主力资金强力布局 8只低估值蓝筹股价龙抬头

2022-12-05 00:07:23

  泉源:证券日报 | 宣布时间:2011年02月26日 09:32 | 作者:

  本周,上证指数在四连阳后收出绿十字星,但依然坚守在5周线上,成交量与上一生意营业周相比泛起了显着萎缩,大盘上行形态未遭到破损。可喜的是,低估值蓝筹一再获得主力资金的看护,股价悄然“龙仰面”,正成为市场一抹亮色。

  现在来看,外围经济情形在逐步转好,海内缩短的趋势越来越明确。业内人士预计,不管是实体经济照旧A股市场,都将遭受政府调控通胀历程中的痛苦,2011年的投资时机更多来自于估值回落伍的结构性修复行情。在这一配景下,不少个股已经具备较好的投资价值。

  继上周从采掘、玄色金属、医药生物、交通运输四大板块挑选出8只低估值蓝筹后,《证券日报》本期“价值选股”重点关注了8只清静边际高且资金强力关注的股票,条件有四:本周主力资金净流入均凌驾5000万元;最新动态市盈率不足15倍,清静边际高;谋划现金流量充沛且展望2010年每股收益均凌驾0.4元;券商等机构最新给予“买入”“增持”等投资评级。

  中国神华87亿元资产注入接力业绩增添

  2月25日,中国神华召开2011年第一次暂时股东大会并全天停牌,公司拟以87亿元IPO召募资金收购整体旗下总计10家公司的股权。作为现在海内唯一具备煤-电-路-港-航多营业一体化的煤炭企业,资产注入更是加大了市场对公司业绩及股价的提振空间。2月22日-2月24日,一连有数万万元的资金净流入,三天时间合计15655.91万元的资金净流入,显示出主力资金已经提前结构其中。

  1.57亿资金强力入驻

  低估值将引发股价上涨

  据《证券日报》记者视察,在中国神华停牌前的三个生意营业日里,一连有主力资金净流入,而且对股价的提振作用已经展现。

  据资金流向情形:2月22日,中国神华获得4802.24万元的资金净流入,不外当天股价下跌0.72%;2月23日,中国神华再度获得4433.7万元的资金净流入,当天该股股价大涨1.53%;2月24日,中国神华又一次获得6419.98万元的资金净流入,当天该股股价大涨2.06%。在三天时间里,合计有15655.91万元的资金强力入驻,赶在2月25日停牌前结构其中。

  从估值的角度看,按现在最新收盘价25.79元及去年三季度每股收益指标盘算,该股现在市盈率为13.56倍。2月9日,中国神华宣布了2010年度业绩快报营业收入、营业利润及归属于上市公司股东的净利润同比划分增添25.3%、21.4%、22.8%;基本每股收益1.87元。以此财政指标盘算,中国神华现在市盈率13.79倍。中国神华成为本周资金关注度最高,估值最低的A股股票。

  据西南证券(600369)1月下旬宣布的研究陈诉,从上市以来估值情形剖析,中国神华底部区域泛起在市盈率12.10倍周围,顶部区域泛起在市盈率28.10倍周围,公司现在股价处于历史低点区域,投资风险较低;参照2010年现实分配情形(2009年度),公司现在的股息率水平约为2.23%,在煤炭板块中排第三位,思量到公司优异的可分配能力,我们以为2010年度实现30%左右的现金分配并不难(股息率水平与2009年度持平),提供了一定的投资清静边际;同时对照已往一年公司AH股价钱,现在A股价钱较H股价钱存在较大的负溢价(-15.26%),A股价钱有向上动力。

  业绩稳固增添

  动力来自三方面

  近期,中国神华宣布业绩快报显示,2010年实现营业收入1521亿元,同比增添25.3%;归属于本公司股东的净利润371.88亿元,同比增添22.8%;基本每股收益1.87元。

  起源预计业绩增添主要动力泉源于三块:一是煤炭产量的增添,2010年公司煤炭产量2.248亿吨,同比增添7.03%;二是煤炭销售价钱的增添,齐鲁证券预计2010整年煤炭销售均价412元/吨左右,比去年上涨约34元/吨,涨幅8.9%;三是发售电量大幅增添,由于新增装机容量在2009年下半年最先陆续投产,2010年总发电量1412亿千瓦时,同比增添34.3%,总售电量1314亿千瓦时,同比增添34.5%。

  据悉,中国神华2011年1月份煤炭产量同比增添11%至2,150万吨。同期,煤炭销量同比增添16%至2,790万吨。公司2011年1月的煤炭产销量凌驾了2010年中的任何一个单月。

  资产注入给力

  煤炭产量增速显着高于往年

  2010年12月21日公司宣布通告称,公司拟以87亿元IPO召募资金收购整体旗下总计十家公司的股权。

  本次资产注入的煤炭类资产包罗神宝公司、包头矿业以及柴家沟矿业公司,合计资源储量37.08亿吨,可采储量24.28亿吨。资产注入完成后,公司煤炭可采储量将到达140亿吨,增添21%。通过与公司交流的效果显示,注入煤炭产能2910万吨,将为公司2011年新增产量2310万吨。因此综合公司现有在建煤矿的投产,齐鲁证券预计公司2011年煤炭总产量将到达2.66亿吨,同比增添16.24%;其中权益产量2.34亿吨,同比增添13.34%。煤炭产量增速显着高于2010年。

  据悉,神宝煤矿位于内蒙古东部呼伦贝尔市海拉尔地域,本次收购股权占比56.61%。资源储量20.4亿吨,可采储量17.3亿吨,煤种主要为褐煤,发烧量3700大卡/千克。采矿权包罗露天矿及接续区、宝雁塔煤矿、第三煤矿接续区,短期内下属煤矿申报完成后的审定产能将到达2000万吨/年。包头矿业公司位于内蒙古包头、鄂尔多斯(600295)周边,本次收购股权占比100%。资源储量16.55亿吨,可采储量6.88亿吨,采矿权包罗李家壕煤矿、水泉露天矿、阿刀亥煤矿。

  柴家沟矿业位于陕西省北部宜君县,本次收购股权占比95%。拥有柴家沟矿的采矿权,资源储量1201万吨,可采储量700万吨,属于高热值的长焰煤,发烧量5400大卡/千克,审定产能100万吨/年,现在处于在产状态。思量到可一连生长,公司已经在铜川周围起劲寻找资源。

  低估值+确定性生长

  中国神华清静边际最高

  神华电力营业成为近年来的一个亮点,主要缘故原由是规模效应和煤电一体化的协同效应最先逐步展现。2010年总发电量1412亿千瓦时,同比增添34.3%,总售电量1314亿千瓦时,同比增添34.5%。

  总之,中国神华是现在海内唯一具备煤-电-路-港-航多营业一体化的煤炭企业,公司的生产谋划模式已然成为业内的标杆。从各项营业的详细剖析来看,齐鲁证券以为,神华业绩具备一连稳固增添特征,投资属性从生长型过渡到价值型。虽然由于营业重大而难有多年前的高速增添,但并不缺乏生长的动力。从风险的角度思量,神华的系统性风险显着低于行业平均水平。

  短期内看好本次资产注入对公司业绩增添的接力,齐鲁证券展望2010—2012年每股收益划分为1.87元、2.19元、2.57元,对应2011年市盈率为10.7倍。低估值+确定性的生长,现在具备较好的投资价值。给予目的价钱区间32.85—36.57元,维持“买入”评级。

  中信证券体现,维持公司存量资产20011/2012年每股收益划分可达2.27元、2.91元的展望,思量到公司资产注入事宜,未来扩张稳健,估值优势显着,给予公司目的价40.8元,对应2011年18倍市盈率,维持“买入”评级。

  文档附件:

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