中国人寿举牌工行H股 险资为何“扎堆”扫货银行股?

2023-01-29 01:54:35

  泉源:券商中国

  克日,中国人寿再度通告举牌工行H股,这已是国寿系今年第二次举牌工行H股。

  中国人寿9月27日披露显示,9月21日,中国人寿通过沪港通从港股二级市场买入2000万股工商银行H股股份。阻止21日,中国人寿持有的工商银行H股约43.59亿股,占该上市公司H股股本的5.0219%。国寿整体合并持有工商银行H股46.94亿股,约占其H股股本的5.4077%。

  

  此次举牌是9月份险资第二次举牌。今年以来,9家险资已合计举牌19次,到达四年来新高。从数目上看,2017年、2018年、2019年险资举牌上市公司案例各有7次、10次和8次。

  国寿系今年已两度举牌工行

  本次生意营业完成后,中国人寿持有工商银行H股比例从4.9989%上升至5.0219%。按此盘算,9月21日,中国人寿通过沪港通从港股二级市场买入2000万股工商银行H股股份。

  9月21日,工商银行H股收于4.2港元/股,最低价为4.19港元/股,均价为4.227港元/股。若是以最低价盘算,中国人寿此次增持耗资至少8380万港元。

  除了此次举牌,中国人寿整体还曾在6月3日增持500万股工行H股股份。

  9月21日的生意营业后,国寿系合并持有工商银行H股46.94亿股,约占工行H股股本的5.4077%。主要包罗:国寿整体持股工行H股2.0575亿股,持股比例0.2371%,国寿整体控股的中国人寿、中国人寿外洋公司划分对工行H股持股43.59亿股、1.29亿股,占工行H股股比划分为5.0219%、0.1486%。

  阻止9月21日,中国人寿持有工商银行H股股票的账面余额(凭证9月21日收盘价及人民银行港币兑人民币中央价盘算)为159.67亿元,占该公司2020年二季度末总资产的比例为0.40%。

  以下为国寿系对工商银行H股持股情形:

  

  与往常举牌一样,国寿此次增持工商银行H股股票的资金泉源为保险责任准备金。数据显示,阻止9月4日,中国人寿传统、分红和万能账户投资工商银行H股的余额划分为73.61亿元,79.19亿元和8.8亿元,平均持有期为413天、371天和313天。

  今年以来,国寿举牌行动一再,到达了创纪录的七次。现实上,今年险资权益投资中,中国人寿调仓行动也较量突出。接连举牌是什么思量?标的股是怎样选的?

  在今年3月尾举行的业绩宣布会上,中国人寿投资相关认真人曾体现,近期在资源市场举牌行动,是基于国寿恒久的战略设置和短期的战略思量,标的股的选择基于一系列的尺度,包罗生长性、价值、股息等,筛选出切合恒久持有要求的龙头股票,再举行设置,“随着市场的调整,尤其是在股市承压的时间,这个战略会越发得有用,我们也会越提议劲自动地掌握恒久的一些设置的时机。”

  险资为何“扎堆”投资银行股

  国寿青睐工商银行与其“稳健、股息率高”分不开。以2020年9月25日股价水平计,工商银行A股股息收益率为5.37%,H股股息收益率为7.2%,均高于同期资产收益率。

  2019年,工商银行分红金额高达937亿元人民币,不仅是国有大行中利润分配最高的银行,同时也是2019年度A股分红金额最高的公司。上市以来,工商银行累计为通俗股股东缔造了9988亿元现金分红回报,现金分红比例保持在30%以上。

  以2019年度盘算,工商银行2019年尾期派息每股股息0.2628元人民币,股权挂号日6月23日,7月21日为股权发放日,以国寿系彼时持有的43.40亿股工行H股盘算,国寿系仅持有工行H股就获得工行11.4亿元分红。

  国寿银行多次举牌工商银行只是险资青睐银行股的一个反映,今年险资已多次举牌银行股。

  6月1日,中国人寿通告增持并举牌农业银行H股,阻止5月26日,国寿整体合并持有农业银行H股307456.9万股,约占农行H股股本的10.002%。中国人寿系首次举牌农行H股发生在2月19日。

  除国寿系接连举牌农行H股、工行H股外,今年太平人寿也曾举牌农行H股。

  凭证上市公司披露的二季报数据,保险资金二季末持有的银行股持仓市值超3000亿元,占二季度末保险持仓市值比例凌驾55 %。

  银行股普遍具有估值低、股息率高的特点,是大型险资偏好的股票类型,也适合险资这类偏好恒久投资的大资金持有。银行不仅谋划稳健,且能带来恒久稳固的分红收益。银行股属于高股息股,一直以来分红较多。港股的银行股还比A股更有吸引力在于,金融类的H股一样平常较A股有折价,但可以实现与A股一律的分红,即H股股息率更高。例如,9月25日,工行H股、农行H股股息率划分到达7.2%、8.3%,二者的最新市净率(PB)仅0.48倍、0.38倍。

  

  险资今年已举牌19次

  作为A股第二大机构投资者,保险资金的动向一直是市场关注焦点。今年以来险资相继举牌上市公司,引发市场普遍关注。

  值得注重的是,今年19次举牌中有12次投向了港股。与举牌A股差异的是,港股举牌着实是权益申报,往往是指持股占港股股本或港股流通股的比例到达5%,而非持股对公司总股本的比例到达5%,着实际对应的总股本持股比例会低一些。这是今年险资举牌数大幅增添的一个主要缘故原由。

  即便云云,快速增添的举牌数仍一定水平上反映了险资的投资风向。那么,险资怎样看待下半年走势?

  中国人寿资管中央认真人张涤在8月尾的中期业绩宣布会上体现,从恒久看,有许多因素在驱动股票市场恒久向好,包罗:中国经济恒久向好,资源市场刷新盈利逐步释放,住民资产设置结构的转变,市场流动性很是富足等,因此对权益市场恒久是很是有信心的。短期还需要关注一些风险因素,包罗地缘政治、疫情反弹,也包罗一些热门板块前期涨幅较高等等。

  她体现,对权益市场,中国人寿会在恒久坚持看好的条件下,围绕着自身战略资产设置的中枢和上下限,接纳越发无邪的战略,掌握一些结构性的时机,做好控制短期颠簸与获得恒久收益之间的平衡。

  中国人寿此次举牌也是9月份险资第二次举牌。今年以来,9家险资已合计举牌19次,到达四年来新高。从数目上看,2017年、2018年、2019年险资举牌上市公司案例各有7次、10次和8次。

  券商中国记者凭证中国保险行业协会网站通告梳理,今年的19次险资举牌和2019年9次举牌划分是:

  

  1。华泰资产举牌国创高新

  1月9日,华泰资产耗资2.79亿元受让国创高新7330万股票。据披露,1月9日,华泰资产刊行并治理的“华泰资产-创赢系列专项产物(第1期)”账户通过协议转让方式,从转让方国创高科实业整体处受让上市公司国创高新7330万股股份,持股比例7.9993%,到达了5%的举牌线,生意营业金额约为2.79亿元。该项生意营业前,“华泰资产-创赢系列专项产物(第1期)”未投资过国创高新。此次举牌资金泉源为“华泰资产-创赢系列专项产物”向及格投资者所召募的资金。

  2。中国人寿举牌农行H股

  2月17日、18日、19日,中国人寿通过港股二级市场一连买入农业银行H股股份共计8120万股。2020年2月17日前,中国人寿持有的农业银行H股股票为14.56亿股,持股比例为4.7377%。一连三日生意营业完成后,阻止2月19日,中国人寿持有的农业银行H股股票为15.38亿股,持有股份比例从4.7377%上升至5.0018%,公司及一致行感人合并持股从4.9829%上升至5.2470%。中国人寿此次增持资金泉源为保险责任准备金。

  3。太保寿险举牌锦江资源H股

  2月19日,太保寿险通过受托治理人太保资管治理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资源H股股份。举牌前,太保寿险持有锦江资源6949.4万股,举牌后持有锦江资源6978.6万股,占其香港流通股比例约为5.015%。以2020年2月19日锦江资源收盘价和港元兑人民币汇率0.90为基准,太保寿险持有的锦江资源股票的账面余额为0.89亿元,占太保寿险2019年四序度总资产的比例约为0.007%。

  4。太保系举牌赣锋锂业H股

  2月24日,太保整体及控股子公司合计买入赣锋锂业H股股票240.52万股,加上此前持有赣锋锂业H股股票791.72万股,太保系合计持有的赣锋锂业H股股票到达1032.24万股,占赣锋锂业已刊行H股股票的5.16%。

  5。中国人寿举牌H股中广核电力

  3月13日,中国人寿再度通过港股通从港股二级市场买入中广核电力,当日买入600万股股份,使其持股比例从9.952%突破10%,到达10.005%。阻止13日,持有中广核电力H股股票的账面余额为17.69亿元。

  6。太保寿险再度举牌锦江资源H股

  3月18日,太保寿险通过太保资管通过受托治理的QDII账户在香港市场买入锦江资源的股份,举牌后持有的锦江资源股票约1.46亿股,占其香港流通股比例约为10.46%。

  7。中信保诚人寿举牌光大控股H股

  3月19日,中信保诚人寿通过深港通从港股二级市场买入中国光大控股(港股00165)H股股份。举牌后,其持有中国光大控股香港流通股的比例约为5.1323%。

  8。太平人寿举牌农行H股

  3月23日,太平人寿耗资8500万港元,通过沪港通从港股二级市场购置入2998.3万股农行H股股份,举牌后持有15.45亿股农行H股,占其香港流通股比例升至5.03%。

  9。中信保诚人寿举牌中集整体H股

  1月6日,公司通过深港通从港股二级市场买入中集整体H股。此次举牌后,中信保诚人寿持有中集整体H股股票为1.03亿股,占其H股股本比例约为5.0121%。以2020年1月6日中集整体H股收盘价7.41港元/股和港元兑人民币汇率0.8958为基准,中信保诚人寿持有中集整体H股的账面余额为6.85亿元,占中信保诚人寿2019年四序度末总资产的比例约为0.8650%。

  10。太保寿险举牌锦江资源H股

  4月7日,太保寿险受托治理人太保资管通过受托治理的太保寿险账户在香港市场买入锦江资源股份,本次举牌前,太保寿险持有锦江资源H股股份2.08亿股,展期香港流通股比例约为14.98%。本次举牌后,太保寿险持有锦江资源股票为2.1亿股,占其香港流通股比例约为15.10%。

  11。中国人寿整体举牌农行H股

  6月1日,中国人寿通告增持并举牌农业银行H股,阻止5月26日,国寿整体合并持有农业银行H股307456.9万股,约占农行H股股本的10.002%。国寿系增持农业银行股票的资金泉源为保险责任准备金。

  12。中信保诚人寿举牌中集整体

  6月1日晚,中集整体通告,中信保诚人寿5月29日通过二级市场增持公司A股(000039.SZ)713.75万股。在本次权益变换完成后,中信保诚人寿持有中集整体A股、H股共计1.86亿股,其中A股1973万股,H股1.66亿股,持股合计占上市公司股比为5.19%。买入中集整体股票的资金泉源为中信保诚人寿保险的保险责任准备金。

  13。中国人寿整体举牌工行H股

  6月9日,中国人寿整体通告,6月3日增持500万股工商银行H股(1398.HK),以后到达举牌,即国寿系合计持有工商银行H股43.40亿股,约占工行H股股本的5.0001%。

  14。百年人寿举牌顾家家居

  6月24日,百年人寿通过协议转让方式买入顾家家居约3616万股,占顾家家居现有总股份的6%。阻止到6月24日,百年人寿持有顾家家居账面余额为14.65亿元。

  15。太平人寿投资中联重科

  7月4日,太平人寿加入投资中联重科非果真刊行的A股股票,涉及资金19亿元。加入该投资后,太平人寿持有的中联重科A股约3.6亿股,占该上市公司总股本的3.93%,占其A股股份比例为5.53%。

  16。中国人寿举牌广百股份

  6月12日,中国人寿认购广百股份非果真刊行股票,对应金额为7亿元。

  17。中国人寿增持万达信息

  8月28日,中国人寿通告称拟以自有资金认购万达信息非果真刊行的9285万股股份,占该公司非果真刊行后总股本的7.2515%,此次增持对应金额不凌驾20亿元。本次权益变换后,中国人寿及其一致行感人持有万达信息3.09亿股,占上市公司总股份的24.1053%。

  18。泰康系受让阳光城股份

  9月9日晚,阳光城通告,该公司第二大股东上海嘉闻通过协议转让13.53%的股权,受让者泰康人寿、泰康养老划分受让8.53%、5%股权。加之同为泰康保险整体成员的泰康资产此前通过资管产物持有0.07%的股权、以及泰康人寿持有的0.006%股权。泰康系3家公司合计持股到达13.61%,一举成为阳光城第三大股东。本次转让股价为每股6.09元,合计转让价款为33.78亿元。

  19。中国人寿增持工行H股

  9月21日,中国人寿通过沪港通从港股二级市场买入2000万股工商银行H股股份。阻止21日,中国人寿持有的工商银行H股约43.59亿股,占该上市公司H股股本的5.0219%。国寿整体合并持有工商银行H股46.94亿股,约占其H股股本的5.4077%。

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