基金增持前50大重仓股 平均涨幅逾18%(附表)

2022-01-25 13:30:41

  □本报记者 徐国杰 上海报道

  天相投顾统计显示,继去年四序度后,今年一季度基金再次放肆买入周期股,海螺水泥、招商银行、三一重工、格力电器等名列基金增持榜前线。基金增持的前50大重仓股一季度取得了平均18.87%的涨幅。医药、食物行业个股被基金抛售,一季度跌幅重大。对于二季度及未来市场运行特征,基金普遍以为,二季度周期股恐仍为主角,但大消耗股下半年有望卷土重来。

  调仓设置周期股

  一季度,A股市场小幅上涨,而中小板和创业板一连下挫,基金也在起劲调整顺应市场的转变。

  从行业设置转变可以看出,基金在一季度大幅调整持仓结构。天相统计显示,一季度,金属非金属、机械装备仪表、金融保险、石化、房地产成为基金增持的前五大行业,共增持了约4.2个百分点,占基金净值比例到达了40.59%。这五大行业一季度均取得了正收益,涨幅最大的是金属非金属行业,上涨9.61%;少的如机械装备仪表也有3.78%的涨幅。响应的,攀钢钒钛、招商银行、烟台万华、金发科技、保利地产等泛起在基金增持的前50大重仓股名单中。其中,水泥股成为最耀眼的明星,华新水泥以66.61%的季度涨幅在这50只股票中排名第一,海螺水泥涨幅也到达了36.52%。

  医药生物、信息手艺、食物饮料、批发零售和农林牧渔成为基金减持的前五大行业。而被基金抛售的这些行业一季度均为负收益,医药生物以8.55%的跌幅领跌全市场。东方电气、东阿阿胶、双汇生长、莱宝高科等名列基金减持榜前线,减持的前50大个股大多来自医药和食物饮料行业。

  一季度基金放肆介入周期股,那么在接下来的二季度,基金持仓结构还会再次重复吗?

  综合各家基金季报来看,基金普遍以为,二季度周期股生怕仍将是主角。一季度重点设置了水泥等周期性行业的华安宏利基金体现,二季度仍将主要关注周期性行业,起劲寻找和掌握煤炭、钢铁、化工等行业可能的投资时机,对组合中的中小板和创业板上市公司,需要进一步梳理和审阅,只管回避可能的风险。

  国海富兰克林弹性市值基金进一步诠释了这背后的逻辑,在宏观情形基本稳固情形下,企业业绩的最大确定性泉源于PPI的高位运行,这为上游企业孝顺了确定性收益。现在市场对于上游行业的追逐也体现了这一点,如煤炭、水泥、钢铁等行业都具备受益于PPI特征,而所谓估值修复,只是因利乘便的事情。按现在预期,在PPI一连维持高位,CPI增速受限情形下,追逐PPI将是二季度主打逻辑,因此基金将增强此类行业的设置。

  消耗股或卷土重来

  从基金增持的前50大重仓股名单来看,基本上全是周期类股,如海螺水泥、招商银行、三一重工、格力电器、攀钢钒钛等,只有泸州老窖等寥寥几只食物饮料消耗个股。这50只获得增持的个股今年一季度均取得正收益,平均涨幅到达18.87%,远远跑赢市场,这也体现了基金行业设置和选股上的功力。

  可是要提醒投资者的是,不能简朴依据增持榜去选择标的或判断市场走势,由于一季度被大幅增持的股票可能在下一季度就会被减持。如去年四序度名列增持前10名的江西铜业和铜陵有色,今年一季度就泛起了基金减持的前20台甫单中。因此,对于今年一季度被基金增持的热门,如水泥股等也要保持一定警醒性。

  同时,也有基金提醒说,虽然一季度中小市值生长股体现较差,但不要遗忘经济结构调整正步入快速通道,转型之中的生长将成为贯串以后几年的投资主题。今年体现最好的几个行业去年都是低涨幅甚至亏损,现在年迄今体现最差的几个行业则在去年风物一时。这也再次批注晰,市场轮涨是硬原理。那么在周期股一度雄起之后,自然又有基金将眼光重新投回那些履历了大幅调整的大消耗股上。

  从基金减持的前50大股票名单看,上海医药、人福医药、五粮液等部门遭减持的大消耗股经由一季度下跌后,在4月泛起企稳上涨。

  去年体现精彩的银河行业优选基金指出,新经济和消耗类股票,是未来经济生长的偏向,经由一轮调整后,部门品种的估值已经较为合理。虽然整体良莠不齐,又面临大量同类型新股刊行的压力,但未来可能呈分化走势,好股票将用时间来换空间。

  广发聚丰基金也指出,随着周期股和大消耗股估值差距逐步拉小,预计大消耗股票投资时机又最先凸现。

  新华钻石品质基金提出了“上半年周期蓝筹,下半年消耗”的看法,在未来几个季度将以上述思绪为主线举行设置和操作。尚有的基金体现,随着中小市值股票泛起大幅调整之后,在一季度末也可以逐渐买入已经具备投资价值的生长型股票。这或允许以成为投资者的一个借鉴。

  基金一季度增持前5大行业

  行业名称

  2011 年一季报

  增减 比 例(%)

  一季度 涨 幅 (%)

  市值(亿元)

  占净值比例(%)

  金属 、 非金属

  1245.38

  7.55

  1.78

  9.61

  机械 、 装备 、 仪表

  2522.15

  15.28

  1.17

  3.78

  金融 、 保险业

  1452.65

  8.80

  0.70

  3.84

  石油 、 化学 、 塑胶 、 塑料

  829.27

  5.03

  0.29

  5.35

  房地工业

  647.43

  3.92

  0.26

  5.74

  行业集中度 (前三名)

  5 220.1 8

  38.74

  2.5 2

  基金一季度前10大重仓股

  名称

  2011 年一季度

  2011 年一季 度涨 幅 (%)

  基金持有总市值 (万元)

  占流通股比例 (%)

  持股数 (万股)

  持有该股的 基金个数

  招商银行

  2245613.17

  9.02

  159376.38

  124

  9.99

  海螺水泥

  1983863.82

  18.36

  48960.11

  106

  36.52

  贵州茅台

  1538160.78

  9.06

  8552.46

  67

  - 2.21

  中国平安

  1423537.72

  6.01

  28781.60

  85

  - 11.93

  兴业银行

  1230659.15

  7.15

  42865.17

  65

  19.38

  苏宁电器

  1162772.67

  16.65

  90629.20

  49

  - 2.06

  格力电器

  1061009.73

  16.84

  46823.02

  60

  24.99

  中兴通讯

  1037035.93

  15.19

  34567.86

  59

  9.89

  泸州老窖

  1023598.34

  32.08

  22950.64

  58

  9.05

  美的电器

  1004667.26

  17.41

  54327.98

  48

  7.70

  基金一季度新增前10大重仓股

  名称

  2011 年一季度

  2011 年一季 度涨 幅 (%)

  基金持有总市值 (万元)

  占流通股比例 (%)

  持股数 (万股)

  持有该股的 基金个数

  包钢股份

  135772.66

  6.44

  17521.42

  4

  97.36

  亚泰整体

  75779.68

  5.15

  9765.42

  3

  15.82

  上海机电

  61411.54

  5.65

  4559.13

  4

  27.20

  华泰证券

  53832.47

  2.17

  3850.68

  3

  1.90

  中信银行

  50383.27

  0.34

  8885.94

  6

  8.00

  三爱富

  49534.48

  5.79

  2009.51

  5

  68.03

  山东海化

  40356.99

  4.93

  4410.60

  2

  33.77

  八一钢铁

  39330.21

  3.56

  2729.37

  5

  27.07

  TCL 整体

  39022.47

  3.17

  8888.95

  1

  27.99

  天利高新

  37128.07

  6.4

  2925.77

  8

  36.16

  基金一季度增持前10大重仓股

  名称

  2011 年一季度

  增持市值 (万元)

  201 1 年一 季 度涨 幅 (%)

  基金持有 总 市 值 (万元)

  占流通 股 比 例 (%)

  持股数 (万股)

  持有该股的 基金个数

  海螺水泥

  1983863.82

  18.36

  48960.11

  106

  1189546.99

  36.52

  招商银行

  2245613.17

  9.02

  159376.38

  124

  712651.49

  9.99

  D R 三一重

  912701.35

  6.97

  32689.88

  58

  486201.16

  29.08

  兴业银行

  1230659.15

  7.15

  42865.17

  65

  459730.37

  19.38

  格力电器

  1061009.73

  16.84

  46823.02

  60

  372789.92

  24.99

  攀钢钒钛

  407571.26

  9.35

  29706.36

  29

  354517.35

  18.89

  中原银行

  485270.15

  10.22

  38666.94

  27

  329599.17

  15.14

  上海汽车

  731127.62

  4.66

  39748.70

  34

  311017.86

  25.68

  冀中能源

  541351.51

  14.73

  11604.53

  50

  304313.56

  16.48

  中信证券

  374248.77

  2.72

  26789.46

  31

  289491.46

  10.96

  基金一季度减持前10大重仓股

  名称

  2011 年一季度

  减持市值 (万元)

  201 1 年一 季 度 涨 幅 (%)

  基金持有总市值 (万元)

  占流通 股 比 例 (%)

  持股数 (万股)

  持有该股 的 基金个 数

  中国平安

  1423537.72

  6.01

  28781.60

  85

  - 1565068.87

  - 11.93

  东方电气

  23390.09

  0.56

  859.30

  3

  - 577226.59

  - 22.01

  东阿阿胶

  521939.15

  18.53

  12112.77

  35

  - 505683.05

  - 15.68

  双汇生长

  754169.81

  17.74

  10750.82

  36

  - 476450.71

  - 10.41

  莱宝高科

  271672.38

  14.28

  5841.16

  17

  - 467089.80

  - 29.80

  康美药业

  466674.97

  14.78

  32498.26

  25

  - 405572.85

  - 14.27

  盐湖钾肥

  304869.36

  12.23

  5850.50

  10

  - 388992.19

  - 21.33

  中国国航

  21489.29

  0.25

  1951.80

  3

  - 384253.53

  - 19.52

  徐工机械

  237220.01

  12.14

  8566.99

  11

  - 322925.07

  - 3.01

  恒瑞医药

  460660.45

  13.49

  10044.93

  34

  - 311326.68

  - 23.00

  基金重仓股数据统计规模为:所有宣布2011年一季报的432只起劲投资偏股型基金,包罗关闭式基金,开放式股票型和混淆型基金,不含债券型、钱币型、保本型和指数型基金。此处基金样本为不行比样本。宣布2011年一季报的基金样本为432只,宣布2010年四序报的基金样本为408只。

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  2011年基金一季度报

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