[年报]世茂股份:2016年年度报告

2022-09-29 23:31:08

  时间:2017年03月24日 21:32:58 中财网

  

  公司代码:600823 公司简称:世茂股份

  债券代码:136303 债券简称:16世茂G1

  债券代码:136528 债券简称:16世茂G2

  上海世茂股份有限公司

  2016年年度陈诉

  

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证年度陈诉内容的真实、准确、完整,

  不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 公司

  全体董事出席

  董事会聚会会议。

  三、 上会会计师事务所(特殊通俗合资)

  为本公司出具了

  尺度无保注重见

  的审计陈诉。

  四、 公司认真人

  刘赛飞

  、主管会计事情认真人

  张杰

  及会计机构认真人(会计主管职员)

  潘辛育

  声

  明:保证年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  2016年度母公司净亏损264,438,798.58元,连同母公司上年度可供股东分配的利润

  718,322,300.18元,扣除已宣告分配的股利210,524,749.38元,今年度末现实可供股东分配的利

  润为243,358,752.22元。

  以阻止2016年12月31日公司总股本2,679,405,901股为基数,向全体股东按每10股派发现金

  股利0.8元(含税),合计派发214,352,472.08元;同时以资源公积金向全体股东每10股转增4股,

  共计1,071,762,360股。

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本陈诉中所涉及的未来妄想、生长战略等前瞻性陈述(包罗但不限于预计、展望、目的、估

  计、妄想、妄想及展望)涉及种种已知或未知的不确定因素,不组成公司对投资者的实质允许,

  敬请投资者注重投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  九、 重大风险提醒

  √适用 □不适用

  公司已在本陈诉中详细形貌可能存在的相关风险,敬请查阅第四节谋划情形讨论与剖析中关

  于公司未来生长的讨论与剖析中可能面临的风险部门的内容。

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  目录

  第一节

  释义

  ................................

  ................................

  ................................

  ................................

  .....

  4

  第二节

  公司简介和主要财政指标

  ................................

  ................................

  ................................

  .

  4

  第三节

  公司营业提要

  ................................

  ................................

  ................................

  ...................

  10

  第四节

  谋划情形讨论与剖析

  ................................

  ................................

  ................................

  .......

  12

  第五节

  主要事项

  ................................

  ................................

  ................................

  ...........................

  26

  第六节

  通俗股股份变换及股东情形

  ................................

  ................................

  ...........................

  43

  第七节

  优先股相关情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ...............

  50

  第八节

  董事、监事、高级治理职员和员工情形

  ................................

  ................................

  .......

  51

  第九节

  公司

  治理

  ................................

  ................................

  ................................

  ...........................

  59

  第十节

  公司债券相关情形

  ................................

  ................................

  ................................

  ...........

  66

  第十一节

  财政陈诉

  ................................

  ................................

  ................................

  ...........................

  69

  第十二节

  备查文件目录

  ................................

  ................................

  ................................

  .................

  186

  

  第一节 释义

  一、 释义

  在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  中国证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  本公司、公司

  指

  上海世茂股份有限公司

  世茂房地产

  指

  世茂房地产控股有限公司(0813HK)

  峰盈国际

  指

  Peak Gain International Limited(峰盈国际有限公司)

  世茂投资

  指

  上海世茂投资治理有限公司

  世茂企业

  指

  上海世茂企业生长有限公司

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称

  上海世茂股份有限公司

  公司的中文简称

  世茂股份

  公司的外文名称

  Shanghai Shimao Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写

  SMC

  公司的法定代表人

  刘赛飞

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书

  姓名

  俞峰

  联系地址

  上海市银城中路68号时代金融中央43F

  电话

  021-20203388

  传真

  021-20203399

  电子信箱

  600823@shimaoco.com

  三、 基本情形

  简介

  公司注册地址

  上海市黄浦区南京西路268号

  公司注册地址的邮政编码

  200003

  公司办公地址

  上海市银城中路68号时代金融中央43F

  公司办公地址的邮政编码

  200120

  公司网址

  www.shimaoco.com

  电子信箱

  600823@shimaoco.com

  四、 信息披露及备置所在

  公司选定的信息披露媒体名称

  《上海证券报》

  刊登年度陈诉的中国证监会指定网站的网址

  www.sse.com.cn

  公司年度陈诉备置所在

  上海市银城中路68号时代金融中央43F

  

  五、 公司股票简况

  公司股票简况

  股票种类

  股票上市生意营业所

  股票简称

  股票代码

  变换前股票简称

  A股

  上海证券生意营业所

  世茂股份

  600823

  万象整体

  六、 其他

  相

  关资料

  公司约请的会计师事

  务所(境内)

  名称

  上会会计师事务所(特殊通俗合资)

  办公地址

  上海市威海路755号文新报业大厦20楼

  签字会计师姓名

  陈大愚、张健

  陈诉期内推行一连督

  导职责的保荐机构

  名称

  海通证券股份有限公司

  办公地址

  上海市广东路689号海通证券大厦14层

  签字的保荐代表人姓名

  胡瑶、王莉

  一连督导的时代

  2015年12月24日—2016年12月31日

  七、 近三年主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  主要会

  计数据

  2016年

  2015年

  本期比

  上年同

  期增减

  (%)

  2014年

  调整后

  调整前

  调整后

  调整前

  营业收

  入

  13,708,025,120.81

  15,616,434,622.89

  15,032,804,825.89

  -12.22

  12,700,954,264.84

  12,700,954,264.84

  归属于

  上市公

  司股东

  的净利

  润

  2,118,832,759.79

  2,034,086,230.39

  2,045,633,988.21

  4.17

  1,894,124,847.60

  1,892,146,372.41

  归属于

  上市公

  司股东

  的扣除

  非经常

  性损益

  的净利

  润

  1,690,731,580.41

  922,691,398.26

  922,691,398.26

  83.24

  1,415,284,133.50

  1,415,284,133.50

  谋划活

  动发生

  的现金

  流量净

  额

  1,135,004,610.27

  -27,608,737.99

  445,164,982.78

  4,211.03

  -1,571,151,567.44

  76,162,301.77

  2016年尾

  2015年尾

  本期末

  比上年

  同期末

  增减(%

  )

  2014年尾

  调整后

  调整前

  调整后

  调整前

  归属于

  上市公

  19,804,666,893.94

  23,512,534,594.08

  19,461,636,909.08

  -15.77

  18,677,816,611.26

  16,077,935,247.56

  

  司股东

  的净资

  产

  总资产

  79,949,561,271.87

  79,639,545,887.14

  65,347,776,653.12

  0.39

  63,075,471,264.78

  58,900,514,434.57

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标

  2016年

  2015年

  本期比上年

  同期增减

  (%)

  2014年

  调整后

  调整前

  调整后

  调整前

  基本每股收益(元/股)

  0.79

  0.76

  0.83

  3.95

  0.71

  1.07

  稀释每股收益(元/股)

  0.79

  0.76

  0.83

  3.95

  0.71

  1.07

  扣除非经常性损益后的基

  本每股收益(元/股)

  0.63

  0.34

  0.37

  85.29

  0.53

  0.81

  加权平均净资产收益率

  (%)

  8.77

  10.32

  11.95

  镌汰1.55个

  百分点

  12.26

  12.43

  扣除非经常性损益后的加

  权平均净资产收益率(%)

  8.27

  5.39

  5.39

  增添2.88个

  百分点

  9.3

  9.3

  陈诉期末公司前三年主要会计数据和财政指标的说明

  □适用 √不适用

  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  (一) 同时凭证国际会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和归属于上市公司股东

  的净资产差异情形

  □适用 √不适用

  (二) 同时凭证境外会计准则与按中国会计准则披露的财政陈诉中净利润和

  归

  属于上市公司股东的

  净资产差异情形

  □适用 √不适用

  (三) 境内外会计准则差异的说明:

  □适用 √不适用

  九、 2016

  年分季度主要财政数据

  单元:元 币种:人民币

  第一季度

  (1-3月份)

  第二季度

  (4-6月份)

  第三季度

  (7-9月份)

  第四序度

  (10-12月份)

  营业收入

  2,624,068,492.07

  3,743,185,781.53

  2,607,060,322.30

  4,733,710,524.91

  归属于上市公司

  股东的净利润

  253,050,429.11

  1,138,097,384.48

  21,528,401.57

  706,156,544.63

  

  归属于上市公司

  股东的扣除非经

  常性损益后的净

  利润

  254,834,337.72

  989,605,108.47

  8,454,212.51

  437,837,921.71

  谋划运动发生的

  现金流量净额

  523,045,384.40

  1,115,490,140.10

  -720,511,022.76

  216,980,108.53

  季度数据与已披露定期陈诉数据差异说明

  □适用 √不适用

  十、 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  2016

  年金额

  附注

  (如适

  用)

  2015

  年金额

  2014

  年金额

  非流动资产处置损益

  -3,311,027.98

  -1,246,116.40

  -430,972.08

  越权审批,或无正式批准文

  件,或偶发性的税收返还、减

  免

  计入当期损益的政府津贴,但

  与公司正常谋划营业亲近相

  关,切合国家政谋划定、凭证

  一定尺度定额或定量一连享受

  的政府津贴除外

  19,273,369.55

  10,300,214.43

  34,477,163.90

  计入当期损益的对非金融企业

  收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及

  合营企业的投资成本小于取得

  投资时应享有被投资单元可辨

  认净资产公允价值发生的收益

  8,963,572.52

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损

  益

  因不行抗力因素,如遭受自然

  灾难而计提的各项资产减值准

  备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的

  支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生

  的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子

  14,990,617.20

  -15,397,010.43

  2,637,966.92

  

  公司期初至合并日的当期净损

  益

  与公司正常谋划营业无关的或

  有事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的

  有用套期保值营业外,持有交

  易性金融资产、生意营业性金融负

  债发生的公允价值变换损益,

  以及处置生意营业性金融资产、交

  易性金融欠债和可供出售金融

  资产取得的投资收益

  52,553,153.74

  36,878,750.66

  326,152,756.45

  单独举行减值测试的应收款子

  减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计

  量的投资性房地产公允价值变

  动发生的损益

  576,520,000.00

  496,000,000.00

  282,700,000.00

  凭证税收、会计等执法、规则

  的要求对当期损益举行一次性

  调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外

  收入和支出

  -

  175,918,525.74

  -26,454,559.67

  6,128,168.40

  其他切合非经常性损益界说的

  损益项目

  26,954,551.26

  892,156,923.18

  4,329,749.52

  少数股东权益影响额

  33,985,070.87

  -155,823,050.00

  -14,237,848.11

  所得税影响额

  -

  125,909,602.04

  -125,020,319.64

  -

  162,916,270.90

  合计

  428,101,179.38

  1,111,394,832.13

  478,840,714.10

  十一、 接纳公允价值计量的项目

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目名称

  期初余额

  期末余额

  当期变换

  对当期利润的影

  响金额

  海通证券股

  份有限公司

  流通股

  134,470,000.00

  133,875,000.00

  -595,000.00

  万达影戏院

  线股份有限

  公司限售非

  1,000,000,000.00

  730,280,882.84

  -269,719,117.16

  

  流通股

  财通基金

  -

  上

  海银行

  -

  富春

  定增

  696

  号

  资产治理计

  划

  -

  77,100,000.00

  77,100,000.00

  投资性房地

  产

  24,632,399,604.41

  25,529,560,000.00

  897,160,395.59

  576,520,000.00

  合计

  25,766,869,604.41

  26,470,815,882.84

  703,946,278.43

  576,520,000.00

  十二、 其他

  □适用 √不适用

  

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  公司是世茂整体下属的集商业地产开发、销售、运营等多个营业板块于一体的商业地产上市

  公司,始终以“提升都市生涯品质”为己任,致力于商业地产的专业化销售和谋划,打造高尺度

  的商业综合体;营业领域主要涉及:房地产开发与销售、商业物业治理与谋划、多元商业投资。

  公司聚焦长三角、环渤海及海西等地域的一、二线经济蓬勃都市。现在,公司在包罗上海、

  北京、深圳、杭州、济南、南京、厦门、青岛、苏州、徐州、绍兴、宁波等在内的20多个城

  市,运营多处大型商业地产及若干住宅地产项目。

  公司已建设“以商业地产为主、多元营业为辅”的营业架构,以“租售并举、多元协同”的

  商业模式,并通过成熟的、优异的商业地产运营治理团队,以实现资产规模有用增添、谋划业绩

  稳步提升、物业价值逐步展现的生长目的。

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  √适用 □不适用

  1、2016年5月12日,公司及下属子公司,与乐视控股(北京)有限公司签署了《乐视控

  股(北京)有限公司与上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业治理有限公司、上海世茂股份有

  限公司关于北京财富时代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业治理有限公司的股权转让协议》。

  协议约定公司将向乐视控股(北京)有限公司转让下属北京财富时代置业有限公司及北京百鼎新

  世纪商业治理有限公司100%控股股权,生意营业价钱合计29.72亿元。

  2、2016年12月31日,公司完成向上海世茂建设有限公司(以下简称“世茂建设”)购置

  前海世茂生长(深圳)有限公司(以下简称“前海世茂”)51%股权、向Far Flourish Limited(以下简称“远骅公司”)购置杭州世茂瑞盈置业有限公司(以下简称“杭州瑞盈”)100%股

  权、向世茂建设及其全资子公司购置南昌水城投资股份有限公司(以下简称“南昌水城”)100%

  股权的股权生意营业

  ;其中,前海世茂51%股权价钱为245,205.85万元,杭州瑞盈100%股权价钱为

  154,776.36万元,南昌水城100%股权价钱为67,062.06万元。

  其中:境外资产522,738,516.08(单元:元 币种:人民币),占总资产的比例为0.65%。

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用 □不适用

  1、品牌优势显著

  

  经由多年的生长与沉淀,“世茂” 品牌在天下具有极高的着名度和影响力,公司依托于品

  牌的显著优势,在过往年间效果斐然。“2012年中国商业地产最具影响力开发商”、“2013中

  国商业地产价值榜”、“2013中国房地产公司品牌价值TOP10”、“2014中国房地产开发企业

  品牌价值10强、商业地产企业品牌价值10强”、“2015年中国商业地产十大品牌企业”、

  “《第一财经2016年度地产汇A股上市房企综合实力TOP50之第9名》”等殊荣,更令“世

  茂”品牌熠熠生辉。

  2、专业、敬业、优异的谋划团队

  公司在多年谋划与生长历程中,通过商业项目运营治理与实践,公司打造了一支切合商业地

  产生长需要的,集商业运营、招商和治理等能力于一体的商业治理团队。多元化的治理团队承袭

  公司焦点价值理念和专业化的工匠精神,起劲向上,勤劳进取,以公司战略生长为目的,为公司

  壮大生长、为股东缔造一连稳固的高收益而起劲。

  3、优质的土地和项目储蓄

  公司战略结构专注于经济生长潜力重大的长三角、环渤海和海西等区域的一、二线都市,公

  司现有项目主要坐落于各都市的焦点区或经济功效区,公司的生长依托于突出的土地储蓄成本优

  势和项目地理优势,并将一连受益于中国城镇化生长历程。

  阻止陈诉期末,公司共持有在建/待建的土地储蓄修建面积约1,000万平方米。

  一直以来,公司严酷控制获取土地的成本,突出的土地成本优势,为公司抵御行业系统风

  险、渡过经济生长滞胀期以及确保项目投资收益提供了有用的保障。

  

  第四节 谋划情形讨论与剖析

  一、谋划情形

  讨论与剖析

  2016年,我国经济生长面临的是2009年以来天下商业增速最低、国际金融市场颠簸加剧、

  地域和全球性挑战突发多发的外部情形,面临的是海内结构性问题突出、风险隐患展现、经济下

  行压力加大的多重难题。在这种情形下,国家一直推进刷新开放深入,加速调整经济结构,使得

  最终实现经济运行缓中趋稳、稳中向好的优异时势。

  2016年,天下房地产开发投资102,581亿元,比上年增添6.9%,其中,住宅投资68,704亿

  元,增添6.4%,增速提高0.4个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为67.0%。房地产开

  发企业衡宇施工面积758,975万平方米,比上年增添3.2%,商品房销售面积157,349万平方

  米,比上年增添22.5%,其中,住宅销售面积增添22.4%,办公楼销售面积增添31.4%,商业营

  业用房销售面积增添16.8%。商品房销售额117,627亿元,增添34.8%,其中,住宅销售额增添

  36.1%,办公楼销售额增添45.8%,商业营业用房销售额增添19.5%。

  2016年,公司在董事会的科学决议下,谋划治理层认真贯彻董事会决议精神,通过全体员

  工的配合起劲,为全体股东缔造了丰盛的投资回报和恒久的企业价值。

  二、陈诉期内主要谋划情形

  陈诉期内,公司实现营业收入137.08亿元,同比镌汰12.22%;实现净利润27.38亿元,同

  比镌汰5.67%;归属于上市公司股东的净利润21.19亿元,同比增添4.17%。公司实现物业销售

  收入126.76亿元;实现非物业销售收入10.32亿元,非物业销售收入在公司整体营业收入的占

  比到达7.53%。陈诉期内,公司起劲夯实基础治理、控制谋划风险、增强资金治理,起劲推动下

  属商业地产开发、商业投资运营、多元投资等业态谋划营业保持优异的生长状态。

  陈诉期内,公司实现条约签约额149.3亿元,较2015年同比镌汰16%;条约签约面积86.6

  万平方米,同比镌汰38%。2016年,公司坚持市场需求为导向,团结产物供应与市场动态生长相

  团结,通过下属石狮、济南、南京、青岛、宁波、天津、武汉、苏州等项目的销售,一连加大物

  业销售力度,取得了一定的销售业绩和库存去化效果。陈诉期内,公司项目开发有序推进,年内

  新增开工面积122万平方米,昔时施工面积到达628万平方米,完工面积到达105万平方米,公

  司持有的谋划性物业面积到达116万平方米。陈诉期内,公司完成了深圳前海世茂金融中央项

  目、杭州世茂智慧之门项目、南昌世茂商业项目的收购事情,完成了厦门世茂集美项目的转让工

  作,而且获取了济南、泉州两处新项目,阻止到12月末,公司持有的土地储蓄近1000万平方

  米,为公司后续生长提供有力支持和保障。

  

  陈诉期内,公司遵照年度运营妄想,切实落实各项事情。5月12日,公司向乐视控股(北

  京)有限公司”转让下属北京财富时代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业治理有限公司的

  100%股权,生意营业价钱为29.72亿元;本次股权生意营业充实体现了世茂股份商业地产资产治理的战略

  头脑,通过出售部门培育成熟的商业地产,进一步优化公司商业资产结构,实现商业地产的资源

  增值。7月16日,筹备多年的厦门世茂Emall购物中央盛大开业,该购物中央位于世茂海峡大

  厦双塔之间,打造了集购物、旅游、商务、文化、休闲等功效为一体的综合性多维体验空间。12

  月16日,石狮世茂摩天城盛大开业,项目商业妄想总面积约100万平方米,首期开业的24万平

  方米商业综合体,由世茂国际广场、宽厚里、幸福坊、茂险王主题乐园四大部门组成,同时也开

  启了世茂摩天城作为世茂旗下奇异的“大型文旅综合体”品牌之旅。此外,陈诉期内,公司有针

  对性地对下属各商业广场开展品牌调改事情,以此提高阛阓整体品质水平,并团结商业广场内部

  物业治理服务的完善与富厚,推动消耗者的购物体验获得一连提升。

  陈诉期内,公司一连探索海内外商业时机,通过控股子公司Shiamo Aoya Holding Pty Ltd

  收购位于澳大利亚联邦西澳大利亚州的Moola Bulla、Beefwood Park、Mt Amhust、Shamrock四

  间牧场相关牧场资源,包罗购置牛群与牧场装备以及承租牧场所在土地,收购价钱为1.026亿澳

  大利亚元,折合人民币约5.13亿元。

  陈诉期内,公司于1月12日和10月20日刊行了2016年度短期融资券第一期和第二期,发

  行规模各为人民币20亿元,最终票面利率为3%和2.98%;公司于3月21日和7月12日刊行了

  2016年公司债券第一期和第二期,刊行规模划分为人民币20亿元和15亿元,最终票面利率为

  3.29%和3.38%,限期均为三年期。

  (一) 主营营业剖析

  利润表及现金流量表相关科目变换剖析表

  单元

  :

  元

  币种

  :

  人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(

  %

  )

  营业收入

  13,708,025,120.81

  15,616,434,622.89

  -

  12.22

  营业成本

  8,794,634,566.34

  10,067,354,951.08

  -

  12.64

  销售用度

  501,161,606.23

  584,123,649.10

  -

  14.20

  治理用度

  656,619,831.10

  686,493,150.77

  -

  4.35

  财政用度

  60,397,741.20

  98,973,372.79

  -

  38.98

  谋划运动发生的现金流量净额

  1,135,004,610.27

  -

  27,608,737.99

  4,211.03

  投资运动发生的现金流量净额

  1,270,408,692.62

  -

  4,542,413,675.48

  127.97

  筹资运动发生的现金流量净额

  -

  1,118,528,079.74

  5,209,890,543.08

  -

  121.47

  

  1. 收入和整天职析

  √适用 □不适用

  (1). 主营营业

  分

  行业

  、分

  产物

  、分地域情形

  单元:元 币种:人民币

  主营营业分行业情形

  分行业

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入比

  上年增减

  (%)

  营业成本

  比上年增

  减(%)

  毛利率比

  上年增减

  (%)

  房地产

  13,229,293,776.95

  8,676,822,359.65

  34.41

  -10.89

  -12.23

  1.00

  其他

  478,731,343.86

  117,812,206.69

  75.39

  -37.89

  -34.97

  -1.10

  主营营业分产物情形

  分产物

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入比

  上年增减

  (%)

  营业成本比

  上年增减

  (%)

  毛利率

  比上年

  增减

  (%)

  住宅销售

  8,118,898,533.09

  5,521,407,992.21

  31.99

  -24.65

  -26.38

  1.60

  商业地产销

  售

  4,556,810,933.42

  3,041,438,363.36

  33.26

  26.85

  30.20

  -1.71

  房地产租赁

  553,584,310.44

  113,976,004.08

  79.41

  15.74

  127.46

  -10.11

  影戏院营业

  26,245,637.82

  13,510,144.03

  48.52

  -91.93

  -90.28

  -8.73

  旅馆服务业

  务

  125,670,637.96

  74,226,963.30

  40.94

  53.70

  115.07

  -16.85

  物业治理

  253,000,735.48

  1,958,697.33

  99.23

  0.25

  22,254.61

  -0.77

  其他

  73,814,332.60

  28,116,402.03

  61.91

  -33.80

  267.52

  -31.23

  主营营业分地域情形

  分地域

  营业收入

  营业成本

  毛利率

  (%)

  营业收入比

  上年增减

  (%)

  营业成本比

  上年增减

  (%)

  毛利率

  比上年

  增减

  (%)

  华东地域

  12,099,254,695.32

  8,148,237,201.14

  32.66

  -18.23

  -14.17

  -3.18

  华北地域

  445,570,379.42

  189,181,966.69

  57.54

  -24.38

  -57.39

  32.89

  东北地域

  44,236,238.47

  16,251,973.03

  63.26

  52.20

  1,914.50

  -33.96

  华中地域

  305,665,820.12

  225,445,599.07

  26.24

  107.26

  80.12

  11.11

  西南地域

  913,338.33

  -

  100.00

  -98.28

  -100.00

  7.12

  华南地域

  803,178,632.40

  215,517,826.41

  73.17

  73.17

  境外

  9,206,016.75

  -

  100.00

  100.00

  主营营业分行业、分产物、分地域情形的说明

  √适用 □不适用

  2016年度公司的营业收入华东地域占比88.3%,华南地域占比5.9%,华北地域占比3.3%。

  

  (2). 产销量情形

  剖析表

  □适用 √不适用

  (3). 整天职析表

  单元

  :

  元

  币种

  :

  人民币

  分行业情形

  分行业

  成本组成

  项目

  本期金额

  本期占总

  成本比例

  (%)

  上年同期金额

  上年同

  期占总

  成本比

  例(%)

  本期金额

  较上年同

  期变换比

  例(%)

  房地产

  房地产

  8,676,822,359.65

  98.66

  9,886,195,402.03

  98.20

  0.46

  其他

  其他

  117,812,206.69

  1.34

  181,159,549.05

  1.80

  -0.46

  合计

  8,794,634,566.34

  100.00

  10,067,354,951.08

  100.00

  -

  分产物情形

  分产物

  成本组成

  项目

  本期金额

  本期占总

  成本比例

  (%)

  上年同期金额

  上年同

  期占总

  成本比

  例(%)

  本期金额

  较上年同

  期变换比

  例(%)

  住宅销售

  住宅销售

  5,521,407,992.21

  62.78

  7,500,037,993.73

  74.50

  -11.72

  商业地产

  销售

  商业地产

  销售

  3,041,438,363.36

  34.58

  2,336,048,304.62

  23.20

  11.38

  房地产租

  赁

  房地产租

  赁

  113,976,004.08

  1.30

  50,109,103.68

  0.50

  0.80

  影戏院业

  务

  影戏院业

  务

  13,510,144.03

  0.15

  138,988,200.96

  1.38

  -1.23

  旅馆服务

  营业

  旅馆服务

  营业

  74,226,963.30

  0.84

  34,512,351.62

  0.34

  0.50

  物业治理

  物业治理

  1,958,697.33

  0.02

  8,761.94

  0.00

  0.02

  其他

  其他

  28,116,402.03

  0.32

  7,650,234.53

  0.08

  0.24

  合计

  合计

  8,794,634,566.34

  100.00

  10,067,354,951.08

  100.00

  -

  整天职析其他情形说明

  □适用 √不适用

  (4). 主要销售客户及主要供应商情形

  √适用 □不适用

  前五名客户销售额80,317.86万元,占年度销售总额5.86%;其中前五名客户销售额中关联

  方销售额0万元,占年度销售总额0%。

  前五名供应商采购额392,485.94万元,占年度采购总额42.71%;其中前五名供应商采购额

  中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。

  

  2. 用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(%)

  说明

  销售用度

  501,161,606.23

  584,123,649.10

  -14.20

  本期销售用度变换主要系镌汰

  重庆世茂影院治理有限公司等

  14家影院公司的影响。

  治理用度

  656,619,831.10

  686,493,150.77

  -4.35

  本期治理用度变换主要系镌汰

  重庆世茂影院治理有限公司等

  14家影院公司的影响。

  财政用度

  60,397,741.20

  98,973,372.79

  -38.98

  同比下降主要系新增通过刊行

  融资融券降低融资成本。

  3. 研发投入

  研发投入情形表

  □适用 √不适用

  情形说明

  □适用 √不适用

  4. 现金流

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例

  (%)

  说明

  谋划运动产

  生的现金流

  量净额

  1,135,004,610.27

  -27,608,737.99

  4,211.03

  因统一控制下企业合并,同

  期数追溯调整,同比增添主

  要系销售现金流增添以及本

  期无支付大额土地款。

  投资运动产

  生的现金流

  量净额

  1,270,408,692.62

  -4,542,413,675.48

  127.97

  因统一控制下企业合并,同

  期数追溯调整,同比增添主

  要系处置工三项目收到现金

  流。

  筹资运动产

  生的现金流

  量净额

  -1,118,528,079.74

  5,209,890,543.08

  -121.47

  因统一控制下企业合并,同

  期数追溯调整,同比下降主

  要系送还债务增添。

  (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用 √不适用

  

  (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用 □不适用

  1. 资产

  及

  欠债

  状

  况

  单元:元 币种:人民币

  项目名称

  本期期末数

  本期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  上期期末数

  上期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  本期期末金

  额较上期期

  末变换比例

  (%)

  情形说明

  钱币资金

  8,451,568,474.05

  10.57

  7,171,141,538.27

  9.00

  17.86

  本期变换主要系销售

  回款及刊行融资融券

  所致。

  预付款子

  2,949,634,536.53

  3.69

  4,657,623,756.78

  5.85

  -36.67

  因统一控制下企业合

  并,年头数追溯调整,

  本期变换主要系预付

  土地款转为存货和投

  资性房地产所致。

  其他应收

  款

  3,653,128,878.43

  4.57

  4,983,912,904.42

  6.26

  -26.70

  因统一控制下企业合

  并,年头数追溯调整,

  本期变换主要系镌汰

  关联方应收款所致。

  存货

  30,306,281,188.35

  37.91

  29,873,167,236.74

  37.51

  1.45

  因统一控制下企业合

  并,年头数追溯调整,

  本期变换主要系新增

  开发项目所致。

  投资性房

  地产

  25,529,560,000.00

  31.93

  24,632,399,604.41

  30.93

  3.64

  因统一控制下企业合

  并,年头数追溯调整,

  本期变换主要系出售

  北京世茂国际中央项

  目,新增矜持物业,且

  公允值增值。

  牢靠资产

  1,671,033,869.71

  2.09

  565,688,992.27

  0.71

  195.40

  本期变换主要系增添

  福建康莱德旅馆。

  短期乞贷

  -

  -

  537,000,000.00

  0.67

  -100.00

  本期变换主要系刊行

  公司债、短期融资券和

  中期票据替换传统银

  行贷款。

  一年内到

  期的非流

  动欠债

  2,122,834,601.63

  2.66

  446,880,000.00

  0.56

  375.03

  其他流动

  欠债

  3,993,972,151.84

  5.00

  3,997,381,361.52

  5.02

  -0.09

  恒久乞贷

  2,874,297,500.00

  3.60

  4,789,880,000.00

  6.01

  -39.99

  应付债券

  6,465,265,527.34

  8.09

  4,963,806,085.18

  6.23

  30.25

  应付账款

  9,004,741,540.65

  11.26

  8,836,622,468.15

  11.10

  1.90

  本期变换主要系预估

  

  工程款增添。

  预收款子

  6,226,600,116.08

  7.79

  6,131,047,756.83

  7.70

  1.56

  本期变换主要系项目

  销售。

  其他应付

  款

  12,036,131,741.48

  15.05

  10,483,558,516.37

  13.16

  14.81

  本期变换主要系应付

  关联方款子增添。

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情

  况

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  受限资产期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  14,893,077.29

  资金冻结

  存货

  285,743,460.04

  乞贷抵押

  投资性房地产

  5,283,800,000.00

  乞贷抵押

  牢靠资产

  104,422,726.80

  融资租赁租入

  合计

  5,688,859,264.13

  3. 其他说明

  □适用 √不适用

  (四) 行业谋划性信息剖析

  √适用 □不适用

  房地产行业谋划性信息剖析

  1. 陈诉期内房地产储蓄情形

  √适用 □不适用

  序

  号

  持有待开

  发土地的

  区域

  持有待

  开发土

  地的面

  积(平

  方米)

  一级土

  地整理

  面积

  (平方

  米)

  在建及

  拟建建

  筑面积

  (万平方

  米)

  妄想计容

  修建面积

  (万平方

  米)

  是/否涉及

  相助开发项

  目

  相助开发

  项目涉及

  的面积

  (平方米)

  相助开

  发项目

  的权益

  占比

  (%)

  1

  天津

  /

  /

  24

  18

  否

  -

  /

  2

  济南

  /

  /

  7

  1

  否

  -

  /

  3

  常熟

  /

  /

  20

  15

  否

  -

  /

  4

  昆山

  /

  /

  6

  6

  否

  -

  /

  5

  苏州工业

  园7#-湖滨

  /

  /

  15

  15

  是

  15

  49%

  6

  苏州工业

  园6#-世纪

  /

  /

  15

  7

  是

  15

  40%

  

  7

  青岛世奥

  大厦

  /

  /

  14

  11

  是

  14

  75%

  8

  青岛国际

  中央

  /

  /

  22

  16

  否

  -

  /

  9

  青岛诺沙

  湾

  /

  /

  29

  21

  否

  -

  /

  10

  常州

  /

  /

  9

  7

  否

  -

  /

  11

  无锡

  /

  /

  48

  34

  是

  48

  31%

  12

  宁波滨江

  /

  /

  6

  5

  否

  -

  /

  13

  宁波孙家

  /

  /

  25

  19

  是

  25

  40%

  14

  南京

  /

  /

  82

  70

  是

  82

  50%

  15

  上海

  /

  /

  6

  1

  否

  -

  /

  16

  武汉

  /

  /

  75

  63

  是

  75

  51%

  17

  沈阳

  /

  /

  82

  70

  否

  -

  /

  18

  长沙

  /

  /

  23

  18

  是

  23

  49%

  19

  石狮新城

  /

  /

  144

  113

  是

  144

  30%

  20

  石狮房地

  产

  /

  /

  79

  65

  是

  79

  30%

  21

  石狮新里

  程

  /

  /

  19

  19

  是

  19

  30%

  22

  济南天城

  /

  /

  71

  46

  否

  -

  /

  23

  厦门集美

  /

  /

  52

  38

  是

  52

  51%

  24

  南昌水城

  /

  /

  18

  13

  否

  -

  /

  25

  杭州智慧

  之门

  /

  /

  36

  27

  是

  -

  /

  26

  深圳前海

  /

  /

  19

  16

  是

  19

  51%

  27

  济南小鸭

  /

  /

  31

  31

  是

  31

  51%

  28

  泉州洛江

  /

  /

  24

  24

  是

  24

  51%

  合计

  999

  790

  664

  2. 陈诉期内房地产开发投资情形

  √适用 □不适用

  单元:亿元 币种:人民币

  

  序

  号

  地域

  项目

  谋划

  业态

  在建

  项目/

  新开

  工项

  目/竣

  工项

  目

  项目

  用地

  面积

  (平方

  米)

  项目

  妄想

  计容

  修建

  面积

  (平方

  米)

  总建

  筑面

  积(平

  方米)

  在建

  修建

  面积

  (平方

  米)

  已竣

  工面

  积(平

  方米)

  妄想

  总投

  资额

  陈诉

  期实

  际投

  资额

  1

  天津

  天津

  住宅

  在建

  20

  28

  35

  10

  11

  39

  1

  2

  山东

  济南

  商业

  在建

  11

  28

  36

  7

  30

  40

  4

  3

  江苏

  常熟

  商业

  在建

  32

  86

  110

  -

  90

  49

  -

  4

  江苏

  昆山

  商业

  拟建

  2

  6

  6

  -

  -

  6

  0.005

  5

  江苏

  常熟

  黄河

  路

  住宅

  完工

  5

  13

  17

  -

  17

  15

  1

  6

  江苏

  苏州

  工业

  园

  7#-湖

  滨

  住宅

  拟建

  15

  15

  15

  1

  -

  36

  1

  7

  江苏

  苏州

  工业

  园

  6#-世

  纪

  住宅

  在建

  15

  10

  22

  15

  7

  47

  2

  8

  山东

  青岛

  世奥

  大厦

  商业

  拟建

  1

  11

  14

  -

  -

  27

  0.41

  9

  山东

  青岛

  国际

  中央

  商业

  在建

  9

  17

  24

  -

  2

  40

  0.07

  10

  山东

  青岛

  诺沙

  湾

  住宅

  在建

  32

  48

  65

  27

  36

  40

  3

  11

  江苏

  常州

  商业

  在建

  6

  19

  22

  1

  14

  12

  1

  12

  江苏

  无锡

  商业

  及住

  宅

  在建

  7

  47

  65

  -

  17

  60

  1

  13

  浙江

  宁波

  包家

  漕

  商业

  完工

  2

  8

  10

  -

  10

  10

  1

  14

  浙江

  宁波

  滨江

  商业

  及住

  宅

  在建

  6

  12

  17

  -

  11

  17

  1

  15

  浙江

  宁波

  孙家

  住宅

  在建

  10

  19

  25

  14

  -

  17

  1

  16

  江苏

  南京

  商业

  及住

  宅

  在建

  48

  144

  172

  34

  90

  125

  21

  17

  上海

  上海

  商业

  在建

  43

  20

  39

  6

  34

  28

  3

  18

  湖北

  武汉

  商业

  在建

  149

  86

  98

  54

  23

  45

  2

  

  19

  辽宁

  沈阳

  商业

  在建

  6

  75

  88

  21

  6

  60

  1

  20

  湖南

  长沙

  商业

  在建

  1

  18

  23

  23

  -

  27

  2

  21

  福建

  石狮

  新城

  商业

  及住

  宅

  在建

  58

  127

  159

  105

  15

  200

  17

  22

  福建

  石狮

  房地

  产

  商业

  及住

  宅

  在建

  35

  99

  118

  68

  39

  23

  福建

  石狮

  新里

  程

  商业

  及住

  宅

  拟建

  12

  19

  19

  -

  -

  24

  山东

  济南

  天城

  商业

  及住

  宅

  在建

  12

  62

  91

  47

  20

  38

  5

  25

  福建

  厦门

  集美

  商业

  及住

  宅

  在建

  11

  38

  52

  52

  -

  70

  2

  26

  江西

  南昌

  水城

  商业

  在建

  15

  25

  29

  13

  11

  35

  3

  27

  浙江

  杭州

  智慧

  之门

  商业

  在建

  3

  27

  39

  4

  3

  21

  1

  28

  广东

  深圳

  前海

  商业

  在建

  1

  16

  19

  19

  1

  50

  3

  29

  山东

  济南

  小鸭

  商业

  及住

  宅

  拟建

  7

  31

  31

  -

  -

  33

  18

  30

  福建

  泉州

  洛江

  商业

  及住

  宅

  拟建

  9

  24

  24

  -

  -

  36

  16

  合计

  585

  1176

  1485

  520

  486

  1227

  111

  3. 陈诉期内房地产销售情形

  √适用 □不适用

  序

  号

  地域

  项目

  谋划业态

  可供出售面积(万

  平方米)

  已预售面积(万平方

  米)

  1

  江苏

  苏州

  商业

  3.35

  1.15

  2

  江苏

  苏州木渎

  住宅

  0.20

  0.20

  3

  江苏

  常熟黄河路

  住宅

  2.71

  2.70

  4

  江苏

  苏州园区

  住宅

  3.70

  2.57

  5

  山东

  青岛诺沙湾

  住宅

  12.89

  12.08

  6

  山东

  青岛国际中央

  商业

  0.98

  -

  7

  山东

  青岛拾贰府

  住宅

  0.06

  0.06

  8

  山东

  济南

  商业

  5.05

  0.88

  9

  山东

  济南天城

  商业及住宅

  10.24

  7.48

  10

  江苏

  徐州

  商业

  4.29

  1.18

  11

  江苏

  常州

  商业

  5.31

  3.31

  

  12

  江苏

  无锡

  商业及住宅

  0.51

  0.51

  13

  浙江

  宁波滨江

  商业及住宅

  2.79

  1.65

  14

  浙江

  宁波包家漕

  商业

  5.39

  1.69

  15

  浙江

  宁波湾头

  商业

  4.83

  4.83

  16

  天津

  天津

  住宅

  3.66

  3.56

  17

  福建

  厦门

  商业

  0.19

  -0.03

  18

  北京

  北京

  商业

  7.78

  7.78

  19

  江苏

  南京

  商业及住宅

  3.07

  2.63

  20

  湖北

  武汉

  商业

  1.78

  1.38

  21

  上海

  上海

  商业

  2.49

  0.80

  22

  福建

  石狮

  商业及住宅

  36.42

  19.31

  23

  福建

  厦门集美

  商业及住宅

  6.28

  6.26

  24

  广东

  深圳前海

  商业

  0.81

  0.81

  25

  浙江

  杭州智慧之门

  商业

  2.35

  2.27

  26

  江西

  南昌水城

  商业

  2.19

  1.53

  合计

  129.34

  86.59

  4. 陈诉期内房地产出租情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币人民币

  序

  号

  地域

  项目

  谋划业

  态

  出租房地

  产的修建

  面积(平方

  米)

  出租房地产

  的租金收入

  是否接纳

  公允价值

  计量模式

  租金

  收入

  /房

  地产

  公允

  价值

  (%)

  1

  环渤海

  北京

  办公楼

  70,175

  146,486,836

  是

  5

  2

  环渤

  海、长

  三角

  济南、上海、苏

  州、昆山、绍兴等

  广场

  1,194,718

  395,346,695

  是

  3

  3

  长三角

  芜湖、上海等

  其他

  45,811

  11,750,779

  是

  3

  合计

  1,310,704

  553,584,310

  5. 陈诉期内公司财政融资情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  期末融资总额

  整体平均融资成本(%)

  利息资源化金额

  15,456,369,780.81

  5.83

  949,164,980.89

  6. 其他

  说明

  □适用 √不适用

  

  (五) 投资状态剖析

  1、 对外股权投资总体剖析

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司恒久股权投资余额为19.53亿元。详细内容请详见财政报表附注六恒久股权投

  资。

  (1) 重大的股权投资

  □适用 √不适用

  (2) 重大的非股权投资

  □适用 √不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  √适用 □不适用

  阻止2016年12月31日止,公司持有海通证券股份有限公司流通股8,500,000股,期末市

  价为15.75元/股,期末公允价值为133,875,000.00元;

  阻止2016年12月31日止,公司持有万达影戏院线股份有限公司限售非流通股13,506,212

  股,为具有锁定限期的股票,取得成本为74.04元/股,期末市价为54.07元/股。凭证《非果真

  刊行有明确锁定期股票的公允价值简直定要领》,确定的万达院线13,506,212股期末公允价值

  为730,280,882.84元。该部门万达院线股票已于2017年1月4日上市流通。

  (六) 重大资产和股权出售

  √适用 □不适用

  2016年5月12日,上海世茂股份有限公司及下属全资子公司与乐视控股(北京)有限公司

  签署了《乐视控股(北京)有限公司与上海世茂新体验置业有限公司、世茂商业治理有限公司、

  上海世茂股份有限公司关于北京财富时代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业治理有限公司的股

  权转让协议》。协议约定上海世茂股份有限公司将向乐视控股(北京)有限公司转让北京财富时

  代置业有限公司及北京百鼎新世纪商业治理有限公司100%控股股权,生意营业价钱划分为29.20亿

  元及0.52亿元,合计29.72亿元。

  (七) 主要控股参股公司剖析

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  公司名称

  总资产

  净资产

  净利润

  南京世茂房地产开发有限公司

  7,835,486,780.22

  2,314,256,299.95

  609,495,167.96

  上海世茂新体验置业有限公司

  5,698,503,015.20

  2,458,069,752.96

  1,717,641,176.83

  

  济南世茂置业有限公司

  5,394,477,477.75

  2,400,545,316.56

  226,991,364.03

  北京茂悦盛欣企业治理有限公司

  4,115,185,264.91

  1,302,664,991.83

  252,200,670.57

  济南世茂天城置业有限公司

  5,751,621,386.19

  1,999,490,632.62

  539,357,588.11

  杭州世茂瑞盈置业有限公司

  1,924,194,241.49

  1,544,465,654.01

  134,852,258.80

  前海世茂生长(深圳)有限公司

  6,432,920,527.95

  4,458,404,798.54

  256,273,663.45

  (八) 公司控制的

  结构化

  主体情形

  □适用 √不适用

  三、公司

  关于公司未来生长的讨论与剖析

  (一) 行业名堂和趋势

  √适用 □不适用

  展望2017年,政府将增强宏观调控,鼎力大举深化刷新开放,确保经济运行保持在合理区间。

  在“财政政策要越提议劲有用”和“钱币政策要保持稳健中性”的配景下,政府将在区间调控基

  础上增强定向调控、相机调控,提高预见性、精准性和有用性,未来将更注重消耗、投资、区

  域、工业、环保等政策的协调配合,为经济生长营造优异情形。预计2017年房地产政策仍保持

  延续性,坚持因城施策的基调,抑制一、二线都市投资投契需求,起劲推进三、四线都市去库

  存,政府将坚持住房的栖身属性,加速建设和完善促进房地产市场平稳康健生长的长效机制,包

  括房地产相关财税刷新、农村土地刷新等在内的一系列制度建设将有新的希望。

  (二) 公司生长战略

  √适用 □不适用

  世茂股份始终以“提升都市生涯品质”为己任,致力于商业地产的专业化开发和谋划,打造

  高尺度的商业综合体。作为海内商业地产的龙头企业之一,我们将客户的需求、股东的利益、优

  秀人才的培育作为永恒追求的目的。

  (三) 谋划妄想

  √适用 □不适用

  凭证公司现在开发的项目,2017年,公司妄想实现合约销售170亿元,合约销售面积到达

  90万平方米。公司妄想于2017年度资天性开支约需190亿元,三项用度预计14亿元,妄想采

  用银行乞贷、债权融资、预售房款等融资手段知足资金需求。

  (四) 可能面临的风险

  √适用 □不适用

  

  预计2017年,全球政治经济宏观情形依旧错综重大,较多无法展望的政治经济事务将会影

  响到各国的政策制订和经济生长。海内经济形势方面,依旧需要政府一直推动钱币政策和财政政

  策的调整,在平衡稳增添、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系的同时,将会引起经济一定的波

  动。海内房地产行业调控政策所发生的不确定性依然较大,导致谋划情形的重大多变,进而影响

  公司的谋划生长。

  (五) 其他

  □适用 √不适用

  四、公司因不适用准则划定或国家神秘、商业神秘等特殊缘故原由,未按准则披露的情形和缘故原由说明

  □适用 √不适用

  

  第五节 主要事项

  一、通俗股

  利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 现金分红政策的制订、执行或调整情形

  √适用 □不适用

  公司2015年度利润分配方案已经2016年5月23日召开的公司2015年年度股东大会审议通

  过。以阻止2015年12月31日公司总股本1,913,861,358股为基数,向全体股东按每10股派发

  现金股利1.1元(含税),合计派发210,524,749.38元;同时以资源公积金向全体股东每10股转

  增4股,共计765,544,543股。股权挂号日为2016年6月15日,现金盈利发放日为2016年6

  月16日,新增无限售条件流通股份上市日为2016年6月17日。

  (二) 公司近三年(含陈诉期)的通俗股股利分配方案或预案、资源公积金转增股本方案或预案

  单元:元 币种:人民币

  分红

  年度

  每10股

  送红股数

  (股)

  每10股

  派息数

  (元)

  (含

  税)

  每10股

  转增数

  (股)

  现金分红的数额

  (含税)

  分红年度合并报表

  中归属于上市公司

  通俗股股东的净利

  润

  占合并报表

  中归属于上

  市公司通俗

  股股东的净

  利润的比率

  (%)

  2016年

  0.8

  4

  214,352,472.08

  2,118,832,759.79

  10.12

  2015年

  1.1

  4

  210,524,749.38

  2,045,633,988.21

  10.29

  2014年

  1.7

  5

  199,310,607.46

  1,892,146,372.41

  10.53

  (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情形

  □适用 √不适用

  (四) 陈诉期内盈利且母公司可供通俗股股东分配利润为正,但未提出通俗股现金利润分配方案预

  案的,公司应当详细披露缘故原由以及未分配利润的用途和使用妄想

  □适用 √不适用

  二、允许事项推行情形

  (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉

  期内的允许事项

  √适用 □不适用

  允许背

  景

  允许

  类型

  允许方

  允许

  内容

  是否实时严酷推行

  与重大

  资产重

  组相关

  的允许

  其他

  世茂房地

  产及着实

  际控制人

  为保证在世茂房地产(0813HK)果真披露对

  公司有影响的信息时,公司的其他股东能够

  实时知悉,世茂房地产(0813HK)及着实际

  控制人许荣茂先生允许:“在世茂房地产

  (0813HK)果真披露对世茂股份有影响的信

  是

  

  息前,在切合香港团结生意营业所有限公司证券

  上市规则的情形下,世茂房地产(0813HK)

  应实时将该信息见告世茂股份,以使世茂股

  份能依据其适用之执法、规则尽快披露该信

  息,及世茂股份股东不晚于世茂房地产

  (0813HK)股东知晓该信息。”

  解决

  同业

  竞争

  世茂房地

  产及着实

  际控制人

  及世茂股

  份

  为阻止在刊行股份购置资产完成后可能组成

  的同业竞争,世茂房地产(0813HK)、许荣

  茂先生和世茂股份允许将严酷遵守三方签署

  的《不竞争协议》。

  是。鉴于2016年非果真刊行股票

  未获发审委批准,凭证本允许:

  公司以现金收购非果真刊行涉及

  的三个项目公司,公司于2016年

  10月11日召开第七届董事会第十

  四次聚会会议,及于10月27日召开

  2016年第三次暂时股东大会,分

  别审议通过了《关于公司购置前

  海世茂生长(深圳)有限公司51%

  股权及杭州世茂瑞盈置业有限公

  司、南昌水城投资股份有限公司

  100%股权暨关联生意营业的议案》,

  于12月上述三家公司完成了股权

  转让的工商变换挂号手续,公司

  现持有前海世茂生长(深圳)有

  限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置

  业有限公司、南昌水城投资股份

  有限公司100%股权,本次关联交

  易已完成。(相关内容详见2016

  年10月12日、10月28日12月

  31日于上海证券生意营业所网站

  (www.sse.com.cn)及《上海证

  券报》宣布的通告。)

  其他

  世茂房地

  产及辉保

  投资有限

  公司

  世茂房地产(0813HK)及辉保投资有限公司

  签署《关于调整商标使用费的允许函》,承

  诺如下:“在本次向特定工具刊行股份购置

  资产完成后,世茂房地产(0813HK)及辉保

  投资有限公司赞成将允许商标由有偿使用调

  整为无偿使用,即世茂股份及其控股子公司

  在允许商标的有用限期(包罗续展限期)内

  使用允许商标无须向世茂房地产及辉保投资

  有限公司支付任何用度。”

  是

  其他

  世茂房地

  产

  在公司刊行股份购置资产获得中国证监会的

  批准并实验完成后,世茂房地产(0813HK)

  允许向世茂股份董事会推选的董事人数占董

  事会成员总数的比例不高于50%,同时,世

  茂房地产(0813HK)将接纳一切合理的措

  是

  

  施,促使世茂股份在自力董事占董事会成员

  人数1/3的基础上,再增设自力董事。

  与再融

  资相关

  的允许

  其他

  公司董事、

  监事、高级

  治理职员、

  控股股东、

  现实控制人

  各允许方于2016年出具允许:自2013年1月1日

  至本允许函出具之日2016年3月11日,世茂股份

  及子公司在房地产开发历程中不存在违反《国务院

  办公厅关于继续做好房地产市场调控事情的通知》

  (国办发[2013]17号)、《闲置土地处置措施》

  (领土资源部令53号)、《中华人民共和国都市房

  地产治理法》(主席令第72号)、《关于进一步加

  强房地产市场羁系完善商品住房预售制度有关问题

  的通知》(建房[2010]53号)以及中国证监会颁布

  的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房

  地工营业羁系政策》等相关执法、规则、规章和规

  范性文件划定的情形,不存在土地闲置和炒地,捂

  盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,不存在因上述

  违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)视察的

  情形。

  世茂股份已经实时完整地披露了房地工营业用地情

  况,不存在因用地违法违规被查处的情形;如世茂

  股份因未披露的土地闲置等违法违规行为给上市公

  司和投资者造成损失的,本人/公司将依法肩负赔偿

  责任。

  同时,现实控制人于2016年允许:世茂股份2016

  年度非果真刊行股票涉及的资产认购及召募资金投

  向的房地产开发公司前海世茂生长(深圳)有限公

  司、南昌水城投资股份有限公司及杭州世茂瑞盈置

  业有限公司(以下合称“标的公司”),自2013年

  1月1日至本允许函出具之日2016年3月11日,

  标的公司在房地产开发历程中不存在违反《国务院

  办公厅关于继续做好房地产市场调控事情的通知》

  (国办发[2013]17号)、《闲置土地处置措施》

  (领土资源部令53号)、《中华人民共和国都市房

  地产治理法》(主席令第72号)、《关于进一步加

  强房地产市场羁系完善商品住房预售制度有关问题

  的通知》(建房[2010]53号)以及中国证监会颁布

  的《证监会调整上市公司再融资、并购重组涉及房

  地工营业羁系政策》等相关执法、规则、规章和规

  范性文件划定的情形,不存在土地闲置和炒地,捂

  盘惜售、哄抬房价等违法违规行为,不存在因上述

  违法违规行为被行政处罚或正在被(立案)视察的

  情形。标的公司的持有主体上海世茂建设有限公

  司、上海世盈投资治理有限公司、

  FarFlourishlimited(以下合称“生意营业对方”)已

  经实时、准确、完整地披露了标的公司房地工营业

  是。陈诉期内,2016年非果真发

  行股票未获发审委批准,允许已终

  止。

  

  情形,如生意营业对方因未披露的土地闲置等违法违规

  行为给世茂股份和投资者造成损失的,本人将依法

  肩负赔偿责任。

  解决

  同业

  竞争

  现实控制人

  及世茂房地

  产

  为了进一步强化阻止同业竞争允许的推行,公司实

  际控制人许荣茂先生允许促成世茂房地产严酷遵守

  阻止同业竞争的部署并对该三个商业地产项目接纳

  如下后续措施及部署:经世茂股份及世茂房地产双

  方董事会及股东大会表决通过(相关关联董事及关

  联股东回避表决),并经相关政府部门允许及批准

  的条件下,世茂股份有权通过包罗使用自有资金、

  刊行股份召募资金、刊行股份购置资产等方式收购

  世茂房地产及其下属企业持有的该三个商业地产项

  目公司的股权,收购比例不低于世茂房地产及其下

  属企业所持深圳前海世茂金融中央项目、浙江之门

  项目、南昌世茂新城项目三个商业地产项目公司股

  权的51%。

  如世茂股份未收购该三个商业地产项目公司不低于

  51%股权的,待该三个商业地产项目建设完成后,如

  世茂房地产拟出售的,世茂股份享有一律条件下的

  优先购置权,如世茂股份不购置的,在一律条件下

  世茂房地产优先委托世茂股份署理销售并向世茂股

  份支付公允的署理用度;如世茂房地产拟出租该三

  个商业地产项目的,世茂股份享有一律条件下优先

  承租权,如世茂股份不承租的,在一律条件下世茂

  房地产优先委托世茂股份署理出租并向世茂股份支

  付公允的用度;如世茂房地产拟委托谋划该三个商

  业地产项目的,在一律条件下世茂房地产优先委托

  世茂股份署理谋划并向世茂股份支付公允的用度。

  是。鉴于2016年非果真刊行

  股票未获发审委批准,凭证本

  允许:公司以现金收购非果真

  刊行涉及的三个项目公司,公

  司于2016年10月11日召开

  第七届董事会第十四次聚会会议,

  及于10月27日召开2016年

  第三次暂时股东大会,划分审

  议通过了《关于公司购置前海

  世茂生长(深圳)有限公司

  51%股权及杭州世茂瑞盈置业

  有限公司、南昌水城投资股份

  有限公司100%股权暨关联生意营业

  的议案》,于12月上述三家

  公司完成了股权转让的工商变

  更挂号手续,公司现持有前海

  世茂生长(深圳)有限公司

  51%股权及杭州世茂瑞盈置业

  有限公司、南昌水城投资股份

  有限公司100%股权,本次关联

  生意营业已完成。(相关内容详见

  2016年10月12日、10月28

  日12月31日于上海证券生意营业

  所网站(www.sse.com.cn)及

  《上海证券报》宣布的公

  告。)

  其他

  其他

  公司董

  事、高级

  治理人

  员、控股

  股东、实

  际控制人

  关于2016年非果真刊行股票摊薄即期回报接纳填补

  措施的允许

  (一)公司董事、高级治理职员允许

  公司董事、高级治理职员凭证中国证监会相关规

  定,针对世茂股份2016年非果真刊行股份涉及的摊

  薄即期回报接纳填补措施事项允许如下:

  1、本人允许不无偿或以不公正条件向其他单元或者

  小我私人运送利益,也不接纳其他方式损害公司利益;

  2、本人允许对本人的职务消耗行为举行约束;

  3、本人允许不动用公司资产从事与本人推行职责无

  关的投资、消耗运动;

  4、本人允许由董事会或薪酬与审核委员会制订的薪

  酬制度与公司填补回报措施的执行情形相挂钩;

  是。陈诉期内,2016年非果真发

  行股票未获发审委批准,允许已终

  止。

  

  5、如公司未来实验新的股权激励妄想,本人允许未

  来股权激励妄想的行权条件与公司填补回报措施的

  执行情形相挂钩;

  6、本允许出具日后至公司2016年非果真刊行股票

  并上市实验完毕前,若中国证监会作出关于填补回

  报措施及其允许的其他新的羁系划定的,且上述承

  诺不能知足中国证监会该等划准时,本人允许届时

  将凭证中国证监会的最新划定出具增补允许。

  作为填补回报措施相关责任主体之一,若违反上述

  允许或拒不推行上述允许,本人赞成中国证监会和

  上海证券生意营业所等证券羁系机构凭证其制订或宣布

  的有关划定、规则,对本人作出相关处罚或接纳相

  关治理措施。若本人违反上述允许给公司或者投资

  者造成损失的,本人愿意依法肩负赔偿责任。

  (二)公司控股股东允许

  峰盈国际作为公司控股股东,针对世茂股份2016年

  非果真刊行股份涉及的摊薄即期回报接纳填补措施

  事项允许如下:本公司允许不越权干预世茂股份经

  营治理运动,不侵占世茂股份利益。

  (三)公司现实控制人允许

  许荣茂先生作为公司现实控制人,针对世茂股份

  2016年非果真刊行股份涉及的摊薄即期回报接纳填

  补措施事项允许如下:本人允许不越权干预公司经

  营治理运动,不侵占公司利益。

  (二) 公司资产或项目存在盈利展望,且陈诉期仍处在盈利展望时代,公司就资产或项目

  是否到达原盈利展望及其缘故原由作出说明

  □已到达 □未到达 √不适用

  三、报

  告期内资金被占用情形及清欠希望情形

  □适用 √不适用

  四、公司对会计师事务所“非尺度意见审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  五、公司对会计政策、会计预计变换或重大会计差错更正缘故原由和影响的剖析说明

  (一) 公司对会计政策、会计预计变换缘故原由及影响的剖析说明

  □适用 √不适用

  (二) 公司对重大会计

  差错

  更正缘故原由及影响的剖析说明

  □适用 √不适用

  

  (三) 与前任会计师事务所举行的相同情形

  □适用 √不适用

  (四) 其他说明

  √适用 □不适用

  鉴于公司收购境外牧场资产,包罗牛群、牧场装备以及土地使用权;公司控股子公司石狮世

  茂房地产开发有限公司新增乐园营业并增添乐园装备,为使财政信息能更准确、真实地反映公司

  财政状态及谋划效果,凭证《企业会计准则第1号-存货》、《企业会计准则第5号-生物资产》

  以及《企业会计准则第6号-无形资产》相关要求,团结公司新增营业特点,新增关于生物资产

  的会计政策及完善无形资产会计政策;凭证《企业会计准则第4号-牢靠资产》相关要求,团结

  公司新增营业特点,新增乐园装备折旧会计预计。

  六、聘用、解聘会计师事务所情形

  单元:万元 币种:人民币

  现聘用

  境内会计师事务所名称

  上会会计师事务所(特殊通俗合资)

  境内会计师事务所酬金

  150

  境内会计师事务所审计年限

  22

  名称

  酬金

  内部控制审计会计师事务所

  上会会计师事务所(特殊通俗合资)

  60

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  七、面临暂停上市风险的情形

  (一) 导

  致暂停上市的缘故原由

  □适用 √不适用

  (二) 公司拟接纳的应对措施

  □适用 √不适用

  八、面临终止上市的情形和缘故原由

  □适用 √不适用

  

  九、休业重整相关事项

  □适用 √不适用

  十、重大诉讼、仲裁事项

  □今年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √今年度公司无重大诉讼、仲裁事项

  十一、上市公司及其董事、监事、高级治理职员、

  控股

  股东、现实控制人、收购人处罚及整改情

  况

  □适用 √不适用

  十二、陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司及控股股东不存在未推行法院生效讯断、所负数额较大的债务到期未清偿等情

  况。

  十三、公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  √适用 □不适用

  事项概述

  查询索引

  2016年3月21日,公司第七届董事会第十一次聚会会议审议通过了

  《关于调整股票期权激励妄想激励工签字单及股票期权数目的

  议案》。

  2016年3月22日在上海证

  券生意营业所网站

  (www.sse.com.cn)上发

  布。

  (二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  √适用 □不适用

  阻止2016年6月28日,公司股权激励妄想已到期实验完毕。陈诉期内,没有激励工具行

  权,未行权期权由公司收回并注销。

  员工持股妄想情形

  √适用 □不适用

  2017年3月23日公司第七届董事会第十八次聚会会议通过《关于上海世茂股份有限公司员工持

  股妄想(草案)及其摘要的议案》、《关于制订的议案》、《关于提请

  股东大会授权董事会治理公司员工持股妄想相关事宜的议案》。以上议案尚需提交公司股东大会

  审议。

  

  其他激励措施

  □适用 √不适用

  十四、重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  √适用 □不适用

  事项概述

  查询索引

  公司向合营公司苏州工业园区世茂世纪置业有限公司提

  供金额为2.2亿元人民币的担保额度。该担保尚未执行。

  2016年4月29日于上海证券生意营业所网站

  (www.sse.com.cn)上宣布。

  公司全资子公司受让上海乾慑投资治理有限公司100%

  股权,已完成股权转让手续。

  2016年10月12日于上海证券生意营业所网

  站(www.sse.com.cn)上宣布。

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  √适用 □不适用

  1、公司向合营公司长沙世茂投资有限公司提供金额为9.9亿元人民币的担保额度,现担保

  余额9.28亿元人民币;

  2、公司向苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司提供金额为10.4亿元人民币的担保额度,现

  担保余额10亿元人民币。

  3、 暂时通告未披露的事项

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  关联生意营业方

  关联关系

  关联生意营业

  类型

  关联生意营业

  内容

  关联生意营业

  订价原则

  关联生意营业价

  格

  关联生意营业金额

  占同类生意营业

  金额的比例

  (%)

  上海硕元康健治理有限

  公司

  合营公司

  接受劳务

  接受劳务

  协议团结市

  场情形

  231,270.00

  231,270.00

  100

  大连世茂嘉年华置业有

  限公司

  同受一方控

  制

  提供劳务

  提供劳务

  协议团结市

  场情形

  604,173.24

  604,173.24

  26.04

  大连世茂新纪元置业有

  限公司

  同受一方控

  制

  提供劳务

  提供劳务

  协议团结市

  场情形

  1,096,000.00

  1,096,000.00

  47.25

  福建世茂置业有限公司

  同受一方控

  制

  提供劳务

  提供劳务

  协议团结市

  场情形

  388,349.53

  388,349.53

  16.74

  合计

  /

  /

  2,319,792.77

  /

  关联生意营业的说明

  公司与关联方的生意营业,是公司因购置原质料、销售产物、物业租赁、物业治理等经常性谋划运动需

  要。这些是公司与控股股东部门下属企业间、及公司与联营、合营企业,为了充实验展优势资源,优

  势互补的须要增补。以后这种关联生意营业还将延续,对上市公司自力性无影响。

  

  (二) 资产

  或股权

  收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  √适用 □不适用

  事项概述

  查询索引

  公司全资子公司上海杏熙投资咨询有限公司完成受让上海乾慑投

  资治理有限公司100%股份。

  2016年10月12日于上海证券

  生意营业所网站(www.sse.com.cn)

  上宣布。

  公司完成购置前海世茂生长(深圳)有限公司51%股权及杭州世茂

  瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司100%股权。

  2016年12月31日于上海证券

  生意营业所网站(www.sse.com.cn)

  上宣布。

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用 √不适用

  (三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (四) 关联债权债务往来

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在

  暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种:人民币

  

  关联方

  关联关系

  向关联方提供资金

  关联偏向上市公司

  提供资金

  期初

  余额

  发生额

  期末

  余额

  期初

  余额

  发生额

  期末

  余额

  厦门信诚修建装潢有限公司

  同受一方控制

  119.97

  -92.08

  27.89

  苏州工业园区世茂世纪置业

  有限公司

  合营公司

  31,187.85

  -14,602.52

  16,585.33

  无锡世茂新生长置业有限公

  司

  联营公司

  51,982.04

  4,679.59

  56,661.64

  宁波鼎峰房地产开发有限公

  司

  合营公司

  76,044.09

  -18,000.00

  58,044.09

  苏州工业园区世茂湖滨置业

  有限公司

  合营公司

  -

  28,092.17

  28,092.17

  深圳市建滔投资有限公司

  公司主要子公

  司之股东

  -

  95,047.40

  95,047.40

  上海世源建材商业有限公司

  同受一方控制

  135.00

  -12.69

  122.31

  上海逸景园林景观工程有限

  公司

  同受一方控制

  1,884.98

  -

  1,884.98

  牡丹江世拓建材商业有限公

  司

  同受一方控制

  12.70

  -12.70

  -

  青岛都市建设投资(整体)

  有限责任公司

  公司主要子公

  司股东之关联

  方

  2,190.00

  -2,190.00

  -

  Peak Castle Assets

  Limited

  同受一方控制

  0.47

  7.37

  7.84

  Peak Gain International

  Limited

  控股股东

  103.32

  -

  103.32

  Perfect Zone

  International Limited

  同受一方控制

  186.06

  -

  186.06

  世茂房地产控股有限公司

  间接控股股东

  19,011.80

  5,523.05

  24,534.85

  北京鹏丽花园房地产生长有

  限公司

  同受一方控制

  33.36

  -33.36

  -

  福建世茂置业有限公司

  同受一方控制

  -

  6,920.91

  6,920.91

  牡丹江睿智营销企划有限公

  司

  同受一方控制

  880.86

  -

  880.86

  南昌世茂新生长置业有限公

  司

  其他关联人

  11.33

  -11.33

  -

  南京硕天投资治理有限公司

  同受一方控制

  160.80

  -160.80

  -

  宁波世茂新世纪房地产开发

  有限公司

  同受一方控制

  504.14

  -329.95

  174.19

  泉州世茂新生长置业有限公

  司

  同受一方控制

  -

  2,913.09

  2,913.09

  

  泉州世茂新领域置业有限公

  司

  同受一方控制

  -

  468.34

  468.34

  上海世茂房地产有限公司

  同受一方控制

  510.00

  -

  510.00

  上海世茂建设有限公司

  同受一方控制

  -

  550,064.72

  550,064.72

  上海世茂旅馆治理有限公司

  同受一方控制

  164.11

  -

  164.11

  世茂天成物业服务整体有限

  公司

  同受一方控制

  -

  14.92

  14.92

  上海世茂庄园置业有限公司

  同受一方控制

  10.74

  -

  10.74

  上海轩帝投资治理有限公司

  同受一方控制

  0.32

  -

  0.32

  绍兴世茂旅馆投资治理有限

  公司

  同受一方控制

  1.36

  -

  1.36

  绍兴世茂置业有限公司

  同受一方控制

  138.70

  -

  138.70

  沈阳世茂新生长置业有限公

  司

  同受一方控制

  2,282.38

  369.85

  2,652.23

  世茂房地产控股(BVI)有限公

  司

  同受一方控制

  5,166.66

  19,368.20

  24,534.85

  世茂香港房地产投资治理顾

  问有限公司

  同受一方控制

  18.68

  -18.68

  -

  苏州工业园区世茂湖滨置业

  有限公司

  合营公司

  41,686.25

  -41,686.25

  -

  苏州世茂置业有限公司

  同受一方控制

  2,405.90

  -72.88

  2,333.02

  文昌世茂置业有限公司

  同受一方控制

  2,385.16

  -951.85

  1,433.32

  芜湖世茂房地产开发有限公

  司

  同受一方控制

  205.64

  -

  205.64

  武汉世茂新城房地产开发有

  限公司

  同受一方控制

  1,454.64

  3,215.28

  4,669.93

  烟台世茂置业有限公司

  同受一方控制

  190.90

  127.50

  318.40

  长沙世茂投资有限公司

  合营公司

  137,256.15

  -55,693.01

  81,563.15

  珠海横琴瑞尚股权投资有限

  公司

  公司主要子公

  司之股东

  79,885.62

  -

  79,885.62

  济南世茂彩石置业有限公司

  联营公司

  38,964.36

  -38,964.36

  -

  尚隽商业保理(上海)有限

  公司

  其他关联人

  6,502.28

  -6,502.28

  -

  徐州世茂新城房地产开发有

  限公司

  同受一方控制

  2,897.56

  948.08

  3,845.64

  宁波世茂新里程置业有限公

  司

  同受一方控制

  4,491.67

  -

  4,491.67

  武汉虹玉置业有限公司

  同受一方控制

  2,017.30

  -2,017.30

  -

  合肥世茂房地产开发有限公

  司

  同受一方控制

  1,113.49

  -1,113.49

  -

  天津生态城世茂新纪元投资

  开发有限公司

  同受一方控制

  599.70

  -599.70

  -

  

  上海艾菲迪建材商业有限公

  司

  同受一方控制

  133.20

  -133.20

  -

  昆山世茂蝶湖湾开发建设有

  限公司

  同受一方控制

  119.27

  -

  119.27

  南京明茂置业有限公司

  同受一方控制

  85.20

  -85.20

  -

  Fine Tune Investments Ltd

  同受一方控制

  30.00

  -

  30.00

  上海容承企业治理有限公司

  同受一方控制

  9.89

  41.54

  51.43

  Prime Master Holdings Ltd

  同受一方控制

  8.16

  -8.16

  -

  上海世盈投资治理有限公司

  同受一方控制

  -

  21,459.86

  21,459.86

  Huiying Finace Limited

  同受一方控制

  -

  1,003.14

  1,003.14

  福州世茂汇盈置业有限公司

  同受一方控制

  -

  0.05

  0.05

  南通世茂新纪元房地产开发

  有限公司

  其他关联人

  -

  6.68

  6.68

  Shimao HK Property IM&C

  同受一方控制

  -

  19.95

  19.95

  昆山世茂新生长置业有限公

  司

  同受一方控制

  -

  100.00

  100.00

  福州世茂新世纪房地产开发

  有限公司

  同受一方控制

  -

  95.52

  95.52

  青岛世奥房地产开发公司

  公司主要子公

  司之股东

  -

  467.00

  467.00

  厦门世茂新纪元置业有限公

  司

  同受一方控制

  -

  427.89

  427.89

  平潭海峡如意城开发建设有

  限公司

  同受一方控制

  -

  288.74

  288.74

  张家港世茂房地产开发有限

  公司

  同受一方控制

  -

  602.54

  602.54

  深圳市尚衡冠邦投资企业(有

  限合资)

  公司主要子公

  司之股东

  -

  83,212.20

  83,212.20

  诺斯(上海)融资租赁有限

  公司

  同受一方控制

  6,175.35

  2,498.37

  8,673.72

  合计

  159,333.95

  95,124.56

  254,458.52

  362,025.46

  549,567.60

  911,593.08

  关联债权债务形成缘故原由

  债权形成缘故原由:无锡世茂为本公司的联营公司,公司向其提供资金均遵照股权比例

  出资;宁波鼎峰、苏州世茂系该项目开发需要但陈诉期内不合并报表形成。深圳建

  滔投资为公司控股子公司前海世茂生长的股东方之一,债权系在公司收购前所形

  成,阻止本陈诉报出日,该笔款子已收回。

  债务形成缘故原由:公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提供资

  金所组成的应付债务。

  关联债权债务对公司的影响

  债权对公司的影响:公司向无锡世茂、宁波鼎峰、苏州世茂提供资金不会损害公司

  及股东的利益。

  债务对公司的影响:公司控股方及其下属公司、公司合营及联营企业向公司无偿提

  供资金,为公司一样平常谋划提供支持。

  公司将凭证现真相形和资金需求状态,部署送还债务及收回债权事宜。

  

  (五) 其他

  □适用 √不适用

  十五、重大条约及其推行情形

  (一) 托管、承包、租赁事项

  1、 托管情形

  □适用 √不适用

  2、 承包情形

  □适用 √不适用

  3、 租赁情形

  □适用 √不适用

  (二) 担保情形

  √适用 □不适用

  单元:亿元 币种:人民币

  公司对外担保情形(不包罗对子公司的担保)

  担保

  方

  担保方

  与上市

  公司的

  关系

  被担保方

  担保

  金额

  担保发生

  日期(协

  议签署

  日)

  担保

  起始日

  担保

  到期日

  担保类

  型

  担保是

  否已经

  推行完

  毕

  担保是

  否逾期

  担保逾

  期金额

  是否存

  在反担

  保

  是否

  为关

  联方

  担保

  关联

  关系

  公司

  公司本部

  苏州工业园

  区世茂湖滨

  置业有限公

  司

  10

  2014.7.31

  2014.7.31

  2019年7

  月28日或

  主债权履

  行期届满

  之日起两

  年

  连带责

  任担保

  否

  否

  0

  是

  是

  合营

  公司

  公司

  公司本部

  长沙世茂投

  资有限公司

  9.28

  2016.2.28

  2016.2.28

  2019年2

  月28日或

  主债权履

  行期届满

  之日起两

  年

  连带责

  任担保

  否

  否

  0

  是

  是

  合营

  公司

  陈诉期内担保发生额合计(不包罗对子公司的担保)

  9.28

  陈诉期末担保余额合计(A)(不包罗对子公司的担

  保)

  19.28

  公司及其子公司对子公司的担保情形

  陈诉期内对子公司担保发生额合计

  3.84

  陈诉期末对子公司担保余额合计(B)

  25.97

  公司担保总额情形(包罗对子公司的担保)

  

  担保总额(A+B)

  45.25

  担保总额占公司净资产的比例(%)

  22.85%

  其中:

  为股东、现实控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  0

  直接或间接为资产欠债率凌驾70%的被担保工具提供的

  债务担保金额(D)

  23.12

  担保总额凌驾净资产50%部门的金额(E)

  0

  上述三项担保金额合计(C+D+E)

  23.12

  担保情形说明

  1、公司全资子公司北京茂悦盛欣企业治理有限公司以项目物业为抵押向西藏信托有限公司

  治理金额为人民币140,000万元,限期为6年的乞贷,公司为该乞贷提供人民币50,000万元连

  带责任保证担保。阻止陈诉期末,该乞贷余额为82,000万元,相关担保尚未竣事。

  2、公司合营公司苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司向渤海银行股份有限公司上海分行办

  理金额为人民币200,000万元,限期为3年的乞贷,公司为该乞贷提供人民币100,000万元连带

  责任保证担保。阻止陈诉期末,该乞贷余额为120,000万元,相关担保尚未竣事。

  3、公司全资子公司济南世茂置业有限公司向华泰资产治理有限公司治理金额为人民币

  150,000万元,限期为5年的乞贷,公司为该乞贷提供人民币150,000万元连带责任保证担保。

  阻止陈诉期末,该乞贷余额为150,000万元,相关担保尚未竣事。

  4、公司合营公司长沙世茂投资有限公司向平安大华汇通财富治理有限公司治理金额为人民

  币92,774.09万元,限期为1年的乞贷,公司为该乞贷提供人民币92,774.09万元连带责任保证

  担保。阻止陈诉期末,该乞贷余额为92,774.09万元,相关担保尚未竣事。

  5、公司全资子公司上海世茂新体验置业有限公司向上海浦东生长银行股份有限公司徐汇支

  行治理金额为人民币57,000万元,限期为3年2个月的乞贷,公司为该乞贷提供人民币57,000

  万元连带责任保证担保。阻止陈诉期末,该乞贷余额为21,292万元,相关担保尚未竣事。

  6、公司全资子公司ShimaoAoyaHoldingPtyLtd向招商银行股份有限公司上海长阳支行治理

  金额为澳元7,500万元(折合人民币38,419.50万元),限期为5年的乞贷,公司控股子公司世

  茂环禹(上海)实业合资企业(有限合资)为该乞贷提供人民币澳元7,500万元连带责任保证担

  保。阻止陈诉期末,该乞贷余额为38,419.50万元,相关担保尚未竣事。

  (三) 委托他人举行现金资产治理的情形

  1、 委托理财情形

  √适用 □不适用

  单元:万元币种:人民币

  

  受托

  人

  委托理

  工业品

  类型

  委托理

  财金额

  委托理财

  起始日期

  委托理财

  终止日期

  酬金确

  定方式

  现实收

  回本金

  金额

  现实

  获得

  收益

  是否经

  过法定

  法式

  计提

  减值

  准备

  金额

  是否

  关联

  生意营业

  是否

  涉诉

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  15,000

  2016/10/18

  2016/11/3

  浮动收

  益

  15,000

  15.45

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  8,000

  2016/10/27

  2016/11/3

  浮动收

  益

  8,000

  3.61

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  32,000

  2016/10/27

  2016/11/4

  浮动收

  益

  32,000

  16.48

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  15,000

  2016/10/31

  2016/11/4

  浮动收

  益

  15,000

  3.86

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  20,000

  2016/11/7

  2016/12/27

  浮动收

  益

  20,000

  64.88

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  5,000

  2016/11/8

  2016/12/27

  浮动收

  益

  5,000

  15.90

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  16,500

  2016/11/9

  2016/12/27

  浮动收

  益

  16,500

  51.40

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  5,000

  2016/11/14

  2016/12/27

  浮动收

  益

  5,000

  13.97

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  30,000

  2016/10/19

  2016/12/27

  浮动收

  益

  30,000

  134.14

  是

  /

  否

  否

  平安银

  行

  保本浮动

  收益性产

  品

  23,000

  2016/11/3

  2016/12/27

  浮动收

  益

  23,000

  80.63

  是

  /

  否

  否

  财通基

  金治理

  有限公

  司

  资产治理

  妄想

  10,000

  2016/3/14

  2016年3月

  14日起18个

  月

  存续期

  竣事后

  收益分

  配

  /

  /

  是

  /

  否

  否

  合计

  /

  179,500

  /

  /

  /

  169,500

  400.30

  /

  /

  /

  /

  逾期未收回的本金和收益累计金额(元)

  0

  委托理财的情形说明

  /

  

  2、 委托贷款情形

  □适用 √不适用

  3、 其他投资理财及衍生品投资情形

  □适用 √不适用

  (四) 其他重大条约

  □适用 √不适用

  十六、其

  他重大事项的说明

  √适用 □不适用

  2016年3月14日,公司召开第七届董事会第十次聚会会议,审议通过了《关于公司2016年度

  非果真刊行A股股票方案的议案》,该方案用于收购前海世茂生长(深圳)有限公司51%股权及

  杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城股份有限公司100%股权,以及以上三个项目的后续开发

  资金。2016年3月30日,公司2016年第二次暂时股东大会通过了相关议案。

  2016年9月7日,中国证监会刊行审核委员会对上海世茂股份有限公司(以下简称“公

  司”)2016年度非果真刊行股票的申请举行了审核。凭证聚会会议审核效果,公司2016年非果真发

  行股票的申请未获得通过。

  公司于2016年10月11日召开第七届董事会第十四次聚会会议审议通过《关于公司购置前海世

  茂生长(深圳)有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司

  100%股权暨关联生意营业的议案》。

  公司于2016年10月27日召开2016年第三次暂时股东大会,聚会会议审议通过《关于公司购置

  前海世茂生长(深圳)有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限

  公司100%股权暨关联生意营业的议案》。

  公司于2016年12月31日完成上述三家公司股权转让的工商变换挂号手续,公司现持有前

  海世茂生长(深圳)有限公司51%股权及杭州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公

  司100%股权,本次生意营业已完成。

  十七、起劲推行社会责任的事情情形

  (一) 上市公司扶贫事情情形

  □适用 √不适用

  

  (二) 社会责任事情情形

  □适用 √不适用

  (三) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其子公司的

  环保情形说明

  □适用 √不适用

  (四) 其他说明

  □适用 √不适用

  十八、可转换公司债券情形

  (一) 转债刊行情形

  □适用 √不适用

  (二) 陈诉期转债持有人及担保人情形

  □适用 √不适用

  (三) 陈诉期转债变换情形

  □适用 √不适用

  陈诉期转债累计转股情形

  □适用 √不适用

  (四) 转股价钱历次调整情形

  □适用 √不适用

  (五) 公司的欠债情形、资信转变情形及在未来年度还债的现金部署

  □适用 √不适用

  (六) 转债其他情形说明

  □适用 √不适用

  

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 通俗股

  股

  本变换情形

  (一) 通俗股股份变换情形表

  1、 通俗股股份变换情形表

  单元:股

  本次变换前

  本次变换增减(+,-)

  本次变换后

  数目

  比例

  (%)

  发

  行

  新

  股

  送

  股

  公积金转

  股

  其他

  小计

  数目

  比例

  (%)

  一、有限

  售条件股

  份

  151,668,351

  7.92

  60,667,340

  -212,335,691

  -151,668,351

  0

  0

  1、国家持

  股

  2、国有法

  人持股

  3、其他内

  资持股

  151,668,351

  7.92

  60,667,340

  -212,335,691

  -151,668,351

  0

  0

  其中:境

  内非国有

  法人持股

  境

  内自然人

  持股

  4、外资持

  股

  其中:境

  外法人持

  股

  境

  外自然人

  持股

  二、无限

  售条件流

  通股份

  1,762,193,007

  92.08

  704,877,203

  212,335,691

  917,212,894

  2,679,405,901

  100.00

  1、人民币

  通俗股

  1,762,193,007

  92.08

  704,877,203

  212,335,691

  917,212,894

  2,679,405,901

  100.00

  2、境内上

  市的外资

  股

  

  3、境外上

  市的外资

  股

  4、其他

  三、通俗

  股股份总

  数

  1,913,861,358

  100.00

  765,544,543

  0

  765,544,543

  2,679,405,901

  100.00

  2、 通俗股

  股份变换情形说明

  √适用 □不适用

  2016年6月16日,公司举行了2015年度利润分配,以阻止2015年12月31日公司总股本

  1,913,861,358股为基数,以资源公积金向全体股东每10股转增4股,共计765,544,543股。

  2016年12月,公司2015年度非果真刊行股票限售股212,335,691股解禁,上市流通。

  3、 通俗股股份变换对最近一年和最近一期

  每股收益、每股净资产等财政指标的影响(若有)

  √适用 □不适用

  本陈诉期,公司通过资源公积转增新增765,544,543股,变换前,公司股本为

  1,913,861,358股,本次刊行后,公司股本变换为2,679,405,901股。公司凭证《果真刊行证券

  的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的盘算及披露》(2010年修订)的规

  定盘算每股收益和每股净资产,详细金额详见“会计数据和财政指标摘要”

  4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用 √不适用

  (二) 限售股份变换情形

  √适用 □不适用

  单元:股

  股东名称

  年头限售股

  数

  今年扫除限

  售股数

  今年增添限

  售股数

  年尾限

  售股数

  限售缘故原由

  扫除限售日期

  中原人寿保险股份

  有限公司-万能保

  险产物

  50,556,117

  70,778,564

  20,222,447

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  天安工业保险股份

  有限公司-保赢

  1

  号

  30,333,670

  42,467,138

  12,133,468

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  申万菱信基金-工

  商银行-申万菱信

  -创盈定增

  58

  号资

  产治理妄想

  20,222,447

  28,311,426

  8,088,979

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  中国工商银行股份

  有限公司-华泰柏

  19,211,324

  26,895,854

  7,684,530

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  2016年12月26

  日

  

  瑞惠利无邪设置混

  合型证券投资基金

  出售

  北京隆达创展科贸

  有限公司

  15,166,835

  21,233,569

  6,066,734

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-分红-

  小我私人分红-

  019L

  -

  FH002

  沪

  4,231,126

  5,923,576

  1,692,450

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  申万菱信基金-光

  大银行-陕西省国

  际信托-陕国投·创

  增

  1

  号定向投资荟萃

  资金信托

  3,842,264

  5,379,170

  1,536,906

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-传统-

  通俗保险产物-

  019L

  -

  CT001

  沪

  1,746,570

  2,445,198

  698,628

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-万能-

  个险万能

  1,672,062

  2,340,887

  668,825

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-投连-

  平衡设置

  1,360,791

  1,905,107

  544,316

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康资产优选生长

  股票型养老金产物

  -中国建设银行股

  份有限公司

  899,683

  1,259,556

  359,873

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康资产治理有限

  责任公司-开泰-

  稳健增值投资产物

  786,771

  1,101,479

  314,708

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-分红-

  整体分红-

  019L

  -

  FH001

  沪

  773,695

  1,083,173

  309,478

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-投连-

  进取-

  019L

  -

  TL002

  沪

  474,924

  664,894

  189,970

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康资产-建设银

  行-泰康资产治理

  有限责任公司主题

  精选资产治理产物

  197,865

  277,011

  79,146

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  泰康资产丰益股票

  109,969

  153,956

  43,987

  0

  允许刊行上市

  2016年12月26

  

  型养老金产物-中

  国建设银行股份有

  限公司

  后12个月内不

  出售

  日

  泰康人寿保险股份

  有限公司-投连-

  基金精选

  82,238

  115,133

  32,895

  0

  允许刊行上市

  后12个月内不

  出售

  2016年12月26

  日

  合计

  151,668,351

  212,335,691

  60,667,340

  0

  /

  /

  二、 证券刊行与上市情形

  (一) 阻止

  陈诉期内

  证券刊行情形

  √适用 □不适用

  单元:亿股币种:人民币

  股票及其衍生

  证券的种类

  刊行日期

  刊行价钱

  (或利

  率)

  刊行数目

  上市日期

  获准上市

  生意营业数目

  生意营业终止

  日期

  可转换公司债券、疏散生意营业可转债、公司债类

  公司债

  2016/3/21

  3.29%

  20

  2016/4/15

  20

  2019/3/21

  公司债

  2016/7/12

  3.38%

  15

  2016/8/8

  15

  2019/7/12

  阻止陈诉期内证券刊行情形的说明(存续期内利率差异的债券,请划分说明):

  √适用 □不适用

  2016年3月21日,公司刊行2016年第一期公司债券,现实刊行规模人民币20亿元,最终

  票面利率为3.29%。

  2016年7月12日,公司刊行2016年第二期公司债券,现实刊行规模人民币15亿元,最终

  票面利率为3.38%。

  (二) 公司通俗股股份总数及股东结构变换及公司资产和欠债结构的变换情形

  □适用 √不适用

  (三) 现存的内部职工股情形

  □适用 √不适用

  三、 股东

  和现实控制人

  情形

  (一) 股东总数

  阻止陈诉期末通俗股股东总数(户)

  41,066

  年度陈诉披露日前上一月末的通俗股股东总数(户)

  45,514

  (二) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  

  股东名称

  (全称)

  陈诉期内增减

  期末持股数目

  比例(%)

  持有有

  限售条

  件股份

  数目

  质押或冻结情形

  股东

  性子

  股份

  状态

  数目

  峰盈国际有限公司

  334,800,000

  1,171,800,000

  43.73

  质押

  210,000,000

  境外法人

  上海世茂企业生长有

  限公司

  143,717,684

  503,011,895

  18.77

  无

  境内非国

  有法人

  上海世茂投资治理有

  限公司

  43,200,000

  151,200,000

  5.64

  无

  境内非国

  有法人

  中国证券金融股份有

  限公司

  13,670,519

  46,167,249

  1.72

  无

  未知

  天安工业保险股份有

  限公司-保赢1号

  12,133,468

  42,467,138

  1.58

  无

  未知

  中原人寿保险股份有

  限公司-万能保险产

  品

  -12,268,016

  38,288,101

  1.43

  无

  未知

  中央汇金资产治理有

  限责任公司

  10,094,600

  35,331,100

  1.32

  无

  未知

  上海市黄浦区国有资

  产监视治理委员会

  8,810,910

  30,838,185

  1.15

  无

  国有法人

  申万菱信基金-工商

  银行-申万菱信-创

  盈定增58号资产管

  理妄想

  8,088,979

  28,311,426

  1.06

  无

  未知

  中国工商银行股份有

  限公司-华泰柏瑞惠

  利无邪设置混淆型证

  券投资基金

  6,848,876

  26,060,200

  0.97

  无

  未知

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件

  流通股的数目

  股份种类及数目

  种类

  数目

  峰盈国际有限公司

  1,171,800,000

  人民币通俗股

  1,171,800,000

  上海世茂企业生长有限公司

  503,011,895

  人民币通俗股

  503,011,895

  上海世茂投资治理有限公司

  151,200,000

  人民币通俗股

  151,200,000

  中国证券金融股份有限公司

  46,167,249

  人民币通俗股

  46,167,249

  天安工业保险股份有限公司-保赢1号

  42,467,138

  人民币通俗股

  42,467,138

  中原人寿保险股份有限公司-万能保险产物

  38,288,101

  人民币通俗股

  38,288,101

  中央汇金资产治理有限责任公司

  35,331,100

  人民币通俗股

  35,331,100

  上海市黄浦区国有资产监视治理委员会

  30,838,185

  人民币通俗股

  30,838,185

  申万菱信基金-工商银行-申万菱信-创盈

  定增58号资产治理妄想

  28,311,426

  人民币通俗股

  28,311,426

  中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞惠利

  无邪设置混淆型证券投资基金

  26,060,200

  人民币通俗股

  26,060,200

  

  上述股东关联关系或一致

  行动的说明

  峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受统一控制下的企业,与上述其他7名无限售条件流通股股东

  之间不存在关联关系或一致行感人的情形。公司未知其他7名无限售条件流通股股东之间是否存

  在关联关系或一致行感人的情形。

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  □适用 √不适用

  (三) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前

  10

  名股东

  □适用 √不适用

  四、 控股股东及现实控制人情形

  (一) 控股股东情形

  1 法人

  √适用 □不适用

  名称

  峰盈国际有限公司

  单元认真人或法定代表人

  许世坛

  建设日期

  2006年12月13日

  主要谋划营业

  投资控股

  陈诉期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情形

  无

  2 自然人

  □适用 √不适用

  3 公司不存在控股股东情形的特殊说明

  □适用 √不适用

  4 陈诉期内控股股东变换情形索引及日期

  □适用 √不适用

  5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  □适用 √不适用

  (二) 现实控制人情形

  1 法人

  □适用 √不适用

  2 自然人

  √适用 □不适用

  姓名

  许荣茂

  国籍

  中国香港

  是否取得其他国家或地域居留权

  是

  主要职业及职务

  现任公司第七届董事会董事长、世茂房地产控股有限

  公司董事局主席。此外,许荣茂先生还担任天下政协

  经济委员会副主任、中国侨联副主席等职务。

  

  已往10年曾控股的境内外上市公司情形

  世茂股份、世茂房地产

  3 公司不存在现实控制人情形的特殊说明

  □适用 √不适用

  4 陈诉期内现实控制人变换情形索引及日期

  □适用 √不适用

  5 公司与现实控制人之间的产权及控制关系的方框图

  √适用 □不适用

  6 现实控制人通过信托或其他资产治理方式控制公司

  □适用 √不适用

  (三) 控股股东及现实控制人其他情形先容

  □适用 √不适用

  五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

  √适用 □不适用

  单元:万元币种:人民币

  法人股东名称

  单元认真人或

  法定代表人

  建设日期

  组织机构

  代码

  注册资源

  主要谋划营业或

  治理运动等情形

  上海世茂企业发

  许世坛

  2000年6月

  63176856-9

  10,172.36

  房地产开发、经

  

  展有限公司

  22日

  营、物业治理等

  情形说明

  阻止陈诉期末,上海世茂企业生长有限公司持有公司18.77%的股份,为公司第二

  大股东。

  六、 股份限制减持情形说明

  □适用√不适用

  第七节 优先股相关情形

  □适用 √不适用

  

  第八节 董事、监事、高级治理职员和员工情形

  一、持股变换情形及酬金情形

  (一) 现任

  及陈诉期内离任董事

  、监事

  和高级治理职员持股变换及酬金情形

  √适用 □不适用

  单元:股

  姓名

  职务(注)

  性别

  年岁

  任期起始日

  期

  任期终止日

  期

  年头持股

  数

  年尾持股

  数

  年度内股份

  增减变换量

  增减变换

  缘故原由

  陈诉期内从公

  司获得的税前

  酬金总额(万

  元)

  是否在公司关

  联方获取酬金

  许荣茂

  董事长

  男

  66

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  是

  许薇薇

  副董事长

  女

  41

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  否

  许世坛

  董事

  男

  39

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  是是

  刘赛飞

  董事、总裁

  男

  55

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  275.5

  否

  王蓓蓓

  董事

  女

  52

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  否

  张玉臣

  自力董事

  男

  54

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  12

  否

  李大沛

  自力董事

  男

  62

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  12

  否

  徐士英

  自力董事

  女

  68

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  12

  否

  史慧珠

  自力董事

  女

  64

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  12

  否

  汤沸

  监事长

  女

  46

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  是

  孙岩

  监事

  男

  36

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  是

  

  冯沛婕

  监事

  女

  44

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  是

  董静

  职工监事

  女

  38

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  5,550

  7,770

  2,220

  2015年度利

  润分配及资

  本公积金转

  增股本实

  施,增添

  2,220股。

  42.94

  否

  周一飞

  职工监事

  女

  33

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  46.68

  否

  张杰

  副总裁兼

  首席财政

  官

  男

  39

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  450,000

  630,000

  180,000

  2015年度利

  润分配及资

  本公积金转

  增股本实

  施,增添

  180,000股。

  119.5

  否

  吴凌华

  副总裁

  男

  43

  2016年1月

  26日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  150.6

  否

  俞峰

  董事会秘

  书

  男

  41

  2015年5月

  25日

  2018年5月

  24日

  0

  0

  0

  53.93

  否

  宋垚

  副总裁

  女

  47

  2015年5月

  25日

  2016年2月

  29日

  0

  /

  /

  34.5

  否

  孟洁

  副总裁

  女

  48

  2015年5月

  25日

  2016年3月

  8日

  0

  /

  /

  23

  否

  周黎明

  副总裁

  男

  52

  2015年5月

  25日

  2016年11

  月30日

  0

  /

  /

  122.3

  否

  合计

  /

  /

  /

  /

  /

  /

  916.95

  /

  姓名

  主要事情履历

  许荣茂

  许荣茂先生,66岁,工商治理硕士,现任公司第七届董事会董事长、世茂房地产控股有限公司董事局主席。此外,许荣茂先生还担任天下政

  协经济委员会副主任、中国侨联副主席、中国侨商团结会会长、中国侨商投资企业协会常务副会长、香港新家园协会会长、香港天下华商团结

  促进会会长、上海市侨商会会长、上海市外洋交流协会声誉会长、上海市慈善基金会信用副理事长、“中华红丝带基金”执行理事长、全球反

  独促统大会声誉主席、香港中华文化总会副会长、香港侨界社团联会永远信用会长、香港友好协进会永远信用会长、香港福建社团联会永远名

  

  誉主席等众多社会职务。

  许薇薇

  许薇薇女士,41岁,结业于澳大利亚悉尼麦格里大学商业系会计专业,具有澳大利亚注册会计师资格,现任公司第七届董事会副董事长、北

  京世茂房地产开发有限公司董事长,历任公司第五届、第六届董事会副董事长、公司总裁、世茂国际控股有限公司董事局副主席、上海世茂建

  设有限公司董事、福州世茂投资生长有限公司董事长,兼任北京市政协委员、北京市外洋联谊会理事、中国侨联青年委员会委员。

  许世坛

  许世坛先生,39岁,工商治理硕士,现任公司第七届董事会董事、世茂房地产控股有限公司董事局副主席,上海世茂建设有限公司董事长兼

  总裁;历任外洋投资整体(澳洲)有限公司销售总监,香港世茂整体销售总监、执行董事,香港世茂房地产控股有限公司执行董事、常务副总

  裁。此外,许世坛先生还担任天下青联委员、上海市政协委员、上海市房地产协会副会长、上海国际商会副会长、上海市工商业团结会执行委

  员、上海市外洋交流协会理事、上海市青联委员、上海市青年企业家协会常务理事、上海华侨青年团结会常委等众多社会职务。

  刘赛飞

  刘赛飞先生,55岁,结业于澳洲西悉尼大学工程治理系,硕士学历。现任公司第七届董事会董事、总裁,世茂房地产控股有限公司非执行董

  事,历任世茂房地产控股有限公司执行董事兼副总裁,世茂旅游有限公司总裁。

  王蓓蓓

  王蓓蓓女士,52岁,大专学历,会计师;现任公司第七届董事会董事,上海新天下(整体)有限公司资产治理部司理,历任上海新天下(集

  团)有限公司资产治理部科员、科长、副司理,上海新天下股份有限公司第七、八、九届董事会董事等职务。

  张玉臣

  张玉臣先生,54岁,清华大学工学学士、硕士,北京航空航天大学治理学博士;现任公司第七届董事会自力董事,同济大学经济与治理学院

  教授、博生研究生导师,苏州锦富新材股份公司自力董事,上海昌晟信息科技有限公司监事;历任公司第四届、第六届董事会自力董事、同济

  大学生长妄想研究中央副主任等职务。

  李大沛

  李大沛先生,62岁,上海财经大学会计本科,厦门大学工商治理研究生,高级经济师;现任公司第七届董事会自力董事,上海锦江国际旅游

  股份有限公司第七届董事会自力董事,历任上海水泥整体公司财政部司理,上海证券生意营业所总监助理等职务。

  徐士英

  徐士英女士,68岁,上海财经大学经济学本科,澳门科技大学经济治理硕士,中南大学治理工程与科学博士;现任公司第七届董事会自力董

  事,浙江伟明环保股份有限公司自力董事、上海松芝加冷汽车空调股份有限公司自力董事、上海康耐特光学股份有限公司自力董事;历任上海

  市萃众毛巾厂妄想科职员,华东政法大学经济法学教授等职务。

  史慧珠

  史慧珠女士,64岁,上海财经大学工业会计大专,注册会计师;现任公司第七届董事会自力董事,上海光华会计师事务所有限公司总师;历

  任交通银行上海分行督察等职务。

  汤沸

  汤沸女士,46岁,工商治理硕士;现任公司第七届监事会监事长、世茂房地产控股有限公司执行董事兼整体财政治理中央认真人,历任中国

  银行香港有限公司审核组长和主稽人、世茂房地产控股有限公司副总裁兼财政总监。

  冯沛婕

  冯沛婕女士,44岁,中南政法学院(现中南财经政法大学)经济法系本科,现任公司第七届监事会监事、世茂房地产控股有限公司助理总裁

  兼执法总监,历任美国莎莉整体(SaraLeeCorporation)中国总部执法认真人,湖北正信状师事务所状师。

  孙岩

  孙岩先生,36岁,大学本科学历,中国注册会计师,现任公司第七届监事会监事、世茂房地产控股有限公司助理总裁兼审计部认真人;历任

  普华永道中天会计师事务所有限公司审计部高级司理。

  董静

  董静女士,38岁,东华大学治理学院结业,现任公司第七届监事会监事、行政治理部助理总监,公司工会主席;历任上海世茂建设有限公司

  行政采购部副司理、公司行政采购部副司理、司理。

  周一飞

  周一飞女士,33岁,南京理工大学人力资源治理学士,香港大学MBA研究生(在读)。国家二级心理咨询师、国家二级人力资源治理师、国

  家薪酬绩效治理师、高级企业EAP执行师,现任公司人力资源部高级司理;历任公司人力资源部副司理、司理。

  张杰

  张杰先生,39岁,复旦大学会计硕士,中国注册会计师,现任公司副总裁、首席财政官;历任公司财政总监、内审总监,上海上会会计师事

  

  务所项目司理,安永华明会计师事务所审计司理。

  吴凌华

  吴凌华先生,43岁,南京大学经济法硕士,现任公司副总裁;历任华润置地有限公司商业地产事业部常务副总司理,华润置地(南宁)有限

  公司副总司理,华润(深圳)有限公司华润中央总司理。

  俞峰

  俞峰先生,41岁,结业于立信会计高等专科学校,现任公司第七届董事会董事会秘书,历任上海世茂股份有限公司财政司理、财政认真人,

  公司第三届、第四届、第五届、第六届董事会证券事务代表,第六届董事会秘书。

  其它情形说明

  √适用 □不适用

  2016年2月、3月、11月,孟洁女士、宋垚女士、周黎明先生划分辞去公司副总裁职务。

  孟洁女士,48岁,本科学历,会计师职称,历任公司副总裁、公司助理总裁,北京世茂投资生长有限公司财政司理、福建世茂投资生长有限公司

  财政司理、项目副总监,世茂房地产控股有限公司助理总裁等职务。

  宋垚女士,47岁,结业于中国政法大学,历任公司副总裁、公司北方区域总裁、世茂房地产控股有限公司执行委员会助理总裁兼任北方地域认真

  人,世茂整体华北区总裁兼北京地域认真人等职务。此外,宋女士曾于2002年2月至2003年3月任外洋投资整体澳洲有限公司董事长助理等职务。

  周黎明先生,52岁,研究生学历,具有美国国际商业房地产投资剖析师资格;历任公司副总裁,世茂整体华东区总裁,上海世茂房地产有限公司

  开发部司理,上海世茂股份有限公司董事、副总司理,上海世茂国际广场有限公司项目总监等职务。

  (二) 董事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □适用√不适用

  二、现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员的任职情形

  (一) 在股东单元任职情形

  √适用 □不适用

  任职职员姓名

  股东单元名称

  在股东单元担任的职务

  任期起始日期

  任期终止日期

  许荣茂

  世茂房地产控股有限公司

  董事局主席

  2004-11

  至今

  许荣茂

  上海世茂企业生长有限公司

  董事

  2000-06

  至今

  许荣茂

  峰盈国际有限公司

  董事

  2007-01

  至今

  许世坛

  世茂房地产控股有限公司

  董事局副主席

  2008-04

  至今

  许世坛

  峰盈国际有限公司

  董事

  2007-01

  至今

  

  刘赛飞

  世茂房地产控股有限公司

  非执行董事

  2015-01

  至今

  汤沸

  世茂房地产控股有限公司

  执行董事兼整体财政治理中央认真人

  2009-01

  至今

  冯沛婕

  世茂房地产控股有限公司

  助理总裁兼执法总监

  2009-01

  至今

  孙岩

  世茂房地产控股有限公司

  助理总裁兼审计部认真人

  2011-01

  至今

  在股东单元任职情形的说明

  (二) 在其他单元任职情形

  √适用 □不适用

  任职职员姓名

  其他单元名称

  在其他单元担任的职务

  许荣茂

  天下政协经济委员会

  副主任

  许荣茂

  中国侨联

  副主席

  许薇薇

  北京世茂房地产开发有限公司

  董事长

  许世坛

  天下青联

  常委

  王蓓蓓

  上海新天下(整体)有限公司

  资产治理部司理

  张玉臣

  同济大学经济与治理学院

  教授、博生研究生导师

  张玉臣

  苏州锦富新材股份公司

  自力董事

  李大沛

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  自力董事

  史慧珠

  上海光华会计师事务所有限公司

  总师

  徐士英

  浙江伟明环保股份有限公司

  自力董事

  徐士英

  上海松芝加冷汽车空调股份有限公司

  自力董事

  徐士英

  上海康耐特光学股份有限公司

  自力董事

  在其他单元任职情形的说明

  三、董事、监事、高级治理职员酬金情形

  √适用 □不适用

  董事、监事、高级治理职员酬金的决议法式

  董事、监事的酬金由股东大会决议,高级治理职员的酬金由公司薪酬与审核委员会审核,董事会决议。自力

  董事的津贴尺度由股东大会审议通过。

  董事、监事、高级治理职员酬金确定依据

  参照当地域、偕行业上市公司的薪资水平情形,并团结公司谋划业绩完成情形和董事、监事和高管的审核情

  况,最终由董事会确定。

  

  董事、监事和高级治理职员酬金的现实支付情

  况

  董事会凭证公司统一的薪酬治理制度及董事会薪酬与审核委员会年度审核情形,确定今年度在公司受薪的董

  事、监事和高级治理职员酬金尺度并逐月支付酬金。自力董事津贴按季支付。

  陈诉期末全体董事、监事和高级治理职员现实

  获得的酬金合计

  916.95万元。

  四、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √适用 □不适用

  姓名

  担任的职务

  变换情形

  变换缘故原由

  孟洁

  副总裁

  离任

  告退。

  宋垚

  副总裁

  离任

  告退。

  周黎明

  副总裁

  离任

  告退。

  五、近三年受证券羁系机构处罚的情形说明

  □适用 √不适用

  

  六、母公司和主要子公司的员工情形

  (一) 员工情形

  母公司在职员工的数目

  58

  主要子公司在职员工的数目

  1,600

  在职员工的数目合计

  1,658

  母公司及主要子公司需肩负用度的离退休职工人数

  0

  专业组成

  专业组成种别

  专业组成人数

  生产职员

  0

  销售职员

  216

  手艺职员

  1,204

  财政职员

  206

  行政职员

  32

  合计

  1,658

  教育水平

  教育水平种别

  数目(人)

  硕士及以上

  135

  本科

  661

  大专

  476

  大专以下

  386

  合计

  1,658

  (二) 薪

  酬政策

  √适用 □不适用

  公司所提倡的薪酬政策为确保员工在公正的绩效审核基础上,同时充实思量市场因素,激励

  宽大员工起劲事情,并使每一位为公司生长起劲起劲、有用事情的员工都能获得一份与其相顺应

  的劳动酬金。我公司每年定期加入行业薪酬调研,适时调整薪酬架构,确保我司薪资水平的合理

  性、公正性和竞争性。

  (三) 培训妄想

  √适用 □不适用

  针对高管,引入着名咨询公司开展高层治理职员向导力开发课程,起劲加入高端行业论坛与

  交流,组织种种商务考察运动,进一步提升公司焦点人才的治理能力;

  针对中层治理职员,开展中层向导力开发及培训课程,打造要害人才继任妄想,作育公司的

  中坚实力;优异中层治理职员担任公司资深内训师,建设股份公司焦点专业课程系统,开展内训

  师授课;

  针对下层员工的培训,重点关注专业手艺及执行力培训、提供优异的职业生长妄想,作为公

  司未来的储蓄实力。

  

  (四) 劳务外包情形

  √适用 □不适用

  劳务外包的工时总数

  7,427

  劳务外包支付的酬金总额

  298,888.52元

  七、其他

  □适用 √不适用

  

  第九节 公司治理

  一、 公司治理相关情形说明

  √适用 □不适用

  公司凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券生意营业所股票上市规

  则》等执律例则的划定及其他相关要求,建设了较为科学的公司治理结构,并一直完善各项制

  度。公司的权力机构、决议机构、监视机构、谋划治理层凭证《公司章程》责权明晰,各行其

  事,运作规范。公司董事会以为公司治理结构的现真相形切合《上市公司治理准则》的要求。

  (一)对照上市公司治理规范性文件的情形说明

  陈诉期内,公司凭证《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及有关执法、规则的要

  求,一直规范公司治理和谋划行为,进一步完善公司“三会”运作,切实维护公司股东及利益相

  关者的正当权益。

  陈诉期内,公司一直完善与投资者的相同事情,妥善部署投资者的咨询和来访。依法推行信

  息披露义务,确保信息披露真实、实时、准确、完整,切实维护全体股东利益。

  公司治理是一项恒久的系统事情,公司将一如既往起劲凭证有关划定实时完善公司制度建

  设,一连提高公司治理水平和规范运作意识,促进公司一连、康健、稳固生长。

  (二)关于股东与股东大会

  陈诉期内,公司共召开1次年度股东大会、3次暂时股东大会。公司股东大会的召集和召开

  等相关法式切合《公司章程》及《股东大聚会会议事规则》的相关划定。

  公司一律看待所有股东,确保股东能充实验使其权力,掩护其正当权益,确保加入股东大会

  的股东能够正当行使表决权及讲话权。

  公司股东大会对关联生意营业严酷凭证划定法式举行,关联股东在表决时均予以回避;公司保证

  关联生意营业切合果真、公正、公正、合理的原则,并对订价依据及相关信息予以充实披露。

  (三)关于控股股东与上市公司的关系

  公司与控股股东及其关联企业在职员、资产、机构、财政和营业等方面完全脱离,保证了公

  司具有自力完整的营业及自主谋划能力;公司控股股东能够严酷遵守对公司作出的阻止相互之间

  同业竞争的允许。

  公司的董事会、监事会及其他内部机构自力运作,公司的重大决议由股东大会和董事会依法

  作出,控股股东未直接或间接干预公司的决媾和谋划运动。控股股东对公司董事、监事候选人的

  提名,严酷遵照执法、规则和公司章程划定的条件和法式。

  (四)关于董事与董事会

  陈诉期内,公司董事会认真推行有关执法、规则和公司章程划定的职责,起劲听取公司治理

  层事情汇报,为科学决议提供坚实基础,确保公司遵守执法、规则和公司章程的划定,公正看待

  所有股东,并关注其他利益相关者的利益。

  公司董事严酷遵守其果真做出的允许,忠实、诚信、勤勉地推行职责,起劲自动实时地相识

  公司谋划情形,以认真认真的态度出席董事会,对所议事项表达明确的意见。自力董事恪尽职

  守,认真推行职责,继续在公司生长战略、重大谋划事项决议、内部制度建设等方面揭晓自力意

  见并提出建设性的建议。

  陈诉期内,公司董事会专业委员会充实验展专业职能,为董事会科学决议提供建设性意见和

  建议。通过与公司财政部门、会计师事务所的相同与协调,充实验展审计委员会在定期陈诉相关

  事情中的监视作用;通过与公司治理层的相同与协调,以及对公司高级治理职员候选人任职资格

  和条件的审查,充实验展提名委员会在公司决议机构职员组成相关方面的监视作用;通过与公司

  人力资源部的相同与协调,充实验展薪酬与审核委员会在高级治理职员薪酬决议事情中的作用。

  (五)关于监事和监事会

  陈诉期内,监事会能够本着对股东认真的精神,严酷凭证执法、规则及《公司章程》的划定

  规范运作。公司监事能够认真推行职责,对公司财政状态及董事和高级治理职员推行职责的合

  法、合规性举行监视。除监事会一样平常事情之外,监事会全程列席公司董事会聚会会议,实时周全地掌

  握公司重大谋划情形和决议情形,有用地对董事会和治理层举行监视。

  

  (六)关于相关利益者

  公司能够充实尊重和维护银行及其他债权人、职工、业主等其他利益相关者的正当权益,共

  同推动公司谋齐整连、稳固地生长。

  (七)关于信息披露与透明度

  公司严酷凭证《公司法》、《证券法》、《上海证券生意营业所股票上市规则》和《公司章程》

  的划定,真实、准确、完整、实时地披露信息。

  公司通过接待股东来访和咨询、开通投资者热线电话等方式增强信息披露透明度;通过《上

  海证券报》和公司官方网站实时通告公司谋划信息,确保所有股东有一律获得信息的时机。公司

  还通过不定期举行投资者相同交流会、项目考察运动等互动方式,推动投资者关系治理事情,增

  强投资者对公司的明确和信托。

  (八)内幕知情人挂号治理相关情形

  公司已制订了《内幕信息知情人挂号治理制度》。公司不存在内幕信息知情人在影响公司股

  价的重大敏感信息披露前使用内幕信息生意公司股份的情形。

  公司治理与中国证监会相关划定的要求是否存在重大差异;若有重大差异,应当说明缘故原由

  □适用 √不适用

  二、 股东大会情形简介

  聚会会议届次

  召开日期

  决议刊登的指定网站的

  查询索引

  决议刊登的披露日期

  2016年第一次暂时股东

  大会

  2016年1月5日

  上海证券生意营业所网站

  www.sse.com.cn

  2016年1月6日

  2016年第二次暂时股东

  大会

  2016年3月30日

  上海证券生意营业所网站

  www.sse.com.cn

  2016年3月31日

  2015年年度股东大会

  2016年5月23日

  上海证券生意营业所网站

  www.sse.com.cn

  2016年5月24日

  2016年第三次暂时股东

  大会

  2016年10月27日

  上海证券生意营业所网站

  www.sse.com.cn

  2016年10月28日

  股东大会情形说明

  □适用 √不适用

  三、 董事推行职责情形

  (一) 董事加入董事会和股东大会的情形

  董事

  姓名

  是否独

  立董事

  加入董事会情形

  加入股东大

  会情形

  今年应参

  加董事会

  次数

  亲自出

  席次数

  以通讯

  方式参

  加次数

  委托出

  席次数

  缺席

  次数

  是否一连两

  次未亲自参

  加聚会会议

  出席股东大

  会的次数

  许荣茂

  否

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  0

  许薇薇

  否

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  0

  许世坛

  否

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  0

  刘赛飞

  否

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  4

  王蓓蓓

  否

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  2

  张玉臣

  是

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  1

  李大沛

  是

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  4

  徐士英

  是

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  0

  史慧珠

  是

  8

  8

  7

  0

  0

  否

  4

  一连两次未亲自出席董事会聚会会议的说明

  

  □适用 √不适用

  年内召开董事会聚会会议次数

  8

  其中:现场聚会会议次数

  1

  通讯方式召开聚会会议次数

  7

  现场团结通讯方式召开聚会会议次数

  0

  (二) 自力董事对公司有关事项提出异议的情形

  □适用 √不适用

  (三) 其他

  □适用 √不适用

  四、 董事会下设专门委员会在陈诉期内推行职责时所提出的主要意见和建议,存在异议事项的,

  应当披露详细情形

  √适用 □不适用

  (一)董事会下设的审计委员会相关事情制度的建设健全情形、主要内容以及履职情形汇总

  陈诉

  凭证公司《董事会审计委员会事情细则》的划定,审计委员会对公司2015年度谋划目的完

  成情形、年度财政陈诉、审计事务所从事审计事情的情形及关联生意营业等事情举行了检查,详细情

  况如下:

  (1)对公司提交的2015年财政陈诉的审阅意见

  2016年1月26日,公司董事会审计委员会召开了第七届审计委员会2016年第一次聚会会议。

  聚会会议主要审议了公司体例的2015年度财政报表及《2015年度财政会计报表说明》。

  与会委员以为:公司能够凭证国家有关会计制度、准则和公司相关会计政策体例2015年财

  务陈诉;公司体例的财政会计陈诉基本反映了公司2015年12月31日的财政状态以及2015年度

  的谋划效果;赞成将公司体例的2015年财政陈诉提交认真公司年报审计的会计师事务所审计。

  (2)对会计师事务所提交的2015年度审计事情妄想的审阅意见

  2016年1月26日,公司董事会审计委员会召开了第七届审计委员会2016年第一次聚会会议。

  聚会会议审议了上会会计师事务所(特殊通俗合资)提交的对公司2015年度审计的事情妄想,并对审

  计妄想举行审查。

  在审查审计事情妄想历程中,审计委员会对上会会计师事务所(特殊通俗合资)拟部署加入审

  计职员的专业胜任能力、自力性等方面举行了审核,对审计妄想提出的审计风险评估、重点审计

  内容、接纳的审计战略等方面举行了讨论,对审计时间部署举行了相同。与会委员以为,赞成上

  会会计师事务所(特殊通俗合资)提交的2015年度审计事情妄想,公司2015年度审计事情遵照上

  述事情妄想执行。

  (3)对审计事务所提交的公司2015年财政陈诉审计意见的审阅意见

  

  2016年3月11日,公司第七届董事会审计委员会2016年第二次聚会会议在公司聚会会议室召开。

  聚会会议审议了由上会会计师事务所(特殊通俗合资)提交的有关公司2015年财政陈诉审计意见。

  与会委员以为:上会会计师事务所(特殊通俗合资)能够凭证今年度财政陈诉审计妄想完成审

  计事情,准期出具了《公司2015年度财政报表的审计意见》;能够凭证中国注册会计师审计准

  则执行审计事情;审计法式切合相关划定的要求;对公司提交的《2015年财政陈诉》举行了客

  观和公正的评价。

  审计委员会赞成将经上会会计事务所(特殊通俗合资)审计的《公司2015年财政陈诉》提交

  公司董事会聚会会议审议。

  (4)对上会会计师事务所(特殊通俗合资)从事公司2015年审计事情的总结陈诉及对公司聘

  请2015年审计事务所的意见

  经对上会会计师事务所(特殊通俗合资)从事公司2015年审计事情的检查,我们以为,该事

  务所在从事公司2015年各项审计事情中,能够遵守职业道德规范,凭证中国注册会计师审计准

  则执行审计事情,相关审计意见客观和公正。

  为此,建议公司继续约请上会会计师事务所(特殊通俗合资)为公司2015年度审计事务所。

  (5)对公司提交的2015年内控评价陈诉的审阅意见

  2016年3月11日,公司第七届董事会审计委员会2016年第二次聚会会议在公司聚会会议室召开。

  聚会会议审议了由公司提交的2015年内控评价陈诉。

  与会委员以为:公司凭证《企业内部控制基本规范》及其配套指引的划定和其他内部控制监

  管要求,而且团结公司内部控制制度和评价措施,在内部控制一样平常监视和专项监视的基础上出具

  了公司2015年内控评价陈诉,该陈诉真实反映了公司2015年内部控制事情情形。

  审计委员会赞成将公司提交的公司2015年内控评价陈诉提交公司董事会聚会会议审议。

  (6)对公司提交的2016年第一季度财政报表的审阅意见

  2016年4月25日,公司董事会审计委员会召开了第七届审计委员2016年第三次聚会会议。会

  议主要审议了公司体例的2016年第一季度财政报表。

  与会委员以为:公司财政报表体例切合《企业会计准则》及其相关划定,会计报表的数据基

  本反映了2016年第一季度公司财政状态。赞成将上述报表提交公司董事会审议。

  (7)对会计师事务所提交的2016年半年度财政报表的审阅意见

  2016年8月17日,公司董事会审计委员会召开了第七届审计委员2016年第四次聚会会议。会

  议审议了公司体例的2016年半年度财政报表。

  公司财政报表体例切合《企业会计准则》及其相关划定,会计报表的数据基本反映了2016

  年半年度公司财政状态。赞成将上述报表提交公司董事会审议。

  (8)对审计事务所提交的公司2016年三季度财政报表的审阅意见

  2016年10月21日,公司董事会审计委员会召开了第七届审计委员2016年第五次聚会会议。会

  议审议了公司体例的2016年三季度财政报表。

  

  与会委员以为:公司财政报表体例切合《企业会计准则》及其相关划定,会计报表的数据基

  本反映了2016年三季度公司财政状态。赞成将上述报表提交公司董事会审议。

  (9)2016年3月14日,对公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的《非果真刊行

  股份认购协议》、公司与上海世茂建设有限公司签署附条件生效的《股权收购协议》、公司与上

  海世茂建设有限公司、上海世盈投资治理有限公司签署附条件生效的《股权收购协议》及公司与

  FarFlourishlimited签署附条件生效的《股权收购协议》的意见

  与会委员以为:本次关联生意营业严酷凭证有关执法法式举行,切合相关执律例则及《公司章

  程》的划定,有利于公司的久远生长,不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司与上海世茂

  建设有限公司、上海世盈投资治理有限公司、FarFlourishlimited签署的协议的内容和签署的

  法式均切合国家执法、规则和其他规范性文件的划定,协议所约定的认购价钱公允,切合公司和全

  体股东的利益,没有损害中小股东的利益。因此,本委员会赞成本次关联生意营业事项,建议公司董

  事赞成本次关联生意营业。

  (10)2016年8月22日,对公司控股子公司与诺斯(上海)融资租赁有限公司签署融资租

  赁条约暨关联生意营业的意见

  公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司(以下简称“石狮世茂”)拟与诺斯(上海)

  融资租赁有限公司(以下简称“诺斯融资”)签署融资租赁条约,有助于优化石狮世茂债务结

  构,有利于推动主题乐园前期筹备和装备采购事情的有用开展。

  我们以为:本次关联生意营业严酷凭证有关执法法式举行,切合相关执律例则及《公司章程》的

  划定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本委员会赞成本次关联生意营业事项,建议公司董事

  赞成本次关联生意营业。

  (二)董事会下设的薪酬委员会的履职情形汇总陈诉

  凭证公司《董事会薪酬与审核委员会事情细则》的划定,薪酬与审核委员会对公司2016年

  度谋划目的完成情形、高级治理职员推行职责情形、绩效审核、股权激励及薪酬情形等事情举行

  了讨论和审议,详细情形如下:

  1、2016年3月15日,公司董事会薪酬与审核委员会召开了第七届董事会薪酬与审核委员

  会2016年第一次聚会会议。聚会会议主要审议了公司提交的关于2015年度高级治理职员考评及调整公司

  股票期权激励妄想激励工签字单及股票期权数目等。

  与会委员以为:公司谋划治理层圆满完成了2015年度的谋划妄想和财政预算。同时,各高

  管在各自分管职责规模内均较好地推行了自己的职责,较好地完成了各自的事情妄想,同时也没

  有由于小我私人的重大失误给公司造成较大损失情形的发生。综合上述情形,薪酬与审核委员会建议

  各高管的年度审核所有通过,其年度薪酬水平由公司凭证谋划业绩完成情形、小我私人事情体现及贡

  献以及行业薪酬水平综合评定。建议公司关于2015年度公司高管薪酬审核事宜提交公司董事会

  聚会会议审议。

  

  凭证公司股票期权激励妄想关于行权条件的相关划定,团结公司人事部提供激励工具去职情

  况,建议调整公司股票期权激励妄想激励工签字单及股票期权数目并提交公司董事会聚会会议审议。

  (三)董事会下设的提名委员会的履职情形汇总陈诉

  凭证公司《董事会提名委员会事情细则》的划定,提名委员会就公司董事、自力董事、高级

  治理职员的选聘举行了讨论和审议,并向公司推荐了相关职员,详细情形如下:

  2016年1月26日,公司第七届董事会提名委员会召开2016年第一次聚会会议。聚会会议审议了

  《关于推荐公司副总裁候选人的意见》。

  与会委员以为:吴凌华先生在商业领域拥有周全富厚的治理履历,尤其善于定位招商和运营

  治理,具有优异的治理、决议能力、人际相同协调能力、妄想与执行能力,熟悉行业及市场环

  境,熟悉有关执法、规则、政策及运作规则,是担任响应职务的合适人选。

  上述提名公司副总裁候选人切合相关执律例则和《公司章程》的划定以及本公司现真相形,

  赞成将上述公司副总裁候选人提交公司第七届董事会第九次聚会会议审议。

  五、 监

  事会发现公司存在风险的说明

  □适用 √不适用

  六、 公司就其与控股股东在营业、职员、资产、机构、财政等方面存在的不能保证自力性、不能

  保持自主谋划能力的情形说明

  √适用 □不适用

  是否自力完整

  情形说明

  营业方面自力

  完整情形

  是

  公司具有自力完整的房地产开发与谋划系统,在项目立项、土地储蓄、设计

  妄想、工程施工、质料采购、项目销售等各环节各方面的谋划与运作均自力

  于控股股东、现实控制人及其控制的企业。

  职员方面自力

  完整情形

  是

  公司所有员工自力于控股股东、现实控制人及其控制的企业,公司高级治理

  职员专职在公司事情且领取薪酬,未在控股股东、现实控制人及其控制的企

  业担任除董事、监事以外的其他行政职务。公司建设了完全自力的劳感人事

  档案、人事聘用、审核赏罚制度以及人为治理、福利和社会保障系统。

  资产方面自力

  完整情形

  是

  公司拥有自力的有形资产和无形资产。公司的控股股东、现实控制人及其控

  制的企业不存在占用公司的非谋划性资金、资产和其他资源的情形。

  机构方面自力

  完整情形

  是

  公司的办公机构和生产谋划场所与控股股东、现实控制人及其控制的企业完

  全脱离,不存在与控股股东及其关联企业混淆谋划、合署办公的情形,也不

  存在控股股东、现实控制人干预公司机构设置的情形。公司凭证现实需要及

  公司生长战略建设完整的内部组织架构和职能漫衍系统,各部门间职责清晰

  明确,营业开展有序,部门间相互协作。

  

  财政方面自力

  完整情形

  是

  公司设置了自力的财政部门,并建设了自力的会计核算系统和财政治理制

  度;公司自力做出财政决媾和部署,具有规范的财政会计制度和财政治理制

  度。公司财政与控股股东、现实控制人及其控制的企业完全脱离,实验自力

  核算,不存在控股股东干预本公司资金使用的情形;公司在银行自力开户,

  依法自力纳税。公司财政机构认真人和财政职员由公司自力聘用和治理。

  存在同业竞争的,公司响应的解决措施、事情进度及后续事情妄想

  □适用 √不适用

  七、 陈诉期内对高级治理职员的考评机制,以及激励机制的建设、实验情形

  √适用 □不适用

  公司高级治理职员对董事会认真,接受董事会的审核与赏罚。陈诉期内,公司通过审核有关

  谋划、治理、规范运作、利润等指标完成情形,实验对高级治理职员的审核和赏罚。

  八、 是否披露内部控制自我评价陈诉

  √适用 □不适用

  公司第七届董事会第十八议审议通过了《公司2016年度内部控制评价陈诉》,全文刊登在

  上海证券生意营业所网站http://www.sse.com.cn。

  陈诉期内部控制存在重大缺陷情形的说明

  □适用 √不适用

  九、 内部控制审计陈诉的相关情形说明

  √适用 □不适用

  上会会计师事务所(特殊通俗合资)为公司出具了《内部控制审计陈诉》,详细内容请见上海

  证券生意营业所网站:http://www.sse.com.cn。

  是否披露内部控制审计陈诉:是是

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  第十节 公司债券相关情形

  √适用 □不适用

  一、公司债券基本情形

  单元:亿元币种:人民币

  债券名称

  简称

  代码

  刊行日

  到期日

  债券余

  额

  利率

  还本付息方

  式

  生意营业场所

  上海世茂股份有

  限公司2016年公

  司债券(第一

  期)

  16世茂

  G1

  136303

  2016年

  3月21

  日

  2019年

  3月21

  日

  20

  3.29%

  每年付息一

  次,到期一次

  还本,最后一

  期利息随本金

  的兑付一起支

  付。

  上海证券

  生意营业所

  上海世茂股份有

  限公司2016年公

  司债券(第二

  期)

  16世茂

  G2

  136528

  2016年

  7月12

  日

  2019年

  7月12

  日

  15

  3.38%

  每年付息一

  次,到期一次

  还本,最后一

  期利息随本金

  的兑付一起支

  付。

  上海证券

  生意营业所

  公司债券付息兑付情形

  √

  适用

  □

  不适用

  16

  世茂

  G1

  债券限期为

  3

  年期,

  16

  世茂

  G2

  债券限期为

  3

  年期。

  陈诉期内,上述公司债券均未到付息兑付日期,无付息兑付情形发生。

  公司债券其他情形的说明

  □

  适用

  √

  不适用

  二、公司债券受托治理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

  债券受托治理人

  名称

  中国国际金融股份有限公司

  办公地址

  北京市向阳区开国门外大街1号国贸大厦2座27层

  联系人

  徐晛

  联系电话

  010-65051166

  资信评级机构

  名称

  团结信用评级有限公司

  办公地址

  北京市向阳区建外大街2号PICC大厦12层

  其他

  说明:

  □

  适用

  √

  不适用

  三、公司债券

  召募

  资金使用情形

  √

  适用

  □

  不适用

  公司

  2016

  年公司债券(第一期)

  ,召募资金

  总额人民币

  2

  0

  0

  ,000

  万元,

  扣除刊行用度后,

  按

  照召募说明书的约定

  用于增补公司流动资金

  ;

  阻止陈诉期末,召募资金已

  所有

  使用。

  公司2016年公司债券(第二期),召募资金总额人民币150,000万元,扣除刊行用度后,

  凭证召募说明书的约定用于增补公司流动资金;阻止陈诉期末,召募资金已所有使用。

  四、公司债券

  评级

  情形

  √适用 □不适用

  

  团结信用评级有限公司于2016年5月20日对本公司2016年公司债券(第一期)举行跟踪

  评级,维持本公司主体恒久信用品级为AA+,评级展望稳固,维持本公司刊行的“16世茂G1”

  的债券信用品级为AA+。

  团结信用评级有限公司于

  2016

  年

  6

  月

  30

  日对本公司

  2016

  年公司债券

  (第

  二

  期)

  举行

  综合

  评级,

  确定

  本公司主体恒久信用品级为

  AA+

  ,评级展望稳固,本公司刊行的

  “

  16

  世茂

  G

  2

  ”

  的债券信

  用品级为

  AA+

  。

  五、陈诉期内

  公司债券

  增信机制、偿债妄想及其他相关情形

  √

  适用

  □

  不适用

  公司刊行的公司债券均为无担保债券。陈诉期内,公司严酷执行公司债券召募说明书中约定

  的偿债妄想和其它偿债保障措施,相关妄想和措施均未发生转变。

  六、公司债券持有人聚会会议召开情形

  □

  适用

  √

  不适用

  七、公司债券受托治理人履职情形

  √

  适用

  □

  不适用

  本陈诉期内,公司债券受托治理人凭证相关规则及约定推行受托治理职责,对本期债券专项

  账户召募资金的存储与划转情形举行了监视,并一连督导公司推行信息披露义务。

  八、阻止陈诉

  期末

  公司近

  2

  年的会计数据和

  财政指标

  √适用 □不适用

  单元:亿元币种:人民币

  主要指标

  2016年

  2015年

  本期比上年

  同期增减

  (%)

  变换缘故原由

  息税折旧摊销前利润

  40.39

  42.56

  -5.10

  流动比率

  1.29

  1.49

  -13.42

  速动比率

  0.47

  0.59

  -20.34

  资产欠债率

  62.71%

  58.68%

  6.87

  EBITDA所有债务比

  0.25

  0.28

  -10.71

  利息保障倍数

  3.69

  3.49

  5.73

  现金利息保障倍数

  2.30

  1.60

  43.75

  公司本期谋划运动现金

  净流入大幅增添所致。

  EBITDA利息保障倍数

  3.77

  3.61

  4.43

  贷款送还率

  100%

  100%

  -

  利息偿付率

  100%

  100%

  -

  九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情形

  √

  适用

  □

  不适用

  2016

  年

  1月12日,公司完成2016年度第一期短期融资券(债券简称:16沪世茂CP001,

  债券代码:041662002)刊行事情,现实刊行总额人民币20亿元,刊行利率3%。

  2016

  年

  1

  月

  27

  日,公司完成

  2015

  年度第一期短期融资券

  (债券简称:

  15

  沪世茂

  CP001

  ,

  债券代码:

  041562003

  )兑付事情

  。

  2016

  年

  3

  月

  10

  日,公司完成

  2015

  年度

  第一期中期票据(债券简称:

  15

  沪世茂

  MTN001

  ,债

  券代码:

  101574002

  )

  付息事情

  。

  

  2016

  年

  4

  月

  15

  日

  ,公司完成

  2014

  年度第一期中期票据

  (债券简称:

  14

  沪世茂

  MTN001

  ,债

  券代码:

  101474002

  )付息事情

  。

  2016年4月23日,公司完成2015年度第二期短期融资券(债券简称:15沪世茂CP002,

  债券代码:041562020)兑付事情。

  2016年

  7

  月

  11

  日

  ,

  公司完成2015年度第二期中期票据(债券简称:15沪世茂MTN002,债

  券代码:101574005)付息事情。

  2016

  年

  8

  月

  22

  日

  ,

  公司完成2014年度第二期中期票据(债券简称:14沪世茂MTN002,债

  券代码:101474009)付息事情。

  2016

  年

  10

  月

  20

  日

  ,

  公司完成2016年度第二期短期融资券(债券简称:16沪世茂CP002,

  债券代码:041662053)刊行事情,现实刊行总额人民币20亿元,刊行利率2.98%。

  2017

  年

  1

  月

  6

  日

  ,公司完成2017年度第一期中期票据(债券简称:

  17

  沪世茂

  MTN001

  ,债

  券代码:

  101758001

  )

  刊行事情,现实刊行总额人民币13亿元,刊行利率4.5%。

  2017

  年

  1

  月

  12

  日

  ,

  公司完成2016年度第一期短期融资券(债券简称:16沪世茂CP001,

  债券代码:041662002)兑付事情。

  2017

  年

  3

  月

  10

  日

  ,公司完成2015年度第一期中期票据(债券简称:“15沪世茂

  MTN001”,债券代码:101574002)付息事情。

  十、公司陈诉期内的银行授信情形

  √

  适用

  □

  不适用

  阻止

  2016

  年

  12

  月

  31

  日,公司总部及子公司可使用授信额度总计

  203.3

  亿元,已使用额度

  52.4

  亿元,尚可使用额度

  150.9

  亿元。

  十一、公司陈诉期内执行公司债券召募说明书相关约定或允许的情形

  √

  适用

  □

  不适用

  陈诉期内,公司均严酷推行公司债券召募说明书相关内容,未有损害债券投资者

  利益的情形

  发生。

  十二、公司发生的重大

  事项

  及对公司谋划情形和偿债能力的影响

  √

  适用

  □

  不适用

  陈诉期内,公司均严酷推行公司债券召募说明书相关内容,未有损害债券投资者利益的情形

  发生。

  

  第十一节 财政陈诉

  一、 审计

  陈诉

  √适用 □不适用

  审计陈诉

  上会师报字(2017)第1239号

  上海世茂股份有限公司全体股东:

  我们审计了后附的上海世茂股份有限公司(以下简称“贵公司”)财政报表,

  包罗2016年12月31日的资产欠债表和合并资产欠债表,2016年度的利润表和

  合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变换表和合并所有者权

  益变换表以及财政报表附注。

  一、治理层对财政报表的责任

  体例和公允列报财政报表是贵公司治理层的责任。这种责任包罗:(1)凭证企

  业会计准则的划定体例财政报表,并使着实现公允反映;(2)设计、执行和维护必

  要的内部控制,以使财政报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

  二、注册会计师的责任

  我们的责任是在执行审计事情的基础上对财政报表揭晓审计意见。我们凭证

  中国注册会计师审计准则的划定执行了审计事情。中国注册会计师审计准则要求

  我们遵守职业道德守则,妄想和执行审计事情以对财政报表是否不存在重大错报

  获取合理保证。

  审计事情涉及实验审计法式,以获取有关财政报表金额和披露的审计证据。

  选择的审计法式取决于注册会计师的判断,包罗对由于舞弊或错误导致的财政报

  表重大错报风险的评估。在举行风险评估时,注册会计师思量与财政报表体例和

  公允列报相关的内部控制,以设计适当的审计法式,但目的并非对内部控制的有

  效性揭晓意见。审计事情还包罗评价治理层选用会计政策的适当性和作出会计估

  

  计的合理性,以及评价财政报表的总体列报。

  我们信托,我们获取的审计证据是充实、适当的,为揭晓审计意见提供了基

  础。

  三、审计意见

  我们以为,贵公司财政报表在所有重大方面凭证企业会计准则的划定体例,

  公允反映了贵公司2016年12月31日的财政状态以及2016年度的谋划效果和现

  金流量。

  上会会计师事务所(特殊通俗合资) 中国注册会计师 陈大愚

  中国注册会计师 张 健

  中国 上海 二〇一七年三月二十三日

  二、 财政报表

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额

  流动资产: 流动欠债:

  钱币资金六、1 8,451,568,474.05 7,171,141,538.27 短期乞贷六、18 - 5 37,000,000.00

  结算备付金 - 向中央银行乞贷 -

  拆出资金 - 吸收存款及同业存放 -

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产 - 拆入资金 -

  衍生金融资产 - 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债 -

  应收票据六、2 7 ,578,926.34 9 ,816,235.47 衍生金融欠债 -

  应收账款六、3 1,428,999,435.04 1,723,924,677.02 应付票据六、19 4 86,449,085.83 4 23,200,601.30

  预付款子六、5 2,949,634,536.53 4,657,623,756.78 应付账款六、20 9,004,741,540.65 8,836,622,468.15

  应收保费 - 预收款子六、21 6,226,600,116.08 6,131,047,756.83

  应收分保账款 - 卖出回购金融资产款 -

  应收分保条约准备金 - 应付手续费及佣金 -

  应收利息 - 应付职工薪酬六、22 3 4,280,276.76 2 3,255,823.46

  应收股利 - 应交税费六、23 2,396,879,493.79 1,490,856,301.81

  其他应收款六、4 3,653,128,878.43 4,983,912,904.42 应付利息六、24 3 86,371,385.72 4 06,652,344.72

  买入返售金融资产 - 应付股利六、25 2 69,886,363.21 4 81,681,800.18

  存货六、6 30,306,281,188.35 29,873,167,236.74 其他应付款六、26 12,036,131,741.48 10,483,558,516.37

  划分为持有待售的资产 - 应付分保账款 -

  一年内到期的非流动资产 - 保险条约准备金 -

  其他流动资产六、7 7 32,634,674.03 1,083,846,189.30 署理生意证券款 -

  流动资产合计 47,529,826,112.77 49,503,432,538.00 署理承销证券款 -

  划分为持有待售的欠债 -

  一年内到期的非流动欠债六、27 2,122,834,601.63 4 46,880,000.00

  其他流动欠债六、28 3,993,972,151.84 3,997,381,361.52

  流动欠债合计 36,958,146,756.99 33,258,136,974.34

  非流动资产: 非流动欠债: -

  发放贷款及垫款 - 恒久乞贷六、29 2,874,297,500.00 4,789,880,000.00

  可供出售金融资产六、8 1,026,272,589.05 1,289,486,706.21 应付债券六、30 6,465,265,527.34 4,963,806,085.18

  持有至到期投资 - 其中:优先股 -

  恒久应收款 - 永续债 -

  恒久股权投资六、9 1,952,545,714.21 2,083,394,354.69 恒久应付款六、31 8 6,737,209.73 5 2,505,901.03

  投资性房地产六、10 25,529,560,000.00 24,632,399,604.41 专项应付款 -

  牢靠资产六、11 1,671,033,869.71 5 65,688,992.27 预计欠债六、32 5 3,210,000.00

  在建工程六、12 - 5 6,109,343.00 递延收益 -

  工程物资 - 递延所得税欠债(贷方) 六、15 3,696,667,146.31 3,669,889,461.22

  牢靠资产整理 - 其他非流动欠债 -

  生产性生物资产 - 非流动欠债合计 13,176,177,383.38 13,476,081,447.43

  油气资产 - 欠债合计 50,134,324,140.37 46,734,218,421.77

  无形资产六、13 5 02,721,961.82 1 70,880,443.96 所有者权益: -

  开发支出 - 实收资源(或股本) 六、33 2,679,405,901.00 1,913,861,358.00

  商誉 - 其他权益工具 -

  恒久待摊用度六、14 4 5,045,673.85 5 5,212,699.06 其中:优先股 -

  递延所得税资产(借项) 六、15 1,620,556,600.54 1,281,587,872.21 永续债 -

  其他非流动资产六、16 7 1,998,749.92 1 ,353,333.33 资源公积六、34 1,805,744,919.44 7,254,809,337.16

  非流动资产合计 32,419,735,159.10 30,136,113,349.14 减:库存股 -

  其他综合收益六、35 3,895,480,944.13 4,828,136,779.96

  专项储蓄 -

  盈余公积六、36 3 75,731,058.36 3 75,731,058.36

  一样平常风险准备 -

  未分配利润六、37 11,048,304,071.01 9,139,996,060.60

  归属于母公司所有者权益合计 19,804,666,893.94 23,512,534,594.08

  少数股东权益合计 10,010,570,237.56 9,392,792,871.29

  所有者权益合计 29,815,237,131.50 32,905,327,465.37

  资产总计 79,949,561,271.87 79,639,545,887.14 欠债和所有者权益总计 79,949,561,271.87 79,639,545,887.14

  法定代表人: 主管会计事情认真人: 会计机构认真人:

  合并资产欠债表

  2016年12月31日

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

  一、营业总收入 13,708,025,120.81 15,616,434,622.89 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,828,799,745.96 3,968,578,545.51

  其中:营业收入六、38 13,708,025,120.81 15,616,434,622.89 减:所得税用度六、48 1,090,438,740.36 1,065,731,727.42

  利息收入五、净利润(净亏损以“-”号填列) 2,738,361,005.60 2,902,846,818.09

  已赚保费 归属于母公司所有者的净利润 2,118,832,759.79 2,034,086,230.39

  手续费及佣金收入 少数股东损益 6 19,528,245.81 8 68,760,587.70

  二、营业总成本 11,388,688,896.95 13,050,882,013.31

  其中:营业成本六、38 8,794,634,566.34 10,067,354,951.08

  利息支出六、其他综合收益的税后净额六、49 - 691,414,026.24 1,304,014,852.73

  手续费及佣金支出 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 - 932,655,835.83 5 99,062,768.08

  退保金(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 -

  赔付支出净额1、重新计量设定受益妄想净欠债或净资产的变换

  提取保险条约准备金净额2、权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  保单盈利支出(二)以后将重分类进损益的其他综合收益 - 932,655,835.83 5 99,062,768.08

  分保用度1、权益法下在被投资单元以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 - 353,479,116.50

  税金及附加六、39 1,318,513,152.34 1,538,283,391.33 2、可供出售金融资产公允价值变换损益 - 219,910,587.87 -52,530,000.00

  销售用度六、40 5 01,161,606.23 5 84,123,649.10 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

  治理用度六、41 6 56,619,831.10 6 86,493,150.77 4、现金流量套期损益的有用部门

  财政用度六、42 6 0,397,741.20 9 8,973,372.79 5、外币财政报表折算差额 -1,449,275.29 -2,855,713.88

  资产减值损失六、45 5 7,361,999.74 7 5,653,498.24 6、其他 - 711,295,972.67 1,007,927,598.46

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列) 六、43 5 76,520,000.00 4 96,000,000.00 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 2 41,241,809.59 7 04,952,084.65

  投资收益(损失以“-”号填列) 六、44 1,083,936,133.75 9 24,420,949.89 七、综合收益总额 2,046,946,979.36 4,206,861,670.82

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -97,925,469.86 -5,496,969.56 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,186,176,923.96 2,633,148,998.47

  汇兑收益(损失以“-”号填列) - 归属于少数股东的综合收益总额 8 60,770,055.40 1,573,712,672.35

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,979,792,357.61 3,985,973,559.47

  加:营业外收入六、46 4 2,015,921.64 2 7,059,769.45 八、每股收益:

  其中:非流动资产处置利得 395,949.24 208,094.90 (一)基本每股收益 0.79 0.76

  减:营业外支出六、47 1 93,008,533.29 4 4,454,783.41 (二)稀释每股收益 0.79 0.76

  其中:非流动资产处置损失 3 ,706,977.22 1 ,454,211.30

  法定代表人: 主管会计事情认真人: 会计机构认真人:

  合并利润表

  2016年度

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量: 购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金630,852,197.67 3,961,838,053.32

  销售商品、提供劳务收到的现金13,654,068,065.28 10,427,520,746.06 投资支付的现金700,967,964.21 770,800,000.00

  客户存款和同业存放款子净增添额 质押贷款净增添额

  向中央银行乞贷净增添额 取得子公司及其他营业单元支付的现金净额992,467,940.00 1,523,565,219.42

  向其他金融机构拆入资金净增添额 支付其他与投资运动有关的现金

  收到原保险条约保费取得的现金投资运动现金流出小计2,324,288,101.88 6,256,203,272.74

  收到再保险营业现金净额投资运动发生的现金流量净额1,270,408,692.62 -4,542,413,675.48

  保户储金及投资款净增添额

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产净增添额三、筹资运动发生的现金流量:

  收取利息、手续费及佣金的现金 吸收投资收到的现金4,000,000.00 5,737,494,292.22

  拆入资金净增添额 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,000,000.00 2,412,500,000.00

  回购营业资金净增添额 取得乞贷收到的现金14,390,364,998.72 13,407,000,000.00

  收到的税费返还19,848,518.98 刊行债券收到的现金7,500,000,000.00 6,951,600,000.00

  收到其他与谋划运动有关的现金六、505,146,917,131.94 10,865,403,535.07 收到其他与筹资运动有关的现金六、5056,705,000.00 61,860,000.00

  谋划运动现金流入小计18,820,833,716.20 21,292,924,281.13 筹资运动现金流入小计21,951,069,998.72 26,157,954,292.22

  购置商品、接受劳务支付的现金8,447,568,550.29 10,217,453,012.84 送还债务支付的现金21,158,840,000.00 19,966,190,000.00

  客户贷款及垫款净增添额 分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,800,994,521.88 876,453,869.99

  存放中央银行和同业款子净增添额 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润223,000,000.00

  支付原保险条约赔付款子的现金 支付其他与筹资运动有关的现金六、50109,763,556.58 105,419,879.15

  支付利息、手续费及佣金的现金筹资运动现金流出小计23,069,598,078.46 20,948,063,749.14

  支付保单盈利的现金筹资运动发生的现金流量净额-1,118,528,079.74 5,209,890,543.08

  支付给职工以及为职工支付的现金425,112,410.22 447,289,757.11

  支付的各项税费2,100,038,636.67 1,707,068,094.45 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响-5,146,364.66 12,354,801.10

  支付其他与谋划运动有关的现金六、506,713,109,508.75 8,948,722,154.72

  谋划运动现金流出小计17,685,829,105.93 21,320,533,019.12 五、现金及现金等价物净增添额1,281,738,858.49 652,222,930.71

  谋划运动发生的现金流量净额1,135,004,610.27 -27,608,737.99 加:期初现金及现金等价物余额7,114,436,538.27 6,462,213,607.56

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金550,514,534.98 1,009,519,619.38 六、期末现金及现金等价物余额8,396,175,396.76 7,114,436,538.27

  取得投资收益收到的现金46,345,915.52 43,168,543.44

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额1,378,543.98 220,519.89

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额2,996,457,800.02 660,880,914.55

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计3,594,696,794.50 1,713,789,597.26

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  优先股永续债其他

  一、上年期末余额1,913,861,358.00 - - - 3,761,060,134.80 - 4,256,248,901.26 - 375,731,058.36 - 9,154,735,456.66 - 5,193,544,649.64 24,655,181,558.72

  加:会计政策变换-

  前期差错更正-

  统一控制下企业合并3,493,749,202.36 571,887,878.70 -14,739,396.06 4,199,248,221.65 8,250,145,906.65

  其他- -

  二、今年期初余额1,913,861,358.00 - - - 7,254,809,337.16 - 4,828,136,779.96 - 375,731,058.36 - 9,139,996,060.60 - 9,392,792,871.29 32,905,327,465.37

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)765,544,543.00 - - - -5,449,064,417.72 - -932,655,835.83 - - - 1,908,308,010.41 - 617,777,366.27 -3,090,090,333.87

  (一)综合收益总额-932,655,835.83 2,118,832,759.79 860,770,055.40 2,046,946,979.36

  (二)所有者投入和镌汰资源- - - - -4,674,781,200.01 - - - - - - - -25,992,689.13 -4,700,773,889.14

  1、股东投入的通俗股4,000,000.00 4,000,000.00

  2、其他权益工具持有者投入资源-

  3、股份支付计入所有者权益的金额661,500.00 661,500.00

  4、其他-4,675,442,700.01 -29,992,689.13 -4,705,435,389.14

  (三)利润分配- - - - - - - - - - -210,524,749.38 - -217,000,000.00 -427,524,749.38

  1、提取盈余公积- -

  2、提取一样平常风险准备-

  3、对所有者(或股东)的分配-210,524,749.38 -217,000,000.00 -427,524,749.38

  4、其他-

  (四)所有者权益内部结转765,544,543.00 - - - -765,544,543.00 - - - - - - - - -

  1、资源公积转增资源(或股本)765,544,543.00 -765,544,543.00 -

  2、盈余公积转增资源(或股本)-

  3、盈余公积填补亏损-

  4、其他- -

  (五)专项储蓄- - - - - - - - - - - - - -

  1、本期提取-

  2、本期使用-

  (六)其他-8,738,674.71 -8,738,674.71

  四、本期期末余额2,679,405,901.00 - - - 1,805,744,919.44 - 3,895,480,944.13 - 375,731,058.36 - 11,048,304,071.01 - 10,010,570,237.56 29,815,237,131.50

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  合并所有者权益变换表

  2016年度

  本期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益

  合计股本

  其他权益工具

  资源公积其他

  减:库

  存股

  其他综合收益

  专项储

  备

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  优先股永续债其他

  一、上年期末余额1,172,415,338.00 - - - 2,992,302,763.41 - 4,229,074,011.88 - 297,769,318.78 - 7,386,373,815.49 - 3,957,085,971.26 20,035,021,218.82

  加:会计政策变换-

  前期差错更正-

  统一控制下企业合并2,603,073,001.94 -3,191,638.24 598,550,427.27 3,198,431,790.97

  其他-

  二、今年期初余额1,172,415,338.00 - - - 5,595,375,765.35 - 4,229,074,011.88 - 297,769,318.78 - 7,383,182,177.25 - 4,555,636,398.53 23,233,453,009.79

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)741,446,020.00 - - - 1,659,433,571.81 - 599,062,768.08 - 77,961,739.58 - 1,756,813,883.35 - 4,837,156,472.76 9,671,874,455.58

  (一)综合收益总额599,062,768.08 2,034,086,230.39 1,573,712,672.35 4,206,861,670.82

  (二)所有者投入和镌汰资源155,238,351.00 - - - 2,245,641,240.81 - - - - - - - 3,263,443,800.41 5,664,323,392.22

  1、股东投入的通俗股155,238,351.00 2,246,760,240.81 3,263,443,800.41 5,665,442,392.22

  2、其他权益工具持有者投入资源-

  3、股份支付计入所有者权益的金额-1,119,000.00 -1,119,000.00

  4、其他-

  (三)利润分配- - - - - - - - 77,961,739.58 - -277,272,347.04 - - -199,310,607.46

  1、提取盈余公积77,961,739.58 -77,961,739.58 -

  2、提取一样平常风险准备-

  3、对所有者(或股东)的分配-199,310,607.46 -199,310,607.46

  4、其他-

  (四)所有者权益内部结转586,207,669.00 - - - -586,207,669.00 - - - - - - - - -

  1、资源公积转增资源(或股本)586,207,669.00 -586,207,669.00 -

  2、盈余公积转增资源(或股本)-

  3、盈余公积填补亏损-

  4、其他-

  (五)专项储蓄- - - - - - - - - - - - - -

  1、本期提取-

  2、本期使用-

  (六)其他-

  四、本期期末余额1,913,861,358.00 - - - 7,254,809,337.16 - 4,828,136,779.96 - 375,731,058.36 - 9,139,996,060.60 - 9,392,792,871.29 32,905,327,465.37

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  其他综合收益

  专项储

  备

  盈余公积

  一样平常风

  险准备

  未分配利润

  合并所有者权益变换表(续)

  2016年度

  项目

  上期金额

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权益

  所有者权益

  合计

  股本

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目附注期末余额期初余额项目附注期末余额期初余额

  流动资产:流动欠债:

  钱币资金2,194,986,707.69 3,449,398,864.52 短期乞贷- 300,000,000.00

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产- 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债-

  衍生金融资产- 衍生金融欠债-

  应收票据- 应付票据- 23,207,000.00

  应收账款十六、110,957,302.12 9,945,488.11 应付账款24,732.27 259,255.38

  预付款子4,222,839.33 7,013,938.08 预收款子1,754,832.46 5,444,555.11

  应收利息- 应付职工薪酬65,030.35 489,880.60

  应收股利6,800,000.00 1,006,800,000.00 应交税费1,516,340.44 689,159.82

  其他应收款十六、225,461,667,410.18 21,645,771,948.23 应付利息358,330,202.77 376,457,745.38

  存货22,863,854.06 22,863,854.06 应付股利269,886,363.21 481,681,800.18

  划分为持有待售的资产- 其他应付款29,840,408,261.32 25,567,943,586.13

  一年内到期的非流动资产- 划分为持有待售的欠债-

  其他流动资产4,252,265.20 1,635,351.77 一年内到期的非流动欠债2,001,834,601.63 20,880,000.00

  流动资产合计27,705,750,378.58 26,143,429,444.77 其他流动欠债3,993,972,151.84 3,997,381,361.52

  流动欠债合计36,467,792,516.29 30,774,434,344.12

  非流动资产:非流动欠债:

  可供出售金融资产217,875,000.00 218,470,000.00 恒久乞贷57,200,000.00 465,880,000.00

  持有至到期投资- 应付债券6,465,265,527.34 4,963,806,085.18

  恒久应收款- 恒久应付款-

  恒久股权投资十六、321,678,612,072.33 17,527,558,567.17 恒久应付职工薪酬-

  投资性房地产732,800,000.00 732,800,000.00 专项应付款-

  牢靠资产4,411,233.53 5,936,777.50 预计欠债53,210,000.00 -

  在建工程- 递延收益-

  工程物资- 递延所得税欠债(贷方)187,361,889.84 187,510,639.84

  牢靠资产整理- 其他非流动欠债-

  生产性生物资产- 非流动欠债合计6,763,037,417.18 5,617,196,725.02

  油气资产- 欠债合计43,230,829,933.47 36,391,631,069.14

  无形资产647,362.37 1,713,116.05 所有者权益:

  开发支出- 实收资源(或股本)2,679,405,901.00 1,913,861,358.00

  商誉- 其他权益工具-

  恒久待摊用度- 其中:优先股-

  递延所得税资产(借项)445,479,289.74 268,917,572.37 永续债-

  其他非流动资产- - 资源公积3,009,232,190.04 4,251,815,940.72

  非流动资产合计23,079,824,957.97 18,755,396,033.09 减:库存股-

  其他综合收益734,813,370.84 735,259,620.84

  专项储蓄-

  盈余公积314,797,130.45 314,797,130.45

  未分配利润816,496,810.75 1,291,460,358.71

  所有者权益合计7,554,745,403.08 8,507,194,408.72

  资产总计50,785,575,336.55 44,898,825,477.86 欠债和所有者权益总计50,785,575,336.55 44,898,825,477.86

  法定代表人:

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目附注本期金额上期金额项目附注本期金额上期金额

  一、营业收入十六、431,128,161.86 151,935,487.07 五、其他综合收益的税后净额-446,250.00 -52,530,000.00

  减:营业成本十六、44,119,909.79 3,668,071.67 (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益- -

  税金及附加6,933,983.65 6,461,186.24 1、重新计量设定受益妄想净欠债或净资产的变换

  销售用度- 2、权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  治理用度106,960,574.97 110,036,443.20

  财政用度569,172,659.08 582,361,164.90 (二)以后将重分类进损益的其他综合收益-446,250.00 -52,530,000.00

  资产减值损失3,676,094.59 3,876,344.34 1、权益法下在被投资单元以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填列)222,000,000.00 2、可供出售金融资产公允价值变换损益-446,250.00 -52,530,000.00

  投资收益(损失以“-”号填列)十六、5266,405,115.70 1,037,012,963.36 3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益-100,281,270.98 -6,834,224.63 4、现金流量套期损益的有用部门

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)-393,329,944.52 704,545,240.08 5、外币财政报表折算差额

  加:营业外收入5,688,940.78 3,593,700.00 6、其他

  其中:非流动资产处置利得288,940.78 -

  减:营业外支出53,359,512.21 507,164.73 六、综合收益总额-264,885,048.58 727,087,395.77

  其中:非流动资产处置损失13,850.43 7,164.73

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-441,000,515.95 707,631,775.35 七、每股收益:

  减:所得税用度-176,561,717.37 -71,985,620.42 (一)基本每股收益

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)-264,438,798.58 779,617,395.77 (二)稀释每股收益

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额

  一、谋划运动发生的现金流量:三、筹资运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金26,863,772.10 111,330,350.63 吸收投资收到的现金1,505,575,291.39

  收到的税费返还 取得乞贷收到的现金1,600,000,000.00 3,500,000,000.00

  收到其他与谋划运动有关的现金19,891,584,879.74 18,556,915,670.19 刊行债券收到的现金7,500,000,000.00 6,951,600,000.00

  谋划运动现金流入小计19,918,448,651.84 18,668,246,020.82 收到其他与筹资运动有关的现金

  购置商品、接受劳务支付的现金19,529,083.64 2,097,735.92 筹资运动现金流入小计9,100,000,000.00 11,957,175,291.39

  支付给职工以及为职工支付的现金40,920,420.88 74,872,312.44 送还债务支付的现金6,325,160,000.00 6,103,140,000.00

  支付的各项税费24,417,593.53 33,491,197.33 分配股利、利润或偿付利息支付的现金985,256,183.50 340,509,723.35

  支付其他与谋划运动有关的现金23,021,832,595.26 21,718,619,277.36 支付其他与筹资运动有关的现金49,125,512.57 5,989,244.18

  谋划运动现金流出小计23,106,699,693.31 21,829,080,523.05 筹资运动现金流出小计7,359,541,696.07 6,449,638,967.53

  谋划运动发生的现金流量净额-3,188,251,041.47 -3,160,834,502.23 筹资运动发生的现金流量净额1,740,458,303.93 5,507,536,323.86

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金50,514,534.98 2,984,519,619.38 四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  取得投资收益收到的现金1,366,845,362.86 2,396,347.13

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回的现金净额334,712.99 85,300.00 五、现金及现金等价物净增添额-1,254,412,156.83 1,665,660,491.29

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额 加:期初现金及现金等价物余额3,449,398,864.52 1,783,738,373.23

  收到其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流入小计1,417,694,610.83 2,987,001,266.51 六、期末现金及现金等价物余额2,194,986,707.69 3,449,398,864.52

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付的现金495,738.12 11,274,409.83

  投资支付的现金1,223,818,292.00 3,656,768,187.02

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计1,224,314,030.12 3,668,042,596.85

  投资运动发生的现金流量净额193,380,580.71 -681,041,330.34

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  优先股永续债其他

  一、上年期末余额1,913,861,358.00 - - - 4,251,815,940.72 - 735,259,620.84 - 314,797,130.45 1,291,460,358.71 8,507,194,408.72

  加:会计政策变换-

  前期差错更正-

  其他-

  二、今年期初余额1,913,861,358.00 - - - 4,251,815,940.72 - 735,259,620.84 - 314,797,130.45 1,291,460,358.71 8,507,194,408.72

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)765,544,543.00 - - - -1,242,583,750.68 - -446,250.00 - - -474,963,547.96 -952,449,005.64

  (一)综合收益总额-446,250.00 -264,438,798.58 -264,885,048.58

  (二)所有者投入和镌汰资源- - - - -468,300,532.97 - - - - - -468,300,532.97

  1、股东投入的通俗股- - -

  2、其他权益工具持有者投入资源-

  3、股份支付计入所有者权益的金额661,500.00 661,500.00

  4、其他-468,962,032.97 -468,962,032.97

  (三)利润分配- - - - - - - - - -210,524,749.38 -210,524,749.38

  1、提取盈余公积- -

  2、对所有者(或股东)的分配-210,524,749.38 -210,524,749.38

  3、其他-

  (四)所有者权益内部结转765,544,543.00 - - - -765,544,543.00 - - - - - -

  1、资源公积转增资源(或股本)765,544,543.00 -765,544,543.00 -

  2、盈余公积转增资源(或股本)-

  3、盈余公积填补亏损-

  4、其他-

  (五)专项储蓄- - - - - - - - - - -

  1、本期提取-

  2、本期使用-

  (六)其他-8,738,674.71 -8,738,674.71

  四、本期期末余额2,679,405,901.00 - - - 3,009,232,190.04 - 734,813,370.84 - 314,797,130.45 816,496,810.75 7,554,745,403.08

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  盈余公积未分配利润

  所有者权益

  合计

  母公司所有者权益变换表

  2016年度

  项目

  本期金额

  股本

  其他权益工具

  主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  

  体例单元:上海世茂股份有限公司

  钱币单元:人民币元体例单元:上海世茂股份有限公司钱币单元:人民币元

  优先股永续债其他

  一、上年期末余额1,172,415,338.00 - - - 3,483,058,569.33 - 787,789,620.84 - 236,835,390.87 791,500,918.63 6,471,599,837.67

  加:会计政策变换-

  前期差错更正-

  其他-2,385,608.65 -2,385,608.65

  二、今年期初余额1,172,415,338.00 - - - 3,483,058,569.33 - 787,789,620.84 - 236,835,390.87 789,115,309.98 6,469,214,229.02

  三、本期增减变换金额(镌汰以“-”号填列)741,446,020.00 - - - 768,757,371.39 - -52,530,000.00 - 77,961,739.58 502,345,048.73 2,037,980,179.70

  (一)综合收益总额-52,530,000.00 779,617,395.77 727,087,395.77

  (二)所有者投入和镌汰资源155,238,351.00 - - - 1,354,965,040.39 - - - - - 1,510,203,391.39

  1、股东投入的通俗股155,238,351.00 1,356,084,040.39 1,511,322,391.39

  2、其他权益工具持有者投入资源-

  3、股份支付计入所有者权益的金额-1,119,000.00 -1,119,000.00

  4、其他- -

  (三)利润分配- - - - - - - - 77,961,739.58 -277,272,347.04 -199,310,607.46

  1、提取盈余公积77,961,739.58 -77,961,739.58 -

  2、对所有者(或股东)的分配-199,310,607.46 -199,310,607.46

  3、其他-

  (四)所有者权益内部结转586,207,669.00 - - - -586,207,669.00 - - - - - -

  1、资源公积转增资源(或股本)586,207,669.00 -586,207,669.00 -

  2、盈余公积转增资源(或股本)-

  3、盈余公积填补亏损-

  4、其他-

  (五)专项储蓄- - - - - - - - - - -

  1、本期提取-

  2、本期使用-

  (六)其他-

  四、本期期末余额1,913,861,358.00 - - - 4,251,815,940.72 - 735,259,620.84 - 314,797,130.45 1,291,460,358.71 8,507,194,408.72

  法定代表人:主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  盈余公积未分配利润

  所有者权益

  合计

  母公司所有者权益变换表(续)

  2016年度

  项目

  上期金额

  股本

  其他权益工具

  主管会计事情认真人:会计机构认真人:

  

  一、公司基本情形

  上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(整体)股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公

  司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准,接纳社会召募方

  式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券生意营业所挂牌上市。

  2000年8月,上海世茂投资生长有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产治理办公室持有的公

  司部门法人股6,250万股,成为公司第一大股东,同时经批准调整了资产结构和谋划规模。

  2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过,公司名称变换为“上海世茂股份有限公

  司”。

  2002年12月上海世茂企业生长有限公司(以下简称“世茂企业”)协议受让上海世茂投资生长有

  限公司持有的公司法人股6,250万股,成为公司第一大股东,并于2002年12月19日完成了有

  关股权交割手续。

  2006年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资生长有限公司持有的公司非流通股份

  4,500万股,另通过上海证券生意营业所系统增持了公司流通股11,313,638股。

  2007年世茂企业通过上海证券生意营业所系统出售流通股3,066,892.00股,本次股份减持以后世茂企

  业仍为公司的第一大股东。公司股本为478,355,338.00元。

  2007年10月,公司与Peak Gain International Limited、北京世茂投资生长有限公司和世茂企业签

  订了《关于上海世茂股份有限公司刊行股份购置资产协议》,约定向上述3家公司定向增发股

  份合计692,240,000股。公司于2008年9月3日收到中国证券监视治理委员会(以下简称“证监

  会”)证监许[2008] 1083号《关于批准上海世茂股份有限公司向Peak Gain International Limited、

  北京世茂投资生长有限公司、上海世茂企业生长有限公司刊行股份购置资产的批复》的批准,

  批准公司向Peak Gain International Limited刊行55,800万股人民币通俗股、向北京世茂投资生长

  有限公司刊行7,200万股人民币通俗股;向世茂企业刊行6,224万股人民币通俗股。2009年5月

  13日,公司于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。本次增资后,股

  本为1,170,595,338.00元。

  凭证2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了

  《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励妄想草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日

  中国证券监视治理委员会上市公司羁系部出具的上市部函[2013] 231号《关于上海世茂股份有限

  

  公司股权激励妄想的意见》批准,以及公司2014年6月27日召开的第六届第二十一次董事会

  聚会会媾和修改后的章程划定,公司申请增添注册资源人民币1,820,000.00元,由7位自然人股权激

  励工具缴纳。2014年12月26日,公司于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份

  变换挂号。变换后,公司的股本为人民币1,172,415,338.00元。

  凭证2015年5月25日上海世茂股份有限公司2014年度股东会决议审议通过了2014年度利润分

  配方案,以资源公积向全体股东每10股转增5股,共计586,207,669股。2015年6月3日,公司

  于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。变换后,公司的股本为人民

  币1,758,623,007.00元。

  凭证2013年6月27日上海世茂股份有限公司2012年度(第二十次)股东会决议审议通过了

  《关于上海世茂股份有限公司股票期权激励妄想草案(修订稿)的议案》和2013年5月28日

  中国证券监视治理委员会上市公司羁系部出具的上市部函[2013]231号《关于上海世茂股份有限

  公司股权激励妄想的意见》批准,以及公司2015年3月24日召开的第六届第二十九次董事会

  聚会会议、2015年6月5日召开的第七届第二次董事会聚会会媾和修改后的章程划定,公司申请增添注

  册资源人民币1,320,000.00元,由4位自然人股权激励工具缴纳。2015年6月16日,公司于中

  国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。变换后,公司的股本为人民币

  1,759,943,007.00元。凭证2015年6月26日召开的第七届第三次董事会聚会会媾和修改后的章程规

  定,公司申请增添注册资源人民币2,250,000.00元,由6位自然人股权激励工具缴纳。2015年9

  月11日,公司于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。变换后,公司

  的股本为人民币1,762,193,007.00元。

  凭证中国证监会证监允许[2015]2481号《关于批准上海世茂股份有限公司非果真刊行股票的批

  复》批准以及2015年2月16日召开的第六届董事会第二十八次聚会会议、2015年3月10日召开的

  2015年第二次暂时股东大会决议,公司非果真刊行A股通俗股股票151,668,351股,每股刊行价

  格人民币9.89元,扣除刊行用度后现实召募资金净额为人民币1,483,119,991.39元,其中新增股

  本人民币151,668,351.00元,资源公积股本溢价人民币1,331,451,640.39元。2015年12月24日,

  公司于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。变换后,公司的股本为

  人民币1,913,861,358.00元。

  凭证2016年5月23日上海世茂股份有限公司2015年度股东会决议审议通过了2015年度利润分

  配方案,以资源公积向全体股东每10股转增4股,共计765,544,543股。2016年 6月15日,公

  司于中国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完成股份变换挂号。变换后,公司的股本为人

  民币2,679,405,901.00元。

  

  公司法定代表人:刘赛飞,公司所属行业:房地产行业,谋划规模包罗:实业投资,房地产综

  合开发谋划,本公司商标特许谋划,旅馆治理,物业治理,货物收支口及手艺收支口,针纺织

  品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日

  用化学品,修建装潢质料,家具,金属质料,电子产物,办公用品,机械装备,工艺美术品,

  盘算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开

  展谋划运动)

  本财政陈诉由公司董事会于2017年3月23日批准赞成报出。

  二、今年度合并报表规模

  今年度纳入合并规模的主要子公司详见附注八;

  今年度新纳入合并规模的子公司详见附注七;

  今年度不再纳入合并规模的子公司详见附注七。

  三、财政报表的体例基础

  1、体例基础

  公司以一连谋划为财政报表的体例基础,以权责发生制为记账基础。公司一样平常接纳历史成本对

  会计要素举行计量,在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的条件下接纳重置成

  本、可变现净值、现值及公允价值举行计量。

  2、一连谋划

  公司自本陈诉期末至少

  12

  个月内具备一连谋划能力,无影响一连谋划能力的重大事项。

  四、主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  以下披露内容已涵盖了本公司凭证现实生产谋划特点制订的详细会计政策和会计预计。

  1、遵照企业会计准则的声明

  公司财政报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》、应用指南、企业会计准则诠释、中国

  证监会宣布的《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第15号—财政陈诉的一样平常划定[2014年修

  订]》以及相关增补划定的要求体例,真实、完整地反映了本公司的财政状态、谋划效果和现金流

  量等有关信息。

  

  2、会计时代

  会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3、营业周期

  除房地产行业以外,公司谋划营业的营业周期通常以12个月作为资产和欠债的流动性划分标

  准。房地产行业的营业周期从房产开发至确认销售收入,一样平常在12个月以上,详细周期凭证开

  发项目情形确定,并以其营业周期作为资产和欠债的流动性划分尺度。

  4、记账本位币

  人民币元。

  5、统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  (1) 在统一控制下的企业合并中,公司作为购置方取得对其他加入所并企业的控制权, 如以支付

  现金、转让非现金资产或肩负债务方式作为合并对价的,在合并日凭证被合并方所有者权益在最

  终控制方合并财政报表中的账面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成本,恒久股权投资初

  始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所肩负债务账面价值之间的差额,调整资源公

  积;资源公积不足冲减的,调整留存收益;如以刊行权益性证券作为合并对价的,在合并日凭证

  被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额作为恒久股权投资的初始

  投资成本,凭证刊行股份的面值总额作为股本,恒久股权投资初始投资成本与所刊行股份面值总

  额之间的差额,调整资源公积,资源公积不足冲减的,调整留存收益。为举行企业合并发生的审

  计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发生时计入当期损益。为企业合

  并刊行的债券或肩负其他债务支付的手续费、佣金等,应当计入所刊行债券及其他债务的初始计

  量金额。企业合并中刊行权益性证券发生的手续费、佣金等用度,应当抵减权益性证券溢价收入,

  溢价收入不足冲减的,冲减留存收益。

  (2) 公司对外合并如属并非统一控制下的企业合并,按下列情形确定恒久股权投资的初始投资成

  本:

  ① 一次交流生意营业实现的企业合并,恒久股权投资的初始投资成本为购置方在购置日为取得对被

  购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值;

  ② 通过多次交流生意营业分步实现的企业合并,恒久股权投资的初始投资成本为每一单项生意营业成本

  之和;

  ③ 为举行企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他相关治理用度,于发生

  时计入当期损益;作为合并对价刊行的权益性证券或债务性证券的生意营业用度,计入权益性证券或

  债务性证券的初始确认金额;

  

  ④ 在合并条约或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的,在购置日若是预计未来事

  项很可能发生而且对合并成本的影响金额能够可靠计量的,将其计入恒久股权投资的初始投资成

  本。

  (3) 公司对外合并如属并非统一控制下的企业合并,对恒久股权投资的初始投资成本大于合并中

  取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉。

  对恒久股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差

  额,凭证下列要领处置赏罚:

  ① 对取得的被购置方各项可识别资产、欠债及或有欠债的公允价值以及合并成本的计量举行复

  核;

  ② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的,其差额应当

  计入当期损益。

  6、合并财政报表的体例要领

  合并财政报表的合并规模以控制为基础予以确定。控制,是指投资方拥有对被投资方的权力,

  通过加入被投资方的相关运动而享有可变回报,而且有能力运用对被投资方的权力影响其回报

  金额。

  母公司应当将其所有子公司纳入合并财政报表的合并规模。

  子公司,是指被公司控制的主体

  (

  含

  企业、被投资单元中可支解的部门,以及企业所控制的结构化主体等

  )

  。

  若是母公司是投资性主体,则母公司应当仅将为其投资运动提供相关服务的子

  公司

  (

  若有

  )

  纳入合

  并规模并体例合并财政报表;其他子公司不应当予以合并,母公司对其他子公司的投资应当凭证

  公允价值计量且其变换计入当期损益。当母公司同时知足下列条件时,该母公司属于投资性主体:

  (1) 该母公司是以向投资者提供投资治理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;

  (2) 该母公司的唯一谋划目的,是通过资源增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;

  (3) 该母公司凭证公允价值对险些所有投资的业绩举行考量和评价。

  体例合并报表时,本公司与被合并子公司接纳的统一的会计政策和时代。合并财政报表以本公司

  和子公司的财政报表为基础,在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部生意营业对合并财

  务报表的影响后,由本公司合并体例。本公司在陈诉期内因统一控制下企业合并增添的子公司,

  体例合并资产欠债表时,调整合并资产欠债表的年头数。因非统一控制下企业合并增添的子公司,

  体例合并资产欠债表时,不调整合并资产欠债表的年头数。本公司在陈诉期内因统一控制下企业

  合并增添的子公司,将该子公司合并当期年头至陈诉期末的收入、用度、利润及现金流量纳入合

  并利润表及现金流量表。因非统一控制下企业合并增添的子公司,将该子公司购置日至陈诉期末

  的收入、用度、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在陈诉期内处置子公司,

  将该子公司年头至处置日的收入、用度、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。

  

  母公司购置子公司少数股东拥有的子公司股权,在合并财政报表中,因购置少数股权新取得的长

  期股权投资与凭证新增持股比例盘算应享有子公司自购置日或合并日最先一连盘算的净资产份

  额之间的差额,应当调整资源公积(资源溢价或股本溢价),资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  母公司在不损失控制权的情形下部门处置对子公司的恒久股权投资,在合并财政报表中,处置

  价款与处置恒久股权投资相对应享有子公司自购置日或合并日最先一连盘算的净资产份额之间

  的差额,应当调整资源公积(资源溢价或股本溢价),资源公积不足冲减的,调整留存收益。

  企业因处置部门股权投资等缘故原由损失了对被投资方的控制权的,在体例合并财政报表时,对于

  剩余股权,应当凭证其在损失控制权日的公允价值举行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

  股权公允价值之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自购置日或合并日最先一连盘算

  的净资产的份额之间的差额,计入损失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司

  股权投资相关的其他综合收益等,应当在损失控制权时转为当期投资收益,由于被投资方重新

  计量设定受益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除外。

  7、合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  合营部署分为配合谋划和合营企业。

  配合谋划,是指合营方享有该部署相关资产且肩负该部署相关欠债的合营部署。公司确认其与共

  同谋划中利益份额相关的下列项目,并凭证相关企业会计准则的划定举行会计处置赏罚:

  (1) 确认单独所持有的资产,以及按其份额确认配合持有的资产;

  (2) 确认单独所肩负的欠债,以及按其份额确认配合肩负的欠债;

  (3) 确认出售其享有的配合谋划产出份额所发生的收入;

  (4) 按其份额确认配合谋划因出售产出所发生的收入;

  (5) 确认单独所发生的用度,以及按其份额确认配合谋划发生的用度。

  合营企业,是指合营方仅对该部署的净资产享有权力的合营部署。公司凭证权益法对合营企业

  的投资举行会计处置赏罚。

  8、现金及现金等价物简直定尺度

  是指公司持有的限期短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变换风险很小的投资。

  9、外币营业和外币报表折算

  (1) 外币生意营业在初始确认时,接纳生意营业发生当日中国人民银行宣布的人民币外汇牌价中央价将外

  币金额折算为人民币金额。

  (2) 于资产欠债表日,凭证下列要领对外币钱币性项目和外币非钱币性项目举行处置赏罚:

  

  ① 外币钱币性项目,接纳资产欠债表日中国人民银行宣布的人民币外汇牌价中央价折算。因资

  产欠债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,计

  入当期损益。

  ② 以历史成本计量的外币非钱币性项目,仍接纳生意营业发生日的即期汇率折算,不改变其记账本

  位币金额;以公允价值计量的外币非钱币性项目,接纳公允价值确定日的即期汇率折算,折算

  后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额,作为公允价值变换(含汇率变换)处置赏罚,并凭证

  非钱币性项目的性子计入当期损益或其他综合收益。

  钱币性项目,是指公司持有的钱币资金和将以牢靠或可确定的金额收取的资产或者偿付的负

  债。

  非钱币性项目,是指钱币性项目以外的项目。

  (3) 境外谋划实体的外币财政报表的折算要领:

  ① 资产欠债表中的资产和欠债项目,接纳资产欠债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除

  “未分配利润”项目外,其他项目接纳发生时的即期汇率折算;

  ② 利润表中的收入和用度项目,接纳生意营业发生日的即期汇率折算(或接纳凭证系统合理的要领

  确定的、与生意营业发生日即期汇率近似的汇率折算);

  ③ 凭证上述①、②折算发生的外币财政报表折算差额,在资产欠债表中所有者权益项目下单独

  列示。

  (4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外谋划实体的财政报表,凭证下列要领举行折算:

  对资产欠债表项目运用一样平常物价指数予以重述,对利润表项目运用一样平常物价指数变换予以重

  述,再凭证最近资产欠债表日的即期汇率举行折算。

  在境外谋划实体不再处于恶性通货膨胀经济中时,阻止重述,凭证阻止之日的价钱水平重述的

  财政报表举行折算。

  (5) 公司在处置境外谋划时,将资产欠债表中所有者权益项目下列示的、与该境外谋划相关的外

  币财政报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益;部门处置境外谋划的,按处置的比

  例盘算处置部门的外币财政报表折算差额,转入处置当期损益。

  10、金融工具

  (1) 金融工具的分类、确认依据和计量要领

  ① 金融资产在初始确认时划分为下列四类:

  1) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产,包罗生意营业性金融资产和指定为以公允价值

  计量且其变换计入当期损益的金融资产;

  

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  2) 持有至到期投资;

  3) 应收款子;

  4) 可供出售金融资产。

  ② 金融欠债在初始确认时划分为下列两类:

  1) 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债,包罗生意营业性金融欠债和指定为以公允价

  值计量且其变换计入当期损益的金融欠债;

  2) 其他金融欠债。

  ③ 以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债

  此类金融资产或金融欠债进一步分为生意营业性金融资产或金融欠债和直接指定为以公允价值计量

  且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债。

  生意营业性金融资产或金融欠债,主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承

  担的金融欠债。

  直接指定为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债,主要是指公司基于风

  险治理、战略投资需要等所作的指定。

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产凭证取得时的公允价值作为初始确认金额,相

  关的生意营业用度在发生时计入当期损益。支付的价款中包罗已宣告但尚未发放的现金股利或已到付

  息期但尚未领取的债券利息,单独确以为应收项目。

  在持有以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产时代取得的利息或现金股利,确以为投

  资收益。资产欠债表日,将以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债的公允

  价值变换计入当期损益。

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产或金融欠债时,其公允价值与初始入账金

  额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变换损益。

  ④ 持有至到期投资

  此类金融资产是指到期日牢靠、接纳金额牢靠或可确定,且公司有明确意图和能力持有至到期的

  非衍生金融资产。

  持有至到期投资按取得时的公允价值和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。支付的价款中包罗

  的已到付息期但尚未领取的债券利息,应单独确以为应收项目。

  持有至到期投资在持有时代凭证摊余成本和现实利率盘算确认利息收入,计入投资收益。现实利

  率应当在取得持有至到期投资时确定,在该持有至到期投资预期存续时代或适用的更短时代内保

  持稳固。现实利率与票面利率差异较小的,也可按票面利率盘算利息收入,计入投资收益。

  处置持有至到期投资时,应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

  

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  ⑤ 贷款和应收款子

  贷款主要是指金融企业发放的贷款,金融企业按当前市场条件发放的贷款,按发放贷款的本金和

  相关生意营业用度之和作为初始确认金额。贷款持有时代所确认的利息收入,应当凭证现实利率盘算。

  现实利率应在取得贷款时确定,在该贷款预期存续时代或适用的更短时代内保持稳固。现实利率

  与条约利率差异较小的,也可按条约利率盘算利息收入。

  应收款子主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款子等债权,通常应按从购货方应收的合

  同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款子时,应将取得的价款与该贷款和应

  收款子账面价值之间的差额计入当期损益。

  ⑥ 可供出售金融资产

  可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产、

  持有至到期投资、贷款和应收款子的金融资产。

  可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。支付的

  价款中包罗的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利,应单独确以为

  应收项目。

  可供出售金融资产持有时代取得的利息或现金股利,应当计入投资收益。资产欠债表日,可供出

  售金融资产应当以公允价值计量,且公允价值变换计入资源公积(其他资源公积)。

  处置可供出售金融资产时,应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;

  同时,将原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额对应处置部门的金额转出,计入投资损益。

  ⑦ 其他金融欠债

  其他金融欠债是指除以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债以外的金融欠债。通常情

  况下,公司刊行的债券、因购置商品发生的应付账款、恒久应付款等,应当划分为其他金融欠债。

  其他金融欠债应当按其公允价值和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。其他金融欠债通常接纳

  摊余成本举行后续计量。

  (2) 金融资产转移简直认依据和计量要领

  公司已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方的,终止确认该金融资产;保

  留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,不终止确认该金融资产。终止确认,是指将

  金融资产或金融欠债从公司的账户和资产欠债表内予以转销。金融资产整体转移知足终止确认

  条件的,应当将下列两项金额的差额计入当期损益:

  ① 所转移金融资产的账面价值;

  

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  ② 因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额(涉及转移的金融资

  产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部门

  和未终止确认部门(在此种情形下,所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部门)之

  间,凭证各自的相对公允价值举行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:

  1) 终止确认部门的账面价值;

  2) 终止确认部门的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额中对应终止确认部门的

  金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  公司仍保留与所转移金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,则继续确认所转移金融资产

  整体,并将收到的对价确以为一项金融欠债。

  (3) 金融欠债终止确认条件

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,则应终止确认该金融欠债或其一部门。

  (4) 金融资产和金融欠债的公允价值确定要领

  公允价值,是指市场加入者在计量日发生的有序生意营业中,出售一项资产所能收到或者转移一项负

  债所需支付的价钱。公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个条理,并首先使用第一条理

  输入值,其次使用第二条理输入值,最后使用第三条理输入值。

  第一条理输入值是在计量日能够取得的相同资产或欠债在活跃市场上未经调整的报价。活跃市

  场,是指相关资产或欠债的生意营业量和生意营业频率足以一连提供订价信息的市场。

  第二条理输入值是除第一条理输入值外相关资产或欠债直接或间接可视察的输入值。

  第三条理输入值是相关资产或欠债的不行视察输入值。

  (5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移,公司凭证继续涉入所转移金融资产的水平确认有关金

  融资产和金融欠债,以充实反映企业所保留的权力和肩负的义务。

  (6) 金融资产(不含应收款子)减值测试要领、减值准备计提要领

  ① 对于持有至到期投资和贷款,有客观证据批注其发生了减值的,应当凭证其账面价值与预计

  未来现金流量现值之间的差额盘算确认减值损失。

  ② 通常情形下,若是可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合思量种种相关

  因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,可以认定该可供出售金融资产已发生减值,应当确

  认减值损失。可供出售金融资产发生减值的,在确认减值损失时,将原直接计入所有者权益的公

  

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  允价值下降形成的累计损失一并转出,计入减值损失。

  公司应在年度财政陈诉的财政报表附注的会计政策部门明确披露种种可供出售金融资产减值的

  各项认定尺度。其中,对于权益工具投资,还应明确披露判断其公允价值发生“严重”或“非

  暂时性”下跌的详细量化尺度、成本的盘算要领、期末公允价值简直定要领,以及一连下跌期

  间简直定依据。

  (7) 本期内将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的,说明持有意图或能力发

  生改变的依据。

  11、应收款子

  (1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款子:

  单独举行减值测试,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期

  损益。关联方应收款子不计提坏账准备。

  (2) 按组合计提坏账准备的应收款子:

  ① 确定组合的依据

  单项金额不重大且可以按账龄作为信用风险特征划分的应收款子组合。

  ② 按组合计提坏账准备的计提要领

  账龄剖析法。

  ③ 账龄剖析法

  账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

  1 年以内(含1 年) 0.50% 0.50%

  1-2 年 10.00% 10.00%

  2-3 年 20.00% 20.00%

  3-4 年 30.00% 30.00%

  4-5 年 40.00% 40.00%

  5 年以上 80.00% 80.00%

  计提坏账准备的说明:

  对于经单独测试后未减值的以及其他部门应收款子按账龄剖析法计提坏账准备。

  公司对关联方往来期末余额不计提坏账准备。

  

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  (3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款子

  ① 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款子。

  ② 有客观证据批注其发生了减值的,凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,计提坏

  账准备。关联方应收款子不计提坏账准备。

  (4) 对于其他应收款子的坏账准备计提要领

  对于应收票据、预付款子、应收利息、应收股利、恒久应收款应当按个体认定法举行减值测试。

  有客观证据批注其发生了减值的,凭证其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损

  失,计提坏账准备。

  12、存货

  (1) 存货包罗:库存商品、开发成本、开发产物以及消耗性生物资产等等。

  (2) 开发产物、开发成本按房地产开发营业会计处置赏罚划定核算:

  ① 开发用土地的核算要领:公司以支付土地出让金方式取得土地使用权,在公司取得土地使用

  权证后,将该使用权的账面价值所有转入开发成本。

  ② 公共配套设施用度的核算要领:按现实发生的公共配套设施制作支出计入开发成本。

  ③ 出租开发产物及周转房的摊销要领

  按衡宇修建物的现实成本扣除预计残值以及预计经济使用年限,接纳年限平均法盘算月摊销

  额,计入相关谋划成本用度。

  对于改变衡宇用途用作出售的,按相关开发产物摊余价值结转响应营业成本。

  (3) 消耗性生物资产,是指为出售而持有的、或在未来收获为农产物的生物资产。消耗性生物资产

  按成本举行初始计量。自行养殖或滋生的消耗性生物资产的成本为该资产在收获或出售前发生的

  可直接归属于该资产的须要支出。消耗性生物资产在出售时接纳加权平均法按账面价值结转成本。

  (4) 除开发产物、开发成本以外的存货按取得存货时按现实成本计价,低值易耗品领用时接纳一

  次摊销法核算。

  (5) 存货可变现净值简直定依据及存货减价准备的计提要领

  于资产欠债表日,存货凭证成本与可变现净值孰低计量,存货成本高于其可变现净值的,应当计

  提存货减价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在一样平常运动中,存货的预计售价减去至完工

  时预计将要发生的成本、预计的销售用度以及相关税费后的金额。

  

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  存货减价准备按单个存货项目计提,与在统一地域生产和销售的产物系列相关、具有相同或类

  似最终用途或目的,且难以与其他项目脱离计量的存货,合并计提存货减价准备。

  13、恒久股权投资

  恒久股权投资是指公司对被投资单元实验控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的

  投资。

  (1) 投资成本确定

  除对外合并形成的恒久股权投资以外,其他方式取得的恒久股权投资,凭证下列划定确定其初

  始投资成本:

  ① 以支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支付的购置价款作为初始投资成本。初始投资成

  本包罗与取得恒久股权投资直接相关的用度、税金及其他须要支出;

  ② 以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公允价值作为初始投资成

  本;

  ③ 通过非钱币性资产交流取得的恒久股权投资,其初始投资成本应当凭证《企业会计准则第7

  号—非钱币性资产交流》确定;

  ④ 通过债务重组取得的恒久股权投资,其初始投资成本应当凭证《企业会计准则第12 号—债

  务重组》确定。

  (2) 后续计量及损益确认要领

  ① 下列恒久股权投资接纳成本法核算:

  1) 公司能够对被投资单元实验控制的恒久股权投资。

  2) 接纳成本法核算的恒久股权投资凭证初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整恒久股权投

  资的成本。被投资单元宣告分配的现金股利或利润,确以为当期投资收益。

  ② 对被投资单元具有配合控制(指合营企业)或重大影响的恒久股权投资,凭证接纳权益法核

  算。

  恒久股权投资接纳权益法核算时,对恒久股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单元可

  识别净资产公允价值份额的,不调整恒久股权投资的投资成本;对恒久股权投资的投资成本小

  于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,对恒久股权投资的账面价值举行调

  整,差额计入投资当期的损益。

  在权益法核算时,当取得恒久股权投资后,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和

  其他综合收益的份额,划分确认投资损益和其他综合收益,并调整恒久股权投资的账面价值。

  投资企业凭证被投资单元宣告分配的利润或现金股利盘算应分得的部门,响应镌汰恒久股权投

  资的账面价值。投资方对于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的

  其他变换,应当调整恒久股权投资的账面价值并计入所有者权益。

  

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  确认被投资单元发生的净亏损,以恒久股权投资的账面价值以及其他实质上组成对被投资单元

  净投资的恒久权益减记至零为限,公司对被投资企业负有肩负特殊损失义务的除外。被投资单

  位以后实现净利润的,投资企业在其收益分享额填补未确认的亏损分管额后,恢复确认收益分

  享额。

  对于被投资单元除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变换,调整恒久股

  权投资的账面价值并计入所有者权益。

  恒久股权投资凭证权益法核算在确认投资损益时,先对被投资单元的净利润举行取得投资时被

  投资单元各项可识别资产等的公允价值、会计政策和会计时代方面的调整,再按应享有或应分

  担的被投资单元的净损益份额确认当期投资损益。

  与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于本公司的部

  分,在抵销基础上确认投资损益。

  对于2007 年1 月1 日之前已经持有的对联营企业及合营企业的恒久股权投资,如存在与该投资

  相关的股权投资借方差额,在扣除按原剩余限期直线法摊销的股权投资借方差额后,确认投资

  损益。

  (3) 确定对被投资单元具有配合控制、重大影响的依据

  配合控制,是指凭证相关约定对某项部署所共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过享

  控制权的加入方一致赞成后才气决议。在判断是否存在配合控制时,首先判断所有加入方或参

  与方组合是否整体控制该部署,若是所有加入方或一组加入方必须一致行动才气决议某项部署

  的相关运动,则以为所有加入方或一组加入方整体控制该部署。其次再判断该部署相关运动的

  决议是否必须经由这些整体控制该部署的加入方一致赞成。若是存在两个或两个以上的加入方

  组合能够整体控制某项部署的,不组成配合控制。判断是否存在配合控制时,不思量享有的保

  护性权力。

  重大影响,是指对一个企业的财政和谋划政策有加入决议的权力,但并不能够控制或者与其他

  方一起配合控制这些政策的制订。在确定能否对被投资单元施加重大影响时,思量投资方直接

  或间接持有被投资单元的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定

  转换为对被投资方单元的股权后发生的影响,包罗被投资单元刊行的当期可转换的认股权证、

  股份期权及可转换公司债券等的影响。

  14、投资性房地产

  (1) 是指为赚取租金或资源增值,或两者兼有而持有的房地产,包罗已出租的土地使用权、持有并

  准备增值后转让的土地使用权、已出租的修建物以及正在制作或开发历程中未来用于出租的修建

  物。投资性房地产应当凭证成本举行初始计量。在资产欠债表日接纳公允价值模式举行后续计量。

  

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  (2) 公司对投资性房地产接纳公允价值模式举行后续计量。

  接纳公允价值模式计量的,应当同时知足下列条件:

  ① 投资性房地产所在地有活跃的房地产生意营业市场;

  ② 企业能够从房地产生意营业市场上取得同类或类似房地产的市场价钱及其他相关信息,从而对投

  资性房地产的公允价值作出合理的预计。

  接纳公允价值模式计量的,差池投资性房地产计提折旧或举行摊销,以资产欠债表日投资性房

  地产的公允价值为基础调整其账面价值,公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。

  (3) 若有确凿证据批注房地产用途发生改变,知足下列条件之一的,则将投资性房地产转换为其

  他资产或者将其他资产转换为投资性房地产:

  ① 投资性房地产最先自用。

  ② 作为存货的房地产,改为出租。

  ③ 自用土地使用权阻止自用,用于赚取租金或资源增值。

  ④ 自用修建物阻止自用,改为出租。

  接纳公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时,应当以其转换当日的公允价值作

  为自用房地产的账面价值,公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

  自用房地产或存货转换为接纳公允价值模式计量的投资性房地产时,投资性房地产凭证转换当

  日的公允价值计价,转换当日的公允价值小于原账面价值的,其差额计入当期损益;转换当日

  的公允价值大于原账面价值的,其差额计入所有者权益。

  (4) 当投资性房地产被处置,或者永世退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时,则终止

  确认该项投资性房地产。

  公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损,则将处置收入扣除其账面价

  值和相关税费后的金额计入当期损益。

  15、牢靠资产

  (1) 牢靠资产确认条件

  牢靠资产指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有,而且使用寿命凌驾一个会计年度

  的有形资产。牢靠资产同时知足下列条件的,才气予以确认:

  ① 与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业;

  ② 该牢靠资产的成本能够可靠地计量。

  (2) 牢靠资产折旧要领

  种种牢靠资产接纳年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧:

  

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  种别 折旧要领 使用年限 预计净残值率 年折旧率

  衡宇及修建物 年限平均法 20 年-40 年 0.00%-10.00% 2.50%-4.50%

  运输装备 年限平均法 4 年-8 年 5.00% 11.88%-23.75%

  电子装备 年限平均法 4 年-8 年 5.00% 11.88%-23.75%

  家具用具 年限平均法 4 年-5 年 5.00% 19.00%-23.75%

  儿童娱乐装备 年限平均法 3 年 0.00%-5.00% 31.67%-33.33%

  其他装备 年限平均法 5 年-6 年 5.00% 15.83%-19.00%

  牢靠资产装修 年限平均法 5 年 0.00% 20.00%

  乐园装备 年限平均法 5 年-10 年 10.00% 9.00%-18.00%

  牧场装备 年限平均法 8 年-12 年 0.00% 8.33%-12.5%

  (3) 融资租入牢靠资产的认定依据、计价要领。

  融资租入牢靠资产的认定依据:实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁。具

  体认定依据为切合下列一项或数项条件的:

  ① 在租赁期届满时,租赁资产的所有权转移给承租人;

  ② 承租人有购置租赁资产的选择权,所订立的购置价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的

  公允价值,因而在租赁最先日就可以合理确定承租人会行使这种选择权;

  ③ 纵然资产的所有权不转移,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部门;

  ④ 承租人在租赁最先日的最低租赁付款额现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值;

  ⑤ 租赁资产性子特殊,如不作较大刷新只有承租人才气使用。

  融资租入牢靠资产的计价要领:融资租入牢靠资产初始计价为租赁期最先日租赁资产公允价值

  与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值。

  融资租入牢靠资产后续计价接纳与自有牢靠资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

  16、在建工程

  (1) 包罗公司基建、更新刷新等发生的支出;

  (2) 在建工程到达预定可使用状态时转入牢靠资产。

  17、乞贷用度

  (1) 公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,

  计入相关资产成本。切合资源化条件的资产,是指需要经由相当长的时间的(通常是指1 年及1 年

  以上)购建或者生产运动才气到达预定可使用可销售状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资

  产。其他乞贷用度,应当在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。乞贷用度包罗乞贷

  利息、折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因外币乞贷而发生的汇兑差额等。

  

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  (2) 乞贷用度同时知足下列条件的,最先资源化:

  ① 资产支出已发生,资产支出包罗为购建或者生产切合资源化条件的资产而支付的现金、转移

  非现金资产或者肩负带息债务形式发生的支出;

  ② 乞贷用度已经发生;

  ③ 为使资产到达预定可使用或者可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度阻止资源

  化。

  切合资源化条件的资产在购建或者生产历程中发生非正常中止,且中止时间一连凌驾3 个月

  的,暂停乞贷用度的资源化。在中止时代发生的乞贷用度确以为用度,计入当期损益,直至资

  产的购建或者生产运动重新最先。若是中止是所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预

  定可使用或可销售状态须要的法式,乞贷用度的资源化则继续举行。

  (3) 在资源化时代内,每一会计时代的利息(包罗折价或溢价的摊销)资源化金额,凭证下列划定确

  定:

  ① 为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入专门乞贷的,以专门乞贷当期现实发生的利息

  用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收益后

  的金额确定。

  ② 为购建或者生产切合资源化条件的资产而占用了一样平常乞贷的,凭证累计资产支出凌驾专门借

  款部门的资产支出加权平均数乘以所占用的一样平常乞贷的资源化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源

  化的利息金额。资源化率凭证一样平常乞贷加权平均利率确定。

  乞贷存在折价或溢价的,凭证现实利率法确定每一会计时代响应摊销的折价或者溢价的金额,

  调整每期利息金额。

  在资源化时代内,每一会计时代的利息资源化金额,不凌驾当期相关乞贷现实发生的利息金

  额。

  (4) 专门乞贷发生的辅助用度,在所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用或者

  可销售状态之前发生的,在发生时凭证其发生额予以资源化,计入切合资源化条件的资产的成本;

  在所购建或者生产的切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态之后发生的,在发生

  时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。一样平常乞贷发生的辅助用度,在发生时凭证其发生额

  确以为用度,计入当期损益。

  18、无形资产

  (1) 无形资产,是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可识别非钱币性资产。无形资产凭证成

  本举行初始计量。于取得无形资产时剖析判断其使用寿命。

  

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  (2) 公司确定无形资产使用寿命通常思量的因素。

  ① 运用该资发生产的产物通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息;

  ② 手艺、工艺等方面的现阶段情形及对未来生长趋势的预计;

  ③ 以该资发生产的产物或提供服务的市场需讨情形;

  ④ 现在或潜在的竞争者预期接纳的行动;

  ⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出,以及公司预计支付有关支出的能力;

  ⑥ 对该资产控制限期的相关执法划定或类似限制,如特许使用期、租赁期等;

  ⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。

  无法预见无形资产为公司带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不

  确定的无形资产在持有时代不摊销,若是陈诉期末重新复核后使用寿命仍为不确定的,则在每

  个会计时代举行减值测试。

  (3) 对于使用寿命有限的无形资产,在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年年

  度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核。无形资产的使用寿命及摊

  销要领与以前预计差异的,将改变摊销限期和摊销要领。

  对于使用寿命有限的无形资产,在接纳年限平均法盘算摊销额时,各项无形资产的使用寿命、

  预计净残值率如下:

  种别 使用年限 预计净残值率

  土地使用权 40 年 -

  软件 2 年 -

  (4) 内部研究开发

  ① 内部研究开发项目的支出,包罗研究阶段支出与开发阶段支出,其中:

  1) 研究是指为获取并明确新的科学或手艺知识而举行的独创性的有妄想视察。

  2) 开发是指在举行商业性生产或使用前,将研究效果或其他知识应用于某项妄想或设计,以生产

  出新的或具有实质性刷新的质料、装置、产物等。

  ② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益;开发阶段的支出,同时知足下

  列条件的,确以为无形资产:

  1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  3) 无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无形资产

  自身存在市场,无形资产将在内部使用的,应当证实其有用性;

  

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  4) 有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该

  无形资产;

  5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  19、恒久资产减值

  恒久股权投资、牢靠资产、在建工程、接纳成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形

  资产、商誉等恒久资产如存在可收回金额低于其账面价值的情形,将凭证其差额计提减值准

  备,可收回金额凭证资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两

  者之间较高者确定,资产减值损失一经确认,在以后会计时代不再转回。

  20、恒久待摊用度

  恒久待摊用度是公司已经发生但应由本期和以后各期肩负的分摊限期在1 年以上(不含1 年)的各

  项用度。恒久待摊用度在受益期内平均摊销,若是恒久待摊用度项目不能使以后会计时代受益

  的,则将其尚未摊销的摊余价值所有转入当期损益。

  恒久待摊用度凭证年限平均法平均摊销,摊销年限如下:

  种别 摊销年限

  装修费 (注) 3-5 年

  注:售楼处装修费凭证现实租赁限期摊销。

  21、职工薪酬

  (1) 职工薪酬的规模

  职工薪酬,是指公司为获得职工提供的服务或扫除劳动关系而给予的种种形式的酬金或赔偿。

  职工薪酬包罗短期薪酬、去职后福利、辞退福利和其他恒久职工福利。公司提供应职工配偶、

  子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利,也属于职工薪酬。

  (2) 短期薪酬是指公司在职工提供相关服务的年度陈诉时代竣事后十二个月内需要所有予以支付

  的职工薪酬。

  短期薪酬包罗职工人为、奖金、津贴和津贴,职工福利费、医疗保险费、工伤保险费和生育保

  险费等社会保险费,住房公积金、工会经费和职工教育经费,短期带薪缺勤、短期利润分享计

  划,非钱币性福利以及其他短期薪酬。

  短期薪酬在职工为公司提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当期

  损益或相关资产成本。

  (3) 去职后福利是指公司为获得员工提供的服务而在职工退休或与公司扫除劳动关系后,提供的

  

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  种种形式的酬金和福利,短期薪酬和辞退福利除外。

  去职后福利妄想包罗设定提存妄想和设定受益妄想。其中,设定提存妄想,是指向自力的基金

  缴存牢靠用度后,公司不再肩负进一步支付义务的去职后福利妄想;设定受益妄想,是指除设

  定提存妄想以外的去职后福利妄想。

  设定提存妄想包罗基本养老保险、失业保险等。在职工提供服务的会计时代,凭证设定提存计

  划盘算的应缴存金额确以为欠债,并计入当期损益或相关资产成本。

  于陈诉期末,将设定受益妄想发生的职工薪酬成本确以为下列组成部门:

  ① 服务成本,包罗当期服务成本、已往服务成本和结算利得或损失。

  ② 设定受益妄想净欠债或净资产的利息净额,包罗妄想资产的利息收益、设定受益妄想义务的

  利息用度以及资产上限响的利息。

  ③ 重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换。

  除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本,上述第①项和第②项应计入当期损益;

  第③项应计入其他综合收益,而且在后续会计时代不允许转回至损益,但可以在权益规模内转移

  这些在其他综合收益中确认的金额。

  在设定受益妄想下,在下列日期孰早日将已往服务成本确以为当期用度:

  1) 修改设定受益妄想时。

  2) 企业确认相关重组用度或辞退福利时。

  在设定受益妄想结算时,确认一项结算利得或损失。

  (4) 辞退福利

  是指公司在职工劳动条约到期之前扫除与职工的劳动关系,或者为勉励职工自愿接受镌汰而给

  予职工的赔偿。

  公司向职工提供辞退福利的,在下列两者孰早日确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并计入当

  期损益:公司不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时;公司确认

  与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或用度时。

  (5) 其他恒久职工福利

  是指除短期薪酬、去职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬,包罗恒久带薪缺勤、恒久残疾

  福利、恒久利润分享妄想等。

  企业向职工提供的其他恒久职工福利,切合设定提存妄想条件的,适用于上述设定提存妄想的有

  关划定举行处置赏罚。

  除切合设定提存妄想条件的情形外,凭证设定受益妄想的有关划定,确认和计量其他恒久职工福

  利净欠债或净资产。在陈诉期末,企业应当将其他恒久职工福利发生的职工薪酬成本确以为下列

  

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  组成部门:

  ① 服务成本。

  ② 其他恒久职工福利净欠债或净资产的利息净额。

  ③ 重新计量其他恒久职工福利净欠债或净资产所发生的变换。

  为简化相关会计处置赏罚,上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

  22、质量保证金

  施工单元应留置的质量保证金凭证施工条约划定之金额,列入“应付账款”,待保证期事后根

  据现真相形和条约约定支付。

  23、维修基金

  本公司收到业主委托代为治理的公共维修基金,计入“其他应付款”,专项用于住宅配合部

  位、配合装备和物业治理区域公共设施的维修、更新。

  24、预计欠债

  与或有事项相关的义务同时知足下列条件的,确以为预计欠债:

  (1) 该义务是企业肩负的现时义务;

  (2) 推行该义务很可能导致经济利益流出企业;

  (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

  预计欠债应当凭证推行相关现时义务所需支出的最佳预计数举行初始计量。

  25、收入

  (1) 营业收入包罗销售商品收入、物业出租收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。

  (2) 销售商品收入简直认

  销售商品收入同时知足下列条件的,予以确认:

  ① 企业已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  ② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有用控制;

  ③ 收入的金额能够可靠地计量;

  ④ 相关的经济利益很可能流入企业;

  ⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  (3) 物业出租收入

  

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  物业出租按与承租方签订的条约或协议划定按年限平均法确认衡宇出租收入的实现。

  (4) 提供劳务收入简直认

  在资产欠债表日提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的,接纳完工百分比法确认提供劳务收入。

  物业治理在物业治理服务已提供,与物业治理服务相关的经济利益能够流入企业,与物业治理

  服务有关的成本能够可靠地计量时,确认物业治理收入的实现。

  (5) 让渡资产使用权收入简直认

  让渡资产使用权收入包罗利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时知足下列条件

  的,才气予以确认:

  ① 相关的经济利益很可能流入企业;

  ② 收入的金额能够可靠地计量。

  公司划分下列情形确定让渡资产使用权收入金额:

  1) 利息收入金额,凭证他人使用本企业钱币资金的时间和现实利率盘算确定。

  2) 使用费收入金额,凭证有关条约或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  26、政府津贴

  政府津贴是指企业从政府无偿取得钱币性资产或非钱币性资产,但不包罗政府作为企业所有者

  投入的资源。政府津贴分为与资产相关的政府津贴和与收益相关的政府津贴。

  政府津贴同时知足下列条件的,才气予以确认:

  (1) 公司能够知足政府津贴所附条件;

  (2) 公司能够收到政府津贴。

  与资产相关的政府津贴,应当确以为递延收益,并在相关资产使用寿命内平均分配,计入当期

  损益。与收益相关的政府津贴,应当划分下列情形处置赏罚:

  ① 用于赔偿企业以后时代的相关用度或损失的,确以为递延收益,并在确认相关用度的时代,计

  入当期损益;

  ② 用于赔偿企业已发生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。

  27、递延所得税资产/递延所得税欠债

  

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  企业所得税接纳资产欠债表债务法举行核算。于资产欠债表日,剖析较量资产、欠债的账面价

  值与其计税基础,两者之间存在差异的,确认递延所得税资产、递延所得税欠债及响应的递延

  所得税用度(或收益)。在盘算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税用度(或收益)

  的基础上,将两者之和确以为利润表中的所得税用度(或收益),但不包罗直接计入所有者权益的

  生意营业或事项的所得税影响。

  资产欠债表日,对递延所得税资产的账面价值举行复核。若是未来时代很可能无法获得足够的

  应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。

  28、谋划租赁和融资租赁

  (1) 本公司作为承租人对谋划租赁的处置赏罚

  ① 租金的处置赏罚

  在谋划租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。

  ② 初始直接用度的处置赏罚

  对于承租人在谋划租赁中发生的初始直接用度,计入当期损益。

  ③ 或有租金的处置赏罚

  在谋划租赁下,承租人对或有租金在现实发生时计入当期损益。

  ④ 出租人提供激励措施的处置赏罚

  出租人提供免租期的,承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他

  合理的要领举行分摊,免租期内应当确认租金用度及响应的欠债。出租人肩负了承租人某些费

  用的,承租人将该用度从租金用度总额中扣除,按扣除后的租金用度余额在租赁期内举行分

  摊。

  (2) 本公司作为出租人对谋划租赁的处置赏罚

  ① 租金的处置赏罚

  出租人应接纳年限平均法将收到的租金在租赁期内确以为收益。

  ② 初始直接用度的处置赏罚

  谋划租赁中出租人发生的初始直接用度,是指在租赁谈判和签署租赁条约的历程中发生的可归

  属于租赁项目的手续费、状师费、差盘缠、印花税等,计入当期损益。金额较大的应当资源

  化,在整个谋划租赁期内凭证与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。

  

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  ③ 租赁资产折旧的计提

  对于谋划租赁资产中的牢靠资产,接纳出租人对类似应折旧资产通常所接纳的折旧政策计提折

  旧。

  ④ 或有租金的处置赏罚

  在现实发生时计入当期收益。

  ⑤ 出租人对谋划租赁提供激励措施的处置赏罚

  出租人提供免租期的,出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法或其他合

  理的要领举行分配,免租期内出租人确认租金收入。出租人肩负了承租人某些用度的,出租人

  将该用度自租金收入总额中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内举行分配。

  ⑥ 谋划租赁资产在财政报表中的处置赏罚

  在谋划租赁下,与资产所有权有关的主要风险和酬金仍然留在出租人一方,因此出租人将出租

  资产作为自身拥有的资产在资产欠债表中列示,若是出租资产属于牢靠资产,则列在资产欠债

  表牢靠资产项下,若是出租资产属于流动资产,则列在资产欠债表有关流动资产项下。

  (3) 融资租赁的会计处置赏罚要领

  按出租方租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价

  值。租入资产的入账价值与最低付款额现值之间的差额为未确认融资用度,最低租赁付款额扣

  除未确认融资用度后的余额以恒久应付款列示。

  融资租入的牢靠资产按本公司牢靠资产的折旧政策计提折旧,未确认融资用度在融资租赁限期

  内按现实利率法摊销。

  29、主要会计政策、会计预计的变换及前期会计差错更正

  (1) 会计政策变换

  本陈诉期无重大会计政策变换事项。

  (2) 会计预计变换

  本陈诉期无重大会计预计变换事项。

  (3) 前期会计差错更正

  本陈诉期无重大前期会计差错更正事项。

  

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  30、其他主要会计政策、会计预计和财政报表体例要领

  (1) 分部陈诉

  公司以内部组织结构、治理要求、内部陈诉制度为依据确定谋划分部,以谋划分部为基础确定

  陈诉分部。谋划分部,是指本公司内同时知足下列条件的组成部门:

  ① 该组成部门能够在一样平常运动中发生收入、发生用度;

  ② 企业治理层能够定期评价该组成部门的谋划效果,以决议向其配臵资源、评价其业绩;

  ③ 企业能够取得该组成部门的财政状态、谋划效果和现金流量等有关会计信息。

  (2) 公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产和欠债总额的,应说明缘故原由

  由于本公司收入逾95%来自于中国境内的房地工营业,以是无须列报更详细的营业分部信息。

  五、税项

  流转税:增值税税率17%、6%、5%、3%。

  营业税税率5%。

  企业所得税:公司及注册于中国大陆之控股子公司执行25%的企业所得税税率。

  本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大转变。

  六、合并财政报表主要项目附注

  1、钱币资金

  项目 期末余额 期初余额

  现金 888,880.67 1,007,152.73

  银行存款 8,402,669,678.83 7,135,010,145.15

  其他钱币资金 48,009,914.55 35,124,240.39

  合计 8,451,568,474.05 7,171,141,538.27

  其中:存放在境外的款子总额 129,179,038.14 133,853,505.50

  (1) 本陈诉期末其他钱币资金中主要包罗在途资金644.40 万元和保函保证金3,250 万元。

  (2) 期末钱币资金受限情形参见本附注六/52 披露。

  2、应收票据

  种类 期末余额 期初余额

  银行承兑汇票 1,415,000.00 4,644,932.47

  商业承兑汇票 6,163,926.34 5,171,303.00

  合计 7,578,926.34 9,816,235.47

  3、应收账款

  

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  (1) 应收账款分类披露

  种别 期末余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的应收账款

  - - - - -

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的应收账款

  1,553,032,326.63 99.99% 124,032,891.59 7.99% 1,428,999,435.04

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备的应收账款

  100,000.00 0.01% 100,000.00 100.00% -

  合计 1,553,132,326.63 100.00% 124,132,891.59 1,428,999,435.04

  (续上表)

  种别 期初余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的应收账款

  - - - - -

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的应收账款

  1,803,796,194.94 99.94% 79,871,517.92 4.43% 1,723,924,677.02

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备的应收账款

  1,027,667.20 0.06% 1,027,667.20 100.00% -

  合计 1,804,823,862.14 100.00% 80,899,185.12 1,723,924,677.02

  本陈诉期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款:

  应收账款(按单元) 期末余额

  应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

  上海北桥房地产有限公司 100,000.00 100,000.00 100.00% 款子预计无法收回

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  账龄 期末余额

  应收账款 坏账准备 计提比例

  1 年以内 943,658,814.94 4,718,294.07 0.50%

  1 至2 年 76,789,868.42 7,678,986.84 10.00%

  2 至3 年 482,316,743.94 96,463,348.79 20.00%

  3 至4 年 49,344,978.43 14,803,493.53 30.00%

  4 至5 年 921,920.90 368,768.36 40.00%

  合计 1,553,032,326.63 124,032,891.59

  (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备金额43,233,706.47 元;本期无收回坏账准备。

  

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  (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例

  第一名 非关联方 346,636,552.50 69,327,310.50 2-3 年 22.32%

  第二名 非关联方 130,231,000.00 651,155.00 1 年以内 8.39%

  第三名 非关联方 100,950,000.00 504,750.00 1 年以内 6.50%

  第四名 非关联方 93,280,000.00 466,400.00 1 年以内 6.01%

  第五名 非关联方 88,890,000.00 444,450.00 1 年以内 5.72%

  合计 759,987,552.50 71,394,065.50 48.94%

  (4) 本陈诉期现实核销的应收账款情形

  项目 核销金额

  广东邦家租赁服务有限公司 927,667.20

  (5) 本陈诉期末应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子。

  (6) 本陈诉期末应收关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  4、其他应收款

  (1) 其他应收款分类披露

  种别 期末余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的其他应收款

  3,261,796,436.10 87.78% - - 3,261,796,436.10

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的其他应收款

  454,266,425.63 12.22% 62,933,983.30 13.85% 391,332,442.33

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备其他应收账款

  12,500.00 - 12,500.00 100.00% -

  合计 3,716,075,361.73 100.00% 62,946,483.30 3,653,128,878.43

  (续上表)

  种别 期初余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的其他应收款

  4,525,186,059.22 89.90% - - 4,525,186,059.22

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的其他应收款

  508,644,591.68 10.10% 49,917,746.48 9.81% 458,726,845.20

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  108

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备的其他应收款

  12,500.00 - 12,500.00 100.00% -

  合计 5,033,843,150.90 100.00% 49,930,246.48 4,983,912,904.42

  本陈诉期末单项金额重大或虽不重大但单独举行减值测试的其他应收款坏账准备计提:

  其他应收款(按单元) 期末余额

  其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  关联方往来 2,544,306,162.72 - - 关联方

  上海市妄想和领土资源治理局(注) 435,200,000.00 - - 土地保证金

  厦门市领土资源与房产治理局 195,888,000.00 - - 履约保证金

  济南市城乡建设委员会 48,367,909.62 - - 保证金及押金

  济南市住房维修基金治理中央 17,034,363.76 - - 物业质量保证金

  青岛黄岛生长(整体)有限公司 11,000,000.00 - - 国资公司往来款

  宁波市江北区领土资源局 10,000,000.00 - - 土地条约履约保证金

  宁波家甬衡宇租赁有限公司 12,500.00 12,500.00 100.00% 预计无法收回

  合计 3,261,808,936.10 12,500.00

  注:阻止陈诉日止,该笔保证金已收回。

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  账龄 期末余额

  其他应收款 坏账准备 计提比例

  1 年以内 189,373,937.13 946,869.68 0.50%

  1 至2 年 110,289,326.85 11,028,932.69 10.00%

  2 至3 年 60,436,588.75 12,087,317.75 20.00%

  3 至4 年 55,148,862.00 16,544,658.60 30.00%

  4 至5 年 22,219,910.35 8,887,964.14 40.00%

  5 年以上 16,797,800.55 13,438,240.44 80.00%

  合计 454,266,425.63 62,933,983.30

  (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备金额13,016,236.82 元;本期无收回或转回坏账准备。

  (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备

  期末余额

  深圳市建滔投资有限公司(注) 关联方往来款 950,473,993.96 1年以内 25.58% -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  109

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 关联方往来款 580,440,868.00 1年以内及1-2年 15.62% -

  无锡世茂新生长置业有限公司 关联方往来款 566,616,374.82 1年以内及1-2年 15.25% -

  上海市妄想和领土资源治理局 土地保证金 435,200,000.00 1年以内 11.71% -

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限

  公司

  关联方往来款 280,921,652.67 1年以内及1-2年 7.56% -

  合计 2,813,652,889.45 75.72% -

  注:该笔关联方往来款已于2017 年3 月21 日全额收回。

  (4) 本陈诉期末其他应收款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子。

  (5) 本陈诉期末应收关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  5、预付款子

  (1) 预付款子按账龄列示

  账龄 期末余额 期初余额

  金额 比例 金额 比例

  1 年以内 2,429,166,509.67 82.35% 4,209,394,551.97 90.38%

  1 至2 年 520,468,026.86 17.65% 448,229,204.81 9.62%

  合计 2,949,634,536.53 100.00% 4,657,623,756.78 100.00%

  (2) 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形:

  单元名称 与本公司关系 期末余额 占总金额比例 预付款时间 未结算缘故原由

  济南市领土资源局(注) 非关联方 1,820,570,000.00 61.72% 1年以内 预付土地款

  石狮市领土资源局 非关联方 418,000,000.00 14.17% 2-3年 预付土地款

  济南旧城开发投资整体有限公司 非关联方 200,000,000.00 6.78% 1年以内 预付土地款

  济南市历城区国有资产运营有限公司 非关联方 160,000,000.00 5.42% 2-3年及3-4年 预付土地

  熟化资金

  南京市下关区衡宇拆迁安置办公室 非关联方 110,000,000.00 3.73% 1年以内及1-2年 预付拆迁款

  合计 2,708,570,000.00 91.82%

  注:阻止陈诉日止,已取得该土地款所对应之国有土地使用权证,该项预付账款亦已所有转入

  存货。

  (3) 本陈诉期末预付款子中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元方款子。

  (4) 本陈诉期末预付关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  6、存货

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  110

  (1) 存货分类

  项目 期末余额 期初余额

  账面余额 减价准备 账面价值 账面余额 减价准备 账面价值

  库存商品 21,709,314.43 - 21,709,314.43 5,928,759.79 - 5,928,759.79

  周转质料 51,540.90 - 51,540.90 73,837.12 - 73,837.12

  开发成本 21,678,572,719.3

  0

  - 21,678,572,719.30

  19,849,430,639.62 - 19,849,430,639.62

  开发产物 8,258,688,521.34 - 8,258,688,521.34 9,963,980,200.84 - 9,963,980,200.84

  出租开发产物 52,425,884.38 3,300,000.00 49,125,884.38 57,053,799.37 3,300,000.00 53,753,799.37

  消耗性生物资产 298,133,208.00 - 298,133,208.00 - - -

  合计 30,309,581,188.3

  5

  3,300,000.00 30,306,281,188.35 29,876,467,236.74 3,300,000.00 29,873,167,236.74

  ① 开发成本

  项目名称 开工时间 预计完工时间 预计总投资 期末余额 期初余额

  南京世茂外滩新城二期项目 2010 年 2015-2018 年 100 亿元 1,836,376,878.32 2,125,743,162.97

  常州世茂广场项目 2009 年 2017 年 12.3 亿元 79,482,147.28 84,922,864.20

  常熟世茂世纪中央项目 2007 年 2017 年 49.25 亿元 170,020,987.49 154,046,190.63

  上海天马山新体验商业项目 2009 年 2017 年 26 亿元 426,334,251.37 111,923,808.02

  沈阳世茂五里河商业广场项目 2008 年 2017 年 60 亿元 911,107,921.34 880,141,634.28

  青岛世奥大厦商业项目 2010 年 2018 年 39.88 亿元 462,583,654.04 512,072,900.90

  济南世茂国际广场项目 2012 年 2017 年 40 亿元 175,431,189.37 783,255,951.18

  武汉蔡甸项目 2010 年 2017 年 45 亿元 589,682,194.86 258,204,896.74

  天津世茂茂悦府项目 2012 年 2014-2017 年 39 亿元 381,480,656.49 376,280,608.48

  青岛胶南世茂国际中央项目 2012 年 2014-2018 年 40 亿元 283,411,943.40 277,061,051.49

  青岛胶南世茂诺沙湾项目 2012 年 2014-2017 年 40 亿元 477,449,760.87 576,637,721.38

  北京同涞项目 2,681,340,380.73 2,680,094,497.20

  石狮世茂新城项目 2013 年 2014 年-2017 年 112.55 亿元 2,616,571,599.92 1,535,633,600.60

  石狮世茂房地产项目 2013 年 2015 年-2018 年 69.79 亿元 941,053,416.09 2,158,211,820.42

  石狮世茂新里程项目 2016 年 2019 年 18.03 亿元 585,701,531.86 537,246,635.40

  厦门世茂海峡大厦项目 2010 年 2016 年 50 亿元 - 616,047,294.01

  昆山世茂新纪元房地产项目 26,708,942.42 26,708,942.42

  济南世茂天城项目 2014 年 2015 年-2017 年 38.39 亿元 1,266,754,141.01 2,210,292,204.01

  宁波君御湾项目 2013 年 2016 年 17.47 亿元 536,728,979.18 604,963,185.87

  厦门集美项目 2016 年 2018 年 65 亿元 2,609,682,694.16 -

  南昌水城项目 2014 年 2019 年 40 亿元 213,067,101.54 342,968,765.50

  杭州浙江之门项目 2014 年 2020 年 42.46 亿元 1,557,331,425.42 1,707,379,841.89

  深圳前海项目 2014 年 2019 年 58.42 亿元 1,203,041,259.97 1,289,593,062.03

  泉州新世纪项目 604,840,413.24 -

  泉州新领航项目 2016 年 2018 年 1,042,389,248.93 -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  111

  项目名称 开工时间 预计完工时间 预计总投资 期末余额 期初余额

  合计 21,678,572,719.30 19,849,430,639.62

  ② 开发产物

  项目名称 完工时间 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  南京世茂外滩新城项目 2010 年-2016 年 553,665,705.77 1,464,356,262.78 1,556,965,788.18 461,056,180.37

  常州世茂广场项目 2013 年-2016 年 368,846,668.02 20,760,613.68 129,393,569.97 260,213,711.73

  昆山世茂广场(国际城)项目 2012 年-2015 年 10,199,206.55 85,997.00 - 10,285,203.55

  常熟世茂世纪中央项目 2009 年-2015 年 56,707,158.36 - 29,772,556.69 26,934,601.67

  上海天马山新体验商业项目 2013 年-2016 年 318,569,772.46 16,023,620.95 171,071,297.43 163,522,095.98

  武汉蔡甸项目 2012 年-2015 年 309,651,681.51 - 252,869,694.48 56,781,987.03

  青岛胶南世茂诺沙湾项目 2013 年-2016 年 452,138,105.98 470,289,347.21 812,680,970.86 109,746,482.33

  徐州世茂广场项目 2012 年-2016 年 355,451,385.08 8,061,559.05 71,734,224.18 291,778,719.95

  苏州世茂广场项目 2010 年-2015 年 531,481,993.69 - 346,005,346.40 185,476,647.29

  苏州新里程木渎项目 2014 年-2015 年 91,785,878.76 - 88,895,248.47 2,890,630.29

  芜湖商铺项目 2013 年 74,645,488.86 - 17,614,137.65 57,031,351.21

  青岛茂悦府项目 2013 年-2016 年 54,523,009.40 74,953,248.08 12,109,079.61 117,367,177.87

  青岛胶南世茂国际中央项目 2013 年-2016 年 179,721,591.45 14,160,818.48 30,777,928.58 163,104,481.35

  济南世茂国际广场项目 2013 年-2016 年 393,575,018.11 856,535,136.80 318,721,982.50 931,388,172.41

  厦门世茂海峡大厦项目 2014 年-2016 年 291,795,915.67 37,441,060.73 104,593,031.48 224,643,944.92

  石狮世茂房地产项目 2014 年-2016 年 1,236,745,873.25 1,010,563,164.53 765,092,316.72 1,482,216,721.06

  石狮世茂新城项目 2014 年-2016 年 1,453,336,437.03 545,849,681.49 522,741,441.62 1,476,444,676.90

  天津世茂茂悦府项目 2014 年-2016 年 210,044,192.19 44,688,893.56 178,207,017.47 76,526,068.28

  济南天城项目 2015 年-2016 年 530,109,823.00 1,526,089,233.14 1,839,927,459.58 216,271,596.56

  宁波包家漕项目 2015 年-2016 年 554,817,646.50 1,442,158.33 112,516,588.59 443,743,216.24

  宁波君御湾项目 2015 年-2016 年 740,807,346.41 79,347,785.26 398,992,301.27 421,162,830.40

  常熟世茂玉珑花园项目 2015 年-2016 年 864,763,101.02 2,763,112.45 123,174,702.64 744,351,510.83

  南昌水城项目 2015 年-2016 年 289,691,630.11 182,877,817.15 312,820,441.10 159,749,006.16

  杭州浙江之门项目 2016 年 - 598,338,062.94 480,847,768.60 117,490,294.34

  深圳前海项目 2016 年 - 215,517,826.41 215,517,826.41 -

  其他 40,905,571.66 30,458,030.44 12,852,389.48 58,511,212.62

  合计 9,963,980,200.84 7,200,603,430.46 8,905,895,109.96 8,258,688,521.34

  ③ 出租开发产物

  项目名称 原值 年头余额 本期增添 本期摊销

  世茂湖滨花园地下车库 102,025,715.78 57,053,799.37 - 4,627,914.99

  (续上表)

  项目名称 本期镌汰 其它镌汰 期末余额

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  112

  世茂湖滨花园地下车库 - - 52,425,884.38

  ④ 消耗性生物资产

  项目名称 期末余额 期初余额

  消耗性生物资产(注) 298,133,208.00 -

  注:本陈诉期末消耗性生物资产系新增非统一控制下企业合并的澳大利亚Moola Bulla,

  Beefwood Park,Mt Amhust、Shamrock 四间牧场之资产肉牛。

  (2) 存货减价准备

  存货种类 年头余额 本期计提 本期镌汰 期末余额

  转回 转销

  出租开发产物 3,300,000.00 - - - 3,300,000.00

  (3) 存货减价准备情形

  项目 计提存货减价准备的依据

  世茂湖滨花园地下车库 凭证可收回金额计提开发产物减价准备

  本期无存货减价准备转回的情形。

  (4) 期末抵押、担保的存货情形详见本附注“六/17、乞贷情形”的披露。

  (5) 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明

  本陈诉期末存货资源化余额为1,708,007,287.95 元。

  7、其他流动资产

  项目 期末余额 期初余额

  结构性存款 - 500,000,000.00

  预缴增值税 65,071,206.88 4,107,073.26

  预缴营业税 131,434,517.30 234,663,128.77

  预缴企业所得税 149,546,223.52 92,895,901.24

  预缴土地增值税 366,965,194.82 221,267,429.11

  预缴城建税 9,795,113.24 16,395,322.01

  预缴教育费附加 7,113,751.51 11,670,321.83

  其他 2,708,666.76 2,847,013.08

  合计 732,634,674.03 1,083,846,189.30

  8、可供出售金融资产

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  113

  (1) 可供出售金融资产情形

  项目 期末余额 期初余额

  账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

  可供出售权益工具:

  按公允价值计量 941,255,882.84 - 941,255,882.84 1,134,470,000.00 - 1,134,470,000.00

  按成本计量 85,436,706.21 420,000.00 85,016,706.21 155,436,706.21 420,000.00 155,016,706.21

  合计 1,026,692,589.05 420,000.00 1,026,272,589.05 1,289,906,706.21 420,000.00 1,289,486,706.21

  (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

  可供出可供出售金融资产分类 可供出售权益工具

  权益工具的成本 1,111,627,962.18

  公允价值 941,255,882.84

  其中:海通证券股份有限公司流通股(注1) 133,875,000.00

  万达影戏院线股份有限公司限售非流通股(注2) 730,280,882.84

  财通基金-上海银行-富春定增696 号资产治理妄想 77,100,000.00

  累计计入其他综合收益的公允价值变换金额 -170,372,079.34

  已计提减值金额 -

  注1:阻止2016 年12 月31 日止,公司持有海通证券股份有限公司流通股8,500,000 股,期末市

  价为15.75 元/股,期末公允价值为133,875,000.00 元;

  注2:阻止2016 年12 月31 日止,公司持有万达院线人民币通俗股(002739.SZ)13,506,212 股,

  期末市价为54.07 元/股,由于该股票为限售非流通股,期末公允价值参照非果真刊行有明确锁

  定期股票的公允价值简直定要领盘算。

  上述可供出售金融资产公允价值情形于本附注十披露。

  (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

  被投资单元 账面余额

  期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  杭州世茂世纪置业有限公司 85,016,706.21 - - 85,016,706.21

  上海上美化妆品有限公司 70,000,000.00 - 70,000,000.00 -

  上海虹口百达城商行 20,000.00 - - 20,000.00

  上海黄浦经济生长总公司 400,000.00 - - 400,000.00

  合计 155,436,706.21 - 70,000,000.00 85,436,706.21

  (续上表1)

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  114

  被投资单元 减值准备

  期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  杭州世茂世纪置业有限公司 - - - -

  上海上美化妆品有限公司 - - - -

  上海虹口百达城商行 20,000.00 - - 20,000.00

  上海黄浦经济生长总公司 400,000.00 - - 400,000.00

  合计 420,000.00 - - 420,000.00

  (续上表2)

  被投资单元 在被投资单元持股比例 本期现金盈利

  杭州世茂世纪置业有限公司 10% -

  上海上美化妆品有限公司 - -

  上海虹口百达城商行 小于5% -

  上海黄浦经济生长总公司 小于5% -

  合计 -

  (4) 陈诉期内可供出售金融资产减值的变换情形

  可供出可供出售金融资产分类 可供出售权益工具

  期初已计提减值余额 420,000.00

  本期计提 -

  其中:从其他综合收益转入 -

  本期镌汰 -

  其中:期后公允价值回升转回 -

  期末已计提减值金额 420,000.00

  9、恒久股权投资

  被投资单元 期初余额 本期增减变换

  追加投资 镌汰投资 权益法下确认

  的投资损益

  其他综合

  收益调整

  其他权益变换

  (1) 合营企业

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  791,523,353.39 - - -80,389,809.40 - -

  长沙世茂投资有

  限公司

  486,962,499.80 - - -970,286.46 - -

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  695,548,320.39 - - -295,450.46 - -

  上海世领投资管

  理有限公司

  171,377.96 - - -2,271.29 - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  115

  宁波鼎峰房地产

  开发有限公司

  45,656,749.59 - - -5,790,415.88 - -

  上海硕元康健管

  理有限公司

  2,111,271.22 5,000,000.00 - -1,812,987.84 - -

  小计 2,021,973,572.35 5,000,000.00 - -89,261,221.33 - -

  (2) 联营企业

  无锡世茂新生长

  置业有限公司

  28,420,707.29 - - -4,848,669.39 - -8,738,674.71

  济南世茂彩石置

  业有限公司(注)

  33,000,075.05 67,000,000.00 - -6,330,356.44 - -

  小计 61,420,782.34 67,000,000.00 - -11,179,025.83 - -8,738,674.71

  合计 2,083,394,354.69 72,000,000.00 - -100,440,247.16 - -8,738,674.71

  (续上表)

  被投资单元 本期增减变换 期末余额 减值准备

  宣密告放现金期末余额

  股利或利润

  计提减值准备 其他

  (1) 合营企业

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 - - - 711,133,543.99 -

  长沙世茂投资有限公司 - - - 485,992,213.34 -

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 - - - 695,252,869.93 -

  上海世领投资治理有限公司 - - - 169,106.67 -

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 - - - 39,866,333.71 -

  上海硕元康健治理有限公司 - - - 5,298,283.38 -

  小计 - - - 1,937,712,351.02 -

  (2) 联营企业

  无锡世茂新生长置业有限公司 - - - 14,833,363.19 -

  济南世茂彩石置业有限公司 - - -93,669,718.61 - -

  小计 - - -93,669,718.61 14,833,363.19 -

  合计 - - -93,669,718.61 1,952,545,714.21 -

  注:公司本期取得济南世茂彩石置业有限公司控制权,纳入合并报表规模。

  10、投资性房地产

  (1) 按公允价值计量的投资性房地产

  项目 衡宇、修建物及土地使用权 在建工程 合计

  ① 期初余额 14,423,800,000.00 10,208,599,604.41 24,632,399,604.41

  ② 本期变换 -522,000,000.00 281,572,321.04 -240,427,678.96

  加:存货转入 - 2,357,572,321.04 2,357,572,321.04

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  116

  企业合并增添 - - -

  完工转入 2,076,000,000.00 - 2,076,000,000.00

  减:处置 2,598,000,000.00 - 2,598,000,000.00

  完工转出 - 2,076,000,000.00 2,076,000,000.00

  ③ 公允价值变换 576,520,000.00 561,068,074.55 1,137,588,074.55

  ④ 期末余额 14,478,320,000.00 11,051,240,000.00 25,529,560,000.00

  (2) 未办妥产权证书的投资性房地产金额及缘故原由

  项目 账面价值 未办妥产权证书缘故原由

  芜湖文化艺术中央 371,000,000.00 产证治理中

  石狮世茂国际广场 1,706,000,000.00 产证治理中

  深圳商业中央 3,720,600,000.00 在建工程

  厦门集美项目 2,004,000,000.00 在建工程

  济南世茂商业 158,000,000.00 在建工程

  武汉世茂嘉年华商业中央 1,762,000,000.00 在建工程

  沈阳世茂商业S3 542,640,000.00 在建工程

  上海佘山纳米魔幻城 787,000,000.00 在建工程

  合计 11,051,240,000.00

  (3) 期末投资性房地产公允价值如下:

  投资性房地产项目 期末公允价值 期初公允价值

  北京世茂大厦 2,891,000,000.00 2,624,000,000.00

  绍兴世茂迪荡新城A2A3 1,796,000,000.00 1,796,000,000.00

  上海南京西路258 号世茂商都大厦 700,000,000.00 700,000,000.00

  常熟珠江东路98 号商业楼 203,000,000.00 203,000,000.00

  上海贵州路79-85 号上卧副楼 32,800,000.00 32,800,000.00

  北京世茂国际中央(注) - 2,598,000,000.00

  昆山世茂华东商城 745,000,000.00 745,000,000.00

  苏州世茂运河城一期 307,000,000.00 293,000,000.00

  芜湖世茂滨江花园4-1 号地块特色商业街A 区、C 区 302,000,000.00 302,000,000.00

  常熟卢米埃影城 23,000,000.00 23,000,000.00

  沈阳世茂商业S2 445,000,000.00 445,000,000.00

  徐州世茂商业 602,000,000.00 602,000,000.00

  苏州世茂运河城二期 1,227,000,000.00 1,122,000,000.00

  昆山国际城 682,000,000.00 682,000,000.00

  芜湖文化艺术中央 371,000,000.00 371,000,000.00

  福建世茂海峡大厦商业 1,098,960,000.00 1,063,000,000.00

  福建世茂海峡大厦矜持办公 1,063,560,000.00 1,006,000,000.00

  石狮世茂国际广场 1,706,000,000.00 1,420,000,000.00

  济南世茂商业 2,518,000,000.00 2,319,000,000.00

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  117

  武汉世茂嘉年华商业中央 1,762,000,000.00 1,719,000,000.00

  沈阳世茂商业S3 542,640,000.00 532,000,000.00

  上海佘山纳米魔幻城 787,000,000.00 740,000,000.00

  厦门集美项目 2,004,000,000.00 -

  深圳商业中央 3,720,600,000.00 3,294,599,604.41

  合计 25,529,560,000.00 24,632,399,604.41

  注:北京世茂国际中央项目于本期处置,不再纳入合并报表规模。

  (4) 本陈诉期末抵押、担保的投资性房地产详见本附注“六/17 乞贷情形”的披露。

  11、牢靠资产

  (1) 牢靠资产情形

  项目 衡宇及修建物 运输装备 电子装备 家具用品

  ① 账面原值

  期初余额 659,941,361.92 13,518,073.66 84,031,351.23 33,310,394.23

  本期增添 1,017,010,277.31 3,377,967.34 7,833,442.19 847,573.69

  其中:购置 - 3,377,967.34 7,833,442.19 847,573.69

  在建工程转入 - - - -

  存货转入 1,017,010,277.31 - - -

  本期镌汰 3,765,012.00 3,664,323.90 12,839,842.23 2,598,328.51

  其中:处置或报废 - 1,466,397.55 12,169,941.13 2,248,247.70

  合并规模变换 3,765,012.00 2,197,926.35 669,901.10 350,080.81

  期末余额 1,673,186,627.23 13,231,717.10 79,024,951.19 31,559,639.41

  ② 累计折旧

  期初余额 140,757,916.58 10,351,744.79 51,408,790.17 22,373,320.06

  本期增添 31,042,396.57 1,046,351.19 7,900,380.61 5,256,020.58

  其中:计提 31,042,396.57 1,046,351.19 7,900,380.61 5,256,020.58

  本期镌汰 647,278.96 3,088,668.37 8,524,529.58 2,319,244.18

  其中:处置或报废 - 1,243,162.39 7,908,508.26 2,064,973.79

  合并规模变换 647,278.96 1,845,505.98 616,021.32 254,270.39

  期末余额 171,153,034.19 8,309,427.61 50,784,641.20 25,310,096.46

  ③ 减值准备

  期初余额 416,924.34 - - -

  本期增添 - - - -

  其中:计提 - - - -

  本期镌汰 - - - -

  其中:处置或报废 - - - -

  期末余额 416,924.34 - - -

  ④ 账面价值

  期末账面价值 1,501,616,668.70 4,922,289.49 28,240,309.99 6,249,542.95

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  118

  项目 衡宇及修建物 运输装备 电子装备 家具用品

  期初账面价值 518,766,521.00 3,166,328.87 32,622,561.06 10,937,074.17

  (续上表)

  项目 儿童娱乐装备 乐园装备 牧场装备 合计

  ① 账面原值

  期初余额 1,349,517.09 - - 792,150,698.13

  本期增添金额 43,500.00 104,422,726.80 25,991,357.40 1,159,526,844.73

  其中:购置 43,500.00 - 25,991,357.40 38,093,840.62

  在建工程转入 - 104,422,726.80 - 104,422,726.80

  存货转入 - - - 1,017,010,277.31

  本期镌汰金额 1,327,828.09 - - 24,195,334.73

  其中:处置或报废 1,327,828.09 - - 17,212,414.47

  合并规模变换 - - - 6,982,920.26

  期末余额 65,189.00 104,422,726.80 25,991,357.40 1,927,482,208.13

  ② 累计折旧

  期初余额 1,153,009.92 - - 226,044,781.52

  本期增添金额 55,746.57 - 409,025.62 45,709,921.14

  其中:计提 55,746.57 - 409,025.62 45,709,921.14

  本期镌汰金额 1,143,567.49 - - 15,723,288.58

  其中:处置或报废 1,143,567.49 - - 12,360,211.93

  合并规模变换 - - - 3,363,076.65

  期末余额 65,189.00 - 409,025.62 256,031,414.08

  ③ 减值准备

  期初余额 - - - 416,924.34

  本期增添金额 - - - -

  其中:计提 - - - -

  本期镌汰金额 - - - -

  其中:处置或报废 - - - -

  期末余额 - - - 416,924.34

  ④ 账面价值

  期末账面价值 - 104,422,726.80 25,582,331.78 1,671,033,869.71

  期初账面价值 196,507.17 - - 565,688,992.27

  (2) 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值

  乐园装备 104,422,726.80 - - 104,422,726.80

  (3) 本陈诉期末抵押、担保的牢靠资产详见本附注“六/17、乞贷情形”的披露。

  12、在建工程

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  119

  (1) 在建工程情形

  项目 期末余额 期初余额

  账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值

  石狮世茂主题乐

  园融资租赁装备

  - - - 56,109,343.00 - 56,109,343.00

  (2) 主要在建工程项目本期变换情形

  项目名称 期初余额 本期增添 本期转入

  牢靠资产

  本期其他镌汰 期末余额

  石狮世茂主题乐园融资租赁装备 56,109,343.00 48,313,383.80 104,422,726.80 - -

  13、无形资产

  (1) 无形资产情形

  项目 期末余额 期初余额

  使用寿命确定的无形资产 303,698,985.52 170,880,443.96

  使用寿命不确定的无形资产 199,022,976.30 -

  合计 502,721,961.82 170,880,443.96

  (2) 使用寿命确定的无形资产

  项目 象牌商誉 电脑软件 南京世茂外滩

  新城幼儿园土

  地使用权

  南京世茂外滩

  新城旅馆土地

  使用权

  福建世茂新里

  程康莱德旅馆

  土地使用权

  合计

  ① 账面原值

  期初余额 1,453,549.25 9,175,979.36 28,019,517.22 177,027,643.27 - 215,676,689.10

  本期增添 - 5,221,126.49 16,365,099.96 - 119,899,625.87 141,485,852.32

  其中:购置 - 5,221,126.49 16,365,099.96 - 119,899,625.87 141,485,852.32

  合并规模变

  更

  - - - - - -

  本期镌汰 - 140,140.00 - - - 140,140.00

  其中:处置 - - - - - -

  合并规模变

  更

  - 140,140.00 - - - 140,140.00

  期末余额 1,453,549.25 14,256,965.85 44,384,617.18 177,027,643.27 119,899,625.87 357,022,401.42

  ② 累计摊销

  期初余额 - 6,877,235.08 4,438,735.41 32,026,725.40 - 43,342,695.89

  本期增添 - 1,657,827.58 934,544.76 4,927,573.58 1,147,364.84 8,667,310.76

  其中:计提 - 1,657,827.58 934,544.76 4,927,573.58 1,147,364.84 8,667,310.76

  合并规模变

  更

  - - - - - -

  本期镌汰 - 140,140.00 - - 140,140.00

  其中:处置 - - - - - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  120

  合并规模变

  更

  - 140,140.00 - - - 140,140.00

  期末余额 - 8,394,922.66 5,373,280.17 36,954,298.98 1,147,364.84 51,869,866.65

  ③ 减值准备

  期初余额 1,453,549.25 - - - - 1,453,549.25

  本期增添 - - - - - -

  其中:计提 - - - - - -

  本期镌汰 - - - - - -

  其中:处置 - - - - - -

  期末余额 1,453,549.25 - - - - 1,453,549.25

  ④ 账面价值

  期末账面价值 - 5,862,043.19 39,011,337.01 140,073,344.29 118,752,261.03 303,698,985.52

  期初账面价值 - 2,298,744.28 23,580,781.81 145,000,917.87 - 170,880,443.96

  (3) 使用寿命不确定的无形资产

  项目 期末余额 期初余额

  澳大利亚牧场土地使用权 199,022,976.30 -

  (4) 本陈诉期末抵押、担保的无形资产详见本附注“六/17、乞贷情形”的披露。

  14、恒久待摊用度

  项目 期初余额 本期增添 本期摊销 其他镌汰 期末余额

  影院装修 1,850,420.14 - 1,396,382.93 - 454,037.21

  阛阓装修 28,578,176.24 12,016,670.88 8,849,149.80 7,552,112.21 24,193,585.11

  儿童游乐场装修 3,002,827.89 - 1,331,726.97 - 1,671,100.92

  办公园地装修 17,301,084.34 5,002,307.33 3,629,651.43 - 18,673,740.24

  其他 4,480,190.45 13,342,476.05 17,769,456.13 - 53,210.37

  合计 55,212,699.06 30,361,454.26 32,976,367.26 7,552,112.21 45,045,673.85

  注:本期恒久待摊用度其他镌汰主要系公司本期处置北京百鼎新世纪商业治理有限公司,不再

  纳入合并报表规模。

  15、递延所得税资产/递延所得税欠债

  (1) 未经抵销的递延所得税资产

  项目 期末余额 期初余额

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  121

  资产减值准备 180,340,868.44 45,085,217.11 126,452,052.80 31,613,013.20

  可抵扣亏损 3,691,813,937.56 922,953,484.39 3,205,008,286.69 801,252,071.67

  房产预售及预提成本 1,790,983,589.44 447,745,897.36 1,435,935,688.88 358,983,922.22

  商管预提成本 94,625,043.32 23,656,260.83 65,376,884.48 16,344,221.12

  合并抵消内部销售 339,509,312.92 84,877,328.23 227,125,701.72 56,781,425.43

  计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变换 292,619,117.1

  6

  73,154,779.29 - -

  其他 92,334,533.32 23,083,633.33 66,452,874.27 16,613,218.57

  合计 6,482,226,402.16 1,620,556,600.54 5,126,351,488.84 1,281,587,872.21

  (2) 未经抵销的递延所得税欠债

  项目 期末余额 期初余额

  应纳税暂时性

  差异

  递延所得税

  欠债

  应纳税暂时性

  差异

  递延所得税

  欠债

  计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值

  变换

  122,247,037.80 30,561,759.45 122,842,037.80 30,710,509.45

  投资性房地产公允价值变换 10,759,002,897.60 2,689,750,724.40 10,635,282,660.24 2,658,820,665.06

  公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 1,357,157,146.44 339,289,286.61 1,194,585,002.16 298,646,250.54

  其他 2,548,261,503.40 637,065,375.85 2,726,848,144.68 681,712,036.17

  合计 14,786,668,585.24 3,696,667,146.31 14,679,557,844.88 3,669,889,461.22

  (3) 未确认递延所得税资产明细

  项目 期末余额 期初余额

  可抵扣暂时性差异 6,738,506.67 7,677,378.83

  可抵扣亏损 381,891,094.44 229,472,507.26

  合计 388,629,601.11 237,149,886.09

  (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  年份 期末金额 期初金额 备注

  2015 年 - - -

  2016 年 - 16,431,772.36 -

  2017 年 597,858.50 597,858.50 -

  2018 年 30,242,188.32 30,257,986.26 -

  2019 年 24,395,361.21 24,395,361.21 -

  2020 年 151,742,370.36 157,789,528.93 -

  2021 年 174,913,316.05 - -

  合计 381,891,094.44 229,472,507.26

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  122

  16、其他非流动资产

  项目 期末余额 期初余额

  南京世茂外滩阳光儿园(注1) 600,000.00 600,000.00

  南京市圣玛丽世茂幼儿园(注2) 240,000.00 240,000.00

  上海铭耀资产治理合资企业(有限合资)(注3) 70,832,083.26 -

  未实现售后租回损益 326,666.66 513,333.33

  合计 71,998,749.92 1,353,333.33

  注1:公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资600,000.00 元与南京一幼教育投资管

  理有限公司相助建设南京世茂外滩阳光幼儿园,南京世茂房地产开发有限公司未取得实质谋划

  控制权。

  注2:公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资240,000.00 元与南京柏信教育咨询有

  限公司相助建设南京市圣玛丽世茂幼儿园,南京世茂房地产开发有限公司未取得实质谋划控制

  权。

  注3:公司之控股子公司上海铂信企业治理有限公司认缴出资18,000 万元作为上海铭耀资产管

  理合资企业(有限合资)的有限合资人,认缴出资比例占该合资企业出资总额的30%。阻止

  2016 年12 月31 日,上海铂信企业治理有限公司已现实出资7,200 万元,本陈诉期凭证合资协议

  约定按认缴出资额比例确认投资损失1,167,916.74 元。

  17、乞贷情形

  (1) 保证乞贷

  项目 期末余额 保证人

  恒久乞贷 212,920,000.00 上海世茂股份有限公司

  恒久乞贷 376,177,500.00 世茂房地产控股有限公司

  恒久乞贷合计 589,097,500.00

  (2) 信托乞贷

  项目 期末余额 担保情形 担保物账面价

  值

  其他保证情形

  1 年内到期的非流动欠债 120,000,000.00 本公司以持有

  的北京世茂大

  厦提供抵押

  2,891,000,000.00 上海世茂股份

  有限公司提供5

  亿元信托本金

  的连带责任保

  证

  1 年内到期的非流动欠债合计 120,000,000.00

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  123

  恒久乞贷 700,000,000.00 本公司以持有

  的北京世茂大

  厦提供抵押

  2,891,000,000.00 上海世茂股份

  有限公司提供5

  亿元信托本金

  的连带责任保

  证

  恒久乞贷合计 700,000,000.00

  (3) 抵押乞贷

  项目 期末余额 抵押物 抵押物性子

  1 年内到期的非流动欠债 4,400,000.00 本公司持有的坐落于上海市黄浦

  区贵州路79-85 号上卧副楼

  投资性房地产

  1 年内到期的非流动欠债 1,000,000.00 本公司持有的坐落于青岛市文瑞

  路827 号房产

  存货

  1 年内到期的非流动欠债合计 5,400,000.00

  恒久乞贷 57,200,000.00 本公司持有的坐落于上海市黄浦

  区贵州路79-85 号上卧副楼

  投资性房地产

  恒久乞贷 1,500,000,000.00 本公司持有的济南世茂商业广场 投资性房地产

  恒久乞贷 18,000,000.00 本公司持有的坐落于青岛市文瑞

  路827 号房产

  存货

  恒久乞贷 10,000,000.00 本公司持有的世茂智慧之门中央

  D 幢房产

  存货

  恒久乞贷合计 1,585,200,000.00

  (续上表)

  项目 期末余额 抵押物期末价

  值

  其他保证情形

  1 年内到期的非流动欠债 4,400,000.00 32,800,000.00 -

  1 年内到期的非流动欠债 1,000,000.00 277,826,751.79 -

  1 年内到期的非流动欠债合计 5,400,000.00 -

  恒久乞贷 57,200,000.00 32,800,000.00 -

  恒久乞贷 1,500,000,000.00 2,360,000,000.00 上海世茂股份有限公司

  提供15 亿元连带责任保证

  恒久乞贷 18,000,000.00 277,826,751.79 -

  恒久乞贷 10,000,000.00 7,916,708.25 -

  恒久乞贷合计 1,585,200,000.00

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  124

  18、短期乞贷

  项目 期末余额 期初余额

  质押乞贷 - 217,000,000.00

  委托乞贷 - 300,000,000.00

  保证乞贷 - 20,000,000.00

  合计 - 537,000,000.00

  19、应付票据

  项目 期末余额 期初余额

  商业承兑汇票 486,449,085.83 423,200,601.30

  本陈诉期末不存在已到期未支付的应付票据。

  20、应付账款

  项目 期末余额 期初余额

  余额 9,004,741,540.65 8,836,622,468.15

  其中:账龄凌驾1 年的余额 1,853,947,357.41 1,802,473,554.09

  本陈诉期末账龄凌驾1 年的应付账款主要为暂估应付工程款。

  本陈诉期末应付账款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元的款子。

  本陈诉期末应付关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  21、预收款子

  (1) 预收款子列示

  项目 期末余额 期初余额

  预收售楼款 6,149,096,773.87 6,047,038,481.82

  其他 77,503,342.21 84,009,275.01

  合计 6,226,600,116.08 6,131,047,756.83

  其中:账龄凌驾1 年的余额 135,848,660.60 41,030,175.55

  本陈诉期末账龄凌驾1 年的余额主要为业主购房款。

  (2) 预收售楼款说明

  项目名称 期末余额 期初余额 完工时间 预售比例

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  125

  南京世茂外滩新城项目 1,508,474,784.11 2,761,760,053.95 2010 年-2016 年 95.55%

  常州世茂广场项目 65,276,001.33 18,408,669.50 2013 年-2015 年 75.87%

  徐州世茂广场项目 9,148,120.57 8,853,946.00 2015 年 71.87%

  常熟世茂世纪中央项目 14,273,046.30 7,896,437.35 2014 年 99.50%

  上海天马山新体验商业项目 27,568,014.00 105,171,734.00 2013 年-2015 年 92.34%

  苏州世茂广场项目 36,236,407.90 2,305,492.00 2014 年-2015 年 90.04%

  苏州新里程木渎项目 2,755,788.57 17,247,451.47 2014 年-2015 年 99.78%

  济南世茂国际广场项目 16,217,682.48 179,348,942.00 2013 年-2016 年 71.31%

  济南世茂天城项目 6,947,245.72 1,423,344,046.00 2015 年 93.81%

  厦门世茂海峡大厦项目 15,981,682.58 9,314,269.00 2014 年-2015 年 96.18%

  武汉蔡甸项目 6,191,822.00 67,055,853.00 2012 年-2015 年 97.94%

  天津世茂茂悦府项目 151,857,490.05 18,745,555.00 2014 年-2016 年 96.79%

  青岛世奥项目 23,211,675.00 28,622,579.00 2013 年-2014 年 96.11%

  青岛胶南世茂国际中央项目 7,367,145.00 10,587,886.00 2013 年 39.40%

  青岛胶南世茂诺沙湾项目 881,415,774.00 548,741,673.45 2014 年-2015 年 97.10%

  石狮世茂房地产项目 113,124,967.96 180,580,362.00 2014 年-2016 年 72.23%

  石狮世茂新城项目 580,331,615.28 110,743,583.00 2014 年-2016 年 67.89%

  常熟世茂玉珑花园项目 741,288,103.02 416,223,359.10 2015 年-2016 年 100.00%

  宁波君御湾项目 15,511,445.00 44,248,122.00 2015 年 80.40%

  宁波包家漕项目 15,402,653.00 - 2015 年 50.34%

  杭州浙江之门项目 5,405,000.00 85,490,108.00 2016 年 76.82%

  南昌水城项目 11,266,852.00 2,348,360.00 2015 年-2016 年 88.74%

  厦门集美项目 1,893,843,458.00 - 26.61%

  合计 6,149,096,773.87 6,047,038,481.82

  (3) 本陈诉期末预收款子中无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元款子。

  (4) 本陈诉期末预收关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  22、应付职工薪酬

  (1) 应付职工薪酬列示

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  短期薪酬 22,652,939.92 380,545,100.60 369,566,316.06 33,631,724.46

  去职后福利-设定提存妄想 602,883.54 32,177,904.62 32,132,235.86 648,552.30

  合计 23,255,823.46 412,723,005.22 401,698,551.92 34,280,276.76

  (2) 短期薪酬列示

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  人为、奖金、津贴和津贴 21,580,461.87 339,141,940.27 328,112,977.18 32,609,424.96

  职工福利费 - 4,186,114.54 4,186,114.54 -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  126

  社会保险费 291,644.37 16,501,447.68 16,398,582.35 394,509.70

  其中:医疗保险费 252,771.70 14,374,783.23 14,268,984.90 358,570.03

  工伤保险费 13,679.85 1,234,141.17 1,229,101.05 18,719.97

  生育保险费 25,192.82 892,523.28 900,496.40 17,219.70

  住房公积金 258,362.02 19,020,807.08 18,953,610.13 325,558.97

  工会经费和职工教育经费 522,471.66 1,694,791.03 1,915,031.86 302,230.83

  合计 22,652,939.92 380,545,100.60 369,566,316.06 33,631,724.46

  (3) 设定提存妄想列示

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  基本养老保险费 523,157.26 30,500,216.61 30,420,274.77 603,099.10

  失业保险费 79,726.28 1,677,688.01 1,711,961.09 45,453.20

  合计 602,883.54 32,177,904.62 32,132,235.86 648,552.30

  23、应交税费

  项目 期末余额 期初余额

  企业所得税 1,541,264,533.68 1,120,392,386.89

  增值税 147,266,963.72 11,960,044.45

  营业税 50,799,384.41 57,247,888.93

  都市建设维护税 12,685,344.09 7,807,937.57

  教育费附加 10,117,242.77 6,083,511.52

  小我私人所得税 1,287,995.04 1,386,075.15

  土地增值税 610,923,821.56 266,940,095.41

  土地使用税 5,668,599.03 6,309,507.40

  房产税 12,425,889.65 7,266,523.28

  其他 4,439,719.84 5,462,331.21

  合计 2,396,879,493.79 1,490,856,301.81

  24、应付利息

  项目 期末余额 期初余额

  企业债券利息 358,244,861.10 374,900,972.21

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息 28,126,524.62 30,817,936.87

  短期乞贷应付利息 - 933,435.64

  合计 386,371,385.72 406,652,344.72

  25、应付股利

  (1) 应付股利种别

  项目 期末余额 期初余额 凌驾1 年未支付缘故原由

  通俗股股利 269,886,363.21 481,681,800.18 暂未支付

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  127

  (2) 应付通俗股股利列示

  单元名称 期末余额 期初余额

  Peak Gain International Limited 177,444,000.00 304,110,000.00

  上海世茂企业生长有限公司 39,522,363.21 136,531,800.18

  上海世茂投资治理有限公司 52,920,000.00 41,040,000.00

  合计 269,886,363.21 481,681,800.18

  26、其他应付款

  (1) 按款子性子列示其他应付款

  项目 期末余额 期初余额

  余额 12,036,131,741.48 10,483,558,516.37

  其中:账龄凌驾1 年以上的余额 1,147,147,534.23 631,469,683.67

  (2) 本陈诉期末其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单元款子

  单元名称 期末金额 期初金额

  Peak Gain International Limited 1,033,185.06 1,033,185.06

  世茂房地产控股有限公司 245,348,546.23 190,118,000.00

  合计 246,381,731.29 191,151,185.06

  本陈诉期末其他应付关联企业款子情形于本附注十一/6 披露。

  27、一年内到期的非流动欠债

  (1) 一年内到期的非流动欠债种别

  项目 期末余额 期初余额

  1 年内到期的恒久乞贷 125,400,000.00 446,880,000.00

  1 年内到期的应付债券 1,997,434,601.63 -

  合计 2,122,834,601.63 446,880,000.00

  (2) 一年内到期的恒久乞贷

  ① 一年内到期的恒久乞贷的分类

  项目 期末余额 期初余额

  质押乞贷 - 35,000,000.00

  委托乞贷 - 160,000,000.00

  信托乞贷 120,000,000.00 200,000,000.00

  抵押乞贷 5,400,000.00 51,880,000.00

  合计 125,400,000.00 446,880,000.00

  ② 一年内到期的恒久乞贷的分类说明详见本附注“六/17 乞贷情形”的披露。

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  128

  (3) 一年内到期的应付债券

  债券名称 面值 刊行日期 债券限期 刊行金额 期初余额 应付债券转入

  14 沪世茂MTN001 (注1) 100 2014/4/11 3 年 1,000,000,000.00 - 995,420,556.04

  14 沪世茂MTN002 (注2) 100 2014/8/20 3 年 1,000,000,000.00 - 994,017,721.45

  合计 2 ,000,000,000.00 - 1,989,438,277.49

  (续上表)

  债券名称 本期刊行 刊行用度 按面值计提利

  息

  溢折价摊销 本期送还 期末余额

  14 沪世茂MTN001 - - 85,095,000.00 89,191,874.55 - 999,517,430.59

  14 沪世茂MTN002 - - 77,266,666.66 81,166,116.25 - 997,917,171.04

  合计 - - 162,361,666.66 170,357,990.80 - 1,997,434,601.63

  注1:公司2014 年4 月11 日在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2014 年

  度第一期中期票据”,债券简称:“14 沪世茂MTN001”。该债券将于2017 年4 月15 日到

  期,本期将其由应付债券转入其他流动欠债。

  注2:公司2014 年8 月20 日在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2014 年

  度第二期中期票据”,债券简称:“14 沪世茂MTN002”。该债券将于2017 年8 月22 日到

  期,本期将其由应付债券转入其他流动欠债。

  28、其他流动欠债

  项目 期末余额 期初余额

  短期应付债券 3,993,972,151.84 3,997,381,361.52

  短期应付债券的增减变换

  债券名称 面值 刊行日期 债券限期 刊行金额 期初余额

  15 沪世茂CP001 100 2015/1/26 1 年 2,000,000,000.00 1,999,692,655.24

  15 沪世茂CP002 100 2015/4/22 1 年 2,000,000,000.00 1,997,688,706.28

  16 沪世茂CP001 (注1) 100 2016/1/11 1 年 2,000,000,000.00 -

  16 沪世茂CP002 (注2) 100 2016/10/19 1 年 2,000,000,000.00 -

  合计 8 ,000,000,000.00 3,997,381,361.52

  (续上表)

  债券名称 本期刊行 刊行用度 按面值计提利

  息

  溢折价摊销 本期送还 期末余额

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  129

  15 沪世茂CP001 - - 6,475,000.00 6,782,344.76 2,000,000,000.00 -

  15 沪世茂CP002 - - 27,641,666.66 29,952,960.38 2,000,000,000.00 -

  16 沪世茂CP001 2,000,000,000.00 8,000,000.00 59,166,666.66 67,155,589.99 - 1,999,988,923.33

  16 沪世茂CP002 2,000,000,000.00 7,547,169.81 12,085,555.56 13,615,953.88 - 1,993,983,228.51

  合计 4,000,000,000.00 15,547,169.81 105,368,888.88 117,506,849.01 4,000,000,000.00 3,993,972,151.84

  注1:公司本期在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2016 年度第一期短期

  融资券”,短期融资券代码:“041662002”,短期融资券简称:“16 沪世茂CP001”,刊行面

  值100 元,刊行总额200,000 万元,刊行日期2016 年1 月11 日,起息日2016 年1 月12 日,到

  期日2017 年1 月12 日,债券限期1 年,票面利率3.00%,到期一次还本付息。

  注2:公司本期在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2016 年度第二期短期

  融资券”,短期融资券代码:“041662053”,短期融资券简称:“16 沪世茂CP002”,刊行面

  值100 元,刊行总额200,000 万元,刊行日期2016 年10 月19 日,起息日2016 年10 月20 日,

  到期日2017 年10 月20 日,债券限期1 年,票面利率2.98%,到期一次还本付息。

  29、恒久乞贷

  (1) 恒久乞贷分类

  项目 期末余额 期初余额

  委托乞贷 - 680,000,000.00

  保证乞贷 589,097,500.00 500,000,000.00

  信托乞贷 700,000,000.00 900,000,000.00

  抵押乞贷 1,585,200,000.00 2,709,880,000.00

  合计 2,874,297,500.00 4,789,880,000.00

  (2) 恒久乞贷分类的说明详见本附注“六/17、乞贷情形”的披露。

  30、应付债券

  (1) 应付债券

  项目 期末余额 期初余额

  应付债券-面值 6,500,000,000.00 5,000,000,000.00

  应付债券-利息调整 -34,734,472.66 -36,193,914.82

  合计 6,465,265,527.34 4,963,806,085.18

  (2) 应付债券的增减变换

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  130

  债券名称 面值 刊行日期 债券限期 刊行金额 期初余额 转出至

  一年内到期的

  非流动欠债

  14 沪世茂MTN001 (注

  1)

  100 2014/4/11 3 年 1,000,000,000.00 995,420,556.04 995,420,556.04

  14 沪世茂MTN002 (注

  1)

  100 2014/8/20 3 年 1,000,000,000.00 994,017,721.45 994,017,721.45

  15 沪世茂MTN001 100 2015/3/6 3 年 1,500,000,000.00 1,488,086,782.01 -

  15 沪世茂MTN002 100 2015/7/8 3 年 1,500,000,000.00 1,486,281,025.68 -

  16 世茂G1 (注2) 100 2016/3/21 3 年 2,000,000,000.00 - -

  16 世茂G2 (注3) 100 2016/7/11 3 年 1,500,000,000.00 - -

  合计 8 ,500,000,000.00 4,963,806,085.18 1,989,438,277.49

  (续上表)

  债券名称 本期刊行 刊行用度 按面值计提利

  息

  溢折价摊销 本期送还 期末余额

  14 沪世茂MTN001 - - - - - -

  14 沪世茂MTN002 - - - - - -

  15 沪世茂MTN001 - - 92,720,000.00 98,323,195.14 - 1,493,689,977.15

  15 沪世茂MTN002 - - 81,587,500.00 87,002,788.50 - 1,491,696,314.18

  16 世茂G1 2,000,000,000.00 15,000,000.00 52,091,666.68 55,937,200.99 - 1,988,845,534.31

  16 世茂G2 1,500,000,000.00 10,613,207.55 24,364,166.67 26,011,075.92 - 1,491,033,701.70

  合计 3,500,000,000.00 25,613,207.55 250,763,333.35 267,274,260.55 - 6,465,265,527.34

  注1:本期变换情形详见本附注“六、27 一年内到期的非流动欠债注释1、注释2”说明。

  注2:公司本期在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2016 年度公司债券

  (第一期)”,债券代码:“136303”,债券中文简称:“16 世茂G1”。刊行面值100 元,发

  行总额200,000 万元,刊行日期2016 年4 月15 日,起息日2016 年3 月21 日,到期日2019 年3

  月21 日,债券限期3 年,票面利率3.29%,每年付息,到期一次还本付息。

  注3:公司本期在天下银行间债券市场果真刊行“上海世茂股份有限公司2016 年度公司债券

  (第二期)”,债券代码:“136528”,债券中文简称:“16 世茂G2”。刊行面值100 元,发

  行总额150,000 万元,刊行日期2016 年8 月8 日,起息日2016 年7 月12 日,到期日2019 年7

  月12 日,债券限期3 年,票面利率3.38%,每年付息,到期一次还本付息。

  31、恒久应付款

  项目 期末余额 期初余额

  融资租赁牢靠资产应付款 98,280,143.91 61,753,521.40

  未确认融资用度 -11,542,934.18 -9,247,620.37

  合计 86,737,209.73 52,505,901.03

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  131

  32、预计欠债

  项目 期末余额 期初余额

  预计欠债 53,210,000.00 -

  注:本陈诉期末预计欠债情形详见本附注“十三、允许及或有事项”说明。

  33、股本

  项目 期初余额 本次变换增减(+、一) 期末余额

  刊行新股 送股 公积金转股 其他 小计

  股份总数 1,913,861,358.00 - - 765,544,543.00 - 765,544,543.00 2,679,405,901.00

  注:公司本陈诉期内股本变换情形详见本附注“一、公司基本情形”的披露。

  34、资源公积

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  资源溢价(股本溢价)(注1) 7,250,382,237.16 3,969,000.00 5,440,987,243.01 1,813,363,994.15

  资源公积-其他资源公积-股权激励(注2) 3,307,500.00 661,500.00 3,969,000.00 -

  资源公积-其他资源公积-其他(注3) 1,119,600.00 - 8,738,674.71 -7,619,074.71

  合计 7,254,809,337.16 4,630,500.00 5,453,694,917.72 1,805,744,919.44

  注1:本期资源溢价镌汰主要系资源公积转增股本以及统一控制下合并调整。其中,以资源公

  积向全体股东每10 股转增4 股,金额共计765,544,543.00 元。统一控制下合并调整金额为

  4,675,442,700.01。

  注2:本期股权激励镌汰系在行权有用期阻止日后将其从资源公积-其他资源公积-股权激励转入

  资源公积(股本溢价)。

  注3:本期其他资源公积-其他镌汰系公司所持联营企业无锡世茂新生长置业有限公司之持股比

  例下降形成。

  35、其他综合收益

  项目 期初余额 本期金额

  本期所得税前

  发生额

  减:前期计入

  其他综合收益

  当期转入损益

  减:所得税费

  用

  (1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  132

  其中:重新盘算设定受益妄想净欠债和净资产的变换 - - - -

  权益法下在被投资单元不能重分类进损益

  的其他综合收益中享有的份额

  - - - -

  (2) 以后将重分类进损益的其他综合收益 4,828,136,779.96 -100,907,797.41 820,494,479.15 -229,988,250.32

  其中:权益法下在被投资单元以后将重分类进损

  益的其他综合收益中享有的份额

  - - - -

  可供出售金融资产公允价值变换损益 92,131,528.36 -293,214,117.16 - -73,303,529.29

  外币财政报表折算差额 12,839,166.05 -1,449,275.29 - -

  投资性房地产转换公允价值变换差额 4,723,166,085.55 193,755,595.04 820,494,479.15 -156,684,721.03

  其他综合收益合计 4,828,136,779.96 -100,907,797.41 820,494,479.15 -229,988,250.32

  (续上表)

  项目 本期金额 期末余额

  税后归属于

  母公司

  税后归属于

  少数股东

  (1) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 - - -

  其中:重新盘算设定受益妄想净欠债和净资产的变换 - - -

  权益法下在被投资单元不能重分类进损益的其他综合收益中

  享有的份额

  - - -

  (2) 以后将重分类进损益的其他综合收益 -932,655,835.83 241,241,809.59 3,895,480,944.13

  其中:权益法下在被投资单元以后将重分类进损益的其他综合收益

  中享有的份额

  - - -

  可供出售金融资产公允价值变换损益 -219,910,587.87 - -127,779,059.51

  外币财政报表折算差额 -1,449,275.29 - 11,389,890.76

  投资性房地产转换公允价值变换差额 -711,295,972.67 241,241,809.59 4,011,870,112.88

  其他综合收益合计 -932,655,835.83 241,241,809.59 3,895,480,944.13

  36、盈余公积

  项目 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额

  法定盈余公积 375,731,058.36 - - 375,731,058.36

  37、未分配利润

  项目 本期 上期 提取或分配比例

  调整前上期末未分配利润 9,154,735,456.66 7,386,373,815.49 -

  调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)(注

  1)

  -14,739,396.06 -3,191,638.24 -

  调整后期初未分配利润 9,139,996,060.60 7,383,182,177.25 -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  133

  加:本期归属于母公司所有者的净利润 2,118,832,759.79 2,034,086,230.39 -

  减:提取法定盈余公积 - 77,961,739.58 -

  提取恣意盈余公积 - - -

  提取一样平常风险准备 - - -

  应付通俗股股利 210,524,749.38 199,310,607.46 -

  转作股本的通俗股股利 - - -

  其他转入 - - -

  期末未分配利润 11,048,304,071.01 9,139,996,060.60

  注1:期初未分配利润调整系由于本期统一控制下企业合并。

  注2:2017 年3 月23 日经公司第七届董事会第十八聚会会议通过了2016 年度利润分配预案:

  2016 年度母公司净亏损264,438,798.58 元,连同母公司上年度可供股东分配的利润718,322,300.18

  元,扣除已宣告分配的股利210,524,749.38 元,今年度末现实可供股东分配的利润为

  243,358,752.22 元。

  凭证公司谋划及未来房地产项目生长情形,为回报公司股东,公司制订了《2016 年度利润分配

  预案》:以阻止2016 年12 月31 日公司总股本2,679,405,901 股为基数,向全体股东按每10 股派

  发现金股利0.8 元(含税),合计派发214,352,472.08 元,同时以资源公积金向全体股东每10 股转

  增4 股,共计1,071,762,360 股。

  上述利润分配预案尚待公司股东大会批准。

  38、营业收入和营业成本

  (1) 营业收入

  项目 本期金额 上期金额

  收入 成本 收入 成本

  主营营业 13,708,025,120.81 8,794,634,566.34 15,616,434,622.89 10,067,354,951.0

  8

  (2) 主营营业(分行业)

  行业名称 本期金额 上期金额

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  房地产 13,229,293,776.95 8,676,822,359.65 14,845,708,481.07 9,886,195,402.03

  其他 478,731,343.86 117,812,206.69 770,726,141.82 181,159,549.05

  合计 13,708,025,120.81 8,794,634,566.34 15,616,434,622.89 10,067,354,951.08

  (3) 主营营业(分项目)

  产物名称 本期金额 上期金额

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  住宅销售 8,118,898,533.09 5,521,407,992.21 10,775,047,652.18 7,500,037,993.73

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  134

  商业地产销售 4,556,810,933.42 3,041,438,363.36 3,592,342,440.14 2,336,048,304.62

  房地产租赁 553,584,310.44 113,976,004.08 478,318,388.75 50,109,103.68

  影戏院营业 26,245,637.82 13,510,144.03 325,093,485.93 138,988,200.96

  旅馆服务营业 125,670,637.96 74,226,963.30 81,764,520.66 34,512,351.62

  物业治理 253,000,735.48 1,958,697.33 252,370,196.69 8,761.94

  其他 73,814,332.60 28,116,402.03 111,497,938.54 7,650,234.53

  合计 13,708,025,120.81 8,794,634,566.34 15,616,434,622.89 10,067,354,951.08

  (4) 主营营业(分地域)

  地域名称 本期金额 上期金额

  营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

  华东地域 12,099,254,695.32 8,148,237,201.14 14,797,585,360.93 9,493,633,278.61

  华北地域 445,570,379.42 189,181,966.69 589,212,235.00 443,967,400.97

  东北地域 44,236,238.47 16,251,973.03 29,065,452.36 806,750.78

  华中地域 305,665,820.12 225,445,599.07 147,476,227.08 125,167,569.98

  西南地域 913,338.33 - 53,095,347.52 3,779,950.74

  华南地域 803,178,632.40 215,517,826.41 - -

  境外 9,206,016.75 - - -

  合计 13,708,025,120.81 8,794,634,566.34 15,616,434,622.89 10,067,354,951.08

  (5) 公司前五名客户的营业收入情形

  客户名称 营业收入 占公司所有营业收入的比例

  前五名营业收入合计 803,178,632.40 5.86%

  39、税金及附加

  项目 本期金额 上期金额 计缴尺度

  营业税 381,948,078.64 786,747,746.33 应税收入的5%

  土地增值税 771,140,433.52 650,194,599.69 按土地增值率超率累进

  都市建设税 48,834,246.72 56,917,417.02 流转税额的7%

  教育费附加 34,411,408.32 37,066,442.11 流转税额的3%

  房产税(注) 51,607,160.13 - -

  土地使用税(注) 11,302,471.75 - -

  印花税(注) 10,164,510.94 - -

  其他 9,104,842.32 7,357,186.18 -

  合计 1,318,513,152.34 1,538,283,391.33

  注:凭证财会[2016] 22 号《关于印发的通知》,自2016 年5 月1 日起全

  面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科

  目核算企业谋划运动发生的消耗税、都市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使

  用税、车船使用税、印花税等相关税费。

  

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  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  135

  40、销售用度

  项目 本期金额 上期金额

  职工薪酬 30,140,292.74 69,026,328.95

  行政 89,637,515.86 127,202,319.56

  折旧与摊销 3,823,244.73 6,483,520.80

  营销及企划费 193,539,711.80 202,876,321.83

  物业治理费 173,503,046.86 167,079,794.56

  其他 10,517,794.24 11,455,363.40

  合计 501,161,606.23 584,123,649.10

  注:本期销售用度变换主要系镌汰重庆世茂影院治理有限公司等14 家影院公司的影响。

  41、治理用度

  项目 本期金额 上期金额

  职工薪酬 337,805,184.11 305,093,278.06

  行政 194,971,885.63 164,811,807.27

  税费 30,246,333.78 91,891,473.63

  折旧与摊销(注) 76,755,302.61 121,629,356.61

  其他 16,841,124.97 3,067,235.20

  合计 656,619,831.10 686,493,150.77

  注:本期治理用度-折旧与摊销变换主要系镌汰重庆世茂影院治理有限公司等14 家影院公司的

  影响。

  42、财政用度

  项目 本期金额 上期金额

  银行存款利息收入 -87,722,721.74 -54,408,474.43

  金融机构贷款利息支出 123,202,578.82 152,556,342.45

  融资咨询用度 7,583,460.38 6,804,308.57

  融资租赁用度 4,098,264.08 1,507,644.37

  手续费 6,255,574.69 4,943,622.54

  汇兑损益 6,980,584.97 -12,430,070.71

  合计 60,397,741.20 98,973,372.79

  43、公允价值变换收益

  发生公允价值变换收益的泉源 本期金额 上期金额

  按公允价值计量的投资性房地产 576,520,000.00 496,000,000.00

  

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  136

  44、投资收益

  (1) 投资收益明细情形

  项目 本期金额 上期金额

  权益法核算的恒久股权投资收益 -97,925,469.86 -5,496,969.56

  权益法核算的其他非流动资产投资收益 -1,167,916.74 -

  可供出售金融资产在持有时代的投资收益 6,526,242.40 2,125,000.00

  处置恒久股权投资发生的投资收益 1,123,950,124.21 890,031,923.18

  处置可供出售金融资产取得的投资收益 52,553,153.74 37,760,996.27

  合计 1,083,936,133.75 924,420,949.89

  (2) 按权益法核算的恒久股权投资收益

  被投资单元 本期金额 上期金额

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 -79,049,171.85 -3,959,527.40

  济南世茂彩石置业有限公司 -6,330,356.44 -77.63

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 -5,790,415.88 -3,370,009.80

  无锡世茂新生长置业有限公司 -3,674,529.64 -11,234,943.49

  上海硕元康健治理有限公司 -1,812,987.84 -688,728.78

  长沙世茂投资有限公司 -970,286.46 -792,539.45

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 -295,450.46 -87,321.46

  上海世领投资治理有限公司 -2,271.29 -207,660.46

  绍兴世茂投资生长有限公司 - 31,135,661.41

  上海茂沁投资治理有限公司 - -7,844,808.47

  嘉兴世茂新世纪置业有限公司 - -1,453.21

  宁波世茂新腾飞置业有限公司 - -2,706,986.06

  常熟世茂新纪元置业有限公司 - -5,738,574.76

  合计 -97,925,469.86 -5,496,969.56

  (3) 按权益法核算的其他非流动资产投资收益

  被投资单元 本期金额 上期金额

  上海铭耀资产治理合资企业(有限合资) -1,167,916.74 -

  (4) 公司本陈诉期处置恒久股权投资发生的投资收益

  项目 本期金额

  北京财富时代置业有限公司 1,110,962,343.37

  北京百鼎新世纪商业治理有限公司 -7,440,528.02

  

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  137

  北京世茂影戏院线有限公司 14,792,189.40

  上海希美投资中央(有限合资) 5,465,249.12

  烟台世茂儿童娱乐装备有限公司 3,252.87

  上海世茂投资咨询有限公司 167,617.47

  合计 1,123,950,124.21

  45、资产减值损失

  项目 本期金额 上期金额

  坏账准备 57,361,999.74 75,653,498.24

  46、营业外收入

  (1) 营业外收入种别

  项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额

  非流动资产处置利得合计 395,949.24 208,094.90 395,949.24

  其中:牢靠资产处置利得 395,949.24 208,094.90 395,949.24

  违约金收入 7,309,099.59 4,862,920.75 7,309,099.59

  政府津贴 19,273,369.55 10,300,214.43 19,273,369.55

  罚款收入 1,113,836.06 2,529,285.13 1,113,836.06

  赔款收入 152,043.24 360,890.93 152,043.24

  非统一控制下合并成本小于取得的可识别净资

  产公允价值份额

  8,963,572.52 - 8,963,572.52

  其他 4,808,051.44 8,798,363.31 4,808,051.44

  合计 42,015,921.64 27,059,769.45 42,015,921.64

  (2) 计入当期损益的政府津贴

  项目 本期金额 上期金额 说明

  地方财政津贴 19,273,369.55 10,300,214.43 政府扶持基金

  47、营业外支出

  项目 本期金额 上期金额 计入当期非经常性损益的金额

  非流动资产处置损失合计 3,706,977.22 1,454,211.30 3,706,977.22

  其中:牢靠资产处置损失 3,706,977.22 1,454,211.30 3,706,977.22

  滞纳金 4,975,229.10 599,964.20 4,975,229.10

  赔偿款 44,489,939.66 19,974,222.68 44,489,939.66

  捐赠支出 85,101,571.89 20,500,000.00 85,101,571.89

  预计诉讼支出(注) 53,210,000.00 - 53,210,000.00

  其他 1,524,815.42 1,926,385.23 1,524,815.42

  合计 193,008,533.29 44,454,783.41 193,008,533.29

  

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  138

  注:本陈诉预计诉讼支出情形详见本附注“十三、允许及或有事项”说明。

  48、所得税用度

  (1) 所得税用度表

  项目 本期金额 上期金额

  当期所得税用度 1,294,186,948.61 587,155,990.80

  递延所得税用度 -203,748,208.25 478,575,736.62

  合计 1,090,438,740.36 1,065,731,727.42

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程

  项目 本期金额

  利润总额 3,828,799,745.96

  按法定/适用税率盘算的所得税用度 957,199,936.49

  子公司适用差异税率的影响 -

  调整以前时代所得税的影响 -

  非应税收入的影响 23,102,042.01

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响 66,306,848.65

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 101,584.20

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 43,728,329.01

  所得税用度 1,090,438,740.36

  49、其他综合收益

  详见本附注“六/35、其他综合收益”的披露。

  50、现金流量表项目注释

  (1) 收到的其他与谋划运动有关的现金

  项目 本期金额 上期金额

  各项保证金及押金 605,545,487.59 593,508,073.08

  往来款 4,303,642,152.29 10,121,006,282.77

  政府奖励款及津贴收入 19,273,369.55 10,300,214.43

  利息收入 87,722,721.74 54,408,474.43

  其他 130,733,400.77 86,180,490.36

  合计 5,146,917,131.94 10,865,403,535.07

  (2) 支付的其他与谋划运动有关的现金

  项目 本期金额 上期金额

  各项保证金及押金 1,109,584,716.46 2,347,597,006.14

  销售用度及治理用度 891,150,292.96 698,614,770.68

  往来款 4,553,854,643.07 5,714,212,647.95

  

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  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  139

  其他 158,519,856.26 188,297,729.95

  合计 6,713,109,508.75 8,948,722,154.72

  (3) 收到的其他与筹资运动有关的现金

  项目 本期金额 上期金额

  乞贷质押定期存单 56,705,000.00 61,860,000.00

  (4) 支付的其他与筹资运动有关的现金

  项目 本期金额 上期金额

  融资咨询费等 59,697,568.12 48,714,879.15

  融资租赁费 17,565,988.46 -

  保函保证金 32,500,000.00 -

  乞贷质押定期存单 - 56,705,000.00

  合计 109,763,556.58 105,419,879.15

  51、现金流量表增补资料

  (1) 将净利润调治为谋划运动现金流量信息

  项目 本期金额 上期金额

  ① 将净利润调治为谋划运动现金流量:

  净利润 2,738,361,005.60 2,902,846,818.09

  加:资产减值准备 57,361,999.74 75,653,498.24

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,332,610.33 67,988,639.16

  无形资产摊销 9,269,569.75 10,036,595.20

  恒久待摊用度摊销 32,976,367.26 50,087,643.05

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产的损失(收益以“-”号填列) 3,311,027.98 1,246,116.40

  公允价值变换损失(收益以“-”号填列) -576,520,000.00 -496,000,000.00

  财政用度(收益以“-”号填列) 134,884,303.28 160,868,295.39

  投资损失(收益以“-”号填列) -1,083,936,133.75 -924,420,949.89

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”号填列) -338,968,728.33 -221,875,203.51

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”号填列) 542,716,936.58 715,585,581.48

  存货的镌汰(增添以“-”号填列) -5,487,710,808.35 -7,505,260,570.65

  谋划性应收项目的镌汰(增添以“-”号填列) -5,128,688,217.25 -6,176,706,499.57

  谋划性应付项目的增添(镌汰以“-”号填列) 10,193,614,677.43 11,312,341,298.62

  其他 - -

  谋划运动发生的现金流量净额 1,135,004,610.27 -27,608,737.99

  ② 不涉及现金收支的重大投资和筹资运动:

  债务转为资源 - -

  1 年内到期的可转换公司债券 - -

  融资租入牢靠资产 - -

  ③ 现金及现金等价物净变换情形:

  

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  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  140

  项目 本期金额 上期金额

  现金的期末余额 8,339,109,575.86 6,536,436,538.27

  减:现金的年头余额 6,536,436,538.27 5,362,213,607.56

  加:现金等价物的期末余额 57,065,820.90 578,000,000.00

  减:现金等价物的年头余额 578,000,000.00 1,100,000,000.00

  现金及现金等价物净增添额 1,281,738,858.49 652,222,930.71

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  项目 本期金额

  本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 992,467,940.00

  其中:

  杭州世茂瑞盈置业有限公司 295,932,120.00

  南昌水城投资股份有限公司 134,124,120.00

  前海世茂生长(深圳)有限公司 490,411,700.00

  济南世茂彩石置业有限公司 67,000,000.00

  上海乾慑企业治理有限公司 5,000,000.00

  减:购置日子公司持有的现金及现金等价物 -

  取得子公司支付的现金净额 992,467,940.00

  (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  项目 本期金额

  本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 3,025,402,159.54

  其中:

  北京财富时代置业有限公司 2,920,512,294.03

  北京百鼎新世纪商业治理有限公司 41,935,341.29

  北京世茂影戏院线有限公司 17,190,140.22

  上海希美投资中央(有限合资) 45,764,384.00

  减:损失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 28,944,359.52

  其中:

  北京财富时代置业有限公司 2,656,571.60

  北京百鼎新世纪商业治理有限公司 20,281,990.63

  北京世茂影戏院线有限公司 6,004,101.79

  上海世茂投资咨询有限公司 0.02

  上海希美投资中央(有限合资) 1,695.48

  处置子公司收到的现金净额 2,996,457,800.02

  (4) 现金和现金等价物的组成

  项目 期末余额 期初余额

  ① 现金 8,339,109,575.86 6,536,436,538.27

  其中:库存现金 888,880.67 1,007,152.73

  

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  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  141

  可随时用于支付的银行存款 8,322,710,780.64 6,500,305,145.15

  可随时用于支付的其他钱币资金 15,509,914.55 35,124,240.39

  可用于支付的存放中央银行款子 - -

  存放同业款子 - -

  拆放同业款子 - -

  ② 现金等价物 57,065,820.90 578,000,000.00

  其中:3 个月内到期的定期存单 57,065,820.90 578,000,000.00

  ③ 期末现金及现金等价物余额 8,396,175,396.76 7,114,436,538.27

  其中:母公司或整体内子公司使用受限制的现金和现金等价

  物

  - -

  ④ 到期日凌驾3 个月的定期存单 8,000,000.00 56,705,000.00

  ⑤ 到期日凌驾3 个月的保函保证金 32,500,000.00 -

  ⑥ 冻结资金(注) 14,893,077.29 -

  钱币资金合计 8,451,568,474.05 7,171,141,538.27

  注:本陈诉期末冻结资金系子公司上海世茂新体验置业有限公司涉及诉讼被冻结银行账户。上

  海世茂新体验涉及诉讼情形详见本陈诉附注十三/2。

  52、所有权或使用权受到限制的资产

  项目 期末账面价值 受限缘故原由

  钱币资金 14,893,077.29 资金冻结(注)

  存货 285,743,460.04 乞贷抵押

  投资性房地产 5,283,800,000.00 乞贷抵押

  牢靠资产 104,422,726.80 融资租赁租入

  合计 5,688,859,264.13

  注:本陈诉期末冻结资金系子公司上海世茂新体验置业有限公司涉及诉讼被冻结银行账户。上

  海世茂新体验涉及诉讼情形详见本陈诉附注十三/2。

  53、外币钱币性项目

  (1) 外币钱币性项目

  项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

  钱币资金 129,179,038.14

  其中:美元 8,311,736.18 6.9370 57,658,513.88

  欧元 6.72 7.3068 49.10

  港元 1,204,336.11 0.8945 1,077,278.64

  澳元 14,044,539.45 5.0157 70,443,196.52

  (2) 境外谋划实体说明

  期末境外谋划实体主要报表项目的折算汇率为1 港元即是0.8945 元人民币,1 澳元即是5.0157

  元人民币。

  

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  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  142

  期末境外谋划实体 报表核算币种

  上海世茂股份投资治理照料(香港)有限公司 港元

  荣帆有限公司 港元

  意新有限公司 港元

  欣择有限公司 港元

  欣元有限公司 港元

  Shimao Aoya Holding Pty Ltd 澳元

  七、合并规模的变换

  1、非统一控制下企业合并

  (1) 本期发生的非统一控制下股权合并

  ① 非统一控制下股权合并

  被购置方名称 股权取得时点 股权取得成本 股权取得比例 股权取得方式

  济南世茂彩石置业有限公司 2016 年7 月8 日 67,000,000.00 67.00% 购置

  (续上表)

  被购置方名称 购置日 购置日的

  确定依据

  购置日至期末

  被购置方的

  收入

  购置日至期末

  被购置方的

  净利润

  济南世茂彩石置业有限公司 2016 年7 月8 日 工商批准 - -588.75

  ② 合并成本及商誉

  合并成本 济南世茂彩石置业有限公司

  现金 67,000,000.00

  非现金资产的公允价值 -

  刊行或肩负的债务的公允价值 -

  刊行的权益性证券的公允价值 -

  或有对价的公允价值 -

  购置日之前持有的股权于购置日的公允价值 -

  合并成本合计 67,000,000.00

  减:取得的可识别净资产公允价值份额 54,147,610.51

  商誉/合并成本小于取得的可识别净资产公允价值份额的金额 12,852,389.49

  ③ 被购置方于购置日可识别资产、欠债

  项目 济南世茂彩石置业有限公司

  购置日账面价值

  资产: 454,459,772.08

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  143

  项目 济南世茂彩石置业有限公司

  购置日账面价值

  钱币资金 3,572.08

  应收款子 -

  其他应收款 452,000,000.00

  存货 2,456,200.00

  牢靠资产 -

  欠债: 373,642,442.96

  乞贷 -

  应付款子 150,000.00

  其他应付款 373,492,442.96

  净资产 80,817,329.12

  减:少数股东权益 -

  取得的净资产 80,817,329.12

  ④ 购置日之前持有的股权凭证公允价值重新计量发生的利得或损失

  被购置方名称 购置日之前原

  持有股权在购

  买日的账面价

  值

  购置日之前原

  持有股权在购

  买日的公允价

  值

  购置日之前原

  持有股权凭证

  公允价值重新

  计量发生的利

  得或损失

  购置日之前原

  持有股权在购

  买日的公允价

  值简直定要领

  及主要假设

  购置日之前与

  原持有股权相

  关的其他综合

  收益转入投资

  收益的金额

  济南世茂彩石置业有限公司 26,669,718.61 26,669,718.61 - - -

  (2) 本期发生的非统一控制下营业合并

  ① 非统一控制下营业合并

  公司于本陈诉期通过控股子公司Shiamo Aoya Holding Pty Ltd 收购位于澳大利亚联邦西澳大利亚

  州的Moola Bulla,Beefwood Park,Mt Amhust、Shamrock 四间牧场相关牧场资源,包罗购置牛群

  与牧场装备以及承租牧场所在土地。公司以为上述牧场资源资产包具有投入和产出能力,能够

  自力盘算其成本用度以及所发生的收入,因此将本次收购认定为非统一控制下合并营业。

  ② 合并成本及商誉

  公司本陈诉期收购牧场相关牧场资源的合并成本为公司于本陈诉期购置牧场资源包所支付的现

  金。

  ③ 被购置方于购置日可识别主要资产、欠债

  项目 牧场资源包主要资产

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  144

  购置日公允价值

  主要资产: 523,147,541.70

  存货-消耗性生物资产 298,133,208.00

  牢靠资产-牧场装备 25,991,357.40

  无形资产 199,022,976.30

  可识别资产、欠债公允价值简直定要领:

  确定可识别资产、欠债公允价值的要领于本陈诉附注十/3 披露。

  2、统一控制下企业合并

  (1) 本期发生的统一控制下企业合并

  被合并方名称 企业合并中取

  得的权益比例

  生意营业组成统一

  控制下企业合

  并的依据

  合并日 合并日的

  确定依据

  上海乾慑企业治理有限公司 100.00% 注 2016年8月30日 股权变换完成

  杭州世茂瑞盈置业有限公司 100.00% 注 2016年11月30日 股权变换完成

  南昌水城投资股份有限公司 100.00% 注 2016年11月30日 股权变换完成

  前海世茂生长(深圳)有限公司 51.00% 注 2016年11月30日 股权变换完成

  (续上表)

  被合并方名称 合并当期期初

  至合并日被合

  并方的收入

  合并当期期初

  至合并日被合

  并方的净利润

  较量时代被

  合并方的收入

  较量时代被合

  并方的净利润

  上海乾慑企业治理有限公司 - -2,257,646.86 - -4,055,806.69

  杭州世茂瑞盈置业有限公司 - -20,578,352.06 - -8,289,643.61

  南昌水城投资股份有限公司 310,371,951.11 40,857,665.40 583,629,797.00 1,645,862.37

  前海世茂生长(深圳)有限公司 - -6,778,703.58 - -5,555,078.98

  注:加入所并的企业在合并前后均受世茂房地产控股有限公司控制且该控制并非暂时性的。

  (2) 合并成本

  合并成本 上海乾慑企业

  治理有限公司

  杭州世茂瑞盈

  置业有限公司

  南昌水城投资

  股份有限公司

  前海世茂生长

  (深圳)有限公司

  现金 5,000,000.00 295,932,120.00 134,124,120.00 490,411,700.00

  非现金资产的账面价值 - - - -

  刊行或肩负的债务的账面价值 - 1,251,831,480.00 536,496,480.00 1,961,646,800.00

  刊行的权益性证券的面值 - - - -

  或有对价 - - - -

  (3) 被合并方的资产、欠债

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  145

  项目 上海乾慑企业治理有限公司 杭州世茂瑞盈置业有限公司

  合并日 上期期末 合并日 上期期末

  资产: 5,408,766,440.37 5,496,962,404.29 3,253,606,974.12 2,691,917,022.24

  钱币资金 63,487,481.68 267,446,147.29 237,695,810.50 72,213,148.42

  应收款子 - - - -

  预付款子 6,920,469.55 4,040,396,257.00 - 22,716.00

  其他应收款 1,214,561,213.83 1,189,120,000.00 1,112,537,732.47 908,891,680.93

  存货 4,122,641,661.14 - 1,835,486,328.88 1,707,379,841.89

  其他流动资产 153,234.51 - 46,996,044.72 497,365.86

  牢靠资产 249,830.71 - 292,994.19 214,621.25

  恒久待摊用度 - - 7,654,751.76 -

  投资性房地产 - - - -

  递延所得税资产 752,548.95 - 12,943,311.60 2,697,647.89

  欠债: 3,205,079,893.92 3,291,018,210.98 1,864,571,930.97 1,282,303,627.03

  乞贷 - - 10,000,000.00 -

  应付款子 8,311,159.00 - 3,193,058.35 20,537,580.10

  应付票据 6,096,163.00 - 34,681,588.35 24,840,392.50

  预收款子 - - 680,908,740.00 85,490,108.00

  应付职工薪酬 37,139.41 - 86,647.53 17,548.74

  应交税费 26,894.42 - 3,764,234.27 80,721.92

  应付利息 - - 96,580.63 -

  其他应付款 3,190,608,538.09 3,291,018,210.98 1,131,841,081.84 1,151,337,275.77

  递延所得税欠债 - - - -

  净资产 2,203,686,546.45 2,205,944,193.31 1,389,035,043.15 1,409,613,395.21

  减:少数股东权益 2,201,910,144.88 2,203,015,079.61 - -

  取得的净资产 1,776,401.57 2,929,113.70 1,389,035,043.15 1,409,613,395.21

  (续上表)

  项目 南昌水城投资股份有限公司 前海世茂生长(深圳)有限公

  司

  合并日 上期期末 合并日 上期期末

  资产: 1,776,907,712.00 1,556,173,865.35 7,231,981,082.04 5,585,733,553.14

  钱币资金 44,464,704.01 184,229,060.96 161,163,230.96 13,470,788.65

  应收款子 24,012,946.33 78,094,332.17 - -

  预付款子 952,775.00 50.00 2,929,882.08 -

  其他应收款 1,202,785,914.92 643,396,614.49 1,994,290,009.18 985,660,967.00

  存货 476,049,032.60 632,660,395.61 1,335,799,157.01 1,289,593,062.03

  其他流动资产 7,977,159.14 - 11,764,466.33 -

  牢靠资产 111,489.50 196,972.50 113,019.50 102,518.50

  恒久待摊用度 - - - -

  投资性房地产 - - 3,720,600,000.00 3,294,599,604.41

  递延所得税资产 20,553,690.50 17,596,439.62 5,321,316.98 2,306,612.55

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  146

  项目 南昌水城投资股份有限公司 前海世茂生长(深圳)有限公

  司

  合并日 上期期末 合并日 上期期末

  欠债: 1,175,406,916.31 995,530,735.06 2,951,006,755.62 1,511,788,365.30

  乞贷 - 290,000,000.00 1,850,000,000.00 -

  应付款子 152,727,332.92 277,923,287.80 336,318,719.80 335,009,027.76

  应付票据 15,829,410.10 16,110,000.00 11,748,743.06 -

  预收款子 50,479,090.00 2,348,360.00 64,635,601.00 -

  应付职工薪酬 - - 33,220.30 9,825.01

  应交税费 24,114,870.33 14,627,659.85 848,444.81 102,923.55

  应付利息 - 608,246.53 21,941,361.11 -

  其他应付款 932,256,212.96 393,913,180.88 220,428,457.57 802,883,661.73

  递延所得税欠债 - - 445,052,207.97 373,782,927.25

  净资产 601,500,795.69 560,643,130.29 4,280,974,326.42 4,073,945,187.84

  减:少数股东权益 - - 2,097,677,419.95 1,996,233,142.04

  取得的净资产 601,500,795.69 560,643,130.29 2,183,296,906.47 2,077,712,045.80

  3、处置子公司

  (1) 单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  子公司名称 股权处置价款 股权处置比例 股权处置方式 损失控制权

  的时点

  损失控制权时

  点简直定依据

  处置价款与处

  置投资对应的

  合并财政报表

  层面享有该子

  公司净资产份

  额的差额

  北京财富时代置

  业有限公司

  2,920,512,294.03 100.00% 股权转让 2016 年6 月 生意营业完成

  1,110,962,343.37

  北京百鼎新世纪商

  业治理有限公司

  51,935,341.29 100.00% 股权转让 2016 年6 月 生意营业完成

  -7,440,528.02

  北京世茂影戏院

  线有限公司

  17,190,140.22 100.00% 股权转让 2016 年1 月 生意营业完成

  14,792,189.40

  上海世茂投资咨

  询有限公司

  30,000,000.00 100.00% 股权转让 2016 年1 月 生意营业完成

  167,617.47

  上海希美投资中

  心(有限合资)

  40,400,000.00 100.00% 股权转让 2016 年9 月 生意营业完成

  5,465,249.12

  (续上表)

  子公司名称 损失控制权之

  日剩余股权的

  比例

  损失控制权之

  日剩余股权的

  账面价值

  损失控制权之

  日剩余股权的

  公允价值

  凭证公允价值

  重新计量剩余

  股权发生的利

  得或损失

  损失控制权之日

  剩余股权公允价

  值简直定要领及

  主要假设

  与原子公司股权

  投资相关的其他

  综合收益转入投

  资损益的金额

  北京财富时代置

  业有限公司

  -

  - -

  - -

  -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  147

  子公司名称 损失控制权之

  日剩余股权的

  比例

  损失控制权之

  日剩余股权的

  账面价值

  损失控制权之

  日剩余股权的

  公允价值

  凭证公允价值

  重新计量剩余

  股权发生的利

  得或损失

  损失控制权之日

  剩余股权公允价

  值简直定要领及

  主要假设

  与原子公司股权

  投资相关的其他

  综合收益转入投

  资损益的金额

  北京百鼎新世纪商

  业治理有限公司

  -

  - -

  - -

  -

  北京世茂影戏院

  线有限公司

  -

  - -

  - -

  -

  上海世茂投资咨

  询有限公司

  -

  - -

  - -

  -

  上海希美投资中

  心(有限合资)

  -

  - -

  - -

  -

  4、其他缘故原由的合并规模变换

  本期整理注销子公司

  名称 处置日净资产 年头至处置日净利润

  烟台世茂儿童娱乐装备有限公司 1,227,937.08 -129,740.83

  山西铂信天汇商业有限公司 - 291,425.80

  上海世茂御餐饮治理有限公司 - 840.00

  八、在其他主体中的权益

  1、在子公司中的权益

  (1) 企业整体的组成

  子公司名称 主要谋划地 注册地 营业性子 持股比例 取得

  直接 间接 方式

  上海世堃商业有限公司 上海市 上海市 建材销售 100.00% - 设立

  昆山世茂华东商城开发有限公司 江苏省昆山市 江苏省昆山市 房地产开发 51.00% 49.00% 设立

  牡丹江茂源商业有限公司 黑龙江省

  绥芬河市

  黑龙江省

  绥芬河市

  建材销售 100.00% - 设立

  世茂物业治理有限公司 黑龙江省

  牡丹江市

  黑龙江省

  牡丹江市

  物业治理 100.00% - 设立

  世茂商业治理有限公司 上海市 上海市 商业运营 100.00% - 设立

  北京茂悦盛欣企业治理有限公司 北京市 北京市 房地产开发 100.00% - 设立

  福州世茂天城商业治理有限公司 福建省福州市 福建省福州市 销售百货 - 100.00% 设立

  芜湖世茂商业运营有限责任公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 商业运营 100.00% - 设立

  苏州世茂商业物业治理有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 商业运营 100.00% - 设立

  沈阳世茂新世纪商业治理有限公司 辽宁省沈阳市 辽宁省沈阳市 商业运营 - 100.00% 设立

  烟台世茂商业治理有限公司 山东省烟台市 山东省烟台市 商业运营 - 100.00% 设立

  济南世茂置业有限公司 山东省济南市 山东省济南市 房地产开发 100.00% - 设立

  常熟世茂商业谋划有限公司 江苏省常熟市 江苏省常熟市 商业运营 100.00% - 设立

  上海世茂股份投资治理照料(香港)

  有限公司

  中国香港 中国香港 投资治理和咨询 100.00% - 设立

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  148

  子公司名称 主要谋划地 注册地 营业性子 持股比例 取得

  直接 间接 方式

  荣帆有限公司 中国香港 中国香港 投资治理和咨询 - 100.00% 设立

  芜湖世茂新世纪商业治理有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 商业运营 - 100.00% 设立

  上海菲慕思商务信息咨询有限公司 上海市 上海市 商务信息咨询 - 100.00% 设立

  世茂影院投资生长有限公司 上海市 上海市 投资治理和咨询 - 100.00% 设立

  烟台世茂影院治理有限公司 山东省烟台市 山东省烟台市 影戏放映

  及影院治理

  - 100.00% 设立

  上海世茂世天投资有限公司 上海市 上海市 谋划儿童娱乐 100.00% - 设立

  黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 黑龙江省

  绥芬河市

  黑龙江省

  绥芬河市

  投资治理和咨询 100.00% - 设立

  北京同涞房地产开发有限公司 北京市 北京市 房地产开发 - 100.00% 设立

  上海世茂玺美企业治理有限公司 上海市 上海市 企业治理咨询 100.00% - 设立

  上海世曜投资咨询有限公司 上海市 上海市 企业治理咨询 100.00% - 设立

  天津茂悦投资有限公司 天津市 天津市 房地产开发 100.00% - 设立

  青岛世茂投资生长有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 房地产开发 100.00% - 设立

  青岛世茂滨海置业有限公司 山东省青岛市 山东省青岛市 房地产开发 100.00% - 设立

  上海铂信企业治理有限公司 上海市 上海市 企业治理咨询 100.00% - 设立

  上海酩侈商业有限公司 上海市 上海市 销售百货 - 100.00% 设立

  北京铂信天汇商业有限公司 北京市 北京市 销售百货 - 100.00% 设立

  上海世茂儿童玩具有限公司 上海市 上海市 谋划儿童娱乐 - 100.00% 设立

  绍兴世茂儿童玩具有限公司 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市 谋划儿童娱乐 - 100.00% 设立

  上海世茂商业投资治理有限公司 上海市 上海市 企业治理咨询 100.00% - 设立

  沈阳世茂影院治理有限公司 辽宁省沈阳市 辽宁省沈阳市 影戏放映

  及影院治理

  - 100.00% 设立

  意新有限公司 中国香港 中国香港 投资治理和咨询 - 100.00% 设立

  欣择有限公司 中国香港 中国香港 投资治理和咨询 - 100.00% 设立

  欣元有限公司 中国香港 中国香港 投资治理和咨询 100.00% - 设立

  上海沁珏投资治理有限公司 上海市 上海市 投资治理 - 100.00% 设立

  绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市 信息咨询 - 100.00% 设立

  牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 黑龙江省

  牡丹江市

  黑龙江省

  牡丹江市

  房地产投资咨询 100.00% - 设立

  南昌世茂商业治理有限公司 江西省南昌市 江西省南昌市 商业运营 - 100.00% 设立

  苏州世茂新里程置业有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 房地产开发 - 100.00% 设立

  上海世茂文化传媒有限公司 上海市 上海市 广播电视节目制

  作刊行以及信息

  咨询

  - 100.00% 设立

  宁波世茂理想置业有限公司 浙江省宁波市 浙江省宁波市 房地产开发 100.00% - 设立

  济南世茂商业治理有限公司 山东省济南市 山东省济南市 商业运营 - 100.00% 设立

  北京世茂星辰企业治理有限公司 北京市 北京市 投资治理 - 100.00% 设立

  南昌世天教育咨询有限公司 江西省南昌市 江西省南昌市 信息咨询 - 100.00% 设立

  徐州世茂商业治理有限公司 江苏省徐州市 江苏省徐州市 商业运营 - 100.00% 设立

  南通世茂商业治理有限公司 江苏省南通市 江苏省南通市 商业运营 - 100.00% 设立

  昆山世茂新纪元房地产有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 房地产开发 100.00% - 设立

  上海惠沁投资治理有限公司 上海市 上海市 投资治理 100.00% - 设立

  绍兴世茂新纪元置业有限公司 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市 房地产开发 100.00% - 购入

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  149

  子公司名称 主要谋划地 注册地 营业性子 持股比例 取得

  直接 间接 方式

  常州世茂新城房地产开发有限公司 江苏省常州市 江苏省常州市 房地产开发 100.00% - 购入

  芜湖世茂新生长置业有限公司 安徽省芜湖市 安徽省芜湖市 房地产开发 100.00% - 购入

  徐州世茂置业有限公司 江苏省徐州市 江苏省徐州市 房地产开发 100.00% - 购入

  昆山世茂房地产开发有限公司 江苏省昆山市 江苏省昆山市 房地产开发 100.00% - 购入

  常熟世茂新生长置业有限公司 江苏省常熟市 江苏省常熟市 房地产开发 100.00% - 购入

  上海世茂新体验置业有限公司 上海市 上海市 房地产开发 100.00% - 购入

  苏州世茂投资生长有限公司 江苏省苏州市 江苏省苏州市 房地产开发 100.00% - 购入

  沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 辽宁省沈阳市 辽宁省沈阳市 房地产开发 100.00% - 购入

  上海博希商务咨询有限公司 上海市 上海市 商务信息咨询 100.00% - 设立

  上海茂沁投资治理有限公司 上海市 上海市 商业运营 100.00% - 购入

  济南世茂天城置业有限公司 山东省济南市 山东省济南市 房地产开发 - 100.00% 购入

  闽侯世茂商业治理有限公司 福建省福州市 福建省福州市 商业运营 - 100.00% 设立

  上海硅浩信息科技有限公司 上海市 上海市 商务信息咨询 - 100.00% 设立

  上海欣易投资咨询有限公司 上海市 上海市 投资治理 100.00% - 设立

  宁波世茂新腾飞置业有限公司 浙江省宁波市 浙江省宁波市 房地产开发 100.00% - 购入

  绍兴世茂投资生长有限公司 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市 商业运营 100.00% - 购入

  绍兴浙通商务咨询服务有限公司 浙江省绍兴市 浙江省绍兴市 商务信息咨询 - 100.00% 购入

  常熟世茂新纪元置业有限公司 江苏省常熟市 江苏省常熟市 房地产开发 99.00% 1.00% 购入

  上海杏熙投资咨询有限公司 上海市 上海市 投资治理 100.00% - 设立

  上海乾慑企业治理有限公司(注

  1)

  上海市 上海市 投资治理 100.00% - 购入

  济南世茂彩石置业有限公司(注

  2)

  山东省济南市 山东省济南市 房地产开发 100.00% - 购入

  杭州世茂瑞盈置业有限公司(注

  1)

  浙江省杭州市 浙江省杭州市 房地产开发 100.00% - 购入

  南昌水城投资股份有限公司(注

  1)

  江西省南昌市 江西省南昌市 房地产开发 60.00% 40.00% 购入

  上海世茂世慷养老服务有限公司 上海市 上海市 养老服务 100.00% - 设立

  西藏世亚创业投资合资企业(有限合

  伙)

  西藏自治区

  拉萨市

  西藏自治区

  拉萨市

  投资治理 - 100.00% 设立

  世茂环禹(上海)实业合资企业(有限合

  伙)

  上海市 上海市 投资治理 - 100.00% 设立

  Shimao Aoya Holding Pty Ltd 澳大利亚 澳大利亚 投资治理 - 100.00% 设立

  注1:公司本期取得上海乾慑企业治理有限公司、杭州世茂瑞盈置业有限公司以及南昌水城投

  资股份有限公司控制权,系统一控制下企业合并,纳入合并报表规模。

  注2:公司本期取得济南世茂彩石置业有限公司控制权,系非统一控制下企业合并,纳入合并

  报表规模。

  (2) 主要的非全资子公司

  子公司名称 少数股东的

  持股比例

  本期归属于少

  数股东的损益

  本期向少数股东

  宣告分配的股利

  期末少数股东

  权益余额

  青岛海茂基础工程有限公司 10.00% -723.87 - 12,555,072.74

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  150

  子公司名称 少数股东的

  持股比例

  本期归属于少

  数股东的损益

  本期向少数股东

  宣告分配的股利

  期末少数股东

  权益余额

  南京世茂房地产开发有限公司 25.00% 152,373,791.99 - 578,564,074.97

  福建世茂投资生长有限公司 50.00% 139,048,401.57 - 563,421,261.17

  南京世茂新里程置业有限公司 25.00% -13,352,013.94 - -55,272,173.50

  福建世茂新里程投资生长有限公司 49.00% -2,521,421.00 147,000,000.00 1,599,336,390.30

  上海世茂信择实业有限公司 49.00% 130,272.05 - 316,609,395.94

  黑龙江通海建材商业有限公司 49.00% 1,286,548.87 - 194,041,228.01

  牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 49.00% 247,916.35 - 111,563,146.10

  武汉世茂嘉年华置业有限公司 49.00% 19,506,313.23 - 349,340,926.46

  青岛世奥投资生长有限公司 25.00% 873,145.76 70,000,000.00 265,032,636.82

  牡丹江雅商建材商业有限公司 50.00% 253,242,330.87 - 686,986,687.30

  石狮世茂房地产开发有限公司 64.09% -47,831,629.95 - 421,568,951.56

  石狮世茂新城房地产开发有限公司 64.09% -31,661.34 - 285,990,355.06

  石狮世茂新里程房地产开发有限公司 64.09% -71,061.96 - 176,729,753.51

  石狮世茂商业治理有限公司 49.00% -825,979.22 - -956,930.78

  厦门世茂商业治理有限公司 49.00% 421,237.09 - 203,889.04

  济南世茂新纪元置业有限公司 49.00% -34.30 - -34.30

  厦门世茂新领航置业有限公司 49.00% -4,829,088.62 - 2,319,945,131.11

  泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司 49.00% -11,761.54 - -11,761.54

  泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 49.00% -5,347.91 - -5,347.91

  石狮世恒商务咨询有限公司 49.00% -2,886,155.51 - -2,886,155.51

  上海希美投资中央(有限合资)(注) 42.86% -4,317.63 - -

  前海世茂生长(深圳)有限公司 49.00% 125,574,095.09 - 2,184,618,351.28

  世茂澳亚基金治理有限公司 50.00% -804,610.27 - 3,195,389.73

  合计 619,528,245.81 217,000,000.00 10,010,570,237.56

  注:公司本期处置上海希美投资中央(有限合资)控制权,不再纳入合并报表规模。

  (3) 主要非全资子公司的主要财政信息

  子公司名称 期末余额

  流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计

  福建世茂投资发

  展有限公司

  116,534,625.94 1,046,602,756.59 1,163,137,382.53 36,294,860.16 - 36,294,860.16

  南京世茂房地产

  开发有限公司

  7,566,704,388.18 268,782,392.04 7,835,486,780.22 5,521,230,480.27 - 5,521,230,480.27

  青岛世奥投资发

  展有限公司

  1,500,793,353.33 1,302,749.51 1,502,096,102.84 441,965,555.56 - 441,965,555.56

  武汉世茂嘉年华

  置业有限公司

  1,068,760,098.76 1,788,825,293.22 2,857,585,391.98 1,953,296,734.56 191,347,991.18 2,144,644,725.74

  上海世茂信择实

  业有限公司

  5,387,490,703.40 1,429,022,962.65 6,816,513,666.05 6,316,586,054.00 - 6,316,586,054.00

  黑龙江通海建材

  商业有限公司

  6,394,426,790.92 267.09 6,394,427,058.01 6,239,351,526.21 - 6,239,351,526.21

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  151

  子公司名称 期末余额

  流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计

  牡丹江智和房地产

  投资咨询有限公司

  247,903,795.85 131.15 247,903,927.00 19,224,037.01 - 19,224,037.01

  石狮世茂房地产

  开发有限公司

  3,185,109,567.09 1,847,583,590.73 5,032,693,157.82 3,707,949,882.15 203,946,448.30 3,911,896,330.45

  石狮世茂新城房地

  产开发有限公司

  4,596,269,387.30 33,099,338.69 4,629,368,725.99 3,768,980,392.43 708,717.38 3,769,689,109.81

  石狮世茂新里程房

  地产开发有限公司

  1,660,958,049.91 396,103.95 1,661,354,153.86 1,062,540,136.54 - 1 ,062,540,136.54

  石狮世茂商业管

  理有限公司

  9,688,245.72 1,503,758.59 11,192,004.31 13,144,924.27 - 13,144,924.27

  厦门世茂商业管

  理有限公司

  13,943,120.12 598,886.06 14,542,006.18 13,625,906.08 - 13,625,906.08

  牡丹江雅商建材

  商业有限公司

  781,397,216.69 518.89 781,397,735.58 197,494,304.76 - 197,494,304.76

  青岛海茂基础工

  程有限公司

  125,565,901.39 - 125,565,901.39 17,919.16 - 17,919.16

  南京世茂新里程

  置业有限公司

  81,254,785.57 711,147,365.42 792,402,150.99 1,013,490,845.06 - 1,013,490,845.06

  福建世茂新里程投

  资生长有限公司

  2,740,098,257.60 3,304,428,585.49 6,044,526,843.09 2,558,777,375.75 232,458,295.00 2,791,235,670.75

  厦门世茂新领航置

  业有限公司(注1)

  5,564,258,765.07 2,007,495,108.43 7,571,753,873.50 2,754,342,626.25 82,829,347.02 2,837,171,973.27

  前海世茂生长(深

  圳)有限公司(注2)

  2,711,608,111.43 3,721,312,416.52 6,432,920,527.95 1,558,004,153.07 416,511,576.34 1,974,515,729.41

  世茂澳亚基金管

  理有限公司

  5,150,866.10 4,608,030.65 9,758,896.75 3,368,117.29 - 3,368,117.29

  济南世茂新纪元

  置业有限公司

  1,893,392,830.00 - 1,893,392,830.00 1,893,392,900.00 - 1,893,392,900.00

  泉州世茂融信新

  世纪房地产有限

  责任公司

  600,906,416.09 3,638.04 600,910,054.13 600,920,968.23 - 600,920,968.23

  泉州世茂融信新

  领航房地产有限

  责任公司

  1,036,040,244.24 8,001.05 1,036,048,245.29 1,036,072,248.44 - 1,036,072,248.44

  石狮世恒商务咨

  询有限公司

  9,327,033.97 1,985,343.91 11,312,377.88 17,202,491.16 - 17,202,491.16

  (续上表1)

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  152

  子公司名称 期初余额

  流动资产 非流动资产 资产合计 流动欠债 非流动欠债 欠债合计

  福建世茂投资发

  展有限公司

  108,296,800.88 768,559,200.50 876,856,001.38 28,110,282.16 - 28,110,282.16

  南京世茂房地产

  开发有限公司

  8,127,269,064.07 187,977,121.43 8,315,246,185.50 6,606,485,053.51 4,000,000.00 6,610,485,053.51

  青岛世奥投资发

  展有限公司

  1,695,145,925.18 1,310,578.99 1,696,456,504.17 359,818,539.94 - 359,818,539.94

  武汉世茂嘉年华

  置业有限公司

  908,335,039.60 1,756,150,208.43 2,664,485,248.03 1,841,001,875.78 178,899,691.29 2,019,901,567.07

  上海世茂信择实

  业有限公司

  2,059,444,258.92 1,429,153,440.80 3,488,597,699.72 2,988,935,949.00 - 2,988,935,949.00

  黑龙江通海建材

  商业有限公司

  4,826,946,322.04 267.09 4,826,946,589.13 4,761,636,414.34 - 4,761,636,414.34

  牡丹江雅商建材

  商业有限公司

  748,303,121.07 518.89 748,303,639.96 212,507,589.13 - 212,507,589.13

  青岛海茂基础工

  程有限公司

  125,568,140.09 - 125,568,140.09 12,919.16 - 12,919.16

  南京世茂新里程

  置业有限公司

  58,190,787.44 746,124,583.41 804,315,370.85 521,996,009.15 450,000,000.00 971,996,009.15

  牡丹江智和房地产

  投资咨询有限公司

  257,135,894.34 - 257,135,894.34 28,961,956.08 - 28,961,956.08

  石狮世茂房地产

  开发有限公司

  3,424,758,281.98 1,484,032,734.41 4,908,791,016.39 3,734,351,786.64 119,553,532.35 3,853,905,318.99

  石狮世茂新城房地

  产开发有限公司

  5,240,417,760.35 9,751,949.41 5,250,169,709.76 4,389,731,971.59 708,717.38 4,390,440,688.97

  石狮世茂新里程房

  地产开发有限公司

  1,708,628,085.41 359,142.06 1,708,987,227.47 1,110,062,324.50 - 1,110,062,324.50

  福建世茂新里程投

  资生长有限公司

  3,535,017,590.55 2,097,896,466.06 5,632,914,056.61 1,729,156,962.65 248,609,227.50 1,977,766,190.15

  石狮世茂商业管

  理有限公司

  4,561,006.93 377,635.49 4,938,642.42 5,205,890.50 - 5,205,890.50

  厦门世茂商业管

  理有限公司

  3,327,356.78 296,421.36 3,623,778.14 3,567,345.58 - 3,567,345.58

  前海世茂生长

  (深圳)有限公

  司

  2,288,724,817.68 3,297,008,735.46 5,585,733,553.14 1,138,005,438.05 373,782,927.25 1,511,788,365.30

  厦门世茂新领航

  置业有限公司

  5,496,949,142.07 - 5,496,949,142.07 1,001,000,000.00 - 1,001,000,000.00

  (续上表2)

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  153

  子公司名称 本期金额

  营业收入 净利润 综合收益总额 谋划运动

  现金流量

  福建世茂投资生长有限公司 519,081.00 278,096,803.15 278,096,803.15 8,249,885.33

  南京世茂房地产开发有限公司 3,407,795,928.90 609,495,167.96 609,495,167.96 -4,273,299.09

  青岛世奥投资生长有限公司 23,156,455.00 3,492,583.05 3,492,583.05 255,103,316.40

  武汉世茂嘉年华置业有限公司 305,665,820.12 39,808,802.51 68,356,985.28 6,078,820.61

  上海世茂信择实业有限公司 - 265,861.33 265,861.33 403,322.81

  黑龙江通海建材商业有限公司 211,943,201.24 89,765,357.01 89,765,357.01 -146,911,389.61

  牡丹江雅商建材商业有限公司 134,992,749.01 48,107,379.99 48,107,379.99 -19,178,370.34

  青岛海茂基础工程有限公司 - -7,238.70 -7,238.70 -2,238.70

  南京世茂新里程置业有限公司 92,088,396.50 -53,408,055.77 -53,408,055.77 491,526,567.53

  牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 5,494,321.17 505,951.73 505,951.73 8,656,862.68

  石狮世茂房地产开发有限公司 866,492,922.10 -74,636,861.75 65,911,129.97 118,326,345.33

  石狮世茂新城房地产开发有限公司 578,204,316.16 -49,404.61 -49,404.61 129,787,903.78

  石狮世茂新里程房地产开发有限公司 - -110,885.65 -110,885.65 -99,361.14

  福建世茂新里程投资生长有限公司 132,441,898.87 -5,145,757.14 -101,856,694.12 379,848,245.70

  石狮世茂商业治理有限公司 16,892,760.09 -1,685,671.88 -1,685,671.88 2,671,403.60

  厦门世茂商业治理有限公司 16,814,821.53 859,667.54 859,667.54 3,111,715.22

  厦门世茂新领航置业有限公司 - -9,855,282.91 238,632,758.16 1,093,730,329.25

  前海世茂生长(深圳)有限公司 803,178,632.40 256,273,663.45 256,273,663.45 255,731,861.42

  世茂澳亚基金治理有限公司 913,338.33 -1,609,220.54 -1,609,220.54 1,181,858.95

  济南世茂新纪元置业有限公司 - -70.00 -70.00 72,822,830.00

  泉州世茂融信新世纪房地产有限责任公司 - -10,914.10 -10,914.10 127,691.74

  泉州世茂融信新领航房地产有限责任公司 - -24,003.15 -24,003.15 142,466.74

  石狮世恒商务咨询有限公司 8,713,154.34 -5,285,517.44 -5,285,517.44 7,092,027.83

  (续上表3)

  子公司名称 上期金额

  营业收入 净利润 综合收益总额 谋划运动

  现金流量

  福建世茂投资生长有限公司 170,000.00 303,950,560.54 303,950,560.54 6,590,799.58

  南京世茂房地产开发有限公司 3,400,944,464.00 668,890,239.09 668,890,239.09 1,013,770,437.14

  青岛世奥投资生长有限公司 14,369,876.00 -75,392,604.97 -75,392,604.97 230,542,527.03

  武汉世茂嘉年华置业有限公司 123,221,128.00 -25,837,726.26 135,530,607.51 159,199,738.08

  上海世茂信择实业有限公司 - 48,605.19 48,605.19 403,050,105.19

  黑龙江通海建材商业有限公司 170,562,674.81 38,579,675.96 38,579,675.96 158,786,096.98

  牡丹江雅商建材商业有限公司 321,139,203.21 193,441,806.72 193,441,806.72 -11,038,204.44

  青岛海茂基础工程有限公司 - 38,734.85 38,734.85 -6,953,315.79

  南京世茂新里程置业有限公司 81,764,520.66 -56,580,920.59 -56,580,920.59 -418,772,097.38

  牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 17,745,161.25 2,110,874.05 2,110,874.05 -1,754,265.31

  石狮世茂房地产开发有限公司 1,781,590,684.00 195,025,562.57 315,964,853.10 -118,309,570.02

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  154

  子公司名称 上期金额

  营业收入 净利润 综合收益总额 谋划运动

  现金流量

  石狮世茂新城房地产开发有限公司 2,522,445,241.00 89,925,549.66 89,925,549.66 -224,961,618.61

  石狮世茂新里程房地产开发有限公司 - -870,085.11 -870,085.11 -530,094,701.98

  福建世茂新里程投资生长有限公司 862,937,473.54 208,637,417.72 206,424,736.47 622,093,516.01

  石狮世茂商业治理有限公司 3,100,000.00 -256,655.83 -256,655.83 3,903,863.22

  厦门世茂商业治理有限公司 6,036,056.72 -443,567.44 -443,567.44 330,140.78

  厦门世茂新领航置业有限公司 - -4,050,857.93 -4,050,857.93 -4,232,567,114.93

  前海世茂生长(深圳)有限公司 - -5,555,078.98 -5,555,078.98 -1,614,514,710.24

  注1:公司本期取得上海乾慑企业治理有限公司控制权,系统一控制下企业合并,纳入合并报

  表规模。厦门世茂新领航置业有限公司系上海乾慑企业治理有限公司之控股子公司。

  注2:公司本期取得前海世茂生长(深圳)有限公司控制权,系统一控制下企业合并,纳入合

  并报表规模。

  2、在合营部署或联营企业中的权益

  (1) 主要的合营企业或联营企业

  合营企业或

  联营企业名称

  主要谋划地 注册地 营业性子 持股比例 表决权比例 对合营企业或

  联营企业投资

  的会计处置赏罚方

  法

  直接 间接

  合营企业

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  江苏省苏州市 江苏省苏州市 房地产开发 40.00% - 40.00% 权益法

  长沙世茂投资有限

  公司

  湖南省长沙市 湖南省长沙市 房地产开发 49.00% - 49.00% 权益法

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  江苏省苏州市 江苏省苏州市 房地产开发 49.29% - 49.29% 权益法

  上海世领投资治理

  有限公司

  上海市 上海市 投资治理 35.00% - 35.00% 权益法

  宁波鼎峰房地产开

  发有限公司

  浙江省宁波市 浙江省宁波市 房地产开发 40.00% - 40.00% 权益法

  上海硕元康健治理

  有限公司

  上海市 上海市 康健治理咨询 50.00% - 50.00% 权益法

  联营企业

  无锡世茂新生长置

  业有限公司

  江苏省无锡市 江苏省无锡市 房地产开发 31.00% - 31.00% 权益法

  (2) 主要合营企业的主要财政信息

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  155

  项目 期末余额/本期金额

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  长沙世茂投资

  有限公司

  宁波鼎峰房地

  产开发有限公

  司

  流动资产 4,255,165,050.21 3,561,607,650.33 2,464,624,049.28

  其中:现金和现金等价物 99,601,934.35 4,288,053.85 239,311,884.00

  非流动资产 74,604,111.93 2,756,793.44 28,224,813.39

  资产合计 4,329,769,162.14 3,564,364,443.77 2,492,848,862.67

  流动欠债 2,551,935,302.15 2,572,543,600.20 2,282,933,028.40

  非流动欠债 - - 110,250,000.00

  欠债合计 2,551,935,302.15 2,572,543,600.20 2,393,183,028.40

  少数股东权益 - - -

  归属于母公司股东权益 1,777,833,859.99 991,820,843.57 99,665,834.27

  按持股比例盘算的净资产份额 711,133,543.99 485,992,213.34 39,866,333.71

  调整事项 - - -

  其中:商誉 - - -

  内部生意营业未实现利润 - - -

  其他 - - -

  对合营企业权益投资的账面价值 711,133,543.99 485,992,213.34 39,866,333.71

  存在果真报价的合营企业权益投资的公允价值 - - -

  营业收入 925,654,901.81 - -

  财政用度 -578,400.53 -76,378.78 -418,057.98

  所得税用度 -66,991,507.83 -660,058.81 -8,859,956.97

  净利润 -200,974,523.49 -1,980,176.44 -14,476,039.71

  终止谋划的净利润 - - -

  其他综合收益 - - -

  综合收益总额 -200,974,523.49 -1,980,176.44 -14,476,039.71

  今年度收到的来自合营企业的股利 - - -

  (续上表)

  项目 期末余额/本期金额

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  上海世领投资

  治理有限公司

  上海硕元康健

  治理有限公司

  流动资产 5,374,634,260.39 372,721.94 9,948,586.59

  其中:现金和现金等价物 6,905,308.55 177,429.38 8,695,246.20

  非流动资产 525,916.09 86,598.88 2,388,053.00

  资产合计 5,375,160,176.48 459,320.82 12,336,639.59

  流动欠债 2,776,737,924.72 -23,841.10 1,093,219.04

  非流动欠债 1,200,000,000.00 - -

  欠债合计 3,976,737,924.72 -23,841.10 1,093,219.04

  少数股东权益 - - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  156

  项目 期末余额/本期金额

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  上海世领投资

  治理有限公司

  上海硕元康健

  治理有限公司

  归属于母公司股东权益 1,398,422,251.76 483,161.92 11,243,420.55

  按持股比例盘算的净资产份额 695,252,869.93 169,106.67 5,298,283.38

  调整事项 - - -

  其中:商誉 - - -

  内部生意营业未实现利润 - - -

  其他 - - -

  对合营企业权益投资的账面价值 695,252,869.93 169,106.67 5,298,283.38

  存在果真报价的合营企业权益投资的公允价值 - - -

  营业收入 - - 2,055,734.67

  财政用度 -26,224.01 - -12,565.87

  所得税用度 -199,804.20 - -632.03

  净利润 -599,412.58 -6,489.41 -3,625,975.67

  终止谋划的净利润 - - -

  其他综合收益 - - -

  综合收益总额 -599,412.58 -6,489.41 -3,625,975.67

  今年度收到的来自合营企业的股利 - - -

  项目 期初余额/上期发生额

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  长沙世茂投资

  有限公司

  宁波鼎峰房地产

  开发有限公司

  流动资产 5,072,949,124.32 2,393,411,437.57 2,112,170,782.93

  其中:现金和现金等价物 21,957,447.27 2,488,246.42 12,126,598.88

  非流动资产 7,579,138.99 2,130,224.98 5,572,509.89

  资产合计 5,080,528,263.31 2,395,541,662.55 2,117,743,292.82

  流动欠债 2,987,719,879.83 1,401,740,642.54 1,903,601,418.84

  非流动欠债 114,000,000.00 - 100,000,000.00

  欠债合计 3,101,719,879.83 1,401,740,642.54 2,003,601,418.84

  少数股东权益 - -

  归属于母公司股东权益 1,978,808,383.48 993,801,020.01 114,141,873.98

  按持股比例盘算的净资产份额 791,523,353.39 486,962,499.80 45,656,749.59

  调整事项 - -

  其中:商誉 - -

  内部生意营业未实现利润 - -

  其他 - -

  对合营企业权益投资的账面价值 791,523,353.39 486,962,499.80 45,656,749.59

  存在果真报价的合营企业权益投资的公允价值 - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  157

  项目 期初余额/上期发生额

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  长沙世茂投资

  有限公司

  宁波鼎峰房地产

  开发有限公司

  营业收入 230,000.00 -

  财政用度 -232,873.52 -42,033.45 -21,096.40

  所得税用度 -3,299,606.16 -539,142.48 -2,564,368.13

  净利润 -9,898,818.49 -1,617,427.44 -7,693,104.40

  终止谋划的净利润 - -

  其他综合收益 - -

  综合收益总额 -9,898,818.49 -1,617,427.44 -7,693,104.40

  今年度收到的来自合营企业的股利 - -

  (续上表)

  项目 期初余额/上期发生额

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  上海世领投资

  治理有限公司

  上海硕元康健管

  理有限公司

  流动资产 5,234,589,196.26 372,721.94 2,500,900.03

  其中:现金和现金等价物 2,015,943.58 177,429.38 1,680,852.89

  非流动资产 326,111.89 93,088.29 2,915,674.92

  资产合计 5,234,915,308.15 465,810.23 5,416,574.95

  流动欠债 2,235,893,643.81 -23,841.10 547,178.73

  非流动欠债 1,600,000,000.00 - -

  欠债合计 3,835,893,643.81 -23,841.10 547,178.73

  少数股东权益 - - -

  归属于母公司股东权益 1,399,021,664.34 489,651.33 4,869,396.22

  按持股比例盘算的净资产份额 695,548,320.39 171,377.96 2,111,271.22

  调整事项 - - -

  其中:商誉 - - -

  内部生意营业未实现利润 - - -

  其他 - - -

  对合营企业权益投资的账面价值 695,548,320.39 171,377.96 2,111,271.22

  存在果真报价的合营企业权益投资的公允价值 - - -

  营业收入 - - -

  财政用度 -67,938.76 144.30 -6,071.19

  所得税用度 -59,052.86 - 57,924.14

  净利润 -177,158.58 -593,315.59 -3,078,303.27

  终止谋划的净利润 - - -

  其他综合收益 - - -

  综合收益总额 -177,158.58 -593,315.59 -3,078,303.27

  今年度收到的来自合营企业的股利 - - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  158

  (3) 主要联营企业的主要财政信息

  项目 期末余额/本期金额

  无锡世茂新生长置业有限公司

  流动资产 1,432,212,850.81

  其中:现金和现金等价物 49,512,600.07

  非流动资产 17,959,226.32

  资产合计 1,450,172,077.13

  流动欠债 1,402,322,518.45

  非流动欠债 -

  欠债合计 1,402,322,518.45

  少数股东权益 -

  归属于母公司股东权益 47,849,558.68

  按持股比例盘算的净资产份额 14,833,363.19

  调整事项 -

  其中:商誉 -

  内部生意营业未实现利润 -

  其他 -

  对联营企业权益投资的账面价值 14,833,363.19

  存在果真报价的联营企业权益投资的公允价值 -

  营业收入 43,770,832.52

  净利润 -15,128,042.62

  终止谋划的净利润 -

  其他综合收益 -

  综合收益总额 -15,128,042.62

  今年度收到的来自联营企业的股利 -

  (续上表)

  项目 期初余额/上期发生额

  无锡世茂新生长置业有限公司 济南世茂彩石置业有限公司

  流动资产 1,117,467,265.30 612,050,303.24

  其中:现金和现金等价物 12,798,595.58 50,303.24

  非流动资产 13,051,537.59 -

  资产合计 1,130,518,802.89 612,050,303.24

  流动欠债 1,067,541,201.59 512,050,075.81

  非流动欠债 - -

  欠债合计 1,067,541,201.59 512,050,075.81

  少数股东权益 - -

  归属于母公司股东权益 62,977,601.30 100,000,227.43

  按持股比例盘算的净资产份额 28,420,707.29 33,000,075.05

  调整事项 - -

  其中:商誉 - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  159

  项目 期初余额/上期发生额

  无锡世茂新生长置业有限公司 济南世茂彩石置业有限公司

  内部生意营业未实现利润 - -

  其他 - -

  对联营企业权益投资的账面价值 28,420,707.29 33,000,075.05

  存在果真报价的联营企业权益投资的公允价值 - -

  营业收入 211,723,438.74 -

  净利润 -26,802,331.83 227.43

  终止谋划的净利润 - -

  其他综合收益 - -

  综合收益总额 -26,802,331.83 227.43

  今年度收到的来自联营企业的股利 - -

  九、与金融工具相关的风险

  本公司的主要金融工具包罗钱币资金、乞贷、应收款子、可供出售金融资产等,与这些金融工

  具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所接纳的风险治理政策如下所述。本公司治理层对

  这些风险敞口举行治理和监控以确保将金融工具风险控制在限制的规模之内。

  种种风险治理目的和政策

  本公司从事风险治理的目的是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司谋划业绩的

  负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险治理目的,本

  公司风险治理的基本战略是确定和剖析本公司所面临的种种风险,建设适当的风险遭受底线并

  举行风险治理,并实时可靠地对种种风险举行监视,将风险控制在限制的规模之内。

  1、市场风险

  (1) 利率风险

  利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变换而发生颠簸的风险。本公

  司的利率风险发生于银行乞贷及中期票据等带息债务。2016 年12 月31 日,本公司的带息债务

  主要为乞贷,金额合计为299,969.75 万元、短期融资票据余额399,397.22 万元、中期票据余额

  498,282.09 万元以及公司债券347,987.92 万元。利率上升将引起本公司债务成本上升及现金流出

  增添。

  (2) 外汇风险

  外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变换而发生颠簸的风险。本公

  司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。本公司面临的外汇风险主要泉源于以

  欧元、港币、美元和澳元计价的金融资产和金融欠债,外币金融资产和外币金融欠债折算成人

  民币的金额列示如下:

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  160

  项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

  钱币资金 129,179,038.14

  其中:美元 8,311,736.18 6.9370 57,658,513.88

  欧元 6.72 7.3068 49.10

  港币 1,204,336.10 0.8945 1,077,278.64

  澳元 14,044,539.45 5.0157 70,443,196.52

  恒久乞贷

  澳元 75,000,000.00 5.0157 376,177,500.00

  本公司以为持有的外币金融资产金额较小,汇率颠簸对公司的影响较小。

  (3) 其它价钱风险

  本公司持有其他公司的权益投资,治理层以为这些投资运动面临的市场价钱风险是可以接受

  的。本公司期末持有的权益投资列示如下:

  项目 期末余额

  可供出售金融资产

  其中:海通证券股份有限公司 133,875,000.00

  万达影戏院线股份有限公司 730,280,882.84

  富春定增696 号资产治理妄想 77,100,000.00

  上述金融资产受市场价钱颠簸影响。

  2、信用风险

  为降低信用风险,本公司确定了较为严酷的销售政策,在确定客户有能力且有意愿支付物业销

  售条约涉及所有对价时交付衡宇,以确保应收房款的收回。因此,本公司治理层以为本公司所

  肩负的信用风险已经大为降低。

  本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。

  3、流动风险

  流动风险为本公司在到期日无法推行其财政义务的风险。本公司治理流动性风险的要领是确保

  有足够的资金流动性来推行到期债务,而不至于造成不行接受的损失或对企业信誉造成损害。

  本公司定期剖析欠债结构和限期,以确保有丰裕的资金。本公司治理层对银行乞贷的使用情形

  举行监控并确保遵守乞贷协议。同时与金融机构举行融资探讨,以保持一定的授信额度,减低

  流动性风险。

  十、公允价值的披露

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  161

  1、以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  项目 期末公允价值

  第一条理

  公允价值计量

  第二条理

  公允价值计量

  第三条理

  公允价值计量

  合计

  一连的公允价值计量 210,975,000.00 26,259,840,882.84 - 26,470,815,882.84

  (1) 可供出售金融资产 210,975,000.00 730,280,882.84 - 941,255,882.84

  ① 债务工具投资 - - - -

  ② 权益工具投资 210,975,000.00 730,280,882.84 - 941,255,882.84

  ③ 其他 - - - -

  (2) 投资性房地产 - 25,529,560,000.00 - 25,529,560,000.00

  ① 出租用的土地使用权 - - - -

  ② 出租的修建物 - 14,478,320,000.00 - 14,478,320,000.00

  ③ 持有并准备出租的未完工衡宇修建物 - 11,051,240,000.00 - 11,051,240,000.00

  2、一连的第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  公司持有的可供出售金融资产为海通证券股份有限公司于上海证券生意营业所刊行之人民币通俗股

  股票(600837.SH)和富春定增696 号资产治理妄想,陈诉期末公允价值参考其市场报价确定。

  3、一连的第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  项目 期末公允价值 估值手艺 主要可视察

  输入值

  可供出售金融资产:

  万达院线限售非流通股 730,280,882.84 注1

  可供出售金融资产合计 730,280,882.84

  投资性房地产:

  出租的修建物 14,478,320,000.0

  0

  收益法、市场较量法 注2

  持有并准备出租的未完工衡宇修建物 11,051,240,000.0

  0

  假设开发法、成本法 注3

  投资性房地产合计 25,529,560,000.0

  0

  注1:公司本期持有万达院线人民币通俗股(002739.SZ)13,506,212 股,由于该股票为限售非流

  通股,期末公允价值参照非果真刊行有明确锁定期股票的公允价值简直定要领盘算。

  注2:对于已完工而且用于出租的修建物,能够测算其未来收益,且相关房产可以从房地产交

  易市场获得与估值工具具有可比性的生意营业案例,因此可以接纳收益法与市场较量法举行估值,

  并综合两种估值要领得出的效果确定陈诉期末投资性房地产公允价值。

  注3:对于持有并准备出租的未完工衡宇修建物,由于可以获取其已经完工部门与预计到达可

  使用状态的未完工部门成本,且可以从房地产生意营业市场获得与完工后估值工具具有可比性的交

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  162

  易案例,因此可以接纳假设开发法与成本法举行估值,并综合两种估值要领得出的效果确定报

  告期末投资性房地产公允价值。

  十一、关联方及关联生意营业

  1、本企业的母公司情形

  母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 营业性子

  世茂房地产控股有限公司(注2) 母公司 外国企业 开曼群岛 投资控股

  PeakGainInternationalLimited(注1) 母公司 外国企业 英属维京群岛 投资控股

  (续上表)

  母公司名称 母公司对本企

  业的持股比例

  母公司对本企

  业表决权比例

  本企业

  最终控制方

  注册资源

  世茂房地产控股有限公司 58.92% 68.14% 是 3,399,381,464.00 股,

  每股面值0.10 港币

  PeakGainInternationalLimited 43.73% 43.73% 否 1 股1 美元通俗股

  本企业的母公司情形的说明:

  注1:PeakGainInternationalLimited 持有公司43.73%股份,是公司的控股股东。

  注2:世茂房地产控股有限公司通过其全资子公司PeakGainInternationalLimited、间接全资子公

  司上海世茂投资治理有限公司以及控股子公司上海世茂企业生长有限公司合计控制公司58.92%

  的股份。

  注3:许荣茂先生持有世茂房地产控股有限公司67.637%股份,是公司的现实控制人。

  2、本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注八。

  3、本企业的合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注八。

  4、本企业的其他关联方情形

  其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码

  上海世茂建设有限公司 同受一方控制 91310115703254170G

  上海世茂企业生长有限公司 同受一方控制 913101156317685692

  上海世茂房地产有限公司 同受一方控制 91310115703007022M

  上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制 91310000739764666H

  牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一方控制 91231000669013268R

  昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 同受一方控制 91320583755094930J

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  163

  其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码

  苏州世茂置业有限公司 同受一方控制 91320000798302517W

  上海世茂投资治理有限公司 同受一方控制 913101156887831298

  上海世源建材商业有限公司 同受一方控制 91310115797013078K

  厦门信诚修建装潢有限公司 同受一方控制 913502007980570646

  PeakCastleAssetsLimited 同受一方控制 不适用

  PerfectZoneInternationalLimited 同受一方控制 不适用

  绍兴世茂旅馆投资治理有限公司 同受一方控制 91330600587786187N

  北京鹏丽花园房地产生长有限公司 同受一方控制 91110000600047558E

  大连世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制 91210213554979441J

  青岛世奥房地产开发公司 公司主要子公司之股东 91370200733520214C

  上海世茂旅馆治理有限公司 同受一方控制 9131011568554443XQ

  沈阳世茂新生长置业有限公司 同受一方控制 9121010079317822XQ

  武汉世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制 914201145519659172

  烟台世茂置业有限公司 同受一方控制 913706007924673377

  无锡世茂新生长置业有限公司 联营企业 913202006978536277

  南昌世茂新生长置业有限公司 控股股东之合营企业 91360125563800001C

  上海逸景园林景观工程有限公司 同受一方控制 91310115694191189H

  绍兴世茂置业有限公司 同受一方控制 913306007909622621

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 合营企业 9132059407991105XA

  芜湖世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 91340200791895911G

  世茂香港房地产投资治理照料有限公司 同受一方控制 不适用

  大连世茂嘉年华置业有限公司 同受一方控制 91210200691431415C

  泉州世茂新领域置业有限公司 同受一方控制 913505825709551402

  泉州世茂新生长置业有限公司 同受一方控制 913505825709551327

  世茂房地产控股(BVI)有限公司 同受一方控制 不适用

  福建世茂置业有限公司 同受一方控制 913502006852904413

  南京硕天投资治理有限公司 同受一方控制 913201040579708176

  上海轩帝投资治理有限公司 同受一方控制 310115001836914

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 合营企业 9132059408153381XP

  文昌世茂置业有限公司 同受一方控制 91469005567999847L

  长沙世茂投资有限公司 合营企业 91430100570255267E

  世茂天成物业服务整体有限公司 同受一方控制 913201067805714790

  PrimeMasterHoldingsLtd 同受一方控制 不适用

  牡丹江世拓建材商业有限公司 同受一方控制 已注销

  南京明茂置业有限公司 同受一方控制 913201113027346248

  上海艾菲迪建材商业有限公司 同受一方控制 91310000588727242G

  天津生态城世茂新纪元投资开发有限公司 同受一方控制 91120116697402025A

  合肥世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 91340100395000573X

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  164

  其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 统一社会信用代码

  武汉虹玉置业有限公司 同受一方控制 91420111594531406J

  青岛都市建设投资(整体)有限责任公司 公司主要子公司股东之关联方 91370200675264354K

  徐州世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制 91320300798333698U

  FineTuneInvestmentsLtd 同受一方控制 不适用

  诺斯(上海)融资租赁有限公司 同受一方控制 91310000320516268C

  上海容承企业治理有限公司 同受一方控制 91310000091812011K

  宁波世茂新里程置业有限公司 同受一方控制 913302255805052071

  张家港世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 913205820727609229

  深圳市建滔投资有限公司 公司主要子公司之股东 914403006626665491

  上海世盈投资治理有限公司 同受一方控制 913101156660334318

  深圳市尚衡冠邦投资企业(有限合资) 公司主要子公司之股东 9144030035824435XD

  厦门世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制 913502133029780989

  昆山世茂新生长置业有限公司 同受一方控制 91320583666372871T

  平潭海峡如意城开发建设有限公司 同受一方控制 913501285747220292

  福州世茂新世纪房地产开发有限公司 同受一方控制 91350121567312996C

  福州世茂汇盈置业有限公司 同受一方控制 91350100MA345GYE8D

  Shimao HK Property IM & C 同受一方控制 不适用

  Huiying Finace Ltd 同受一方控制 不适用

  尚隽商业保理(上海)有限公司 控股股东之合营企业 9131000032169877X0

  珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 公司主要子公司之股东 440003000060570

  南通世茂新纪元房地产开发有限公司 控股股东之合营企业 913206910710501600

  宁波世茂新世纪房地产开发有限公司 控股股东之合营企业 91330200062907804T

  上海硕元康健治理有限公司 合营企业 91310000062577331H

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 合营企业 913302000749474671

  济南世茂彩石置业有限公司 注1 91370100084048334C

  注1:公司本期取得济南世茂彩石置业有限公司控制权,纳入合并报表规模。

  5、关联生意营业情形

  (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  ① 采购商品/接受劳务情形表:

  关联方 关联生意营业内容 本期金额 上期金额

  世茂天成物业服务整体有限公司 接受劳务 9,408,451.10 12,167,586.13

  上海世茂企业生长有限公司 委托贷款利息 4,140,000.00 17,640,000.00

  上海硕元康健治理有限公司 接受劳务 231,270.00 -

  南昌世茂新生长置业有限公司 接受劳务 227,990.43 -

  上海容承企业治理有限公司 接受劳务 890.00 -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  165

  ② 出售商品/提供劳务情形表:

  关联方 关联生意营业内容 本期金额 上期金额

  无锡世茂新生长置业有限公司 提供劳务 4,280,383.53 5,971,616.19

  北京鹏丽花园房地产生长有限公司 提供劳务 514,291.12 441,011.28

  沈阳世茂新生长置业有限公司 提供劳务 952,245.86 1,904,293.39

  南昌世茂新生长置业有限公司 提供劳务 4,864,483.13 4,891,880.51

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 提供劳务 4,662,748.48 6,044,718.57

  长沙世茂投资有限公司 提供劳务 - 394,169.58

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 提供劳务 - 212,045.19

  上海容承企业治理有限公司 提供劳务 - 619,430.00

  嘉兴世茂新世纪置业有限公司 提供劳务 - 63,564.13

  南通世茂新纪元房地产开发有限公司 提供劳务 2,055,605.24 6,240,000.00

  大连世茂嘉年华置业有限公司 提供劳务 604,173.24 605,826.76

  牡丹江睿智营销企划有限公司 提供劳务 - 21,891.00

  大连世茂新纪元置业有限公司 提供劳务 1,096,000.00 -

  福建世茂置业有限公司 提供劳务 388,349.53 -

  (2) 关联租赁情形

  ① 本公司作为出租方:

  承租方名称 租赁资产种类 本期确认的

  租赁收入

  上期确认的

  租赁收入

  北京鹏丽花园房地产生长有限公司 世茂大厦 4,147,634.77 4,072,493.58

  ② 本公司作为承租方:

  出租方名称 租赁资产种类 本期确认的

  租赁费

  上期确认的

  租赁费

  南昌世茂新生长置业有限公司 世茂广场 114,669.52 210,877.82

  世茂天成物业服务整体有限公司烟台分公司 世茂广场 171,756.68 -

  烟台世茂置业有限公司 世茂广场 1,731,737.28 1,731,737.28

  诺斯(上海)融资租赁有限公司(注) 主题乐园装备 4,098,264.08 1,507,644.37

  注:本公司与诺斯(上海)融资租赁有限公司就石狮世茂主题乐园相关装备开展融资租赁业

  务,组成关联生意营业,确认昔时度融资租赁用度共计4,098,264.08 元。

  (3) 收购关联企业股权

  公司于本陈诉期收购关联企业股权情形于本陈诉附注十五/2 披露。

  (4) 关联担保情形

  ① 本公司作为担保方

  

  上海世茂股份有限公司

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  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  166

  被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经

  推行完毕

  苏州工业园区世茂湖滨置业有

  限公司

  1,000,000,000.0

  0

  2014/7/11 2019 年7 月28 日或主债权履

  行期届满之日起两年

  否

  长沙世茂投资有限公司 927,740,899.06 2016/2/29 2019 年2 月28 日或主债权履

  行期届满之日起两年

  否

  ② 本公司作为被担保方

  本公司做为被担保方的事项请见乞贷附注六\17 乞贷情形。

  (5) 要害治理职员酬金

  项目 本期发生额 上期发生额

  要害治理职员酬金 8,689,500.00 10,709,500.00

  6、关联方应收应付款子

  (1) 应收项目

  项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  预付款子 厦门信诚修建装潢有限公司 278,942.00 1,199,729.00

  其他应收款 苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 165,853,273.27 311,878,502.75

  其他应收款 无锡世茂新生长置业有限公司 566,616,374.82 519,820,438.69

  其他应收款 宁波鼎峰房地产开发有限公司 580,440,868.00 760,440,868.00

  其他应收款 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 280,921,652.67 -

  其他应收款 深圳市建滔投资有限公司 950,473,993.96(注) -

  注:该笔关联方往来款已于2017 年3 月21 日全额收回。

  (2) 应付项目

  项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  应付账款 上海世源建材商业有限公司 1,223,102.00 1,350,009.00

  应付账款 上海逸景园林景观工程有限公司 18,849,791.00 18,849,791.00

  应付账款 牡丹江世拓建材商业有限公司 - 126,975.90

  预收帐款 青岛都市建设投资(整体)有限责任公司 - 21,900,000.00

  应付股利 Peak Gain International Limited 177,444,000.00 304,110,000.00

  应付股利 上海世茂企业生长有限公司 39,522,363.21 136,531,800.18

  应付股利 上海世茂投资治理有限公司 52,920,000.00 41,040,000.00

  其他应付款 Peak Castle Assets Limited 78,402.66 4,704.18

  其他应付款 Peak Gain International Limited 1,033,185.06 1,033,185.06

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  167

  项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  其他应付款 Perfect Zone International Limited 1,860,562.47 1,860,562.47

  其他应付款 世茂房地产控股有限公司 245,348,546.23 190,118,000.00

  其他应付款 北京鹏丽花园房地产生长有限公司 - 333,570.84

  其他应付款 福建世茂置业有限公司 69,209,116.00 -

  其他应付款 牡丹江睿智营销企划有限公司 8,808,572.00 8,808,572.00

  其他应付款 南昌世茂新生长置业有限公司 - 113,320.91

  其他应付款 南京硕天投资治理有限公司 - 1,608,019.00

  其他应付款 宁波世茂新世纪房地产开发有限公司 1,741,866.00 5,041,358.00

  其他应付款 泉州世茂新生长置业有限公司 29,130,941.00 -

  其他应付款 泉州世茂新领域置业有限公司 4,683,376.68 -

  其他应付款 上海世茂房地产有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00

  其他应付款 上海世茂建设有限公司 5,500,647,175.50 -

  其他应付款 上海世茂旅馆治理有限公司 1,641,112.63 1,641,112.63

  其他应付款 世茂天成物业服务整体有限公司 149,202.04 -

  其他应付款 上海世茂庄园置业有限公司 107,371.60 107,371.60

  其他应付款 上海轩帝投资治理有限公司 3,185.00 3,185.00

  其他应付款 绍兴世茂旅馆投资治理有限公司 13,550.00 13,550.00

  其他应付款 绍兴世茂置业有限公司 1,387,018.51 1,387,018.51

  其他应付款 沈阳世茂新生长置业有限公司 26,522,260.45 22,823,764.74

  其他应付款 世茂房地产控股(BVI)有限公司 245,348,546.23 51,666,550.45

  其他应付款 世茂香港房地产投资治理照料有限公司 - 186,836.63

  其他应付款 苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 - 416,862,465.74

  其他应付款 苏州世茂置业有限公司 23,330,223.00 24,058,990.00

  其他应付款 文昌世茂置业有限公司 14,333,169.00 23,851,622.00

  其他应付款 芜湖世茂房地产开发有限公司 2,056,380.98 2,056,380.98

  其他应付款 武汉世茂新城房地产开发有限公司 46,699,252.00 14,546,438.74

  其他应付款 烟台世茂置业有限公司 3,183,995.90 1,909,012.02

  其他应付款 长沙世茂投资有限公司 815,631,454.44 1,372,561,528.60

  其他应付款 珠海横琴瑞尚股权投资有限公司 798,856,164.38 798,856,164.38

  其他应付款 济南世茂彩石置业有限公司 - 389,643,568.00

  其他应付款 尚隽商业保理(上海)有限公司 - 65,022,821.01

  其他应付款 徐州世茂新城房地产开发有限公司 38,456,375.88 28,975,610.00

  其他应付款 宁波世茂新里程置业有限公司 44,916,666.67 44,916,666.67

  其他应付款 武汉虹玉置业有限公司 - 20,172,961.00

  其他应付款 合肥世茂房地产开发有限公司 - 11,134,892.00

  其他应付款 天津生态城世茂新纪元投资开发有限公司 - 5,997,000.00

  其他应付款 上海艾菲迪建材商业有限公司 - 1,332,000.00

  其他应付款 昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 1,192,689.95 1,192,689.95

  其他应付款 南京明茂置业有限公司 - 852,000.00

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  168

  项目名称 关联方 期末余额 期初余额

  其他应付款 Fine Tune Investments Ltd 300,000.00 300,000.00

  其他应付款 上海容承企业治理有限公司 514,340.17 98,852.66

  其他应付款 Prime Master Holdings Ltd - 81,601.50

  其他应付款 上海世盈投资治理有限公司 214,598,592.00 -

  其他应付款 Huiying Finace Limited 10,031,400.00 -

  其他应付款 福州世茂汇盈置业有限公司 478.28 -

  其他应付款 南通世茂新纪元房地产开发有限公司 66,819.00 -

  其他应付款 Shimao HK Property IM&C 199,481.22 -

  其他应付款 昆山世茂新生长置业有限公司 1,000,000.00 -

  其他应付款 福州世茂新世纪房地产开发有限公司 955,178.00 -

  其他应付款 青岛世奥房地产开发公司 4,670,000.00 -

  其他应付款 厦门世茂新纪元置业有限公司 4,278,875.00 -

  其他应付款 平潭海峡如意城开发建设有限公司 2,887,427.00 -

  其他应付款 张家港世茂房地产开发有限公司 6,025,422.00 -

  其他应付款 深圳市尚衡冠邦投资企业(有限合资) 832,122,000.00 -

  恒久应付款 诺斯(上海)融资租赁有限公司 86,737,209.73 61,753,521.40

  十二、股份支付

  1、股份支付总体情形

  项目 金额

  公司本期授予的各项权益工具总额 -

  公司本期行权的各项权益工具总额 -

  公司本期失效的各项权益工具总额 -

  公司期末刊行在外的股份期权行权价钱的规模和条约剩余限期 无

  公司期末刊行在外的其他权益工具行权价钱的规模和条约剩余限期 无

  2、以权益结算的股份支付情形

  项目 金额

  授予日权益工具公允价值简直定要领 注1

  可行权权益工具数目简直定依据 2012 年度(第二十次)股东会决议

  本期预计与上期预计有重大差异的缘故原由 无

  以权益结算的股份支付计入资源公积的累计金额 10,416,500.00

  本期以权益结算的股份支付确认的用度总额 661,500.00

  注1:股票期权理论价值的测算

  凭证《企业会计准则第22 号—金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关划定,公司选

  择Black-Scholes 模子来盘算期权的公允价值。

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  169

  其中:C 为期权的理论价值,S 为标的股票授权日的价钱,X 为期权的行权价钱,Rf 为无风险收

  益率的一连复利率,T 为期权的剩余存续限期,δ 为期权标的股票价钱的颠簸率,N(…)是累计正

  态漫衍函数,ln(…)是自然对数函数。相关参数取值如下:

  (1) 行权价钱:本妄想中股票期权行权价钱为人民币9.60 元。凭证公司2014 年6 月27 日的第六

  届董事会第二十一次聚会会议,关于《上海世茂股份有限公司股权激励妄想第一期股票期权切合行权

  条件的通告》,行权价钱由9.84 元调整为9.60 元。

  (2) 授权日的价钱:10.33 元。暂以行权价钱的105%举行测算(现实授权日期权价值最终以授权日

  公司股票收盘价等数据为参数盘算)。

  (3) 剩余存续限期:每个行权期的股票期权剩余存续限期划分为一年、两年。第一期股票期权剩余

  存续限期为授权日至授权日起24 个月内的最后一个生意营业日止,为2 年;第二期股票期权剩余存

  续限期为授权日至授权日起36 个月内的最后一个生意营业日止,为3 年。

  (4) 期权标的股票价钱的颠簸率:按本妄想(草案)宣布前一年生意营业日的股价测算年化颠簸率为

  31.11%。盘算颠簸率时选取的时间区间为2011 年12 月30 日到2012 年12 月30 日收盘。

  (5) 无风险收益率:我们以中国人民银行制订的金融机构存款基准利率来取代无风险收益率。我

  们接纳中国人民银行2012 年7 月6 日制订的一年期存款基准利率3%取代在第一个行权期行权的

  股票期权的无风险收益率;以两年期存款基准利率3.75%取代在第二个行权期行权的股票期权的

  无风险收益率。

  十三、允许及或有事项

  1、重大允许事项

  事项 金额

  资源允许(注1) 70,440 万元

  租赁允许(注2) 81,107.11 万元

  注1:阻止2016 年12 月31 日止,公司及控股子公司已签署未支付之土地款子约为70,440 万

  元。

  注2:阻止2016 年12 月31 日止,公司及控股子公司已签署未支付之租赁合约总金额约为

  81,107.11 万元。

  2、或有事项

  (1) 未决诉讼仲裁形成的或有欠债及其财政影响

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  170

  ① 关于对杭州世茂世纪置业有限公司连带保证责任的诉讼事项

  2015 年6 月12 日,中国银行股份有限公司杭州经济手艺开发区支行向浙江省高级人民法院提出

  民事诉状,要求上海世茂股份有限公司就杭州世茂世纪置业有限公司所欠贷款及利息共计

  390,126,821.30 元肩负连带保证责任。2016 年5 月19 日,浙江省高级人民法院作出讯断,杭州世

  茂世纪置业有限公司送还中国银行股份有限公司杭州经济手艺开发区支行贷款本金3.8 亿元及

  响应的利息和罚息、实现债权用度、案件受理费以及工业保全费。上海世茂股份有限公司肩负

  连带保证责任。上海世茂股份有限公司不平该讯断,已申请上诉。阻止陈诉日,此案件尚在二

  审审理阶段。本陈诉期内,上海世茂股份有限公司已计提5,321.00 万元预计诉讼支出。

  ② 上海世茂新体验置业有限公司与琨丽(上海)投资生长有限公司、上海协昌资产治理有限公

  司的诉讼与反诉事项

  2016 年9 月5 日,琨丽(上海)投资生长有限公司与上海协昌资产治理有限公司划分向上海市

  松江区人民法院提出民事诉状,要求判令确认其与上海世茂新体验置业有限公司于2014 年签署

  的《世茂纳米魔幻城商铺购置和运营治理协议》扫除,其中,琨丽(上海)投资生长有限公司

  要求上海世茂新体验置业有限公司返还房款50,194,875 元,支付房款差价22,835,186.90 元,支付

  违约金2,600 万元;上海协昌资产治理有限公司要求返还房款35,465,972.10 元,支付房款差价

  28,642,249.35 元,支付违约金3,090 万元。

  对于琨丽(上海)投资生长有限公司提出的民事诉讼,上海世茂新体验置业有限公司于2016 年

  10 月16 日向上海市松江区人民法院提出民事反诉,要求被反诉人支付违约金3,090 万元。

  对于上海协昌资产治理有限公司提出的民事诉讼,上海世茂新体验置业有限公司于2016 年11

  月向上海市第一中级人民法院提交民事起诉状,请求判令上海协昌资产治理有限公司继续推行

  《世茂纳米魔幻城商铺购置和运营治理协议》,并要求判令支付购房价款398,339,642.50 元和逾

  期付款违约金13,346,689.44 元。

  阻止陈诉日,上述案件均尚在一审审理阶段。

  (2) 为其他单元提供债务担保形成的或有欠债及其财政影响

  项目 形成缘故原由 相关金额 预计对财政 获得赔偿

  状态的影响 可能性

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 银行乞贷 100,000.00 万元 无 无

  长沙世茂投资有限公司 企业乞贷 92,774.09 万元 无 无

  常州世茂新城房地产开发有限公司 购房者 4,306.04 万元 尚无法预计 可能

  南京世茂房地产开发有限公司 购房者 260,845.41 万元 尚无法预计 可能

  苏州世茂投资生长有限公司 购房者 2,446.25 万元 尚无法预计 可能

  苏州世茂新里程置业有限公司 购房者 6,664.17 万元 尚无法预计 可能

  上海世茂新体验置业有限公司 购房者 1,981.00 万元 尚无法预计 可能

  常熟世茂新生长置业有限公司 购房者 10,247.50 万元 尚无法预计 可能

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  171

  常熟世茂新纪元置业有限公司 购房者 25,061.07 万元 尚无法预计 可能

  济南世茂置业有限公司 购房者 43,593.18 万元 尚无法预计 可能

  济南世茂天城置业有限公司 购房者 135,135.67 万元 尚无法预计 可能

  福建世茂新里程投资生长有限公司 购房者 98,133.49 万元 尚无法预计 可能

  宁波世茂理想置业有限公司 购房者 3,639.77 万元 尚无法预计 可能

  宁波世茂新腾飞置业有限公司 购房者 31,998.26 万元 尚无法预计 可能

  石狮世茂房地产开发有限公司 购房者 111,385.78 万元 尚无法预计 可能

  石狮世茂新城房地产开发有限公司 购房者 92,634.78 万元 尚无法预计 可能

  青岛世茂滨海置业有限公司 购房者 119,334.99 万元 尚无法预计 可能

  武汉世茂嘉年华置业有限公司 购房者 955.60 万元 尚无法预计 可能

  厦门世茂新领航置业有限公司 购房者 99,938.93 万元 尚无法预计 可能

  杭州世茂瑞盈置业有限公司 购房者 18,796.42 万元 尚无法预计 可能

  南昌水城投资股份有限公司 购房者 25,770.01 万元 尚无法预计 可能

  ① 为其他单元的银行乞贷提供担保的情形说明详见本附注十一/5/(3)关联担保情形的披露。

  ② 2016 年度为其他单元的购房者提供担保的情形说明:

  公司控股子公司常州世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,

  该担保责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,常州

  世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为4,306.04 万元。

  公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,南京世茂房

  地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为260,845.41 万元。

  公司控股子公司苏州世茂投资生长有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,苏州世茂投资

  生长有限公司提供担保的按揭贷款总额约为2,446.25 万元。

  公司控股子公司苏州世茂新里程置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,苏州世茂新

  里程置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为6,664.17 万元。

  公司控股子公司上海世茂新体验置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,上海世茂新

  体验置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为1,981.00 万元。

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  172

  公司控股子公司常熟世茂新生长置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,常熟世茂新

  生长置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为10,247.50 万元。

  公司控股子公司常熟世茂新纪元置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,常熟世茂新

  纪元置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为25,061.07 万元。

  公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责任在

  购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,济南世茂置业有限

  公司提供担保的按揭贷款总额约为43,593.18 万元。

  公司控股子公司济南世茂天城置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,济南世茂天城

  置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为135,135.67 万元。

  公司控股子公司福建世茂新里程投资生长有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该

  担保责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,福建世

  茂新里程投资生长有限公司提供担保的按揭贷款总额约为98,133.49 万元。

  公司控股子公司宁波世茂理想置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,宁波世茂理想

  置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为3,639.77 万元。

  公司控股子公司宁波世茂新腾飞置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,宁波世茂新

  腾飞置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为31,998.26 万元。

  公司控股子公司石狮世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,石狮世茂房

  地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为111,385.78 万元。

  公司控股子公司石狮世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该

  担保责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,石狮世

  茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为92,634.78 万元。

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  173

  公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,青岛世茂滨海

  置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为119,334.99 万元。

  公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,武汉世茂嘉

  年华置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为955.60 万元。

  公司控股子公司厦门世茂新领航置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保

  责任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,厦门世茂新

  领航置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为99,938.93 万元。

  公司控股子公司杭州世茂瑞盈置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,杭州世茂瑞盈

  置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为18,796.42 万元。

  公司控股子公司南昌水城投资股份有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保,该担保责

  任在购房人取得衡宇所有权并办妥抵押挂号后扫除。阻止2016 年12 月31 日止,南昌水城投资

  股份有限公司提供担保的按揭贷款总额约为25,770.01 万元。

  十四、资产欠债表日后事项

  1、主要的非调整事项

  项目 内容 对财政状态和谋划效果的影响数

  刊行债券 刊行中期票据“17 沪世茂MTN001”总额13 亿

  元,票面利率4.50%,到期兑付日为2020 年1 月

  6 日。召募资金已于2017 年1 月6 日到账。

  增添非流动欠债13 亿元。

  2、利润分配情形

  项目 金额

  拟分配的利润或股利 214,352,472.08

  经审议批准宣密告放的利润或股利 214,352,472.08

  十五、其他主要事项

  1、与乐视控股(北京)有限公司签署股权转让协议

  2016 年5 月12 日,上海世茂股份有限公司及下属全资子公司上海世茂新体验置业有限公司、世

  茂商业治理有限公司,与乐视控股(北京)有限公司签署了《乐视控股(北京)有限公司与上

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  174

  海世茂新体验置业有限公司、世茂商业治理有限公司、上海世茂股份有限公司关于北京财富时

  代置业有限公司、北京百鼎新世纪商业治理有限公司的股权转让协议》及增补协议。协议约定

  上海世茂股份有限公司将向乐视控股(北京)有限公司转让下属上海世茂新体验置业有限公司

  持有的北京财富时代置业有限公司及世茂商业治理有限公司持有的北京百鼎新世纪商业治理有

  限公司100%控股股权,生意营业价钱划分为29.20 亿元及0.52 亿元,合计29.72 亿元,实现投资收

  益1,103,521,815.35 元。

  2、收购关联企业股权。

  公司于本陈诉期划分向上海世茂建设有限公司(以下简称“世茂建设”)购置前海世茂生长(深

  圳)有限公司(以下简称“前海世茂”)51%股权、向Far Flourish Limited(以下简称“远骅公

  司”)购置杭州世茂瑞盈置业有限公司(以下简称“杭州瑞盈”)100%股权、向世茂建设及其全

  资子公司上海世盈投资治理有限公司(以下简称“世盈投资”)购置南昌水城投资股份有限公司

  (以下简称“南昌水城”)100%股权、向上海泓晟投资治理有限公司(以下简称“泓晟投资”)

  购置上海乾慑企业治理有限公司(以下简称“上海乾慑”)100%股权。

  其中,前海世茂51%股权价钱为245,205.85 万元,杭州瑞盈100%股权价钱为154,776.36 万元,

  南昌水城100%股权价钱为67,062.06 万元,上海乾慑100%股权价钱为500 万元。

  公司与前海世茂、杭州瑞盈、南昌水城以及上海乾慑在合并前后均受世茂房地产控股有限公司

  控制且该控制并非暂时性的,因此本次企业合并为统一控制下合并。且在合并日凭证被合并方

  所有者权益在最终控制方合并财政报表中的账面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成

  本。

  阻止2016 年12 月31 日止,上述股权变换已经完成。由此公司本期通过统一控制下合并取得杭

  州世茂瑞盈置业有限公司、南昌水城投资股份有限公司、前海世茂生长(深圳)有限公司以及上海

  乾慑企业治理有限公司控制权并已将其纳入当期合并报表规模。

  3、收购澳大利亚牧场资源

  公司于本陈诉期通过控股子公司Shiamo Aoya Holding Pty Ltd 收购位于澳大利亚联邦西澳大利亚

  州的Moola Bulla,Beefwood Park,Mt Amhust、Shamrock 四间牧场相关牧场资源,包罗购置牛群

  与牧场装备以及承租牧场所在土地。收购价钱为1.026 亿澳大利亚元,折合人民币约5.13 亿

  元。相关牧场资源资产组已经纳入公司本期合并报表规模,其中牛群作为存货项下消耗性生物

  资产核算。

  上述澳大利亚牧场资源资产组已经组成营业,因此本次收购应作为非统一控制下企业合并,合

  并中取得的澳大利亚牧场资源组各项可识别资产、欠债应以其在购置日的公允价值计量。

  十六、母公司财政报表主要项目附注

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  175

  1、应收账款

  (1) 应收账款分类披露

  种别 期末余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账

  准备的应收账款

  - - - - -

  按信用风险特征组合计提坏账

  准备的应收账款

  11,369,676.33 100.00% 412,374.21 3.63% 10,957,302.12

  单项金额不重大但单独计提坏

  账准备的应收账款

  - - - - -

  合计 11,369,676.33 100.00% 412,374.21 10,957,302.12

  (续上表)

  种别 期初余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账

  准备的应收账款

  - - - - -

  按信用风险特征组合计提坏账

  准备的应收账款

  10,088,630.60 100.00% 143,142.49 1.42% 9,945,488.11

  单项金额不重大但单独计提坏

  账准备的应收账款

  - - - - -

  合计 10,088,630.60 100.00% 143,142.49 9,945,488.11

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的应收账款:

  账龄 期末余额

  应收账款 坏账准备 计提比例

  1 年以内 8,653,827.87 43,269.14 0.50%

  1 至2 年 1,751,672.34 175,167.23 10.00%

  2 至3 年 953,150.00 190,630.00 20.00%

  3 至4 年 11,026.12 3,307.84 30.00%

  合计 11,369,676.33 412,374.21

  (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备金额269,231.72 元;本期无收回坏账准备。

  (3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  单元名称 与本公司关系 账面余额 坏账准备 年限 占总金额比例

  第一名 非关联方 4,030,759.58 20,153.80 1 年以内 35.45%

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  176

  第二名 非关联方 2,076,479.26 10,382.40 1 年以内 18.26%

  第三名 非关联方 1,557,921.74 155,792.17 1-2 年 13.70%

  第四名 非关联方 1,289,400.00 210,717.50 1 年以内及

  1-2 年

  11.34%

  第五名 非关联方 886,522.40 4,432.61 1 年以内 7.80%

  合计 9,841,082.98 401,478.48 86.55%

  2、其他应收款

  (1) 其他应收款分类披露

  种别 期末余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的其他应收款

  25,431,306,519.43 99.84% - - 25,431,306,519.4

  3

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的其他应收款

  42,006,737.00 0.16% 11,645,846.25 27.72% 30,360,890.75

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备的其他应收款

  - - - - -

  合计 25,473,313,256.43 100.00% 11,645,846.25 25,461,667,410.1

  8

  (续上表)

  种别 期初余额

  账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值

  单项金额重大并单独计提坏账准

  备的其他应收款

  21,534,802,445.4

  2

  99.45% - - 21,534,802,445.42

  按信用风险特征组合计提坏账准

  备的其他应收款

  119,208,486.19 0.55% 8,238,983.38 6.91% 110,969,502.81

  单项金额不重大但单独计提坏账

  准备的其他应收款

  - - - - -

  合计 21,654,010,931.6

  1

  100.00% 8,238,983.38 21,645,771,948.23

  本陈诉期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

  其他应收款(按单元) 期末余额

  其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  合并规模内关联方 18,076,210,080.41 - - 关联方不计提坏账

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  177

  其他应收款(按单元) 期末余额

  其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

  无锡世茂新生长置业有限公司 350,088,656.98 - - 关联方不计提坏账

  长沙世茂投资有限公司 1,572,109,444.62 - - 关联方不计提坏账

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 580,440,868.00 - - 关联方不计提坏账

  苏州工业园区世茂世纪置业有限

  公司

  2,318,840,801.75 - - 关联方不计提坏账

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限

  公司

  2,533,608,064.67 - - 关联方不计提坏账

  上海世茂企业生长有限公司 8,603.00 - - 关联方不计提坏账

  合计 25,431,306,519.43 -

  组合中,按账龄剖析法计提坏账准备的其他应收款:

  账龄 期末余额

  其他应收款 坏账准备 计提比例

  1 年以内 232,229.86 1,161.15 0.50%

  1 至2 年 8,896,014.02 889,601.40 10.00%

  2 至3 年 8,233,860.17 1,646,772.03 20.00%

  3 至4 年 21,129,776.14 6,338,932.85 30.00%

  4 至5 年 106,266.57 42,506.63 40.00%

  5 年以上 3,408,590.24 2,726,872.19 80.00%

  合计 42,006,737.00 11,645,846.25

  (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情形

  本期计提坏账准备金额3,406,862.87 元;本期无收回或转回坏账准备。

  (3) 其他应收款期末余额前五名单元情形

  单元名称 款子的性子 期末余额 账龄 占总金额比例 坏账准备

  期末余额

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 资金划拨 2,533,608,064.67 1年以内及1-2年 9.95% -

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 资金划拨 2,318,840,801.75 1年以内及1-2年 9.10% -

  长沙世茂投资有限公司 资金划拨 1,572,109,444.62 1 年以内 6.17% -

  上海世茂信择实业有限公司 资金划拨 1,542,495,364.00 1 年以内 6.06% -

  世茂商业治理有限公司 资金划拨 1,505,150,055.33 1 年以内 5.91% -

  合计 9,472,203,730.37 37.19% -

  (4) 其他应收关联方款子情形

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  178

  单元名称 与本公司关系 金额 占总金额比例

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 合营企业 2,533,608,064.67 9.95%

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 合营企业 2,318,840,801.75 9.10%

  长沙世茂投资有限公司 合营企业 1,572,109,444.62 6.17%

  上海世茂信择实业有限公司 子公司 1,542,495,364.00 6.06%

  世茂商业治理有限公司 子公司 1,505,150,055.33 5.91%

  北京茂悦盛欣企业治理有限公司 子公司 1,464,276,500.00 5.75%

  上海乾慑企业治理有限公司 子公司 1,298,706,620.60 5.10%

  世茂影院投资生长有限公司 子公司 1,266,032,890.62 4.97%

  宁波世茂新腾飞置业有限公司 子公司 1,248,224,399.40 4.90%

  北京同涞房地产开发有限公司 子公司 1,236,928,400.00 4.86%

  绍兴世茂投资生长有限公司 子公司 989,365,209.00 3.88%

  苏州世茂投资生长有限公司 子公司 863,560,314.02 3.39%

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 合营企业 580,440,868.00 2.28%

  沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 子公司 538,712,439.74 2.12%

  上海世茂新体验置业有限公司 子公司 507,599,035.29 1.99%

  青岛世茂滨海置业有限公司 子公司 492,363,838.20 1.93%

  上海茂沁投资治理有限公司 子公司 448,584,653.39 1.76%

  上海世茂股份投资治理照料(香港)有限公司 子公司 440,987,824.26 1.73%

  芜湖世茂新生长置业有限公司 子公司 429,627,220.00 1.69%

  昆山世茂华东商城开发有限公司 子公司 401,032,071.16 1.57%

  天津茂悦投资有限公司 子公司 400,265,236.11 1.57%

  无锡世茂新生长置业有限公司 联营企业 350,088,656.98 1.37%

  徐州世茂置业有限公司 子公司 345,968,543.09 1.36%

  世茂物业治理有限公司昆山分公司 子公司 296,400,000.00 1.16%

  济南世茂置业有限公司 子公司 294,450,053.29 1.16%

  上海惠沁投资治理有限公司 子公司 214,640,000.00 0.84%

  青岛世奥投资生长有限公司 子公司 201,775,829.34 0.79%

  石狮世茂新城房地产开发有限公司 子公司 178,485,981.88 0.70%

  宁波世茂理想置业有限公司 子公司 157,518,559.88 0.62%

  昆山世茂房地产开发有限公司 子公司 125,221,970.34 0.49%

  青岛世茂投资生长有限公司 子公司 125,042,561.20 0.49%

  苏州世茂商业物业治理有限公司 子公司 110,328,485.46 0.43%

  上海世茂玺美企业治理有限公司 子公司 105,946,337.37 0.42%

  福建世茂新里程投资生长有限公司 子公司 79,475,992.66 0.31%

  济南世茂彩石置业有限公司 子公司 79,336,010.96 0.31%

  福州世茂天城商业治理有限公司 子公司 78,430,000.00 0.31%

  常州世茂新城房地产开发有限公司 子公司 76,391,982.99 0.30%

  南京世茂房地产开发有限公司 子公司 70,345,021.57 0.28%

  上海铂信企业治理有限公司 子公司 65,401,000.00 0.26%

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  179

  单元名称 与本公司关系 金额 占总金额比例

  常熟世茂新纪元置业有限公司 子公司 50,974,518.87 0.20%

  石狮世茂房地产开发有限公司 子公司 42,316,431.05 0.17%

  沈阳世茂新世纪商业治理有限公司 子公司 39,120,000.00 0.15%

  绍兴世茂新纪元置业有限公司 子公司 33,687,916.92 0.13%

  昆山世茂新纪元房地产有限公司 子公司 32,647,500.00 0.13%

  芜湖世茂商业运营有限责任公司 子公司 27,823,000.00 0.11%

  世茂物业治理有限公司 子公司 24,713,066.17 0.10%

  世茂物业治理有限公司上海分公司 子公司 20,837,378.20 0.08%

  常熟世茂商业谋划有限公司 子公司 20,100,000.00 0.08%

  烟台世茂商业治理有限公司 子公司 19,291,800.00 0.08%

  上海世茂文化传媒有限公司 子公司 18,481,727.99 0.07%

  黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 子公司 16,799,145.00 0.07%

  武汉世茂嘉年华置业有限公司 子公司 12,900,441.24 0.05%

  上海世茂世天投资有限公司 子公司 12,682,630.56 0.05%

  上海世茂商业投资治理有限公司 子公司 9,628,588.00 0.04%

  世茂物业治理有限公司厦门分公司 子公司 3,640,000.00 0.01%

  济南世茂商业治理有限公司 子公司 2,912,413.60 0.01%

  世茂物业治理有限公司常熟分公司 子公司 2,400,000.00 0.01%

  世茂物业治理有限公司芜湖分公司 子公司 2,390,000.00 0.01%

  上海欣易投资咨询有限公司 子公司 1,400,000.00 0.01%

  上海世茂儿童玩具有限公司 子公司 1,100,000.00 -

  徐州世茂商业治理有限公司 子公司 754,120.06 -

  上海沁珏投资治理有限公司 子公司 538,000.00 -

  上海世茂企业生长有限公司 外部关联方 8,603.00 -

  上海博希商务咨询有限公司 子公司 1,001.60 -

  合计 25,431,306,519.4

  3

  99.84%

  3、恒久股权投资

  项目 期末余额

  账面余额 减值准备 账面价值

  对子公司投资 19,726,066,358.1

  2

  - 19,726,066,358.12

  对联营、合营企业投资 1,952,545,714.21 - 1,952,545,714.21

  合计 21,678,612,072.3

  3

  - 21,678,612,072.33

  (续上表)

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  180

  项目 期初余额

  账面余额 减值准备 账面价值

  对子公司投资 15,444,164,212.4

  8

  - 15,444,164,212.48

  对联营、合营企业投资 2,083,394,354.69 - 2,083,394,354.69

  合计 17,527,558,567.1

  7

  - 17,527,558,567.17

  (1) 对子公司投资

  被投资单元 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 本期计提

  减值准备

  减值准备

  期末余额

  上海世堃商业有

  限公司

  200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - -

  福建世茂投资发

  展有限公司

  100,000,000.00 - - 100,000,000.00 - -

  南京世茂房地产

  开发有限公司

  78,975,000.00 - - 78,975,000.00 - -

  昆山世茂华东商

  城开发有限公司

  76,500,000.00 - - 76,500,000.00 - -

  牡丹江茂源商业

  有限公司

  20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - -

  世茂物业治理有

  限公司

  80,000,000.00 - - 80,000,000.00 - -

  徐州世茂置业有

  限公司

  490,065,219.71 - - 490,065,219.71 - -

  苏州世茂投资发

  展有限公司

  525,210,061.77 - - 525,210,061.77 - -

  常州世茂新城房地

  产开发有限公司

  268,724,234.90 - - 268,724,234.90 - -

  常熟世茂新生长

  置业有限公司

  704,772,287.26 - - 704,772,287.26 - -

  芜湖世茂新生长

  置业有限公司

  106,045,960.89 - - 106,045,960.89 - -

  昆山世茂房地产

  开发有限公司

  544,050,544.66 - - 544,050,544.66 - -

  沈阳世茂新世纪房

  地产开发有限公司

  567,293,755.98 - - 567,293,755.98 - -

  上海世茂新体验

  置业有限公司

  909,119,555.41 - - 909,119,555.41 - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  181

  被投资单元 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 本期计提

  减值准备

  减值准备

  期末余额

  绍兴世茂新纪元

  置业有限公司

  242,396,838.47 - - 242,396,838.47 - -

  北京茂悦盛欣企

  业治理有限公司

  50,000,000.00 - - 50,000,000.00 - -

  世茂商业治理有

  限公司

  250,000,000.00 - - 250,000,000.00 - -

  常熟世茂商业经

  营有限公司

  500,000.00 - - 500,000.00 - -

  武汉世茂嘉年华

  置业有限公司

  102,000,000.00 - - 102,000,000.00 - -

  青岛世奥投资发

  展有限公司

  750,000,000.00 - - 750,000,000.00 - -

  济南世茂置业有

  限公司

  1,460,520,800.00 - - 1,460,520,800.00 - -

  上海世茂股份投

  资治理照料(香

  港)有限公司

  63,444,060.00 - - 63,444,060.00 - -

  苏州世茂商业物

  业有限公司

  10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

  黑龙江智和商业

  地产投资咨询有

  限公司

  200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - -

  上海世茂世天投

  资有限公司

  10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

  上海世茂信择实

  业有限公司

  255,000,000.00 - - 255,000,000.00 - -

  南京世茂新里程

  置业有限公司

  22,500,000.00 - - 22,500,000.00 - -

  天津茂悦投资有

  限公司

  380,000,000.00 - - 380,000,000.00 - -

  青岛世茂投资发

  展有限公司

  450,000,000.00 - - 450,000,000.00 - -

  青岛世茂滨海置

  业有限公司

  200,000,000.00 - - 200,000,000.00 - -

  芜湖世茂商业运

  营有限责任公司

  5,000,000.00 - - 5,000,000.00 - -

  上海世茂投资咨

  询有限公司

  30,000,000.00 - 30,000,000.00 - - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  182

  被投资单元 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 本期计提

  减值准备

  减值准备

  期末余额

  上海世曜投资咨

  询有限公司

  1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -

  上海铂信企业管

  理有限公司

  100,000,000.00 - - 100,000,000.00 - -

  上海世茂商业投

  资治理有限公司

  10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

  上海世茂玺美企

  业治理有限公司

  30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - -

  牡丹江瑞盈商业地

  产投资咨询有限公

  司

  500,000.00 - - 500,000.00 - -

  欣元有限公司 6.28 - - 6.28 - -

  宁波世茂理想置

  业有限公司

  350,000,000.00 - - 350,000,000.00 - -

  福建世茂新里程投

  资生长有限公司

  999,144,751.93 - - 999,144,751.93 - -

  昆山世茂新纪元

  房地产有限公司

  20,000,000.00 - - 20,000,000.00 - -

  上海惠沁投资管

  理有限公司

  1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -

  绍兴世茂投资发

  展有限公司

  1,157,263,841.31 - - 1,157,263,841.31 - -

  宁波世茂新腾飞

  置业有限公司

  1,294,915,918.80 - - 1,294,915,918.80 - -

  常熟世茂新纪元

  置业有限公司

  892,426,198.08 - - 892,426,198.08 - -

  上海茂沁投资管

  理有限公司

  1,432,795,177.03 - - 1,432,795,177.03 - -

  上海博希商务咨

  询有限公司

  2,000,000.00 - - 2,000,000.00 - -

  上海欣易投资咨

  询有限公司

  1,000,000.00 - - 1,000,000.00 - -

  上海杏熙投资咨

  询有限公司

  - 280,000,000.00 - 280,000,000.00 - -

  南昌水城投资股

  份有限公司

  - 360,900,477.41 - 360,900,477.41 - -

  上海世茂世慷养

  老服务有限公司

  - 5,000,000.00 - 5,000,000.00 - -

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  183

  被投资单元 期初余额 本期增添 本期镌汰 期末余额 本期计提

  减值准备

  减值准备

  期末余额

  杭州世茂瑞盈置

  业有限公司

  - 1,389,035,043.15 - 1,389,035,043.15 - -

  济南世茂彩石置

  业有限公司

  - 93,669,718.61 - 93,669,718.61 - -

  前海世茂生长(深

  圳)有限公司

  - 2,183,296,906.47 - 2,183,296,906.47 - -

  合计 15,444,164,212.48 4,311,902,145.64 30,000,000.00 19,726,066,358.12 - -

  (2) 对联营、合营企业投资

  被投资单元 期初余额 本期增减变换

  追加投资 镌汰投资 权益法下确认

  的投资损益

  其他综合

  收益调整

  其他权益变换

  ① 合营企业

  苏州工业园区世茂

  世纪置业有限公司

  791,523,353.39 - - -80,389,809.40 - -

  长沙世茂投资有

  限公司

  486,962,499.80 - - -970,286.46 - -

  苏州工业园区世茂

  湖滨置业有限公司

  695,548,320.39 - - -295,450.46 - -

  上海世领投资管

  理有限公司

  171,377.96 - - -2,271.29 - -

  宁波鼎峰房地产

  开发有限公司

  45,656,749.59 - - -5,790,415.88 - -

  上海硕元康健管

  理有限公司

  2,111,271.22 5,000,000.00 - -1,812,987.84 - -

  小计 2,021,973,572.35 5,000,000.00 - -89,261,221.33 - -

  ② 联营企业

  无锡世茂新生长

  置业有限公司

  28,420,707.29 - - -4,848,669.39 - -8,738,674.71

  济南世茂彩石置

  业有限公司

  33,000,075.05 67,000,000.00 - -6,330,356.44 - -

  小计 61,420,782.34 67,000,000.00 - -11,179,025.83 - -8,738,674.71

  合计 2,083,394,354.69 72,000,000.00 - -100,440,247.16 - -8,738,674.71

  (续上表)

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  184

  被投资单元 本期增减变换 期末余额 减值准备

  宣密告放现金期末余额

  股利或利润

  计提减值准备 其他

  ① 合营企业

  苏州工业园区世茂世纪置业有限公司 - - - 711,133,543.99 -

  长沙世茂投资有限公司 - - - 485,992,213.34 -

  苏州工业园区世茂湖滨置业有限公司 - - - 695,252,869.93 -

  上海世领投资治理有限公司 - - - 169,106.67 -

  宁波鼎峰房地产开发有限公司 - - - 39,866,333.71 -

  上海硕元康健治理有限公司 - - - 5,298,283.38 -

  小计 - - - 1,937,712,351.02 -

  ② 联营企业

  无锡世茂新生长置业有限公司 - - - 14,833,363.19 -

  济南世茂彩石置业有限公司 - - -93,669,718.61 - -

  小计 - - -93,669,718.61 14,833,363.19 -

  合计 - - -93,669,718.61 1,952,545,714.21 -

  4、营业收入和营业成本

  项目 本期发生额 上期发生额

  收入 成本 收入 成本

  主营营业 27,858,194.40 889,040.17 20,927,600.36 1,419,881.49

  其他营业 3,269,967.46 3,230,869.62 131,007,886.71 2,248,190.18

  合计 31,128,161.86 4,119,909.79 151,935,487.07 3,668,071.67

  5、投资收益

  项目 本期发生额 上期发生额

  成本法核算的恒久股权投资收益 363,000,000.00 1,000,000,000.00

  权益法核算的恒久股权投资收益 -100,440,247.16 -6,834,224.63

  处置恒久股权投资发生的投资收益 - 41,450,840.86

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产在持有时代的投资收益 - -

  处置以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产取得的投资收益 - -

  持有至到期投资在持有时代的投资收益 - -

  可供出售金融资产在持有时代的投资收益 3,825,000.00 2,125,000.00

  处置可供出售金融资产取得的投资收益 20,362.86 271,347.13

  损失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量发生的利得 - -

  合计 266,405,115.70 1,037,012,963.36

  十七、增补资料

  

  上海世茂股份有限公司

  2016 年度财政报表附注

  (除特殊说明外,钱币单元均为人民币元)

  185

  1、当期非经常性损益明细表

  项目 金额 说明

  非流动资产处置损益 -3,311,027.98 -

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 - -

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相关,凭证国家统一尺度定额或定量

  享受的政府津贴除外)

  19,273,369.55 -

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 - -

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

  资单元可识别净资产公允价值发生的收益

  8,963,572.52 -

  非钱币性资产交流损益 - -

  委托他人投资或治理资产的损益 - -

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提的各项资产减值准备 - -

  债务重组损益 - -

  企业重组用度,如安置职工的支出、整适用度等 - -

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允价值部门的损益 - -

  统一控制下企业合并发生的子公司年头至合并日的当期净损益 14,990,617.20 -

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生的损益 - -

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值营业外,持有生意营业性金融资产、交

  易性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金

  融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  52,553,153.74 -

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回 - -

  对外委托贷款取得的损益 - -

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地产公允价值变换发生的损益 576,520,000.00 -

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当期损益举行一次性调整对当期损益的影

  响

  - -

  受托谋划取得的托管费收入 - -

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -175,918,525.74 -

  其他切合非经常性损益界说的损益项目 26,954,551.26 -

  少数股东权益影响额 33,985,070.87 -

  所得税影响额 -125,909,602.04 -

  合计 428,101,179.38

  2、净资产收益率及每股收益

  陈诉期利润 加权平均

  净资产收益率

  每股收益

  基本每股收益 稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净利润 8.77% 0.79 0.79

  扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润 8.27% 0.63 0.63

  

  186

  第十二节 备查文件目录

  备查文件目录 载有法定代表人、财政认真人署名并盖章的会计报表。

  备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师署名并盖章的审计陈诉原件。

  备查文件目录

  陈诉期内在中国证监会指定报纸上果真披露过的所有公司文件的正本

  及通告原件。

  董事长:许荣茂

  董事会批准报送日期:2017 年3 月23 日

  

  中财网

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