专项储蓄?32,290,512.96?32,290,512.96

  ?盈余公积165,092,100.84165,092,100.84

  ?未分配利润950,073,107.64950,073,107.64

  ?所有者权益(或股东权益)2,076,902,296.402,076,902,296.40

  ?合计

  ?欠债和所有者权益(或股4,707,559,924.644,707,559,924.64

  ?东权益)总计

  

  

  各项目调整情形的说明:

  

  □适用√不适用

  

  4.3?2020年首先次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期较量数据的说明

  

  √适用□不适用

  

  财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第14号——收入》(财会【2017】22号),本公司于2020年1月1日起执行上述新收入会计准则。凭证衔接划定,首次执行本准则的企业,应当凭证首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则昔时年头留存收益及财政报表其他相关项目金额,对可比时代信息不予调整。

  

  4.4审计陈诉

  

  □适用√不适用

  审查通告原文

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