数据揭秘这个特征下股票大概率反弹 两因素影响跌幅!大幅回撤的低估值绩优股仅12只

2022-08-08 15:47:44

  原问题:数据揭秘这个特征下股票或许率反弹,两因素影响跌幅!大幅回撤的低估值绩优股仅12只

  哪类股票才是股市大赢家?

  近期顺鑫农业、伊利股份等股票的股价一再创新高,不少投资者却未能掌握住行情。缘故原由主要有两方面,一是短期赚钱落袋为安,二是无法忍受下跌的煎熬期,索性割肉离场。事实下跌几多才会反弹,最大跌幅又是几多,带着这一系列疑问,证券时报·数据宝开启了大数据探索之旅,通过已往10年的数据来一探事实。

  已往10年自最高价最大跌幅凌驾90%

  跌跌涨涨对于股市而言十分常见,拿恒久走牛的美股来说,9月3日道琼斯工业平均指数一夜重挫800余点,或许令许多投资者感应意外。相比美股市场,中国资源市场起步较晚,在一直探索中前进,已往10年股市整体体现出震荡名堂,因此存在一些股票大起大落。

  数据宝统计显示,以年度数据来看,沪深两市所有股票2010年至2019年(不思量昔时上市新股数据),自最高价的最大跌幅有凌驾90%,也有低于10%的。其中2018年、2019年所有A股自最高价最大跌幅凌驾了90%,2014年所有A股自最高价最大跌幅在已往10年里最低,但也靠近60%。

  虽然,最大跌幅的发生与其时的市场情形有一定关系。好比2014年最大跌幅相对较低,昔时上证指数年度涨幅最大,凌驾了50%;2018年上证指数下跌24.59%,年跌幅最大。另外,昔时化颠簸率越大的时间,也有可能造成当前个股有较大的跌幅,好比2015年年化颠簸率凌驾了35%,虽然昔时上证指数上涨,可是个股最大跌幅仍凌驾了85%。

  不外年度个股最大跌幅凌驾80%,甚至90%的数目十分有数。仅2018年、2019年有个股最大跌幅凌驾90%,其中2018年1只,2019年3只,且都属于绩差股。

  

  最大跌幅位于30%至50%的股票数目占较量高

  从以上剖析效果看出,历年A股自最高点跌才来基本上都有腰斩股,可是事实最大跌幅在什么规模内,反弹的概率较大?

  数据宝对已往10年的最大跌幅划分规模来看,整体上看,最大跌幅位居30%至50%的个股数目占比靠近45%;跌幅凌驾50%股票数目占比相对较高,靠近25%,不外这其中大部门股票最大跌幅是低于60%的;最大跌幅位于10%至20%的股票数目占比靠近10%,而最大跌幅在10%以内个股数目占比最低,不到5%。

  虽然,以上跌幅较大股数目占较量高的情形,在市场整体颠簸较为强烈或者年度跌幅较大的时间才会频仍泛起,好比2015年、2018年,而市场处于上涨阶段时,大跌股数目会显着镌汰,好比2014年、2019年上涨指数涨幅均较高,但最大跌幅凌驾50%的股票占比划分仅有0.66%、12.08%。

  不难看出,在最大下跌30%至50%的时间,相关个股极有可能会开启反弹。然而现真相形可能是,亏损10个点就有投资者最先割肉了,事实这样的跌幅也不是所有投资者都能接受的。

  

  两大因素影响股价下跌空间

  或许有人会问,事实哪一类股票最大跌幅较大,哪一类股票最大跌幅相对较低呢?从普遍的认知中可以判断,业绩一样平常或者估值较高个股回撤幅度可能会相对较大。

  以最大跌幅凌驾50%和低于20%的两组数据对比来看,数据宝统计显示(剔除极端情形:历年净利润大幅亏损,估值取上一年尾数据,好比2010年股票取2009年尾估值),已往10年间,最大跌幅低于20%个股已往10年的净利润同比增幅平均值凌驾了90%,市盈率平均值为50倍左右;而最大跌幅凌驾50%个股,已往10年净利润同比增幅平均值为-5.2%,而市盈率平均值凌驾75倍。

  举例来看,2019年最大跌幅低于20%个股,其2019年度净利润增幅平均值凌驾85%,相关个股2018年尾市盈率平均值为25倍;2017年最大跌幅凌驾50%个股,其昔时净利润平均下滑14.78%,相关个股市盈率平均凌驾100倍。

  

  12只低估值且回撤幅度较高的绩优股请珍藏

  综上来看,上市公司自最高价下跌空间的几多与其基本面有亲近关系。团结当前行情来看,凭证条件:沪深A 股最新价较年内最高价回撤幅度位于10%至30%之间,最新市盈率低于20倍,且中报净利润增幅凌驾50%,前三季业绩预喜的条件筛选,共有12股知足条件。

  回撤幅度最大的是浙江永强、中远海能及宁波团结,3股回撤均凌驾20%,其中宁波团结最新市盈率低于10倍,估值极低;估值低于10倍的深圳能源、招商南油回撤幅度位于10%至15%以内。

  

  从今年业绩来看,中报增幅超15倍的仅有好想你1家,东财科技、九安医疗、中远海能3家中报净利润增幅均凌驾5倍。其中九安医疗及天保基建三季报业绩均为扭亏,三季报净利润增幅下限超200%的有好想你、东财科技及宁波团结,好想你前三季净利润增幅下限靠近1600%。

  声明:数据宝所有资讯内容不组成投资建议,股市有风险,投资需审慎。

  (文章泉源:数据宝)

  (责任编辑:DF398)

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