勃尔金投资陈江红：涨价概念或分化 军工迎投资机会

　　勃尔金投资陈江红：涨价看法或分化

　　中国证券报记者 刘夏村

　　北京勃尔金投资治理有限公司董事长陈江红日前体现，今年大盘的赚钱逻辑较为清晰，一是以“漂亮50”为代表的低市盈率蓝筹股，二是以去产能所致的涨价题材看法股，前者以贵州茅台为龙头，后者以方大炭素为龙头，龙头的一直上涨发动了整个板块的一连活跃。

　　陈江红以为，“漂亮50”的上涨是市场的主脉络，上涨主因是价值投资、机构取温顺、中国加入MSCI后外资的加仓流入。而镌汰整理整理存量的落伍和违规项目、环保升级，成了涨价看法股的催化剂。例如龙头方大炭素的涨价逻辑就是钢铁行业去产能，政府整理地条钢，低端产能退出带来电炉钢产能增添，从而带来必须消耗品石墨电极需求求过于供，产物价钱从年头至今已涨价5倍以上。其他煤炭、钢铁、造纸、化工等涨价逻辑大致类似。

　　她以为，上述情形现实都是资金在市场上寻找确定性时机的效果，价值与价值的再发现与挖掘。但总体上现在市场的震荡已不支持资源涨价题材整体强势上攻，涨价看法股将发生部门调整及分化，焦点品种是铝、稀土、螺纹钢等大品种和一些与新能源汽车、军工相关的小金属。但调整之后，热门仍在后期会有所延续，特殊是以铝、稀土等，涨价趋势尚有望或许率一连。

　　陈江红以为，上周五军工股整体暴乱，显示军工投资的战略性时机来临。现在军工行业面临军工科研所改制、混改、军民融合等多重利好，且涉及的上市公司众多，真正的焦点军工龙头将从其中崛起和闪光。另外雄安看法有望再度雄起。现实上，雄安看法股已调整到位，休整了相当长时间，而前期的部门热钱已最先套现大金融及涨价看法股，有望转战其中。随着雄安新区妄想进一步清朗，任何有关雄安的新闻都可能成为其行情再起的导火索。现在可以研究的是初期建设时涉及的妄想方案和环保治理，尤其是水污染处置赏罚，尚有就是修建所需的建材板块等。

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