成都鹏博士科技股份有限公司2005第一 …

2022-01-25 13:25:41

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  成都鹏博士科技股份有限公司2005第一季度陈诉

  1主要提醒

  1.1本公司董事会及其董事保证本陈诉所载资料不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗

  漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个体及连带责任。

  1.2公司全体董事出席董事会聚会会议。

  1.3公司第一季度财政陈诉未经审计。

  1.4公司认真人杨学平,主管会计事情认真人刁赤兵,会计机构认真人(会计主管职员)汪兴华

  声明:保证季度陈诉中财政陈诉的真实、完整。

  2公司基本情形简介

  2.1公司基本信息

  股票简称 鹏博士 变换前简称(若有) 工益股份

  股票代码 600804

  董事会秘书 证券事务代表

  姓名 任春晓 高飞

  联系地址 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼 成都市顺城大街229号顺城大厦5楼

  电话 028-86755190 028-86742976

  传真 028-86622006 028-86622006

  电子信箱 cxren@sohu.com gaofei7612022000@yahoo.com.cn

  2.2财政资料

  2.2.1主要会计数据及财政指标

  币种:人民币

  本陈诉期末比上年

  本陈诉期末 上年度期末

  度期末增减(%)

  总资产(元) 486,249,636.26 512,427,015.07 -5.11

  股东权益(不含少数股东权

  194,273,282.13 197,365,874.73 -1.56

  益)(元)

  每股净资产(元) 1.67 1.69 -1.18

  调整后的每股净资产(元) 1.60 1.68 -4.76

  本陈诉期比上年同

  陈诉期 年头至陈诉期期末

  期增减(%)

  谋划运动发生的现金流量净

  -20,948,537.01 -20,948,537.01 39.45

  额(元)

  每股收益(元) -0.02 -0.02 147.00

  净资产收益率(%) -1.40 -1.40

  扣除非经常性损益后的净资

  -1.28 -1.28

  产收益率(%)

  非经常性损益项目 金额

  扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -234,176.31

  合计 -234,176.31

  2.2.2利润表

  单元:元 币种:人民币审计类型:未经审计

  编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)

  项目

  号 合并 母公司 合并 母公司

  一、主营营业收入 91,322,856.35 7,482,650.26 127,376,233.27 50,583,700.75

  减:主营营业成本 85,229,308.06 5,077,486.34 116,293,282.79 44,876,179.68

  主营营业税金及附加 303,124.44 20,395.98 631,150.73 405,014.32

  二、主营营业利润

  (亏损以“-”号填 5,790,423.85 2,384,767.94 10,451,799.75 5,302,506.75

  列)

  加:其他营业利润

  (亏损以“-”号填 32,890.82 -7,578.37

  列)

  减:营业用度 1,678,758.75 706,961.13 2,505,570.45 1,618,687.60

  治理用度 5,777,737.97 2,979,945.23 6,311,617.81 3,646,059.97

  财政用度 2,072,627.02 681,284.54 2,416,131.24 754,760.89

  三、营业利润(亏损

  -3,705,809.07 -1,983,422.96 -789,098.12 -717,001.71

  以“-”号填列)

  加:投资收益(损失

  -35,445.56 -1,611,950.22 -188,188.43 -233,520.28

  以“-”号填列)

  津贴收入 700,199.83 700,199.83

  营业外收入 4,058.75 2,851.25

  减:营业外支出 234,176.31 178,551.01 1,630.44

  四、利润总额(亏损

  -3,275,231.11 -3,073,724.36 -974,858.24 -947,670.74

  总额以“-”号填列)

  减:所得税 -355,818.92 -355,818.92

  少数股东损益 -201,506.75 -27,187.50

  五、净利润(净亏损以

  -2,717,905.44 -2,717,905.44 -947,670.74 -947,670.74

  “-”号填列)

  2.3陈诉期末股东总数及前十名士通股股东持股表

  单元:股

  陈诉期末股东总数(户) 27,016

  前十名士通股股东持股情形

  股东名称(全称) 期末持有流通股的数目 种类(A、B、H股或其它)

  大庆油田水泥有限责任公司 437,520 A股

  蒲世全 310,000 A股

  李沛龙 235,000 A股

  杨天存 232,801 A股

  李宇家 210,000 A股

  万怡 190,000 A股

  昆明兴云仁经贸有限公司 180,600 A股

  昆明昆都商城有限公司 163,900 A股

  张丹 158,300 A股

  柳迎春 150,000 A股

  3治理层讨论与剖析

  3.1公司陈诉期内谋划运动总体状态的简要剖析

  陈诉期内公司所属行业及谋划规模未发生转变。

  陈诉期内,公司实现主营营业收入9132.29万元,比去年同期下降28%;陈诉期内亏损271.79

  万元,比去年同期亏损额度有所增添。主要缘故原由是校园网络工程和钢材销售营业有较大幅度下降。

  1、陈诉期内公司实现教育软件的销售125.94万元,无新增网络工程项目,软件及网络工程营业

  比去年同期大幅度下降。

  2、特钢冶炼营业方面,公司起劲控制成本,产销量比去年同期有一定增添,陈诉期内特钢价钱

  受大客户攀成钢公司的控制,钢锭销售价钱仍然低于市场价钱,致使子公司三益特钢在本季度亏损

  147万元。经与攀成钢公司协商,从2005年4月份最先,基本告竣钢锭供应价钱与市场价钱同步的

  协议。

  3、在钢材商业方面,继续举行深圳南坪快速路(一期)工程的钢材配送,实现营业收入616.21

  万元,本期钢材商业营业属于工地配送,且有一定账期,毛利率较去年同期高。钢材的收支口营业因

  价钱等方面缘故原由,本季度没有举行。

  4、旅馆宽带营业经由公司在成都的试点,已向天下市场铺开,现在本项目希望相对顺遂,与电

  信运营商相助拓展的市场规模一直扩大,除四川市场外,已先后签署大连、哈尔滨、长春、北京、杭

  州、合肥、武汉等地市场,从4月最先,上述各地将进入试点应用阶段,陆续最先施工。

  3.1.1占主营收入或主营营业利润总额10%以上的主营行业或产物情形

  √适用不适用

  单元:元 币种:人民币审计类型:未经审计

  分行业 主营营业收入 主营营业成本 毛利率(%)

  网络及软件 1,259,365.76 112,053.68 91.10

  特钢冶炼 83,603,281.13 80,215,041.67 4.05

  钢材商业 6,162,065.81 4,902,212.71 20.44

  其中:关联生意营业 0.00 0.00 0.00

  分产物

  网络及软件 1,259,365.76 112,053.68 91.10

  特钢冶炼 83,603,281.13 80,215,041.67 4.05

  钢材商业 6,162,065.81 4,902,212.71 20.44

  其中:关联生意营业 0.00 0.00 0.00

  3.1.2公司谋划的季节性或周期性特征

  适用√不适用

  3.1.3陈诉期利润组成情形(主营营业利润、其他营业利润、时代用度、投资收益、津贴收入与营业

  外收支净额在利润总额中所占比例与前一陈诉期相比的重大变换及缘故原由的说明)

  适用√不适用

  3.1.4主营营业及其结构与前一陈诉期相比发生重大转变的情形及缘故原由说明

  适用√不适用

  3.1.5主营营业盈利能力(毛利率)与前一陈诉期相比发生重大转变的情形及其缘故原由说明

  适用√不适用

  3.2重大事项及其影响息争决方案的剖析说明

  适用√不适用

  3.3会计政策、会计预计、合并规模转变以及重大会计差错的情形及缘故原由说明

  适用√不适用

  3.4经审计且被出具"非标意见"情形下董事会和监事会出具的相关说明

  适用√不适用

  3.5展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换的警示

  及缘故原由说明

  适用√不适用

  3.6公司对已披露的年度谋划妄想或预算的转动调整情形

  适用√不适用

  法定代表人:杨学平

  日期: 2005年4月26日

  4附录

  资产欠债表

  2005年3月31日

  单元:元 币种:人民币审计类型:未经审计

  编 期末数 期初数

  项目

  号 合并 母公司 合并 母公司

  流动资产:

  钱币资金 83,823,333.55 63,874,992.84 86,608,875.87 70,312,583.13

  短期投资

  应收票据 200,000.00

  应收股利

  应收利息

  应收帐款 76,520,751.18 62,560,719.51 79,376,327.14 72,520,934.85

  其他应收款 2,187,632.27 15,312,530.40 27,967,346.83 48,878,153.55

  预付帐款 131,635,386.13 69,037,261.58 130,766,375.89 68,165,802.12

  应收津贴款

  存货 75,482,072.32 26,381,135.63 70,096,609.96 24,244,450.15

  待摊用度 1,519,670.58 329,580.00 20,245.75 22,800.00

  其他流动资产

  流动资产合计 371,368,846.03 237,496,219.96 394,835,781.44 284,144,723.80

  恒久投资:

  恒久股权投资 3,233,338.14 53,529,412.54 3,268,783.70 55,516,049.92

  恒久债权投资

  合并价差

  恒久投资合计 3,233,338.14 53,529,412.54 3,268,783.70 55,516,049.92

  牢靠资产:

  牢靠资产原价 198,290,672.92 16,223,286.16 190,738,930.68 16,223,286.16

  减:累计折旧 123,010,008.14 3,430,860.01 120,627,360.33 3,131,885.41

  牢靠资产净值 75,280,664.78 12,792,426.15 70,111,570.35 13,091,400.75

  减:牢靠资产减值准备 519,560.84 519,560.84

  牢靠资产净额 74,761,103.94 12,792,426.15 69,592,009.51 13,091,400.75

  工程物资

  在建工程 20,965.00 6,689,256.98

  牢靠资产整理

  牢靠资产合计 74,782,068.94 12,792,426.15 76,281,266.49 13,091,400.75

  无形资产及其他资产

  无形资产 34,987,893.76 27,697,682.81 36,351,643.45 29,016,620.09

  恒久待摊用度 1,877,489.39 294,129.32 1,689,539.99 56,999.96

  其他恒久资产

  无形资产及其他资产合

  36,865,383.15 27,991,812.13 38,041,183.44 29,073,620.05

  计

  递延税项:

  递延税款借项

  资产总计 486,249,636.26 331,809,870.78 512,427,015.07 381,825,794.52

  流动欠债:

  短期乞贷 99,600,000.00 58,000,000.00 79,300,000.00 43,000,000.00

  应付票据 59,570,000.00 59,570,000.00 82,670,000.00 70,570,000.00

  应付帐款 59,248,157.69 238,932.16 53,973,673.37 5,018,486.16

  预收帐款 10,147,466.26 2,641,831.88 11,865,783.87 10,662,348.63

  应付人为 -5,994.18 22,162.10 418,155.76 391,262.04

  应付福利费 494,467.27 181,659.55 890,403.16 191,674.80

  应付股利

  应交税金 5,929,984.70 3,900,614.60 9,061,059.37 5,196,221.09

  其他应交款 63,182.24 8,417.23 22,072.37 21,501.64

  其他应付款 7,548,995.03 9,075,592.29 28,269,752.68 45,511,046.59

  预提用度 4,413,276.97 3,421,914.87 3,421,914.87 3,421,914.87

  预计欠债

  一年内到期的恒久欠债 10,850,000.00 10,850,000.00

  其他流动欠债

  流动欠债合计 257,859,535.98 137,061,124.68 280,742,815.45 183,984,455.82

  恒久欠债:

  恒久乞贷 16,850,000.00 16,850,000.00

  应付债券

  恒久应付款

  专项应付款

  其他恒久欠债

  恒久欠债合计 16,850,000.00 16,850,000.00

  递延税项:

  递延税款贷项 475,463.97 475,463.97 475,463.97 475,463.97

  欠债合计 275,184,999.95 137,536,588.65 298,068,279.42 184,459,919.79

  少数股东权益 16,791,354.18 16,992,860.92

  股东权益:

  股本 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00

  减:已送还投资

  股本净额 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00 116,611,200.00

  资源公积 73,647,430.47 73,647,430.47 74,022,117.62 74,022,117.62

  盈余公积 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38 32,793,308.38

  其中:法定公益金 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43 6,831,925.43

  未分配利润 -28,778,656.72 -28,778,656.72 -26,060,751.27 -26,060,751.27

  外币报表折算差额

  股东权益合计 194,273,282.13 194,273,282.13 197,365,874.73 197,365,874.73

  欠债和股东权益总计 486,249,636.26 331,809,870.78 512,427,015.07 381,825,794.52

  现金流量表

  2005年1—3月

  单元:元 币种:人民币审计类型:未经审计

  项目 编号 合并 母公司

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 98,253,552.18 9,422,348.85

  收到的税费返还 700,199.83 700,199.83

  收到的其他与谋划运动有关的现金 4,360,179.93 4,228,273.57

  现金流入小计 103,313,931.94 14,350,822.25

  购置商品、接受劳务支付的现金 92,049,123.49 17,410,508.40

  支付给职工以及为职工支付的现金 7,288,675.15 1,668,576.88

  支付的各项税费 6,107,282.58 931,854.23

  支付的其他与谋划运动有关的现金 18,817,387.73 15,033,722.18

  现金流出小计 124,262,468.95 35,044,661.69

  谋划运动发生的现金流量净额 -20,948,537.01 -20,693,839.44

  二、投资运动发生的现金流量

  收回投资所收到的现金

  取得投资收益所收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产所收回的现金净额

  收到的其他与投资运动有关的现金

  现金流入小计

  购建牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产所支付的现金

  投资所支付的现金

  支付的其他与投资运动有关的现金

  现金流出小计

  投资运动发生的现金流量净额

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资所收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东权益投

  资所收到的现金

  乞贷所收到的现金 45,850,000.00 23,000,000.00

  收到的其他与筹资运动有关的现金

  现金流入小计 45,850,000.00 23,000,000.00

  送还债务所支付的现金 25,550,000.00 8,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息所支付

  1,915,650.51 722,396.05

  的现金

  其中:子公司支付少数股东的股利

  镌汰注册资源所支付的现金

  其中:子公司依法减资支付给少数

  股东的现金

  支付的其他与筹资运动有关的现金 21,354.80 21,354.80

  现金流出小计 27,487,005.31 8,743,750.85

  筹资运动发生的现金流量净额 18,362,994.69 14,256,249.15

  四、汇率变换对现金的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 -2,585,542.32 -6,437,590.29

  增补资料

  1、将净利润调治为谋划运动现金

  流量:

  净利润 -2,717,905.44 -2,717,905.44

  加:少数股东损益 -201,506.75

  加:计提的资产减值准备

  牢靠资产折旧 2,382,647.81 298,974.60

  无形资产摊销 1,363,749.69 1,318,937.28

  恒久待摊用度摊销 81,100.79 31,920.83

  待摊用度镌汰(减:增添) -1,499,424.83 -306,780.00

  预提用度的增添(减:镌汰) 991,362.10

  处置牢靠资产、无形资产和其他长

  期资产的损失(减:收益)

  牢靠资产报废损失

  财政用度 2,072,627.02 681,284.54

  投资损失(减:收益) 35,445.56 1,611,950.22

  递延税款贷项(减:借项)

  存货的镌汰(减:增添) -5,385,462.36 -2,136,685.48

  谋划性应收项目的镌汰(减:增

  27,766,280.28 42,654,379.03

  加)

  谋划性应付项目的增添(减:减

  -45,837,450.88 -62,129,915.02

  少)

  其他

  谋划运动发生的现金流量净额 -20,948,537.01 -20,693,839.44

  2、不涉及现金收支的投资和筹资

  运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3、现金及现金等价物净增添情

  况:

  现金的期末余额 83,823,333.55 63,874,992.84

  减:现金的期初余额 86,608,875.87 70,312,583.13

  加:现金等价物的期末余额 200,000.00

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额 -2,585,542.32 -6,437,590.29

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