[上市]海默科技(300084)首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书

2022-12-04 23:04:58

  时间:2010年04月27日 05:32:23 中财网

  创业板投资风险提醒:本次股票刊行后拟在创业板市场上市,该市场具有较高

  的投资风险。创业板公司具有业绩不稳固、谋划风险高、退市风险大等特点,

  投资者面临较大的市场风险。投资者应充实相识创业板市场的投资风险及本公

  司所披露的风险因素,审慎作出投资决议。

  兰州海默科技股份有限公司

  Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

  (兰州市城关区张苏滩593 号)

  首次果真刊行股票并在创业板上市

  招股意向书

  保荐人(主承销商)

  光 大 证 券 股 份 有 限 公 司

  E V E R B R I G H T S E C U R I T I E S C O , . LT D .

  (上海市静安区新闸路1508号)

  兰州海默科技股份有限公司

  首次果真刊行股票并在创业板上市招股意向书

  刊行股票类型: 人民币通俗股(A股)

  刊行股票数目: 1,600万股

  每股面值: 人民币1.00元

  每股刊行价钱: 人民币【 】元

  预计刊行日期: 2010年5月6日

  拟上市的证券生意营业所: 深圳证券生意营业所

  刊行后总股本: 6,400万元

  本次刊行前股东所持股 本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、份的流通限制、股东对 张立强、孟钦贤、万劲松允许:自刊行人股票上市之日所持股份自愿锁定的承 起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其本次刊行

  诺: 前直接或间接持有的公司股份,也不由刊行人收购该部

  分股份。除上述股份锁定外,窦剑文、张立强、孟钦贤、

  万劲松还允许:在担任公司董事、监事或高级治理职员

  时代,每年转让的股份不凌驾本人直接或间接所持刊行

  人股份总数的百分之二十五;去职后半年内,不转让直

  接或间接所持有的刊行人股份。

  除上述职员之外的其它公司董事、监事、高级治理职员

  允许:直接或间接所持刊行人股份自公司股票上市之日

  起十二个月内不转让;在其任职时代每年转让的股份不

  凌驾其所直接或间接持有刊行人股份总数的百分之二

  十五;去职后半年内,不转让其直接或间接所持有的发

  行人股份。

  本公司其他股东允许:自刊行人股票上市之日起十二个

  月内,不转让或者委托他人治理其本次刊行前直接或间

  接持有的公司股份,也不由刊行人收购该部门股份。

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  保荐人(主承销商): 光大证券股份有限公司

  招股说明书签署日期: 2010年4月21日

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  刊行人声明

  刊行人及全体董事、监事、高级治理职员允许招股说明书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  公司认真人和主管会计事情的认真人、会计机构认真人保证招股说明书中财政会计资料真实、完整。

  中国证监会、其他政府部门对本次刊行所作的任何决议或意见,均不批注其对刊行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚伪不实陈述。

  凭证《证券法》的划定,股票依法刊行后,刊行人谋划与收益的转变,由刊行人自行认真,由此转变引致的投资风险,由投资者自行认真。

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  重大事项提醒

  1、以前年度滚存利润的分配

  阻止2009 年 12 月31 日,公司未分配的利润为6,725.95 万元(合并报表数据)。经公司 2009 年第三次暂时股东大会决议:公司果真刊行社会民众股股票以前各年度及刊行昔时滚存利润由新老股东共享。

  2、公司主营营业的季节性

  公司的主营营业呈显着的季节性特征,即上半年形成的主营营业收入和净利润显着低于下半年的金额,占整年营业收入和净利润的比重较小。详细原由于:

  (1)公司的主要客户为海内外着名的大型石油公司,这些客户普遍实验预算治理制度,每年的第一季度是石油公司审批预算和制订采购妄想的时间,招标、采购运动较少,因此形成本公司销售的淡季;(2 )此外,本公司多相流量计产物实验凭证客户需求“量身定制”和“以销定产”的谋划模式,除部门通例质料、低压力品级的产物外,其他产物生产周期均较长,尤其是使用特殊质料(如高品级合金钢)以及高压力品级产物的生产周期更长。一样平常一季度和二季度是公司获得订单和举行生产准备的时间,产物交货期及确认收入集中在下半年特殊是第四序度,因此也使得公司上半年的收入比重小。

  2009 年上半年公司主营营业收入为 45,579,456.18 元,占公司 2009 年整年主营营业收入的 40.85%,2009 年上半年净利润为6,357,910.19 元,占公司2009 年整年净利润的22.77%;最近三年,公司上半年主营营业收入占整年主营营业收入的平均百分比为 38.69%,上半年净利润占整年净利润的平均百分比为26.12% 。

  3、公司前身海默仪器接受无形资产捐赠

  公司由兰州海默仪器制造有限责任公司整体变换设立之前,董事长窦剑文将其持有的四项专利手艺无偿赠与海默仪器。其中三项由北京六合正旭资产评估有限责任公司举行评估,并出具了六合正旭评报字(2000 )第020 号《资产评估陈诉书》,评估效果为三项专利手艺价值7,055.05 万元。海默仪器原股东与拟引进新股东赞成窦剑文将前述经评估的三项专利手艺无偿赠与海默仪器,作价

  1,400 万元。2000 年9 月23 日,公司注册资源由100 万元增至4,000 万元,其中窦剑文无偿赠与公司知识产权形成的资源公积 1,400 万元按原股东持股比例全额

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  转增注册资源。上述三项专利权其时作价金额占到公司2000 年9 月30 日公司净资产的34.99%。

  阻止到2008 年底,上述专利权掩护期已到期而且已摊销完毕,无账面价值,对公司未来的谋划业绩没有影响。

  4、2009 年尾公司外币报表折算差额较大

  本公司阻止到2009 年 12 月31 日的外币报表折算差额金额为-5,233,086.56 元。

  本公司子公司海默国际及其子公司海默阿曼划分以当地钱币迪拉姆和里亚尔核算,上述两种钱币均与美元汇率挂钩,对美元的汇率相对稳固,而最近几年人民币对美元汇率有较大幅度升值,因此本公司合并报表的外币报表折算差额较大。外币报表折算差额对公司利润的影响数,本公司已经在合并利润表--其他综合收益中举行了反映,2009 年、2008 年和 2007 年其他综合收益划分为-44,209.76

  元、-2,759,106.86 元、-2,091,073.16 元。

  5、公司提醒投资者需特殊关注下列风险,并提请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的所有内容。

  (1)本公司营业市场区域集中在外洋,尤其依赖中东地域的石油公司客户,

  公司在陈诉期内营业收入前 5 名的客户实现销售收入合计占公司营业收入的比例较高。2007 年、2008 年和 2009 年,公司营业收入前 5 名的客户实现销售收入合计占公司营业收入的比重划分 81.93%、66.83%和71.02%,外洋营业收入占所有营业收入的比重划分为 88.20%、80.08%和78.88%。

  (2 )公司享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。公司主要产物多相流量计出口商品代码为90261000,出口退税率为17%。

  2007 年、2008 年及 2009 年,本公司应收退税额划分为 236,773.48 元、761,349.97

  元和 1,482,429.79 元;免抵税额划分为987,525.36 元、2,793,802.71 元和3,367,285.34

  元。公司当期出口货物不予免征、抵扣,计入出口货物成本的税额划分为37,495.65

  元、92,255.32 元和 14,975.62 元,形成的缘故原由主要是本公司实验 17%的增值税率,而部门产物备件出口按 13%的退税率退税,差额部门不予抵扣计入营业成本,从而影响本公司的谋划效果。随着公司出口收入的增添,若是国家向下调整公司主要产物的出口退税率,将在一定水平上影响到公司的利润水平。

  (3)本公司的产物和服务以国际市场为主,外洋营业收入占公司收入的绝

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  大部门,汇率变换对公司收入利润的影响较显著。在人民币保持升值趋势的情形下,现在公司外汇收入大于外汇支出使得人民币汇率变换对公司的负面影响更大。2007年、2008年和2009年,公司因汇率变换受到的汇兑损失划分为人民币

  1,238,848.50元、1,172,642.43元和208,299.04元,占当期净利润的比例划分为7.79%、

  5.92%和0.75%。

  (4)2009 年 12 月 31 日,公司应收账款账面金额为47,573,198.05 元,占当期营业收入的比例为40.59%,2009 年尾的应收账款比2008 年尾增添20,250,598.63

  元,增幅为 74.12%。2009 年尾的公司应收账款均属正常生产谋划所致,2009 年度本公司应收账款政策未发生变换,与陈诉期其他年度完全一致。应收账款增添的主要缘故原由是 2009 年度第四序度交货并确认收入的金额较大,年尾时货款未到收款期。公司客户均为海内外大型石油公司,公司和主要客户之间有恒久、稳固的相助,这些客户实力雄厚,支付能力强,信誉度高,有着非通例范的付款制度和法式,公司已凭证坏账准备政策充实计提了坏账准备。

  只管云云,若是相关客户未来发生重大变故,导致其资金状态和信用状态发生重大倒霉转变,则可能对公司应收账款接纳发生重大影响;若是公司应收账款发生坏账损失的金额增大,将会导致公司利润总额泛起一定幅度的下降。阻止现在,公司应收账款回款情形正常,未泛起重大转变。

  (5)母公司海默科技适用 15%的企业所得税税率,公司子公司海默国际适用的当地所得税税率为0%,海默国际的控股子公司海默阿曼凭证当地税收政策,应纳税所得额为利润总额扣减3 万里亚尔(OMR),按12%的税率盘算应纳税额。

  阻止 2009 年 12 月 31 日,海默国际和海默阿曼的未分配利润划分为

  23,887,069.80 元(母公司口径)和 36,977,087.98 元。若是上述未分配利润分回公司,凭证《中国人民共和国企业所得税法》第 24 条的划定,公司应凭证母公司与子公司之间的税率差补缴企业所得税,公司已按《企业会计准则第 18 号—所得税》的划定在合并报表中确认了递延所得税欠债及响应的所得税用度。阻止到

  2009 年 12 月 31 日,公司合并报表中确认的该项递延所得税欠债金额为

  4,296,825.33 元;2007 年、2008 年和2009 年,公司合并报表由此确认的所得税用度划分为 1,335,389.65 元、1,040,135.86 和 1,076,859.58 元。

  境外子公司当地执法对其分红没有任何执法限制,海默国际和海默阿曼的利

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  润分配划分依据其《公司章程》和《设立协议》执行,均由各自的股东大会作出决议,海默国际所在地阿联酋以及海默阿曼所在地阿曼均非外汇管制国家,对当地公司的利润分配及分配的股利汇出本国没有执法限制,刊行人对海默国际和海默阿曼的利润分配均拥有绝对控制权。

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  十三、子公司利润分配时母公司补缴企业所得税的风险.................................................33

  十四、财政风险.....................................................................................................................34

  第五节 公司基本情形.....................................................................................36

  一、公司改制重组情形.........................................................................................................36

  二、公司重大资产重组情形.................................................................................................41

  三、公司提倡人、主要股东及现实控制人情形.................................................................41

  四、公司组织机构情形.........................................................................................................48

  五、公司控股子公司、参股子公司基本情形.....................................................................51

  六、公司股本情形.................................................................................................................62

  七、员工及其社会保障情形.................................................................................................67

  八、持有5%以上股份的主要股东,作为股东的董事、监事、高级治理职员作出的主要

  允许.........................................................................................................................................71

  第六节 营业和手艺.......................................................................................73

  一、刊行人的主营营业及其转变情形.................................................................................73

  二、公司所处行业的基本情形.............................................................................................75

  三、刊行人营业.....................................................................................................................92

  四、主要牢靠资产和无形资产...........................................................................................126

  五、刊行人主要生产手艺情形...........................................................................................130

  六、手艺储蓄情形...............................................................................................................135

  七、焦点手艺职员情形.......................................................................................................140

  八、公司所获奖励情形.......................................................................................................142

  九、境外谋划情形...............................................................................................................143

  第七节 同业竞争与关联生意营业......................................................................144

  一、同业竞争.......................................................................................................................144

  二、关联方、关联关系及关联生意营业...................................................................................144

  第八节 董事、监事、高级治理职员与其他焦点职员 ....................................151

  一、董事、监事、高级治理职员与其他焦点职员简介...................................................151

  二、董事、监事、高级治理职员、其他焦点职员及其近支属持股情形.......................154

  三、董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员的其他对外投资情形.......................155

  四、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员酬金情形...........................................156

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  五、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员兼职情形...........................................157

  六、董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员相互之间存在的支属关系...............157

  七、董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员所签订的协议...................................157

  八、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员作出的主要允许...............................158

  九、公司董事、监事、高级治理职员任职资格...............................................................158

  十、董事、监事和高级治理职员近两年的变换情形.......................................................158

  第九节 公司治理........................................................................................160

  一、股东大会、董事会、监事会、自力董事、董事会秘书制度建设健全及运行情形160

  二、公司近三年违法违规行为的情形...............................................................................168

  三、公司近三年资金被控股股东、现实控制人的占用情形,或为控股股东、现实控制人

  及其控制企业的担保情形...................................................................................................169

  四、公司内部控制制度情形...............................................................................................169

  五、公司对外投资制度.......................................................................................................170

  六、公司对外担保制度.......................................................................................................171

  七、投资者权益掩护措施...................................................................................................172

  第十节 财政会计信息与治理层剖析............................................................174

  一、会计报表.......................................................................................................................174

  二、财政报表的体例基础、合并报表的规模及转变情形...............................................184

  三、主要会计政策和会计预计...........................................................................................186

  四、陈诉期内的税收...........................................................................................................202

  五、最近一年收购吞并情形...............................................................................................203

  六、非经常性损益...............................................................................................................204

  七、财政指标.......................................................................................................................206

  八、资产评估情形...............................................................................................................210

  九、历次验资情形及投入资产的计量属性.......................................................................210

  十、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项...................................................212

  十一、财政状态剖析...........................................................................................................216

  十二、盈利能力剖析...........................................................................................................238

  十三、现金流量剖析...........................................................................................................265

  十四、公司财政状态和盈利能力的趋势...........................................................................268

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  十五、最近三年的股利分配...............................................................................................269

  十六、本次刊行前滚存利润的分配...................................................................................272

  第十一节 召募资金运用 .............................................................................273

  一、本次刊行召募资金用途及使用妄想...........................................................................273

  二、召募资金投资项目的审批、批准或存案情形...........................................................273

  三、本次召募资金投资项目...............................................................................................274

  四、召募资金运用对财政状态和谋划效果的影响...........................................................291

  第十二节 未来生长与妄想..........................................................................293

  一、公司生长妄想和目的...................................................................................................293

  二、本次召募资金运用对公司未来生长的影响...............................................................296

  三、制订生长妄想和目的所依据的假设条件和面临的主要难题...................................297

  四、实现生长妄想和目的拟接纳的方式、要领或途径...................................................298

  五、刊行人一连通告生长妄想实验和目的实现的声明...................................................299

  六、营业生长妄想和目的与现有营业的关系...................................................................299

  第十三节 其他主要事项 .............................................................................300

  一、信息披露和投资者关系治理.......................................................................................300

  二、重大条约.......................................................................................................................300

  三、对外担保情形...............................................................................................................305

  四、诉讼及仲裁事项...........................................................................................................305

  第十四节 有关声明.....................................................................................306

  一、公司全体董事、监事、高级治理职员的声明...........................................................307

  二、保荐人(主承销商)的声明.......................................................................................308

  三、刊行人状师声明...........................................................................................................309

  四、会计师事务所声明.......................................................................................................310

  五、评估机构声明...............................................................................................................311

  六、验资机构声明...............................................................................................................312

  第十五节 附件............................................................................................313

  一、备查文件目录...............................................................................................................313

  二、查阅所在.......................................................................................................................313

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  第一节 释义

  在本招股意向书中,除非尚有说明,下列词语或简称具有以下涵义:

  刊行人/公司/本公司/ 指 兰州海默科技股份有限公司

  海默科技

  海默仪器 指 兰州海默仪器制造有限责任公司,本公司前身

  海默国际 指 海默国际有限公司/ Haimo International FZE,本公

  司设在阿联酋迪拜的全资子公司

  海默阿曼 指 海默科技(阿曼)有限公司/Haimo Technologies

  & Company L.L.C.,本公司子公司海默国际设在

  阿曼的控股子公司

  中国油服 指 中国油服有限公司/ China Oilserve FZCO,原本公

  司控股子公司

  海默也门 指 海默国际有限公司也门分公司/Haimo International

  FZE Yemen Branch,海默国际设在也门的分公司

  东营海默 指 东营海默仪器制造有限公司,本公司子公司海默

  油服的控股子公司

  海默油服 指 陕西海默油田服务有限公司,本公司设在陕西西

  安的控股子公司

  北京分公司 指 兰州海默科技股份有限公司北京分公司

  股东大会 指 兰州海默科技股份有限公司股东大会

  董事会 指 兰州海默科技股份有限公司董事会

  监事会 指 兰州海默科技股份有限公司监事会

  上海配合 指 上海配合创业投资有限公司,本公司主要提倡人

  之一

  保荐人/主承销商 指 光大证券股份有限公司

  刊行人状师/竞天公诚 指 北京市竞天公诚状师事务所

  会计师/审计机构/国富 指 国富浩华会计师事务所有限公司

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  浩华

  陈诉期/最近三年 指 2007年度、2008年度和2009年度

  元 指 人民币元

  迪拉姆/AED 指 阿拉伯团结酋长国钱币单元

  里亚尔/OMR 指 阿曼苏丹国钱币单元

  阿联酋 指 阿拉伯团结酋长国

  阿曼 指 阿曼苏丹国

  也门 指 也门共和国

  A 股 指 每股面值1.00元之人民币通俗股

  本次刊行 指 本次向社会民众果真刊行人民币通俗股A股

  中国证监会 指 中国证券监视治理委员会

  《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

  《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

  《公司章程》 指 《兰州海默科技股份有限公司章程》

  多相流量计 指 一种用于石油自然气勘探测试和生产计量的油、

  气、水三相在线不疏散计量装置

  测录试服务 指 在油田勘探和生产历程中测井、录井和试井等油

  田测试服务营业的统称

  多相测井服务/移动测 指 使用轻盈的、移动式的多相流量计提供的基于多

  井服务 相计量手艺的生产井计量、作业井评价、勘探井

  ☆ 拭油测试和生产历程监测等油井计量测试服务

  的统称

  试油测试 指 在钻井发现油层后,对油层举行测试并取得油层

  产量、压力等动态资料,以及确定油、气、水的

  性子等事情。试油效果主要是用于盘算探明储量

  和地层产能

  总量计量多相流量计 指 用于油田区块或平台总产量计量、分配计量的大

  口径多相流量计

  HPT 指 海默科技研制的一种高性能油井丈量装置

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  LPT 指 海默科技研制的一种低产油井丈量装置

  伽玛传感器 指 基于伽玛射线吸收原理的相分率丈量仪表

  文丘里 指 一种差压式流量计

  HSE 指 Health Safety and Environment/国际石油自然

  气工业“康健清静和环保”通行治理系统

  斯伦贝谢/SLB 指 Schlumberger Ltdhttp://www.cfi.net.cn/全球最大的油田手艺服务公

  司/公司主要竞争对手之一

  Roxar 指 公司主要竞争对手之一/原奥斯陆证券生意营业所上

  市公司,现已被美国艾默生电气全额收购

  Agar 指 Agar Corporation/总部设在美国休斯敦的多相

  流量计制造商/公司主要竞争对手之一

  阿曼石油/PDO 指 阿曼石油开发有限公司(Petroleum Development

  Oman LLC)/阿曼政府控股并由壳牌治理的国家

  石油公司/本公司主要客户

  ADCO 指 阿布扎比陆上石油公司(Abu Dhabi Company for

  Onshore Operations)/阿布扎比国家石油公司

  的全资子公司/本公司主要客户

  ADMA 指 阿布扎比海上石油公司(Abu Dhabi Marine

  Operating Company )/阿布扎比国家石油公司

  的全资子公司/本公司主要客户

  PEC 指 Petrofac E&C International Ltd/ 英 国

  Petrofac整体下属的公司,伦敦证券生意营业所上市

  /本公司客户

  壳牌 指 荷兰皇家壳牌整体(Royal Dutch Shell),是世

  界著名石油公司,总部位于荷兰海牙。荷兰皇家

  壳牌整体由荷兰皇家石油与英国的壳牌两家公

  司合并组成,在阿姆斯特丹、伦敦、纽约三地上

  市

  欧佩克 指 石油输出国组织/Organization of Petroleum

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  Exporting Countries(OPEC)

  SPE 指 美国石油工程师学会

  NEL 指 英国国家工程实验室

  psi 指 压强单元,磅/平方英寸

  MPa 指 压强单元, 兆帕

  DN 指 管道的直径

  NaI 指 碘化钠

  API 指 美国石油学会

  NACE 指 美国侵蚀工程师协会

  DNV 指 挪威船级社

  Nemko 指 挪威王国电气工程实验室

  ABS 指 美国船级社

  ANSI 指 美国国家尺度学会

  mm 指 毫米

  注:本招股意向书部门表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在细小差异,均因盘算历程中的四舍五入所形成。

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  第二节 概览

  本概览仅对招股意向书全文作简要提醒。投资者作出投资决议前,应认真阅读招股意向书全文。

  一、刊行人简要情形

  中文名称: 兰州海默科技股份有限公司

  英文名称: Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

  住 所: 兰州市城关区张苏滩593号

  注册资源: 4,800万元

  法定代表人: 窦剑文

  建设日期: 2000年12月18日

  谋划规模: 本企业自产产物及手艺的出口营业;本企业所需的原辅材

  料、仪器仪表、机械装备、零配件及手艺的入口(国家限

  定公司谋划和国家榨取收支口的商品除外);进料加工和

  “三来一补”营业。机电产物(不含入口摄录像机)的批

  发零售;油田手艺服务;石油化工装备的销售;钻探施工

  (前置允许的项目除外)。

  邮政编码: 730010

  电 话: 0931-8553388

  传 真: 0931-8553789

  互联网网址: http://www.haimo.com.cn

  电子信箱: securities@haimo.com.cn

  本公司是经甘肃省人民政府经济体制刷新办公室甘体改函字[2000]043 号文

  《关于设立兰州海默科技股份有限公司的复函》的批准,由兰州海默仪器制造有限责任公司依法整体变换设立而成。本公司于2000 年 12 月 18 日向甘肃省工商行政治理局申请工商挂号,营业执照注册号为 6200001051482,公司设立时股本为4,000 万股。2008 年3 月,经本公司2008 年第一次暂时股东大会审议批准,以阻止 2008 年 3 月25 日总股本4,000 万股为基数,用经审计的部门未分配利润,

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  向全体股东每 10 股送红股 2 股,此次送股后,公司总股本由 4,000 万股变换为

  4,800 万股。

  二、控股股东、现实控制人简要情形

  本公司控股股东和现实控制人为自然人窦剑文,本次刊行前窦剑文先生持有公司股份 14,747,520 股,占本公司刊行前总股本的30.724%。窦剑文先生的简要情形如下:

  中国国籍,男,43 岁,中国科技大学近代物理系理学学士,哈佛大学商学院第37 期企业家总裁治理班(OPM37,2006-2008)结业,公司主要首创人、焦点手艺发现人。曾就职于中国科学院近代物理研究所,从事科学研究事情;1994 年建设兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总司理;2000 年 12 月至今,担任兰州海默科技股份有限公司董事长兼总裁。

  三、刊行人主营营业概述

  本公司的主营营业是多相流量计的研发、生产、销售和售后手艺服务,使用移动式多相流量计为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务

  (统称“移动测井服务”或“多相测井服务”),以及与勘探测试相配套的钻井服务。多相流量计的主要用途是在油田勘探和生产历程中对油井举行计量和测试;油井计量和测试的主要作用是评估油藏状态、评价作业效果、确定油井生产能力与产量,为刷新采油工艺、提高油田采收率、延伸油田开采寿命提供科学的数据。

  公司现在主要服务于油田生产领域,同时已最先向上游的勘探领域延伸,为油田勘探领域提供产物和服务逐步也会成为公司主营营业的主要组成部门。

  本公司现在是亚洲市场上领先的油田多相计量整体解决方案的提供商,未来生长愿景是成为国际能源服务工业领域最有竞争力的中国企业。

  四、刊行人主要财政数据及主要财政指标

  凭证国富浩华会计师事务所有限公司出具的浩华审字[2010]第 9 号《审计陈诉》,本公司最近三年的合并财政陈诉主要财政数据如下:

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  (一)合并资产欠债表的主要数据

  单元:元

  项目 2009年12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  流动资产合计 132,831,258.57 109,692,645.60 88,889,212.00

  非流动资产合计 48,952,293.91 37,237,310.58 33,319,124.47

  资产总计 181,783,552.48 146,929,956.18 122,208,336.47

  流动欠债合计 39,291,216.42 40,467,451.44 33,680,311.12

  非流动欠债合计 21,053,154.84 10,028,400.42 9,103,232.73

  欠债合计 60,344,371.26 50,495,851.86 42,783,543.85

  归属于母公司所有者

  119,971,431.07 94,931,178.85 78,056,898.00

  权益合计

  少数股东权益 1,467,750.15 1,502,925.47 1,367,894.62

  所有者权益合计 121,439,181.22 96,434,104.32 79,424,792.62

  欠债和股东权益总计 181,783,552.48 146,929,956.18 122,208,336.47

  (二)合并利润表的主要数据

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  营业收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820,98

  营业成本 53,807,913.03 43,002,153.62 43,907,589.88

  营业利润 30,695,892.11 23,374,851.01 18,005,108.07

  利润总额 31,676,608.53 23,548,516.02 18,875,355.09

  净利润 27,929,286.67 19,812,939.56 15,902,352.90

  归属于母公司股东的净利润 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54

  (三)合并现金流量表的主要数据

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  谋划运动发生的现金流量净额 15,533,126.01 25,321,014.49 3,384,227.96

  投资运动发生的现金流量净额 -17,806,343.16 -8,685,555.88 -8,429,700.14

  筹资运动发生的现金流量净额 6,754,729.64 7,726,875.24 694,546.81

  汇率变换对现金的影响 -40,240.72 -529,722.01 -289,508.05

  现金及现金等价物净增添额 4,441,271.77 23,632,611.84 -4,640,433.42

  (四)主要财政指标

  项目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日

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  流动比率(倍) 3.38 2.71 2.64

  速动比率(倍) 2.78 2.11 1.85

  资产欠债率(母公司) 36.81% 36.85% 29.77%

  无形资产占净资产比例

  0.13% 0.18% 1.54%

  (扣除土地使用权)

  - 2009 年 2008 年 2007 年

  应收账款周转率(次) 3.13 3.70 3.72

  存货周转率(次) 2.25 1.69 2.64

  息税折旧摊销前利润(元) 39,156,319.86 29,988,749.90 27,252,576.40

  利息保障倍数 16.02 25.23 22.19

  每股谋划运动发生的现金

  0.32 0.53 0.08

  流量(元)

  每股净现金流量(元) 0.09 0.49 -0.12

  基本每股收益(元)

  0.5779 0.4311 0.4124

  (未扣除非经常损益)

  基本每股收益(元)

  0.5639 0.4690 0.3522

  (扣除非经常损益)

  加权平均净资产收益率

  26.03% 22.41% 20.91%

  (未扣除非经常损益)

  加权平均净资产收益率

  25.40% 24.37% 17.86%

  (扣除非经常损益)

  五、本次刊行概况

  1、股票种类:人民币通俗股(A 股);

  2、每股面值:人民币1.00 元;

  3、刊行股数:1,600 万股;

  4、基本每股收益:0.56 元/股(按 2009 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润和刊行前总股本盘算);

  5、刊行前每股净资产:2.50 元/股(按2009 年 12 月31 日归属于母公司股东权益和刊行前总股本盘算);

  6、刊行方式:接纳网下向询价工具询价配售和网上向社会民众投资者订价刊行相团结的刊行方式;

  7、刊行工具:切合资格的询价工具和在深圳证券生意营业所开户并具备创业板生意营业资格的境内自然人、法人等投资者(国家执法、规则榨取购置者除外);

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  8、承销方式:由主承销商以余额包销方式承销。

  六、召募资金主要用途

  公司本次拟在境内首次果真刊行 1,600 万股A 股股票,召募资金将按轻重缓急顺序投资于以下项目:

  单元:万元

  序号 项目 项目预计 拟以召募

  总投资 资金投资额

  1 扩大现有移动测井服务规模 7,500.00 7,500.00

  2 基于多相流量计的试油测试成套装置 2,400.00 2,400.00

  3 扩建多相计量产物产能手艺刷新 3,500.00 3,500.00

  4 其他与主营营业相关的营运资金 - -

  公司将严酷凭证有关的治理制度使用召募资金。若本次刊行现实召募资金低于投资额,公司将通过银行乞贷和自有资金予以解决。

  以上项目详细内容详见本招股意向书“第十一节 召募资金的运用”。

  七、公司焦点竞争优势

  1、手艺领先优势

  本公司作为海内首家能够提供商品化的多相流量计的生产企业,拥有一系列具有完整自主知识产权的多相计量专有手艺,同时建设了健全的手艺创新系统。国家生长和刷新委员会高手艺工业司在总结“自动化高手艺工业化专项”时指出:

  “兰州海默科技股份有限公司的多相流量计手艺和产物,在自动化专项的支持下,产物的流型顺应性、丈量规模和丈量精度等方面的性能获得了重大刷新,增强了多相流计量手艺的顺应性以及在工业领域的适用性。该产物先后通过了英国国家工程实验室(NEL) 、石油工业计量测试研究所、中海石油生产研究中央

  (COOPRC)等海内外权威机构在第三方实验室和油田工业现场的测试和评定,性能价钱比凌驾了外洋同类产物,获得了市场的普遍认可。该项目的乐成对我国仪器仪表行业,特殊是对流量仪表行业的生长起到了很好的刊行动用,为海内众多同类企业树立样板。”(资料泉源:“国家生长刷新委实验自动化高手艺工业化专项加速了走新型工业化蹊径的法式”,《自动化仪表》2003 年第6 期)。

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  如上所述,公司自主创新的多相流量计手艺和产物通过了英国国家工程实验室(NEL)等海内外权威机构的测试和评定,被国家发改委批准为“国家工业历程

  自动化重大专项”;2003 年,在壳牌及阿曼石油组织的对国际上主要的四家多相流量计厂商的产物在第三方的测试装置上举行的对比测试中,公司生产的多相流量计被证实是唯一在全量程规模内到达其对丈量精度要求的产物(资料泉源:美

  国石油工程师学会论文:SPE 84505 《Multiphase Flow Meters - Experience andAssessment in PDO》,译注:SPE 84505 《多相流量计—PDO 的履历与评定》),由此奠基了公司在行业内的手艺领先职位。

  公司还首创了用于油田区块或采油平台总产量计量的总量计量多相流量计,并在外洋油田获得乐成的应用(资料泉源:美国石油工程师学会论文:SPE 103713

  《Validation of a 16 inch Bulk Meter for Allocation》,译注:SPE 103713 《对用于配产的

  16 英寸总量流量计的有用性的认定》。

  公司的多相计量手艺属原始创新手艺,公司拥有完整的、自主的知识产权。

  2008 年,公司获得了国家知识产权局和天下知识产权组织配合授予的“第十届中国专利奖”优异奖。

  2、成本事先优势

  由于掌握了自主创新的焦点手艺和生产工艺,而且公司的手艺中央和制造中央均驻足于海内,使得公司的研发成本和生产成本显着低于外洋的竞争对手,产物性价比优于主要的竞争对手。此外,公司主要使用中国、印度等亚洲地域富有竞争力的人力资源从事基于多相流量计的油井计量测试服务,使得公司的服务总成本也远低于外洋的主要竞争对手。

  3、创新的营业模式和奇异的焦点能力

  公司首创了移动测井服务模式,即使用移动式的多相流量计为油田用户提供油井计量测试服务。该营业模式不仅使得用户镌汰牢靠资产支出和装备养护用度、以较少的支出获得更多油井数据,也使得本公司拓宽了多相流量计的应用规模,提高了本公司的收入规模和利润规模。

  公司的营业凭证“产物开发”、“产物实现”、“海内市场开发和油田服务”以及“国际市场开发和油田服务”等四大焦点流程来运营。由于产物开发和产物实现两个焦点营业流程均驻足于海内,运营成本低且效率高,而公司主要面向国际

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  市场销售其产物和服务,其 80%以上的营业收入来自于外洋,这种优化的资源设置和运营模式使得公司的盈利水平较高,2007、2008 年及 2009 年,公司综合毛利率划分为48.93%、56.62%和 54.09%。

  公司奇异的焦点能力在于,针对差异用户的手艺要求和详细的油田工况条件,量身定制能够知足其个性化需求且低成本的多相计量产物和服务,而且能够将上述产物和服务快速投放市场。

  4、优质的客户资源

  由于掌握了国际领先的焦点手艺,拥有凭证国际行业尺度设计和制造油田装备的能力,而且建设了一整套切合国际通行尺度的产物质量、服务质量、职业康健和清静环保(HSE )的治理系统,本公司的产物和服务已被海内外主流的石油公司普遍认可。公司已成为包罗阿曼石油、阿布扎比国家石油公司、英荷壳牌、法国道达尔、美国康菲、中国海油、中国石油、奥地利OMV 整体、英国Petrofac整体和凯恩能源等二十几家石油公司的及格供应商,为本公司未来进一步的市场扩张奠基了优异的客户基础。

  美国《石油情报周刊》(PIW )于2009 年 12 月2 日宣布了2008 年天下 50 大石油公司的最新排名。本公司的上述主要客户在这个排名表上的详细情形如下:

  排名 公司名称

  5 中国石油

  7 英荷壳牌

  8 美国康菲

  9 法国道达尔

  19 阿布扎比国家石油公司

  33 阿曼石油

  44 奥地利 OMV整体

  48 中国海油

  (资料泉源:全球石油网 www.cippe.net)

  5、高素质、国际化的治理团队

  公司拥有一支高素质、专业化、具有国际视野和熟知国际市场运作的治理团队。公司的治理团队中包罗了国际着名的多相计量专家和外洋留学归国职员,以及在中东、东南亚等地域的石油服务行业拥有富厚从业履历的专业人士。公司治理团队的凝聚力、对所处行业的洞察力、专业知识以及国际市场的从业履历是本公司实现生长愿景和战略目的的有力保障。

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  第三节 本次刊行概况

  一、公司基本情形

  中文名称: 兰州海默科技股份有限公司

  英文名称: Lanzhou Haimo Technologies Co., Ltd.

  住 所: 兰州市城关区张苏滩593 号

  注册资源: 4,800 万元

  法定代表人: 窦剑文

  建设日期: 2000 年 12 月 18 日

  邮政编码: 730010

  电 话: 0931-8553388

  传 真: 0931-8553789

  互联网网址: http://www.haimo.com.cn

  电子信箱: securities@haimo.com.cn

  认真信息披露和投

  资者关系的部门: 投资者关系部

  部门认真人: 张立强

  电 话: 0931-8559076

  二、本次刊行基本情形

  1、股票种类:人民币通俗股(A 股);

  2、每股面值:人民币1.00 元;

  3、刊行股数:1,600 万股,占刊行后总股本的比例为25%;

  4、每股刊行价钱:本次网下刊行不再举行累计投标询价,刊行人和主承销商将凭证起源询价情形直接确定刊行价钱;

  5、刊行市盈率:【 】倍(每股收益凭证 2009 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以刊行后总股本盘算);

  6、刊行前每股净资产:2.50 元/股(按2009 年 12 月31 日归属于母公司股东

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  权益和刊行前总股本盘算);

  7、刊行后每股净资产:【 】元/股(按 2009 年 12 月 31 日归属于母公司股东权益和拟召募资金净额与刊行后总股本盘算);

  8、刊行市净率:【 】(以刊行价钱除以刊行后每股净资产盘算);

  9、刊行方式:接纳网下向询价工具询价配售和网上向社会民众投资者订价刊行相团结的刊行方式或中国证监会认可的其他方式;

  10、刊行工具:切合资格的询价工具和在深圳证券生意营业所开户并具备创业板生意营业资格的境内自然人、法人等投资者(国家执法、规则榨取购置者除外);

  11、承销方式:由主承销商以余额包销方式承销;

  12、召募资金总额和净额:本次刊行召募资金总额【 】万元;扣除刊行费

  用后净额为【 】万元;

  13、刊行用度概算:

  刊行用度明细 金额或尺度

  承销费: 【 】万元

  保荐费: 【 】万元

  审计费: 【 】万元

  状师费: 【 】万元

  刊行手续费: 【 】万元

  路演推介及信息披露用度: 【 】万元

  三、本次刊行的有关当事人

  1、 刊行人:兰州海默科技股份有限公司

  法定代表人: 窦剑文

  住 所: 兰州市城关区张苏滩593号

  办公地址: 兰州市城关区张苏滩593号

  电 话: 0931-8553388

  传 真: 0931-8553789

  互联网网址: http://www.haimo.com.cn

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  电子信箱: securities@haimo.com.cn

  联 系 人: 张立强

  2、 保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

  法定代表人: 徐浩明

  住 所: 上海市静安区新闸路 1508 号

  办公地址: 北京市再起门外大街 6 号光大大厦 17 层

  电 话: 010-68561122

  传 真: 010-68561021

  保荐代表人: 盖建飞、李洪志

  项目协办人: 张润潮

  联系人: 李洪涛、张润潮、刘俊

  3、 刊行人状师:北京市竞天公诚状师事务所

  认真人: 张绪生

  住 所: 北京市向阳区开国路 77 号华贸中央3 号写字楼34 层

  办公地址: 深圳市福田区益田路 6009 号新天下中央2401-2402 室

  电 话: 0755-23982200

  传 真: 0755-23982211

  经办状师: 孔雨泉、孙林

  4、 刊行人审计机构:国富浩华会计师事务所有限公司

  法定代表人: 杨剑涛

  住 所: 北京市海淀区西四环中路 16 号院2 号楼4 层

  办公地址: 兰州市城关区南关什字世纪广场 C 座 18 层

  电 话: 0931-8441702

  传 真: 0931-8441705

  注册会计师: 李宗义、慕煦阳

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  5、 股票挂号机构:中国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司

  办公地址: 深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼

  电 话: 0755-25938000

  传 真: 0755-25988122

  6、 保荐人(主承销商)收款银行名称:中国民生银行上海分行陆家嘴支行

  办公地址: 上海市陆家嘴东路166号

  电 话: 021-68419171

  传 真: 021-68419668

  户 名: 光大证券股份有限公司

  四、刊行人与本次刊行有关中介机构的权益关系

  公司与本次刊行有关的中介机构及其认真人、高级治理职员及经办职员之间不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。

  五、本次刊行的主要日期

  1、刊登刊行通告的日期: 2010年5月5日

  2、询价推介日期: 2010年4月28日至 2010年4月30日

  3、订价通告刊登日期: 2010年5月5日

  4、申购日期和缴款日期: 2010年5月6日

  5、预计股票上市日期: 年 月 日

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  第四节 风险因素

  投资于本公司的股票会涉及一系列风险。敬请投资者在评价本公司此次发售的股票时,除参考本招股意向书提供的其它资料外,还应特殊认真地思量下述各项风险因素。下述风险因素凭证主要性原则或可能影响投资决议的水平巨细排序,但该排序并不体现风险因素依次发生。

  一、市场风险

  公司的主要营业是为客户提供用于油井计量的多相流量计和基于多相计量手艺的油井计量测试服务,相对于其他综合性的油田服务公司而言,本公司的产物和服务较量单一。

  石油自然气勘探生产行业的手艺创新法式较其他行业相对缓慢。据国际咨询公司麦肯锡对包罗多相计量在内的15种手艺案例的研究批注,石油自然气勘探生产行业的新手艺完成“从创意到原型,从原型到现场试验,从现场试验到商品化,从商品化到50%的普及率”这四个阶段平均所需要的时间凌驾30年。相比之下,电信行业需要16年,药品行业需要12年,而消耗品行业仅需要8年。多相计量手艺兴起于二十世纪八十年月末期,迄今已经走过了20余年的生长历程,现在处于

  “从商品化到50%的普及率”的初始阶段,预计未来10年该行业将泛起高速生长的态势。若是多相计量手艺普及率的希望情形不如预期,公司未来生长的空间将受到一定限制。

  二、竞争对手强盛的风险

  在海内外市场与本公司直接竞争的对手包罗大型跨国公司,如天下500 强企业、全球最大的油田手艺服务公司、现在在多相测井服务领域市场占有率最大的斯伦贝谢公司(Schlumberger)。此类竞争对手拥有重大的资源和对于其文化配景相同的市场的影响力,本公司与其相比,国际市场着名度较低、企业历史较短,财政、人力和市场渠道等资源相对缺乏,这些因素都可能使本公司在国际市场竞争中处于相对弱势的职位,给公司生长带来一定水平的风险。

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  同时,公司在手艺开发实力、研发用度绝对数额等方面与上述竞争对手存在差距,也可能影响到公司进一步的生长。

  三、境外谋划和外洋营业拓展的风险

  公司外洋营业所有通过公司设在阿联酋迪拜的全资子公司海默国际及其下属分公司、子公司开展,公司在谋划外洋营业时,由于国际政治、经济、执法情形的重大性,包罗双边商业关系、进入壁垒、商业限制、突发事务等,都可能加大公司外洋营业谋划的风险。

  同时,本公司在境外为开展营业而设立的境外子公司的营业谋划和资产治理受到所在国执律例则的统领,也在一定水平上增添了本公司的协协调治理的难度。此外,本公司已将中东、东南亚、北非等地域作为进一步开拓的重点市场。这些地域的地理规模辽阔、谋划情形差异较大,公司需要投入较多的资金、人力、手艺等资源,营业拓展的成内情对较高,这些因素增大了本公司在上述市场拓展营业的难度。

  公司凭证如下尺度选择和进入目的市场:(1)政局稳固且与中国双边关系优异或正常,两国之间无重大纷争;(2 )经济生长向好,市场潜力较大;(3)石油储量较为富厚且储产比相对较高,重视油藏治理和生产优化手艺。

  四、客户及市场区域集中的风险

  本公司营业市场区域集中在外洋,尤其依赖中东地域的石油公司客户,公司最近三年营业收入前5名的客户实现销售收入合计占公司营业收入的比例为2007

  年81.93%、2008年66.83%、2009年为71.02%,最近三年公司外洋营业收入占所有营业收入的比例划分为2007年88.20%、2008年80.08%、2009年为78.88%。

  本公司现在客户集中度较量高、市场区域也较量集中,若是上述工具或区域发生倒霉转变,公司主要客户削减石油产量进而镌汰配套供应商产物和服务的采购,可能会影响本公司的营业开展,给公司谋划带来一定的风险。

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  五、手艺风险

  (一)手艺被逾越的风险

  先进的多相计量手艺是公司生涯、生长的基础,也是公司现在在油田多相计量领域处于亚洲领先职位的最主要因素。虽然国际上对多相计量手艺的研发和应用已经履历了较长时期,可是现在还处于生长阶段,天下各国的研究机构和企业在这一手艺领域的研究开发运动依然很兴旺。

  多相计量领域内更新、更先进手艺的泛起,会使本公司现有的手艺优势受到攻击。若是公司不能紧跟行业最新手艺的生长,实时开发出保持手艺先进水平的新产物或者公司开发的新手艺、新产物与市场需求不能吻合,则公司可能面临手艺被逾越的风险,从而影响到公司未来的可一连生长能力。

  (二)手艺职员不足和焦点手艺职员流失的风险

  多相计量领域是一个典型的手艺麋集型行业,这体现在产物的开发、生产和应用等方面都需要具备多学科的研究开发能力、工程设计能力和手艺应用能力的专业人才;同时,多相测井服务营业也具有油田手艺服务行业所需的专业性、综合性、实践性的特征,油田服务职员的专业素质和服务水平是公司在市场竞争中立于不败之地的要害因素之一。

  随着多相计量领域市场竞争的加剧,企业对高级手艺人才、专业服务职员和新手艺研发团队的需求也日益迫切。本公司地处于西部地域,专业手艺人才、服务人才和高水平的研发职员的可获得性相对较差,若是公司不能拥有和保持有足够手艺实力的员工队伍,将会直接影响本公司以后的生长。

  六、与石油和自然气勘探、生工业相关的风险

  本公司所处行业为石油和自然气开采服务业,现在主要服务于油田生产领域,而且也已最先向油田勘探领域延伸。本行业的下游在国际上称为石油自然气勘探生产(E&P)行业,海内则统称为石油和自然气开采业,石油与自然气开采服务业的生长依赖于各石油公司的石油和自然气勘探生产支出情形,即石油和自然气开采业的景心胸。

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  受全球经济周期和油气生产、需求等多方面因素的影响,石油的价钱泛起周期内大幅度上下颠簸的特点,石油价钱一样平常会影响油气资源勘探和生产运动的活跃水平,油气价钱处于高位区间时,石油和自然气开采业的景气为石油与自然气开采服务业带来更多机缘,反之,石油和自然气开采业景心胸下降、油气生产规模缩小、在产油井数目镌汰将可能削减对石油与自然气开采服务业的需求,以及导致石油和自然气开采服务业价钱的降低,从而给石油与自然气开采服务业公司的谋划和盈利带来倒霉影响。因此,石油价钱自己的周期性将给公司带来一定水平的风险。

  七、召募资金项目投资风险

  只管公司是海内多相计量行业中具有综合竞争优势的厂商,在手艺、人才、生产装备、客户等方面都建设了相对竞争优势,但随着本次召募资金项目的实验,产能和服务能力将进一步扩大,本公司需要越提议劲拓展市场空间,扩大销售和服务区域,开发新的石油公司客户。

  虽然本公司在举行项目可行性剖析时已对项目的市场举行了充实的调研和论证,可是市场开拓事情仍存在不确定性。市场开拓是决议本公司此次召募资金投资项目效益的主要因素,若是市场拓展不力或方式不妥导致公司营业量不足,召募资金投资项目的效益就不能获得充实体现。

  此外,本次召募资金投资项目之一“基于多相流量计的试油测试成套装置”属于公司现有产物和服务向石油服务工业工业链环节上游的延伸,虽然此项目所需产物手艺与公司现有手艺和服务相关,公司与其它公司也相助生产过同类产物并提供过同类服务,但此项召募资金投资项目对本公司而言属于产物和服务升级项目,在项目实验历程中可能存在一定风险。

  八、治理风险

  现在,公司已建设起较量完善和有用的法人治理结构,拥有自力健全的运营系统,并凭证积累的治理履历和有关规则要求制订了一系列行之有用的规章制度,且在现实执行中的效果优异。本公司新股刊行完成后,随着召募资金到位、

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  投资项目的陆续开展,公司规模将会快速扩大,在资源整合、手艺开发、资源运作、生产谋划治理、市场开拓等方面临公司提出了更高的要求。若是公司治理层素质及治理水平不能顺应公司规模迅速扩张以及营业生长的需要,组织模式和治理制度未能随着公司规模的扩大而实时调整、完善,将影响公司的应变能力和生长活力,公司面临一定的治理风险。

  九、HSE风险

  康健、清静与环保(Health Safety and Environment,缩写为HSE)治理是石油公司治理的主要内容之一,HSE治理现在已经成为国际石油自然气工业通行的治理系统,各大石油公司在选择油田装备和接受油田服务时,对装备供应商和服务提供商在康健、清静和环保方面的审核是确定相助关系很是要害的因素。

  由于公司的产物多相流量计所接纳的“伽玛射线吸收手艺丈量相分率”的手艺涉及放射性元素,公司在生产、安装装备和举行野外测井服务时,严酷凭证石油公司客户HSE治理的规范使用和治理核放射性元素,并严酷执行《中华人民共和国放射性污染防治法》、国务院《放射性同位素与射线装置清静和防护条例》、国家情形掩护总局《放射性同位素与射线装置清静允许治理措施》等相关划定,并取得了甘肃省情形掩护局揭晓的《辐射清静允许证》,证书编号为甘环辐证0051

  号,设置了切合清静划定的自力放射源库房单独存放并部署专人保管放射源。

  只管公司通过甘肃省环保局验收各项清静指标及格,也从未发生过放射源走漏、污染、丢失等事故,可是海内、外洋仍然有一些石油公司客户由于HSE治理的要求和油田清静方面的思量,对使用放射性手艺的产物存在疑虑,这在一定水平上对公司产物和服务的推广组成影响。

  2009年7月5日,阿曼石油向海默科技揭晓了“五年清静作业大奖”。阻止

  2009年3月,海默科技已经在阿曼石油所属油田一连作业凌驾5年,乐成地完成了数千井次的移动式油井生产测试服务。只管云云,随着公司作业区域的一直扩大和对油野外外作业清静性要求的提高,公司可能会继续增添HSE治理响应的谋划成本。

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  十、汇率风险

  本公司的产物和服务以国际市场为主,外洋营业收入占公司收入的绝大部门,汇率变换对公司收入利润的影响较显著,这既体现在母公司一样平常谋划所涉及的外汇收支方面,又体现为公司在外洋设立的子公司按当地钱币或美元举行一样平常收支在合并报表时折算为人民币金额所受到的影响,尤厥后者影响更为显著。

  自我国刷新人民币汇率政策,实验“以市场供求为基础、参考一揽子钱币举行调治、有治理的浮动汇率制度”后,我国汇率政策越发市场化,人民币汇率颠簸越发常见。在人民币保持升值趋势的情形下,现在公司外汇收入大于外汇支出的现真相形,使得人民币汇率变换对公司的负面影响更大。2007年、2008年和2009

  年,公司因汇率变换发生的财政用度中的汇兑损失划分为人民币1,238,848.50元、

  1,172,642.43元和208,299.04元,占当期净利润的比例划分为7.79%、5.92%和0.75%。

  十一、出口退税政策转变风险

  公司拥有自营收支口权,享受国家对于生产企业出口货物增值税“免、抵、退”的税收优惠政策,而且公司出口产物发生的增值税出口退税由公司直接享有。公司主要产物多相流量计出口商品代码为 90261000,出口退税率自2006 年 9 月

  15 日起由13%提高到 17%。2007 年、2008 年及 2009 年,本公司应收退税额划分为236,773.48 元、761,349.97 元、1,482,429.79 元;免抵税额划分为987,525.36 元、

  2,793,802.71 元、3,367,285.34 元;公司当期出口货物不予免征、抵扣,计入出口货

  物成本的税额划分为 37,495.65 元、92,255.32 元、14,975.62 元,形成的缘故原由主要是本公司实验 17%的增值税率,而部门备件出口按13%退税,差额部门不予抵扣计入营业成本,从而影响本公司的谋划效果。在其他因素稳固的情形下,若是出口退税率下调1%,则静态测算下公司2007 年、2008 年、2009 年将划分增添成本

  142,170.11 元、349,768.28 元、347,290.05 元。随着公司出口收入的增添,若是国家向下调整公司主要出口产物的出口退税率,将在一定水平上影响到公司的利润水平。

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  十二、2009年尾应收账款金额增大的风险

  2009 年 12 月31 日,公司应收账款账面金额为47,573,198.05 元,占当期营业

  收入的比例为 40.59% ,2008 年尾应收账款账面金额占当期营业收入的比例为

  28.16% 。2009 年公司营业收入比2008 年增添 18,064,567.76 元,增幅为 18.22%,2009

  年尾的应收账款比 2008 年尾增添 20,250,598.63 元,增幅为 74.12%。2009 年尾的

  公司应收账款均属正常生产谋划所致,2009 年度本公司应收账款政策未发生变换,与陈诉期其他年度完全一致。应收账款增添的主要缘故原由是 2009 年度第四序度交货并确认收入的金额较大,年尾时货款未到收款期。公司客户均为海内外大型石油公司,公司和主要客户之间有恒久、稳固的相助,这些客户实力雄厚,支付能力强,信誉度高,有着非通例范的付款制度和法式,公司已凭证坏账准备政策充实计提了坏账准备。

  只管云云,若是相关客户未来发生重大变故,导致其资金状态和信用状态发生重大倒霉转变,则可能对公司应收账款接纳发生重大影响;若是公司应收账款发生坏账损失的金额增大,将会导致公司利润总额泛起一定幅度的下降。阻止现在,公司应收账款回款情形正常,未泛起倒霉转变。

  十三、子公司利润分配时母公司补缴企业所得税的风险

  母公司海默科技享受高新手艺企业适用的 15%的企业所得税优惠税率,公司子公司海默国际适用当地自由商业区 0%的所得税税率,海默国际的控股子公司海默阿曼凭证当地税收政策,应纳税所得额为利润总额扣减3 万里亚尔 (OMR),按 12%的税率盘算应纳税额。

  阻止 2009 年 12 月 31 日,海默国际和海默阿曼的未分配利润划分为

  23,887,069.80 元(母公司口径)和 36,977,087.98 元。若是上述未分配利润分回公司,凭证《中国人民共和国企业所得税法》第 24 条的划定,公司应凭证母公司与子公司之间的税率差补缴企业所得税。公司已按《企业会计准则第 18 号—所得税》的划定在合并报表中确认了递延所得税欠债及响应的所得税用度。阻止到

  2009 年 12 月 31 日,公司合并报表中确认的该项递延所得税欠债金额为

  4,296,825.33 元;2007 年、2008 年和2009 年,公司合并报表由此确认的所得税费

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  用划分为 1,335,389.65 元、1,040,135.86 和 1,076,859.58 元。

  境外子公司当地执法对其分红没有任何执法限制,海默国际和海默阿曼的利润分配划分依据其《公司章程》和《设立协议》执行,均由各自的股东大会作出决议,海默国际所在地阿联酋以及海默阿曼所在地阿曼均非外汇管制国家,对当地公司的利润分配及分配的股利汇出本国没有执法限制,刊行人对海默国际和海默阿曼的利润分配均拥有绝对控制权;中国政府与阿联酋政府、阿曼政府划分签署《中华人民共和国政府和阿拉伯团结酋长国政府关于对所得阻止双重征税和防止偷漏税的协定》(1993 年 7 月 1 日)、《中华人民共和国政府和阿曼苏丹国政府

  关于对所得阻止双重征税和防止偷漏税的协定》(2002 年 3 月25 日),子公司向母公司分配利润不存在双重征税。

  十四、财政风险

  (一)净资产收益率下降风险

  本次果真刊行股票乐成后,本公司净资产将有较大幅度的增添。鉴于投资项目需要一定的建设期和试生产期,召募资金发生预期效益需要一定的时间,短期内将发生因净资产规模增添使公司的净资产收益率发生较大幅度的下降所引致的相关风险。

  (二)融资能力有限的风险

  本公司正处于成恒久,一方面为顺应一直扩大的营业规模和营业规模,公司需要一连、大量的资源支出,最近三年内公司每年平均用于购置牢靠资产等恒久资产的支出凌驾1,200万元;另一方面,海内、外洋新市场的开拓带来营运资金需求的快速上升,公司需要大量新增资金投入。为知足公司资金需求,陈诉期内公司银行乞贷余额泛起上升态势,从2007年尾的1,400万元,上升到2008年尾的2,400

  万元。阻止到2009年12月31 日,公司银行乞贷余额为3,500.00万元(恒久乞贷、短期乞贷合计)。

  公司现在融资渠道较量单一,主要依赖自身积累和银行乞贷,而公司资产规模有限,从银行乞贷的额度受到一定限制。若是公司不能实时拓宽融资渠道,公司未来的新增投入可能得不到保证,难以知足一直增添的营业量的资金需求,就

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  可能坐失生长良机。

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  第五节 公司基本情形

  一、公司改制重组情形

  (一)设立方式

  本公司前身是建设于 1994 年8 月的兰州海默仪器制造有限责任公司,经2000

  年 11 月29 日甘肃省人民政府甘政函字[2000]151 号《关于赞成设立兰州海默科技股份有限公司的批复》和2000 年 11 月30 日甘肃省人民政府经济体制刷新办公室甘体改函字[2000]043 号《关于变换设立兰州海默科技股份有限公司的复函》的批准,兰州海默仪器制造有限责任公司依法整体变换设立为兰州海默科技股份有限公司,公司于 2000 年 12 月 18 日正式在甘肃省工商行政治理局注册挂号,领取了注册号为6200001051482 的《企业法人营业执照》,股本为4,000 万元人民币。

  (二)提倡人

  本公司设立时提倡人名称及其持股情形如下:

  序号 股东名称 持股数目(股) 持股比例

  1 窦剑文 12,789,600 31.97%

  2 上海配合创业投资有限公司 9,000,000 22.50%

  3 上海汇浦科技投资有限公司 9,000,000 22.50%

  4 肖钦羡 2,983,000 7.46%

  5 陈继革 1,746,625 4.37%

  6 俞保平 1,600,000 4.00%

  7 张立刚 1,487,575 3.72%

  8 侯龙 737,900 1.84%

  9 王镇岗 157,000 0.39%

  10 万劲松 109,900 0.27%

  11 秦晓卫 100,000 0.25%

  12 王珂 100,000 0.25%

  13 张晓红 47,100 0.12%

  14 林学军 47,100 0.12%

  15 火欣 47,100 0.12%

  16 孟钦贤 47,100 0.12%

  合计 40,000,000 100.00%

  上述提倡人的详细情形参见本招股意向书籍节内容之“三、公司提倡人、主

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  要股东及现实控制人情形”。

  (三)改制设立前后公司主要提倡人拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  公司主要提倡人为窦剑文先生以及上海配合创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司两家法人风险投资机构。

  公司改制设立为股份公司前,窦剑文先生的主要资产为其持有的海默仪器股权;公司改制设立为股份公司以后,其主要资产变为其持有的本公司股份,着实际从事的主要事情为推行本公司董事长、总裁职责。

  上海配合创业投资有限公司和上海汇浦科技投资有限公司主要从事股权投资治理营业,主要资产为对外投资发生的股权。

  公司改制设立为股份公司前后,窦剑文先生、上海配合创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司拥有的主要资产和从事的主要营业未发生转变。

  (四)公司建设时拥有的主要资产和现实从事的主要营业

  本公司由兰州海默仪器制造有限责任公司整体变换设立而成,建设时承继了海默仪器所有资产和营业。

  公司建设时拥有的主要资产为公司改制前股东增资投入到海默仪器的现金资产、海默仪器接受窦剑文先生赠予的知识产权经评估后形成的无形资产和海默仪器生产谋划而形成的谋划性资产。凭证五联团结会计师事务所有限公司于2000

  年 10 月26 日出具的五联审字[2000]1001 号《审计陈诉》,阻止2000 年 9 月30 日本公司资产总额为 4,576.43 万元,其中流动资产 2,967.26 万元、牢靠资产 204.60

  万元、无形及其他资产 1,404.57 万元,欠债总额为 574.91 万元,净资产总额为

  4,001.52 万元。

  主要资产的详细情形参见本招股意向书第六节“营业和手艺”之“三、刊行人主营营业谋划情形”和“四、刊行人主要牢靠资产和无形资产”的有关内容。

  自公司前身海默仪器建设起,着实际从事的主要营业为油田多相计量装备的生产销售和油井多相计量服务,改制设立前后,公司的主要营业未发生重大转变。公司现实从事的主要营业情形可参见本招股意向书“第六节 营业和手艺”。

  (五)公司改制前后的营业流程及其相互联系

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  公司整体变换设立股份公司后,整体承继了海默仪器的营业,改制前后营业流程没有重大转变,公司改制后在营业流程的合理性、完整性等方面举行了完善。

  公司营业流程图请参见本招股意向书第六节“营业和手艺”

  (六)公司建设以来在生产谋划方面与主要提倡人的关联关系及演变情形

  公司主要提倡人窦剑文先生自公司建设以来在生产谋划方面除正常在公司领取薪金外,未发生其他任何关联生意营业。

  公司主要提倡人上海配合创业投资有限公司,自公司建设以来在生产谋划方面未与公司发生关联生意营业。

  公司主要提倡人上海汇浦科技投资有限公司,自公司建设以来在生产谋划方面未与公司发生关联生意营业。

  公司建设以来,在生产谋划方面与提倡人的关联关系及关联生意营业的详细情形参见本招股意向书第七节“同业竞争与关联生意营业”之“二、关联方、关联关系及关联生意营业”。

  (七)提倡人出资资产的产权变换手续治理情形

  本公司整体变换设立时未举行任何营业、资产和职员的剥离,原海默仪器所有的资产、欠债、机构和职员由本公司承继。公司设立后,海默仪器原有的机械装备、车辆及部门房产、土地使用权和商标等资产已过户至公司名下,资产权属及欠债的变换均已推行须要的执法手续。

  其中,原海默仪器“泰生大厦”房产由于一直未能取得相关产权证实无法治理房产变换手续,可是该房产由公司现实控制使用。泰生大厦房产是 1998 年 10

  月 19 日海默仪器与兰州规建土地咨询有限公司签署《泰生大厦商品衡宇生意条约》,由海默仪器以人民币861,620 元预购的坐落于兰州市城关区张掖路以南、贡元巷内路东侧的“泰生大厦”商住楼B 座 18 层F 型及 19 层E 型之房产,修建面积共计321.5 平方米。阻止 1999 年 12 月23 日,海默仪器已将所有购房款支付给兰州规建土地咨询有限公司,可是兰州规建土地咨询有限公司在向海默仪器出售前述房产时,并未取得兰州市房地产治理部门核发的响应的《商品房预售允许证》,也未取得兰州市妄想治理部门核发的响应的《建设工程妄想允许证》,因此,

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  兰州规建土地咨询有限公司无法为泰生大厦房产治理相关产权手续,公司也因此

  一直未能取得泰生大厦房产的衡宇产权证实。2009 年 7 月28 日,公司第三届七

  次董事会通过决议,赞成公司控股股东窦剑文购置泰生大厦房产。2009 年 7 月

  29 日,公司与窦剑文签署《衡宇转让协议》,转让价钱为衡宇购置时原值,即每平方米2,680 元、总价人民币 86.162 万元。

  四项专利无形资产的产权变换手续在公司设立以后陆续完整,专利权人由窦剑文先生变换为兰州海默科技股份有限公司,完成产权变换。其中,专利号ZL97229522.4 专利于 2001 年 3 月 5 日完成专利变换手续,专利号ZL98217706.02

  专利于2001 年 5 月30 完成专利变换手续,专利号ZL98208481.1 专利于2001 年 6

  月20 日完成专利变换手续,专利号ZL96121029.X 专利于2001 年 8 月 17 日完成专利变换手续。

  (八)公司自力谋划情形

  公司在资产、职员、财政、机构、营业等方面与控股股东、现实控制人及其控制的其他企业之间相互自力,具备自力完整的供应、生产和销售系统,具有完整的营业系统及面向市场自力谋划的能力。

  公司控股股东、现实控制人为自然人股东窦剑文先生,窦剑文先生未在本公司以外投资任何与公司营业相同或类似的谋划实体,也未在本公司以外从事任何与公司相同或类似的营业。

  1、资产完整情形

  公司现在拥有和使用的资产主要包罗土地、衡宇、机械装备、办公用品、商标、专利权等与生产谋划相关的资产以及其他辅助、配套资产,公司对该等资产拥有正当、完整的所有权或使用权,公司资产具有明晰的产权关系,公司股东与公司的资产产权界定明确。公司资产的详细情形参见本招股意向书 “第六节营业和手艺”之“四、主要牢靠资产及无形资产”。

  2、职员自力情形

  公司董事、监事以及高级治理职员均严酷凭证《公司法》、《公司章程》等划定的法式选举或聘用发生,公司总裁、副总裁、财政认真人和董事会秘书等高级治理职员均专职在公司事情并领取酬金,未在公司股东或公司法人股东单元的控股股东、现实控制人控制的其他企业中担任除董事、监事以外的任何职务,也未

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  在与公司营业相同或相似、或存在其他利益冲突的企业任职;公司的财政职员没有在公司股东或公司法人股东单元的控股股东、现实控制人控制的其他企业中兼职。

  公司控股股东、现实控制人窦剑文先生在加入公司治理历程中依据《公司法》及《公司章程》的相关划定,依法行使其职权。

  3、财政自力情形

  公司设有完全自力的财政部门,配备专职财政职员,并依据《会计法》、《企业会计制度》等国家有关执律例则,团结公司生产、谋划、治理的特点,建设了自力的会计核算系统、财政治理制度和严酷的内部审计制度,并对子公司实验严酷统一的财政监视治理。

  公司自力举行财政决议,不存在为公司股东、法人股东单元的关联企业违规担保的情形;也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情形。

  公司拥有自力的银行账户,在中国农业银行兰州市静宁路分理处开立基本存款账户,银行账号为012201040001166,不存在与股东或者任何其他单元、小我私人共享银行账户的情形;公司依法自力举行纳税申报和推行纳税义务,国、地税税务挂号证均为税字620101296610085 号,不存在与股东混淆纳税情形。

  4、机构自力情形

  公司拥有自力的生产谋划场所和生产谋划机构,不存在与股东混淆谋划、合署办公的情形。公司设有研发、制造、质量、销售、物管采购等营业部门及办公室、人力资源部、财政部、后勤部等治理部门,各职能部门分工协作,形成有机的自力运营主体,机构设置方案凭证公司章程划定的法式发生,不受股东及其他任何单元或小我私人直接干预。

  公司凭证《公司法》的要求,设置股东大会作为最高权力机构、设置董事会为决议机构、设置监事会为监视机构,股东单元遵照《公司法》和公司章程的划定提名董事加入公司的治理,并不直接干预公司的生产谋划运动,控股股东窦剑文先生凭证公司章程划定和须要法式行使权力。

  5、营业自力情形

  公司的主要营业是多相计量产物的研发、制造、销售和油井多相计量测试服务,公司股东或其控制的其他企业均未从事与公司营业同类或相近营业。

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  公司拥有自力的研发、设计、采购、生产、销售、服务及治理系统,建设了完整的营业流程,具备自力面向市场谋划的能力,而且一直自力签署条约,自力、自主开展营业,在研发、采购、生产、销售、服务各营业环节不存在需要依赖控股股东、现实控制人及其控制的企业举行生产谋划的情形。

  二、公司重大资产重组情形

  本公司设立以来,未发生过重大资产重组行为。

  三、公司提倡人、主要股东及现实控制人情形

  (一)公司股权结构图

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  ☆ 上海天燕投资治理有限公司上海国民企业治理有限公司

  其他

  3

  窦剑文 5

  位自然人股东

  30.724% 11.200% 19.425% 38.651%

  兰州海默科技股份有限公司

  100% 97%

  海默国际有限公司 陕西海默油田服务有限公司

  70% 60%

  海默国际有限公司也门分公司

  海默科技(阿曼)有限公司 东营海默仪器制造有限公司

  本公司38 位股东持股情形如下:

  序号 股东名称(姓名) 身份证号 持股数目(股) 持股比例

  1 窦剑文 34010419670906**** 14,747,520 30.724%

  上海国民企业管

  - 9,324,000 19.425%

  2 理有限公司

  上海天燕投资管

  - 5,376,000 11.200%

  3 理有限公司

  4 郭 深 11010819560108**** 4,716,000 9.825%

  5 陈继革 34010419670122**** 2,095,950 4.367%

  6 李 伟 13090219640924**** 1,824,000 3.800%

  7 张立刚 62050219560111**** 1,545,090 3.219%

  8 肖钦羡 62010219341215**** 1,527,600 3.183%

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  9 张馨心 62010219730429**** 1,380,000 2.875%

  10 王庆志 41022619711228**** 1,080,000 2.250%

  11 马 骏 12010419660319**** 600,000 1.250%

  12 孟钦贤 62040219430417**** 572,520 1.193%

  13 张立强 62010219630714**** 432,000 0.900%

  14 王镇岗 62050219640226**** 385,140 0.802%

  15 潘兆柏 23060419460929**** 360,000 0.750%

  16 王善政 37050219630802**** 360,000 0.750%

  17 万劲松 62050219460607**** 328,620 0.685%

  18 火 欣 62010319700308**** 146,520 0.305%

  19 张俊涛 62010419640212**** 132,000 0.275%

  20 卢一欣 62010219680616**** 132,000 0.275%

  21 贺公安 62282419740816**** 132,000 0.275%

  22 曾 飞 34010419681212**** 120,000 0.250%

  23 林学军 62010319580910**** 110,520 0.230%

  24 周建峰 15282319780707**** 96,000 0.200%

  25 李向忠 61010319720520**** 86,000 0.179%

  26 狄国银 62040219770202**** 82,000 0.171%

  27 俞保平 62010219621015**** 60,000 0.125%

  28 张晓红 51010219661008**** 56,520 0.118%

  29 叶俊杰 43242319780202**** 36,000 0.075%

  30 龙丽娟 62010219720608**** 36,000 0.075%

  31 余 海 62010219621018**** 36,000 0.075%

  32 和晓登 62010319741023**** 12,000 0.025%

  33 程进军 62242119720211**** 12,000 0.025%

  34 胡爱玲 62010419680817**** 12,000 0.025%

  35 田 忠 62010319681229**** 12,000 0.025%

  36 苏勇义 62050219660415**** 12,000 0.025%

  37 李永平 62042219781001**** 12,000 0.025%

  38 刘旭东 62010319740220**** 12,000 0.025%

  - 合 计 48,000,000 100.00%

  (二)公司提倡人、主要股东及现实控制人基本情形

  1、公司提倡人股东基本情形

  本公司提倡人由 14 位自然人股东、两名法人股东组成。

  (1)窦剑文

  窦剑文先生持有本公司 14,747,520 股股份,占本公司刊行前总股本的

  30.724%,是公司第一大股东,也是公司的现实控制人。

  窦剑文先生,中国国籍,1967 年9 月出生,身份证号为34010419670906****,

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  住所是兰州市城关区民主西路231 号,无永世境外居留权,现任公司董事长兼总裁。

  (2 )上海国民实业有限公司

  上海国民实业有限公司转让前持有本公司 9,324,000 股股份,占本公司刊行前总股本的 19.425%,是公司提倡人股东和财政性战略投资股东。2009 年 3 月,该公司与上海国民企业治理有限公司签署《股份转让协议书》,将上海国民实业

  有限公司持有的 9,324,000 股公司股份所有转让给上海国民企业治理有限公司,上海国民实业有限公司不再持有本公司股份。上海国民实业有限公司与上海国民企业治理有限公司法定代表人同为戴卫东先生,此次股份转让为统一控制方下的股份转让。

  上海国民实业有限公司建设于 1995 年 2 月,建设时公司名称为“上海汇浦企业生长有限公司”,2000 年 5 月将公司名称变换为“上海汇浦科技投资有限公司”,2003 年 12 月将公司名称变换为“上海汇浦工业投资有限公司”,2007 年 3

  月将公司名称变换为“上海国民实业有限公司”。该公司住所为上海市青浦区新业路 599 号 3 幢24-3,法定代表人戴卫东,注册资源3.5 亿元人民币,实收资源

  3.5 亿元人民币,谋划规模为“实业投资、投资治理及筹谋,海内商业(除专项审批外),经济信息咨询”,主要以股权投资、股票投资、房地产投资、房地产开发营业为主。上海国民的股东划分为戴卫东、戴靖、戴卫纲等三位自然人,持股比例划分为94%、3%、3%。

  (3)上海配合创业投资有限公司

  经由一再股权转让后,阻止现在,上海配合创业投资有限公司已经不再持有公司股份。

  上海配合创业投资有限公司建设于 2000 年 3 月,公司住所为上海市张江高科技园区郭守敬路498 号浦东软件园A 幢97 座,法定代表人郭深,注册资源 5,000

  万元人民币,实收资源 5,000 万元人民币,谋划规模为“创业投资、企业资产经

  ,电子、通讯、网络和生物手艺的研究开发、投资咨询服营资治理(除金融外)务”,主要营业为高新手艺企业创业投资及资产治理。上海配合的股东及持股比例划分为:北京市大地科技实业总公司持有 25%,上海国民实业有限公司持有

  15%,上海安盛整体有限公司、上海三新企业生长有限公司、刘怀宇、史正林、

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  项思思、周力纬划分各持有 10%。

  (4 )其他13 位提倡人股东基本情形

  公司其他提倡人股东为 13 名自然人,其基本情形见下表:

  姓名 国籍 身份证号 住所 是否拥有 现 持 股 现持股比

  永世境外 数目 例(%)

  居留权 (万股)

  陈继革 中国 34010419670122**** 兰州市西固区新 有(美国) 209.595 4.367

  安路38 楼237 号

  张立刚 中国 62050219560111**** 天水市秦城区北 否 154.509 3.219

  园子14 号

  肖钦羡 中国 62010219341215**** 兰州市城关区天 否 152.76 3.183

  水路 117 号

  孟钦贤 中国 62040219430417**** 甘肃省天水市秦 否 57.252 1.193

  州区枣园巷 15 号

  王镇岗 中国 62050219640226**** 甘肃省天水市秦 否 38.514 0.802

  城区北园子 41 号

  万劲松 中国 62050219460607**** 甘肃省天水市秦 否 32.862 0.685

  州区长仪路 33 号

  17 幢 1 单元4-2 室

  火 欣 中国 62010319700308**** 甘肃省兰州市七 否 14.652 0.305

  里河火星街47 号

  林学军 中国 62010319580910**** 甘肃省兰州市城 否 11.052 0.230

  关区旧大路241 号

  俞保平 中国 6201021962101**** 兰州市城关区自 否 6.000 0.125

  信路 8 号801

  张晓红 中国 51010219661008**** 兰州市七里河区 否 5.652 0.118

  晏家坪 81 号402

  侯 龙 中国 62050256011**** 甘肃省天水市秦 否 — —

  城区泰山东路 8

  号

  秦晓卫 中国 62050369111**** 兰州市曹家厅 32 否 — —

  号

  王 珂 中国 62010273070**** 兰州市城关区段 否 — —

  家滩

  2、公司其他主要股东基本情形

  (1)郭深

  郭深先生持有本公司 4,716,000 股股份,占本公司刊行前总股本的 9.825%,

  郭深先生还通过其控制的上海天燕投资治理有限公司持有公司股份5,376,000 股,

  直接或间接持有公司股份共 10,092,000 股,合计持有股份占本公司刊行前总股本

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  的21.025% 。

  郭深先生,中国国籍,1956 年 1 月出生,身份证号为 11010819560108****,住所是北京市海淀区学院南路 19 号,无永世境外居留权。

  (2 )上海国民企业治理有限公司

  上海国民企业治理有限公司于 1995 年 10 月 25 日在上海市工商行政治理局注册建设,现持有注册号为 310229000193053 的《企业法人营业执照》,法定代表人为戴卫东,住所为上海市青浦区新业路 599 号 3 幢 18-3 房,注册资源为 3,000

  万元,实收资源为3,000 万元,营业限期自 1995 年 10 月25 日至2025 年 10 月24

  日,谋划规模为企业治理,销售电子产物、通讯装备、电脑质料及软硬件装备、修建装潢质料、金属质料、汽配件、机电产物、五金交电、日用百货,盘算机领域内的手艺服务、手艺咨询(涉及行政允许的,凭允许证谋划)。

  上海国民企业治理有限公司现在的股权结构如下:

  序号 股东名称 出资额(元) 出资比例

  1 上海国民实业有限公司 3,000,000 10%

  2 王培佳 27,000,000 90%

  合计 30,000,000 100%

  其中,王培佳为上海国民企业治理有限公司、上海国民实业有限公司两家公司配合的法定代表人戴卫东先生的配偶,上海国民企业治理有限公司、上海国民实业有限公司为受统一控制人戴卫东先生控制的企业。因此,上海国民实业有限公司将持有的本公司股份所有转让给上海国民企业治理有限公司属于统一控制方下的转让。

  上海国民企业治理有限公司阻止 2008 年尾的总资产为 64,241.43 万元,净资产为-11,641.67 万元,2008 年度净利润为-19,827.97 万元,以上财政数据经上海中佳永信会计师事务所有限公司审计。阻止2009 年尾的总资产为 56,492.62 万元,净资产为-12,590.57 万元,2009 年净利润为-900.43 万元,以上财政数据未经审计。

  (3)上海天燕投资治理有限公司

  上海天燕投资治理有限公司持有本公司 5,376,000 股股份,占本公司刊行前总股本的 11.200%。

  上海天燕投资治理有限公司建设于 2003 年 7 月,公司建设时名称为甘肃益

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  中投资治理有限公司,2004 年3 月更名为苏州益中投资治理有限公司。苏州益中

  住所为苏州市吴中区木渎镇尧峰西路 68 号,法定代表人郭深,注册资源 3,000

  万元人民币,实收资源 3,000 万元人民币,谋划规模为“投资及投资咨询、投资项目的谋划及治理”,主要谋划投资项目治理。该公司的股东划分为郭深、沃晓红两位自然人,持股比例划分为90%、10%。2008 年 7 月,苏州益中投资治理有限公司申请将公司名称变换为上海天燕投资治理有限公司,公司住所变换为上海市青浦区青赵公路4989 号 1 号楼2-258 室,谋划规模增添“销售一类医疗器械、机电装备”,公司股东及持股比例没有转变,仍为郭深持有90%、沃晓红持有 10%。上海市工商行政治理局青浦分局出具《准予变换挂号通知书》(注册号:

  320506000082717)确认了此次工商变换。

  上海天燕投资治理有限公司未经审计的主要财政数据如下:阻止 2008 年尾的总资产为3,283.2 万元,净资产为3,019.75 万元,2008 年度净利润为33.82 万元;

  2009 年尾的总资产为 3,111.28 万元,净资产为 3,111.26 万元,2009 年度净利润为

  91.52 万元。

  3、公司现实控制人基本情形

  公司的现实控制人为窦剑文先生。

  本公司的股权结构相对较量疏散,窦剑文先生现持有公司 30.724%的股权,凭证股权投资关系并没有处于绝对控股职位,可是团结公司现真相形基于以下缘故原由:(1)窦剑文先生是公司第一大股东,持有公司 14,747,520 股股份;(2 )窦剑文先生是海默仪器首创人及公司焦点手艺发现人,而且一直担任公司及公司前身海默仪器董事长,对公司具有重大影响力;(3)公司财政性投资人股东并不直接加入公司谋划治理,对投资回报的要求多于对公司的控制,将公司现实控制人界定为窦剑文先生。自公司设立以来,公司营业、谋划、治理保持稳固,现实控制人未有发生转变的情形。

  现实控制人窦剑文先生除持有本公司 30.724%的股份,控制本公司以及通过本公司控制本公司子公司外,没有控制其他企业的情形。

  阻止本招股意向书签署日,本公司控股股东、现实控制人直接或间接持有本公司的股份不存在质押或其他有争议的情形。

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  四、公司组织机构情形

  (一)内部组织结构图

  阻止2009 年 12 月31 日,公司内部组织结构图如下:

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  股东大会

  监事会

  董事会

  审计委员会 董事会秘书

  战略与投资委员会 总裁

  薪酬与审核委员会

  总裁助理

  提名委员会

  财政总监 国际营业副总裁 海内营业副总裁 手艺副总裁 质量总监/总工程师

  油田服务总监 多相计量事业部

  办 北

  公 后 京 投 技 质 标

  室 勤 物 工 技 分 资 术 量 准

  / 部 财 制 管 销 质 程 研 术 公 者 监 安 化

  人 / 务 造 采 售 量 设 发 支 司 关 督 全 委

  力 基 部 部 购 部 部 计 部 持 / 系 监 员

  资 建 部 部 部 培 部 督 会

  源 办 训

  部 部

  100% 97%

  海默国际有限公司 陕西海默油田服务有限公司

  60%

  70%

  海默国际有限公司也门分公司 海默科技(阿曼)有限公司 东营海默仪器制造有限公司

  (二)公司的职能部门及主要职能

  1、多相计量事业部

  主要职责是实现市场开发流程输入的订单产物的供应链职能,包罗工程设

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  计、物流治理、产物制造、质量控制和产物销售等五个子流程,各子流程详细职能如下:

  (1)工程设计:凭证客户的手艺要求和详细工况为客户量身定制个性化的产物设计方案(包罗看法设计和详细设计)和生产工艺,并认真手艺投标和手艺澄清等事情;

  (2 )物流治理:凭证工程设计流程提出的产物方案认真产物实现所需要的物料妄想和内部控制调配、物料采购、流转和仓储,以及产制品的厂内储运等;

  (3)产物制造:凭证工程设计流程提供的产物方案和生产工艺以及物流治理流程提供的物料完成产物的加工、制造、总装调试和半制品治理;

  (4 )质量控制流程:认真产物实现历程中原质料的入厂磨练,加工制造历程中的质量磨练和控制,以及产物总装调试后的出厂磨练、测试和放行等;

  (5)产物销售流程:认真产物售前的条约签署,售中的商务联络和项目治理,产物的报关、发运以及售后的项目跟踪和客户反馈等。

  2、手艺中央

  主要职责包罗研究开发、手艺支持和培训三个子流程

  (1)研发部:认真新手艺、新产物和新的解决方案的研究开发;

  (2 )手艺支持部:认真新手艺、新产物和新的解决方案在油田现场应用初期的手艺支持,以及解决现场疑难手艺问题、主要项目的手艺支持和对测试数据质量控制/监视的手艺支持;

  (3)培训中央/北京分公司:现场手艺服务工程师(新员工)系统培训和在职培训,以及新手艺、新产物和新的解决方案经现场验证后向内部员工和外部客户的手艺培训和知识转移。

  3、手艺监视与尺度化委员会

  手艺监视与尺度化委员会主要认真:1)公司产物及产物开发和实现流程的尺度的体例修订,国际及海内相关尺度的接纳与转化及尺度的贯彻执行;2 )公司质量保证系统的运行、维护和监视;3)公司情形与清静治理系统的运行、维护与监视。

  4、行政及财政部门

  主要职责包罗公司的财政、审计、执法、投融资治理、人力资源、办公室、

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  行政后勤、基建办、公共关系。

  财政部门主要认真公司(含子公司及控股公司)的财政治理、会计治理与核算,体例财政陈诉,提供会计信息。

  人力资源部认真公司员工招聘、入职、培训、审核、薪酬待遇、赏罚等及职称、户籍、档案、劳动关系治理事情;认真养老、失业、医疗和住房公积金等社保事情和相关制度建设。

  总裁办公室协助总裁处置赏罚一样平常事务,协调各部门之间的事情,相同各方面情形。认真筹备公司聚会会媾和重大运动、收发文件及鉴印等。

  行政后勤认真公司车辆、通讯、办公用品、低值易耗品、印刷品等治理事情和一切后勤服务事情;基建办认真公司厂房办公楼的维护和监视。

  5、投资者关系部

  主要职能是认真公司股权治理事项,完成信息披露相关事情,以及认真股东大会、董事会、监事会会务筹备事情。

  五、公司控股子公司、参股子公司基本情形

  阻止到2009 年 12 月31 日,公司在外洋拥有 1 家子公司——海默国际有限公司(Haimo International FZE ),并通过海默国际有限公司控股一家孙公司——海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Company L.L.C. );公司在海内拥有1

  家子公司和 1 家分公司,划分为陕西海默油田服务有限公司、兰州海默科技股份有限公司北京分公司,并通过陕西海默油田服务有限公司控股 1 家孙公司东营海默仪器制造有限公司。此外,公司无其他控股、参股公司。

  (一)海默国际有限公司(Haimo International FZE )

  1、海默国际基本情形

  公司名称 海默国际有限公司 建设时间 2003 年7月19日

  (中文)

  公司名称 Haimo International FZE 注册地 阿拉伯团结酋长国

  (英文)

  注册资源 200万迪拉姆 实收资源 200万迪拉姆公司所在地(中、 阿拉伯团结酋长国迪拜市杰贝阿里自由商业区

  英文) Warehouse No FZSIBA01 P.O.BOX17256 Jebel Ali Dubai U.A.E.

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  谋划规模 油田、自然气装备及配件销售商业,工程设计装备销售商业,测井装备销

  售商业,丈量与控制系统服务

  主营营业 多相流量计销售、多相测井服务、其他石油装备销售

  股东组成 股东名称 持股比例

  兰州海默科技股份有限公司 100%

  主要财政数据 2009年12月31 日 2009年

  (元)(经国富浩 总资产 48,166,759.29 营业收入 46,651,141.80

  华审计)

  净资产 27,515,378.56 净利润 5,429,741.75

  2、海默国际历史沿革

  海默国际有限公司(Haimo International FZE )是本公司设在阿拉伯团结酋长国迪拜的全资子公司。2003 年3 月,公司为拓展外洋营业向商务部申请在阿联酋迪拜设立公司,并于2003 年4 月 11 日获得商务部商合函[2003]64 号《关于赞成设立海默国际有限公司的批复》批复,赞成海默科技以现金和装备出资设立海默国际有限公司,同时公司获得国家外汇治理局甘肃分局甘汇管[2003]18 号《关于兰州海默科技股份有限公司在阿联酋设立外洋分公司项目对外投资外汇风险审查和外汇资金泉源审查的批复》文件批复,并在治理境外投资外汇存案和资金汇出批准手续(甘汇资核字第 030400006 号)后,于2003 年 7 月 19 日在阿联酋迪拜设

  立海默国际有限公司(Haimo International FZE ),设立时注册资源200 万迪拉姆,所有以现金出资,法定代表人为马骏先生,谋划规模为“油田、自然气装备及配件销售商业、工程设计装备销售商业、测井装备销售商业、丈量与控制系统服务”。

  2007 年 11 月,海默国际在也门共和国设立了海默国际也门分公司(Haimo

  International FZE Yemen Branch ),该分公司注册地在也门首都萨那(P.O.Box

  15317,sittin st.Near UNDP,sana'a R.O Yemen),谋划规模是“油田装备、钻井装备销售和油田建设”。

  3、海默国际主要财政数据

  单元:元

  项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007年12月31日

  (2009 年) (2008 年) (2007 年)

  资产总额 48,166,759.29 43,619,998.63 40,099,548.74

  欠债总额 20,651,380.73 21,548,088.61 22,679,841.80

  所有者权益 27,515,378.56 22,071,910.02 17,419,706.94

  营业收入 46,651,141.80 57,769,366.72 53,072,849.03

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  营业成本 32,944,991.75 43,144,200.17 40,118,180.50

  净利润 5,429,741.75 5,545,497.63 9,103,770.69

  4、海默国际的营业模式

  海默国际的主要营业是面向所辖市场区域的油田客户,推广和销售本公司的多相流量计产物和移动测井服务,并详细肩负移动测井服务和产物售后服务的现场作业,是本公司开拓国际市场营业的实体。在市场区域划分方面,海默国际认真除阿曼以外的中东其他地域,以及北非、南亚和东南亚等地域的市场营销,在阿联酋、也门、埃及和印度从事移动测井服务和产物售后服务营业。

  海默国际自身并不从事多相流量计产物的生产,在其与客户签署产物销售条约后向母公司海默科技下订单订购多相流量计产物,待海默科技生产完毕后,海默国际再将其销售给最终客户。向客户的产物交付由海默国际和母公司海默科技配合完成,将货物直接运到客户指定的目的地,因此海默国际一样平常存货很少。在销售方式上,海默国际接纳直销和经销相团结的方式。

  海默国际的盈利模式主要是通过自身所从事的移动测井服务营业获取利润。海默国际需要购置多相流量计为客户提供移动测井服务时,向海默科技凭证市场价钱购入多相流量计作为牢靠资产使用。海默国际向海默科技订购多相流量计产物用于对外销售时,其订价依据为:海默国际向最终客户的销售价钱,比从海默科技的采购价横跨一个差价,此差价的依据尺度为海默国际支付的关税、销售用度或署理佣金等,且一样平常主要用于支付上述用度,因此海默国际(包罗海默阿曼)来自于多相流量计销售营业的净利润较小,其净利润大部门来自于移动测井服务和产物售后服务营业。

  海默国际现在在册 14 人,包罗销售行政职员 8 人,油田服务职员 6 人,执行油田服务作业职员不足时,从海默阿曼或者海默科技抽调职员。

  海默国际组织结构图如下:

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  海默国际的主要客户包罗Petrofac International Ltd,阿联酋的阿布扎比陆上石油公司、阿布扎比海上石油公司、ZADCO 石油公司、迪拜石油公司(DP ),科威特 SAFWAN 油田服务公司,凯恩能源(印度)公司,埃及 AGIBA 石油公司,尼日

  利亚BELL 石油自然气公司和英国Dove Energy Group Limited (Dove 能源公司)等。

  海默国际与客户签署的主要条约包罗:与阿布扎比海运与商业国际公司签署编号为 ORD/ENG/08/8164 的《销售条约》;也门分公司与英国Dove 能源公司签署

  的编号为DELY-53C-003/2009 的《测井服务条约》;与阿布扎比AL GHAITH 油田服务公司(经销商)签署编号为92164822 的《多相流量计测井服务条约》,与PetrofacInternational Ltd 签署的《多相流量计销售条约》。详细情形请参见本招股意向书“第十三节 其他主要事项 二、重大条约”之“(二)销售条约”。

  (二)海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & CompanyL.L.C. )

  1、海默阿曼基本情形

  公司名称 海默科技(阿曼)有限公司 建设时间 2004年4月12日

  (中文)

  公司名称 Haimo Technologies & Company L.L.C. 注册地 阿曼

  (英文)

  注册资源 15万阿曼里亚尔 实收资源 15万阿曼里亚尔

  公司所在地 -

  (中、英文)

  PO Box 2086, Postal Code 111 Sultanate of Oman

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  谋划规模 收支口销售多相流量计、配件销售及相关服务

  主营营业 与谋划规模一致

  股东组成 股东名称 持股比例

  海默国际有限公司 70%

  Ahmed bin Mohammd bin Khalfan Al-Naamany Omani 25%

  Saud Bahwan Automotive L.L.C 5%

  主要财政数据 2009年12月31 日 2009年

  (元)(经国富 总资产 49,174,808.92 营业收入 62,259,559.43

  浩华审计)

  净资产 38,441,849.72 净利润 9,104,012.20

  2、海默阿曼历史沿革

  2004 年3 月,公司为拓展阿曼市场营业,决议由海默国际在阿曼出资设立子公司。2004 年4 月,海默科技(阿曼)有限公司(Haimo Technologies & Company L.L.C. )注册建设,公司注册号(Commercial Registration No. )为1/75107/7,注册资源15 万里亚尔,法定代表人为马骏先生,谋划规模为收支口销售多相流量计、配件销售及相关服务。凭证阿曼当地商规则定,在阿曼设立公司,公司股东应该包罗当地公司,海默阿曼设立时股东组成为海默国际有限公司持有70%股权,两家阿曼当地署理人Ahmed bin Mohammd bin Khalfan Al-Naamany Omani 和Saud Bahwan AutomotiveL.L.C 划分持有25%和 5%的股权,可是凭证《海默科技(阿曼)有限公司设立协议》(Constitutive Contract Of Haimo Technologies& Company L.L.C.)第13 条款“股东的权力和义务(Rights and Obligations of The Shareholders )”约定,海默阿曼的收益和损失由股东按下列比例分管:海默国际有限公司享有 98%,Ahmed bin Mohammd binKhalfan Al-Naamany Omani 和 Saud Bahwan Automotive L.L.C 各享有 1%。该项约定同时列入《海默科技(阿曼)有限公司公司章程》,因此,公司在合并海默阿曼财政报表时按 98%的权益比例合并报表。该项约定切合《阿曼公司法》第二章第 13

  款中“公司所有股东应该分管公司的收益和损失,若是公司章程和股东协议没有划定股东按其股份分享收益损失比例,则收益损失应按股权比例分管”的划定。

  3、海默阿曼主要财政数据

  单元:元

  项目 2009 年 12 月 31 日 2008年12月31日 2007 年 12 月 31 日

  (2009 年) (2008 年) (2007 年)

  资产总额 49,174,808.92 35,831,077.92 33,673,843.67

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  欠债总额 10,732,959.36 6,514,835.02 9,379,762.89

  所有者权益 38,441,849.56 29,316,242.90 24,294,080.78

  营业收入 62,259,559.43 36,159,325.09 33,958,772.39

  营业成本 45,856,716.92 21,051,518.95 12,789,505.68

  净利润 9,104,012.20 6,860,667.30 10,777,409.59

  陈诉期内海默阿曼的收入组成:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  多相流量计销售收入 42,035,233.28 11,720,972.05 933,151.32

  移动测井和产物售后服务收入 20,224,326.15 24,438,353.04 31,957,049.92

  净利润 9,104,012.20 6,860,667.30 10,777,409.59

  注:2007 年多相流量计销售收入为配套部件收入

  2009 年,海默阿曼移动测井和产物售后服务收入比 2008 年下降 4,214,026.89

  元,多相流量计产物销售收入大幅度增添 30,314,261.23 元,增幅为 258.63%,因

  此2009 年海默阿曼净利润比2008 年增添2,243,344.90 元。2009 年多相流量计产物

  销售收入的增添额中,来自于阿曼石油的增添额为 10,373,567.21 元,占增添额的

  34.22%;来自于阿曼地域的除阿曼石油之外其他客户的增添额为 19,940,694.03 元,

  占增添额的65.78%。

  凭证收入的客户泉源划分,2008 年海默阿曼营业收入组成中,来自于阿曼石

  油的营业收入占海默阿曼营业收入总额的比重为92.74%,2009 年这一比重下降为

  63.99%。

  2009 年海默阿曼向阿曼石油销售的多相流量计数目为 19 台,比2008 年的4

  台增添 15 台;向阿曼地域其他客户的销售数目为7 台,2008 年对阿曼石油之外

  的客户没有产物销售。

  海默阿曼多相流量计产物销售收入按客户漫衍情形如下:

  2009 年 2008 年

  客户

  数目 金额(元) 比例 数目 金额(元) 比例

  阿曼石油 19 20,881,758.90 49.68% 4 11,720,972.05 100.00%

  阿曼地域其他客户 7 21,153,474.39 50.32% - - -

  产物销售收入合计 26 42,035,233.30 100.00% 4 11,720,972.05 100.00%

  产物销售数目与销售金额并不成比例转变,是由于多相流量计产物因规格、

  型号的差异单价相差很大,向阿曼地域其他客户销售的产物主要为高压力品级和

  高质料品级的产物。

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  4、海默阿曼的营业模式

  海默阿曼的营业模式与海默国际基内情同,仅在销售方式上略有差异。海默阿曼作为当地公司仅接纳直销的方式而无需经销。在市场区域划分方面,海默阿曼认真阿曼地域,主要在阿曼从事产物销售以及移动测井服务和产物售后服务营业。海默阿曼的营业模式请参见“海默国际的营业模式”。

  海默阿曼现在在册职员70 人,其中办公室职员 11 人,现场作业治理职员、测试工程师、技工和司机共 59 人。

  海默阿曼组织结构图如下:

  海默阿曼的主要客户包罗阿曼石油、Petrofac E&C International Ltd 、Galfarengineering & Contracting L.L.C 等。

  海默阿曼签署的主要条约包罗:与阿曼石油签署的《移动多相计量条约》、

  《多相流量计价钱协议》以及在此协议下的产物采购订单;与 Petrofac E&CInternational Ltd 签署的《装备销售条约》。详细情形请参见本招股意向书“第十三节 其他主要事项 二、重大条约”之“(二)销售条约”。

  (三)陕西海默油田服务有限公司

  1、陕西海默油田服务有限公司基本情形

  公司名称 陕西海默油田服务有限公司 建设时间 2008年12月11日

  注册地 陕西西安

  注册资源 1,100万 实收资源 1,100万

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  公司所在地 西安市未央区凤城三路10号3号楼5B

  谋划规模 石油化工装备的销售和租赁,油田手艺服务,钻探施工(不含前置允许

  的项目)

  主营营业 油井钻探施工及油田手艺服务

  股东组成 股东名称 持股比例

  兰州海默科技股份有限公司 97%

  上海天燕投资治理有限公司 3%

  主要财政数据 2009年12月31 日 2009年

  (元)(经国富 总资产 29,363,389.18 营业收入 10,087,748.30

  浩华审计)

  净资产 10,969,360.88 净利润 458,681.06

  2、陕西海默油田服务有限公司历史沿革

  2008 年 12 月,海默科技经董事会讨论决议在中石油长庆油田分公司等西部地域陆上油田开展钻井服务营业,2008 年 12 月 11 日,陕西海默油田服务有限公司正式建设,注册号610000100166445,注册资源500 万元人民币,兰州海默科技股份有限公司出资480 万元,持有96%股权,上海天燕投资治理有限公司出资20

  万元,持有4%股权,公司住所为西安市未央区凤城三路 10 号3 号楼5B,法定代表人张立强先生,该公司主要营业是油井钻探施工及油田手艺服务。该公司已取

  得陕西省清静生产监视治理局揭晓的《清静生产允许证》,证书编号(陕)FM 安许证字[02098] ,并取得陕西省水利厅揭晓的乙级钻井资质证书,证书编号SZY-0800218111。

  2009 年4 月16 日海默科技2009 年第一次暂时股东大会通过决议向陕西海默油田服务有限公司增资,海默科技向陕西海默油田服务有限公司增资587 万元,上海天燕投资治理有限公司向陕西海默油田服务有限公司增资 13 万元,增资完成后,陕西海默油田服务有限公司注册资源为 1,100 万元,划分由海默科技持有

  97%的股权,上海天燕投资治理有限公司持有3%的股权。

  现在,海默油服已经在长庆油田开展定向钻井服务营业,其中,下属30001

  钻井队获得了长庆油田分公司工程手艺治理部揭晓的《长庆油田分公司工程手艺服务资质核查及格证》,证书编号 CQYZ09468,获得了中国石油长庆油田分公司生产运营处揭晓的(钻井工程)施工允许证,证书编号ZJ090551,与长庆油田公

  司第五采油厂签署了《油田钻井工程承包条约书》,条约编号 2009 采五产建—ZJ09 。下属30002 钻井队获得了长庆油田分公司工程手艺治理部揭晓的《长庆油

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  田分公司工程手艺服务资质核查及格证》,证书编号 CQYZ09469,获得了中国石油长庆油田分公司生产运营处揭晓的(钻井工程)施工允许证,证书编号ZJ090559,与长庆油田公司第二采油厂签署了《油田钻井工程承包条约书》,条约编号CEXMZ2009-ZJ-27。

  自建设以来,海默油服已经乐成地进入了中石油长庆油田的钻探服务市场,迄今为止拥有两部钻机,两个整编钻井队。海默油服乐成进入油田钻探服务领域,为本公司的营业向勘探领域“测录试服务”的延伸打下了优异的市场基础。

  (四)东营海默仪器制造有限公司

  1、东营海默基本情形

  公司名称 东营海默仪器制造有限公司 建设时间 2001年4月28 日

  注册地 山东东营

  注册资源 275万 实收资源 275万

  公司所在地 山东省东营市东营区西四路458号

  谋划规模

  单相和多相流计量仪器及配件的生产、销售、租赁、检测、维修和相关

  软件开发、手艺服务;通用机械及配件的制造、销售、维修和手艺服务;

  仪器仪表、电子产物的销售、维修和相关软件开发、手艺服务;化工原

  料及产物(不含危险品)、轻工业品、修建质料、机电产物(不含小轿车)、

  五金交电产物的销售及手艺服务。

  主营营业 多相流量计及油田备件的生产销售

  股东组成 股东名称 持股比例

  陕西海默油田服务有限公司 60%

  张喜庆 14.2%

  宋国江 13.37%

  欧阳新平 12.43%

  主要财政数据 2009年12月31 日 2009年

  (元)(经国富 总资产 5,547,547.47 营业收入 3,435,668.86

  浩华审计)

  净资产 1,733,822.97 净利润 -11,386.35

  2、东营海默历史沿革

  东营海默仪器制造有限公司建设时原名“胜利油田海默仪器制造有限责任公

  司”,设立于2001 年 4 月28 日,注册号3705001804456,注册资源275 万元,公司住所为东营市东营区西四路 108 号,法定代表人为窦剑文先生,建设时股权结

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  构为兰州海默科技股份有限公司持有60%的股权、胜利石油治理局总机械厂工会委员会持有40%的股权。2002 年3 月,该公司申请将公司住所变换为东营市东营

  区西四路458 号。经国务院国有资产监视治理委员会批复,2007 年 9 月30 日,胜利石油治理局总机械厂改制成为自然人持股的公司——胜利油田胜机石油装备有限公司,工会名称变换为胜利油田胜机石油装备有限公司工会委员会,但东营海默的股东名称并未变换。

  2008 年3 月,胜利石油治理局总机械厂工会将其持有的股权转让给 3 名自然人张喜庆、宋国江、欧阳新平持有,其中,张喜庆持有 14.2%,宋国江持有13.37

  %、欧阳新平持有12.43%,该公司于2008 年3 月24 日在东营市工商行政治理局治理完毕该项股东变换的工商挂号变换手续。

  2008 年 3 月24 日,胜利油田海默仪器制造有限责任公司申请将公司名称变换为“东营海默仪器制造有限公司”,将公司法定代表人变换为张立强先生,东营市工商行政治理局批准了上述变换申请。

  公司为实现国际、海内营业的统筹妄想和流程再造,决议以公司控股子公司陕西海默油田服务有限公司为海内营业基本平台,整合东营海默,在海默油服统一妄想和部署下开展海内营业。因此,公司于 2009 年 5 月将所持东营海默 60%的所有股权转让给海默油服。此次转让为公司营业流程调整的需要,转让价钱凭证 2008 年底东营海默经审计的净资产。2008 年底,东营海默经审计的净资产为

  174.52 万元,对应的60%的股权转让价钱为104.71 万元。2009 年6 月25 日,东营市工商行政治理局治理完毕该项股东变换的工商挂号变换手续。

  2010 年 1 月29 日,海默油服召开股东会,通过决议如下:“赞成转让本公司持有的东营海默仪器制造有限公司60%股权,授权公司执行董事或由执行董事授权公司治理层详细确定受让方、转让价钱、转让方式、签署协议等处置赏罚一切与本次股权转让有关的事宜。”

  2010 年 3 月 14 日,海默油服与上海欣天实业投资治理有限公司签署《股权

  ,海默油服将持有的东营海默股权转让给上海欣天实业投资治理有限转让协议》

  公司,转让价为东营海默阻止 2009 年 12 月 31 日经审计后该股权对应的净资产值,转让价款共 104.03 万元人民币。本公司现实控制人、董事、监事、高级治理职员与上海欣天实业投资治理有限公司及其股东之间不存在任何关联关系。

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  2010 年 3 月 14 日,东营海默召开股东会,决议赞成海默油服将其持有的东营海默60%的股权转让给上海欣天实业投资治理有限公司,而且,东营海默的其他股东赞成放弃该部门股权的优先购置权。阻止本招股意向书签署日,东营海默的相关工商变换手续已经治理完毕。

  东营海默最近三年主要财政数据如下:

  单元:元

  项目 2009 年 12 月 31 日 2008年12月31日 2007 年 12 月 31 日

  (2009 年) (2008 年) (2007 年)

  资产总额 5,547,547.47 5,977,855.20 6,334,056.68

  欠债总额 3,813,724.50 4,232,645.88 4,841,564.18

  所有者权益 1,733,822.97 1,745,209.32 1,492,492.50

  占公司合并数的比重 1.38% 1.75% 1.83%

  营业收入 3,435,668.86 3,771,948.37 3,766,365.26

  占公司合并数的比重 2.93% 3.80% 4.38%

  净利润 -11,386.35 252,716.83 99,296.77

  占公司合并数的比重 -0.04% 1.21% 0.58%

  如上表所示,陈诉期内,东营海默的股东权益、营业收入及净利润占本公司合并报表数的比重很小,对公司营业收入及净利润的孝顺也很小。因此,本公司将东营海默的股权转让对本公司资产状态及谋划业绩不组成重大影响。

  现在东营海默现实从事的主要营业为向胜利油田销售混输螺杆泵等装备,其谋划的营业不属于本公司焦点营业,因此将东营海默的股权转出对本公司的主营营业不组成重大影响。

  本公司保荐机构揭晓意见如下:胜利石油治理局总机械厂工会委员会持股性子为社团法人股,其股权转让给自然人张喜庆、宋国江、欧阳新平,转让价钱高于每股净资产,并经公司挂号机关批准,推行了工商变换挂号所需的执法法式。海默油服股东会赞成转让其持有的东营海默 60%股权,东营海默的股权不存在纠纷或潜在纠纷,对刊行人的本次刊行上市不组成执法障碍。

  东营海默的股东权益、营业收入及净利润占刊行人合并报表数的比重很小,对刊行人营业收入及净利润的孝顺很小,因此刊行人将东营海默的股权转出对刊行人资产状态及未来的谋划业绩不组成影响;同时,东营海默谋划的营业不属于刊行人的焦点营业,将东营海默股权转出对刊行人的主营营业没有影响。

  刊行人状师揭晓意见如下:胜利石油治理局总机械厂工会委员会持股性子为

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  社团法人股,其股权转让给自然人张喜庆、宋国江、欧阳新平,转让价钱高于每股净资产,并经公司挂号机关批准,推行了工商变换挂号所需的执法法式,为阻止与刊行人不存在隶属关系的工会及其职工发生潜在纠纷,海默油服股东会赞成转让其持有的东营海默60%股权,对刊行人的本次刊行上市不组成实质性执法障碍。

  本所状师以为,东营海默的股东权益、营业收入及净利润占刊行人合并报表数的比重很小,对刊行人营业收入及净利润的孝顺很小,因此刊行人子公司海默油服转让东营海默的股权对刊行人资产状态及未来的谋划业绩不组成实质性影响;同时,东营海默谋划的营业不属于刊行人的焦点营业,对刊行人的主营营业不组成实质性影响,对刊行人的本次刊行上市不组成实质性执法障碍。

  (五)兰州海默科技股份有限公司北京分公司

  1、海默科技北京分公司基本情形

  公司名称 兰州海默科技股份有限公 建设时间 2009年2月13日

  司北京分公司 注册地 北京

  营业场所 北京市北京经济手艺开发区地盛北街1号15号楼101室

  谋划规模 本企业自产产物及手艺的出口,本企业生产所需的原辅质料、仪器、仪表、

  机械装备、零配件及手艺的入口,销售机电产物(不含小轿车)、五金交

  电、石油化工装备,油田手艺服务

  主营营业 油田服务培训和产物研发

  2、海默科技北京分公司历史沿革

  公司为扩大油田服务营业,招募、吸引油田服务专业人才,2009 年 2 月 13

  日,在北京设立了兰州海默科技股份有限公司北京分公司,分公司营业场所为北京经济手艺开发区地盛北街 1 号 15 号楼 101 室,认真人为叶俊杰。分公司建设后,主要用途是作为公司油田服务培训和产物研发基地。

  六、公司股本情形

  (一)本次刊行前后公司股本情形

  本次拟刊行1,600万股的社会民众股,刊行前后公司的股本结构如下:

  股东名称 刊行前 刊行后

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  数目(股) 持股比例 数目(股) 持股比例

  窦剑文 14,747,520 30.724% 14,747,520 23.043%

  上海国民企业治理有限公司 9,324,000 19.425% 9,324,000 14.567%

  上海天燕投资治理有限公司 5,376,000 11.200% 5,376,000 8.400%

  郭 深 4,716,000 9.825% 4,716,000 7.369%

  陈继革 2,095,950 4.367% 2,095,950 3.275%

  李 伟 1,824,000 3.800% 1,824,000 2.850%

  张立刚 1,545,090 3.219% 1,545,090 2.414%

  肖钦羡 1,527,600 3.183% 1,527,600 2.387%

  张馨心 1,380,000 2.875% 1,380,000 2.156%

  王庆志 1,080,000 2.250% 1,080,000 1.688%

  马 骏 600,000 1.250% 600,000 0.938%

  孟钦贤 572,520 1.193% 572,520 0.895%

  张立强 432,000 0.900% 432,000 0.675%

  王镇岗 385,140 0.802% 385,140 0.602%

  潘兆柏 360,000 0.750% 360,000 0.563%

  王善政 360,000 0.750% 360,000 0.563%

  万劲松 328,620 0.685% 328,620 0.514%

  火 欣 146,520 0.305% 146,520 0.229%

  张俊涛 132,000 0.275% 132,000 0.206%

  卢一欣 132,000 0.275% 132,000 0.206%

  贺公安 132,000 0.275% 132,000 0.206%

  曾 飞 120,000 0.250% 120,000 0.188%

  林学军 110,520 0.230% 110,520 0.173%

  周建峰 96,000 0.200% 96,000 0.150%

  李向中 86,000 0.179% 86,000 0.134%

  狄国银 82,000 0.171% 82,000 0.128%

  俞保平 60,000 0.125% 60,000 0.094%

  张晓红 56,520 0.118% 56,520 0.088%

  叶俊杰 36,000 0.075% 36,000 0.056%

  龙丽娟 36,000 0.075% 36,000 0.056%

  余 海 36,000 0.075% 36,000 0.056%

  和晓登 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  程进军 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  胡爱玲 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  田 忠 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  苏勇义 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  李永平 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  刘旭东 12,000 0.025% 12,000 0.019%

  社会民众股 —— —— 16,000,000 25.000%

  合计 48,000,000 100.00% 64,000,000 100.00%

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  (二)公司前十名股东情形

  序号 股东名称(姓名) 持股数目(股) 持股比例 股权性子

  1 窦剑文 14,747,520 30.724% 自然人股

  2 上海国民企业治理有限公司 9,324,000 19.425% 法人股

  3 上海天燕投资治理有限公司 5,376,000 11.200% 法人股

  4 郭 深 4,716,000 9.825% 自然人股

  5 陈继革 2,095,950 4.367% 自然人股

  6 李 伟 1,824,000 3.800% 自然人股

  7 张立刚 1,545,090 3.219% 自然人股

  8 肖钦羡 1,527,600 3.183% 自然人股

  9 张馨心 1,380,000 2.875% 自然人股

  10 王庆志 1,080,000 2.250% 自然人股

  (三)前十名自然人股东及其在公司处担任的职务

  本次刊行前,本公司共36 名自然人股东,其中前 10 名自然人股东及其在本公司担任职务的情形如下:

  序号 股东姓名 持股数目(股) 持股比例 在本公司担任职务

  ☆ 1 窦剑文 14,747,520 30.724% 董事长、总裁

  2 郭 深 4,716,000 9.825% 董事

  3 陈继革 2,095,950 4.367% 董事、副总裁

  4 李 伟 1,824,000 3.800% 无

  5 张立刚 1,545,090 3.219% 资深手艺专家

  6 肖钦羡 1,527,600 3.183% 无

  7 张馨心 1,380,000 2.875% 无

  8 王庆志 1,080,000 2.250% 无

  9 马 骏 600,000 1.250% 董事、副总裁

  10 孟钦贤 572,520 1.193% 财政总监

  (四)国有股份或外资股份情形

  阻止本次刊行前,本公司股份中未含有国有股份或外资股份。

  (五)股东中的战略投资者持股及其简况

  本公司两个法人股东上海国民企业治理有限公司、上海天燕投资治理有限公司属于财政性战略投资者,其简况先容参见本节之“三、公司提倡人、主要股东及现实控制人情形”。

  (六)公司最近一年新增股东情形

  1、新增自然人股东

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  2008 年6 月,新增自然人股东张馨心女士和叶俊杰女士。

  张馨心,中国籍,无外洋居留权,身份证号码为62010219730429****,为公司控股股东窦剑文配偶;兰州商学院财经系结业,学士学位,曾就职于甘肃省建设银行,近五年来没有在任何单元就职。

  叶俊杰,中国籍,无外洋居留权,身份证号码为43242319780202****,清华大学机械工程系工学硕士,曾就职于斯伦贝谢,从事现场工程师事情,于 2007 年

  11 月加入本公司,担任副总裁手艺助理;2009 年 3 月至今,兼任兰州海默科技股份有限公司北京分公司司理。

  股份转让详细情形为:2008 年6 月,股东俞保平与张馨心签署《股份转让协议书》,约定俞保平以每股 1.74 元的价钱向张馨心转让 138 万股,张馨心随后向

  俞保平支付了股权转让款子,此次转让的原由于俞保平小我私人资金需要。2008 年

  11 月,股东黄贵军与叶俊杰签署《股份转让协议书》,约定黄贵军以每股1.74 元的价钱向叶俊杰转让3.6 万股,叶俊杰随后向黄贵军支付了股权转让款子,此次转让的原由于公司自然人股东黄贵军从公司去职。

  以上股权转让的订价为双方在参照其时公司每股净资产值的基础上协商确定。2007 年尾,公司净资产为 81,604,622.50 元(合并数), 2008 年3 月公司派发红股800 万股后,总股本由4,000 万股变换为4,800 万股。以上述股份转让前公司总股本4,800 万股及2007 年尾的净资产盘算,上述股份转让时公司的每股净资产为 1.70 元(合并数)。

  2、2008 年 7 月,原股东苏州益中投资治理有限公司将名称变换为上海天燕投资治理有限公司,不属于新增股东。

  上述股份转让连同股东名称变换事项,公司一并于2008 年 12 月向甘肃省工商行政治理局治理了工商变换挂号手续。

  3、新增法人股东上海国民企业治理有限公司

  2009 年3 月,公司法人股东上海国民实业有限公司与上海国民企业治理有限公司签署《股份转让协议书》,将上海国民实业有限公司持有的932.4 万股公司股份以每股2.12 元的价钱所有转让给上海国民企业治理有限公司,订价方式为转让双方在参照其时公司每股净资产值的基础上协商确定,转让原由于公司法人股东战略调整。上海国民实业有限公司与上海国民企业治理有限公司法定代表人同为

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  戴卫东,属于统一控制方下的股份转让。上海国民企业治理有限公司相关情形可参见本节相关内容。

  (七)本次刊行前各股东间的关联关系

  公司各股东之间,张馨心为公司现实控制人窦剑文先生之配偶,持有本公司

  2.875%的股份;张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶,持有本公司3.219%的股份;张立强先生为张立刚先生之弟,持有本公司0.900%的股份;万劲松先生为张立刚先生、张立强先生之姐的配偶,持有本公司0.685%的股份;孟钦贤先生之弟为张立刚先生、张立强先生之姐的配偶,孟钦贤持有本公司 1.193%的股份。孟钦贤之弟非本公司股东,也非本公司职工。

  郭深先生为本公司法人股东上海天燕投资治理有限公司的法定代表人、董事长,上海天燕投资治理有限公司为郭深先生现实控制的公司。郭深先生持有本公司 9.825%的股份,上海天燕投资治理有限公司持有本公司 11.200%的股份,郭深先生合计持有本公司21.025%的股份。

  除上述关联关系外,本次刊行前本公司各股东之间不存在其他互为关联方的情形,不具有其他重大关联关系。

  本公司自建设至今,不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股的情形,股东数目也未凌驾二百人。

  (八)本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的允许

  本公司控股股东窦剑文及其关联股东张馨心、张立刚、张立强、孟钦贤、万劲松允许:自刊行人股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人治理其本次刊行前直接或间接持有的公司股份,也不由刊行人收购该部门股份。

  除上述股份锁定外,窦剑文、张立强、孟钦贤、万劲松还允许:在担任刊行人董事、监事或高级治理职员时代,每年转让的股份不凌驾本人直接或间接所持刊行人股份总数的百分之二十五;去职后半年内,不转让直接或间接所持有的刊行人股份。

  除上述职员之外的其它公司董事、监事、高级治理职员允许:直接或间接所持刊行人股份自公司股票上市之日起十二个月内不转让;在其任职时代每年转让

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  的股份不凌驾其所直接或间接持有刊行人股份总数的百分之二十五;去职后半年

  内,不转让其直接或间接所持有的刊行人股份。

  本公司其他股东允许:自刊行人股票上市之日起十二个月内,不转让或者委

  托他人治理其本次刊行前直接或间接持有的公司股份,也不由刊行人收购该部门

  股份。

  七、员工及其社会保障情形

  (一)员工人数及转变情形

  随着公司生长,公司员工人数泛起增添的态势,尤其自 2007 年以来,公司

  员工人数快速增添,阻止 2009 年 12 月 31 日,本公司(含控股子公司)正式在

  册员工人数为240 人。公司最近三年期末的员工人数情形如下所列:

  2007年12月31日 2008年12月31日 2009年12月31日

  员工总数 197 人 209 人 240 人

  (二)员工专业结构

  岗位种别 人数(人) 占员工总人数比例

  研发职员 43 17.92%

  油田服务职员 91 37.92%

  质量控制职员 17 7.08%

  生产职员 37 15.42%

  销售职员 9 3.75%

  采购职员 10 4.17%

  财政职员 11 4.58%

  行政职员 20 8.33%

  其他 2 0.83%

  合计 240 100.00%

  (三)员工受教育水平

  员工受教育水平 人数(人) 占员工总人数比例

  硕士及以上 8 3.33%

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  大学本科 108 45.00%

  大学专科 64 26.67%

  大学专科以下 60 25.00%

  合计 240 100.00%

  (四)员工年岁漫衍

  员工年岁 人数(人) 占员工总人数比例

  25 岁以下 38 15.83%

  25-35 岁 122 50.83%

  36-45 岁 61 25.42%

  46 岁以上 19 7.92%

  合计 240 100.00%

  (五)公司执行社会保障制度、住房公积金缴纳、医疗制度等情

  况

  本公司实验全员劳动条约制,公司与员工签署《劳动条约》,员工凭证条约

  享受响应权力和遵守响应义务,阻止2009 年 12 月31 日,公司与所有240 名员工

  签署了正式劳动条约或聘用条约。

  公司为条约制员工治理、缴纳基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、城

  镇职工生育保险、失业保险以及住房公积金,并凭证事情性子为部门员工治理人

  身意外险。阻止2009 年 12 月31 日,公司为154 名员工缴纳了以上社会保险,其

  中在兰州缴纳社会保险的职员有152 人,在东营缴纳社会保险的职员有2 人;另

  有 86 名员工暂时没有缴纳以上社会保险,缘故原由包罗:38 名外洋子公司外籍职员

  按外洋子公司所在地保险政策缴纳各项保险,29 人为国企改制内退职工公司返

  聘职员或公司外聘的专家、手艺人才,其社保关系仍留在上述职员原单元,由其

  原单元缴纳社会保险,19 人的社会保险手续正在治理中。

  阻止到本招股意向书签署日,在2009 年底未缴纳社会保险的 19 名员工中,

  12 人已经治理完毕社会保险缴纳手续;4 人社会保险手续正在治理中,其中3 人

  为外洋公司中方员工,尚有 1 人因身份证号问题暂时无法治理,其新身份证正在

  治理中;其余3 人已去职。

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  阻止2009 年 12 月31 日,公司为134 名员工缴纳了住房公积金,106 人未缴纳。其中在兰州缴纳住房公积金的职员有 130 人,在东营缴纳住房公积金的职员有4 人;尚有 106 名员工暂时没有缴纳住房公积金,缘故原由包罗:38 名外洋子公司

  外籍职员按外洋子公司所在地保险政策缴纳各项保险,28 人为国企改制内退职工公司返聘职员或公司外聘的专家、手艺人才,其住房公积金关系仍留在上述人

  员原单元,由其原单元缴纳住房公积金,37 人属于因小我私人缘故原由自动申请放弃缴纳住房公积金,4 人的公积金手续正在治理中。公积金缴纳比例为公司肩负 10%,小我私人肩负7%。

  阻止本招股意向书签署日,本公司有 37 人未治理住房公积金缴纳手续,其中3 人的手续正在治理中;其余 34 人均自动申请放弃缴纳住房公积金,详细情形为:12 人为外洋公司中方员工;尚有 9 名员工已经在兰州有自住房;13 人为最近两年新入职大学结业生,主要作育的偏向在外洋现场事情。

  公司凭证国家、省及市政府有关社会保险的执律例则执行社会保障制度,其中在兰州缴纳社会保险的员工,其社会保险的缴纳详细按兰州高新手艺工业开发区人事劳动和社会保障局兰高新人劳社字(2007 )16 号《关于审核 2008 年度缴纳社会保险及扩大参保企业事人情的通知》文件中的划定执行。公司为在兰州缴纳社会保险的员工缴纳种种保险的缴存比例如下:

  险种 缴纳比例 公司肩负 员工小我私人肩负

  养老保险 28% 20% 8%

  医疗保险 8% 6% 2%

  工伤保险 1% 1% -

  生育保险 0.7% 0.7% -

  失业保险 3% 2% 1%

  陈诉期内,本公司为职工缴纳社会保险及公积金详细金额如下:

  单元:元

  年度 保险种别 公司缴纳 小我私人缴纳 缴纳总额

  养老保险 299,625.37 214,018.12 85,607.25

  失业保险 42,408.44 28,272.29 14,136.15

  医疗保险 83,308.55 63,813.50 19,495.05

  2007

  生育保险 6,835.72 6,835.72 0.00

  工伤保险 8,806.63 8,806.63 0.00

  住房公积金 140,991.90 84,987.00 56,004.90

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  小计 581,976.60 406,733.26 175,243.34

  养老保险 352,285.00 251,632.14 100,652.86

  失业保险 38,156.87 25,437.91 12,718.96

  医疗保险 106,881.15 81,131.06 25,750.09

  2008

  生育保险 9,880.96 9,880.96 0.00

  工伤保险 13,322.31 13,322.31 0.00

  住房公积金 143,715.60 85,596.00 58,119.60

  小计 664,241.88 467,000.38 197,241.50

  养老保险 516,175.63 368,696.88 147,478.75

  失业保险 53,530.24 36,179.22 17,351.02

  医疗保险 158,223.56 119,775.57 38,447.99

  2009

  生育保险 14,375.45 14,375.45 0.00

  工伤保险 19,767.41 19,767.41 0.00

  住房公积金 200,699.60 119,272.00 81,427.60

  小计 870,592.68 678,066.53 284,705.36

  阻止现在,除部门员工因手续缘故原由正在治理历程中外,公司已为切合条件的全体员工按划定缴纳了社会保险;除部门员工自愿放弃缴纳住房公积金外,公司已经为切合条件的全体员工按划定缴纳了住房公积金,其余员工尚未缴纳是由于治理手续缘故原由,现在公司也正在治理历程中。

  阻止现在,本公司未因社会保险和住房公积金缴纳事宜与员工发生任何执法纠纷,也不存在因社会保险和住房公积金缴纳事宜受到有关主管部门的任何行政处罚、责令整改、追缴等情形。

  公司股东窦剑文先生、上海天燕投资治理有限公司及郭深先生、上海国民企业治理有限公司允许:刊行人设立至今,为职工缴纳社保或住房公积金存在任何执法瑕疵的,若应有权部门的要求,刊行人需为职工补缴社保或住房公积金,或刊行人因未为职工缴纳社保或住房公积金而肩负任何罚款或损失的,该等补缴、罚款或损失均由我等按以下比例连带肩负:窦剑文肩负40%;上海天燕投资治理有限公司及郭深肩负30%;上海国民企业治理有限公司肩负30%。

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  八、持有5%以上股份的主要股东,作为股东的董事、监事、高

  级治理职员作出的主要允许

  (一)关于阻止同业竞争和关联生意营业的主要允许

  公司控股股东、现实控制人窦剑文先生作出的阻止同业竞争和关联生意营业的允许参见本招股意向书第七节“同业竞争与关联生意营业”之“一、同业竞争”之“(二)控股股东阻止同业竞争的允许”和之“(五)已接纳的镌汰或规范关联生意营业的措施”。

  (二)关于锁定股份的主要允许

  本公司股东持股锁定的允许参见本节“六、公司股本情形(八)本次刊行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的允许”。

  (三)公司股东关于海默仪器接受专利权捐赠缴纳企业所得税之允许

  2000年9月,本公司前身海默仪器注册资源由人民币100万元增至4,000万元时,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利手艺作价1,400万元,凭证增资前原股东持股比例全额作为出资。本公司主管税务机关甘肃省兰州市地方税务局高新手艺工业开发区分局出具《证实》,认定“前述行为实为无形资产的投资行为,凭证税收政谋划定,不缴纳企业所得税。”

  同时,为保障本公司及其他股东利益,股东窦剑文、上海天燕投资治理有限公司、郭深、上海国民企业治理有限公司于2010年1月30 日对本公司出具允许如下:“主管税务机关将“2000年9月,董事长窦剑文无偿捐赠的三项专利手艺作价

  1,400万元,凭证增资前公司原股东持股比例全额作为出资”行为认定为“无形资产的投资行为”,若前述行为存在补缴或被政府有关部门追缴企业所得税差额风险的,我等将按以下方式自行肩负前述补缴或被追缴的款子:窦剑文先生肩负

  40%;上海天燕投资治理有限公司及郭深先生肩负30%;上海国民企业治理有限公司肩负30%。”

  (四)股东窦剑文关于未来泰生大厦房产之处置收益的允许

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  本公司原有牢靠资产泰生大厦房产自购置之后至今一直未取得衡宇产权证实,由于执法缘故原由以后也不会取得衡宇产权证实。本公司为保证上市之后资产的完整性,掩护刊行人以及民众投资者的利益,决议将上述资产转让。思量到此项资产因无产权证无法评估,且无法向其他第三方转让等因素,因此第三届董事会七次聚会会议通过决议:公司以入账原值86.162万元将上述房产转让给控股股东窦剑文。2009年7月29 日,本公司与窦剑文签署《衡宇转让协议》约定:窦剑文于协议签署后三个月内付清所有转入款。阻止到2009年12月31 日,窦剑文已按协议划定向本公司支付了衡宇转让款86.162万元。

  窦剑文于2010年1月30 日出具书面允许:“为掩护刊行人以及民众投资者的利益,确保上述资产转让作价的公允性,本人允许:以后,若本人整体或部门转让该项资产、因拆迁等因素获得赔偿或赔偿的,本人赞成扣减本人购置原值、本人特殊补缴的款子、银行同期贷款利息及相关转让税费后所得收益所有归公司所有。”

  (五)公司股东关于为职工缴纳社保或住房公积金的允许

  公司股东窦剑文先生、上海天燕投资治理有限公司及郭深先生、上海国民企业治理有限公司允许:刊行人设立至今,为职工缴纳社保或住房公积金存在任何执法瑕疵的,若应有权部门的要求,刊行人需为职工补缴社保或住房公积金,或刊行人因未为职工缴纳社保或住房公积金而肩负任何罚款或损失的,该等补缴、罚款或损失均由我等按以下比例连带肩负:窦剑文先生肩负40%;上海天燕投资治理有限公司及郭深先生肩负30%;上海国民企业治理有限公司肩负30%。

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  第六节 营业和手艺

  一、刊行人的主营营业及其转变情形

  (一)公司的主营营业基本情形

  本公司的主营营业是多相流量计的研发、生产、销售和售后手艺服务,使用移动式多相流量计为油田客户提供油井生产计量、评价测试和勘探测试等服务

  (统称“移动测井服务”或“多相测井服务”),以及与勘探测试相配套的钻井服务。多相流量计的主要用途是在油田勘探和生产历程中对油井举行计量和测试;油井计量和测试的主要作用是评估油藏状态、评价作业效果、确定油井生产能力与产量,为刷新采油工艺、提高油田采收率、延伸油田开采寿命提供科学的数据。

  公司现在主要服务于油田生产领域,同时已最先向上游的勘探领域延伸,为油田勘探领域提供产物和服务逐步也会成为公司主营营业的主要组成部门。

  陈诉期内公司主营营业收入情形如下:

  单元:元

  按营业分类 2009 年 2008 年 2007 年

  多相流量计产物销售 60,252,657.75 51,348,639.49 15,731,582.32

  移动测井和产物售后服务 41,249,054.41 33,108,051.54 36,670,951.45

  钻井服务 10,087,748.30 - -

  合计 111,589,460.46 84,456,691.03 52,402,533.77

  多相流量计是一种新型的多相流在线检测仪表,主要用途是对油井产出的油气水三相流的流量、成份和其他历程参数举行准确、可靠、实时的丈量。多相流量计就好比是安装在油井井口输油管道上的一台精巧的“工业CT”,它使用差异能量的伽玛射线对被丈量管道的横截面举行“CT”式的扫描,当油井产物流过它的时间,凭证已经标识好的原油、自然气、地层水的物理特征,在每个瞬时段捕捉管道流体中与标识样相同的物质,就可以自动剖析检测出油气水三相的百分比含量和各自的流量。多相流量计可取代重大、粗笨的测试疏散器,简化传统的“疏散→丈量→再混淆”的油田生产工艺,一套测试疏散器通常要破费50 万美元,

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  而安装多相流量计的用度仅是测试疏散器的40% (数据泉源:“多相流丈量新手艺”,《油田新手艺》2004/2005 冬季刊),可为用户节约大量的投资、用度和人力,特殊是对于“寸土寸金”的海洋平台和生涯条件恶劣的沙漠油田尤其云云。

  公司的主要产物包罗:用于油井单井计量和测试的“油井多相流量计”,用于对油田区块或者平台所辖所有油井的总产量举行计量的“总量计量多相流量计”,以及用于自然气井口计量和测试的“湿气多相流量计”。其中,油井多相流量计和总量计量多相流量计是公司的成熟手艺,已经形成批量销售和应用;湿气多相流量计是公司研制乐成的新产物,现在处于推广阶段。此外,公司还开发了低产井丈量装置(LPT )和高性能油井丈量装置(HPT)等新产物,主要作为公司移动测井营业的辅助测试手段,划分在油井的产液量极低和产宇量极高等极端条件下使用。

  在油田勘探生产领域,多相流量计仍属手艺麋集度和重大度都较量高的新手艺产物,用户在购置产物时,一样平常也会与厂家另行签署产物调试、维护和性能保障等服务条约,由厂家有偿举行售后手艺支持和服务。此类营业是产物销售的伴生营业,占公司营业收入的比重不大。

  移动测井服务是一种新的油田服务模式,即把轻盈的多相流量计安装在小型的可移动装置上面,手艺服务职员凭证用户的要求对油田各个探区或采油区的油井举行定期、准时和“巡回式”的检测,并向客户提交测试数据和剖析陈诉。这种营业模式的实质是把“出售装备”变为“出售数据”,即油田用户不用购置和拥有多相流量计,而把获得油井数据的整个历程都外包给本公司,客户只向本公司购置最终的测试数据和剖析陈诉。这种模式给客户带来的利益是,镌汰牢靠资产支出和装备养护用度,可凭证现实需要适时或随时对油井举行计量和测试,而且破费同样的支出可以获得更多油井的数据;同时也使得本公司拓宽了多相流量计的应用规模,提高了本公司的收入规模和利润规模。因此,对客户和本公司而言,这都是一种双赢的营业模式。移动测井服务按所测试的工具可细分为:生产井计量测试服务(简称“生产计量”),作业井评价测试服务(简称“评价测试”),以及勘探井试油测试服务(简称“勘探测试”或“试油测试”)。

  勘探测试以及与之相配套的钻井服务是本公司为向上游勘探领域的“测录试服务”板块延伸、实现“成为亚洲领先的油田综合测试服务公司”的战略目的而

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  新启动的营业。以油井为作业工具的油田服务营业按类型划分为“钻完井服务”和“测录试服务”两大板块,“钻完井服务”是“测录试服务”的上游营业。本公司的主要竞争对手斯伦贝谢现在在勘探领域的“测录试服务”板块占有了很大的市场份额,主要缘故原由在于其具有从事油田综合服务的总承包能力,即他们向客户同时提供“钻完井服务”和“测录试服务”,而且其“测录试服务”许多包罗在其钻井总包条约中。在海内外许多涉及勘探测试服务的项目招标中,客户也会要求投标方具备钻井总承包的资质和能力。陈诉期内,本公司除主要为油田生产领域提供生产计量和评价测试服务外,也已在阿尔及利亚和我国的塔里木等地域与相助方一起乐成开展了基于多相流量计的勘探测试服务营业。2009 年,公司的子公司海默油服已建成两支钻井服务队伍,最先为中石油长庆油田等客户提供钻井服务,同时已获准加入“国际钻井承包商协会”。召募资金投资项目中的“基于多相流量计的勘探试油测试成套装置”建成之后,与现有的钻井服务资质和能力相团结,将进一步提高公司在海内外市场上的综合竞争力,并使得公司具备周全向勘探领域的“测录试服务”板块进军的条件。为勘探领域提供产物和服务未来将成为公司主营营业主要的组成部门和新的增添点。

  (二)公司主营营业转变情形

  本公司自设立以来,主营营业未发生重大转变。

  二、公司所处行业的基本情形

  公司所处行业为石油与自然气开采服务业。

  (一)行业羁系情形

  1、主要羁系部门

  行业涉及的主要羁系部门为质量、清静和环保方面的机构,主要包罗国家质量手艺监视局、中华人民共和国清静生产监视治理总局和中华人民共和国情形掩护部等。

  2、行业羁系体制

  现在中国对陆地和近海油田服务的羁系在很洪流平上已经铺开,种种主体

  (包罗外国公司)均可加入行业竞争。行业规范治理职能由石油公司在各自领域

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  内划分举行,主要是通过资质治理措施、业绩治理措施、及格供应商等制度行使治理职能。

  3、行业羁系的主要执法、规则

  行业羁系涉及的主要执法、规则包罗:《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国清静生产法》、《中华人民共和国情形掩护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《电离辐射防护和辐射源清静基本清静尺度》、《放射性同位素与放射装置清静和防护条例》等。

  (二)行业竞争状态

  1、行业生长状态

  (1)多相计量手艺在现代石油勘探生产中的作用

  油井计量测试是贯串油田勘探、开发生产全历程的主要手艺手段,主要用来评估油藏状态、评价作业效果和确定油井生产能力与产量,为刷新采油工艺、提高油田采收率、延伸油田开采寿命提供科学的数据。

  多相计量手艺是为知足现代油井生产治理和油藏治理的需要而研究开发的高新手艺。多相流量计在油井测试历程中显示了比传统油井测试要领更多的优越性:工艺精练,操作无邪、实时丈量、丈量准确度高、数据收罗能力强。使用多相流量计举行油井测试能让油田生产单元获得越发准确一连的油井产出物的流量、压力、温度等丈量数据,更准确地评估油气井生产状态以及更好地举行油藏优化治理。

  (2)多相流丈量的重大性、手艺难点和挑战性剖析

  油气水多相流动是一个重大的多变量随机历程,其流动特征比单相流动系统重大,因此,计量多相流的难度要比计量单相流大得多。

  ☆ 油气水多相流计量手艺主要存在以下难点:多相流动的特征参数比单相流动多;油气水三相流动历程中含水率、含气率瞬息转变,因此流型流态转变重大;三相流中的各相介质的物性,如粘度、密度、介电特征等会随着介质因素及工况条件转变而改变;三相流的混淆流并非匀称混淆,流动历程中气液相间滑脱征象,油、水一连相的转化征象,以及气、油间的消融与逸出等,都随着介质组分的差异和事情状态的改变而差异。以上这些因素都为多相流丈量造成了很大的难题。

  多相流计量手艺从理论提出、研究开发到现实运用履历了20多年,近年来其

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  产物的商业化水平越来越高,应用也越来越普遍。鉴于多相流流动条件的特殊性,任一种类型的多相流量计都不能在所有的多相流条件下均体现出最佳的事情性能。现有的种种多相流量计现实能到达的丈量精度和适用的介质及流量规模都有一定限度。因此,怎样进一步提高多相流量计的丈量精度并拓宽多相流量计的适用规模,是现在多相流量计制造商所面临的主要挑战。

  (3)多相流量计与传统的测试疏散器的较量

  多相流量计作为测试疏散器的替换手艺,相比传统测试要领有以下优点:

  ①多相流量计的综合成本更低

  传统的油井丈量是接纳测试疏散器对油井产物举行计量,即接纳三相疏散器将油井产的油气水混淆流体举行疏散,分成油、气、水单相流,或接纳两相疏散器将气、液相脱离, 然后在疏散器出口安装单相流量妄想分计量。这种传统疏散器丈量要领存在许多弱点,如:疏散器系统工艺重大、结构尺寸重大,造价高;丈量系统的配套仪表多,控制系统重大,仪表标定、装备维护事情量大;丈量历程为中止性的排液、排气,而不能举行一连丈量, 事情历程繁琐;以上这些缺陷造成了疏散器丈量系统建设投资大,维护用度高,丈量数据不行靠,丈量准确度差等问题。

  多相流量计比测试疏散器的结构紧凑、重量轻、体积小,安装占地面积小。接纳多相流量计作业,可以大量镌汰传统装备和仪表及管线,缩短工程建设周期,镌汰操作职员,大幅降低一次性投资用度和维护用度。多相流量计的这一优点对于高成本油田开发区域意义重大:好比在开发成本较高的沙漠油田,计量间的制作用度、维护用度很高,使用多相流量计就可以不建计量间,也不需要派人值守。又好比在海洋平台,海上钢结构大型综合平台甲板每平方米的制作用度高达10

  万美元以上,纵然放置最小的测试疏散器也需要10平方米的甲板面积,若加上辅助管线,清静控制系统等装备,占平台面积会更大,仅制作这些平台面积的成本就凌驾百万美元。若是接纳多相流量计,通常只需要1~2平方米的面积,不仅能获得更高质量的油井生产数据,更能大量节约平台制作用度。

  ②多相流量计的丈量数据质量更高

  测试疏散器受疏散罐体积的限制,油井气液比增高时混淆液滞留时间短,气液疏散效果差,丈量随机误差很大。当油井气液比小时会泛起排液难题,需要增添其他排液措施。测试疏散器很难处置赏罚难以疏散的泡沫原油和容易乳化的原油,

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  通常需举行化学或机械干预,测试疏散器在制造时因工艺制约,疏散罐内壁侵蚀以及容易挂着附着物等因素影响,丈量准确度颠簸很大,也不能天生一连丈量报表数据。

  多相流量计像工业CT扫描一样,可以在油井来流不需要疏散的情形下丈量获得油、气、水三相的流量,从而可以实时一连不中止的丈量,增强了数据的有用性和一连性,提高了丈量精度,战胜了疏散器影响丈量精度的缺陷,能够更好的反映油气井生产状态和油藏的特征,能使剖析职员更好的诠释数据和油井测试事务,可以准确实时的指导生产职员实验生产措施。

  ③多相流量计的清静性更好

  测试疏散器的要害部件疏散罐属于压力容器,制作测试疏散器的时间必须要加装专门的清静装备,当油井压力泛起异常转变时存在压力容器爆炸起火的隐患。测试疏散器需要有较多现场职员配合配合操作,若是在硫化氢含量高的现场举行作业,硫化氢容易对现场操作职员造成人身危险。

  多相流量计不属于压力容器,不会存在爆炸起火的隐患。多相流量计自动化水平高,不需要作业职员举行现场值守,能够把硫化氢对油田现场作业职员的人身危险降到最低。

  ④多相流量计的适用性更广

  多相流量计能刷新油井测试作业的实验,例如,在传统的使用疏散装置的油井测试作业中,勘探井在洗井阶段的产出物通常未被丈量,可是监测勘探井洗井时代的流量历史对于准确的剖析油藏和其特征很主要。使用多相流量计就可以将洗井阶段纳入油井测试,为勘探井油井测试增值。

  多相流量计也可以用于生产阶段优化单井或油田的生产,它一连计量每一相的能力可以资助举行快速生产趋势剖析和油气井诊断,快速准确的诊断能够资助研究职员实时地做生产量转变或修井的决议。

  多相流量计还使得油井测试能在更具挑战性的条件下举行。对一些很难处置赏罚的流体,如乳状液、泡沫流、蜡、粘稠油和高浓度硫化氢等,多相流量计依然应用优异。在严寒低温的情形下,可以不使用热交流器举行流量丈量,简化了后勤、提高了清静性并节约了运营成本。

  对于高成本的情形如深水作业来说,即即是数口井共享一个测试管汇和一条测试管线,这样的铺设成本也是很高的。未来的油田计量趋势是每一口井都要安

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  装计量装置,而这只有多相流量计才气实现,传统的测试疏散器由于尺寸和设施结构的局限是不行能做到这一点的,尤其是水下安装。

  图6-1是使用测试疏散器和使用多相流量计的油田地面生产工艺较量图,从图上可以清晰地看到使用多相流量计会大量简化地面生产管线和辅助仪表装备。

  图6-1

  左:使用测试疏散器的油田地面生产工艺 右:使用多相流量计的油田地面生产工艺

  (资料泉源:挪威油气计量学会《多相计量手册》,2005年 3 月第二次修订版)

  (4)多相计量手艺的生长概况

  多相计量手艺在天下石油工业中的生长可追溯到20世纪80年月后期,其时的能源危急推动石油公司开发海洋石油,通例测试疏散器不适合在海洋平台以及海底使用,促使人们开发研制结构紧凑的多相流量计。

  到了九十年月末,在各大石油公司的支持下,美国、英国、挪威等国家投入了大量的人力、物力和财力举行多相流量计的研制和开发,多相计量手艺的研究、开发和商业化应用获得了迅速的生长。

  2、行业竞争状态和市场化水平

  自 1995 年以来,油田用户对于多相流量计的自动需求越来越兴旺,行业生长势头优异。尤其是自本世纪初以来,多相流量计的商业化应用历程大大加速,

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  在许多新的油田的开发中,多相流量计已经被作为首选的油井计量手艺,应用于生产计量、分配计量、生产监控、勘探测试和移动测试服务等。同时,对于存续油田的生产优化来说,多相计量手艺和多相计量产物对于传统疏散测试的替换和升级刷新也一直被用户提上日程,实验进度一直加速。多相计量手艺和多相计量产物的工业化逐步走向了规模化的偏向,以下为阻止 2006 年全天下已安装的多相流量计数目的转变趋势图:

  图6-2

  注:紫色部门是安装于水下的多相流量计,蓝色部门包罗了陆基和海上平台上安装的多相流量计(摘自《2006 Worldwide Multiphase and Wet Gas Metering Installations,Production Technology Report 03-23-2007》)。

  随着市场的验证与选择,近三年来在全球销售多相流量计的生产企业有中国的海默科技、全球跨国公司斯伦贝谢和挪威的Roxar公司以及美国的Agar公司。

  由于我国多相流量计行业属于新兴工业,且总体市场规模不大,海内尚未有详细的行业统计。据公司统计,在天下规模内,从多相计量服务营业的市场份额来看,海默科技的主要竞争对手斯伦贝谢约占 70%,海默科技约占 10%,其他服务公司总共约占20%;从多相计量产物销售的市场份额来看,Roxar公司约占50%,斯伦贝谢靠近30%,Agar公司和海默科技所占市场份额概略相当,划分不到10%

  (数据泉源:ROXAR公司统计资料、本公司统计资料)。

  从竞争的区域漫衍来看,斯伦贝谢公司作为行业龙头在全球市场规模内加入多相计量产物与服务的竞争;Agar公司主要在南美地域提供多相计量产物;Roxar公司主要为天下规模内的海洋油田提供多相计量产物;海默科技主要在中国、中东、北非、中亚和东南亚等新兴市场提供多相计量产物和多相测井服务,而且在局部市场如中国、阿曼和阿联酋等占有绝大部门市场份额。

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  3、行业进入的主要障碍

  (1)手艺和人才壁垒

  美国石油学会、挪威油气计量学会和英国贸工部先后出台了多项有关多相流量计的手艺手册、指导意见,但现在多相流量计还没有统一的国际尺度和规范,先进的手艺特殊是焦点手艺大多掌握在行业领先的公司手中,而且这些手艺具有一定的超前性或垄断性,作为行业中的后进入者,若是不能突破上述的手艺壁垒,在行业中获得驻足之地将较为难题。

  现在天下石油工业界已经熟悉并接受这样一种事实,一种类型的多相流量计不行能在所有的多相流条件下都适用,装备选型事情是决议多相流量计在工程应用中能否取得优异应用效果的因素之一。工程手艺职员必须凭证客户提供的包罗各井的物性数据(压力、温度、黏度、密度、水的矿化度等)、逐年的产量规模及油气比等数据为客户提供优异的售前、售后服务以资助选型。这就要求产物提供者不光要具有相关的手艺,而且需要大量熟练掌握相关手艺的工程手艺职员,

  而这样的优异人才多数已经在为行业领先公司服务,作为行业中的后进入者若是不能获得营业运营所必须的人才,则营业谋划难以顺遂开展。

  (2)市场进入壁垒

  多相计量装备或服务的采购相对较为关闭,一样平常在石油公司、工程服务公司、采购中央商之间举行。海内外石油公司出于对油田作业清静、有用性等方面的思量,建设了严酷的供应商网络成员资格认定,未入网的企业无法获得为其提供装备或者服务的时机。无论是境内照旧境外石油公司,在决议某个生产或服务厂商是否成为及格供应商时,除了思量该厂商是否具备相关的资质外,一样平常要求对厂商产物的可靠性、稳固性或者服务的质量经由一准时间的现实使用验证,有的还要求每年举行复检,因此多相计量装备及服务市场的新进入者的时间成本、财政成本通常较高。

  此外,天下上主流的石油公司对于新的多相计量手艺的认可一样平常有以下三个尺度:

  第一,是否通过了国际上权威的第三方测试认证,例如英国国家工程实验室的认证;

  第二,是否经由了较长时间、较大规模的工业现场试验;

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  第三,是否具备规模化生产所需的生产设施、工程手艺职员以及严酷的质量保证系统等。

  上述三个认可尺度进一步加大了新进入者的进入门槛。

  4、行业市场供求状态

  多相流量计的商业化应用始于本世纪初期,现在已经生长成为新的油气田开发中首选的油气井计量测试手艺。迄今为止,国际上能够提供商品化的多相流量计的厂商为数不多,主要包罗斯伦贝谢、挪威的Roxar公司、中国的海默科技和美国的Agar公司。

  石油勘探开发虽然现在仍主要以陆上开发为主,但全球90%的油田已进入成熟期,老区产量下降,而且随着陆上勘探水平的一直提高,以往地理条件较好地域的油气开采难度加大,通例油气田的发现也在逐渐镌汰,新发现油田的规模总体呈变小趋势,勘探投资支出加大,陆上石油勘探生产已经泛起出高成本、低产出的倒霉现状。近年来,石油勘探开发重点向边远地域、油区深层、重大结构、非通例产区、深海等领域转移,油气公司的勘探生产投资高速增添。据欧佩克的统计资料显示,全球石油勘探生产资天性开支的规模从1999年约1,100亿美元增添到2007年的约2,200亿美元,增添了一倍。凭证国际能源署(IEA )的展望,到2010

  年,前述的资天性开支将到达3,100亿美元的规模。

  新手艺在差异行业的生长历程分为四个阶段:(1)创意到原型;(2 )原型到现场试验;(3)现场试验到商品化;(4 )商品化到50%的普及率。图6-3 显示:石油勘探生产行业的新手艺从创意到50%的普及率需要30 年时间(麦肯锡凭证包罗多相计量手艺在内的 15 个手艺案例研究得出的结论),而消耗类产物只需要

  7-8 年(美国平均水平)。多相流量计从20 世纪 80 年月后期到现在履历了快要20

  年的生长历程,现在已进入了快速增恒久,预计未来十年该行业将会一连高速生长。(资料泉源:麦肯锡研究陈诉)

  图6-3

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  (资料泉源:麦肯锡研究陈诉)

  凭证麦肯锡的陈诉,可以对多相流量计国际市场的容量作出以下估算:

  多相计量行业从上世纪80 年月后期兴起至今,履历了20 余年的生长历程,现在刚进入“商品化”到“50%普及率”以上的商品化阶段,因此预计下一个十年将是该行业高速生长的阶段。国际市场上现存20,000 余台测试疏散器,凭证存量市场盘算,50%的普及率体现至少有10,000 台测试疏散器将被多相流量计替换,凭证 15-20 万美元/ 台的价钱盘算,未来十年存量市场的价值将到达 15-20 亿美元。

  从增量市场来看,凭证欧佩克官方网站宣布的统计数据,2006-2008 时代每年全天下(除东欧以外)新完工的油井和气井的数目如下:

  2006 年度 2007 年度 2008 年度

  油井 44,328 45,160 46,008

  气井 41,715 44,083 46,585

  从以上数据可以看出,已往三年中,全天下(除东欧以外)每年新增油井的数目和每年新增气井的数目均稳中有升,平均数均为45,000 口左右。现在海内外油田安装油气井计量设施的模式基本为“十井制”或“二十井制”,也就是说每

  10-20 口井安装一套计量设施,按平均每15 口井安装一套计量设施来估算,则每年新增油井和新增气井所需的计量设施各为3,000 台套。守旧预计,未来十年平均每年新增油气井的数目仍将划分保持在45,000 口以上,如未来十年多相流量计的普及率到达50%,则意味着每年平均新增 1,500 台油井多相流量计和1,500 台湿

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  气多相流量计的需求,凭证 15-20 万美元/ 台的价钱盘算,未来十年多相流量计(包罗油井多相流量计和湿气多相流量计)增量市场的价值为45-60 亿美元。

  综合存量市场和增量市场的剖析,未来十年多相流量计的市场总规模约为

  60-80亿美元。

  公司最近三年来所加入的国际市场多相流量计(产物销售)投标情形汇总:

  2009 年 2008 年 2007 年

  加入投标数目 28 23 13

  合计需求台数 228 136 37

  以上统计反映出市场对于多相流量计的需求数目从2008 年最先激增,2008

  年公司加入投标项目的需求台数同比增添267.57%;2009 年同比增添92 台,增幅

  67.65%。

  5、行业利润水平的变换趋势及变换缘故原由

  多相流量计及多相测井服务由于其专业性很强,手艺含量高,行业利润水平处于较高的位置。本公司与竞争对手相比具有的手艺及成本等优势,使得本公司的盈利水平高于偕行业水平。2009年、2008年、2007年本公司的综合毛利率划分为54.09%、56.62%、48.93%,最近三年维持在较高水平且较为稳固。

  (三)影响行业生长的有利及倒霉因素

  1、有利因素

  (1)国家工业政策的支持

  石油自然气行业作为我国重点生长的工业,原国家生长妄想委员会于2000

  年9月1日颁布的《当前国家重点勉励生长的工业、产物和手艺目录》明确划定:

  “石油、自然气勘探、开采及使用、油气伴生资源综合使用、油田提高采收率手艺开发是石油自然气领域国家重点勉励生长的工业和手艺。”

  从久远来看,随着我国国民经济的一连高速生长,海内石油自然气需求将进一步扩大,而勘探、开发及提高采收率手艺服务是保证油田正常生产、稳产和增产的主要手段,对于保障石油自然气供应,维护我国能源清静施展着不行替换的作用,本公司所处行业属于国家工业政策重点勉励生长的行业。

  (2)市场需求扩上将使行业加速增添

  自21世纪初最先,海内外各大油田纷纷开展数字化网络化建设,推动油田信

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  息收罗和传输手艺的普及及生长。在油田数字化建设的趋势下,多相计量装备、基于多相计量手艺的油气井生产计量、地面测试和历程监测等服务将迎来加速生长的时期。

  本行业现在存在两个市场需求,一个是存量市场需求,即现有油田传统的疏散器计量将逐步被自动化水平高的多相流量计产物替换所带来的需求;另外一个增量市场需求,即随着新兴油田勘探开发历程的一直加速,石油公司需采购多相计量装备和多相测井服务所带来的需求。

  (3)一直深入的体制刷新将促进海内石油手艺服务业的生长

  在海内市场方面,中石化、中石油、中海油三大石油整体的重组改制实现了主副业疏散,打破了行业垄断和市场关闭,引入了竞争机制,为石油自然气工业的康健一连生长奠基了基础,使油田手艺服务市场实现了良性生长,市场规则逐步完善,市场秩序逐步规范化。特殊是石油系统要求新开发的油田区块必须凭证“两新两高”(新体制、新工艺、高水平、高效益)的现代化油田建设体制举行开发建设,不再自行设立整建制的石油手艺服务队伍,大部门石油手艺服务营业均以市场化原则向外部招标。上述这些政策转变都将有利于石油手艺服务市场的生长,也有利于种种石油手艺服务企业加入竞争并生长壮大。

  2、倒霉因素

  多相计量手艺是近十几年生长起来的新手艺,手艺自己的成熟以及用户对该手艺的相识、认知和接纳都需要一个历程;此外,许多老油田已建成了基于传统的测试疏散器的油田计量设施,多相流量计取代这些传统设施也需要较长的周期。

  此外,多相计量手艺虽然在石油勘探测试和生产计量应用领域取得了突破性的希望,但随着石油自然气的勘探开发逐步向越发恶劣的情形条件的拓展,以及随着老油田产量的递减,用户对多相流量计的精度品级、适用规模和产物成本将提出越来越高的要求,这对多相流量计生产厂商也是一个很大的挑战。

  (四)行业的手艺水平及特点、谋划模式和周期性谋划特征

  1、行业手艺水平及特点

  多相流量计的功效就是在油井产出物混淆流动的条件下,丈量出油、气、水各相的流量。其基本原理是通过确定混相总流量或各相的流速以及各相在丈量截

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  面上的相分率推算出各相的流量,因此实现多相丈量的要害是丈量总流量或相流速以及相分率。通常总流量和相流速丈量要领有:文丘里手艺和相互关手艺等;相分率的丈量要领有:伽玛射线吸收手艺、流体介电原理丈量手艺、双差压丈量手艺等。

  多相流量计具有结构紧凑、工艺简朴、在线实时丈量、丈量规模宽、投资及维护用度低等优势,尤其适合海洋油田、沙漠油田的应用。

  多相流量计具有适用的丈量准确度,差异厂家的产物丈量性能略有差异,国际上公认的多相流量计的丈量性能为,液流量:5%-10%;气流量:10%-15%;含水率:2%-10%。

  海默科技多相流量计由单能伽玛传感器、双能伽玛传感器、文丘里流量计、流型调整器及隶属的压力、温度传感器组成。其产物结构如下图所示。

  图6-4

  与同类手艺相比,海默科技多相计量手艺最主要的创新点在于:

  (1)接纳了气液两相流量丈量和油气水三相含水率自力举行的手艺蹊径,从

  而确保了气液流量丈量和油气水三相含水率丈量划分可以接纳最优化的要领举行,流量丈量的量程和精度与含水率丈量的量程和精度之间相互自力,相互不受

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  影响;

  (2)为相识决高含气条件下含水率丈量精度急剧变差这一天下性的难题,采

  用了流型流态调整手艺,使得含水率丈量的精度不受含气率转变的影响,从而解决了全量程规模内含水率丈量精度的一致性问题;

  (3)对于超大流量、超大口径的多相计量问题,接纳了在线一连取样的要领

  实现含水率丈量,解决了工程手艺上无法设计制造超大口径含水率丈量仪的难题。

  (4)接纳了镅(Am)+银(Ag)复合源发生双低能伽玛射线的要领,使得伽

  玛射线的两个能级之间到达了最优化的搭配,不仅确保了含水率的丈量精度,而且能够适用于稠油和重油的丈量;

  (5)接纳了多维拟合要领构建多相流滑差流动模子,使得滑差流动模子的适

  用性和准确度获得了显著提高;

  (6)首创了多相流量计的撬装式“二合一”结构,大大扩展了单台撬装仪表

  的丈量规模,大幅降低了用户的采购成本。

  2、行业谋划模式

  本行业的谋划模式为:多相流量计及多相测井服务提供商首先应取得投标资格,由于多相流量计的用户对多相流量计产物及服务的认证及限制较多,石油公司一样平常都要求投标企业提供相关资质的证实文件,经审查及格后进入其及格供应商名单;石油公司招标后,供应商按要求投标,中标后与其签署销售或服务条约,并凭证客户需求按要求生产产物或提供服务。

  3、行业的周期性、季节性和区域性特征

  (1)行业的周期性特征

  石油和自然气勘探生产行业的资源支出和作业支出决议了多相计量装备的销售及多相测井手艺服务行业的生长,而国际石油的未来价钱走势决议了石油自然气勘探生产行业的资源支出和作业支出,因而国际石油价钱与本行业泛起出一定的周期相关性。

  国际石油价钱与欧佩克的生产政策、中东地域的政治名堂、替换能源的投入使用以及主要石油消耗国的需求量等诸多因素相关,因而本行业也存在一定的颠簸性。

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  (2)行业的季节性特征

  公司的主营营业呈显着的季节性特征,即上半年形成的主营营业收入和净利润显着低于下半年的金额,占整年营业收入和净利润的比重较小。详细原由于:

  ①公司的主要客户为海内外着名的大型石油公司,这些客户普遍实验预算治理制度,每年的第一季度是石油公司审批预算和制订采购妄想的时间,招标、采购运动较少,因此形成本公司销售的淡季;②此外,本公司多相流量计产物实验凭证客户需求“量身定制”和“以销定产”的谋划模式,除部门通例质料、低压力品级的产物外,其他产物生产周期均较长,尤其是使用特殊质料(如高品级合金钢)以及高压力品级产物的生产周期更长。一样平常一季度和二季度是公司获得订单和举行生产准备的时间,产物交货期及确认收入集中在下半年特殊是第四序度,因此也使得公司上半年的收入比重小。

  最近三年,公司上半年主营营业收入占整年主营营业收入的平均百分比为

  38.69%,上半年净利润占整年净利润的平均百分比为26.12% 。

  (3)行业的区域性特征

  多相流量计的销售及相关服务主要在生产石油自然气的地域和国家。天下石油探明储量约有1.2万亿桶,仅中东地域就占到了68%,其余依次为美洲、非洲、俄罗斯和亚太地域,划分占14%、7%、4.8%和4.27% 。(资料泉源:中国工业竞争情报网)

  (五)刊行人所在行业与上、下游之间的关系

  本公司所处的行业,国际上统称为油田服务和装备(OFSE)行业,海内则称为石油和自然气开采服务业。本行业的上游为元器件、仪表、钢材等行业,本行业的下游,国际上称为油气勘探生产(E&P)行业,并细分为勘探和生产两个领域,海内则统称为石油和自然气开采业。

  1、与上游工业关联性

  本行业与上游行业的关联性较低,上游主要为基础原质料(包罗碳钢、低合金钢、镍基合金钢和其他特殊有色金属质料)行业、辅助仪表(包罗温度变送器、压力变送器、差压变送器、控制阀和关断阀等)、电子配件(包罗防爆接线箱、AC/DC电源和电线电缆等)和电子元器件(包罗多种集成电路、阻容元件、接插件、光电倍增管和种种传感器等)、放射性同位素行业。

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  上游行业的主要影响体现在本行业采购成本的转变,钢材等金属质料的价钱颠簸会对多相流量计产物的成本造成一定的影响。多相流量计产物所需原质料中的法兰、管件为种种高品级钢材和合金质料的制制品,其自己含有较高附加值,以是其价钱受基础金属质料价钱颠簸的影响不是很显着;仪表、阀门的价钱也相对稳固。

  2、与下游工业关联性

  下游行业石油和自然气开采业对本行业的生长具有较大的牵引和驱行动用,其需求转变直接决议了本行业未来的生长状态。

  3、上游行业生长状态对本行业及其生长远景的有利和倒霉影响

  上游行业基本属于竞争性行业,上游行业的产能、需求转变对本行业自身生长的影响较小。生产所需的原质料和元器件大部门由外洋企业供应,随着海内上游行业的一直生长,本行业所需的大多数原质料及配件将可以从海内获得富足的供应。

  4、下游行业生长状态及其对本行业的影响

  石油和自然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出(E&P Expenditure)等因素的直接影响,而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响,间接影响本行业。对本行业产物和服务的需求量很洪流平上取决于石油和自然气勘探与生产行业的资源投入,而这与石油价钱有很是强的正相关性。进入21世纪,随着原油价钱的一直走高,全球石油和自然气开采服务业迎来了空前的繁荣,从事该领域作业的手艺服务公司营业和收入一连增添,各油田工程手艺服务公司的收入增添幅度均创历史新高。

  E&P Expenditure与石油价钱的关系如图所示:

  图6-5

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  资料泉源:斯伦贝谢网站 http://www.slb.com

  注释:World Capacity--天下产能;World Demand—天下需求;Space Capacity—过剩产能;E&P Expenditure-勘探和生产支出;Oil Price-油价。

  随着下游行业对多相流量计装备的适用规模和准确度要求一直提高,使得本行业必须一直加大在手艺研发和科技前进方面投入,以更好地知足下游客户的要求。

  (六)非关税壁垒对行业的影响

  1、产物入口国的有关入口政策

  本公司的外洋谋划主要在中东海湾国家以及北非地域,即阿曼、阿联酋、埃及和也门等国家。石油收入是这些国家的主要收入泉源,但这些国家工业基础都较量单薄,石油行业所需要的手艺、装备和服务主要依赖于入口。

  多相流量计属于高科技产物,入口国的入口政策现在对于该产物的销售并无限制。

  2、商业摩擦对产物入口的影响

  阿曼、阿联酋、埃及和也门等国家与中国都有着恒久友好的经贸相助关系,现在不存在商业摩擦。

  3、入口国同类产物的竞争名堂

  本公司主要服务于中东、北非、中亚和东南亚等新兴市场。入口国同类产物

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  的竞争名堂如下表所示:

  目的

  市场 市场规模和特点 现在的竞争名堂 竞争对手的扩展

  已探明石油储量 56 亿桶,原油产 公司在阿曼市场占有 公司有近十年在该市场

  量 72.8 万桶/天,储产比20.9 年。 优势职位,现在阿曼境 为阿曼石油等石油公司

  产量妄想提高到 90 万桶/天。现在 内所有已安装的近百 提供多相流量计和移动

  只有陆地沙漠油田,尚无海上油 台多相流量计均由公 测井的业绩,竞争对手

  田。主力油田已进入到开发后期, 司提供,公司与阿曼石 向该市场渗透的难度很

  单井产量较低,含水率高、含气率 油和MEDCO石油公司均 大。

  阿曼 高,丈量难题、挑战大。大量使用 签署了恒久移动测井

  人工举升和生产优化措施,包罗注 服务条约。

  水、气举、电泵等。主要油气勘探

  生产商为阿曼石油,其产量占有阿

  曼总产量的 90%以上。其它石油公

  司尚有美国西方石油公司,MEDCO

  石油公司和 DALEEL 石油公司

  已探明石油储量 978 亿桶,原油产 公司在阿联酋占有大 阿联酋现在是整其中东

  量 298 万桶/天,储产比 89.7 年。 部门市场份额,已经为 地域多相流量计需求最

  产量妄想提高到 350 万桶/天。 所有四家主要的石油 兴旺的市场之一,

  陆地沙漠油田进入开发中期,已开 公司提供了多相流量 2008-2009 年已招标项

  ☆ 始接纳气举等生产优化措施。单井 计产物和移动测井服 目涉及近百台多相流量

  产量较高,中高含气率、中等含水 务。斯伦贝谢和 Roxar 计。竞争对手的产物基

  率。 现在在该市场尚未大 本能知足用户的手艺要阿

  海上油田尚处于开发初期。单井产 规模开展多相流量计 求,且由于市场潜力巨联

  量高、中等含气率、低含水。 销售和服务营业,但斯 大,本公司不行能恒久酋

  主要油气勘探生产商包罗阿布扎 伦贝谢通过其钻井总 保持垄断优势,竞争对

  比陆上石油公司、阿布扎比海上石 包条约已有少量多相 手已经最先向该市场扩

  油公司、ZADCO 石油公司和迪拜石 流量计的现场应用。 张,且扩张力度较大,

  油公司。 未来市场竞争将较为激

  烈。但由于市场潜在规

  模较大,因此公司在该

  市场的增添远景依然可

  期。

  已探明石油储量 27 亿桶,原油产 本公司为奥地利OMV集 市场规模相对较小,中

  量 30.5 万桶/天,储产比23.9 年。 团、英国 Dove 等欧洲 小型作业者和边际油田

  主要为陆地沙漠油田。单井产量较 石油公司提供移动测 较多,有大量的未被满

  高、含水率较高、含气率较低。石 井服务;并已获得也门 足的需求,更适合本公

  油公司规模小、数目多,作业者多 最大的国有石油公司 司这样的中小企业发也门

  为西欧国际石油公司。 SAFER 石油公司的资格 展。预计斯伦贝谢在该

  认可;斯伦贝谢在为法 市场的扩张力度适中。

  国道达尔公司提供测

  井服务。在此地域作业

  者主要购置服务而非

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  产物,Roxar尚未从事

  服务营业,因此未涉足

  该市场。

  已探明石油储量 43 亿桶,原油产 斯伦贝谢为主要竞争 市场规模相对较大,中

  量 72.2 万桶/天,储产比16.4 年。 对手。作业者主要购置 小型作业者和边际油田

  主要为陆地沙漠油田,单井产量 服务,Roxar尚未从事 较多,有大量的未被满

  埃及 低、含水率较高。石油公司规模小、 服务营业,因此未涉足 足的需求,更适合本公

  数目多,作业者多为国际石油公司 该市场。 司这样的中小企业发

  与该国政府的合资公司。 展。预计斯伦贝谢在该

  市场的扩张力度适中。

  已探明石油储量 55 亿桶,原油产 公司已进入该国市场, 该市场类似于海内的中

  量 75.4 万桶/天,储产比19.8 年。 为马石油下属的 海油市场,多相流量计

  主要为海上油田,单井产量较高、 Murphy和 J4两个海上 使用率较高,但现在市

  马来 含气率和含水率较低。马来西亚国 油田提供了多相流量 场规模有限,对公司的

  西亚 家石油(简称“马石油”)公司占 计产物。主要竞争对手 主要竞争对手斯伦贝谢

  主导职位,其他作业者多为国际石 为 Agar 和 Roxar,斯伦 的吸引力不大,因此预

  油公司与马石油的合资公司。 贝谢尚未进入该市场。 计其未来向该市场扩张

  的力度较弱。

  (资料泉源:《BP天下能源统计2008》、公司历年招投标情形统计)

  三、刊行人营业

  (一)公司在行业中的职位

  1、刊行人的竞争优势

  (1) 手艺领先优势

  本公司作为海内首家能够提供商品化的多相流量计的生产企业,拥有一系列具有完整自主知识产权的多相计量专有手艺,同时建设了健全的手艺创新系统。国家生长和刷新委员会高手艺工业司在总结“自动化高手艺工业化专项”时指出:

  “兰州海默科技股份有限公司的多相流量计手艺和产物,在自动化专项的支持下,产物的流型顺应性、丈量规模和丈量精度等方面的性能获得了重大刷新,增强了多相流计量手艺的顺应性以及在工业领域的适用性。该产物先后通过了英国国家工程实验室(NEL)、石油工业计量测试研究所、中海石油生产研究中央

  (COOPRC)等海内外权威机构在第三方实验室和油田工业现场的测试和评定,性能价钱比凌驾了外洋同类产物,获得了市场的普遍认可。该项目的乐成对我国仪器仪表行业,特殊是对流量仪表行业的生长起到了很好的刊行动用,为海内众多同

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  类企业树立样板。”(资料泉源:“国家生长刷新委实验自动化高手艺工业化专项加速了走新型工业化蹊径的法式”,《自动化仪表》2003年第6期)。

  如上所述,公司自主创新的多相流量计手艺和产物通过了英国国家工程实验室(NEL)等海内外权威机构的测试和评定,被国家发改委批准为“国家工业历程

  自动化重大专项”;2003 年,在壳牌及阿曼石油组织的对国际上主要的四家多相流量计厂商的产物在第三方的测试装置上举行的对比测试中,公司生产的多相流量计被证实是唯一在全量程规模内到达其对丈量精度要求的产物(资料泉源:美国石油工程师学会论文:SPE 84505 《Multiphase Flow Meters - Experience

  and Assessment in PDO》,译注:SPE 84505《多相流量计—PDO的履历与评定》),由此奠基了公司在行业内的手艺领先职位。

  公司还首创了用于油田区块或采油平台总产量计量的总量计量多相流量计,并在外洋油田获得乐成的应用(资料泉源:美国石油工程师学会论文:SPE 103713

  《Validation of a 16 inch Bulk Meter for Allocation》,译注:SPE 103713

  《对用于配产的16英寸总量流量计的有用性的认定》。

  公司的多相计量手艺属原始创新手艺,公司拥有完整的、自主的知识产权。

  2008 年,公司获得了国家知识产权局和天下知识产权组织配合授予的“第十届中国专利奖”优异奖。

  (2) 成本事先优势

  由于掌握了自主创新的焦点手艺和生产工艺,而且公司的手艺中央和制造中央均驻足于海内,使得公司的研发成本和生产成本显着低于外洋的竞争对手,产物性价比优于主要的竞争对手。此外,公司主要使用中国、印度等亚洲地域富有竞争力的人力资源从事基于多相流量计的油井计量测试服务,使得公司的服务总成本也远低于外洋的主要竞争对手。

  (3) 创新的营业模式和奇异的焦点能力

  公司首创了移动测井服务模式,即使用移动式的多相流量计为油田用户提供油井计量测试服务。该营业模式不仅使得用户镌汰牢靠资产支出和装备养护用度、以较少的支出获得更多油井数据,也使得本公司拓宽了多相流量计地应用规模,增添了本公司的收入规模及利润规模。

  公司的营业凭证“产物开发”、“产物实现”、“海内市场开发和油田服务”

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  以及“国际市场开发和油田服务”等四大焦点流程来运营。由于产物开发和产物实现两个焦点营业流程均驻足于海内,运营成本低且效率高,而公司主要面向国际市场销售其产物和服务,其80%以上的营业收入来自于外洋,这种优化的资源设置和运营模式使得公司的盈利水平较高,2007、2008年和2009年,公司综合毛利率划分为48.93%、56.62%和 54.09%。

  公司奇异的焦点能力在于,针对差异用户的手艺要求和详细的油田工况条件,量身定制能够知足其个性化需求的多相计量产物和服务的解决方案,而且能够将上述产物和服务快速投放市场。

  (4) 优质的客户资源

  由于掌握了国际领先的焦点手艺,拥有凭证国际行业尺度设计和制造油田装备的能力,而且建设了一整套切合国际通行尺度的产物质量、服务质量、职业康健和清静环保(HSE)的治理系统,本公司的产物和服务已被海内外主流的石油公司普遍认可。公司已成为包罗阿曼石油、阿布扎比国家石油公司、英荷壳牌、法国道达尔、美国康菲、中国海油、中国石油、奥地利OMV整体、英国Petrofac整体和凯恩能源等二十几家石油公司的及格供应商,为本公司未来进一步的市场扩张奠基了优异的客户基础。

  美国《石油情报周刊》(PIW)于 2009 年 12 月 2 日宣布了 2008 年天下 50

  大石油公司的最新排名。本公司的上述主要客户在这个排名表上的详细情形如

  下:

  排名 公司名称

  5 中国石油

  7 英荷壳牌

  8 美国康菲

  9 法国道达尔

  19 阿布扎比国家石油公司

  33 阿曼石油

  44 奥地利 OMV整体

  48 中国海油

  (资料泉源:全球石油网 www.cippe.net)

  (5) 高素质、国际化的治理团队

  公司拥有一支高素质、专业化、具有国际视野和熟知国际市场运作的治理团队。公司的治理团队中包罗了国际着名的多相计量专家和外洋留学归国职员,以

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  及在中东、东南亚等地域的石油服务行业拥有富厚的从业履历的专业人士。公司治理团队的凝聚力、对所处行业的洞察力、专门知识以及国际市场的从业履历是本公司实现其生长愿景和战略目的的有力保障。

  2、公司主要产物及服务的市场占有率

  由于我国多相流量计行业属于新兴工业,且总体市场规模不大,海内尚未有详细的行业统计。据本公司统计,阻止 2008 年年底,在天下规模内从多相计量服务市场来看,本公司占有约 10%的市场份额;从多相计量产物销售市场来看,本公司占不到 10%的份额;从局部市场来看,本公司在中国海洋油田的产物销售市场份额约为 85%以上。公司现在在阿曼占有大多数的市场份额,在阿联酋已经

  为阿布扎比陆上石油公司、阿布扎比海上石油公司、ZADCO 石油公司和迪拜石油公司等四家主要的石油公司提供多相流量计产物和移动测井服务。

  3、刊行人未来市场占有率的转变趋势

  公司现在在天下规模内产物和服务的市场占有率都处于较低水平,这主要是由于公司规模小、资源相对匮乏,因此只能接纳“有所为、有所不为”的市场战略,把有限的资源集中在局部市场。据公司统计,现在本公司已在局部市场如中国、阿曼、阿联酋等形成了较高的市场占有率。随着公司的手艺、产物和服务被越来越多的石油公司所认可,公司在国际市场上的品牌和着名度的提升,特殊是召募资金投资项目的顺遂实验,公司在天下规模内的市场占有率在未来有望稳步攀升。

  4、主要竞争对手的简要情形

  (1)斯伦贝谢

  斯伦贝谢是全球最大的油田手艺服务公司,公司总部位于纽约、巴黎和海牙,在全球140多个国家设有分支机构。斯伦贝谢建设于1927年,现有员工80,000

  多名,2008年其收入为271.63亿美元,是天下500强企业。

  (2 )Roxar公司

  挪威的Roxar建设于1999年。Roxar公司的多相流量计产物主要是MPFM1900VI型,公司以产物销售为主,已在全球规模内特殊是海上油田有较多的应用,2008

  年其收入为13.65亿挪威克朗。

  (3)Agar公司

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  美国的Agar公司建设于1980年,其在美国、委内瑞拉、开曼群岛、马来西亚、印度尼西亚、中东等地设有服务处,生产的多相流量计主要是MPFM301型和MPFM401型。

  主要竞争对手的主营营业、焦点手艺及其与本公司产物、服务的异同点如下表所示:

  竞争 主营营业 焦点手艺 与本公司产物、服务的异同点

  对手

  斯 斯伦贝谢是全天下 斯伦贝谢多相流量计 在设计理念和手艺蹊径方面,二者的

  伦 最大的油田服务公 接纳双能伽玛射线 事情原理较为相似,都接纳了双能伽

  司,向全球石油和 (Ba-133,81Kev 和 玛射线和文丘里手艺。区别在于,海

  贝

  自然气工业界的客 32Kev)吸收原理丈量 默科技接纳了更低能量的双能伽玛射

  谢

  户提供手艺服务、 多相流的相分率,使用 线(Am-241,59.5Kev 和22Kev)和其

  信息解决方案和综 文丘里流量计丈量多 独占的多相流流型调整手艺,保证了

  合项目治理等。多 相流的总质量流量,然 全量程规模内相分率的丈量精度和仪

  相流量计和多相测 后凭证总流量和各相 表性能的一致性。

  井服务是其众多的 的相分率推算出各相 在产物类型方面,海默科技提供油井

  产物和营业线中的 的流量。 多相流量计、湿气多相流量计和总量

  一支分支。 计量多相流量计;斯伦贝谢不提供总

  量计量多相流量计。

  在服务方面,两者都使用多相流量计

  为用户提供油井测试服务,但现在斯

  伦贝谢主要在勘探领域服务,海默科

  技则主要在生产领域服务。

  Roxar 1、多相流量计等油 Roxar 多相流量计采 在设计理念和手艺蹊径方面,二者的

  田测试仪表的研 用单能伽玛(Cs-137, 手艺蹊径和事情原理有较大差异。

  究、生产和销售; 660Kev)和电阻抗手艺 在产物类型方面,海默科技提供油井

  2、油藏模拟软件的 相团结的方式实现多 多相流量计、湿气多相流量计和总量

  开发和销售。 相流相分率的丈量,利 计量多相流量计;Roxar不提供总量计

  用相互关手艺丈量气 量多相流量计。

  液两相的流速,极端条

  在服务方面,Roxar 以销售产物为主,

  件下使用文丘里流量

  不向用户提供多相测井服务。

  计丈量总流量,然后根

  据相流速或总流量结

  合相分率推算各相的

  流量。

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  Agar 1、多相流量计的研 使用正排量流量计测 在设计理念和手艺蹊径方面,二者差

  究、生产和销售; 量多相流总流量,使用 别较大,接纳了完全差异的手艺蹊径。

  2、用于石油自然气 微波手艺和双文丘里 在产物类型方面,海默科技提供油井

  下游工业(即炼油 手艺相团结丈量相分 多相流量计、湿气多相流量计和总量

  化工等)的油水界 率,然后凭证总流量和 计量多相流量计;Agar 不提供总量计

  面仪的生产和销 相分率推算各相的流 量多相流量计。

  售。 量。 在服务方面,Agar 主要在南美和东南

  亚等地域销售产物,不向用户提供多

  相测井服务。

  (资料泉源:斯伦贝谢、Roxar和Agar官方网站,公司整理的相关手艺资料。)

  5、刊行人的竞争劣势

  与行业内着名跨国公司相比,本公司的财政、人力和市场渠道等资源相对缺乏;国际市场着名度较低、历史较短;油田服务的作业履历和专业化水平弱于竞争对手。

  (二)公司主要产物、服务和流程

  1、公司主要产物及用途

  公司的主要产物为多相流量计系列产物,详细包罗:

  (1)油井多相流量计

  油井多相流量计的丈量原理为接纳单能伽玛传感器和文丘里丈量气液流量、多相在线一连取样手艺和双能伽玛传感器丈量含水率,并配套丈量流体的压力和温度,再由专有流量盘算机使用PVT转化和数学模子完成一系列工艺盘算后,最终向用户提供被测油井的实时产量及温度压力等其它参量。

  油井多相流量计的手艺特点是接纳气液流量和含水率自力丈量的手艺方案。海默科技多相流量计有两大丈量模块:由单能伽玛传感器和文丘里流量计组成的气液流量丈量模块和流型调整器和双能伽玛传感器组成的含水丈量模块,两大模块的功效自力、自成丈量系统,拆脱离后可成为气液两相流量计和含水丈量仪,而将两者团结后可实现油气水三相的丈量。此手艺方案使得含水率的丈量自力于流量计入口处的多相流流型流态和含气率,从而保证了全量程规模内含水率精度指标的一致性。

  油井多相流量计的主要用途为:单井油井(包罗生产井、作业井、勘探井等)的计量测试、生产设施监控、评价测试和试油测试等。

  下图为海默科技油井多相流量计在阿曼举行移动测井:

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  图6-6

  (2)总量计量多相流量计

  总量计量多相流量计的丈量原理及焦点手艺与油井多相流量计相同,其奇异之处在于经由公司大量的理论研究与试验后,接纳了奇异的多相在线一连取样手艺,解决了业界无法设计、制造超大口径含水仪的问题,也就使得多相流量计不再受超大尺寸的限制,即可以将多相流量计的尺寸由通例小于即是DN150mm(6

  英寸)扩展到了DN600mm(24英寸),减小了多相流量计的尺寸和重量,降低了流体通过装备的压力损失,使得多相流量计能够丈量油田区块或整个平台的产量,拓宽了多相流量计的应用市场。

  现在,在海内外同类厂家中,海默科技是业内唯一拥有总量计量(尺寸即是或大于DN200mm(8英寸))多相流量计手艺并将其商品化的厂家。

  总量计量多相流量计的主要用途为:油田区块或平台总产量的计量测试和油藏评价,差异采油单元或业主之间的分配计量。

  下图为海默科技总量计量流量计在工厂举行出厂前磨练:

  图6-7

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  (3)湿气多相流量计

  湿气多相流量计的丈量原理是接纳低能伽玛射线吸收手艺丈量气液两相相分率、接纳文丘里手艺丈量气液总流量,配套丈量流体的压力和温度,再由专有流量盘算机使用在线PVT修正和数学模子完成一系列工艺盘算后,最终向用户提供被测气井的自然气和液体的产量及温度压力等其它参量。

  湿气多相流量计的主要用途为:自然气气井产宇量、产液量的计量测试和生产历程实时监控。

  下图为海默科技湿气多相流量计在青海涩北气田举行气井井口计量:

  图6-8

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  (4)低产井丈量装置

  低产井丈量装置的丈量原理是使用刷新的气液高效疏散手艺和单相流体丈量手艺,其结构设置主要由小型高效旋流疏散器、油气单相丈量用流量计、气液路排放管线及控制阀、液位控制系统和微机控制系统组成。

  低产井丈量装置的特点是结构紧凑,对低产油井而言有较好的油气水计量精度,丈量历程由微机控制系统控制,可实现无人值守自动丈量,可用于牢靠安装

  式油井生产丈量,也可用于现场移动测井服务。

  低产井丈量装置的主要用途为:低产油井或间歇出油油井的计量测试。

  下图为海默科技的低产井丈量装置在阿曼举行移动测井服务:

  图6-9

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  (5)高性能油井丈量装置

  高性能油井丈量装置的丈量原理是接纳刷新的气液疏散手艺和单相流体丈量手艺,其系统组成主要由入口旋流疏散器、水平管道疏散器、液体和气体流量计、气液路排放管线、控制阀、液位控制系统和微机控制系统组成。

  其手艺特点是:接纳了先进的高效旋流疏散和水平管道疏散手艺,以及先进的丈量仪表和基于盘算机的现代测控手艺,使得此类装置与传统的测试疏散器相比,体积更小,重量更轻,自动化水平更高,移动性更好,而且在疏散效率、运行可靠性、丈量规模和丈量精度等方面也都显着优于传统的测试疏散器。

  高性能油井丈量装置的主要用途为:多相流量计现场标定、对比测试和检定,超高含气或严重段塞流油井的计量测试。

  下图为海默科技高性能油井丈量装置在阿曼油田现场检定多相流量计:

  图6-10

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  2、主要产物的工艺流程

  公司多相流量计产物的生产工艺流程如下:

  图6-11

  文丘里

  结 强

  撬 构 度

  伽玛传感器

  体 外 水 部件按差异工艺要求

  拆

  总 观 压 外貌处置赏罚

  流型调整器 解

  装 检 检

  验 验

  一次仪表

  磨练

  整机系统组装

  磨练

  气密性试验

  系统功效调试

  磨练

  环线准确度等技

  术指标测试

  外貌修整

  磨练 磨练

  包装

  发货

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  3、公司提供的主要手艺服务

  公司提供的多相计量测试服务主要包罗生产井计量测试服务、作业井评价测试服务、勘探井试油测试服务和产物应用手艺服务。

  (1)生产井计量测试服务

  生产井计量是准确评估众多油气井产量的主要手段。准确、频仍的油气井生产测试使得油田治理者可以做出较量客观的决议,从而知足客户对油藏治理、油井治理、生产优化以及生产历程和产量转变趋势监控等方面的需求。

  本公司首创了基于多相流量计的移动式多相测井服务模式,即使用公司的多相流量计和配套设施,制作紧凑的可移动测试装置,定期毗连至生产井井口,由公司专业职员完成整个计量测试历程,为用户提供“交钥匙”式的数据服务。

  下图为海默科技多相流量计在利比亚举行移动测井服务:

  图6-12

  (2)作业井评价测试服务

  经由几十年的勘探开发,大部门油田已进入中后期开发阶段,处于这一阶段的油田面临着新探明储量接替不足、剩余可采储量镌汰、开采难度增添和油气生产成本上升等问题。为了到达稳产、增产进而合理使用资源的目的,油田作业者会对一部门油井接纳增产措施,这些措施包罗压裂酸化、注水、注气以及注聚合物等。随着开采水平的增高,油田作业者对增产措施的投资逐年增添,但怎样优

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  化增产措施的效果就成为一个主要的问题,使用多相流量计对上述作业井在作业前、作业中和作业后的油井产量和油井行为举行一连、在线、实时的监测,对于评价措施作业的增产效果具有主要意义。例如,在气举井的注气作业历程中,使用多相流量计监测油井产量随注宇量转变的情形,可以获得油井的注气响应曲线,资助作业者获得油井产量和注宇量之间的最佳配注比,不仅有利提高油井产量,而且能够节约资源、降低成本。

  近年来,对作业井举行评价测试已经成为多相流量计的主要用途之一。本公司已经在中东地域的阿曼、阿联酋等国家开展此类服务运动。

  (3)勘探井试油测试服务

  在油田开发中,勘探试油是为了相识油气井地层产液性子与产能的基础手段,也是熟悉油气藏特点的主要要领。勘探试油测试是油田开发中应用最普遍的一种试井测试类型,是油气勘探的主要组成部门和油气勘探取得效果的要害,同时试油测试也是寻找油气田、相识地下情形的最直接手段,为油气田后续开发提供科学依据的主要环节。

  本公司提供的基于多相流量计的勘探井试油测试服务,相比传统的测试疏散器的试油测试装置,有较为突出的优点:占地面积小、重量轻、操作简朴、移动利便;丈量效果准确、可靠,丈量历程中无须人工干预、无须对流体举行疏散;适用规模广,可丈量具有段塞、乳化或泡沫特征的油井产物;实时动态响应,丈量效果实时显示(最短丈量周期为1分钟);节约投资和操作用度;提高油井诊断效率;具有更清静的毗连和操作法式;备件少,维护事情少。

  (4)产物应用手艺服务

  本公司承袭“清静、质量、效率、成本”的作业理念,在将多相流量计产物销售给客户后,为客户有偿提供多相流量计的调试、维护、性能保障和检定等一揽子的产物应用手艺服务。

  安装调试及试运行服务的主要内容包罗:装备现场安装和集成;装备各系统功效检测;系统参数设置;系统通讯测试;装备现场水压密封测试;装备试运行,油气井流量试测试;对客户方的现场操作员举行现场培训;事情交接,相关文件纪录归档。

  为了保证牢靠式安装海默科技多相流量计恒久运行的可靠性和稳固性,提高

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  维护效率,镌汰维护用度,公司为终端用户提供多相流量计预防性维护服务。公司可以派出维护工程师举行此项服务,也可以对终端客户举行培训,交由终端用户自行维护。

  凭证多年的多相流量计作业履历,公司发现,由于现场作业条件以及油气井生产状态各不相同,通例的预防性服务还不足以保证多相流量计的性能,因此提出了多相流量计性能保障服务。此项服务的目的是保障多相流量计的性能,即确保软硬件系统的可靠性和仪表探头的稳固性,降低预防性维护的频率,提高有用测试率,改善油田计量输差系数,维持所有装备最大正常运行时间。

  公司为客户提供多相流量计现场动态标定及检定服务。公司自主研发的低产井丈量装置(LPT)和高性能油井丈量装置(HPT)接纳了先进的高效旋流疏散和水平管道疏散手艺,以及先进的丈量仪表和基于盘算机的现代测控手艺,丈量规模和丈量精度都显着优于传统的测试疏散器,公司使用此类装置作为基准流量计

  (在阿曼,客户PDO已经认可HPT作为基准流量计使用),对多相流量计的差异量程规模举行现场动态标定,检定多相流量计的事情性能。

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  4、手艺服务流程图

  图6-13

  准备事情(参数、安装、

  检查)

  装备毗连(允许、检查、

  试压)

  参数设置(油井、仪表

  参数、零点校准)

  离线标定事情

  展望试事情(在线标

  定、完善参数设置)

  正式测试(下发参数、

  取样、纪录)

  装备拆卸(断电、隔离、

  泄压、拆卸、巡查)

  提交陈诉(完成、检查、

  提交、审查、提交)

  (三)公司主要营业模式

  1、采购模式

  公司建设了流通的采购渠道,多相流量计产物生产所需的主要原质料从海内外大型着名企业直接采购,其他辅助质料主要依赖一批恒久供货单元。公司的采购主要是围绕详细的项目开展,通过网络等现代通讯手艺与供应商联系。海内客户对原质料的供应商没有特此外要求;对于外洋客户的项目,应客户的要求,核

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  心原质料均从客户认可的及格供应商处采购,基本为指定品牌的采购模式。

  公司拥有完善的采购控制法式,采购控制历程的相关制度有《质量手册》、

  《采购物料尺度》、《招投标控制法式》、《条约治理措施》、《不及格品控制法式》、

  《质料、物料入厂抽样划定》等,这些措施保证了公司采购物料的品质、价钱和供应期。在原质料的采购数目上,公司坚持以销定产,以产定需,只管镌汰原质料库存。

  2、生产模式

  本公司实验“以销定产”的生产组织模式,以销售手下达的内部订单以及响应的交货时间为依据组织生产和采购。

  公司主要是凭证客户的定制化需求举行接单自主生产,公司自主生产的伽玛传感器、文丘里、流型调整器和历程工艺管线组成了多相流量计的主要组成部门。

  3、销售模式

  公司销售分为境内和境外两大部门。境外销售接纳经销和直销相团结的方式,但经销收入占公司收入总额的比例很小;境内销售均接纳直销的方式。

  直销方式:是指本公司直接与最终用户签署销售条约或服务条约,按条约的约定向客户销售产物或提供劳务的一种销售方式。

  经销方式:是指本公司通过经销商销售产物和服务的一种销售方式。在中东国家和地域,如阿联酋、阿曼、科威特等,凭证当地执法,外国公司必须通过当地公司销售产物和服务。现在,本公司在阿曼、也门、阿联酋的迪拜均设有公司,可不必通过经销商销售,但在阿联酋的阿布扎比以及其他中东国家,本公司尚没有设立公司,必须通过当地公司销售。另外,在没有此划定的其它国家和地域,鉴于本公司在当地没有注册公司,为市场营销、开拓市场等需要,亦需通过当地的经销商销售产物和服务给最终用户。

  有关直销、经销的详细方式及收入确认要领,请参见本招股意向书“第十节

  财政会计信息与治理层剖析 三、主要会计政策和会计预计 (一)收入确认和计量的详细要领”

  陈诉期内公司直销、经销收入的详细金额及比例如下:

  单元:元

  种别 2007 年 2008 年 2009 年

  收入 比例 收入 比例 收入 比例

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  直销 83,461,721.11 97.07% 95,911,048.27 96.74% 105,171,431.33 89.73%

  经销 2,519,099.87 2.93% 3,227,834.41 3.26% 12,032,019.11 10.27%

  合计 85,980,820.98 100.00% 99,138,882.68 100.00% 117,203,450.44 100.00%

  2009 年公司经销收入占收入总额比重增添至 10.27% ,主要是由于2009 年度来自于新客户阿布扎比陆上石油公司的测井服务收入接纳经销的方式。现在公司尚未在阿布扎比设立子公司或分公司,产物和服务的销售均需要通过当地经销商

  举行销售。2008 年 10 月,海默国际与本公司在阿布扎比的经销商阿布扎比 ALGhaith 签署《多相流量计测井服务条约》,为阿布扎比陆上石油公司提供测井服务,2009 年度来自于阿布扎比陆上石油公司的测井服务收入为 10,297,469.66 元,

  占当期营业收入总额的比重为8.79%,占所有经销收入的85.58% 。随着公司在阿布扎比地域营业的快速增添,公司将在阿布扎比地域设立子公司以到达直销的目的。

  以下为公司的一样平常销售流程图:

  图6-14

  识别目的市场和客户

  资格认可

  投标/报价

  作业公司 海默科技

  客户条约

  作业支持 服务订单 装备订单 项目进度

  测试陈诉 交货 安装调试

  支持

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  4、治理模式

  公司以“建设流程型企业、实现科学化治理”为目的,确立了“产物开发”、

  “产物实现”、“国际市场开发和油田服务”以及“海内市场开发和油田服务”等四大焦点营业流程。以下为公司焦点营业流程图:

  图6-15

  国际市场开发和油田服务

  产物开发 产物实现

  海内市场开发和油田服务

  (1)产物开发流程:包罗研究开发、手艺支持和培训等三个子流程,划分认真新手艺、新产物和新的解决方案的研究开发,上述新手艺、新产物和新的解决方案在油田现场应用初期的手艺支持,以及新手艺、新产物和新的解决方案经现场验证后向内部员工和外部客户的手艺培训和知识转移。该流程认真人为公司手艺副总裁。

  (2)产物实现流程:包罗工程设计、物流治理、产物制造、质量控制、和产物销售等五个子流程。该流程认真人为公司多相计量事业部总司理。上述各子流程的详细职能如下:

  工程设计:凭证客户的手艺要求和详细工况为客户量身定制个性化的产物设计方案和生产工艺,并认真手艺投标和手艺澄清等事情;

  物流治理:凭证工程设计流程提出的产物方案认真产物实现所需要的物料供应、流转和仓储,以及半制品、产制品的厂内储运等;

  产物制造:凭证工程设计流程提供的产物方案和生产工艺以及物流治理流程提供的物料完成产物的加工、制造和总装调试;

  质量控制:认真产物实现历程中原质料的入厂磨练,加工制造历程中的质

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  量磨练和控制,以及产物总装调试后的出厂磨练、测试和放行等;

  产物销售:认真产物售前的条约签署,售中的商务联络和项目治理,产物的报关、发运以及售后的项目跟踪和客户反馈等。

  (3)国际市场开发和油田服务流程:包罗市场开发、订单执行和油田作业等三个子流程,划分认真公司产物和服务在中东、非洲、南亚和东南亚等市场上的推广、营销和客户关系,销售订单的执行、治理和货款接纳,以及油田服务营业的现场实验等。该流程认真人为公司国际营业副总裁。

  (4)海内市场开发和油田服务流程:包罗市场开发、订单执行和油田作业等三个子流程,划分认真公司产物和服务在海内和周边中亚地域的推广、营销和客户关系,销售订单的执行、治理和货款接纳,以及油田服务营业的现场实验等。该流程认真人为公司海内营业副总裁。

  5、服务模式和盈利模式

  公司在多相计量产物和服务市场上创新和实践的服务模式和盈利模式包罗:

  (1)“装备销售+性能保障服务”模式,即公司在将多相流量计产物销售给客户的同时,与用户签署配套的性能保障服务协议。公司向客户销售装备取得产物销售收入;在装备使用时代,公司的专业手艺职员通过远程监测、定期“体检”、现场排查和维护等方式确保装备的年平均正常运行率到达用户设定的指标,并据此按服务协议向客户收取服务费。

  (2)移动式多相测井服务模式,公司提供油井测试所需的所有装备、运载工具和操作职员,肩负从装备和职员的发动到油田现场的安装、调试和操作等全历程的作业,凭证完成的测井数目和质量向客户收取服务费。

  (3)多相流量计“湿租”模式,即向石油公司或油田服务公司租赁多相流量计外加操作职员,按月收取装备和职员的租金。

  (4)多相流量计租赁+手艺支持模式,即将装备租赁给石油公司或油田服务公司并提供手艺支持,公司向客户收取装备租金和手艺服务费。

  (5)联相助业模式,即本公司与当地的油田服务公司组成联相助业队伍,由本公司提供多相流量计装备和手艺支持职员,相助方认真市场开发、后勤服务和现场作业,双方凭证事先约定的比例分配服务所得收入。

  本公司上述五种模式的条约主要是通过投标获得,此类的客户主要有

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  Petrofac E&C International Ltd、阿布扎比陆上石油公司等;为阿曼石油提供

  的产物和服务依据的是恒久的价钱协议,价钱协议中已经确定了产物价钱和服务

  价钱。本公司在加入客户的招标之前,会凭证自身能接受的利润水一律因素测算

  投标价钱,待中标后凭证中标价与客户签署条约。

  本公司前五名客户详细生意营业订价依据详细情形,请参见本招股意向书籍节

  “营业和手艺 三、刊行人营业”之“(五)主要产物/服务销售情形”。

  由于本公司多相流量计产物是为用户“量身定制”,其类型、尺寸、压力等

  级和选用质料差异时,价钱也有很大差异;同时,本行业较量大的一个特点是在

  差异的地域、针对差异的客户,产物的销售价钱有时也有较大差异,即即是统一

  型号的产物,其销售价钱也可能存在较大的差异。故以下仅枚举公司典型的几种

  装备的详细价钱:

  项目 单价(美元) 规格型号

  油井多相流量计 155,000 低压力品级,小口径

  油井多相流量计 186,000 中压力品级,中等口径

  油井多相流量计 293,000 高压力品级, 小口径

  总量计量多相流量计 391,000 高压力品级, 大口径

  总量计量多相流量计 478,000 高压力品级, 超大口径

  五种盈利模式的陈诉期各期收入、成本和毛利如下表所示:

  种别 2007 年

  收入 比例 成本 比例 毛利 比例

  装备销售 15,731,582.32 30.02% 5,853,524.08 35.06% 9,878,058.24 27.66%

  移动式多相测井服务模 35,160,021.22 67.10% 10,842,215.36 64.94% 24,317,805.86 68.10%式和性能保障营业

  多相流量计“湿租”模式 - - - - - -

  多相流量计租赁+手艺支 1,510,930.22 2.88% 0.00% 1,510,930.22 4.23%持模式

  联相助业模式 - - - - - -

  合计 52,402,533.77 100.00% 16,695,739.45 100.00% 35,706,794.32 100.00%

  种别 2008 年

  收入 比例 成本 比例 毛利 比例

  装备销售 51,348,639.49 60.80% 18,477,292.32 60.73% 32,871,347.16 60.84%

  移动式多相测井服务模 31,278,493.55 37.03% 11,712,746.61 38.49% 19,565,746.95 36.21%式和性能保障营业

  多相流量计“湿租”模式 - - - - - -

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  多相流量计租赁+手艺支 1,180,509.14 1.40% 0.00% 1,180,509.14 2.18%持模式

  联相助业模式 649,048.85 0.77% 236,902.83 0.78% 412,146.02 0.76%

  合计 84,456,691.03 100.00% 30,426,941.76 100.00% 54,029,749.27 100.00%

  种别 2009 年

  收入 比例 成本 比例 毛利 比例

  装备销售 60,252,657.75 59.36% 27,799,960.82 64.92% 32,452,696.93 55.31%移动式多相测井服务模

  36,537,448.14 36.00% 13,826,079.61 32.29% 22,711,368.53 38.70%式和性能保障营业

  多相流量计“湿租”模式 3,464,657.13 3.41% 1,039,397.14 2.43% 2,425,259.99 4.13%多相流量计租赁+手艺支

  854,649.59 0.84% 0.00% 854,649.59 1.46%持模式

  联相助业模式 392,299.55 0.39% 156919.8203 0.37% 235,379.73 0.40%

  合计 101,501,712.16 100.00% 42,822,357.39 100.00% 58,679,354.77 100.00%

  备注:性能保障营业的收入、成本、毛利均属服务收入,本表中在“移动式多相测井服

  务模式和性能保障营业”反映。

  (四)公司营业模式的创新性、奇异性及一连创新机制

  本公司最具特色的营业模式就是由海默科技首创的“移动式多相测井服

  务”这一油田服务新模式。

  在多相计量手艺生长之初,用户普遍接纳“牢靠式安装”的应用模式,即由

  用户购置多相流量计,作为永世性的油井计量装置安装在井口或计量站,并由用

  户自行操作和维护。

  海默科技在全天下首次提出并实验了使用多相流量计举行“移动式多相测井

  服务”的崭新营业模式,即用户无需自行购置装备和配备专业的操作维护职员,

  由本公司凭证某一油田或者油田区块的产量漫衍情形,提供一套或者若干套能够

  完全笼罩该油田或者区块油井产量转变规模的移动式的多相流量计,以及配套的

  运输、吊装工具,并配备一支履历富厚、训练有素的测井服务专业团队,凭证用

  户要求对该油田或区块的油井举行“巡回式”的移动测井服务,公司依据完成的

  测井数目和质量按月或按季度向客户收取服务费。这种“移动式多相测井服务”

  模式给客户带来的利益在于:客户无需投资购置装备和配备专业职员,而是直接

  购置数据,大大简化了客户获得油井数据的流程;装备由厂商提供的专业的手艺

  职员操作和维护,作业历程严酷凭证“数据质量控制流程”举行,确保数据质量

  和作业效率;由于装备和职员处于无邪状态,因此响应实时,能够随时知足客户

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  对问题井、作业井、探井的测试需求;特殊适合于偏远地域的油田和新开发的油田。

  现在,“牢靠式安装”模式依然是用户应用多相流量计的主要模式之一。为相识决“牢靠式安装”模式的弱点,海默科技斗胆创新,又提出了“多相流量计性能保障服务”的营业模式,这种营业模式,不仅确保了装备的正常运转率和数据质量,提高了客户知足度,而且为公司带了较为可观的服务收入,真正实现了与客户之间的“双赢”战略。

  公司在“四大焦点营业流程”的基础上引入了以“清静、质量、效率、成本”为焦点的要害业绩指标(KPI)治理系统,使得公司的科学化、制度化治理迈上了一个新的台阶,并为公司营业模式的一连创新提供了制度保障。

  (五)主要产物/服务销售情形

  1、主要产物的产能及销售情形

  本公司多相流量计产物的主要消耗群体是石油公司。由于本公司的营业模式主要是凭证客户的特殊需求,为其量身定制个性化的产物或服务,产物的类型、尺寸、压力品级和质料有较大差异,所占用的生产资源也不相同,故接纳产物当量系数核算当量产量,以权衡本公司的产能及产量情形。

  公司当前的生产能力为在平衡生产条件下每年生产60套尺度多相流量计。

  尺度多相流量计是指单液路、尺寸小于即是DN100mm(4英寸)、压力品级小于即是ANSI 600#(11MPa),主体质料为碳钢的油井多相流量计,其它产物凭证下表的当量系数核算当量产量:

  产物名称 类型系数 A1 尺寸系数A2 压力品级系数A3 材质系数A4

  油井多相流 型:1.75 量计 际尺寸/4 英寸

  型:2.5 金:2

  总量计量多 1 相流量计 金:2

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  低产井丈量 2 1

  装置 金:2

  高性能油井 4 1

  丈量装置 金:2

  湿气多相流 1 量计 际尺寸/4 英寸

  金:2

  撬装式油气 6 1

  计量装置 金:2

  注:产物当量系数=A1 ·A2 ·A3 ·A4 。例如:生产一台二合一型、尺寸为4 英寸、压力品级为 900# 和材质为奥式体不锈钢的油井多相流量计,其总的当量系数为A1*A2*A3*A4=1.75*1*1.2*1.1=2.31,相当于2.31 台尺度多相流量计的产量。

  公司最近三年多相流量计产物的产销情形如下表所示:

  产能 产量(台) 当量 销量(台) (注 2) 产销率(含 对外销售收入

  年度 产量(台)

  (台) 对外销售 自用 自用) (元)

  (注1)

  2009 年 60 45 109 44 0 98% 60,252,657.75

  2008 年 60 38 79 27 8 92% 51,348,639.49

  2007 年 60 20 53 11 8 95% 15,731,582.32

  注1:当量产量是凭证现实生产的产物性子折算的产能尺度,公司现在的产能使用率高,且现有生产车间凭证原设计生产能力只能够生产通例口径的油井多相流量计,在生产总量计量多相流量计、高性能油井丈量装置和撬装式油气计量装置时受生产园地和设施的限制,无法在厂内举行整套装备的生产、磨练和总装,生产能力受到限制。

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  注2:公司生产的多相流量计除对外销售外,还供海默国际及海默阿曼对外提供多相测井服务使用。2007年生产多相流量计20台,昔时转为自用测井装备8台,实现对外销售11台;

  2008年生产多相流量计38台,昔时转为自用测井装备8台,实现对外销售27台(包罗上一年度结转至今年销售的1台);2009年生产多相流量计45台,实现对外销售44台(包罗上年度结转至今年销售的4台),其余5台暂在存货核算结转至下年销售。

  2、多相测井服务的服务能力及服务量

  陈诉期内本公司主要作业国家或地域如下:

  年度 固有作业区 新辟作业区

  2009 中国、阿曼、阿联酋、埃及、也门 印度

  2008 中国、阿曼、也门 阿联酋、埃及

  2007 中国、阿曼 也门

  公司最近三年多相测井服务的规模情形如下表所示:

  24 小时/井

  主要作业 作业人数 测试作业量 其它模式

  作业装备 作业模式

  年度 国家或地 (人) (井次) 测井数目

  (台) 测井数目

  区 (井次)

  (井次)

  2009 6 20 40 2,192 761 1,431

  2008 5 19 42 2,158 1,006 1,152

  2007 3 10 26 1,231 1,051 180

  注:(1)公司移动测井营业凭证单口径测试时间划分,可简朴分为一连24小时测试一口井,即24小时/井模式,以及其他模式如12小时/井、8小时/井、按牢靠限期测试;(2)公司自2008年起,在新开发的阿联酋市场,为开拓营业的需要,由原来在阿曼地域实验的按井次收费改为按月收费。

  3、多相流量计产物及服务的销售价钱变换情形

  (1)多相流量计产物的销售价钱变换情形

  公司的多相流量计产物基本凭证订单生产,为用户“量身定制”,差异类型、尺寸、压力品级和质料的产物销售价钱相差很大,但同类型、同规格的产物在陈诉期内的销售价钱变换幅度不大。

  公司的多相流量计产物的销售价钱区间如下表所示:

  主要产物 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  多相流量计(万元/台) 63-507 68-430 64-240

  (2)多相测井服务及售后服务价钱的变换情形

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  公司提供多相测井服务多接纳与客户签署恒久服务协议的方式,在协议里明

  确约定恒久服务的价钱,因此多相测井服务价钱在陈诉期内基本稳固。

  4、钻井营业的服务能力及价钱变换情形

  公司现在有两支钻井队向用户提供钻井服务营业,每支钻井队的营业量和

  价钱均通过与用户签署的条约来确定,在条约期内没有大的转变。因此,钻井服

  务能力和价钱在陈诉期内基本稳固。

  5、公司向前五名客户合计销售情形

  公司陈诉期内前五名客户的名称及详细生意营业内容如下:

  单元:元

  序 2009 年

  号 客户名称 销售金额 占比 生意营业内容 订价依据

  多相流量计产物销售

  及售后服务和移动测

  1 阿曼石油 39,842,004.97 33.98% 价钱协议

  井服务

  Petrofac E&C International

  2 14,238,128.88 12.15% 多相流量计产物销售 投标

  Ltd

  移动测井服务

  3 阿布扎比陆上石油公司 10,297,469.66 8.79% 投标

  中国石油自然气股份有限公

  4 10,087,748.30 8.61% 钻井服务 服务条约

  司长庆油田分公司

  多相流量计产物销售

  5 中海石油(中国)有限公司 8,774,837.91 7.49% 投标

  ☆ 及售后服务

  合计 83,240,189.72 71.02%

  序 2008 年度

  号 客户名称 销售金额 占比 生意营业内容 订价依据

  多相流量计产物销售

  1 阿曼石油 33,533,270.34 33.82% 及售后服务和移动测 价钱协议

  井服务

  2 迪拜石油公司 16,996,149.77 17.14% 多相流量计产物销售 投标

  3 中国石油工程建设整体公司 8,585,487.89 8.66% 其他油田装备销售 投标

  多相流量计产物销售

  4 中海石油(中国)有限公司 3,673,076.43 3.70% 投标

  及售后服务

  多相流量计产物销售

  5 康菲石油(中国)有限公司 3,479,697.81 3.51% 投标

  及售后服务

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  合计 66,267,682.24 66.83%

  序 2007 年度

  号 客户名称 销售金额 占比 生意营业内容 订价依据

  1 江苏石油勘探局中东公司 28,426,831.89 33.06% 其他油田装备销售 投标

  多相流量计产物销售

  及售后服务和移动测

  2 阿曼石油 28,201,640.27 32.80% 价钱协议

  井服务

  中油测井手艺服务有限

  3 7,810,606.98 9.08% 多相流量计产物销售 议标

  责任公司

  4 Daleel 石油有限公司 3,290,942.78 3.83% 多相流量计产物销售 投标

  上海中油塞诺科技生长

  5 2,717,948.73 3.16% 多相流量计产物销售 投标

  有限公司

  合计 70,447,970.65 81.93%

  (六)陈诉期内主要产物的原质料和能源及其供应、价钱变换等

  情形

  1、陈诉期主要原质料和能源的供应情形

  公司的主导产物多相流量计和其它类型油气计量装置生产所需的主要原材

  料有:管线及撬架结构系统(优质碳素钢、不锈钢或高品级合金钢的管材、管件

  和锻件等)、仪表(压力变送器、温度变送器、差压变送器等)、阀门(控制阀、

  关断阀和手动阀门等)、电气元器件(防爆箱、NaI晶体探头、电子元器件、电缆、

  开关和接线端子等)及辅材。上述原质料由海内外市场供应,货源富足、价钱稳

  定,可保证项目生产所需质料的供应。

  公司主导产物所需能源主要为电力,供电电源由兰州市高新手艺开发区提

  供,电力供应富足,价钱稳固。

  2、陈诉期主要原质料的价钱变换趋势

  陈诉期内,占原质料比重大的元器件和仪表价钱稳固,占比重较小的钢材价

  格有颠簸,但由于其占生产成本的比重较小,对生产成本的影响不大。本公司在

  保证产物功效和质量的条件下,在客户认可的供应商名单规模内,接纳国产质料

  取代入口质料、用新质料取代旧质料,以及只管接纳尺度件提高原质料采购规模

  等措施,总体上本公司原质料采购价钱保持稳固。

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  近年来,由于能源主要,本公司主要产物所需的电力价钱逐步升高,但由于能源在本公司总成本中的比例不大,因此,能源涨价对本公司的影响不显着。

  3、陈诉期主要原质料在生产成本中的组成情形

  从公司的产物所需原质料看来,电子元器件、优质碳钢、管材占其生产成本约70%,是公司主要的原质料,其余原质料种类较多,但每种原质料所占比重都较小。

  从公司产物生产所需能源来看,电力在生产成本中占比 1%左右,主要用于加工装备的动力供应。

  4、公司向前五名供应商合计采购情形

  公司在陈诉期内不存在向单个供应商采购额凌驾采购总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。

  (1)2009年前五名供应商

  2009年前五名供应商采购金额及比例

  序 供应商名称 采购金额(元) 生意营业内容 比例

  号

  1 VETEC VENLILTECHNIK GMBH 2,020,478.21 电动阀门和 12.68%

  SIEMENSSTRASSE 气动阀门

  2 上海锐迈五金有限公司 1,214,621.47 管件、法兰 7.62%

  等机械质料

  3 陕西泽泰能源工程有限公司 1,007,201.00 压力变送 6.32%

  器、差压变

  送器等

  4 上海海合实业有限公司 838,253.52 管件、法兰 5.26%

  等机械质料

  5 北京滨松光子手艺股份有限公司 513,500.00 闪灼探测器 3.22%

  合计 5,594,054.20 35.10%

  (2)2008年前五名供应商

  2008年前五名供应商采购金额及比例

  序号 供应商名称 采购金额(元) 生意营业内容 比例

  1 Galperti(Hong Kong)limited 2,451,267.57 镍合金质料 8.54%

  2 陕西泽泰能源工程有限公司 2,315,375.00 压力变送器、差 8.06%

  压变送器等

  3 Phlip Cornes 1,944,377.34 镍合金质料 6.77%

  4 FLANGEFITT STAINLESS LTD 1,885,508.08 管件、法兰等机 6.57%

  械质料

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  5 上海锐迈五金有限公司 1,837,463.53 管件、法兰等机 6.40%

  械质料

  合计 10,433,991.52 36.34%

  (3)2007年前五名供应商

  2007年前五名供应商采购金额及比例

  序号 供应商 采购金额(元) 生意营业内容 比例

  1 TEKFLOW SARL 2,657,595.75 阀门 16.86%

  2 FLANGEFITT STAINLESS LTD 2,513,064.71 管件、法兰 15.94%

  等机械质料

  3 EMERSON PROCESS MANGEMENT CHINA 893,167.07 仪表 5.67%

  LIMITES

  4 VETEC VENLILTECHNIK GMBH 569,189.41 电动阀门和 3.61%

  SIEMENSSTRASSE 气动阀门

  5 PARKER HANNIFIN HONG KONG LTD 538,001.48 仪表阀 3.41%

  合计 7,171,018.42 45.49%

  (七)刊行人董事、监事、高级治理职员和其他焦点职员,主要关联方或持有刊行人5%以上股份的股东在上述或客户中所占的权益

  刊行人董事、监事、高级治理职员和其他焦点职员,主要关联方或持有刊行人5%以上股份的股东未在上述供应商或客户中占有权益。

  (八)刊行人主要产物和服务的质量控制情形

  1、公司主要产物质量控制尺度

  为了顺应国际市场、保证产物质量,公司在尺度制订和产物制造磨练历程中除严酷执行国家尺度外,起劲接纳和执行相关的国际先进尺度,如:受压元件主要执行ASME 尺度;高压井口装备执行API 6A尺度;抗硫化氢应力侵蚀执行NACE尺度;海洋平台应用装备执行DNV 船检法式等。

  公司主要接纳以下国际、国家尺度:

  (1) 主要国际尺度:

  序

  名 称 尺度编号

  号

  美国侵蚀工程师协会 NACE 尺度

  NACE standard MR O175-2003

  1 NACE MR0175

  (美国侵蚀工程师协会尺度 MR 0175-2003)

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  美国机械工程师学会 ASME 尺度

  1 管法兰和法兰管件 ASME B16.5

  2 ASME 锅炉及压力容器规范\国际性规范(Ⅴ)无损检测 ASME Section V

  ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅷ)

  3 ASME Section Ⅷ-1

  压力容器制作规则 第一册

  ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅱ) 质料 A 篇 铁基

  4 ASME Section Ⅱ-A

  质料

  ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅱ) 质料 B 篇 非铁

  5 ASME Section Ⅱ-B

  基质料

  ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅱ) 质料 C 篇 焊条

  6 ASME Section Ⅱ-C

  焊丝及填充金属

  7 ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅱ) 质料 D 篇 性能 ASME Section Ⅱ-D

  ASME 锅炉及压力容器规范国际性规范(Ⅸ)

  8 ASME Section Ⅸ

  焊接和钎焊评定尺度

  美国质料试验学会 ASTM尺度

  1 金属质料布氏硬度的尺度试验要领 ASTM E 10-2001

  2 金属质料切面试棒攻击试验的尺度试验要领 ASTM E 23-2001

  测定铸造奥氏体(二联)/铁素体不锈钢不稳固金属间尺度试验

  3 ASTM A 923-2003

  要领

  用氯化铁溶液测定不锈钢及有关合金耐黑点侵蚀及裂隙侵蚀的

  4 ASTM G 48-2000

  尺度试验要领

  美国石油学会 API 尺度

  Steel Gate, Globe and Check Valves for Sizes DN100 and

  Smaller for the Petroleum and Nature gas industries.

  1 API STD 602

  (用于石油自然气工业的 DN100 和小于 DN100口径的钢制门、

  球、止回阀门)

  2 美国(API)井口和采油树装备规范 API 6A

  3 API 规范6D 管线阀门(管线运送系统—管线阀门) API 6D

  API Std 598-1996

  4 阀门的磨练和试验 (API Std 598-1996 第7 版)

  Rev.7

  国际电工委员会 IEC 尺度

  Electrical Apparatus for Explosive Gas Atmospheres

  1 IEC 60079

  (用于爆炸性气体情形下的电气装备)

  Classification of Degree of Protection Provided by

  2 Enclosure IEC 60529

  (外壳防护品级的分类)

  Industry Platinum Resistance Thermometer Sensors

  3 IEC 60751

  (工业铂电阻热敏传感器)

  4 EMI and RFI Immunity (EMI 和RFI宽免) IEC 60801

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  Functional Safety of Electrical/Electronic/Programmable

  5 Electronic Safety-Related Systems IEC 61508

  (电气/电子/可编程电子清静系统的功效清静性)

  国际尺度化组织 ISO 尺度

  Measurement of Fluid Flow by Means of Orifice Plates,

  Nozzles, and Venturi Tubes Inserted in Circular

  1 Cross-Section, Conduits Running Full ISO 5167 (2003E)

  (插入在环形截面和满管道管内的使用孔板、喷嘴和文丘里管

  等手段的流体流量丈量)

  (2) 主要海内尺度

  名 称 标 准 号

  外壳防护品级 GB/T 4208-93

  密封放射源分级 GB/4075-83

  密封放射源一样平常划定 GB/4706-83

  使用放射源的电丈量仪表 GB7352-87

  核仪表的情形实验基本要求与要领 震惊实验 GB8993.4-88

  核仪表的情形实验基本要求与要领 自由跌落实验 GB8993.8-88

  核仪表的情形实验基本要求与要领 包装运输实验 GB8993.9-88

  密封放射源的走漏磨练要领 GB15849-1995

  含密封放射源仪表的卫生防护尺度 GBZ125-2002

  型钢验收、包装、标志及质量证实书的一样平常划定 GB2101-89

  钢管的验收、包装、标志和质量证实书 GB2102-88

  评价和盘算尺度化经济效果数据资料的网络和处置赏罚措施 GB3533.3-87

  2、公司手艺服务质量控制尺度

  基于多年的现场测试服务履历,公司颁布了《海默现场工程师操作手册》作为现场测试服务的手艺规范和服务尺度,并要求现场工程师凭证此操作规程举行事情。为了能够一连刷新和提高手艺规范和服务尺度,应对现场可能泛起的新情形、新问题和顺应新手艺的现场应用,公司将对《海默现场工程师操作手册》做实时修订或增补。《海默现场工程师操作手册》详细包罗:准备事情、装备毗连、参数设置、离线标定事情、展望试事情、正式测试、装备拆卸、陈诉提交等内容。

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  公司及产物通过了多家认证机构的质量认证,详细如下:

  名称 注册号 认证机构

  质量治理系统认证 01608Q10396R0M 北京新世纪认证有限公司

  ASME 质量保证系统认证 38,200 美国机械工程师协会

  国家防爆电气产物

  防爆认证 CNEx05.0542X

  质量监视磨练中央

  情形治理系统认证 01608E20105R1M 北京新世纪认证有限公司

  Nemko 防爆认证证书 Nemko 07ATEX1434 挪威防爆认证中央

  职工康健清静治理系统认证 01608S10064R0M 北京新世纪认证有限公司

  3、公司主要产物质量控制措施

  海默科技多相流量计是集机电一体、具有自动化控制、γ射线相分率丈量等多手艺一体化的高科技产物,产物的制造与调试、安装都有较高的质量要求。公司通过对以下产物实现历程中的各个历程的质量控制,来实现与保证产物的质量。

  (1)设计与开发历程

  通过产物设计(包罗报批设计、工程设计、完工设计)为产物生产提供依据,明确各设计与开发阶段的职员职责与资源设置,保证历程输出的有用性、准确性、切合性,从而保证产物质量及知足主顾的要求。

  (2)采购历程的产物磨练

  凭证采购控制法式要求对供应商举行选择、评价及治理,建设《及格供方名录》,并依据供应商所提供产物的质量状态及能力,定期举行供应商再评价。

  针对差异的外购产物,公司确定了以响应的海内外尺度、行业尺度、磨练规范及手艺协议作为验收尺度,由质检职员举行入厂磨练,对及格品、不及格品举行标签标识及隔离,并做好磨练纪录。

  (3)产物生产历程

  产物制造历程中的产物质量控制,公司制订并执行《产物的监视和丈量控制法式》,开展加工者自检、互检,质检职员专检的三检制,确保产物质量切合要求。

  (4)最终产物磨练

  质检部按《最终产物磨练尺度》及相关手艺尺度、文件,对最终产物的结构、设置、性能指标、标识、包装等逐条逐项举行检磨练证,确认其完全切合产物质量手艺要求后方可签发《产物及格证》。

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  4、公司服务质量(数据质量)控制措施

  公司通过对现场油气井测试服务接纳以下质量控制措施来保证服务的质量。

  (1)确定仪表硬件可靠性优异;

  (2)确保仪表参数设置准确;

  (3)判断标定数据的合理性;

  (4)测试历程控制;

  (5)测试数据离线剖析。

  5、质量纠纷情形

  本公司出厂的产物完全切合企业产物质量和尺度或用户手艺条约要求,产物在经由第三方磨练和用户对试验检测数据质量知足以后方可出厂。近三年来没有发生任何因产物质量纠纷或政府手艺监视部门在产物检查历程中有违反执律例则而受随处罚的情形。

  本公司有关质量治理制度划定,对产物质量泛起异议或泛起质量纠纷时,公司首先派出质检职员对产物质量举行检测,或委托权威机构举行检测,查明产物质量纠纷的责任。若是责任方属客户,公司也会派出专业职员起劲资助客户战胜难题,对用户的生产工艺和装备举行调整,使之能够顺应本公司的产物,从而消除质量纠纷的泉源;若是责任方属公司,公司将接纳换货、退货、赔偿损失等方式对客户举行赔偿。

  (九)清静生产与情形掩护情形

  1、清静作业

  公司具有完善的清静治理制度和操作规程,清静生产制度涵盖了清静治理、清静检查、清静教育、危险物品治理、劳动掩护以及各车间、工序的清静操作规程,并配备专职清静治理职员。公司自设立以来无重大清静事故发生。

  放射性同位素应用于本公司多相流量计中的多相流相分率丈量,基于Am-241 密封型低能光子源的单、双能伽玛传感器划分用于油气水三相流的含气率和含水率的丈量,这种丈量要领由于不受油水混淆液乳化效应的影响,可在全规模内准确地丈量多相流中各相的比率,从而确保多相流各相流量的丈量精度。

  针对放射性元素的相关生产、使用和保管,公司制订了完善的辐射防护治理制度,包罗《清静防护规章制度》、《密封放射源库治理制度》、《密封放射源辐射

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  控制法式》、《密封放射源事故治理划定》、《从事放射事情职员岗位职责》、《辐射清静检测方案》、《事故处置赏罚应急预案》等。公司部署放射性事情职员按要求加入了有资质的专业培训机构的辐射清静防护岗位教育培训。公司已凭证《放射性同位素与射线装置清静和防护条例》中对放射事情职员举行小我私人剂量监测的划定,为相关岗位的事情职员设置检测仪。公司在多相流量计安装部位及相关的安装场所和放射源贮存库门上都设有显着的电离辐射标志。专用的贮源库设在地下一层,贮源库内设有专用的贮源柜,并安装了防盗门,实验了双人双锁保管,源库外安装有红外监控装置,贮源库切合防火、防水、防盗、防丢失、防泄露的要求。公司建有密封放射源明细账,新购进的放射源均按国家环保总局《关于宣布放射源编码规则的通知》的划定取得了放射源编码。公司已按划定向甘肃省环保局申领了《辐射清静允许证》。

  公司把清静生产放到生产治理中的主要位置,一直增强劳动掩护制度的建设,制订了《职工劳保用品发放暂行治理划定》、《放射职员卫生防护尺度》、《办公室清静环保治理划定》、《装备防护装置》、《消防装备的检查与维护》、《高处作业治理划定》、《清静标志与清静栏杆》、《吊车与其它起重装备的使用、检查与调养》、《装备清静操作规程》、《工业气瓶清静治理》、《清静生产治理制度》、《清静生产治理条例》、《电气清静治理划定》等制度。

  在油田手艺服务方面,公司HSE的总目的是“不发生任何损失工时的工伤事故,不发生任何污染情形的有害物质泄露和排放事故”,为确保作业清静目的的实现,油田现场服务实验“各认真另一人清静监护的两人偕行制”。公司还制订了《HSE(康健、清静、环保)规章制度》,HSE 规章制度包罗:HSE 专员制度、事情允许、小我私人清静防护装备、放射源清静、电气清静、硫化氢、行车清静、情形掩护、高处作业、紧迫情形求助及职员危险救助、消防基础知识与培训、海上平台作业涉及的海上求生、艇筏使用、直升机水下逃生等培训的详细内容。

  本公司将进一步加大清静方面的投入,增强对现有厂房装备及清静设施的维护调养,定期举行清静检查和装备磨练,消除清静隐患;进一步落实并增强清静生产责任制,严酷执行各项清静治理制度,增强职工培训,特殊工种坚持持证上岗,严酷遵守操作规程,防止清静事故的发生。

  2、情形掩护

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  公司不属于重污染行业,生产历程中主要发生:电离辐射、噪声、生涯污水、实验用油气混淆物、固体废弃物等。

  (1)电离辐射

  公司为了做好对放射源的辐射清静治理及应用,保障人体康健,掩护情形,严酷执行《放射性同位素与射线装置清静和防护条例》及相关规则的划定。建设了专门的放射源库及防护监测装备设施:公司配备专兼职辐射治理职员四名;建设专门的放射源库,源库建于地下一层,用于储存放射源。源库两面为土地,其余两面墙面所有牢靠有5mm厚铅板,顶部吊顶,加有2mm厚铅板,用于屏障辐射射线。源库配有两个保险柜及一个铅防护箱,用于清静存放放射源。源库安装有红外监控装置,与公司机房及守卫职员主机相连,可随时发现泛起的异常情形。源库建有透风设施,定期举行透风,保持空气干燥及新鲜。

  (2)噪声

  由兰州市情形监测站每年举行检测,到达GB12348-90所划定的二类区昼间尺度60.0db(A)。

  (3)生涯污水

  生涯污水统一排入高新区管网,由甘肃省石油化工情形监理中央站定期取样并举行检测,到达GB8978-1996污水综合排放尺度。

  (4)油水混淆物

  实验室使用的油、水介质及其混淆物循环使用,一样平常不举行排放,每年一次举行整理并沉淀杂物,不能使用的油水混淆物网络后送西北油漆厂举行处置赏罚后达标排放,以免对情形造成污染。

  (5)工业固体废物

  公司发生的工业固体废物(主要包罗废铁屑、钢屑、铜屑、铝屑等)交由兰州东力物资再生使用有限公司接纳处置赏罚,以实现节约能源资源,阻止污染情形。该公司是兰州市商贸协会认可的再生资源接纳使用企业。

  甘肃省情形掩护厅2010年1月7日出具甘环函发【2010】1号《关于兰州海默科技股份有限公司上市情形掩护核查意见的函》,以为公司的生产谋划运动切合有关情形掩护的要求,近三年没有发生情形污染事故和情形违法行为,没有因违反环保执律例则而受随处罚。

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  四、主要牢靠资产和无形资产

  (一)主要生产装备和衡宇修建屋

  1、牢靠资产基本情形

  刊行人及下属子公司与营业相关的主要牢靠资产包罗衡宇修建物、机械装备、运输装备,阻止2009年12月31日,主要牢靠资产情形如下表所示:

  单元:元

  牢靠资产 原值 累计折旧 净值 成新率(%)

  衡宇修建物 14,023,160.80 2,023,053.48 12,000,107.32 85.57%

  运输装备 7,685,252.17 4,716,742.30 2,968,509.87 38.63%

  机械装备 33,066,119.24 6,498,626.19 26,567,493.05 80.35%

  其他装备 8,826,606.40 4,682,295.67 4,144,310.73 46.95%

  合计 63,601,138.61 17,920,717.63 45,680,420.98 -

  2、主要生产装备

  阻止2009年12月31日,刊行人及下属子公司主要生产装备情形如下表所示:

  单元:元

  已使用 尚可使

  名称 原值 累计折旧 账面净值 时间 用限期

  ☆ (月) (月)

  测井装备 371,072.64 278,304.48 92,768.16 60 20

  测井装备 239,216.44 128,578.84 110,637.60 43 37

  低产油井测井装备-1 600,168.65 285,080.11 315,088.54 38 42

  测井装备 370,990.41 166,945.68 204,044.73 36 44

  测井装备 579,064.69 260,579.11 318,485.58 36 44

  低产油井测井装备-2 995,124.93 360,732.79 634,392.14 29 51

  测井装备 391,558.90 127,256.64 264,302.26 26 54

  测井装备 1,361,156.43 408,346.93 952,809.50 24 56

  测井装备 875,140.85 131,271.13 743,869.72 12 36

  测井装备 548,343.53 158,567.97 388,775.56 18 42

  测井装备 2,098,462.15 610,652.49 1,487,809.66 18 42

  测井装备 2,783,654.18 810,043.37 1,973,610.81 18 42

  测井装备 425,460.00 123,808.86 301,651.14 18 42

  测井装备 263,022.10 76,539.43 186,482.67 18 42

  测井装备 352,896.26 102,692.81 250,203.45 18 42

  低产油井测井装备-3 594,728.03 115,377.24 479,350.79 12 48

  测井装备 420,797.06 81,634.63 339,162.43 12 48

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  测井装备 352,896.26 68,461.87 284,434.39 12 48

  测井装备 301,025.40 58,398.93 242,626.47 12 48

  测井装备 683,495.07 132,598.04 550,897.03 12 48

  电动葫芦 240,000.00 81,840.00 158,520.00 20 40

  探伤装备 131,000.00 61,417.07 69,582.93 28 32

  电动单梁起重机 111,256.49 42,268.04 68,988.45 46 74

  通俗车床 108,000.00 48,888.00 59,112.00 55 65

  剖析仪 240,000.00 81,840.00 158,520.00 20 40

  环线判断装置 2,592,021.57 754,278.12 1,837,743.45 35 85

  柴油机及排气弯管 389,760.00 56,710.08 333,049.92 9 51

  泥浆泵 430,000.00 62,565.03 367,434.97 9 51

  泥浆泵 405,000.00 45,832.50 359,167.50 7 53

  井口工具 377,984.00 42,775.18 335,208.82 7 53

  井口工具 254,600.00 28,812.21 225,787.79 7 53

  井口工具 747,000.00 84,535.50 662,464.50 7 53

  柴油机 228,200.00 29,513.84 198,686.16 8 52

  柴油机 390,800.00 50,543.44 340,256.56 8 52

  防喷器 290,000.00 42,194.97 247,805.03 9 51

  防喷器 265,200.00 30,011.80 235,188.20 7 53

  钻机 2,460,000.00 99,425.00 2,360,575.00 5 115

  钻机 3,080,000.00 124,483.35 2,955,516.65 5 115

  钻杆 1,506,700.00 121,791.60 1,384,908.40 5 55

  钻杆 263,262.00 12,768.21 250,493.79 3 57

  钻杆 179,508.00 2,902.05 176,605.95 1 59

  钻杆 2,670,500.00 215,865.40 2,454,634.60 5 55

  运动营房 316,000.00 25,543.35 290,456.65 5 55

  运动营房 283,000.00 22,875.85 260,124.15 5 55

  合计 32,957,826.04 6,712,262.02 26,245,284.02

  3、主要衡宇修建屋情形

  本公司拥有的主要衡宇修建物情形如下:

  修建面积 已使用 尚可使

  名称 产权证号 权属 2 用途

  (M) 时间 用年限

  兰房(高股) 车间

  制造中央大楼 海默科技 5,507.5 46 个月 434 个月

  产字第 4208号 办公楼

  (二)主要无形资产情形

  1、商标

  刊行人及下属子公司共拥有以下注册商标:

  序号 商标 审定 注册 有用限期 注册地

  1-1-127

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  种别 证号

  2008年 8月28 日

  1 第 42 类 第 4437880号 中国

  至 2018 年8月 27 日

  2007年 9月7 日

  2 第 7 类 第 4437879号 中国

  至 2017 年9月 6 日

  2007年 9月7 日

  3 第 9 类 第 4437881号 中国

  至 2017 年9月 6 日

  2000年 8月21 日

  4 第 7 类 第 1436026号 中国

  至 2010 年8月 20 日

  2000年 8月28 日

  5 第 9 类 第 1438549号 中国

  至 2010 年8月 27 日

  2000年 7月7 日

  6 第 42 类 第 1418628号 中国

  至 2010 年7月 6 日

  2004年 12月 13 日 阿拉伯联

  7 第 9 类 第 54579 号

  至 2014 年 12 月13 日 合酋长国

  2005年 1月9 日

  8 第 9 类 第 58872 号 科威特

  至 2015 年1月 8 日

  2004年 12月 26 日

  9 第 9 类 第 35215 号 阿曼

  至 2014 年 12 月26 日

  注:上表中第7、8、9项的商标权人为海默国际,其余各项商标权人为海默科技。

  2、专利

  (1)刊行人现拥有专利共3项,所有为发现专利,详细如下:

  序 专利 专利

  名 称 类型 专利号 申请日

  号 权人 限期

  中国

  油气水三相流量丈量装

  1 刊行人 发现 ZL96121029.X 1996.11.19 20 年

  置及要领

  专利

  Apparatus for

  measuring flow rates 英国

  2 刊行人 of individual phases 发现 GB2361322 1999.04.01 20 年

  of gas/liquid 专利

  multiphase flow

  Measuring device for

  美国

  the gas-liquid flow

  3 刊行人 发现 US6532826B1 1999.04.01 20 年

  rate of multiphase 气

  专利

  液多相流流量丈量装置

  公司持有的第 1 项专利是 2000 年窦剑文无偿赠与取得,赠与时本公司未对该项接受捐赠的专利作价入账;其余专利为公司自主研发取得。因此,上述 3

  项专利在本公司均无账面价值。

  1-1-128

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  上述专利中,“油气水三相流量丈量装置及要领”一直未形成商品化产物,与本公司现有产物和营业无关联,不属于本公司的焦点手艺;其余两项专利均为本公司的焦点专利。

  (2)刊行人有 3 项海内专利已取得国家知识产权局《授予适用新型专利权及治理挂号手续通知书》,刊行人定期缴纳挂号费后,国家知识产权局将做出授予专利权的决议,详细情形如下:

  序号 名称 类型 申请号 下发通知日期 应缴费日期

  多相流液体实时

  1 适用新型 200920143882.1 2009.11.6 2010.1.21

  在线取样装置

  气液两相疏散型

  2 适用新型 200920143913.3 2009.12.18 2010.3.2

  油井丈量装置

  大口径油气水三

  3 适用新型 200920143914.3 2009.12.18 2010.3.2

  相流量丈量装置

  上述申请的专利中,“多相流液体实时在线取样装置”和“大口径油气水三相流量丈量装置”为本公司的焦点手艺。

  (3)刊行人通过国家知识产权局提交了 2 项发现专利申请,划分申请美国、欧洲专利,该等专利申请尚在审查历程中,详细情形如下:

  序 专利号/专利类型 国别 申请号 专利名称 申请日期

  号

  03732174.2 欧洲 IEM020038PEP 可调治式导流旋流气 2003.05.16

  发现专利 液疏散装置及疏散方

  1

  10/557,114 美国 IEM020038PUS 法

  发现专利

  03732173.4 欧洲 IEM020040PEP 油气水三相流调整装

  发现专利 置、油气水三相流流量 2003.05.16

  2

  10/556,999 美国 IEM020040PUS 丈量装置、丈量要领

  发现专利

  上述申请的专利中,“油气水三相流调整装置、油气水三相流流量丈量装置、丈量要领”为本公司的焦点手艺。

  3、非专利手艺

  现在公司拥有以下自主开发的非专利手艺:

  (1)双能伽玛射线丈量含水率手艺

  接纳Am+Ag复合源发生22kev和59.5kev双能伽玛射线,且使得两个能级之间到达了最优化的搭配,不仅确保在油、气、水三相条件下含水率丈量的精度,而且

  1-1-129

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  能够适用于重油、稠油等的丈量。

  (2 )“文丘里+单能伽玛传感器”气液两相计量手艺

  接纳单能伽玛射线传感器实时丈量相分率和气液混淆密度,配套接纳电子学高速采样手艺和盘算机实时盘算,将文丘里丈量介质由尺度划定的单相介质扩展到气液两相,且在含气率0~100%之间都可实现气液两相流量和相分率的丈量。

  (3)基于微电子学手艺的数据收罗处置赏罚单元(HM-DAU )

  HM-DAU是海默科技专门为多相流量计系统开发的一套基于PC104总线的数据收罗与处置赏罚系统,接纳了Powerful ELAN520 133MHz处置赏罚器和抗震性能强的电子硬盘,可以安装DOS、嵌入式Linux等操作系统,实现了数据的实时收罗与快速处置赏罚,具有以下特点:丈量精度高,数据处置赏罚能强,系统稳固,顺应规模广;接纳模块化设计,便于功效扩展,可知足多种产物的需求;掩护功效完善,稳固性和可靠性高,可顺应恶劣工矿情形;抗震性能好,可应用于车载等移动式产物;完善的硬件加密有用的掩护了公司的知识产权不受损害。

  (4 )多相流流动模子和算法

  多相流动中流型重大多变,而且转变具有随机性,差异的事情状态、差异的流动条件下,气液间及油水间的滑差会差异,差异的丈量传感器的信号诠释会受流型转变影响。海默科技多相流流动模子和算法是基于大量的实验和理论研究并经多年的油田现场的应用、验证和刷新后乐成开发的专有手艺,是海默科技多相流量计的焦点手艺之一。这项手艺的应用,使得海默科技多相流量计能够顺应种种重大多变的油井丈量的需求,而且可以确保丈量精度,大大提高了海默科技多相流量计在油田现场的适用性。

  4、土地使用权

  公司土地使用权情形如下:

  序号 土地使用证号码 土地面积(M2) 坐落位置 使用限期

  兰国用(G)字 兰州高新开发区

  1 4,921.50 2052年8月31日止

  第 0010 号 新建区 3 号区

  五、刊行人主要生产手艺情形

  (一)刊行人生产谋划权情形

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  1、刊行人在中国大陆的谋划权

  凭证《中华人民共和国计量法》、《制造、修理计量用具允许证监视治理措施》、

  《计量用具新产物治理措施》和《制造计量用具允许证审核规范》的划定,在中华人民共和国境内,以销售为目的制造计量用具的单元或小我私人,必须具备响应的条件,并经质量手艺监视部门审核及格取得《制造计量用具允许证》。《制造计量用具允许证》适用于列入《中华人民共和国依法治理的计量用具目录》的计量用具,只对经批准的计量用签字称、型号等项目有用;新增制造项目的,应当另行治理新增项目制造、修理计量用具允许。制造计量用具允许批准有用限期为三年,三年后需要继续从事制造计量用具的,应当在有用期届满三个月前向原准予制造计量用具允许的质量手艺监视部门提出复查换证申请。

  刊行人生产的多相流量计不在《中华人民共和国依法治理的计量用具目录》中,不属于依法强制治理的计量用具规模,但刊行人为举行产物质量控制等自身要求,自愿向甘肃省质量手艺监视局申请并取得了包罗多相流量计等产物在内的

  《制造计量用具允许证》。

  2007年4月10日,刊行人取得由甘肃省质量手艺监视局续期换发的编号为甘制00000201号及甘制00000201-1号的《制造计量用具允许证》,允许证有用期阻止

  2010年4月9 日。上述允许证限期届满前,公司向甘肃省质量手艺监视局提出复查换证申请,经审查及格后治理 《制造计量用具允许证》的续期手续。现在本公司《制造计量用具允许证》已治理完续期手续,有用期为2010年4月9 日至2013

  年4月8 日。经批准的计量用签字称、型号及允许证号详细如下表:

  序号 计量用签字称 型号 规格 准确度 允许证号

  1 单能γ射线两相 FM—1000 DN40~100 ±2% 甘制 00000201

  相分率检测仪

  γ

  2 双能 射线三相相 FM—2000 DN40~100 ±3% 甘制 00000201

  分率检测仪

  3 多相流量计 FM—2000 DN40~100 油相:±10% 甘制 00000201

  气相:±10%

  含水率:±3%

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  4 尺度孔板 * DN50~500 ±1~2% 甘制

  00000201-1

  5 文丘里喷嘴 * DN50~500 ±0.5~1.0% 甘制

  00000201-1

  6 经典文丘里管 * DN50~500 ±0.5~1.0% 甘制

  00000201-1

  2008年6月18日,东营海默取得由东营市质量手艺监视局续期换发的编号为鲁制05000017的《制造计量用具允许证》,允许证有用期阻止2011年6月17日。经

  批准的计量用签字称、型号及允许证号详细情形如下表:

  序号 计量用签字称 型号 规格 准确度 允许证号

  宇量:10%

  1 多相流量计 MFM2000 DN40~100 液量:10% 鲁制 05000017

  含水率:3%

  2000年4月4日,刊行人取得兰州海关核发的《中华人民共和国海关收支口货物收发货人报关注册挂号证书》,海关注册挂号编码6201360002。

  刊行人的多相流量计系列产物并不属于国家强制性防爆认证的领域。刊行人多相流量计的客户为海内外油田或石油公司,海内客户对刊行人产物的防爆认证提出了要求,因此刊行人于 2000 年自愿向国家防爆电气产物质量监视磨练中央申请并取得《防爆及格证》。2005 年 6 月 22 日,刊行人取得国家防爆电气产物质量监视磨练中央续期换发的《防爆及格证》,证书编号:CNEx05.0542X,有用限期为 2005 年 6 月 22 日至 2010 年 6 月 21 日。在前述《防爆及格证》的有用限期届满之前,公司应向国家防爆电气产物质量监视磨练中央提交续期申请,经审查及格后,可治理《防爆及格证》续期手续。现在刊行人《防爆及格证》的复查换证事情正在治理中。

  2007年7月12日,刊行人取得甘肃省情形掩护局核发的《辐射清静允许证》,可从事IV类放射源和V类放射源的使用及销售,证书编号:甘环辐证【0051】,有用限期为2007年7月12日至2012年7月12日。在前述《辐射清静允许证》的有用限期届满之前,公司应向甘肃省情形掩护厅(原甘肃省情形掩护局)提交续期申请,经审查及格后,可治理《辐射清静允许证》续期手续。刊行人现在的

  《辐射清静允许证》尚在有用期内,未到治理续期手续的时间。

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  2008年12月1日,刊行人子公司海默油服取得由陕西省水利厅批准的编号为SZY-0800218111、品级为乙级的《钻井资质证书》,有用期为4年,至2012年12

  月。在该《钻井资质证书》的有用限期届满之前,海默油服应向陕西省水利厅提交续期申请,经审查及格后,可治理续期手续。

  2009年5月22日,刊行人子公司海默油服取得由陕西省清静生产监视治理局批准揭晓的编号为(陕)FM安许证字[02098]的《清静生产允许证》,允许证有用期3年,至2012年5月。在该《清静生产允许证》的有用限期届满之前,海默油服应向陕西省清静生产监视治理局提交续期申请,经审查及格后,可治理续期手续。

  2、刊行人在中国大陆以外的谋划权

  刊行人在阿联酋迪拜设有全资子公司海默国际有限公司,建设于2003年7月

  19日,现持有迪拜杰贝阿里自由商业区商业挂号处签发的允许证号为4067、挂号证号为737的《商业允许证》,其谋划规模为油气井多相计量产物销售及提供油气井测试手艺服务。

  (1) 2003年2月24日,国家外汇治理局甘肃省分局以甘汇管[2003]18号《关于兰州海默科技股份有限公司在阿联酋设立外洋分公司项目对外投资外汇风险审查和外汇资金泉源审查的批复》批准通过刊行人向阿联酋外洋分公司投资的外汇资金泉源审查及外汇风险审查。

  (2) 2003年4月11日,商务部以商合函[2003]64号《关于赞成设立海默国际有限公司的批复》批准刊行人在阿联酋迪拜独资设立“海默国际有限公司”,并治理了[2003]商合企证字第 017号《中华人民共和国境外企业批准证书》。

  (3) 2004年10月8日,商务部以商合批[2004]726号文批准刊行人对海默国际举行增资,并换发了[2004]商合企证字第453号《中华人民共和国境外企业批准证书》。

  (二)主要产物或服务的焦点手艺

  1、公司焦点手艺基本情形

  本公司经由多年积累,形成了具有自身特点的手艺系统,掌握了产物的焦点手艺,手艺水平成熟,按客户的需求按订单或批量生产,开发出了一系列产物,取得了较好的谋划业绩和优异的市场形象。

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  以下为公司现在使用的焦点手艺:

  手艺名称 手艺泉源 手艺特点 手艺先进性

  气液流量丈量和相分率

  丈量划分接纳最优化的

  基于“文丘里+单能伽玛射线传感 要领举行,流量丈量的

  自主开发 国际先进

  器”的气液两相流量丈量手艺 量程和精度与相分率测

  量的量程和精度之间相

  互自力,相互不受影响

  伽玛射线的两个能级之

  间到达了最优化的搭

  基于“Am+Ag双能伽玛射线传感 配,不仅确保了含水率

  自主开发 国际领先

  器”的油气水三相含水率丈量手艺 的丈量精度,而且能够

  适用于稠油和重油的测

  量

  可实现油气水三相中气

  体局部门离、油水混淆

  多相流流型调整手艺 自主开发 国际先进

  匀称后提供含水率丈量

  所需样液。

  接纳流型调整手艺后,

  使得含水率丈量完全不

  基于多相流流型调整装置的多相 受油气井含产出物种含

  自主开发 国际先进

  流丈量手艺 气率的影响,保证在全

  量程规模内含水率丈量

  的一致性。

  可以在油气水多相流体

  的条件下,在线一连取

  得具有代表性的样液,

  解决业界内无法设计、

  多相流在线一连取样手艺 自主开发 国际先进

  制造大口径含水仪的技

  术难点,使得总量计量

  多相流量计成为商品化

  产物

  接纳了在线一连取样的

  要领实现含水率丈量,

  解决了工程手艺上无法

  总量计量(超大口径)多相流量计 设计制造超大口径含水

  自主开发 国际领先

  手艺 率丈量仪的问题,使得

  总量计量多相流量计的

  设计制作在手艺上具有

  了现实可行性

  使得海默科技多相流量

  多相流流动模子和算法 自主开发 计的适用性和展望准确 国际先进

  度获得了显著提高

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  接纳了 Powerful

  ELAN520 133MHz 处置赏罚

  器和抗震性能强的电子基于工业盘算机和微电子学的多

  自主开发 硬盘 ,可以安装 DOS 、 国际先进

  相流量计数据收罗和处置赏罚手艺

  嵌入式 Linux 等操作

  系统,实现数据的实时

  收罗与快速处置赏罚

  2、手艺属于原始创新的情形

  海默科技多相流量计系列产物是完全由海默科技依赖原始手艺创新能力自主开发的,公司拥有所有要害手艺的自主知识产权,焦点手艺属于原始创新。

  3、焦点手艺产物收入占营业收入比例

  公司焦点手艺产物收入包罗多相流量计产物销售收入和多相测井服务及产

  品售后服务收入,焦点手艺产物收入占营业收入比例如下表所示:

  焦点手艺产物收入(元) 营业收入(元) 占比

  2009 年 101,501,712.16 117,203,450.44 86.60%

  2008 年 84,456,691.03 99,138,882.68 85.19%

  2007 年 52,402,533.77 85,980,820.98 60.95%

  六、手艺储蓄情形

  (一)正在从事的研发项目希望

  为了一直增强竞争能力,牢靠市园职位,公司始终将创新作为企业生长的源泉,以科技领先作为企业的谋划目的,起劲研发新产物,坚持走在市场的前端。公司现在正在从事研发的项目和储蓄项目情形如下:

  1、多相流丈量模拟盘算系统

  多相流丈量模拟盘算系统是海默科技手艺中央2009年度的重点研发项目,该系统将由一个多相流数字模拟仿真和一个丈量数字模拟仿真平台组成,可通过对多相流流型流态的状态构建(数字化形貌)和模拟丈量,对多相流丈量要领、流动模子(算法模子)等举行研究,从而拓展、提高多相流量计的适用规模和丈量精度;该系统可以有限模拟真实多相流实验室的实验历程,天生差异流型流态下的丈量数据;并能模拟实现比通例实验室越发富厚的井况和流型流态,极大降低实验数据获得的成本。

  该项目的最终目的是建设一个完全数字化的多相流手艺模拟仿真平台,为海

  ☆ 1-1-135

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  默科技未来的多相流研发项目提供一个有力工具,牢靠并提升海默科技在多相流丈量要领及流动模子研究手艺的领先职位。

  多相流模拟盘算系统焦点分为四个部门:底层多相流状态数据模拟仿真模子天生模块、流体动态3D仿真天生模块、丈量数字模拟仿真模子天生模块和数据模子采样数据库。

  希望情形:本项目已经完成前期调研事情并完成了项目的可行性论证。

  2、丈量数据治理中央系统——中央数据库建设

  海默科技多相计量产物现在已在天下上多个国家和地域普遍应用于油气田现场,为用户提供了高质量的计量数据,这些数据不光对油田生产和油藏治理有着主要的意义,同时也为多相流研究及多相计量手艺刷新提供基础信息。丈量数据治理中央系统就是用于存储、治理所有在运行的多相流量计天天一直天生的丈量数据,为多相流手艺研究提供富厚可靠的第一手信息,同时还真实纪录了所有多相流量计的运行状态,便于公司多相计量专家对远程多相流量计的运行状态举行评估及诊断,从而可为用户提供远程诊断维护增值服务。

  希望情形:本项目已进入数据录入和试运行阶段。

  3、极高含水多相流的测试方案

  极高含水(含水率 > 95%)多相流计量是多相流计量手艺应用领域内极富挑战性的手艺难题。在极高含水的测试情形下,必须将多相流中的液体疏散出绝大多数的游离水,以镌汰含水误差对纯油精度的影响。

  产物的应用目的主要是针对极高含水油井的计量,扩展海默科技多相流量计的应用规模,进一步解决老油田的注水油井等极高含水油井的计量问题。

  希望情形:本项目已经完成方案设计。

  4、井下压裂放喷测试

  气井压裂试气历程中产出的流体除了自然气和水以外,尚有化学添加剂、酸碱性物质、无机盐类物质、陶粒泥砂等固体杂质,具有组成成份重大、流体粘度大、固体杂质多、密度大、且伴有其它气相成份等特点。对于这样一种含有多种混淆物流体的产出流体的丈量,现在主要接纳目测排污池尺寸、简朴丈量液体高度估算或者预计倾轧流体的或许流量。但由于气井排液历程中倾轧的自然气要焚烧烧掉,流体排到排污池后下渗上烤,估算的效果误差很大,且无法对排液历程

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  流体倾轧情形举行实时在线监测。

  为了准确丈量气井在试气排液历程中倾轧的气液两相的流量,本公司凭证试气井的现实工况条件、介质类型、情形要求等现场现真相形,对气液两相流量仪举行现场试验和完善,有用的解决试气历程中的相关计量问题。

  希望情形:本项目正在举行现场试验。

  5、油田综合数据收罗专家系统

  随着多相计量手艺的生长,新的手艺应用对数据获取系统(DAU)的数据收罗频率、实时动态诊断、多线程操作及可扩展性提出了更高的要求,为了能顺应未来的手艺生长,公司妄想最先下一代数据获取系统的探索性研究与开发。

  新系统妄想彻底改变软件系统运行的平台,引入多线程实时嵌入式操作系统,同时接纳新的接口扩展设置手艺,扩展软件的应用领域,将其打造成为一个油田综合数据收罗专家系统。

  希望情形:本项目已经完成前期调研事情并完成了项目的可行性论证。

  6、新型光电探测器

  新型光电探测器产物可普遍应用于两相含水仪、多相含水仪、多相流量计等领域。该产物在保证各项性能指标的条件下,将实现信号输出特征的相互一致性,这有利于产物的尺度化和批量生产,便于现场安装或替换,提高事情效率,降低手艺服务用度。除具备原有产物的所有功效以外,新型光电探测器还具有免调试、减震功效。数据获取系统将不再需要现场调试,安装后只需要标定即可,新增的减震功效可以有用防止光电倍增管的损坏并提高计数的稳固性。

  希望情形:本项目已经完成样机测试,进入小批量生产阶段。

  7、湿气发生装置——拓展海默科技多相流测试环线的应用规模

  湿气发生装置可以用于湿气实验室的建设和湿气计量产物的开发验证。湿气计量是个天下性的难题,有着极大市场潜力,同时湿气流量计的研发也面临许多挑战,首先就是湿气情形的模拟天生。传统多相流实验环线主要用于模拟液相为主的三相介质丈量情形,险些不行能天生一连的、可供丈量的高含气下气液高度混淆匀称相介质,湿气发生装置研发就是为解决这个问题而开展的项目。该装置的研发能够模拟气田现场的湿气,体积比到达0~2%可调;能够准确计量尺度液体的消耗量和尺度气流量;能够配比差异的油气比例,并很好的雾化与气体混淆均

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  匀。

  希望情形:本项目已经完成方案设计。

  (二)最近三年研发投入情形

  刊行人始终将手艺研发视作公司的营业焦点,每年均一直加大手艺研发投入力度,以确保公司的手艺研发实力在偕行业中保持领先水平。陈诉期内,刊行人的研发支出情形如下:

  单元:元

  名称 2009 年 2008 年 2007 年

  投入研发用度 5,412,997.71 4,306,131.65 2,960,728.55

  本期营业收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820.98

  占比 4.62% 4.34% 3.44%

  (三)保持手艺创新的机制

  1、研发机构设置

  公司以科研效果工业化应用为目的,设立了专注于手艺研究的手艺中央,下设研发部、手艺支持部和培训部。研发部凭证公司市场部门的反馈和客户的需求,认真新手艺、新产物和新解决方案的研究开发;手艺支持部认真新手艺、新产物和新解决方案在油田现场应用初期的手艺支持、解决作业现场疑难手艺问题、主要项目的手艺支持和对测试数据质量控制/监视的手艺支持;培训中央认真现场手艺服务工程师(新员工)系统培训和在职培训,以及新手艺、新产物和新解决方案经现场验证后向内部员工和外部客户的手艺培训和知识转移。

  陪同着公司的科技创新机制的一直优化,公司的手艺研发能力将获得进一步的增强。

  2、新产物开发流程

  新产物开发项目的审核与确定:凭证公司生长战略或手艺刷新需要,客户、公司相关部门或手艺中央内部提出研发项目立项建议,由手艺中央主管召开立项评审聚会会议确定项目的规模、投入成本、人力妄想和时间妄想。立项评审通事后正式建设项目组,接纳项目司理认真制举行研发项目运营,并设立里程碑制度,定期对项目希望举行评价。项目完成或中止后需要编写项目总结陈诉,并召开手艺中央内部聚会会议举行评审,同时将研究效果备份生涯。

  研发职员配备:新产物、新手艺开发及项目认真人,都是具备富厚研发履历

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  的手艺专家,具备所认真新产物开发的手艺能力,协调治理能力,研发手艺中央的手艺职员具有本科以上学历的占90%以上。

  以下为本公司详细的产物开发流程图:

  图6-16

  产物开发建议书

  整体设计方案

  硬 件 设 计 软 件 设 计 结 构 设 计

  硬件设计流程 软件设计流程 结构设计流程

  样机设计更改 原 理 样 机 试 制

  样机设计更改 原理样机整机联调

  样机设计更改 原理样机整机测试

  详细设计、工艺文件

  改 进 意 见 小 批 量 生 产

  验 收 失 败 成 果 验 收

  改 进 意 见 产物说明、施工手册

  产物宣布、文件宣布

  成本核算、价钱确定

  编写宣传质料

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  产 品 销 售

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  3、促进手艺创新的制度部署

  公司致力于缔造优异的事情情形和条件,制订了公司股份期权激励治理措施,建设了科技职员的激励机制和绩效治理审核机制等。

  七、焦点手艺职员情形

  现在公司共有手艺职员43名,占公司总人数的17.92%,其中焦点手艺职员5

  名,划分是窦剑文先生、陈继革先生、王镇岗先生、万劲松先生和潘兆柏先生,均为业内资深专家,具有很强的科研能力和富厚的手艺履历。公司焦点手艺职员最近两年无变换。

  公司焦点手艺职员研究效果和获得奖励的情形如下表所示:

  姓 名 专业资格(职称) 主要科研效果 获得的奖项

  1.油气水三相流量丈量装置及方

  法;

  2.双伽玛射线相分率丈量装置

  3.多相流调整装置及使用该装置

  的多相分率丈量装置

  4.段塞发生装置及使用该装置的

  1.中国仪器仪表学

  油气水三相流量丈量装置 1.《第十届中国专利奖》优

  会历程检测分会理

  5.气液多相流流量丈量装置 秀奖

  事

  窦剑文 6.可调治式导流旋流气液疏散装 2.《甘肃省科学手艺前进奖》

  2.国际多相流学术

  置及疏散要领 二等奖

  组织 MMR 理事会成

  7.油气水三相流调整装置,油气

  员

  水三相流流量丈量装置、丈量方

  法

  8.大口径油气水三相流量丈量装

  置

  9.高效气液两相疏散型油井丈量

  装置

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  1.自淬灭流光发生气制的研究

  2.油气水三相流量丈量装置及方

  法

  3.相互关发生装置

  4.双伽玛射线相分率丈量装置

  5.湿气流量计 1.《第十届中国专利奖》优

  6.多相流液体实时在线取样装置 秀奖

  美国石油工程师学

  陈继革 7.极高含水条件下的油气水三相 2.《甘肃省科学手艺前进奖》

  会(SPE)会员

  流量丈量装置 二等奖

  8.多相流气体实时在线取样装置

  9.多相流模拟盘算

  10.多相流流动模子研究

  11.多相流计量的数据质量保证

  专家系统

  12.井下放喷测试装置

  1.流量盘算机

  2.恒温探头装置

  3.智能模拟实验信号发生器

  《甘肃省科学手艺前进奖》

  王镇岗 中教一级 4.新型光电探测器

  二等奖

  5.多相流液体实时在线取样装置

  6.多相流试验测试装置中湿气发

  生装置

  1.多相流调整装置及使用该装置

  的多相分率丈量装置

  2.段塞发生装置及使用该装置的

  油气水三相流量丈量装置

  3.气液多相流流量丈量装置

  4.可调治式导流旋流气液疏散装 《甘肃省科学手艺前进奖》万劲松 高级工程师

  置及疏散要领 二等奖

  5.油气水三相流调整装置,油气

  水三相流流量丈量装置、丈量方

  法

  6.大口径油气水三相流量丈量装

  置

  1.试井疏散器测试装置

  2.油气水多相流量计现场实液测

  试校验装置研究

  3.油气水多相丈量在移动式测井 1.国家科技前进三等奖

  的应用 (1996)

  潘兆柏 高级工程师

  4.大口径油气水三相流量丈量装 2.石油部科技前进一等奖

  置 (1991)

  5.低产间歇出油型计量装置

  6.高效气液两相疏散型油井丈量

  装置

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  7.稠油多相流丈量装置

  8.井下放喷测试装置

  八、公司所获奖励情形

  海默科技多相流量计是具有自主知识产权的高科技产物,其内在质量和外观工艺均已到达了天下一流水平。

  1999年6月,应中国石油自然气总公司和中国海洋石油总公司的要求,公司多相流量计的样机被送往英国国家工程实验室(NEL)举行了性能测试和评定,测试效果批注海默科技多相流量计“代表了当前多相流量计的手艺生长水平”

  (摘自NEL测试陈诉)。同年,公司获得国家科技部“中小型科技企业创新基金”。

  2000年,海默科技多相流量计被批准为国家高科技工业化树模项目“工业历程自动化重大专项-多相流量计工业化”(国家计委)、列入“国家重大新产物妄想”(科技部等6部委)。

  自2001年以来,公司一直为甘肃省高新手艺企业,2008年12月,继续被评为甘肃省高新手艺企业。

  2001年,公司多相流量计被列入“国家级火炬妄想”项目和“科技部创新基金”项目。同年,海默科技多相流量计获得兰州市科学手艺前进一等奖,公司被兰州市政府评为“兰州市科技兴贸重点企业”。

  2002年,海默科技多相流量计获得甘肃省科学手艺前进二等奖。

  2003年,公司被兰州市政府评为“兰州市民营科技十佳企业”。同年,被甘肃省科技手艺厅评为“甘肃省手艺市场谋划先进单元”。

  2004年,海默科技多相流量计被列入“国家科技兴贸行动妄想”项目(科技部);此外,公司为法国地质服务公司设计制作的切合API 6A尺度的5000psi双相不锈钢材质的高温高压多相流量计交付使用,经ABS确认,这是中国首次制作和出口云云高压力品级和高品级材质的API井口丈量装备,是中国井口装备制造手艺生长的一个里程碑。

  2005年,公司肩负的“国家工业历程自动化重大专项-多相流量计工业化”一期工程完工,国家级的“多相流量计制造和试验基地”交付使用,大大改善了公司多相流量计的生产能力和制造水平。同年,公司发现专利“油气水三相流量

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  丈量装置及丈量要领”被评为首届甘肃省十大优异专利。

  2006年,公司与兰州机械工程学会协作完成的《油气水多相丈量在移动测井装置上的应用》获得兰州市科学手艺协会2006年度“千厂千会协作行动”项目一等奖。

  2007年,“低产油井移动测井装置”被国家科技部列入国家火炬妄想,公司与兰州工程机械学会协作完成的《低产油井测试装置》获得兰州市科学手艺协会

  2007年度“千厂千会协作行动”项目一等奖。

  2008年,公司自有发现专利“油气水三相流量丈量装置及丈量要领”被评为第十届中国专利优异发现奖。

  2008年,公司注册商标 荣获“甘肃省著名商标”称谓。

  2009年,公司荣获中海石油(中国)有限公司揭晓的“突出孝顺优异承包商奖”。

  2009年,公司荣获由科技部、财政部揭晓的“科技型中小企业手艺创新基金实验十周年优异企业”称谓。

  九、境外谋划情形

  (一)营业运动地域性剖析

  营业运动的地域性剖析请参见本招股意向书“第五节 公司基本情形”之

  “五、公司控股子公司、参股子公司基本情形”和“第十一节 召募资金运用”之“三、本次召募资金投资项目”之“(一)扩大现有移动测井服务规模”之“2、市场剖析”。

  (二)境外分支机构基本情形

  境外分支机构基本情形请参见本招股意向书“第五节 公司基本情形”之

  “五、公司控股子公司、参股子公司基本情形”。

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  第七节 同业竞争与关联生意营业

  一、同业竞争

  (一)不存在同业竞争情形的说明

  本公司的控股股东、现实控制人为窦剑文先生,持有公司股份14,747,520股,占刊行前公司总股本的30.724%。窦剑文先生现在为本公司董事长兼总裁,小我私人未从事与本公司存在同业竞争的营业。

  公司控股股东、现实控制人窦剑文先生未控制和参股除本公司以外的其他企业。

  综上所述,本公司不存在与现实控制人、控股股东及其控制的其他企业有同业竞争的情形。

  (二)控股股东阻止同业竞争的允许

  2010 年 1 月30 日,控股股东、现实控制人窦剑文先生签署《阻止同业竞争允许函》,就阻止同业竞争向本公司做出允许:“(1)确认及保证在允许函签署之日前与刊行人不存在直接或间接的同业竞争情形;(2 )允许不直接或间接从事或生长与刊行人谋划规模相同或相类似的营业或项目,也不为自身或代表任何第三方与刊行人举行直接或间接的竞争;(3)允许倒霉用从刊行人获取的信息从事、直接或间接加入与刊行人相竞争的运动,并允许不举行任何损害或可能损害刊行人利益的其他竞争行为;(4 )从任何第三方获得的任何商业时机与刊行人所从事的营业有实质性竞争或可能有实质性竞争,将连忙通知刊行人,并将该商业时机让与刊行人;(5)如泛起违反上述允许与保证而导致刊行人或其他股东权益受到损害的情形,允许人将依法肩负响应的赔偿责任;(6)允许函自签字盖章之日起生效,其效力至允许人不再持有刊行人股份满2 年之日终止。”

  二、关联方、关联关系及关联生意营业

  (一)关联方及关联关系

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  凭证中国证监会《果真刊行证券的公司信息披露内容与名堂准则第28号-创业板公司招股说明书》、《企业会计准则》等规范性文件的有关划定,本公司的关联方及关联方关系的有关情形如下:

  1、持有刊行人5%以上股份的股东

  序号 股东名称 持股数目(股) 比例%

  1 窦剑文 14,747,520.00 30.724

  2 上海国民企业治理有限公司 9,324,000.00 19.425

  3 上海天燕投资治理有限公司 5,376,000.00 11.200

  4 郭 深 4,716,000.00 9.825

  2、控股股东、现实控制人直接或间接控制的其他企业

  公司控股股东、现实控制人窦剑文先生未控制除本公司以外的其他企业。

  3、本公司的控股公司

  本公司控股公司基本情形如下:

  营业 备注

  公司名称 注册地 注册资源 谋划规模

  性子

  阿联酋 生产 200 万迪拉姆 国际商业、手艺服务、 子公司

  海默国际

  迪拜 服务 (AED) 测井装备租赁

  石油化工装备销售及 子公司

  中国陕西

  海默油服 服务 1,100万人民币 油田手艺服务、钻探

  省西安市

  施工

  中国山东 多相流量计系列产物 孙公司

  东营海默 生产 275 万人民币

  省东营市 生产销售及服务

  阿曼马斯 15 万 里 亚 尔 孙公司

  海默阿曼 服务 石油装备及服务

  喀特市 (0MR)

  各控股公司详细情形请参见本招股意向书“第五节 公司基本情形”之“五、公司控股子公司、参股子公司基本情形”。

  4、刊行人的董事、监事、高级治理职员

  本公司董事、监事、高级治理职员的基本情形,请参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员”。

  5、主要投资者小我私人及与其关系亲近的家庭成员

  公司股东中,张馨心女士为公司现实控制人窦剑文先生之配偶,持有本公司

  2.875%的股份;张立刚先生为窦剑文先生之姐的配偶,持有本公司3.219%的股份;张立强先生为张立刚先生之弟,持有本公司0.900%的股份;万劲松先生为张立刚先生、张立强先生之姐的配偶,持有本公司0.685%的股份。

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  6、关联职员或与其关系亲近的家庭成员直接控制的其他企业

  本公司股东、董事郭深先生为本公司法人股东上海天燕投资治理有限公司的法定代表人、董事长和现实控制人。郭深先生持有本公司9.825%的股份,上海天燕投资治理有限公司持有本公司11.200%的股份。

  除上述内容外,阻止本招股意向书签署之日,本公司主要自然人股东、董事、监事、高管职员或与其关系亲近的家庭成员未控制、配合控制对本公司有重大影响的企业。

  (二)关联生意营业情形

  本公司2009年支付给公司要害治理职员酬金总额为人民币3,604,199.00元,

  2008年度为3,101,576.00元,2007年度为人民币2,593,720.00元。2009年度支付给关

  键治理职员酬金详细情形请参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级治理

  职员与其他焦点职员”之“四、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员报

  酬情形”。

  其它偶发性关联生意营业如下:

  1、关联方上海配合与公司于2006年4月5 日签署《暂时乞贷协议书》,约定上海配合向公司暂时乞贷人民币200万元,乞贷限期不凌驾三个月,自上海配合收到乞贷之日起至现实还款日止按银行同期利率上浮10%盘算利息。上述关联方往来乞贷已经刊行人第二届董事会第三次聚会会议、第六次股东大会审议。

  2、关联方上海配合与公司于2006年10月18日签署《暂时乞贷协议书》,约定上海配合向公司暂时乞贷人民币50万元,2006年12月31 日前送还,自上海配合收到款子之日起至现实还款日止按银行同期贷款利率上浮10%盘算利息。上述关联方往来乞贷已经刊行人2006年10月11日召开的董事会暂时聚会会议审议。

  对于上述两笔乞贷,上海配合划分于 2006 年 7 月 27 日送还75 万元、2007

  年 12 月 11 日送还170 万元,共计送还 245 万元。现实送还乞贷金额 245 万元与乞贷利息及本金的差额,以公司应向上海配合发放的股利相抵。

  公司向原股东上海配合提供资金及利息收入明细如下:

  单元:元

  接受资金单元 2007 年度 2006 年度

  金额 收益 金额 收益

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  上海配合创业投资有限公司 1,603,784.07 96,215.93 2,500,000.00 78,784.07

  合 计 1,603,784.07 96,215.93 2,500,000.00 78,784.07

  上表中的“收益”所有计入公司非经常性损益——资金拆借利息收入。

  公司向上海配合提供资金、收回资金,计提及收回利息明细表:

  单元:元

  2006.1.1---2006.12.31

  日期 项目 金额 计息金额 年利率 限期 计息 今年度利息

  乞贷日期 还款日期 天数

  4-14 提供乞贷 2,000,000.00 2,000,000.00 6.435% 2006.4.14 2006.7.27 104 37,180.00

  7-27 收到还款 750,000.00 1,250,000.00 6.435% 2006.7.27 2006.10.19 84 18,768.76

  10-19 提供乞贷 500,000.00 1,750,000.00 6.435% 2006.10.19 2006.12.31 73 22,835.31

  合计 - - - - - - 78,784.07

  2007.1.1---2007.12.31

  日期 项目 金额 计息金额 年利率 限期 计息 今年度

  乞贷日期 还款日期 天数 利息

  1-16 发放2005年 225,000.00 1,603,784.07 6.732% 2007.1.16 2007.12.11 325 96,215.93

  度股利

  12-11 收到还款 1,700,000.00 - - - - - -

  及利息

  合计 - - - - - - 96,215.93

  3、2008 年 12 月,海默科技与公司股东上海天燕投资治理有限公司配合出资

  建设海默油服,注册资源500 万元人民币,海默科技出资480 万元,持有96%股

  权,上海天燕投资治理有限公司出资20 万元,持有4%股权。2009 年4 月,海默

  科技与上海天燕投资治理有限公司配合向海默油服增资,海默科技增资 587 万

  元,上海天燕投资治理有限公司增资 13 万元,增资完成后,海默油服注册资源

  为 1,100 万元,海默科技持股97%,上海天燕投资治理有限公司股3%。

  4、2009年7月28 日,公司第三届第七次董事会通过决议,赞成公司控股股东

  窦剑文向公司购置至今未取得权属证书的位于兰州市城关区张掖路61号,泰生大

  厦商住楼B座18层F型、19层E型之房产,修建面积共计321.5平方米。2009年7月29

  日,公司与窦剑文签署《衡宇转让协议》,转让价钱为衡宇购置时原值,即每平

  方米2,680元、总价人民币86.162万元,协议签署后三个月内付清所有转让款。

  1998 年 10 月 19 日,海默仪器与兰州规建土地咨询有限公司(以下简称“规

  建公司”)签署了《泰生大厦商品衡宇生意条约》,海默仪器以人民币 861,620.00

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  元预购规建公司开发的上述房产。阻止 1999 年 12 月 23 日,海默仪器已将所有购房款支付给规建公司。规建公司向海默仪器出售前述两套房产时,未取得兰州市房地产治理部门核发的响应的《商品房预售允许证》,也未取得兰州市妄想治理部门核发的响应的《建设工程妄想允许证》,因此前述两套房产不能治理相关产权证,但公司在会计处置赏罚上已经作为牢靠资产入账。为阻止上市之后此项资产因无产权证实而影响公司资产的完整性,从而给投资者造成损失,本公司董事会赞成控股股东窦剑文购置该项资产,以消除刊行人资产完整的不确定性。由于该项资产无衡宇产权证实,无法举行评估,因此董事会赞成公司以入账原值转让。

  5、陈诉期内,公司股东为本公司银行乞贷提供保证,详细情形如下:

  贷款单元 贷款金额(元) 贷款限期 保证人 保证限期

  农业银行股份有 乞贷已送还

  19,000,000.00 2008.11.24-2009.11.23 窦剑文

  限公司城关支行 保证已扫除

  农业银行股份有

  15,000,000.00 2009.11.18-2010.12.17 窦剑文

  限公司城关支行

  交通银行股份有限 债务推行期

  10,000,000.00 2009.12.18-2010.12.17 窦剑文

  公司甘肃省分行 限届满之日

  法人股东及 起二年

  兰州市商业银行 窦剑文等

  10,000,000.00 2009.2.13-2011.2.13

  开发区科技支行 18 名自然

  人股东

  除以上内容外,陈诉期内本公司未与合并报表规模外的其他关联方发生任何购销商品、提供劳务等经常性的关联生意营业,也不存在其他偶发性的关联生意营业。

  (三)关联生意营业决议权力与法式的划定

  1、《公司章程》中关于关联生意营业决议法式的划定

  第76条 股东大会审议有关关联生意营业事项时,关联股东不应当加入投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数。

  第109条 董事与董事会聚会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得署理其他董事行使表决权。该董事会聚会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会聚会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

  2、《股东大聚会会议事规则》中关于关联生意营业决议法式的划定

  第28条 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时,应当回避表决,其所持

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  有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

  第32条 股东大会对提案举行表决前,应当推选两名股东代表加入计票和监票。审议事项与股东有关联关系的,相关股东及署理人不得加入计票、监票。

  3、《董事聚会会议事规则》中关于关联生意营业决议法式的划定

  第14条 在审议关联生意营业事项时,非关联董事不得委托关联董事代为出席;关联董事也不得接受非关联董事的委托。

  第21条 在董事回避表决的情形下,有关董事会聚会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,形成决议须经无关联关系董事过半数通过。出席聚会会议的无关联关系董事人数不足三人的,不得对有关提案举行表决,而应当将该事项提交股东大会审议。

  4、《自力董事事情制度》中关于关联生意营业决议法式的划定

  第18条 公司自力董事具有以下特殊职权:重大关联生意营业(指上市公司拟与关联人告竣的总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联生意营业)应由自力董事认可后,提交董事会讨论;自力董事作出判断前,可以约请中介机构出具自力财政照料陈诉,作为其判断的依据。

  第25条 公司自力董事应对公司重大关联生意营业揭晓自力意见。

  5、《关联生意营业治理措施》中关于关联生意营业决议法式的划定

  第11条 公司董事会审议关联生意营业事项时,关联董事应当回避表决,也不得署理其他董事行使表决权。该董事会聚会会议由过半数的非关联董事出席即可举行,董事会聚会会议所做决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应当将该生意营业提交股东大会审议。

  第12条 公司股东大会审议关联生意营业事项时,下列股东应当回避表决:(1)生意营业双方;(2)拥有生意营业对方直接或间接控制权的;(3)被生意营业双方直接或间接控制的;(4)与生意营业双方受统一法人或自然人直接或间接控制的;(5)生意营业双方或者其直接或者间接控制人的关系亲近的家庭成员; (6)在生意营业对方任职,或者在能直接或者间接控制该生意营业对方的法人单元或者该生意营业对方直接或间接控制的法人单元任职的(适用于股东为自然人的);(7)因与生意营业对方或者其关联人存在尚未推行完毕的股权转让协议或者其他协议而使其表决权受到限制或影响的;(8)中国证监会或深圳证券生意营业所认定的可能造成公司对其利益倾

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  斜的法人或自然人。

  第13条 关联生意营业决议权限:(1)股东大会:公司与其关联人告竣的关联生意营业金额在1000万元(含1000万元)以上,且占公司最近一期经审计净资产绝对

  值的5% (含5%)时,该关联生意营业在公司股东大会批准后实验;(2)董事会:除上述需由股东大会批准之外的关联生意营业由公司董事会讨论并做出决议后实验。

  第14条 自力董事应对公司拟与关联人告竣的总额高于300万元人民币或公司最近经审计净资产值的5%的关联生意营业揭晓自力意见。对董事会提交股东大会批准的重大关联生意营业事项,自力董事可以约请自力财政照料就该关联生意营业对全体股东是否公正、合理揭晓意见,并出具关联生意营业自力财政照料陈诉。

  (四)关联生意营业推行法式情形及自力董事对关联生意营业的意见

  本公司陈诉期发生的关联生意营业已推行了《公司章程》划定的法式,自力董事对上述关联生意营业推行的审议法式的正当性和生意营业价钱的公允性揭晓了无保注重见。

  自力董事以为,陈诉期内公司发生的关联生意营业均为双方协商一致的效果,遵照了一样平常市场公正原则,生意营业条件公允、合理,不存在损害公司及其他股东利益的情形;上述关联生意营业已经推行了须要的审议法式,切合执法、规则、规范性文件及《公司章程》的有关划定,正当、有用。

  (五)已接纳的镌汰或规范关联生意营业的措施

  本公司已经依据有关执法、规则和规范性文件的划定,在《公司章程》、《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》、《自力董事事情制度》以及《关联生意营业治理措施》中对关联生意营业做出了严酷划定,包罗关联生意营业的回避表决制度、决议权限、决议法式等内容,以确保关联生意营业的果真、公允、合理,从而掩护本公司全体股东及本公司的利益。

  2010年1月30 日,公司控股股东、现实控制人窦剑文先生做出允许:“本人及本人所控制的企业将只管阻止、镌汰与刊行人发生关联生意营业。如关联生意营业无法阻止,本人及本人所控制的企业将严酷遵守执法、规则、规范性文件及《公司章程》的划定,凭证通常的商业准则确定生意营业价钱及其他生意营业条件,公允举行。”

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  第八节 董事、监事、高级治理职员与其他焦点职员

  一、董事、监事、高级治理职员与其他焦点职员简介

  (一)董事会成员

  公司本届董事会现在由9人组成,其中自力董事三名,除郭深先生、戴卫东先生由本公司法人股东提名外,其余董事均由公司控股股东窦剑文先生提名,经公司股东大会选举发生。列位董事简介如下:

  窦剑文先生,中国国籍,男,42 岁,中国科技大学近代物理系理学学士,哈佛大学商学院第 37 期企业家总裁治理班(OPM37,2006-2008)结业,公司主要首创人、焦点手艺发现人。曾就职于中国科学院近代物理研究所,从事科学研究事情;1994年建设兰州海默仪器制造有限责任公司并担任董事长兼总司理;2000

  年12月至今,担任公司董事长兼总裁。

  郭 深先生,中国国籍,男,53岁,华东师范大学经济学学士、中央财经大学财政学硕士,高级经济师。历任中国康华金属公司财政部副司理、中信金属公司财政部司理、华能原质料公司新工业部司理、上海沁原实业有限公司总司理、董事长,现任上海配合创业投资有限公司总司理、董事长、上海天燕投资治理有限公司法定代表人,兰州海默科技股份有限公司董事。

  戴卫东先生,中国国籍,男,42 岁,结业于上海复旦大学经济学系。历任上海华海企业生长有限公司副总司理、上海汇浦科技投资有限公司执行董事总司理、上海强生控股股份有限公司总司理、上海汇浦科技投资有限公司董事长,现任上海国民实业有限公司董事长、兰州海默科技股份有限公司董事。

  陈继革先生,中国国籍,男,43 岁,中国科技大学近代物理系理学学士,美国Illinois Institute of Technology ( IIT )大学硕士,公司团结首创人。曾在中国科学院近代物理研究所事情,1994 年任兰州海默仪器制造有限责任公司副总司理。1998-2000年时代,就读于美国伊利诺斯理工学院(IIT),获盘算机科学硕士学位(MS)。现任公司董事、手艺副总裁。

  马 骏先生,中国国籍,男,43 岁,南开大学经济系结业,经济学学士。历任兰州石油化工装备整体公司外洋项目司理、部门司理、总司理助理,兰石整体

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  收支口公司副总司理,兰石整体中东公司董事总司理等职务,现任本公司董事、国际营业副总裁兼海默国际有限公司董事总司理。

  张立强先生,中国国籍,男,46 岁,中山大学历史系结业,历史学学士,清华大学工商治理高级研修班结业。1984年9月至 1988年9月,曾在甘肃省妇女团结会宣传部、甘肃省委党史资料征集委员会事情;1988 年 10 月至 2000 年

  12 月,在甘肃省医药保健品收支口公司事情;2001 年 2 月至今,在兰州海默科技股份有限公司事情,历任营销部总司理、行政总监、首席运营官,现任公司董事、海内营业副总裁、董事会秘书兼陕西海默油田服务有限公司总司理、东营海默仪器制造有限公司董事长。

  自力董事:

  李挺伟先生,中国国籍,男,37岁,北京大学执法硕士,注册会计师,注册资产评估师,中共党员,系中国资产评估准则手艺委员会委员、金融资产评估专业委员会委员、无形资产评估专业委员会委员,中国会计学会财政治理委员会委员,财政部会计准则委员会咨询专家、国家知识产权评估促进工程特聘评估专家。现任中国资产评估协会行业生长研究部认真人。

  赵荣春先生,中国国籍,男,48 岁,北京大学法学硕士学位,状师。现任甘肃正天合状师事务所主任,党支部书记,同时担任中华天下状师协会常务理事、甘肃省状师协会会长,甘肃省人大常委会立法照料。曾获天下优异状师、甘肃省优异状师、甘肃省司法系统“优异共产党员”。

  龚再升先生,中国国籍,男,71 岁,北京地质学院石油及自然气勘探系结业。退休前任中国海洋石油总公司总地质师,曾先后在大庆油田地质指挥所、四川石油会战指挥部地质指挥所、石油部勘探司地质二线、大港油田研究院、华北油田、石油物探局、中国海洋石油勘探开发研究中央事情,现退休,从事石油自然气勘探方面的咨询、照料事情。

  (二)监事会成员

  监事会由3人组成,设监事会主席1名,包罗职工代表1名,其中,王镇岗先生由控股股东窦剑文先生提名,黄毅淳先生由公司法人股东提名,以上两人经公司股东大会选举发生,贺公安先生由公司职工代表大会选举发生,为职工代表监事,王镇岗先生经公司第三届监事会第一次聚会会议选举全票通过担任本届监事会

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  主席。

  王镇岗先生,中国国籍,男,45 岁,结业于西北师范大学地理系。曾在天水市五中任教,1995年起在兰州海默仪器有限责任公司事情,历任研发工程师、副总工程师等职,现任公司监事会主席、研发部司理。

  黄毅淳先生,中国国籍,男,33 岁,金融治理学硕士,1999年上海交通大学结业后,赴加拿大温哥华都市大学攻读工商硕士,回国以后先后在华一银行和毕博治理咨询公司从事财政金融风险控制咨询事情,现任本公司总裁助理、投资者关系部司理。

  贺公安先生,中国国籍,男,35 岁,结业于兰州工业高等专科学校,结业后一直在海默公司事情,先后任电子装配主管,手艺服务部司理,现任海默科技

  (阿曼)有限公司作业司理兼手艺司理。

  (三)高级治理职员

  总裁:

  窦剑文先生,详见本节“(一)董事会成员”相关内容。

  副总裁:

  陈继革先生,详见本节“(一)董事会成员”相关内容。

  马骏先生,详见本节“(一)董事会成员”相关内容。

  张立强先生,详见本节“(一)董事会成员”相关内容。

  总工程师:

  潘兆柏先生,中国国籍,男,63岁,结业于东北石油学院矿场机械专业,高级工程师。历任大庆油田建设设计研究院手艺员、助理工程师、工程师、高级工程师,研究室副主任,2001 年至今,在兰州海默科技股份有限公司任总工程师。

  财政总监:

  孟钦贤先生,中国国籍,男,66 岁,结业于中央广播电视大学财会专业,审计师。曾在铁道部天水铁路电缆工厂事情,历任会计员、审计员、企管办认真人、审计科长(审计师)、执法照料等职;1996年至2000年,曾任兰州海默仪器制造有限责任公司副总经济师、总经济师;2001 年起,任公司质量情形治理中央主任、财政部部长,现任公司财政总监。

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  质量总监:

  万劲松先生,中国国籍,男,63 岁,结业于兰州大学数学力学系。历任甘肃省张家川钢铁厂政治部做事、天水长城电工仪器生产科长、质检科长兼省仪器仪表监视磨练站站长,1994 年起,历任兰州海默仪器制造有限责任公司高级工程师、兰州海默科技股份有限公司生产部司理、质量治理者代表,现任公司质量总监。

  油田服务总监:

  Daniel Sequeira 先生,印度国籍,男,41 岁,印度孟买大学仪表工程系工程学士。曾在印度孟买大型化工企业、某跨国整体就职,2003 年起就职于海默国际有限公司,现任公司油田服务总监兼海默科技(阿曼)有限公司总司理。

  多相计量事业部总司理:

  卢一欣先生,中国国籍,男,41岁,鞍山钢铁学院工学学士。曾就职于兰州钢铁整体公司、甘肃省医药保健品收支口公司,2001 年起在兰州海默科技股份有限公司事情,历任海默科技营销部司理、海默科技(阿曼)有限公司作业司理/副总司理等职,现任公司多相计量事业部总司理。

  (四)其他焦点职员

  本公司除上述董事、监事、高级治理职员外,无其它焦点职员。

  二、董事、监事、高级治理职员、其他焦点职员及其近支属持

  股情形

  (一)董事、监事、高级治理职员、其他焦点职员持有公司股份的情形

  2009年12月31 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日

  姓名 持股数 持股 持股数 持股 持股数 持股

  比例 比例 比例

  窦剑文 14,747,520 30.724% 14,747,520 30.724% 12,789,600 31.974%

  直接 4,716,000 9.825% 4,716,000 9.825% 430,000 1.075%

  郭 深

  间接 5,376,000 11.200% 5,376,000 11.200% 9,000,000 22.500%

  直接 0 0 0 0 0 0

  戴卫东

  间接 9,324,000 19.425% 9,324,000 19.425% 8,270,000 20.675%

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  陈继革 2,095,950 4.367% 2,095,950 4.367% 1,746,625 4.367%

  马 骏 600,000 1.250% 600,000 1.250% 100,000 0.250%

  张立强 432,000 0.900% 432,000 0.900% 160,000 0.400%

  李挺伟 0 0 0 0 0 0

  赵荣春 0 0 0 0 0 0

  龚再升 0 0 0 0 0 0

  王镇岗 385,140 0.802% 385,140 0.802% 157,000 0.393%

  黄毅淳 0 0 0 0 0 0

  贺公安 132,000 0.275% 132,000 0.275% 0 0

  孟钦贤 572,520 1.193% 572,520 1.193% 277,100 0.693%

  潘兆柏 360,000 0.750% 360,000 0.750% 100,000 0.250%

  万劲松 328,620 0.685% 328,620 0.685% 109,900 0.275%

  Daniel Sequeira 0 0 0 0 0 0

  卢一欣 132,000 0.275% 132,000 0.275% 0 0

  (二)上述职员其他近支属持有公司股份的情形

  2009年12月31 日 2008年12月31 日 2007年12月31 日 支属关系

  姓名 持股数 持股 持股数 持股 持股数 持股

  比例 比例 比例

  张馨心 1,380,000 2.875% 1,380,000 2.875% 0 0 窦剑文

  之配偶

  张立刚 1,545,090 3.219% 1,545,090 3.219% 1,287,575 3.219% 张立强之兄、

  窦剑文之姐

  的配偶

  除上述持股以外,本公司董事、监事、高管职员、其他焦点职员及其近支属不存在其他通过直接或间接方式持有公司股份情形。

  阻止本招股意向书签署之日,上述董事、监事、高级治理职员、其他焦点职员及其近支属所持股份不存在质押、冻结情形。

  三、董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员的其他对外投资

  情形

  公司董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员的其他对外投资情形如下:

  姓名 对外投资企业名称

  戴卫东 上海国民实业治理有限公司

  上海汇浦创业投资公司

  上海远东纽扣厂有限公司

  上海福客汽车用品有限公司

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  天津国民地产生长有限公司

  天津国民投资有限公司

  上海国民企业治理有限公司

  上海天燕投资治理有限公司

  郭深

  上海小德商业商行

  上述董事、监事及高级治理职员的对外投资均不从事与本公司相同或相似的营业,与本公司不存在利益冲突。

  阻止本招股意向书签署日,除上述已披露持股情形以外,公司董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员不存在其他对外投资情形。

  四、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员酬金情形

  公司董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员 2009 年度酬金情形(包罗从刊行人及其关联企业领取收入的情形,以及所享受的其他待遇和退休金妄想等)如下:

  姓名 在本公司职务 年薪(元) 领取酬金处

  窦剑文 董事长、总裁 385,000.00 本公司

  郭 深 董事 - 股东单元

  戴卫东 董事 - 股东单元

  陈继革 董事、副总裁 285,000.00 本公司

  马 骏 董事、副总裁 775,982.00 本公司(海默国际)

  张立强 董事、副总裁 285,000.00 本公司

  李挺伟 自力董事 - 本公司(自力董事津贴)

  赵荣春 自力董事 - 本公司(自力董事津贴)

  龚再升 自力董事 - 本公司(自力董事津贴)

  王镇岗 监事、研发部司理 225,000.00 本公司

  黄毅淳 监事、总裁助理 40,000.00 本公司

  贺公安 监事 232,436.00 本公司(海默阿曼)

  孟钦贤 财政总监 155,000.00 本公司

  潘兆柏 总工程师 215,000.00 本公司

  万劲松 质量总监 155,000.00 本公司

  Daniel

  油田服务总监 705,781.00 本公司(海默阿曼)

  Sequeira

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  卢一欣 多相计量事业部总司理 145,000.00 本公司

  合计 2,744,699.00

  其中,三名自力董事中赵荣春、龚再升为公司 2009 年新增选董事,李挺伟为 2010 年新改选董事,2009 年未曾在公司领取津贴。自力董事津贴尺度为每年

  2 万元(税后)。

  五、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员兼职情形

  公司董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员在关联方任职情形如下:

  姓名 在本公司职务 兼职关联方名称 关联方与刊行人关系 在关联方任职情形

  上海国民企业治理

  戴卫东 董事 公司主要股东 董事长

  有限公司

  上海天燕投资治理

  郭深 董事 公司主要股东 董事长

  有限公司

  此外,本公司其他董事、监事、高级治理职员及其他焦点职员未有在关联方兼职的情形。

  六、董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员相互之间存在

  的支属关系

  本公司董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员相互之间支属关系参见本招股意向书第五节“公司基本情形”之“六、公司股本情形(七)本次刊行前各股东间的关联关系”。

  除上述内容外,其他董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员相互之间不存在近支属关系。

  七、董事、监事、高级治理职员及其它焦点职员所签订的协议

  公司与董事、监事、高级治理职员及包罗焦点手艺职员在内的其他焦点职员签署了聘用条约或劳动协议,并与其签署了《商业神秘保密条约》。

  2000 年9 月,窦剑文先生划分与上海配合创业投资有限公司、上海汇浦科技

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  投资有限公司两家公司签署《乞贷协议》,窦剑文先生向上海配合创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司两家公司各乞贷200 万元人民币,以上乞贷加上窦剑文先生自筹的 50 万元人民币,合计450 万元现金用于向海默仪器举行增资。《乞贷协议》约定上述乞贷待公司上市而且窦剑文先生持有的股份可以在市场流通后一个月内送还。

  2009 年2 月 13 日,窦剑文、郭深、陈继革、张立强、王镇岗、万劲松、孟钦贤等本公司董事、监事、高级治理职员与兰州市商业银行开发区支行配合签署编号为兰商银保字第28241200900014 号的《保证条约》,由上述公司股东配合为本公司向兰州市商业银行开发区支行乞贷2,500 万元提供连带责任保证,保证限期为上述《乞贷条约》约定的债务推行限期届满之日起二年。

  除此之外,上述职员未签署其他主要协议。

  八、董事、监事、高级治理职员与其它焦点职员作出的主要承

  诺

  除本招股意向书“第五节 公司基本情形”之“八、持有5%以上股份的主要股东,作为股东的董事、监事、高级治理职员作出的主要允许”披露的主要允许外,公司董事、监事、高级治理职员和其他焦点职员未作出其他主要允许。

  九、公司董事、监事、高级治理职员任职资格

  本公司的董事、监事、高级治理职员切合执法、规则划定的任职资格。

  十、董事、监事和高级治理职员近两年的变换情形

  2007 年头,公司董事会成员为窦剑文、郭深、戴卫东、陈继革、马骏,其中窦剑文为董事长;监事会成员为张立刚、万劲松、张俊涛,其中张立刚为监事会主席,张俊涛为职工监事;高级治理职员为总裁窦剑文,副总裁陈继革、马骏,财政总监孟钦贤,董事会秘书张立强。

  本公司近两年董事、监事和高级治理职员的转变情形如下:

  1、2007 年 6 月30 日,公司召开2007 年第一次股东大会,大会选举王镇岗、

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  王树声为公司监事,两人同2007 年6 月26 日公司职工代表大会选举发生的职工监事贺公安组成公司第三届监事会。

  2、2007 年 6 月30 日,公司召开第三届董事会第一次聚会会议,聘用张立强为副总裁兼董事会秘书。

  3、2008 年2 月21 日,公司召开2008 年度第一次股东大会,大会赞成王树声辞去公司监事职务,选举股东代表黄毅淳为公司监事。

  4、2009 年3 月 16 日,公司召开第三届第四次董事会,聘用潘兆柏为总工程师,万劲松为质量总监,Daniel Sequeira 为油田服务总监,卢一欣为多相计量事业部总司理,并提请股东大会对公司章程举行修订将上述职位确定为高级治理职员。

  5、2009 年4 月 16 日,公司召开2009 年第一次暂时股东大会,大会增选张立强、何鹏举、赵荣春、龚再升为第三届董事会董事,其中何鹏举、赵荣春、龚再升为自力董事;赞成对公司章程举行修改,确定总工程师、质量总监、油田服务总监、多相计量事业部总司理为公司高级治理职员。

  6、2009 年9 月 10 日,中国证券监视治理委员会做出《中国证监会行政处罚决议书》(2009 年36 号),对甘肃荣华实业(整体)股份有限公司及其包罗何鹏举在内的若干董事、监事、高级治理职员实验行政处罚,其中何鹏举时任甘肃荣华实业(整体)股份有限公司第二届董事会的自力董事,证监会给予何鹏举忠言处罚;2009 年 12 月 15 日,何鹏举向公司提出辞去自力董事的申请,同时为了保障刊行人董事会事情的一连性,在新的自力董事人选确定之前,由其继续推行自力董事的职责。2010 年 1 月 11 日,公司召开2010 年第一次暂时股东大会,表决通过何鹏举辞去公司自力董事职务,增选李挺伟为公司自力董事。

  除上述董事、监事、高级治理职员转变外,公司近两年董事、监事和高级治理职员没有其它转变。

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  第九节 公司治理

  一、股东大会、董事会、监事会、自力董事、董事会秘书制度

  建设健全及运行情形

  ☆ 凭证《公司法》及有关划定,刊行人于2000年12月6 日召开了建设大会,审议通过了《公司章程》,对股东大会、董事会和监事会权责和运行做了详细划定。以后,凭证《公司法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等相关执法、规则及划定修改并完善了《公司章程》、《股东大聚会会议事规则》、《董事聚会会议事规则》、《监事聚会会议事规则》、《董事会专门委员会实验细则》、《自力董事事情制度》和《董事会秘书事情细则》等,就股东大会、董事会、监事会以及谋划治理和重大谋划事项的决议等做了系统的划定。股东大会、董事会、监事会以及谋划治理层均凭证各自的议事规则和事情细则规范运作,各行其责,切实保障所有股东的利益。

  (一)股东大会制度的建设健全情形

  1、公司股东的权力与义务

  《公司章程》第29条划定,公司股东享有下列权力:(1)遵照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;(2 )依法请求、召集、主持、加入或者委派股东署理人加入股东大会,并行使响应的表决权;(3)对公司的谋划举行监视,提出建议或者质询;(4 )遵照执法、行政规则及本章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份;(5)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会聚会会议纪录、董事会聚会会议决议、监事会聚会会议决议、财政会计陈诉;(6)公司终止或者整理时,按其所持有的股份份额加入公司剩余工业的分配;(7)对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,要求公司收购其股份;(8)执法、行政规则、部门规章或本章程划定的其他权力。

  《公司章程》第34条划定,公司股东肩负下列义务:(1)遵守执法、行政规则和本章程;(2 )依其所认购的股份和入股方式缴纳股金;(3)除执法、规则划定的情形外,不得退股;(4 )不得滥用股东权力损害公司或者其他股东的利益;

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  不得滥用公司法人自力职位和股东有限责任损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权力给公司或者其他股东造成损失的,应当依法肩负赔偿责任。公司股东滥用公司法人自力职位和股东有限责任,逃躲债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务肩负连带责任;(5)执法、行政规则及本章程划定应当肩负的其他义务。

  2、股东大会的职权

  《公司章程》第37条划定,股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权:

  (1)决议公司的谋划目的和投资妄想;(2 )选举和替换非由职工代表担任的董事、监事,决议有关董事、监事的酬金事项;(3)审议批准董事会的陈诉;

  (4 )审议批准监事会陈诉;(5)审议批准公司的年度财政预算方案、决算方案;

  (6)审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案;(7)对公司增添或者镌汰注册资源作出决议;(8)对刊行公司债券作出决议;(9)对公司合并、分立、驱逐、整理或者变换公司形式作出决议;(10)修改本章程;(11)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;(12)审议批准第42条划定的担保事项;(13)审议公司在一年内购置、出售重大资产凌驾公司最近一期经审计总资产30%的事项;(14)审议批准变换召募资金用途事项;(15)审议股权激励妄想;(16)审议执法、行政规则、部门规章或本章程划定应当由股东大会决议的其他事项。

  3、股东大聚会会议事规则

  股东大会分为年度股东大会和暂时股东大会。年度股东大会每年召开1次,应当于上一会计年度完结后的6个月内举行。

  提案的内容应当属于股东大会职权规模,有明确议题和详细决议事项,而且切合执法、行政规则和公司章程的有关划定。公司召开股东大会,董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日条件出暂时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2 日内发出股东大会增补通知,通告暂时提案的内容。除前款划定的情形外,召集人在发出股东大会通知通告后,不得修改股东大会通知中已列明的提案或增添新的提案。

  股权挂号日挂号在册的所有股东或其署理人,均有权出席股东大会。并遵照有关执法、规则及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会,也可以委

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  托署理人代为出席和表决。

  股东大会决议分为通俗决媾和特殊决议。股东大会作出通俗决议,应当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特殊决议,应当由出席股东大会的股东(包罗股东署理人)所持表决权的2/3

  以上通过。

  4、股东大会推行职责情形

  公司凭证上述划定召开股东大会,审议股东大会职权规模内的事项,股东大会推行职责情形优异。

  (二)董事会制度的建设健全情形

  1、董事会组成

  公司设董事会,对股东大会认真。董事会由9名董事组成,设董事长1人,副董事长1人,自力董事3人。

  2、董事会职权

  《公司章程》第98条划定,董事会行使下列职权:(1)召集股东大会,并向大会陈诉事情;(2 )执行股东大会的决议;(3)决议公司的谋划妄想和投资方案;

  (4 )制订公司的年度财政预算方案、决算方案;(5)制订公司的利润分配方案和填补亏损方案;(6)制订公司增添或者镌汰注册资源,刊行债券或者其他证券及上市方案;(7)拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、驱逐及变换公司形式的方案;(8)在股东大会授权规模内,决议公司的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联生意营业等事项;(9)决议公司内部治理机构的设置;(10)聘用或者解聘公司总裁、董事会秘书;凭证总裁的提名,聘用或者解聘公司副总裁、财政认真人等高级治理职员,并决议其酬金事项和赏罚事项;(11)制订公司的基本治理制度;(12)制订公司章程的修改方案;(13)治理公司信息披露事项;(14)向股东大会提请约请或者替换为公司审计的会计师事务所;(15)听取公司总裁的事情汇报并检查总裁的事情;(16)执法、行政规则、部门规章或本章程授予的其他职权。

  3、董事聚会会议事规则

  董事会每年至少召开2次聚会会议,由董事长召集,于聚会会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会,可以

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  提议召开董事会暂时聚会会议。董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会聚会会议。

  董事会召开暂时董事会聚会会议的通知方式为:书面、信函、电话、传真或电子邮件;通知时限为聚会会议召开5 日以前(不含聚会会议当天)。

  董事会聚会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实验一人一票。

  董事与董事会聚会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得署理其他董事行使表决权。该董事会聚会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,董事会聚会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的,应将该事项提交股东大会审议。

  董事会聚会会议,应由董事本人出席;董事因故不能出席,可以书面委托其他董事代为出席,委托书中应载明署理人的姓名,署理事项、授权规模和有用限期,并由委托人署名或盖章。代为出席聚会会议的董事应当在授权规模内行使董事的权力。董事未出席董事会聚会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次聚会会议上的投票权。

  4、董事会推行职责情形

  2009年4月16日,刊行人2009年第一次暂时股东大会通过《关于增选公司自力董事和补选公司董事的议案》,增选后董事会成员为9人,划分为窦剑文、郭深、戴卫东、陈继革、马骏、张立强、何鹏举、赵荣春、龚再升,其中何鹏举、赵荣春、龚再升为自力董事,自力董事人数不少于董事会人数的三分之一。

  2010年1月11日,公司召开2010年第一次暂时股东大会,表决通过何鹏举辞去公司自力董事职务,增选李挺伟为公司自力董事。

  公司董事会凭证《公司章程》等划定召开聚会会议,审议董事会职权规模内的事项,董事会推行职责情形优异。

  (三)监事会制度的建设健全情形

  1、监事会组成

  公司设监事会。监事会由3名监事组成,其中,职工代表1人。监事会设主席

  1人。监事会主席由全体监事过半数选举发生。监事会主席召集和主持监事会聚会会议;监事会主席不能推行职务或者不推行职务的,由半数以上监事配合推选一名

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  监事召集和主持监事会聚会会议。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举发生。

  2、监事会职权

  《公司章程》第131条划定,监事会行使下列职权:(1)应当对董事会体例的公司定期陈诉举行审核并提出书面审核意见;(2 )检查公司的财政;(3)对董事、高级治理职员执任公司职务的行为举行监视,对违反执法、行政规则、本章程或者股东大会决议的董事、高级治理职员提出免职的建议;(4 )当董事、高级治理职员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级治理职员予以纠正;(5)提议召开暂时股东大会,在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;(6)向股东大会提出提案;(7)遵照《公司法》第152

  条的划定,对董事、高级治理职员提起诉讼;(8)发现公司谋划情形异常,可以举行视察;须要时,可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情,用度由公司肩负。

  3、监事聚会会议事规则

  监事会每6个月至少召开一次聚会会议。监事可以提议召开暂时监事会聚会会议。监事会决议应当经半数以上监事通过。

  监事会召开的通知方式为:召开监事会定期聚会会媾和暂时聚会会议,监事会办公室应当划分提前十日和五日将盖有监事会印章的书面聚会会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体监事。非直接送达的,还应当通过电话举行确认并做响应纪录。情形紧迫,需要尽快召开监事会暂时聚会会议的,可以随时通过口头或者电话等方式发出聚会会议通知,但召集人应当在聚会会议上作出说明。

  监事会聚会会议应当由1/2以上的监事出席方可举行,每一名监事享有一票表决权。监事会作出决议,必须经全体监事的过半数表决通过方为有用。

  4、监事会推行职责情形

  公司监事会有3名监事,划分为王镇岗、黄毅淳、贺公安,其中贺公安为由职工代表出任的监事,职工代表担任的监事不少于监事总人数的三分之一。公司监事会凭证上述划定召开聚会会议,审议监事会职权规模内的事项,监事会推行职责情形优异。

  (四)自力董事制度的建设健全情形

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  1、自力董事情形

  《公司章程》第97 条划定,董事会由9 名董事组成,设董事长 1 人,副董事长 1 人,自力董事3 人。

  2、自力董事制度部署

  刊行人凭证《关于在上市公司建设自力董事制度的指导意见》,于2009年第一次暂时股东大会通过了《公司章程》(修订稿),增添了自力董事的相关内容。公司制订了《兰州海默科技股份公司自力董事事情制度》,保障自力董事推行职责。

  《自力董事事情制度》第2条划定,公司自力董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东不存在可能故障其举行自力客观判断关系的董事。

  公司约请的自力董事职员中至少包罗一名会计专业人士(会计专业人士是

  指具有高级职称或注册会计师资格的人士)。

  自力董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,维护公司整体利益,

  尤其关注中小股东的正当权益不受损害。

  自力董事应当自力推行职责,不受公司主要股东、现实控制人或者与公司及其主要股东、现实控制人存在利害关系的单元或小我私人的影响。

  自力董事最多在五家上市公司兼任自力董事,并确保有足够的时间和精神有用地推行自力董事的职责。

  自力董事除应当具有《公司法》和其他相关执法、规则赋予董事的职权外,还拥有以下特殊职权:

  (1)重大关联生意营业(指上市公司拟与关联人告竣的总额高于300 万元或高于

  公司最近经审计净资产值的 5%的关联生意营业)应由自力董事认可后,提交董事会讨论;自力董事作出判断前,可以约请中介机构出具自力财政照料陈诉,作为其判断的依据;

  (2)向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;

  (3)向董事会提请召开暂时股东大会;

  (4)提议召开董事会;

  (5)自力约请外部审计机构和咨询机构;

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  (6)可以在股东大会召开前果真向股东征集投票权。

  自力董事除推行上述职责外,还应当对以下事项向董事会或股东大会揭晓自力意见:

  (1)提名、任免董事;

  (2)聘用或解聘高级治理职员;

  (3)公司董事、高级治理职员的薪酬;

  (4)重大关联生意营业;

  (5)公司年度和累计对外担保情形;

  (6)主要购置或出售资产;

  (7)董事会存在重大分歧的事项;

  (8)自力董事以为可能损害中小股东权益的事项;

  (9)证券羁系部门或深圳证券生意营业所要求自力董事揭晓意见的事项。

  自力董事应当对上述事项揭晓以下几类意见之一:赞成;保注重见及其理由;阻挡意见及其理由;无法揭晓意见及其障碍。若有关事项属于需要披露事项,公司应当将自力董事的意见予以通告,自力董事泛起意见分歧无法告竣一致时,董事会应将各自力董事的意见划分披露。

  3、自力董事现实验展作用情形

  2009年4月16日,刊行人2009年第一次暂时股东大会通过《关于增选公司自力董事和补选公司董事的议案》,增选后董事会成员为9人,划分为窦剑文、郭深、戴卫东、陈继革、马骏、张立强、何鹏举、赵荣春、龚再升,其中何鹏举、赵荣春、龚再升为自力董事,自力董事人数不少于董事会人数的三分之一。

  2010 年 1 月 11 日,公司2010 年第一次暂时股东大会表决通过何鹏举辞去公司自力董事职务,增补李挺伟为公司自力董事。

  本公司自力董事任职以来,认真推行职权,起劲加入公司决议。

  (五)董事会秘书制度的建设健全情形

  《公司章程》第121条划定,公司设董事会秘书,认真公司股东大会和董事会聚会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料治理,以及治理董事会交办的其他事宜。

  公司的《董事会秘书事情细则》划定,董事会秘书为公司的高级治理职员,

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  肩负执法、规则及公司章程对公司高级治理职员所要求的义务,享有响应的事情职权,并获取响应的酬金。董事会秘书对董事会认真。董事会秘书的主要职责为:

  (1)认真公司和相关当事人与深圳证券生意营业所及其他证券羁系机构之间的实时相同和联络,保证深圳证券生意营业所可以随时与其取得事情联系;

  (2 )认真处置赏罚公司信息披露事务,督促公司制订并执行信息披露治理制度和重大信息的内部陈诉制度,促使公司和相关当事人依法推行信息披露义务,并按划定向本所治理定期陈诉和暂时陈诉的披露事情;

  (3)协调公司与投资者关系,接待投资者来访,回覆投资者咨询,向投资者提供公司披露的资料;

  (4 )凭证法定法式筹备董事会聚会会媾和股东大会,准备和提交拟审议的董事会和股东大会的文件;

  (5)加入董事会聚会会议,制作聚会会议纪录并签字;

  (6)认真与公司信息披露有关的保密事情,制订保密措施,促使公司董事会全体成员及相关知情人在有关信息正式披露前守旧神秘,并在内幕信息泄露时,实时接纳调停措施并向本所陈诉;

  (7)认真保管公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级治理职员持有公司股票的资料,以及董事会、股东大会的聚会会议文件和聚会会议纪录等;

  (8)协助董事、监事和高级治理职员相识信息披露相关执法、行政规则、部门规章、深圳证券生意营业所其他划定和公司章程,以及上市协议对其设定的责任;

  (9)促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的决议违反执法、行政规则、部门规章、深圳证券生意营业所其他划定和公司章程时,应当提醒与会董事,并提请列席聚会会议的监事就此揭晓意见;若是董事会坚持作出上述决议,董事会秘书应将有关监事和其小我私人的意见纪录于聚会会议纪录上,并连忙向生意营业所陈诉;

  (10)《公司法》和深圳证券生意营业所要求推行的其他职责。

  本公司第二届董事会第一次聚会会议聘用张立强先生为董事会秘书,董事会秘书任职以来,认真推行职权,起劲加入公司治理。

  (六)审计委员会的设置情形

  1、审计委员会的组成

  公司在董事会下设审计委员会。审计委员会成员由3名董事组成,其中半数

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  以上的为自力董事,委员中至少有一名自力董事为专业会计职员。审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上自力董事或者全体董事三分之一以上提名,并由董事会选举发生。审计委员会设主任委员(召集人)一名,由自力董事担任。主任委员在委员规模内由董事会选举发生。审计委员会主任委员认真召集和主持审计委员会聚会会议,当审计委员会主任委员不能或无法推行职责时,由其指定一名其他委员(自力董事)代行其职责;审计委员会主任委员既不推行职责,也不指定其他委员代行其职责时,任何一名委员均可将有关情形向公司董事会陈诉,由公司董事会指定一名委员推行审计委员会主任职责。

  2、审计委员聚会会议事规则

  审计委员会聚会会议每年至少召开两次,聚会会议召开前三天将聚会会议内容书面通知全体委员,聚会会议由主任委员主持,主任委员不能出席时可委托其他一名委员(自力董事)主持。经主任委员召集,或经非主任委员提议,可以不定期召开审计委员会聚会会议。若经非主任委员提议的,主任委员收到提议后10天内召集聚会会议。

  审计委员会聚会会议通知发送形式包罗传真、信函、电子邮件等。自觉出通知之日起2 日内未接到书面异议,则视为被通知人已收到聚会会议通知。

  审计委员会聚会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行;每一名委员有一票的表决权;聚会会议做出的决议,必须经全体委员的过半数通过。公司董事可以列席审计委员会聚会会议,但非委员董事对聚会会议议案没有表决权。

  3、审计委员会推行职责情形

  公司审计委员会由经董事会选举的李挺伟先生、赵荣春先生、郭深先生等三名委员组成,其中李挺伟为主任委员。公司审计委员会凭证上述划定召开聚会会议,审议审计委员会职权规模内的事项,审计委员会推行职责情形优异。

  二、公司近三年违法违规行为的情形

  近三年内公司未因重大违法违规行为受到行政处罚。

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  三、公司近三年资金被控股股东、现实控制人的占用情形,或

  为控股股东、现实控制人及其控制企业的担保情形

  公司最近三年不存在资金被控股股东、现实控制人及其控制的其它企业占用的情形。

  公司近三年也不存在为控股股东、现实控制人及其控制的其他企业举行违规担保的情形。

  四、公司内部控制制度情形

  (一)治理层对公司内部控制的自我评估意见

  为顺应现代企业治理的需要,保证公司生产谋划运动的正常举行,公司凭证自身生长目的、谋划方式等详细情形,制订了完整的企业治理内部控制制度,并随公司的生长一直举行完善。同时,通过建设科学的治理制度,树立严谨扎实的治理作风,为公司建设了优异的企业内部经济情形和规范的生产谋划秩序,保证了公司谋划运动的正常举行,掩护了公司资产的清静和完整并使其保值和增值。

  为顺应市场经济的需求,公司把市场经济中的利益调治机制引入企业内部制度治理系统中,公司各规章制度都划定了各自的监视、审核条例,营业历程各环节都明确了相关责任人,各部门和各岗位都有明确的职责规模和赏罚划定,现有的治理系统已形玉成方位的完整的竞争机制、激励机制、监视机制和约束机制。

  公司已建设了周全的控制制度,主要包罗:公司的“三会”制度及总裁事情细则、营业尺度和制度、公司的财政制度、公司的劳感人事分配治理规章制度。除了以上公司内部控制制度外,凭证公司的详细情形,公司还制订了《内部审计制度》、《条约治理制度》、《统计治理制度》、《现金及有价证券治理制度》等,使公司的内部控制制度越发完整和周全。随着公司营业进一步生长,公司内部控制系统将获得进一步完善和增补,施展越发稳固、越发高效。

  公司董事会以为:公司现有的内控制度规范了公司各部门之间的合理分工与协调相助,使各部门相互配合又相互监视,有利于公司整体的高效运转。公司现有的各项内部治理及控制制度从基础上掩护了股东权力与利益,股东可以通过股

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  东大会决议公司谋划目的和投资妄想。公司设立的监事会作为公司常设监视机构,也有利于维护股东利益。公司内部控制制度基本上是完整的、合理的、有用的,不存在重大的缺陷。

  (二)注册会计师对公司内部控制的审核意见

  国富浩华会计师事务所有限公司出具了浩华核字[2010]第10号《内部控制鉴证陈诉》,结论如下:“我们以为,兰州海默科技股份有限公司凭证财政部揭晓的

  《内部会计控制规范》建设的与会计报表相关的内部控制于2009年12月31 日在所有重大方面是有用的。”

  五、公司对外投资制度

  (一)对外投资的政策及制度部署

  公司为建设有用的控制机制,对本公司及子公司在组织资源、资产、投资等谋划运作历程中举行风险控制,保障资金运营的清静性和收益性,提高抗风险能力,凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执法、行政规则、部门规章,团结《公司章程》等公司制度,制订了《对外投资治理制度》。

  (二)对外投资的决议权限及法式

  公司总裁在一样平常的谋划治理历程中萌发对外投资意向的,应向总裁办公聚会会议提出议案,讨论投资事项的可行性,并将详细情形制成详细书面陈诉,提交董事会。

  公司总裁有权决议单次金额占公司最近一期经审计的合并会计报表净资产

  1%以下(含1%)的非风险投资,而且年度累计不凌驾最近一期经审计合并会计报表净资产5%,总裁应就相关事宜向董事会呈交书面陈诉。

  公司对外投资年度累计金额不凌驾公司最近经审计净资产值的20%,由总裁将有关情形制成详细书面陈诉,提交董事长或董事会秘书,由董事长或董事会秘书制作议案,经董事会审议通事后生效。

  公司对外投资年度累计高于公司最近经审计净资产值20%的,应由董事会向股东大会提交预案,经股东大会审议通事后生效。

  股东大会或董事会对投资事项做出决议时,与该投资事项有利害关系的股东

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  或董事应当回避表决。子公司均不得自行对其对外投资作出决议。

  (三)最近三年对外投资情形

  公司最近三年对外投资均严酷凭证《公司法》等相关执法、行政规则、《公司章程》划定的权限推行审批法式。

  六、公司对外担保制度

  (一)对外担保的政策及制度部署

  公司为了维护投资者的利益,有用控制对外担保风险,确保资产清静,凭证

  《公司法》、《担保法》等国家有关执律例则、中国证监会宣布的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等文件以及《公司章程》的有关划定,制订了《对外担保治理制度》。

  (二)对外担保的决议权限及法式

  公司在审批对外担保事项时,遵照以下审批权限:

  1、公司的对外担保必须先经董事会审议。

  2、下述担保事项应当在董事会审议通事后,提交股东大会审议:

  (1)单笔担保额凌驾公司最近一期经审计净资产10%的担保;

  (2 )公司及其控股子公司的对外担保总额,凌驾公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;

  (3)为资产欠债率凌驾70%的担保工具提供的担保;

  (4 )一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产的30%;

  (5) 一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额凌驾3000万元人民币;

  (6)对股东、现实控制人及其关联人提供的担保;

  (7)公司章程划定的其他担保情形。

  3、除上述(1)—(7 )划定的情形之外的担保事项,只须提交董事会审议。

  4、公司为股东、现实控制人及其关联人提供担保的,岂论数额巨细,均应当在董事会审议通事后提交股东大会审议。

  董事会审议担保事项时,应经三分之二以上董事审议赞成;涉及为关联人提

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  供担保的,须经非关联董事三分之二以上通过。股东大会在审议为股东、现实控制人及其关联人提供的担保议案时,该股东或受该现实控制人支配的股东,不得加入该项表决,该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。 股东大会审议一连十二个月内担保金额凌驾公司最近一期经审计总资产的

  30%的担保事项时,应经出席聚会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  (三)最近三年对外担保情形

  公司最近三年无任何对外担保事项。

  七、投资者权益掩护措施

  为保障投资者依法享有获取公司信息、享有资产收益、加入重大决媾和选择治理者等权力,公司凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等执法、行政规则、部门规章,团结公司现真相形,在《公司章程》、《投资者关系治理制度》中划定了相关的内容。

  《公司章程》第29条划定,公司股东享有下列权力:

  1、遵照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配;

  2、加入或者委派股东署理人加入股东聚会会议;

  3、遵照其所持有的股份份额行使表决权;

  4、对公司的谋划行为举行监视,提出建议或者质询;

  5、遵照执法、行政规则及公司章程的划定转让、赠与或质押其所持有的股份;

  6、遵照执法、公司章程的划定获得有关信息;

  7、公司终止或者整理时,按其所持有的股份份额加入公司剩余工业的分配;

  8、执法、行政规则及公司章程所赋予的其他权力。

  公司指定董事会秘书担任投资者关系治理认真人,投资者关系部为承办投资者关系治理的一样平常事情机构。董事会秘书周全认真公司投资者关系治理事情,董事会秘书在周全深入地相识公司运作和治理、谋划状态、生长战略等情形下,认真筹谋、部署和组织种种投资者关系治理运动。投资者关系部在董事会秘书的指导下,详细落实公司各项投资者关系运动,包罗但不限于:执行信息披露、回覆投资者一样平常咨询、联系公司股东、做好投资者的来访接待、筹备投资者关系交流

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  聚会会议等。

  股东大会、董事会的决议违反执法、行政规则,侵占股东正当权益的,股东有权向人民法院提起要求阻止该违法行为和损害行为的诉讼。

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  第十节 财政会计信息与治理层剖析

  本公司约请国富浩华会计师事务所有限公司对本公司2007年12月31 日、2008

  年12月31 日和2009年12月31 日的合并及母公司资产欠债表,以及2007年度、2008

  年度和2009年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表举行了审计,并对上述报表出具了尺度无保注重见的浩华审字[2010]第9号《审计陈诉》。本节提供从经审计的会计报表及其附注中摘录的部门信息。投资者欲相识详细情形,需要认真查阅存案资料的《财政陈诉》和《审计陈诉》。

  一、会计报表

  (一)资产欠债表

  1、合并资产欠债表

  单元:元

  项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日流动资产:

  钱币资金 54,048,084.37 49,600,594.29 24,917,754.56

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产 3,524,324.05

  应收票据 1,000,000.00 - -

  应收账款 47,573,198.05 27,322,599.42 26,310,709.69

  预付款子 2,792,573.48 5,402,557.70 4,809,950.68

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 3,856,308.54 3,077,379.27 2,720,454.15

  买入返售金融资产

  存货 23,561,094.13 24,289,514.92 26,606,018.87

  一年内到期的非流动资产

  1-1-174

  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  其他流动资产

  流动资产合计 132,831,258.57 109,692,645.60 88,889,212.00

  非流动资产:

  发放贷款及垫款

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款 716,091.64 1,103,073.81 2,141,586.01

  恒久股权投资

  投资性房地产

  牢靠资产 45,680,420.98 34,093,662.07 28,018,821.12

  ☆ 在建工程 62,541.06 - -

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 1,832,999.18 1,862,721.05 2,954,278.28

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产 660,241.05 177,853.65 204,439.06

  其他非流动资产

  非流动资产合计 48,952,293.91 37,237,310.58 33,319,124.47

  资产总计 181,783,552.48 146,929,956.18 122,208,336.47

  1、合并资产欠债表(续)

  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日流动欠债:

  短期乞贷 25,000,000.00 24,000,000.00 14,000,000.00

  向中央银行乞贷

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  应付账款 7,925,507.93 7,801,331.60 13,103,530.03

  预收款子 1,868,701.53 31,046.12

  1-1-175

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  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  卖出回购置金融资产款

  应付手续费及拥金

  应付职工薪酬 2,309,254.64 2,514,012.35 2,651,289.86

  应交税费 3,167,029.72 2,981,682.84 2,738,843.58

  应付利息 67,595.00 51,133.50 37,026.00

  应付股利 841,925.50

  其他应付款 821,829.13 1,250,589.62 276,650.03

  应付分保账款

  保险条约准备金

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计 39,291,216.42 40,467,451.44 33,680,311.12

  非流动欠债:

  恒久乞贷 10,000,000.00 - -

  应付债券

  恒久应付款 4,806,329.52 8,434.68 27,127.64

  专项应付款 - 6,800,000.00 6,800,000.00

  预计欠债

  递延所得税欠债 4,296,825.32 3,219,965.74 2,276,105.09

  其他非流动欠债 1,950,000.00 - -

  非流动欠债合计 21,053,154.84 10,028,400.42 9,103,232.73

  欠债合计 60,344,371.26 50,495,851.86 42,783,543.85

  股东权益:

  股 本 48,000,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00

  资源公积 1,556,209.00 1,556,209.00 -

  减:库存股 2,399,270.00

  专项储蓄

  盈余公积 8,388,811.84 7,437,800.32 6,347,644.04

  一样平常风险准备

  未分配利润 67,259,496.79 43,352,302.84 36,819,732.55

  外币报表折算差额 -5,233,086.56 -5,415,133.31 -2,711,208.59

  归属于母公司所有者权益 119,971,431.07 94,931,178.85 78,056,898.00

  少数股东权益 1,467,750.15 1,502,925.47 1,367,894.62

  1-1-176

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  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  股东权益合计 121,439,181.22 96,434,104.32 79,424,792.62

  欠债和股东权益总计 181,783,552.48 146,929,956.18 122,208,336.47

  2、母公司资产欠债表

  单元:元

  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  流动资产:

  钱币资金 30,309,089.32 25,910,583.84 16,638,185.77

  生意营业性金融资产 3,524,324.05

  应收票据

  应收账款 24,472,718.01 28,916,341.12 19,012,138.40

  预付款子 2,148,078.26 5,513,382.93 4,719,876.22

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 19,412,276.83 2,416,273.48 1,958,448.97

  存货 13,022,170.15 19,778,564.46 13,516,595.23

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 89,364,332.57 82,535,145.83 59,369,568.64

  非流动资产:

  可供出售金融资产

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资 15,186,870.50 10,966,870.50 6,166,870.50

  投资性房地产

  牢靠资产 17,211,460.28 18,349,757.47 18,308,032.61

  在建工程 62,541.06

  工程物资

  牢靠资产整理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 1,832,999.18 1,862,721.05 2,954,278.28

  1-1-177

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  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  递延所得税资产 604,329.09 126,465.68 110,789.10

  其他非流动资产

  非流动资产合计 34,898,200.11 31,305,814.70 27,539,970.49

  资产总计 124,262,532.68 113,840,960.53 86,909,539.13

  2、母公司资产欠债表(续)

  单元:元

  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  流动欠债:

  短期乞贷 25,000,000.00 24,000,000.00 14,000,000.00

  生意营业性金融欠债

  应付票据

  应付账款 1,620,197.01 4,318,832.04 1,544,964.88

  预收款子 3,778,611.13 1,036,267.08

  应付职工薪酬 784,124.01 826,359.73 728,404.17

  应交税费 1,397,765.02 2,088,318.74 1,284,087.67

  应付利息 67,595.00 51,133.50 37,026.00

  应付股利 343,988.00

  其他应付款 121,171.69 86,140.65 4,003.16

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计 28,990,852.73 35,149,395.79 18,978,740.96

  非流动欠债:

  恒久乞贷 10,000,000.00

  应付债券

  恒久应付款 4,800,000.00

  专项应付款 6,800,000.00 6,800,000.00

  预计欠债

  1-1-178

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  项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日

  递延所得税欠债 96,275.21

  其他非流动欠债 1,950,000.00

  非流动欠债合计 16,750,000.00 6,800,000.00 6,896,275.21

  欠债合计 45,740,852.73 41,949,395.79 25,875,016.17

  股东权益:

  股 本 48,000,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00

  资源公积 1,556,209.00 1,556,209.00

  减:库存股 2,399,270.00

  专项储蓄

  盈余公积 8,388,811.84 7,437,800.32 6,347,644.04

  一样平常风险准备

  未分配利润 20,576,659.11 14,897,555.42 17,086,148.92

  股东权益合计 78,521,679.95 71,891,564.74 61,034,522.96

  欠债和股东权益总计 124,262,532.68 113,840,960.53 86,909,539.13

  (二)利润表

  1、合并利润表

  单元:元

  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  一、营业总收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820.98

  其中:营业收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820.98

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 86,298,371.50 74,964,794.02 68,621,846.75

  其中:营业成本 53,807,913.03 43,002,153.62 43,907,589.88

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  1-1-179

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  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  保单盈利支出

  分保用度

  营业税金及附加 949,426.92 791,200.92 215,567.97

  销售用度 8,617,600.73 8,102,974.42 6,745,716.00

  治理用度 20,210,652.69 20,983,134.19 15,045,120.19

  财政用度 2,458,134.44 2,162,865.00 2,007,376.60

  资产减值损失 254,643.69 -77,534.13 700,476.12

  加:公允价值变换收益(损失以“-”号填 -641,834.70 641,834.70

  列)

  投资收益(损失以“-”号填列) -209,186.83 -157,402.95 4,299.15

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  汇兑收益(损失以“-”号填列)

  三、营业利润(亏损以“-”号填列) 30,695,892.11 23,374,851.02 18,005,108.08

  加:营业外收入 999,156.46 313,769.67 876,214.89

  减:营业外支出 18,440.04 140,104.66 5,967.88

  其中:非流动资产处置损失

  四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 31,676,608.53 23,548,516.02 18,875,355.09

  减:所得税用度 3,747,321.86 3,735,576.46 2,973,002.19

  五、净利润(净亏损以“-”号填列) 27,929,286.67 19,812,939.56 15,902,352.90

  归属于母公司所有者的净利润 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54

  少数股东损益 191,081.19 190,212.99 180,695.36

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.5779 0.4311 0.4124

  (二)稀释每股收益 0.5779 0.4311 0.4124

  七、其他综合收益 -44,209.76 -2,759,106.86 -2,091,073.16

  八、综合收益总额 27,885,076.91 17,053,832.70 13,811,279.74

  归属于母公司所有者的综合收益总额 27,920,252.23 16,918,801.85 13,679,295.32

  归属于少数股东的综合收益总额 -35,175.32 135,030.85 131,984.42

  2、母公司利润表

  单元:元

  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  一、营业收入 51,355,301.15 54,714,961.96 22,246,140.68

  1-1-180

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  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  减:营业成本 25,728,168.62 26,990,260.27 11,456,986.96

  营业税金及附加 605,425.51 768,586.82 183,500.55

  销售用度 1,195,926.06 1,495,600.13 1,151,102.63

  治理用度 10,176,069.69 10,614,526.79 6,491,462.07

  财政用度 1,861,298.84 1,362,720.69 1,837,844.01

  资产减值损失 1,355,597.55 -29,344.65 297,679.00

  加:公允价值变换收益 -641,834.70 641,834.70

  投资收益 -602,874.40 -157,402.95 4,299.16

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益

  二、营业利润(亏损以“-”号填列) 9,829,940.48 12,713,374.26 1,473,699.32

  加:营业外收入 954,747.58 59,730.57 290,084.05

  减:营业外支出 13,440.04 78,847.43 5,684.31

  其中:非流动资产处置损失

  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,771,248.02 12,694,257.40 1,758,099.06

  减:所得税用度 1,261,132.81 1,792,694.62 237,087.14

  四、净利润(净亏损以“-”号填列) 9,510,115.21 10,901,562.78 1,521,011.92

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.1981 0.2395 0.0399

  (二)稀释每股收益 0.1981 0.2395 0.0399

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额 9,510,115.21 10,901,562.78 1,521,011.92

  (三)现金流量表

  1、合并现金流量表

  单元:元

  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  一、谋划运动生产的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 96,322,749.98 96,341,237.45 77,008,733.55

  客户存款和同业存放款子净增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净增添额

  收到原保险条约保费取得的现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  处置生意营业性金融资产净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  收到的税费返还 1,135,892.58 715,017.37 375,627.41

  收到其他与谋划运动有关的现金 4,099,778.81 6,847,359.10 4,950,258.30

  1-1-181

  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  谋划运动现金流入小计 101,558,421.37 103,903,613.93 82,334,619.26

  购置商品、接受劳务支付的现金 40,963,795.53 45,019,951.11 53,436,636.12

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净增添额

  支付原保险条约赔付款子的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 22,130,375.56 14,456,621.68 10,944,098.78

  支付的各项税费 6,044,936.46 4,129,446.47 2,669,452.51

  支付其他与谋划运动有关的现金 16,886,187.81 14,976,580.17 11,900,203.89

  谋划运动现金流出小计 86,025,295.36 78,582,599.44 78,950,391.30

  谋划运动生产的现金流量净额 15,533,126.01 25,321,014.49 3,384,227.96

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 2,158,373.57

  取得投资收益收到的现金 -80,160.00

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产收回 982,868.88 313,979.33

  的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到的现金净额 1.86

  收到其他与投资运动有关的现金 2,725,086.40 379,257.40

  投资运动现金流入小计 982,868.88 3,039,067.59 2,457,470.97

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产支付 18,789,212.04 11,724,621.61 7,785,390.08

  的现金

  投资支付的现金 3,101,781.03

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 18,789,212.04 11,724,621.61 10,887,171.11

  投资运动发生的现金流量净额 -17,806,343.16 -8,685,554.02 -8,429,700.14

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金 130,000.00 200,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 130,000.00 200,000.00

  取得乞贷收到的现金 35,000,000.00 24,000,000.00 14,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的现金 2,558,270.00

  筹资运动现金流入小计 35,130,000.00 26,758,270.00 14,000,000.00

  送还债务支付的现金 24,000,000.00 14,016,869.37 10,029,388.27

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,375,270.36 5,214,525.39 2,255,252.77

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的现金 1,020,812.15

  筹资运动现金流出小计 28,375,270.36 19,231,394.76 13,305,453.19

  筹资运动发生的现金流量净额 6,754,729.64 7,526,875.24 694,546.81

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  ☆ 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响 -40,240.72 -529,723.87 -289,508.05

  五、现金及现金等价物净增添额 4,441,271.77 23,632,611.84 -4,640,433.42

  加:期初现金及现金等价物余额 47,899,276.40 24,266,664.56 28,907,097.98

  六、期末现金及现金等价物余额 52,340,548.17 47,899,276.40 24,266,664.56

  2、母公司现金流量表

  单元:元

  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  一、谋划运动生产的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 50,251,492.62 49,421,398.92 28,655,567.68

  收到的税费返还 1,135,892.58 715,017.37 375,627.41

  收到其他与谋划运动有关的现金 11,225,674.44 5,699,257.28 4,456,917.15

  谋划运动现金流入小计 62,613,059.64 55,835,673.57 33,488,112.24

  购置商品、接受劳务支付的现金 17,237,587.31 28,776,241.58 24,439,786.21

  支付给职工以及为职工支付的现金 7,475,636.94 5,787,778.81 4,542,158.75

  支付的各项税费 4,767,621.28 2,586,656.10 2,557,646.19

  支付其他与谋划运动有关的现金 30,522,432.97 11,924,570.63 5,347,671.98

  谋划运动现金流出小计 60,003,278.50 49,075,247.12 36,887,263.13

  谋划运动生产的现金流量净额 2,609,781.14 6,760,426.45 -3,399,150.89

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金 1,047,125.60 2,158,373.57

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久资产 938,550.00

  收回的现金净额

  处置子公司及其他营业单元收到的现金

  净额

  收到其他与投资运动有关的现金 2,725,086.40 379,257.40

  投资运动现金流入小计 1,985,675.60 2,725,086.40 2,537,630.97

  购建牢靠资产、无形资产和其他恒久资产 957,899.22 3,807,087.28 572,297.85

  支付的现金

  投资支付的现金 5,870,000.00 4,800,000.00 2,882,489.35

  取得子公司及其他营业单元支付的现金

  净额

  支付其他与投资运动有关的现金

  投资运动现金流出小计 6,827,899.22 8,607,087.28 3,454,787.20

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  项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  投资运动发生的现金流量净额 -4,842,223.62 -5,882,000.88 -917,156.23

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金 35,000,000.00 24,000,000.00 14,000,000.00

  收到其他与筹资运动有关的现金 2,558,270.00

  筹资运动现金流入小计 35,000,000.00 26,558,270.00 14,000,000.00

  送还债务支付的现金 24,000,000.00 14,000,000.00 10,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,375,270.36 5,214,525.39 2,255,252.77

  支付其他与筹资运动有关的现金 959,270.00

  筹资运动现金流出小计 28,375,270.36 19,214,525.39 13,214,522.77

  筹资运动发生的现金流量净额 6,624,729.64 7,343,744.61 785,477.23

  四、汇率变换对现金及现金等价物的影响

  五、现金及现金等价物净增添额 4,392,287.16 8,222,170.18 -3,530,829.89

  加:期初现金及现金等价物余额 24,209,265.95 15,987,095.77 19,517,925.66

  六、期末现金及现金等价物余额 28,601,553.11 24,209,265.95 15,987,095.77

  二、财政报表的体例基础、合并报表的规模及转变情形

  (一)财政报表的体例基础

  本公司以一连谋划为基础,凭证现实发生的生意营业和事项,凭证企业会计准则

  的划定举行确认、计量和体例财政报表。

  (二)合并财政报表规模及转变情形

  1、合并规模简直定原则及体例合并报表的要领

  本公司以控制为基础确定财政报表的合并规模。若是本公司在被投资单元拥

  有高于 50%的表决权资源,或者虽然拥有的表决权资源不足50%但能够对被投资

  单元实验实质性控制,本公司均将此等被投资单元作为子公司,在体例合并财政

  报表时纳入合并规模。

  本公司通过统一控制下的企业合并增添的子公司,自合并当期期初纳入本公

  司合并财政报表,并调整合并财政报表的年头数或上年数;通过非统一控制下企

  业合并增添的子公司,自购置日起纳入本公司合并财政报表。本公司陈诉期转让

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  控制权的子公司,自损失现实控制权之日起不再纳入合并规模。

  合并财政报表以母公司和纳入合并规模的子公司的个体财政报表为依据,凭证其他有关资料,凭证权益法调整对子公司的恒久股权投资,抵消内部生意营业对合并财政报表的影响后体例。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部生意营业事项(包罗母公司和纳入合并规模的子公司与联营企业及合营企业之间的未实现内部生意营业损益)、内部债权债务举行抵销。

  本公司在体例合并财政报表时,若是子公司所接纳的会计政策、会计时代与母公司纷歧致的,即凭证母公司的会计政策和会计时代对子公司财政报表举行须要的调整。

  2、合并规模内子公司和孙公司情形

  陈诉年度内纳入合并财政报表合并规模的公司如下:

  项 目 2007 年 2008 年 2009 年 备 注

  东营海默仪器制造有限公司 √ √ √ 海默油服子公司

  陕西海默油田服务有限公司 √ √ 2008 年新设

  海默国际有限公司 √ √ √

  海默科技(阿曼)有限公司 √ √ √

  海默国际子公司

  中国油服有限公司 √ √

  注:2008 年3 月24 日,经东营市工商行政治理局批准,胜利油田海默仪器制造有限责任公司变换为东营海默仪器制造有限公司。

  海默国际有限公司直接控股海默科技(阿曼)有限公司和中国油服有限公司,海默科技通过海默国际间接控股海默科技(阿曼)有限公司和中国油服有限公司。海默国际有限公司、陕西海默油田服务有限公司为海默科技的直接控股子公司。东营海默仪器制造有限公司为陕西海默油田服务有限公司的子公司。合并规模内的控股公司详细情形请参见本招股意向书“第五节 公司基本情形”之“五、公司控股子公司、参股子公司基本情形”。

  3、陈诉期公司合并财政报表规模变换情形

  (1)因拓展海内市场的需要,2008年12月11日,本公司在西安设立陕西海默油田服务有限公司,2008年度起将陕西海默油田服务有限公司纳入合并报表规模。

  (2 )2006 年2 月20 日,海默国际与自然人邓睿(中国籍)配合出资,设立

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  中国油服有限公司(China Oilserve FZCO ),该公司设立后未能有用开展营业,2007

  年度、2008 年度该公司一连亏损,两个年度划分亏损 180,965.48 迪拉姆(合计人民币372,857.66 元)和 108,954.04 迪拉姆(合计人民币209,715.27 元)。

  2008 年 12 月,海默国际董事会聚会会议决议转让持有的中国油服股权。2008 年

  12 月24 日,海默国际与自然人晏晓岚签署股权转让协议,海默国际将持有的中国油服所有股权订价1 迪拉姆转让给晏晓岚,中国油服的另一个股东邓睿签字赞成此次股权转让。同时将中国油服资产中的银行存款275,855.93 迪拉姆,其他应收款-中国石油工程建设整体公司(CPECC ) 124,144.07 迪拉姆(共计400,000.00

  迪拉姆)分配给海默国际。2009 年2 月 1 日,股权变换手续治理完毕,迪拜市相关政府部门签发了证书号为27557 的变换后的股权证书(Share Certificate)。

  凭证《合并财政报表准则第 33 号—合并财政报表》第十八条和第二十三条划定,将中国油服会计报表纳入2008 年度合并规模,2009 年 1 月利润表纳入2009

  年合并利润表中。海默国际恒久投资转让收益盘算如下:

  单元:元

  项目 金额 金额

  (迪拉姆 AED) (人民币)

  恒久投资账面成本(成本法) 400,000.00

  恒久投资处置撤回投资资产 400,000.00

  1)其他应收款-中国石油工程建设整体公司(CPECC) 124,144.07

  2)银行存款 275,855.93

  收到股权转让款 1.00 1.86

  股权转让收益 1.00 1.86

  体例合并报表时确认的中国油服有限公司处置收益盘算如下

  项目 金额(迪拉姆 AED) 金额(人民币)

  海默国际账面股权转让收益 1.00 1.86

  减:权益法下中国油服累计损益调整 209,190.55

  合计 1.00 -209,188.69

  三、主要会计政策和会计预计

  (一)收入确认和计量的详细要领

  本公司的收入包罗销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。

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  1、收入确认的政策

  (1)商品销售收入简直认

  销售商品收入,同时知足下列条件时予以确认:已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购置方;既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有用控制;相关的经济利益很可能流入本公司;相关的收入和成本能够可靠的计量。

  (2)对外提供劳务收入简直认

  在资产欠债表日提供劳务生意营业的效果能够可靠预计的,接纳完工百分比法确认。完工进度凭证现真相形选用下列要领确定:已完事情的丈量;已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例;已经发生的成本占预计总成本的比例。

  凭证从接受劳务方已收或应收的条约或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的条约或协议价款不公允的除外。资产欠债表日凭证提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计时代累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入。

  在资产欠债表日提供劳务生意营业效果不能够可靠预计的,划分下列情形处置赏罚:

  ①已发生的劳务成本预计能够获得赔偿的,凭证已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。

  ②已发生的劳务成本预计不能够获得赔偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务收入。

  (3)让渡资产使用权收入简直认

  与生意营业相关的经济利益很可能流入本公司,收入的金额能够可靠地计量时,划分下列情形确定让渡资产使用权收入金额:

  ①利息收入金额,凭证他人使用本公司钱币资金的时间和现实利率盘算确定。

  ②使用费收入金额,凭证有关条约或协议约定的收费时间和要领盘算确定。

  2、收入确认的详细要领

  本公司在外洋产物销售或提供服务中,凭证销售渠道可分为直销和经销两种方式,两种销售方式收入确认的详细要领相同。本公司外洋产物及服务经销的一样平常流程如下:

  产物销售: 本公司首先在目的市场指定署理机构(以下称“经销商”), 通过

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  经销商凭证本公司赞成的价钱和商务条款加入投标报价,若是中标, 经销商作为自力供方与用户签署销售条约, 之后经销商再与本公司签署产物购销条约,购置本公司产物。

  服务:本公司通过经销商凭证本公司赞成的价钱和商务条款加入投标报价,若是中标, 经销商作为自力服务承包商与用户签署条约, 之后经销商再与本公司签署服务条约。本公司认真服务条约的执行,即为用户提供服务。

  为叙述利便,本部门收入确认内容中的“用户”指使用本公司产物及服务的最终用户,“客户”包罗本公司的经销商和最终用户。

  本公司主要以装备销售+性能保障服务、移动式多相测试服务为用户提供多相计量的产物和服务,同时尚有多相流量计湿租、多相流量计租赁+手艺支持以及联相助业等模式;自 2009 年起,本公司的主营营业收入中新增了钻井服务收入。本公司与客户签署的条约绝大部门通过加入投标获得,产物和服务的订价以成本+利润为基本原则,同时参照业内产物和服务价钱水平,凭证每个详细投标项目的现真相形确定。

  (1)装备销售+性能保障服务模式

  本公司凭证行业老例,在与客户签署装备销售条约时也会签署售后服务条约。产物完成销售并确认收入后,本公司依据售后服务条约为客户有偿提供装备安装调试服务以及正常运行后的定期维护调养、暂时维护和故障扫除等服务,以保证装备的正常运行和数据质量及格,上述服务统称为性能保障服务。

  本公司产物销售分为海内销售和外洋销售,收入确认的详细要领如下:

  ①海内产物销售

  一样平常为先交货再收款的销售模式,即公司先发货给客户,待客户吸收货物后确认收入。

  ②外洋产物销售

  在子公司海默国际、海默国际子公司海默阿曼(以下统称“外洋公司”)向客户销售产物时,外洋公司与客户签署条约后向母公司海默科技下订单,由海默科技举行生产,因此产物的整个生产、交付历程由母公司海默科技和外洋公司配合完成;同时,本公司合并报表上的收入总额是母公司海默科技与外洋公司内部

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  销售抵销之后的金额,因此,此处的收入确认仅指母公司海默科技和外洋公司完成最终对外销售后对最终客户的收入确认。

  外洋产物销售收入简直认以各差异交货条款下产物所有权是否转移为原则。本公司外洋公司与客户签署的产物销售条约中主要交付方式接纳的是DDP

  (Delivered duty paid 完税后交货)方式,同时还与部门客户签署FOB(Free

  on board 船上交货)和FCA(Free Carrier 货交承运人)交付方式。

  在DDP交货方式下,本公司认真治理在装运港的出关报关手续并将货物装运,在指定的目的港治理产物的入口清关、完税手续,并将货物运至客户指定的目的地完成交货。整个历程由母公司海默科技和外洋公司配合完成,本公司肩负将货物运至指定的目的地的一切风险和用度。以海默阿曼向阿曼石油销售产物为例,海默阿曼实现最终销售收入的详细法式为:海默阿曼与阿曼石油签署DDP条款的供货条约后,海默阿曼向海默科技下生产订单,海默科技将产物生产完毕后,认真产物在海内的报关出口;海默阿曼认真阿曼当地的入口清关、完税手续,并认真将产物运往客户指定的客栈,待客户收货验收后确认产物销售收入。

  FOB方式下的交货地为海内口岸,当货物于指定装运港越过船舷时,卖方即完成其交货义务,交货后公司已将商品所有权转移给买方,同时公司不再实验和保留通常与所有权相联系的继续治理权,也不再拥有对已售出商品实验有用控制的权力。因此,在FOB 条款下本公司以出口报关单上的出口日期作为确认收入的时点。海默科技与法国地质服务公司的产物销售条约即为此类条约。

  FCA是指卖方只要将货物在指定的所在交给买方指定的承运人,并治理了出口清关手续,即完成交货。因此在FCA条款下,本公司将产物交付给承运人后即完成了交货使命,即可确认收入。

  外洋产物销售收入确认的流程图如下:

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  FCA方式下 FOB方式下

  确认收入 确认收入

  外洋公司凭证与客户签署的销售 海默科技凭证 产物交付 产物报关离境

  条约或意向向海默科技下订单 订单组织生产 给承运人

  客户在划定 外洋公司在划定 外洋公司将产物运至用 外洋公司治理入口

  限期内付款 限期内开具发票 户指定所在,客户验收 报关、完税手续

  DDP方式下

  确认收入

  多相流量计产物销售成本核算的主要内容为装备的制造成本,包罗:直接质料、直接人工、制造用度等。

  性能保障服务收入简直认要领为:在性能保障服务完成后,提交的安装调试陈诉或维护单经用户签字认可后,本公司即确认收入。

  (2)移动式多相测井服务模式

  在此服务模式下,本公司认真提供移动测井服务所需要的装备和职员,属于交钥匙式的服务模式。服务收费模式分为按测井数目和按月收取牢靠用度两种,如海默阿曼与阿曼石油签署的移动测井服务条约为按测井数目收费,条约中划定了每测试一口井的收费尺度;海默国际为阿布扎比陆上石油公司提供测井服务为按月收费,每月的测井收费金额牢靠。在按测井数目收费模式下,本公司按条约的约定完成油田现场测试作业后,向用户提交测井陈诉,测井陈诉经用户签字认可后即可确认测井服务收入,按测井数目收费的服务收入确认流程图如下:

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  接到用户的 实验现场 完成测试,向用户

  服务订单 测试作业 提交测井陈诉

  客户在划定 在划定限期内 用户签字认可

  限期内付款 给客户开具发票 测井陈诉

  确认收入

  在按月牢靠收费模式下,本公司按条约的约定完成油田现场测试作业后,向

  用户提交测井陈诉,测井陈诉经用户签字认可后,按条约约定的金额确认收入。

  移动式多相测井服务成本核算的主要内容包罗:测井职员人为福利、现场食宿用度、测井装备和车辆等设施的折旧、发动用度、测井服务所需耗材、服务现场其他相关杂费。

  (3)多相流量计“湿租”模式

  在此服务模式下,本公司与客户签署租赁条约,本公司仅提供多相流量计装备和操作职员,其它如车辆等设施以及职员食宿等由用户提供。本公司凭证事先签署的条约按月向客户收费,每月的租赁费金额牢靠。本公司按条约的约定完成油田现场测试作业后,向用户提交测井陈诉并经客户签字认可,并按每月牢靠收费金额确认当月收入。

  (4)多相流量计租赁+手艺支持模式

  该模式现在只涉及与法国地质服务公司签署的装备租赁条约。凭证该条约,公司将多相流量计租赁给法国地质服务公司,对方认真装备的维护和调养,需要的备件向本公司另行采购,由本公司提供作业历程中需要的手艺支持。该条约约定的租赁期占租赁资产使用寿命的大部门,且最低租赁付款额现值险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值,切合《企业会计准则》融资租赁收入简直认尺度。公司接纳现实利率法确认当期的融资租赁收入。

  (5)联相助业模式

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  现在本公司仅海默国际与埃及Volcanica Energy Oil & Gas TS公司(以下简称“Volcanica”)签署联相助业条约。在这种模式下,Volcanica与海默国际签署联相助业条约界定双方的事情规模,即由海默国际提供多相流量计装备和操作职员,Volcanica认真提供如车辆、吊车等其它装备,还认真在当地的后勤保障以及辅助测试职员。双方各自肩负各自的用度,凭证海默国际66.67%、Volcanica33.33%的比例分配销售收入。

  任何项目的投标和报价,由Volcanica凭证海默国际认可的价钱加入,中标后Volcanica与用户签署服务协议,同时Volcanica与海默国际签署相助协议,双方凭证事情规模各自提供装备和职员,为用户提供测试服务。测试完成后,由Volcanica按月向用户提交测试陈诉,经用户认可后海默国际即可确认收入。

  联相助业模式成本核算的内容主要是测井职员人为福利和测井装备的折旧。

  (6)钻井服务收入

  本公司完成每口油井的钻井事情后,凭证《钻井服务协议》由用户对完成井的《工程质量和事情量签认单》签字盖章,本公司即可确认钻井服务收入。

  (二)应收款子的坏账准备

  1、单项金额重大的应收款子坏账准备简直认尺度、计提要领:

  单项金额重大的应收款子 单项金额重大是指欠款金额在250 万元以上的款子。

  坏账准备简直认尺度

  单项金额重大的应收款子 本公司对单项金额重大的应收款子单独举行减值测试,若有客

  坏账准备的计提要领 观证据批注其已发生减值,确认减值损失,计提坏账准备。

  2、本公司对单项金额不重大的应收款子,以及单项金额重大、但经单独测试后未发生减值的应收款子,以账龄为类似信用风险特征,凭证以前年度与之相同或相似的按账龄段划分的信用风险组合的历史损失率为基础,团结现时情形确定以下类似信用风险特征组合及坏账准备计提比例,计提坏账准备。

  账龄剖析法

  账 龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

  1 年以内(含 1 年) 0.50 0.50

  1-2 年 3.00 3.00

  2-3 年 10.00 10.00

  3-5 年 30.00 30.00

  5 年以上 100.00 100.00

  对应收款子确认减值损失后,若有客观证据批注该应收款子价值已恢复,且

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  客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。可是,该转回后的账面价值不应凌驾假定不计提减值准备情形下该应收款子在转回日的摊余成本。

  对预付账款和恒久应收款,本公司单独举行减值测试,若有客观证据批注其发生了减值,凭证未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确以为减值损失,计提坏账准备。

  (三)存货

  1、存货的分类

  本公司存货主要包罗原质料、低值易耗品、包装物、在产物、产制品等。

  2、存货取得和发出的计价要领

  本公司存货的取得按历史成本计量;领用和发出原质料接纳移动加权平均核算;低值易耗品领用时接纳“五五摊销法”核算。通过债务重组取得债务人用以抵债的存货,以该存货的公允价值为基础确定入账价值。

  在非钱币性资产交流具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件下,非钱币性资产交流换入的存货通常以换出资产的公允价值作为确定换入资产成本的基础,除非有确凿证据批注换入资产的公允价值越发可靠的,应当以换入资产公允价值为基础确定换入资产的成本。不知足上述条件的非钱币性资产交流,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入存货的成本。

  通过统一控制下的企业吸收合并方式取得的存货,按被合并方的账面价值确定入账价值;通过非统一控制下企业吸收合并方式取得的存货,按公允价值确定入账价值。

  3、存货减价准备简直认尺度和计提要领的计量

  本公司于资产欠债表日对存货举行周全清查,按存货成本与可变现净值孰低提取或调整存货减价准备。

  产制品、用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,在正常生产谋划历程中,以该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额确定其可变现净值。

  需要经由加工的质料存货,在正常生产谋划历程中,以所生产的产制品的估

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  计售价减去至完工时预计将要发生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额,确定其可变现净值。

  为执行销售条约或者劳务条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为盘算基础,若持有存货的数目多于销售条约订购数目,超出部门的存货可变现净值以一样平常销售价钱为盘算基础;没有销售条约约定的存货(不包罗用于出售的质料),其可变现净值以一样平常销售价钱(即市场销售价钱)作为盘算基础;用于出售的质料等通常以市场价钱作为其可变现净值的盘算基础。

  资产欠债表日通常凭证单个存货项目计提存货减价准备;对于数目繁多、单价较低的存货,凭证存货种别计提存货减价准备;与在统一地域生产和销售的产物系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目脱离计量的存货,合并计提存货减价准备。

  以前减记存货价值的影响因素已经消逝,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货减价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

  (四)恒久股权投资

  1、初始计量

  (1)统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资

  本公司对统一控制下企业合并接纳权益结正当确定企业合并成本。

  本公司以支付现金、转让非现金资产或肩负债务方式以及以刊行权益性证券作为合并对价的,在合并日凭证取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成本。恒久股权投资的初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产或肩负债务账面价值以及所刊行股份面值总额之间的差额,调整资源公积(资源溢价或股本溢价);资源公积(资源溢价或股本溢价)不足冲减的,调整留存收益。合并发生的各项直接相关用度,包罗为举行合并而支付的审计用度、评估用度、执法服务用度等,于发生时计入当期损益。

  统一控制下企业合并形成的恒久股权投资,如子公司凭证改制时确定的资产、欠债评估价值调整账面价值的,本公司应当凭证取得子公司经评估确认净资产的份额作为恒久股权投资的成本,该成本与支付对价账面价值的差额调整所有者权益。

  (2 )非统一控制下的企业合并取得的恒久股权投资

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  ☆ 本公司对非统一控制下的控股合并接纳购置法确定企业合并成本,并凭证确定的企业合并成本作为恒久股权投资的初始投资成本。企业合并成本包罗购置日为取得对被购置方的控制权而支付的资产、发生或肩负的欠债以及刊行的权益性证券的公允价值以及为举行企业合并发生的各项直接相关用度之和。通过多次生意营业漫衍实现的企业合并,其企业合并成本为每一单项生意营业的成本之和。接纳吸收合并时,企业合并成本大于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,在个体财政报表中确以为商誉;接纳控股合并时,合并成本大于在合并中取得的各项可识别资产、欠债公允价值份额的差额,在体例合并财政报表时确以为商誉;合并成本小于合并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,计入合并当期损益。

  (3)其他方式取得的恒久股权投资

  以支付现金取得的恒久股权投资,凭证现实支付的购置价款作为初始投资成本。

  以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证所刊行权益性证券的公允价值

  (不包罗自被投资单元收取的已宣告但未发放的现金股利或利润)作为初始投资成本。

  投资者投入的恒久股权投资,凭证投资条约或协议约定的价值作为初始投资成本,但条约或协议约定的价值不公允的除外。

  在非钱币性资产交流具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件下,非钱币性资产交流换入的恒久股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本,除非有确凿证据批注换入资产的公允价值越发可靠;不知足上述条件的非钱币性资产交流,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入恒久股权投资的初始投资成本。

  通过债务重组取得的恒久股权投资,其初始投资成本凭证公允价值为基础确定。

  2、后续计量

  本公司对子公司的恒久股权投资,接纳成本法核算,体例合并财政报表时凭证权益法举行调整。

  对被投资单元不具有配合控制或重大影响,而且在活跃市场中没有报价、公

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  允价值不能可靠计量的恒久股权投资,接纳成本法核算。

  对被投资单元具有配合控制或重大影响的恒久股权投资,接纳权益法核算。按权益法核算恒久股权投资时:

  (1)恒久股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,不调整恒久股权投资的初始投资成本;恒久股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的,其差额应当计入当期损益,同时调整恒久股权投资的成本。

  (2 )取得恒久股权投资后,凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额,确认投资损益并调整恒久股权投资的账面价值。在确认应享有或应分管的被投资单元实现的净损益的份额时,以取得投资时被投资单元各项可识别资产的公允价值为基础,凭证本公司的会计政策及会计时代,并抵消与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部生意营业损益凭证持股比例盘算归属于本公司的部门(但未实现内部生意营业损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单元的净利润举行调整后确认。

  (3)确认被投资单元发生的净亏损,以恒久股权投资的账面价值以及其他实质上组成对被投资单元净投资的恒久权益减记至零为限,但条约或协议约定负有肩负特殊损失义务的除外。

  (4 )被投资单元宣告分配的利润或现金股利盘算应分得的部门,响应冲减恒久股权投资的账面价值。

  (5)对于被投资单元除净损益以外所有者权益的其他变换,在持股比例稳固的情形下,本公司凭证持股比例盘算应享有或肩负的部门,调整恒久股权投资的账面价值,同时增添或镌汰资源公积。

  3、恒久股权投资减值准备

  本公司于资产欠债表日对子公司恒久股权投资、对合营企业恒久股权投资、对联营企业恒久股权投资预计其可收回金额,可收回金额低于账面价值的,确认减值损失。可收回金额按资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。对被投资单元不具有配合控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的恒久股权投资,发生减值时将其账面价值与按类似金融资产其时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的

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  差额确以为减值损失。减值损失计入当期损益,同时计提恒久股权投资减值准备。

  恒久股权投资减值准备一经确认,不再转回。

  4、商誉减值准备

  因企业合并形成的商誉,本公司于每年年度终了举行减值测试,并凭证测试情形确定是否计提减值准备。商誉减值准备一经确认,不再转回。

  (五)牢靠资产

  1、牢靠资产简直认

  牢靠资产是指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理,使用寿命凌驾一个会计年度而持有的有形资产。牢靠资产在知足下列条件时予以确认:

  (1)与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入本公司;

  (2 )该牢靠资产的成本能够可靠地计量。

  牢靠资产发生的修理用度,切合划定的牢靠资产确认条件的计入牢靠资产成本;不切合划定的牢靠资产确认条件的在发生时直接计入当期成本、用度。

  2、牢靠资产折旧

  牢靠资产折旧接纳年限平均法分类计提,凭证牢靠资产种别,预计使用年限和预计净残值率确定牢靠资产折旧率,在取得牢靠资产的次月按月计提折旧(已提足折旧仍继续使用的牢靠资产和单独计价入账的土地除外)。种种牢靠资产折旧年限和年折旧率如下:

  牢靠资产种别 预计使用年限 预计净残值率 年折旧率

  衡宇修建物 40 3% 2.425%

  机械装备 5-10 3% 19.40%-9.70%

  运输装备 8 3% 12.125%

  其它装备 5-10 3% 19.40%-9.70%

  3、牢靠资产的减值测试要领、减值准备计提要领

  本公司于资产欠债表日对存在减值迹象的牢靠资产举行减值测试,预计其可收回金额,若可收回金额低于账面价值的,将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提响应的资产减值准备。可收回金额按资产的公允价值减行止置用度后的净额与资产未来现金流量现值之间的较高者确定。本

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  公司原则上按单项资产为基础预计可收回金额,若难以对单项资产的可收回金额举行预计的,按该项资产所属的资产组为基础确定资产组可收回金额。减值准备一经计提,在以后会计时代不予转回。

  4、其他说明

  切合资源化条件的牢靠资产装修用度:在两次装修时代与牢靠资产尚可使用年限两者中较短的时代内,接纳年限平均法单独计提折旧。

  (六)无形资产

  1、无形资产的初始计量

  本公司的无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可识别非钱币性资产,详细包罗:专利权、非专利手艺、商标权、土地使用权和特许谋划权。

  本公司无形资产凭证现实成本举行初始计量。

  购置无形资产的价款凌驾正常信用条件延期支付,实质上具有融资性子的,无形资产的成本为购置价款的现值。

  通过债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值,并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额,计入当期损益;在非钱币性资产交流具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的条件下,非钱币性资产交流换入的无形资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值,除非有确凿证据批注换入资产的公允价值越发可靠;不知足上述条件的非钱币性资产交流,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本,不确认损益。

  2、无形资产的后续计量

  (1)无形资产的使用寿命

  本公司于取得无形资产时剖析判断其使用寿命。无形资产的使用寿命如为有限的,本公司预计该使用寿命的年限或者组成使用寿命的产量等类似计量单元数目,无法预见无形资产为本公司带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产。

  (2 )无形资产的摊销

  使用寿命有限的无形资产,自取适当月起在预计使用寿命内接纳直线法摊销使用寿命不确定的无形资产不予摊销,期末举行减值测试。

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  本公司至少于每年年度终了时,对无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核,须要时举行调整。

  (3)无形资产的减值

  有确凿证据批注无形资产存在减值迹象的,本公司在资产欠债表日举行减值测试,预计其可收回金额,若可收回金额低于其账面价值的,将无形资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额计入当期损益,同时计提响应的无形资产减值准备。对于使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年均举行减值测试。

  3、研究开发用度

  本公司内部研究开发项目的支出,区分为研究阶段支出与开发阶段支出。

  划分本公司内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的详细尺度为:

  研究阶段支出是指本公司为获取并明确新的科学或手艺知识而举行的独创性的、探索性的有妄想视察所发生的支出,是为进一步开发运动举行资料及相关方面的准备,已举行的研究运动未来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性,因此,本公司对研究阶段的支出所有予以用度化,计入当期损益。

  开发阶段支出是指在举行商业性生产或使用前,将研究效果或其他知识应用于某项妄想或设计,以生产出新的或具有实质性刷新的质料、装置、产物等所发生的支出。相对于研究阶段而言,开发阶段是已完成研究阶段的事情, 在很洪流平上具备了形成一项新产物或新手艺的基本条件,故本公司将知足资源化条件的开发阶段支出,确以为无形资产;即在知足资源化条件的时点至无形资产到达预定用途前发生的支出总额予以资源化,对于统一项无形资产在开发历程中到达资源化条件前已经用度化计入损益的支出不再举行调整。

  (七)外币营业和外币报表折算

  本公司境外谋划的主要商品和劳务销售,大部门以所在国钱币举行计价和结算。如:海默阿曼与阿曼石油开发有限公司签署的条约中划定钱币结算均以阿曼里亚尔为主。另外,海默国际和海默阿曼在当地发生的主要人工成本、质料成本和其他用度,通常以所在国钱币举行计价和结算。凭证《会计法》和《企业会计准则第 19 号――外币折算》相关划定,本公司境外谋划实体海默国际、海默阿

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  曼选定当地钱币为记账本位币。

  1、外币生意营业折算汇率简直定及其会计处置赏罚要领

  外币生意营业在初始确认时,接纳生意营业发生日的即期汇率作为折算汇率,折合成人民币记账;收到投资者以外币投入的资源,接纳生意营业日即期汇率折算。在资产欠债表日,视下列情形举行处置赏罚:

  (1)外币钱币性项目:接纳资产欠债表日即期汇率折算。因资产欠债表日即期汇率与初始确认时或前一资产欠债表日即期汇率差异而发生的汇兑差额,计入财政用度。

  (2 )以历史成本计量的外币非钱币性项目:按生意营业发生日的即期汇率折算,在资产欠债表日不改变其记账本位币金额。

  (3)以公允价值计量的外币非钱币性项目:按公允价值确定日的即期汇率折算。折算后的记账本位币金额与原账面记账本位币金额的差额,作为公允价值变换处置赏罚,计入当期损益。如属于可供出售外币非钱币性项目,形成的汇兑差额,计入资源公积。

  2、资产欠债表日外币项目的折算要领及外币报表折算的会计处置赏罚

  (1)资产欠债表中的资产和欠债项目,接纳资产欠债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目接纳发生时的即期汇率折算。

  (2 )利润表中的收入和用度项目,接纳生意营业发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。即期汇率的近似汇率,是指凭证系统合理的要领确定的、与生意营业发生日即期汇率近似的汇率,通常接纳当期平均汇率或加权平均汇率等。公司接纳的是当期简朴平均汇率,即(期初汇率+期末汇率)/2 。

  (3)发生的外币财政报表折算差额,在体例合并财政报表时,在合并资产欠债表中所有者权益项目下单独作为“外币报表折算差额”项目列示。

  (八)租赁

  公司的租赁营业有融资租赁和谋划租赁

  实质上转移了与资产所有权有关的所有风险和酬金的租赁为融资租赁,除此之外的均为谋划租赁。

  1、谋划租赁,若是本公司是出租人,本公司将租金收入在租赁期内的各个时代按直线法或其他更为系统合理的要领确以为当期损益。若是本公司是承租

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  人,谋划租赁的应付租金在租赁期内凭证直线法计入损益。

  2、融资租赁,按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资用度,在租赁期内按现实利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资用度后的余额以恒久应付款列示。

  (九)股份支付

  本公司授予高管职员以权益结算或以现金结算的股权激励。用于股权激励的权益工具凭证授权日的公允价值计量。

  对于权益结算的涉及职工的股份支付,凭证授予日权益工具的公允价值计入成本用度和资源公积(其他资源公积),不确认厥后续公允价值变换;对于现金结算的涉及职工的股份支付,凭证每个资产欠债表日权益工具的公允价值重新计量,确定成本用度和应付职工薪酬。

  对于授予的期权等权益工具存在活跃市场的,凭证活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的期权等权益工具不存在活跃市场的,接纳布莱克-斯科尔斯-默顿期权订价模子等确定其公允价值,选用的期权订价模子至少应当思量以下因素:(1)期权的行权价钱;(2)期权的有用期;(3)标的股份的现行价钱;

  (4)股价预计颠簸率;(5)股份的预计股利;(6)期权有用期内的无风险利率。

  期待期内每个资产欠债表日,本公司凭证最新取得的可行权职工人数变换等后续信息作出最佳预计,修正预计可行权的权益工具数目。在可行权日,最终预计可行权权益工具的数目应当与现实可行权数目一致。

  凭证上述权益工具的公允价值和预计可行权的权益工具数目,盘算阻止当期累计应确认的成本用度金额,再减去前期累计已确认金额,作为当期应确认的成本用度金额。

  (十)政府津贴

  1、政府津贴分为与资产相关的政府津贴和与收益相关的政府津贴。

  2、政府津贴为钱币性资产的,凭证收到或应收的金额计量;政府津贴为为非钱币性资产的,凭证公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,凭证名义金额计量。

  3、与资产相关的政府津贴,确以为递延收益,并在相关资产适用寿命内平

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  均分配,计入当期损益。凭证名义金额计量的政府津贴,直接计入当期损益;与收益相关的政府津贴,用于赔偿企业以后时代的相关用度或损失的,确以为递延收益,并在确认相关用度的时代,计入当期损益;用于赔偿企业已发生的相关用度或损失的,直接计入当期损益。

  四、陈诉期内的税收

  陈诉期内公司执行的主要税种及税率如下:

  税种 单元 税率 计税基础

  海默科技 15% 应纳税所得额

  海默油服 25% 应纳税所得额

  企业所得税

  东营海默 25% 应纳税所得额

  海默阿曼 12% -

  增值税-销项税 17% 应税销售收入

  增值税-进项税 海默科技 17% 购进价钱

  东营海默

  增值税-进项税 7% 运费金额

  海默科技 凭证属营业税征缴

  营业税 海默油服 规模的服务收入的

  东营海默 划定比例盘算缴纳

  都市维护建设税 海默科技 7% 按应交增值税、营

  海默油服 业税税额。

  教育费附加 东营海默 3%

  (一)增值税

  凭证国家税务总局《关于印发的通知》(国税发〔2005 〕51号)的划定,本公司生产的多相流量计出口产物享受增值税“免、抵、退”优惠政策。本公司的多相流量计产物出口退税率自2006年9

  月15日起由13%提高到17%。

  (二)所得税

  1、兰州海默科技股份有限公司

  按《财政部 国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税字

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  [1994]001号)文件划定:“凡设置在国务院批准的高新手艺工业开发区内的企业,经有关部门认定为高新手艺企业的,可减按15%税率征收所得税;新办的高新手艺企业,自投产年度起免征所得税2年”。2001年2月23 日,本公司被甘肃省科学手艺厅认定为高新手艺企业,取得编号为20-00365号《高新手艺企业认定证书》;

  2006年12月26 日替换新证,被甘肃省科学手艺厅认定为高新手艺企业,取得编号为0696201A0138号《高新手艺企业认定证书》,有用期为两年。经兰州市地税局高新手艺工业开发区分局审核,本公司享受高新企业税收优惠政策,陈诉期内的

  2007年度按15%的税率征收企业所得税;2008年本公司仍被认定为高新手艺企业,

  《高新手艺企业证书》编号为GR200862000050,发证时间为2008年12月25 日,有用期为三年,批准机关为甘肃省科学手艺厅、甘肃省财政厅、甘肃省国家税务局、甘肃省地方税务局。凭证《中华人民共和国企业所得税法》(中华人民共和国主席令[2007]63号)“国家需要重点扶持的高新手艺企业,减按15%的税率征收企业所得税” 的划定,经兰州市地税局高新分局审核,兰州海默科技股份有限公司2008

  年、2009年享受高新企业税收优惠政策,凭证15%的税率缴纳企业所得税。

  2、控股公司

  海默油服、东营海默的所得税税率为25% 。

  海默阿曼按12%的税率盘算应纳税额。凭证阿曼苏丹国1981年《公司所得税法》(THE LAW OF INCOME TAX ON COMPANIES )第42条之划定:“在任何税收年度,阿曼人的公司和常设公司都按如下划定缴纳所得税:3万里亚尔(OMR)以内的收入免税;凌驾部门按收入的12%缴纳”。

  海默国际和中国油服无需缴纳企业所得税。海默国际和中国油服注册于阿联

  酋迪拜的杰贝阿里自由区(Jebel Ali Free Zone,简称JAFZA ), 适用迪拜1986颁布的第2号执法(2001年修订)之划定:“在迪拜杰贝阿里自由区注册的公司,自注册日起50年内宽免所有形式的税,包罗小我私人税、公司税,到期之后可再延展50年”。

  五、最近一年收购吞并情形

  刊行人最近一年及一期不存在凌驾收购前刊行人资产总额或营业收入或净利润20%的收购吞并其他企业资产(或股权)的情形。

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  六、非经常性损益

  凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号-非经常性损益(2008

  年)》,公司非经常性损益情形如下表:

  单元:元

  项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  非流动资产处置损益 15,615.42 211,344.04 19,011.24

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业亲近相 720,571.00 10,000.00 235,000.00

  关,凭证国家统一尺度定额或定量享受的政府津贴除外)

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用 96,215.93

  费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成

  本小于取得投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提的各项

  资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允价值

  部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至合并

  日的当期净损益

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生的损

  益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保值业 -799,237.65 646,133.86

  务外,持有生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业性金融资产、生意营业性金融欠债和可供出售金融资产取得的投资收益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性房地

  产公允价值变换发生的损益

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  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当期损益 1,087,654.83

  举行一次性调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -14,656.83 -47,729.03 616,154.61

  其他切合非经常性损益界说的损益项目 -1,397,209.00

  非经常性损益小计 721,529.59 -2,022,831.64 2,700,170.47

  减:所得税影响额 45,280.98 -303,289.94 405,163.29

  减:少数股东损益影响额(税后) 630.01 3,753.98 334.60

  归属于母公司股东非经常损益合计 675,618.60 -1,723,295.68 2,294,672.59

  归属于母公司股东净利润 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54

  归属于母公司股东非经常损益

  2.44% -8.78% 14.60%

  占母公司股东净利润的比例

  2007年度公司归属于母公司股东非经常损益占公司昔时度归属于母公司股

  东净利润的比例为14.60%,主要是福利费结余转回1,087,654.83元、罚款收入

  622,203.65元和基金的公允价值变换收益641,834.70元。其中的福利费节余转回是

  因公司2007年最先执行新《企业会计准则》而举行的会计处置赏罚,剔除这一因素,

  2007年度的非经常性损益占公司昔时净利润的比重很小。

  2008年度公司的归属于母公司股东非经常损益数额很是小,占到公司归属于

  母公司股东净利润的-8.78%,主要内容是2008年的股权激励成本1,397,209.00元;

  同时包罗短期投资损失799,237.65元,为公司买入的证券投资基金投资损失和公允

  价值变换损失。

  2009 年归属于母公司股东非经常性损益占当期归属于母公司净利润的

  2.44%,详细内容如下:政府津贴收入720,571.00,主要包罗兰州市财政狭隘进外

  贸资金款480,000.00元、甘肃省财政厅拨付的入口奖励资金50,000.00元、甘肃省商

  务厅中小企业开拓国际市场资金160,571.00元、兰州市财政局的外贸生长项目的清

  算资金30,000.00 元;处置牢靠资产利得224,801.98 元;处置恒久投资利得-

  209,188.69元。

  综上,陈诉期内本公司非经常性损益占净利润的比重很小,对公司的谋划成

  果不存在重大影响。

  1-1-205

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  七、财政指标

  (一)主要财政指标

  项 目 2009年12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  流动比率 3.38 2.71 2.64

  速动比率 2.78 2.11 1.85

  资产欠债率(母公司) 36.81% 36.85% 29.77%

  无形资产占净资产的比例 0.13% 0.18% 1.54%归属于母公司股东的

  2.50 1.98 1.95

  每股净资产(元)

  注:无形资产为扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后的无形资产。

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  存货周转率 2.25 1.69 2.64

  应收账款周转率 3.13 3.70 3.72

  总资产周转率 0.71 0.74 0.77

  流动资产周转率 0.97 1.00 1.12

  应收账款周转天数 115.02 97.38 96.76

  息税折旧摊销前利润(元) 39,156,319.86 29,988,749.90 27,252,576.40

  利息用度(元) 2,108,669.00 972,055.50 890,916.00

  利息保障倍数(倍) 16.02 25.23 22.19

  每股谋划运动的现金流量(元) 0.32 0.53 0.08

  每股净现金流量(元) 0.09 0.49 -0.12

  归属于母公司股东的净利润(元) 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54

  归属于母公司股东扣除

  27,062,586.88 21,346,022.25 13,426,984.95

  非经常性损益的净利润(元)

  上述各指标盘算公式如下:

  (1)流动比率=流动资产/流动欠债

  (2 )速动比率=(流动资产-存货净额)/流动欠债

  (3)资产欠债率=欠债总计/资产总计

  (4 )应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均余额

  (5)存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额

  (6)息税折旧摊销前利润=净利润+所得税+利息支出+折旧+摊销

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  (7)利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出

  (8)每股谋划运动的现金流量=谋划运动发生的现金流量净额/期末总股本

  (9)每股净现金流量=现金及现金等价物净增添(镌汰)额/期末总股本

  (10)无形资产占净资产的比例=无形资产/净资产

  (11)归属于刊行人股东的每股净资产=归属于母公司股东权益合计/期末总股本

  (12)归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润=归属于母公司股东的净利润-归属于母公司股东的税后非经常性损益

  (二)净资产收益率和每股收益

  凭证《果真刊行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的盘算和披露》(2010年修订),本公司2009年、2008年度、2007年度的净资产收益率和每股收益如下表所示:

  ☆ 1、净资产收益率及每股收益

  年度 陈诉期利润 加权平均净 每股收益

  资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益

  (%)

  归属于公司通俗股股东的净利润 26.03% 0.5779 0.5779

  2009 扣除非经常性损益后归属于公司

  25.40% 0.5639 0.5639

  通俗股股东的净利润

  归属于公司通俗股股东的净利润 22.41% 0.4311 0.4311

  2008 扣除非经常性损益后归属于公司

  24.37% 0.4690 0.4690

  通俗股股东的净利润

  归属于公司通俗股股东的净利润 20.91% 0.4124 0.4124

  2007 扣除非经常性损益后归属于公司

  17.86% 0.3522 0.3522

  通俗股股东的净利润

  2、盘算要领

  本公司体例和披露合并财政报表,“扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润”以扣除少数股东损益后的合并净利润为基础,扣除母公司非经常性损益(应思量所得税影响)、各子公司非经常性损益(应思量所得税影响)中母公司通俗股股东所占份额;“归属于公司通俗股股东的期末净资产”不包罗少数股东权益金额。

  (1)加权平均净资产收益率的盘算公式如下:

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  加权平均净资产收益率=P0/(E0 +NP ÷2 +Ei ×Mi ÷M0-Ej ×Mj ÷M0 ±Ek ×Mk ÷M0)

  其中:P0 划分对应于归属于公司通俗股股东的净利润、扣除非经常性损益

  后归属于公司通俗股股东的净利润;NP 为归属于公司通俗股股东的净利润;E0

  为归属于公司通俗股股东的期初净资产;Ei 为陈诉期刊行新股或债转股等新增的、归属于公司通俗股股东的净资产;Ej 为陈诉期回购或现金分红等镌汰的、归属于公司通俗股股东的净资产;M0 为陈诉期月份数;Mi 为新增净资产次月起至

  陈诉期期末的累计月数;Mj 为镌汰净资产次月起至陈诉期期末的累计月数;Ek

  为因其他生意营业或事项引起的、归属于公司通俗股股东的净资产增减变换;Mk 为发生其他净资产增减变换次月起至陈诉期期末的累计月数。

  (2 )基本每股收益公式盘算如下:

  基本每股收益=P0 ÷S

  S=S0+S1+Si ×Mi ÷M0-Sj ×Mj ÷M0-Sk

  其中:P0 为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于通俗股股东的净利润;S 为刊行在外的通俗股加权平均数;S0 为期初股份总数;

  S1 为陈诉期因公积金转增股本或股票股利分配等增添股份数;Si 为陈诉期因发

  行新股或债转股等增添股份数;Sj 为陈诉期因回购等镌汰股份数;Sk 为陈诉期缩股数;M0 陈诉期月份数;Mi 为增添股份次月起至陈诉期期末的累计月数;Mj为镌汰股份次月起至陈诉期期末的累计月数。

  (3)稀释每股收益盘算公式如下:

  稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si ×Mi ÷M0 –Sj ×Mj ÷M0 –Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增添的通俗股加权平均数)

  其中,P1 为归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润,并思量稀释性潜在通俗股对其影响,按《企业会计准则》及有关划定举行调整。公司在盘算稀释每股收益时,应思量所有稀释性潜在通俗股对归属于公司通俗股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司通俗股股东的净利润和加权平均股数的影响,凭证其稀释水平从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益到达最小值。

  3、加权平均净资产收益率的盘算历程表

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  (1)股份数和加权平均股份数

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  权数 股份 权数 股份 权数 股份

  期初股份数 1.0000 48,000,000.00 1.0000 38,062,100.00 1.0000 38,800,000.00

  加:资源公积转增数

  股票股利增添数 0.7500 8,000,000.00

  增发新股增添数

  股权激励增添数 0.7500 1,937,900.00

  债转股增添数

  减:股份回购镌汰数 0.9167 737,900.00

  缩股镌汰数

  期末股份数 48,000,000.00 48,000,000.00 38,062,100.00

  加权平均股份数 48,000,000.00 45,515,525.00 38,123,591.67

  (2 )加权平均净资产

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  权数 金额 权数 金额 权数 金额

  期初净资产 1.0000 94,931,178.85 1.0000 78,056,898.00 1.0000 69,012,782.89

  加:本期净利润 0.5000 27,738,205.48 0.5000 19,622,726.57 0.5000 15,721,657.54

  增发股份增添数

  债转股增添数

  股权激励增添数 0.7500 2,399,270.00

  资源公积增添数 0.7500 1,556,209.00

  减:回购股份镌汰数 0.7500 959,270.00

  现金分红镌汰数 0.7778 2,880,000.00 0.7500 4,343,988.00 0.5546 1,756,712.00

  期末净资产 119,971,431.07 94,931,178.85 78,056,898.00

  加权平均净资产 106,560,281.59 87,576,879.54 75,179,828.16

  (3)净利润

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  净利润 27,929,286.67 19,812,939.56 15,902,352.90

  其中:归属于母公司股东的净利润 27,738,205.48 19,622,726.57 15,721,657.54

  少数股东损益 191,081.19 190,212.99 180,695.36

  税前非经常性损益合计 715,437.46 -2,022,831.64 2,700,170.47

  减:非经常性损益的所得税影响数 44,085.79 -303,289.94 405,163.29

  税后非经常性损益 671,351.67 -1,719,541.70 2,295,007.18

  其中:归属于母公司股东的税后非经常性损益 670,721.66 -1,723,295.68 2,294,672.59

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  归属于少数股东的税后非经常性损益 630.01 3,753.98 334.60

  扣除非经常性损益后的净利润 27,257,935.00 21,532,481.26 13,607,345.71

  其中:归属于母公司股东的扣除非经常性损益 27,067,483.82 21,346,022.25 13,426,984.95

  少数股东扣除非经常性损益后的净利润 190,451.18 186,459.01 180,360.75

  八、资产评估情形

  公司设立至今未举行过资产评估。

  九、历次验资情形及投入资产的计量属性

  (一)公司历次验资情形

  1、海默仪器建设时的验资

  刊行人前身兰州海默仪器制造有限责任公司建设于1994年8月,由窦剑文先

  生、陈继革先生、肖钦羡先生三位自然人以钱币资金出资50.00万元设立。兰州审

  计事务所1994年8月26 日出具《公司注册资源审验证实陈诉表》,对上述出资予以

  审验。凭证验资陈诉,海默仪器已收到全体股东缴纳的注册资源50.00万元。

  2、海默仪器1998年3月增资的验资

  1998年1月8 日,海默仪器股东会作出决议,全体股东一致赞成追加出资并吸

  收七位新股东出资,增资后注册资源变换为100.00万元。甘肃会计师事务所1998

  年3月19日为本次增资出具了甘会验字(1998)第006号《验资陈诉》,对上述增资

  举行了审验。凭证验资陈诉,海默仪器已于1998年1月12日收到股东缴纳的增资

  款。

  3、海默仪器2000 年9 月增资的验资

  2000年9月23 日,海默仪器股东会通过决议,注册资源由100.00万元增添至

  4,000.00万元,其中:公司以1,470.00万元的资源公积金按原股东出资比例转增资

  本;上海配合创业投资有限公司、上海汇浦科技投资有限公司两家风险投资机构

  划分以现金方式各增资900.00万元;自然人俞保平先生以现金方式增资160.00万

  元,秦晓卫先生和王珂先生划分以现金方式各增资10.00万元;海默仪器股东窦剑

  文先生以现金方式追加投资450.00万元。

  甘肃天行健会计师事务有限责任公司于2000年9月29 日出具了天行健验字

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  [2000]第025号《验资陈诉》,对上述增资举行了审验。验资陈诉确认,阻止验资陈诉出具日,公司资源公积转增股本已作账务处置赏罚,以现金方式出资的资金已汇入或转入海默仪器账户。

  由于甘肃天行健会计师事务有限责任公司不具有证券从业资格,因此公司约请了具有证券从业资格的甘肃五联团结会计师事务所有限责任公司对此次增资举行再次验资。甘肃五联团结会计师事务所有限责任公司于2000年10月28 日出具了五联验字[2000]第1002号《验资陈诉》。由于海默仪器已经完成增资的工商变换挂号手续,故此1002号《验资陈诉》未作为正式文件向工商局存案。

  4、2000年公司整体变换设立时的验资

  刊行人由海默仪器整体变换设立时,五联团结会计师事务所有限公司于2000

  年12月15日出具了五联验字[2000]第1008号《验资陈诉》。审验确认,阻止陈诉出具日,兰州海默科技股份有限公司(筹)已收到全体股东以其拥有的海默仪器经审计后的2000年9月30 日净资产认缴的注册资源人民币4,000万元。

  5、2008年公司利润分配送股验资

  经2008年3月25 日召开的海默科技2008年度第一次暂时股东大会审议批准,海默科技以阻止2008年3月25 日公司总股本40,000,000股为基数,用公司2007年度经审计的部门未分配利润,向2008年3月25 日在册的全体股东每10股送2股,共派发红股800万股。送红股后,全体股东原持股比例保持稳固,公司总股本由4,000万股变换为4,800万股。

  受公司委托,北京五联周遭会计师事务所有限公司对公司2008年3月25 日送红股增添股本的真实性和正当性举行了审验,于2008年4月17日出具了五联周遭验字[2008]第05002号《验资陈诉》,确认本次增添的股本已经到位。

  (二)公司投入资产的计量属性

  刊行人是由海默仪器整体变换设立而成。2000年10月26 日,五联团结会计师事务所有限公司出具五联审字【2000 】第1001号《审计陈诉》。经审计,海默仪器阻止2000年9月30 日的净资产为40,015,216.09元,以经审计的净资产为基础,整体折为40,000,000股,余额15,216.09元计入资源公积。五联团结会计师事务所有限公司已为本次整体变换投入的实收资源举行了审验,并出具了五联验字[2000]第

  1008号《验资陈诉》。

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  五联审字【2000 】第1001号《审计陈诉》的主要财政数据:

  单元:元

  项目 2000年9月30日 1999年12月31日 1998年12月31日

  流动资产合计 29,672,589.36 2,503,941.32 3,685,287.13

  无形及其他资产合计 14,045,733.33 - 8,216.79

  资产总计 45,764,297.31 3,586,145.51 3,935,194.64

  流动欠债合计 5,292,831.22 2,488,159.67 2,898,535.08

  恒久欠债合计 5,749,081.22 2,994,409.67 3,479,785.08

  股东权益合计 40,015,216.09 591,735.84 455,409.56

  十、资产欠债表日后事项、或有事项及其他主要事项

  (一)资产欠债表日后事项

  阻止本财政报表签发日,本公司未发生需要披露的资产欠债表日后事项中的非调整事项。

  (二)或有事项

  阻止2009年12月31日,本公司未发生影响财政报表阅读的重大或有事项。

  (三)允许事项

  阻止2009年12月31日,本公司未发生影响财政报表阅读的重大允许事项。

  (四)其他主要事项

  1、股份支付

  (1)以权益结算的股份支付

  经 2007 年 6 月 30 日兰州海默科技股份有限公司第七次股东大会特殊决议通过:“赞成修改公司章程第十八条,公司总股本为4000万股,其中:兰州海默科技股份有限公司回购1,967,900.00股,占总股本4.919%;回购股份用于激励

  内部优异员工。”

  2007年公司现实回购股份及库存股份明细

  单元:元

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  年份 数目 单元回购成本 回购成本 占已刊行股份的总比例

  2007 年 200,000.00 1.20 240,000.00 0.5000%

  1,030,000.00 1.165 1,200,000.00 2.5750%

  737,900.00 1.30 959,270.00 1.8448%

  累 计 1,967,900.00 2,399,270.00 4.9198%

  注:库存股成本以与原股东签署的详细回购协议盘算确定。

  2008 年 2 月 21 日,经兰州海默科技股份有限公司 2008 年度第一次股东大会特殊决议,赞成公司用回购的 1,967,900.00 股对公司高中层治理职员和营业主干举行股权激励,激励价钱1.30元/股。公司于2008年3月20 日取得了甘肃省工商行政治理局的变换批复。

  (2)授予日权益工具公允价值简直定要领

  凭证《企业会计准则第11号---股份支付》对于授予后连忙可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付,公司在授予日凭证权益工具的公允价值,将取得的服务计入相关资产成本或当期用度,同时计入资源公积中的股本溢价。海默科技确定以2007年度经审计的每股净资产(合并)作为授予职工股份的内在价值。

  2007 年 12 月 31 日兰州海默科技股份有限公司(合并)净资产 8023.67 万元,每股净资产2.01元,因此确定2008年2月21 日授予日授予职工股份的股份内在价值为2.01元/股。授予日权益工具的公允价值为2.01-1.3=0.71元/股。

  (3)股份支付的用度及服务总额

  2007 年 12 月 31 日兰州海默科技股份有限公司(合并)净资产 8023.67 万元,每股净资产2.01元,因此确定2008年2月21 日授予日授予职工股份的股份内在价值为 2.01 元/股。授予日权益工具的公允价值为 2.01-1.3=0.71 元/股,以权益结算的股份支付而确认的用度总额为 1,967,900.00 股 ×0.71 元/股=1,397,209.00元。

  2、融资租赁

  2004 年 9 月、2005 年 12 月刊行人的子公司海默国际有限公司(Haimo

  international FZE)与法国地质服务公司(Geoservices)签署多相流量计租赁协议,该租赁协议中承租人租赁最先日的最低租赁付款额的现值,险些相当于租赁最先日租赁资产公允价值。凭证《企业会计准则第 21 号——租赁》刊行人将该租赁界说为融资租赁,接纳现实利率法盘算确认各期的融资租赁收益。

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  海默国际有限公司(Haimo international FZE)2004年9月融资租赁给法国

  地质服务公司5000psi多相流量计3台,租赁现实利率23.00%,600#多相流量计1

  台,租赁现实利率25.17%;2005年12月融资租赁给法国地质服务公司600#多相流

  量计4台,租赁现实利率25.19%。租赁条约租赁期均为5年。

  (1)融资租赁出租人未实现融资收益的余额

  单元:元

  项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  出租人未实现融资收益 511,891.09 1,149,656.77 2,140,989.84

  合 计 511,891.09 1,149,656.77 2,140,989.84

  (2)融资租赁出租人剩余租赁期的最低租赁收款情形

  单元:元

  剩余租赁期 最低租赁收款额

  1 年以内(含 1 年) 1,227,982.73

  1 年以上2 年以内(含 2年)

  2 年以上3 年以内(含 3年)

  3 年以上

  合 计 1,227,982.73

  3、政府津贴

  政府津贴的种类、计入当期损益的相关金额

  单元:元

  政府津贴的种类 2007年度计 2008年度计入 2009年计 尚需递延 总额

  入损益的金 损益的金额 入损益的 的金额

  额 金额

  一、与资产相关的

  政府津贴

  1、多相流量计专项 50,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00

  工程

  小 计 50,000.00 1,950,000.00 2,000,000.00

  二、与收益相关的

  政府津贴

  1、移动测井项目研 200,000.00

  发资金

  2、中小企业市场开 35,000.00

  拓资金

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  3、PCT 专利津贴费 10,000.00

  4、兰州市财政狭隘 480,000.00

  进外贸资金款

  5、高新手艺出口研

  发资金

  6、引进高新人才经

  费

  7、收支口奖励资金 50,000.00

  8、中小企业开拓国 160,571.00

  际市场资金

  9、生长项目 30,000.00

  小 计 235,000.00 10,000.00 720,571.00

  合 计 235,000.00 10,000.00 770,571.00 1,950,000.00 2,000,000.00

  (1)2007年12月本公司依据兰州市科学手艺局《兰州市科技妄想项目验收

  证书(项目编号05-1-62)》等相关科研验收文件,收到的油气水多相丈量在移动

  式测井装置上的应用项目研发资金200,000.00元,属于与收益相关的政府津贴,

  确以为收到当期的营业外收入。

  (2)2007年7月本公司收到甘肃省财政厅外贸生利益依据甘财企[2007]123

  号文件拨付的中小企业市场开拓资金35,000.00元。属于与收益相关的政府津贴,

  确以为收到当期的营业外收入。

  (3)2008年11月本公司收到甘肃省财政厅外贸生利益PCT专利申请津贴费

  10,000.00元。属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  (4)2009年3月本公司收到兰州市财政狭隘进外贸资金款480,000.00元。属

  于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  (5)2009年6月本公司收到兰州市财政局收支口奖励资金50,000.00元。属

  于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  (6)2009年7月22日,凭证甘肃省生长和刷新委员会 “关于部署兰州海默

  科技股份有限公司建设资金性子的说明”的文件的指挥,将地方财政配套项目资

  金200万元用于“多相计量系列产物”高手艺工业化树模项目的建设,属于与资

  产相关的政府津贴。凭证预计使用限期20年举行平均分摊。

  (7)2009年9月本公司收到甘肃省商务厅中小企业开拓国际市场资金

  160,571.00元。属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  (8)2009年9月本公司收到兰州市财政局依据兰财企【2009】90号文件外贸

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  生长项目的整理资金30,000.00元,确以为收到当期的营业外收入。

  十一、财政状态剖析

  (一)资产的组成情形

  1、资产组成及其转变

  陈诉期内公司资产组成情形如下:

  单元:元

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  流动资产 - -

  钱币资金 54,048,084.37 29.73% 49,600,594.29 33.76% 24,917,754.56 20.39%

  生意营业性金融资产 - - 3,524,324.05 2.88%

  应收票据 1,000,000.00 0.55% - -

  应收账款 47,573,198.05 26.17% 27,322,599.42 18.60% 26,310,709.69 21.53%

  预付账款 2,792,573.48 1.54% 5,402,557.70 3.68% 4,809,950.68 3.94%

  应收股利 - - -

  其他应收款 3,856,308.54 2.12% 3,077,379.27 2.09% 2,720,454.16 2.23%

  存货 23,561,094.13 12.96% 24,289,514.92 16.53% 26,606,018.87 21.77%

  流动资产合计 132,831,258.57 73.07% 109,692,645.60 74.66% 88,889,212.01 72.74%

  恒久应收款 716,091.64 0.39% 1,103,073.81 0.75% 2,141,586.01 1.75%

  恒久股权投资 - - - -

  牢靠资产 45,680,420.98 25.13% 34,093,662.07 23.20% 28,018,821.12 22.93%

  在建工程 62,541.06 0.03% - -

  无形资产 1,832,999.18 1.01% 1,862,721.05 1.27% 2,954,278.28 2.42%

  递延所得税资产 660,241.05 0.36% 177,853.65 0.12% 204,439.05 0.17%

  非流动性资产合计 48,952,293.91 26.93% 37,237,310.58 25.34% 33,319,124.46 27.26%

  资产总计 181,783,552.48 100.00% 146,929,956.18 100.00% 122,208,336.47 100.00%

  陈诉期内公司资产总额逐年增添,2008年尾资产总额比2007年尾增添20.50%,

  2009年尾比2008年尾增添23.72% 。2007年和2008年,公司资产总额的增添主要泉源于流动资产增添,非流动资产转变较小;2009年的流动资产和非流动资产均有较大幅度增添。

  公司现在的资产结构中,非流动资产在总资产中的比例较小。阻止2009年12

  月31 日、2008年12月31 日和2007年12月31 日,公司的流动资产占总资产的比例划分为73.19%、74.66%和72.74%,非流动资产占总资产的比重划分为26.81%、25.34%

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  和27.26% 。在陈诉期内,本公司流动资产和非流动资产占总资产的比重相对稳固,

  没有发生重大变换。

  2、流动资产的组成及转变

  陈诉期内本公司的流动资产主要包罗钱币资金、应收账款、预付账款、其他

  应收款和存货。流动资产组成情形如下:

  单元:元

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  钱币资金 54,048,084.37 40.69% 49,600,594.29 45.22% 24,917,754.56 28.03%

  生意营业性金融资产 - - - 3,524,324.05 3.96%

  应收票据 1,000,000.00 0.75%

  应收账款 47,573,198.05 35.81% 27,322,599.42 24.91% 26,310,709.69 29.60%

  预付账款 2,792,573.48 2.10% 5,402,557.70 4.93% 4,809,950.68 5.41%

  其他应收款 3,856,308.54 2.90% 3,077,379.27 2.81% 2,720,454.16 3.06%

  存货 23,561,094.13 17.74% 24,289,514.92 22.14% 26,606,018.87 29.93%

  流动资产合计 132,831,258.57 100.00% 109,692,645.60 100.00% 88,889,212.01 100.00%

  (1)钱币资金

  本公司钱币资金在流动资产中占有较大比重,包罗现金、银行存款和其他货

  币资金,其中绝大部门为银行存款。钱币资金明细如下:

  单元:元

  项目 2009 年 12 月31 日

  金额(元) 比例

  现金 232,657.05 0.43%

  银行存款 52,107,891.11 96.83%

  其他钱币资金 1,707,536.21 3.17%

  合计 53,815,427.32 100.00%

  ☆ 其中:外币折算钱币资金 21,649,941.47 40.23%

  阻止2009年12月31 日、2008年12月31 日、2007年12月31 日,公司钱币资金余额

  划分为54,048,084.37元、49,600,594.29元、24,917,754.56元,占当期流动资产的比重

  划分为40.69%、45.22%、28.03%,占总资产的比重为29.73%、33.76%、20.39% 。

  相比2007年12月31 日,2008年12月31 日的钱币资金增添了24,682,839.73元,增

  加幅度为99.06%,主要是由于公司2008年度的谋划性现金净流量大幅度增添,增

  1-1-217

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  加额为18,248,400.32元;同时2008年公司银行乞贷增添了10,000,000.00元,而且一

  笔短期银行乞贷19,000,000.00万元于2008年11月尾到账;2009年尾钱币资金余额较

  大,主要是昔时公司的两笔银行乞贷共25,000,000.00划分在11月和12月到账。钱币

  资金主要用于本公司及下属控股公司的谋划运动。

  (2 )应收票据

  2009年年尾的应收票据是子公司海默油服2009年收到的中国石油自然气股

  份有限公司长庆油田分公司背书的银行承兑汇票,款子性子为钻井服务款。

  (3)应收账款

  ①期末应收账款基本情形

  阻止2009年12月31 日,公司应收账款前五名客户金额合计为29,074,929.50元,

  占应收账款总额的59.85%,详细如下:

  单元:元

  公司名称 账面余额 比例 生意营业内容

  多相流量计产物销售及售

  阿曼石油 13,522,229.82 27.84%

  后服务、移动测井服务

  多相流量计产物销售及售

  中海石油(中国)有限公司 5,808,900.00 11.96%

  后服务

  Petrofac E&C International

  3,815,598.38 7.85% 多相流量计产物销售

  Ltd

  中国石油自然气股份有限公司

  3,228,201.30 6.65% 钻井服务

  长庆油田分公司

  中国石油整体川庆钻探工程有

  2,700,000.00 5.56% 多相流量计产物销售

  限公司国际工程公司

  合计 29,074,929.50 59.85%

  本公司账龄在1年以内的应收账款占应收账款总额的绝大部门,应收账款的

  限期结构合理,陈诉期各期末应收账款账龄情形如下:

  单元:元

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  项目

  账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备 账面余额 比例% 坏账准备

  1年以内 42,663,875.67 87.82 213,379.12 24,517,203.76 87.81 122,586.01 23,930,444.01 88.57 166,554.34

  1-2年 3,780,837.83 7.78 113,425.13 2,582,515.52 9.25 77,475.47 2,517,545.25 9.32 75,526.36

  2-3年 1,324,241.52 2.73 132,424.15 385,956.91 1.38 38,595.69 69,817.27 0.26 6,981.73

  3-5年 376,387.77 0.77 112,916.33 107,972.00 0.39 32,391.60 59,950.84 0.22 17,985.25

  5年以上 433,698.10 0.89 433,698.10 325,726.10 1.17 325,726.10 442,004.28 1.64 442,004.28

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  合计 48,579,040.89 100.00 1,005,842.84 27,919,374.29 100.00 596,774.87 27,019,761.65 100.00 709,051.96

  账面金额 47,573,198.05 27,322,599.42 26,310,709.69

  ②期末应收账款形成的缘故原由

  本公司的谋划存在季节性特征,一样平常一季度和二季度为公司获得订单和举行

  生产准备的时间,同时由于本公司的多相流量计产物实验凭证客户需求“量身定

  制”和“以销定产”的谋划模式,产物从获得订单到最终形成销售收入需要较长

  时间,产物交货及收入、应收账款简直认集中在第三季度和第四序度,到年尾时

  货款未到收款期,客户跨年度支付从而形成期末的应收账款。本公司销售的多相

  流量计产物单价较高,与客户签署的条约单笔金额较大,因此单笔确认的应收账

  款金额较大。

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  账面金额(元) 47,573,198.05 27,322,599.42 26,310,709.69

  占流动资产的比例 35.81% 24.91% 29.60%

  占总资产的比例 26.17% 18.60% 21.53%

  占营业收入的比例 40.59% 27.56% 30.60%

  ③公司应收账款的收款政策

  本公司在与主要客户签署的条约中,均划定知足约定的付款条件后(如交付

  产物、完成劳务等)的一定限期内付款,一样平常为 45 天。例如海默阿曼与阿曼石

  油签署的《移动多相计量条约》及《多相流量计价钱协议》均明确了销售商品或

  提供劳务的付款限期。其中在《移动多相计量条约》中划定:阿曼石油在收到海

  默阿曼正式发票后的 45 天内,阿曼石油应通过指定的银行支付给海默阿曼该发

  票载明的款子;在《多相流量计价钱协议》中划定:阿曼石油应于收到海默阿曼

  开具的发票45 日内付款。在公司与主要客户Petrofac E&C International Ltd (以下简

  称“PEC ”)签署的《装备销售条约》中划定了响应的付款阶段,而且约定在每

  个阶段知足划定条件后45 天内付清响应款子。

  本公司外洋客户均为大型石油公司,其包罗付款制度在内的治理制度非通例

  范。如阿曼石油对应付账款接纳了自动划款系统,其对每一个客户的应付账款均

  与签署的协议逐一对应,到划定的付款期时其付款系统自动向客户划款,因此本

  公司对外洋客户的应收账款回款情形优异。

  ④陈诉期内应收账款的变换

  2007 年和 2008 年,公司应收账款账面金额占当期营业收入的比例划分为

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  31.43%和28.16%,基本保持稳固。2009 年 12 月31 日应收账款账面金额占当期营业收入的比例为40.59%,比2008 年12 月31 日增添20,250,598.63 元,增幅为74.12%。

  2009 年度本公司应收账款政策未发生变换,与陈诉期其他年度完全一致,应收账款增添的主要缘故原由是昔时度很大部门收入确认的时点较晚,年尾时货款未到收款期。

  2008 年与2009 年的营业收入均存在上述的季节性因素,可是2008 年度在第三季度确认的收入及应收账款金额较大,到年尾时货款回款较多;与 2008 年相比,2009 年的较大部门收入在第四序度才确认,形成的货款在年尾时未到收款期,因此2009 年尾的应收账款比2008 年尾大幅度增添。

  2008 年和2009 年各季度确认收入情形如下:

  单元:元

  注:2009 年度第二季度收入金额较高主要是由于于 2007 年度最先的 PEC多相流量计项目在 2009 年6 月份完成,于 6 月份确认收入 11,658,188.89 元。

  2009 年 12 月31 日应收账款详细内容如下:

  1)对阿曼石油的应收账款账面余额为 13,522,229.82 元,占当期对其销售收入的33.94%,比2008 年 12 月31 日的4,583,039.82 元增添 8,939,189.99 元,增添的余额主要是未收到的多相流量计产物销售款,主要缘故原由是:2009 年海默阿曼与阿

  曼石油在《多相流量计价钱协议》下签署《订货单》订购多相流量计,2009 年

  12 月本公司向阿曼石油交付产物,确认产物销售收入 9,416,463.44 元并同时计入

  响应的应收账款,阻止 2009 年 12 月 31 日上述货款尚未到收款期。除上述款子外,阻止到2009 年 12 月31 日,公司于2009 年向阿曼石油销售的其他多相流量

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  计产物的货款 11,465,295.46 元均已收回,对阿曼石油其余的应收账款4,105,766.38

  元均为应收的测井服务费,尚未到收款期。

  单元:

  增添额 2009 年 12 月 31 日 2008年12月31日

  (2009 年) (2008 年)

  来自于阿曼石油的收入 6,308,734.64 39,842,004.97 33,533,270.34

  其中:多相流量计产物

  10,373,567.21 20,881,758.90 10,508,191.69

  销售收入

  应收账款余额 8,939,189.99 13,522,229.82 4,583,039.82

  2 )2009 年 6 月,公司推行与Petrofac E&C International Ltd 签署的《装备销售条约》,向PEC 交付 5 台多相流量计中的4 台,确认收入 11,658,188.89 元,其中除

  1,235,658.39 元质保金阻止到 2009 年年尾尚未到收款期外,其余款子均已收回;

  2009 年 12 月,本公司交付最后 1 台多相流量计,确认收入及应收账款 1,555,870.86

  元,同时 PEC 向本公司赔偿产物价款合计人民币1,024,069.13 元,本公司响应确认营业收入及应收账款。阻止到2009 年 12 月31 日,上述款子均未到收款期。

  Petrofac E&C International Ltd 项目情形请参见本节“十二 盈利能力剖析 (五)毛利率的转变情形及剖析 2、陈诉期内各营业毛利率颠簸的缘故原由剖析”之“(1)多相流量计产物销售毛利率”。

  3)中国石油自然气股份有限公司长庆油田分公司系今年海默油服的新增客户,2009 年对着实现钻井服务收入 10,087,748.30 元,其中 6,421,444.30 元是在2009

  年第四序度实现。阻止到 2009 年 12 月 31 日,尚未收到的钻井服务款账面余额为3,228,201.30 元。

  4 )2009 年度本公司移动测井服务和产物售后服务收入比 2008 年度增添

  8,141,002.87 元,导致 2009 年 12 月31 日未到收款期的服务款较2008 年 12 月31

  日增添。其中,2009 年来自于新客户阿布扎比陆上石油公司和凯恩能源(印度)公司的移动测井服务收入划分为 10,297,469.66 元和 3,357,511.33 元,阻止到 2009

  年 12 月31 日,对上述客户的应收账款余额划分为 1,898,575.29 元和 1,640,134.82

  元。

  综上,公司的应收账款均属正常生产谋划所致,应收账款账龄短;公司客户均为海内外大型石油公司,公司和主要客户之间有恒久、稳固的相助,这些客户实力雄厚,支付能力强,信誉度高,有着非通例范的付款制度和法式;公司向来

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  重视现金回笼,陈诉期内应收账款未发生过重大坏账损失。因此,公司治理层以为本公司应收账款清静性优异,发生坏账的可能性很小。

  (4 )预付账款

  陈诉期内预付账款账龄概况如下:

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  账龄

  金额(元) 金额(元) 金额(元)

  1年以内(含1年) 1,609,773.09 4,516,988.30 3,903,555.48

  1至2年(含2年) 306,775.71 18,551.79 1,360.66

  2至3年(含3年) 15,820.75 1,100.00 2,274.22

  3年以上 860,203.93 865,917.61 902,760.32

  合计 2,792,573.48 5,402,557.70 4,809,950.68

  陈诉期末,本公司预付账款账龄在 1 年以上的款子有 1,182,800.39 元,未收回的款子主要是本公司预付给阿曼财税部门的税金及预付给中国国际商业促进委员会专利商标事务所的专利署理费。详细内容如下:

  2004 年海默阿曼建设之前,本公司在阿曼地域有常设机构,凭证阿曼财税部门划定,常设机构需预缴税金。海默阿曼建设之时将此常设机构整理,整理之前常设机构多缴纳的企业所得税税款535,253.93 元作为预付的税金,若整理之日起的5 年追溯期内未发现该机构在整理前有违法行为,全额予以退还预付的税金。因此上述款子未计提坏账准备。本公司预付给中国国际商业促进委员会专利商标事务所的专利署理费 323,850.00 元,预付专利署理费需在取得申请的专利权后转入无形资产。因此上述款子未计提坏账准备。

  2009年12月31 日账面余额较2008年12月31 日账面余额镌汰2,609,984.22元,减幅

  为48.31% ,主要缘故原由是2008年公司预付给西安华瑞机械装备有限责任公司

  1,848,000.00元用于采购钻井装备,为2008年尾单笔最大预付款子,2009年钻井装备入库,响应的预付款子转出。

  (5)其他应收款

  阻止到2009年12月31 日,公司其他应收款账龄情形如下:

  单元:元

  账 龄 2009 年 12 月 31 日

  余额 比例 坏账准备

  1 年以内 2,996,185.36 75.43 13,143.34

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  1-2 年 399,322.71 10.05 11,979.68

  2-3 年 457,273.57 11.51 45,727.36

  3-5 年 106,253.27 2.67 31,875.99

  5 年以上 13,700.00 0.34 13,700.00

  合计 3,972,734.92 100.00% 116,426.37

  本公司其他应收款金额较小,而且占公司流动资产和总资产的比重较低。

  2009年12月31 日、2008年12月31 日和2007年12月31 日,其他应收款占公司总资产的

  比例划分为2.12%、2.81%和3.06%。其他应收款的主要内容为员工预借的周转金和

  差盘缠、应收的增值税出口退税款等,因此发生坏账的可能性很小。

  2009年12月31 日其他应收款账面余额中欠款金额前五名的情形:

  单元:元

  序号 欠款金额 账龄 占总额比例 欠款性子或内容

  1 343,469.81 一年以内 8.65% 出口退税款

  2 316,880.65 一年以内 7.98% 施工清静押金及周转金

  3 213,627.91 一年以内 5.38% 投标保证金及差盘缠乞贷

  4 160,602.68 一年以内 4.04% 小我私人乞贷

  5 55,758.15 一年以内 1.40% 差盘缠

  合计 1,090,339.20 27.45%

  2009年12月31 日账面余额较2008年12月31 日账面余额增添536,498.03元,增添

  15.61%,其中主要是2009年产物出口增添导致的应收津贴款(出口退税款)余额

  增添297,137.21元。

  (6)存货

  本公司的存货主要为原质料、在产物和产制品,三项总额占存货比重在98%

  左右,包装物及低值易耗品的金额较小。存货分类情形如下:

  单元:元

  项 目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  原质料 8,273,469.99 35.11% 9,562,397.83 39.37% 5,758,069.50 21.64%

  在产物 11,025,524.68 46.80% 9,805,536.76 40.37% 6,623,936.40 24.90%

  产制品 3,635,731.15 15.43% 4,441,716.27 18.29% 13,598,283.08 51.11%包装物及

  626,368.31 2.66% 479,864.06 1.98% 625,729.89 2.35%低值易耗品

  1-1-223

  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  合 计 23,561,094.13 100.00% 24,289,514.92 100.00% 26,606,018.87 100.00%

  占流动资产的比重 17.74% 22.14% 29.93%

  占总资产的比重 12.96% 16.53% 21.77%

  陈诉期内,公司存货占流动资产及总资产的比重较为稳固。在产物和原质料

  是存货的主要组成部门,除2007年外,公司产制品的金额相对较小。公司存货余

  额较大的主要缘故原由在于:公司所生产的产物多相流量计为货值高的专业装备,品

  种多、生产周期尤其是原质料采购周期较长,因此产物在跨年度生产的情形下年

  末会有较多的原质料及发生较多的未完工产物,若是涉及跨年度交货,还会发生

  较大金额的产制品。

  陈诉期内,相比其他年度2007年尾产制品期末余额较大,主要缘故原由如下:

  海默国际与中国石油工程建设整体公司签署了其他油田装备供货条约,向其

  销售其他油田装备。2007年年尾海默国际完成上述油田装备的采购,形成存货(产

  制品)3,810,000.00迪拉姆,折合人民币7,588,567.50元,次年才交货形成销售收入

  (其他营业收入)。该项营业是偶发性的,并不是本公司一连谋划的营业。剔除

  上述特殊因素,公司在2007年尾的产制品余额为6,009,715.58元,与陈诉期内其它

  年度没有较大颠簸。关于其他营业收入的详细情形请参见本招股意向书籍节“十

  二、盈利能力剖析 (一)营业收入组成及变换剖析 1、营业收入组成——按业

  务”。

  公司产制品是凭证中标后的销售条约举行生产,不存在大的销售风险。原材

  料通常也是凭证客户的需求,通过客户指定的供应商名单举行采购。本公司对期

  末存货按成本与可变现净值孰低法计量,并确定存货减价准备的计提与转回,期

  末存货不存在需计提减价准备的情形。

  3、非流动资产组成及转变

  本公司的非流动资产主要是牢靠资产和无形资产,非流动资产组成情形如

  下:

  单元:元

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  恒久股权投资 - - - - - -

  恒久应收款 716,091.64 1.47% 1,103,073.81 2.96% 2,141,586.01 6.43%

  牢靠资产 45,680,420.98 93.88% 34,093,662.08 91.56% 28,018,821.12 84.09%

  在建工程 62,541.06 0.13% - - - -

  1-1-224

  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  无形资产 1,832,999.18 3.77% 1,862,721.05 5.00% 2,954,278.28 8.87%

  递延所得税资产 367,741.05 0.76% 177,853.65 0.48% 204,439.05 0.61%

  非流动性资产合计 48,659,793.91 100.00% 37,237,310.59 100.00% 33,319,124.46 100.00%

  (1)恒久应收款

  本公司的恒久应收款所有为海默国际应收的融资租赁装备款。详细情形为:

  子公司海默国际于2004年9月融资租赁给法国地质服务公司(Geoservices)压力品级

  5000psi的多相流量计3台,压力品级600#的多相流量计1台;2005年12月融资租赁

  给法国地质服务公司压力品级600#的多相流量计4 台。上述租赁条约限期均为5

  年,本公司均接纳现实利率法盘算融资租赁收入。

  公司未对恒久应收款计提坏帐准备,是由于租赁要领国地质服务公司信誉度

  高,且一直凭证租赁条约实时支付租赁用度。

  (2 )牢靠资产

  阻止2009年12月31 日,本公司牢靠资产基本情形如下:

  单元:元

  项目 账面原值 累计折旧 账面价值

  衡宇修建物 14,023,160.80 2,023,053.48 12,000,107.32

  运输装备 7,685,252.17 4,716,742.30 2,968,509.87

  其他装备 33,066,119.24 6,498,626.19 26,567,493.05

  机械装备 8,826,606.40 4,682,295.67 4,144,310.73

  合计 63,601,138.61 17,920,717.63 45,680,420.98

  2008年12月31 日的牢靠资产账面价值比2007年12月31 日增添6,074,840.96元,主

  要是海默阿曼和海默国际向海默科技采购的多相流量计产物,其作为牢靠资产用

  于移动测井营业,账面原值为7,941,707.10元。2009年尾牢靠资产账面价值比2008

  年尾增添11,586,758.90 元,增幅为33.99%,其中主要是2009年海默油服新增钻井

  装备原值15,985,791.72元,子公司海默油服于2008年底建设并开展钻井服务营业,

  因此2009年购置了须要的钻井装备。本公司种种营业的开展均需要装备、车辆的

  支持,特殊是在多相测井服务及产物售后服务领域,需要种种高价值的先进装备,

  因此近年来本公司一直加大牢靠资产投资的力度,每年新增装备为谋划营业的不

  断拓展提供须要保证。陈诉期内公司牢靠资产数额一直增添,在非流动资产及资

  产总额中的比重也一直上升。

  1-1-225

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  本公司各期期末的牢靠资产中,不存在部门牢靠资产由于存在损坏、恒久闲置等情形而导致可收回金额低于其账面价值,故本公司未计提牢靠资产减值准备。

  (3)在建工程

  2009年尾新增的在建工程为本公司办公楼装修工程。

  (4)恒久股权投资

  陈诉期内,公司合并报表对外无恒久股权投资。

  (5)无形资产

  阻止2009年12月31日,公司无形资产合计1,832,999.18元,占公司总资产的比重为1.01%。本公司无形资产中最主要的项目是土地使用权,阻止2009年12月

  31日,公司无形资产情形如下:

  单元:元

  项目 取得 初始金额 摊销 摊余 剩余摊

  方式 年限 价值 销年限

  软件使用权 购置 11,000.00 10 年 2,566.36 2 年4 个月

  MODBUS 软件 购置 2,482.75 10 年 620.65 2 年6 个月

  PROJECT 2002 (英标) 购置 4,600.00 10 年 1,380.28 3 年

  OFFICE 中标 购置 3,200.00 10 年 959.72 3 年

  土地使用权 购置 1,767,180.00 45 年8 个月 1,651,087.9 42 年8 个月

  其他软件 购置 222,295.23 10 年 176,384.25 7 年6 个月

  合计 - 2,010,757.98 - 1,832,999.1

  2009 年 12 月31 日无形资产比2008 年 12 月31 日的镌汰额均为摊销额。

  2008 年 12 月31 日,公司无形资产账面金额为1,862,721.05 元,较2007 年尾镌汰 1,091,557.23 元,镌汰幅度为37 %,镌汰额所有是无形资产的摊销,其中主要是海默仪器股东于2000 年投入的专利权的摊销。2008 年期初,该项专利权摊销后的账面价值为 1,031,578.95 元,2008 年度所有摊销。阻止到2008 年 12 月31

  日,股东投入的1,400.00 万元专利权所有摊销完毕。

  股东投入到海默仪器专利权的详细情形如下:公司由海默仪器整体变换设立之前,董事长窦剑文将其持有的四项专利手艺投入到海默仪器,其中三项专利由具有证券评估资格的北京六合正旭资产评估有限责任公司举行评估,并出具了六合正旭评报字(2000 )第020 号《资产评估陈诉书》,评估效果为三项专利手艺价值7,055.05 万元,接纳的评估要领为收益现值法。由于在评估时专利权尚在大

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  股东窦剑文名下,因此投入之前无账面值。海默仪器股东会赞成将上述专利以

  1,400 万元作为入账价值。

  上述专利在其有用期内没有泛起任何减值的迹象,也从未计提过减值准备。公司上述三项专利手艺中的适用新型专利权中,法定有用阻止期最晚的为适用新型专利权--多相流流量丈量装置,申请日为1998年7月28 日,法定有用限期阻止2008

  年7月28 日,因此由股东投入的适用新型专利以剩余掩护期95个月为摊销期。阻止到2008年12月31 日,1,400.00万元专利权所有摊销完毕。

  各年摊销月数、摊销金额,年尾余额见下表:

  单元:元

  入账价值 年份 摊销月数 摊销金额 年尾余额

  三项适用新型 2000 4 589,473.68 13,410,526.32

  专利权 2001 12 1,768,421.05 11,642,105.26

  14,000,000.00 2002 12 1,768,421.05 9,873,684.21

  2003 12 1,768,421.05 8,105,263.16

  2004 12 1,768,421.05 6,336,842.11

  2005 12 1,768,421.05 4,568,421.05

  2006 12 1,768,421.05 2,800,000.00

  2007 12 1,768,421.05 1,031,578.95

  2008 7 1,031,578.95

  合 计 95 14,000,000.00

  4、资产减值准备提取情形

  本公司陈诉期内资产减值准备情形如下:

  单元:元

  项目 2009年12月31日 2008年12月31日 2007年12月31日

  坏账准备 1,121,906.40 955,632.49 1,109,998.76

  其中:应收账款 1,005,842.84 596,774.87 709,051.96

  ☆ 其它应收款 116,426.37 358,857.62 400,946.79

  合计 1,121,906.40 955,632.49 1,109,998.76

  2009年12月31 日资产减值准备的账面余额较2008年12月31 日的账面余额增添

  164,861.49元,增幅17.25%,主要是由于2009年12月31 日应收账款余额较2008年12

  月31 日增添。陈诉期内,本公司提取的资产减值准备均为计提的坏账准备,除提取上述资产减值准备外,公司其它资产未发生需提取减值准备的情形。

  公司各项应收款子的限期结构合理,公司均凭证坏账提取比例足额提取了坏账准备,坏账比例的提取情形切合公司营业谋划特点。本公司治理层以为:公司

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  接纳了稳健的会计预计,资产减值计提充实、合理,公司未来不会因资产减值导致财政风险,对公司的一连谋划能力不会发生影响。

  5、递延所得税资产

  最近一期递延所得税资产如下:

  单元:元

  可抵扣暂时性差异 2009 年 12 月 31 日

  坏账准备 296,476.54

  递延收益 292,500.00

  合并抵消未实现内部利润 71,264.51

  合计 660,241.05

  陈诉期内,公司的递延所得税资产主要是由于公司计提坏账准备发生了可抵扣暂时性差异。2009年尾递延所得税资产比2008年尾增添482,387.40,增幅为

  271.23%,主要内容是:(1)2009年尾应收账款大幅度增添,计提的坏账准备响应的增添;(2 )2009年,本公司将以前年度的2,000,000.00元专项应付款调整至“其他非流动欠债-递延收益”,并凭证20年限期举行平均分摊,2009年该项递延收益发生的递延所得税资产为292,500.00元。

  (二)欠债的组成情形

  1、欠债结构及转变

  陈诉期内欠债组成情形如下:

  单元:元

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  短期乞贷 25,000,000.00 41.43% 24,000,000.00 47.53% 14,000,000.00 32.72%

  应付账款 7,925,507.93 13.13% 7,801,331.60 15.45% 13,103,530.03 30.63%

  预收款子 - - 1,868,701.53 3.70% 31,046.12 0.07%

  应付职工薪酬 2,309,254.64 3.83% 2,514,012.35 4.98% 2,651,289.86 6.20%

  应付股利 - - - - 841,925.50 1.97%

  应交税费 3,167,029.72 5.25% 2,981,682.84 5.90% 2,738,843.58 6.40%

  应付利息 67,595.00 0.11% 51,133.50 0.10% 37,026.00 0.09%

  其他应付款 821,829.13 1.36% 1,250,589.62 2.48% 276,650.03 0.65%

  其他流动欠债 - - - - - -

  流动欠债合计 39,291,216.42 65.11% 40,467,451.45 80.14% 33,680,311.12 78.72%

  恒久乞贷 10,000,000.00 16.57% - - - -

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  应付债券 - - - - - -

  恒久应付款 4,806,329.52 7.96% 8,434.68 0.02% 27,127.64 0.06%

  专项应付款 - - 6,800,000.00 13.47% 6,800,000.00 15.89%

  预计欠债 - - - - - -

  递延所得税欠债 4,296,825.32 7.12% 3,219,965.74 6.38% 2,276,105.09 5.32%

  其他非流动性欠债 1,950,000.00 3.23% 13.47% 15.89%

  非流动欠债合计 21,053,154.84 34.89% 10,028,400.42 19.86% 9,103,232.73 21.28%

  欠债合计 60,344,371.26 100.00% 50,495,851.86 100.00% 42,783,543.85 100.00%

  阻止到2009年尾,公司的流动欠债主要包罗银行乞贷、应付账款、应交税费项目;非流动欠债主要是恒久乞贷、恒久应付款、递延所得税欠债和其他非流动性欠债项目。

  陈诉期内,公司欠债规模随着生产谋划规模一直扩大而逐渐增添。2008年尾公司的流动欠债比2007年增添6,787,140.33元,主要是2008年公司的银行乞贷增添了10,000,000.00元。2009 年12 月31 日的非流动欠债比2008 年12 月31 日增添

  11,024,754.42元,主要是2009年度增添恒久乞贷10,000,000.00元。

  从欠债结构来看,流动欠债占欠债总额的绝大部门:阻止2009年12月31 日和

  2008年12月31 日、2007年12月31 日,流动欠债占欠债总额的比例划分为65.11%、

  80.14%、78.72%。

  2、流动欠债

  本公司流动欠债主要包罗银行乞贷、应付账款、预收款子、应交税费等。

  2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  项目

  金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  短期乞贷 25,000,000.00 63.63% 24,000,000.00 59.31% 14,000,000.00 41.57%

  应付账款 7,925,507.93 20.17% 7,801,331.60 19.28% 13,103,530.03 38.91%

  预收款子 - 1,868,701.53 4.62% 31,046.12 0.09%

  应付职工薪酬 2,309,254.64 5.88% 2,514,012.35 6.21% 2,651,289.86 7.87%

  应付股利 - - - 841,925.50 2.50%

  应交税费 3,167,029.72 8.06% 2,981,682.84 7.37% 2,738,843.58 8.13%

  应付利息 67,595.00 0.17% 51,133.50 0.13% 37,026.00 0.11%

  其他应付款 821,829.13 2.09% 1,250,589.62 3.09% 276,650.03 0.82%

  流动欠债合计 39,291,216.42 100.00% 40,467,451.44 100.00% 33,680,311.12 100.00%

  (1)短期乞贷

  短期乞贷分类表

  单元:元

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  乞贷种别 2009年12月31日 2008年12月31日 2007 年 12 月 31

  抵押乞贷 - 24,000,000.00 14,000,000.00

  质押乞贷 - - -

  保证乞贷 25,000,000.00 - -

  合计 25,000,000.00 24,000,000.00 14,000,000.00

  阻止2009年12月31 日,公司短期银行乞贷情形如下:

  单元:元

  贷款单元 贷款金额 贷款限期 保证人

  农业银行股份有限公司

  15,000,000.00 2009.11.18-2010.12.17 窦剑文

  城关支行

  交通银行股份有限公司

  10,000,000.00 2009.12.18-2010.12.17 窦剑文

  甘肃省分行

  合计 25,000,000.00 - -

  本公司近年来营业迅速生长,规模一直扩大,因此资金需求量较大。2008年短期乞贷数额增添较快,从2007 年尾的14,000,000.00元增添到2008 年尾的

  24,000,000.00元,公司短期乞贷占流动欠债的比重从2007年尾的41.57%增添到2008

  年尾的59.31%。2009年尾公司短期乞贷与2008年尾基本保持稳固,比2008年尾增添1,000,000.00元。

  (2 )应付账款

  本公司的应付账款主要是应付的原质料采购款,公司的主要原质料是种种仪表装备和钢材等。应付账款在本公司流动欠债中的比重也较大,2007年尾占流动欠债的比重为32.04%,主要是由于2007年度海默国际因向中国石油工程建设整体公司销售其他油田装备,昔时度油田装备的采购量大,年尾时对供应商形成的应

  付款金额较大。详细情形请参见本招股书“十一、财政状态剖析 (一)资产的组成情形 1、流动资产的组成及转变 (6)存货”。剔除上述因素,陈诉期内公司应付账款金额较为稳固。

  2009年12月31 日的应付账款账龄如下:

  账 龄 2009 年 12 月 31 日

  金额(元) 比例(%)

  1年以内(含1年) 7,204,429.23 90.90%

  1至2年(含2年) 111,556.53 1.41%

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  2至3年(含3年) 29,604.60 0.37%

  3年以上 579,917.59 7.32%

  合 计 7,925,507.94 100.00%

  (3)预收款子

  公司在陈诉期内的预收款子金额一直较小,2008 年尾较 2007 年尾增添

  5919.11%,主要是由于2007 年尾绝对数较小,仅为 31,046.32 元人民币,2008 年期末增添到 1,868,701.53 元,导致2008 年尾预收款子增添的幅度较大,但增添的绝对金额不大。详细内容如下:2008 年尾增添的预收款子主要是海默国际和海默阿曼预收客户的项目款。其中海默阿曼 2007 年尾的预收款子无余额,2008 年尾的预收款子余额为 52,175 里亚尔,均是预收的Gaflar 石油公司的多相流量计货款;海默国际预收款子2007 年尾为 1.67 万迪拉姆,2008 年尾增添到 50.8 万迪拉姆,为预收AL SANAM For Trading & Contracting LLC 的货款。

  2009 年尾预收款子无余额。

  (4 )其他应付款

  2009年 12月31 日,其他应付账款主要是本公司应付给阿曼的署理机构署理费555,278.27元。

  单元:元

  账 龄 2009年 12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  1 年以内 821,829.13 1,250,589.62 276,650.03

  1-2 年 - - -

  2 年以上 - - -

  合 计 821,829.13 1,250,589.62 276,650.03

  其他应付款 2008 年 12 月31 日较2007 年 12 月31 日增添973,939.59 元,增幅

  为352.05%, 主要缘故原由是2008 年12 月海默国际董事会聚会会议决议转让海默国际持有的中国油服股权,阻止2008 年 12 月31 日海默国际共收回投资资产40 万迪拉姆,暂挂其他应付款。2009 年2 月 1 日上述股权变换手续治理完毕,冲销恒久投资--中国油服和暂挂的其他应付款。

  3、非流动欠债

  (1)恒久乞贷

  阻止2009年12月31 日,公司恒久乞贷情形如下:

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  单元:元

  乞贷方式 贷款单元 贷款金额 贷款限期 保证人

  兰州市商业银行 窦剑文等

  保证乞贷 10,000,000.00 2009.2.13-2011.2.13

  开发区科技支行 公司股东

  合计 - 10,000,000.00 - -

  (2)恒久应付款

  陈诉期内公司恒久应付款和专项应付款金额如下:

  单元:元

  项目 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  恒久应付款 4,806,329.52 8,434.68 27,127.64

  专项应付款 - 6,800,000.00 6,800,000.00

  阻止到2009年12月31日,公司的恒久应付款包罗应付给中国高新投资整体公司的款子480.00万元,其余6,329.52元为海默国际的汽车抵押按揭款。应付给中国高新投资整体公司款子的详细情形如下:

  2000年4月,甘肃省妄想委员会向国家生长妄想委员会报送《关于报送多相流量计系列产物国家自动化专向项目建议书的陈诉》。国家生长妄想委员会于

  2000年下发了《关于兰州海默仪器制造有限责任公司多相计量系列产物高手艺工业化树模工程建设项目可行性研究陈诉的批复》(技高[2000]2040号)。

  2001年2月21日,中国高新投资整体公司行使国家出资人职能,与海默科技签署《协议书》,赞成向兰州海默科技股份有限公司多相计量系列产物高手艺工业化树模工程建设项目投入600.00万元,现实到账资金480.00万元。甘肃省地方配套资金投入230.00万元,其中:200.00万元为2004年甘肃省生长和刷新委员会拨款;30.00万元为2000年兰州市拨付,做为甘肃省基本建设前期项目津贴资金。公司一直将上述710.00万元资金作为“专项应付款”处置赏罚。

  凭证兰州市妄想委员会计投[2000]182号文件,应将上述甘肃省基本建设前期项目津贴资金30.00万元确以为收到昔时的津贴收入,公司对此项会计差错在申报报表中予以了更正,将2007年期末的“专项应付款”金额调整为680.00万元。

  2009年5月甘肃省生长和刷新委员会组织相关部门对海默多相计量系列产物高手艺工业化树模一期工程举行了验收。2009年7月15日,海默科技与中国高新手艺整体签署《还款协议书》,确认中国高新手艺整体的上述款子为债权,并明

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  确了还款妄想。协议约定兰州海默科技股份有限公司自2009年起分3年送还480

  万元,不计息。同时,中国高新投资整体公司出具了专项说明:“现经协商,双方赞成将该笔资金作债权处置赏罚”。本公司将应付中国高新手艺整体的乞贷由专项应付款调至恒久应付款科目。

  (3)专项应付款

  陈诉期内的专项应付款余额转变请参见本节“恒久应付款”。

  2009年7月22日,甘肃省生长和刷新委员会出具了《关于部署兰州海默科技股份有限公司建设资金性子的说明》,确认地方配套资金2,000,000.00万元属省上津贴资金,2009年7月,本公司已将该项政府津贴确以为与资产相关的政府津贴,计入“其他非流动欠债-递延收益”,凭证20年限期举行平均分摊,分摊年限凭证项目综合使用限期测算。

  2009年12月31日,本公司的专项应付款经调整后无余额。

  (4 )递延所得税欠债

  陈诉期内公司递延所得税欠债情形如下:

  单元:元

  应纳税暂时性差异 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  4,296,825.32 3,219,965.74 2,276,105.09

  合计 4,296,825.32 3,219,965.74 2,276,105.09

  母公司海默科技适用的企业所得税税率高于外洋子公司适用的所得税税率,凭证《中国人民共和国企业所得税法》第24条的划定,住民企业从其直接或者间接控制的外国企业分得的泉源于中国境外的股息、盈利等权益性投资收益,分回时凭证税率差补缴企业所得税。同时凭证《企业会计准则第18号—所得税》第十二条划定,企业对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异,应当确认响应的递延所得税欠债。本公司凭证划定在体例合并报表时确认了递延所得税欠债及响应的所得税用度。

  (5)其他非流动性欠债

  2009 年 12 月 31 日的其他非流动性欠债是由以前年度的“专项应付款”调整而来,详细情形请参见本招股意向书籍节“恒久应付款”和“专项应付款”。

  (三)偿债能力剖析

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  1、公司偿债能力指标

  项 目 2009年12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  流动比率 3.38 2.71 2.64

  速动比率 2.78 2.11 1.85

  资产欠债率(母公司) 36.81% 36.85% 29.77%

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  息税折旧摊销前利润(元) 39,156,319.86 29,988,749.90 27,252,576.40

  利息用度(元) 2,108,669.00 972,055.50 890,916.00

  利息保障倍数(倍) 16.02 25.23 22.19

  每股谋划运动的现金流量 0.32 0.53 0.08

  每股净现金流量 0.09 0.49 -0.12

  上述各指标盘算公式如下:

  (1)流动比率=流动资产/流动欠债

  (2)速动比率=速动资产/流动欠债

  (3)资产欠债率=总欠债/总资产

  (4)息税折旧摊销前利润=税前利润+利息支出+折旧+摊销

  (5)利息保障倍数=(净利润+所得税+利息支出)/利息支出

  (6)每股谋划运动的现金流量=谋划运动发生的现金流量净额/期末总股本

  (7)每股净现金流量=现金及现金等价物净增添(镌汰)额/期末总股本

  2、公司偿债能力剖析

  陈诉期内,本公司的流动比率和速动比率较高,主要缘故原由是本公司非流动资产较小,流动资产占很大比重,同时本公司的欠债总额及流动欠债较小。陈诉期内公司的流动比率和速动比率较为稳固,2007年尾速动比率较低,主要是由于

  2007年尾公司存货较多导致2007年尾的速动资产较少。2009年流动比率提高,主要是2009年尾的流动资产增添,而流动欠债保持稳固,其中流动资产的增添主要是钱币资金和应收账款的增添。

  陈诉期内,公司的每股谋划运动的现金流量均为正数。2007年度公司每股净现金流量较低,主要是由于当期公司原质料采购量较量大,“购置商品、接受劳务支付的现金”金额较大,导致谋划运动现金流量净额较小。2007年度谋划运动现金流量净额为3,384,227.96元。关于陈诉期内的现金流情形请参见本招股意向书

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  本节“十三 现金流量剖析 (二)谋划运动现金流量剖析”。

  公司坚持稳健谋划、适度举债的融资战略,将银行乞贷控制在适度、合理的水平,保持了较强的偿债能力。2007年和2008年,公司利息保障倍数划分达22.19

  和25.23,主要是由于本公司银行乞贷较少,因此响应发生的利息较少,同时也反映了公司很好的盈利状态;2009年利息保障倍数有所下降,是由于2009年公司银行乞贷增添而发生的利息用度增添。陈诉期内,公司的利息保障倍数较高,说明公司具备较强的支付利息用度的能力,对于债权人有很是好的保障。

  公司谋划状态优异,主营营业收入一连稳固增添,客户资信审核法式严酷且信用水平优异,公司货款接纳实时,为公司偿付到期债务提供了资金保障。因此公司治理层以为,公司的资产欠债率较低,流动比率与速动比率较高,有很强的偿债能力,财政风险很小。

  (四)资产周转效率剖析

  1、公司资产周转率指标

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  存货周转率 2.25 1.69 2.64

  应收账款周转率 3.13 3.70 3.72

  总资产周转率 0.71 0.74 0.77

  流动资产周转率 0.97 1.00 1.12

  上述各指标盘算公式如下:

  (1)应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

  (2 )存货周转率=营业成本/存货平均余额

  (3)流动资产周转率=营业收入/流动资产平均余额

  (4 )总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

  其中:应收账款平均余额=(期初应收账款+期末应收账款)/2

  存货平均余额=(期初存货+期末存货)/2

  流动资产平均余额=(期初流动资产+期末流动资产)/2

  2、公司资产周转效率剖析

  公司主营营业分为多相流量计产物销售和油田手艺服务营业,其中油田手艺服务营业中的移动测井及产物售后服务、钻井服务除需要少量的低值易耗品外,不需要其他存货。因此,存货周转率的指标主要反映的是本公司多相流量计产物销售营业的周转效率。

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  本公司期末的存货金额较大,因此陈诉期内公司存货周转率不高,这是由多相流量计产物的生产和销售模式决议的。本公司的多相流量计产物由于生产周期的缘故原由,部门产物跨年度生产和跨年度交付,因此年尾结算时会存在金额较大的在产物和产制品,同时也会有较多生产所必须的库存原质料,由此盘算的存货周转率较低。2008年尾,公司的在产物和原质料共计为19,367,934.59元;2007年尾,公司的在产物和原质料共计12,382,005.90元,2007年的存货周转率比2008年高,主要是由于2006年尾公司的存货数目小,仅为6,606,298.77元,因而盘算的2007年存货平均余额小。2008年存货周转率较低,主要是2007年尾的产制品金额较大导致的期末存货金额较大,详细情形请参见本招股意向书籍节“十一、财政状态剖析

  (一)资产的组成情形 2、流动资产的组成及转变”之“(6)存货”。

  2009年应收账款周转率降低是由于2009年尾应收账款余额较大,详细情形请

  参见本招股意向书籍节“十一、财政状态剖析 (一)资产的组成情形 2、流动资产的组成及转变”之“(3)应收账款”。

  陈诉期内,公司资产规模一直扩大,公司存货周转率、应收账款周转率、总资产周转率一直保持在与公司谋划相匹配的水平。随着公司营业的一直扩张,公司新增营业及产物一直生长,公司资产的整体运营效率将一连改善。

  (五)公司股东权益状态

  各期末所有者权益情形表

  单元:元

  项目 2009年12月31日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  股本 48,000,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00

  股本净额 48,000,000.00 48,000,000.00 40,000,000.00

  减:库存股 - - 2,399,270.00

  资源公积 1,556,209.00 1,556,209.00 -

  盈余公积 8,388,811.84 7,577,521.22 6,347,644.04

  未分配利润 67,259,496.79 43,352,302.84 36,819,732.55

  外币报表折算差额 -5,233,086.56 -5,415,133.31 -2,711,208.59

  少数股东权益 1,467,750.15 1,502,925.47 1,367,894.62

  陈诉期内所有者权益变换情形及缘故原由如下:

  1、股本

  2008年3月,凭证2008年度第一次暂时股东大会决媾和修改后的章程划定,本

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  公司申请增添注册资源人民币8,000,000.00元,由未分配利润转增股本,转增基准

  日期为2007年12月31 日,转增后注册资源为人民币48,000,000.00元,股份为通俗股

  48,000,000.00股。

  2、库存股

  经 2007 年 6 月 30 日本公司第七次股东大会特殊决议通过:“兰州海默科技股份有限公司回购 1,967,900.00 股,占总股本 4.919%;回购股份用于激励内部优异员工。” 2007 年7 月 15 日,公司与股东肖钦羡、张立刚、侯玥划分签署了《股

  权转让协议书》,约定向肖钦羡回购股份 1,030,000.00 股、向张立刚回购股份

  200,000.00 股、向侯玥回购股份 737,900.00 股。其中 1,030,000.00 股的回购成本为

  1.165 元/股,200,000.00 股的回购成本为 1.20 元/股,737,900.00 股的成本为 1.30 元/股,合计回购成本为2,399,270.00 元,所有计入库存股。

  2008 年2 月21 日,经本公司2008 年度第一次股东大会特殊决议,赞成公司用回购的 1,967,900.00 股对公司高中层治理职员和营业主干举行股权激励,激励价钱为 1.30 元/股。

  3、资源公积

  陈诉期内的资源公积所有为股本溢价。

  本公司2008年用2007年回购的库存股对公司高中层治理职员和营业主干举行股权激励,激励价钱1.30元/ 股,库存股转让收入高于库存股成本的差额

  159,000.00元计入资源公积;同时,凭证《企业会计准则第11号---股份支付》,对于授予后连忙可行权的换取职工提供服务的权益结算的股份支付,公司在授予日凭证权益工具的公允价值,将取得的服务计入相关资产成本或当期用度。2008年

  2月21 日授予日授予职工股份的股份内在价值为2.01元/股,为2007年12月31 日公司每股净资产数(合并数),授予日权益工具的公允价值为2.01-1.30=0.71元/股,计入资源公积中的股本溢价为1,397,209.00元。此次股权激励完成后,计入公司的资源公积合计金额为1,556,209.00元。

  4、盈余公积

  陈诉期内盈余公积的变换为计提增添数。

  5、外币报表折算差额

  本公司境外子公司的记账本位币以阿曼里亚尔和阿联酋的迪拉姆为主,上述两种钱币的汇率均与美元挂钩,对美元的汇率很是稳固。2007年和2008年,人民

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  币对美元处于一连升值状态,因此导致本公司2007年至2008年的外币报表折算差额一连增添。2009年度,人民币对美元的汇率保持相对稳固,因此与2008年尾相比,公司2009年尾的外币报表折算差额转变很小。

  十二、盈利能力剖析

  (一)营业收入组成及变换剖析

  1、营业收入组成——按营业

  ☆ 公司营业收入包罗多相流量计产物销售收入以及油田手艺服务收入和其他营业收入,其中多相流量计产物销售以及相关的油田手艺服务是公司的主营营业,油田手艺服务详细包罗移动测井服务和钻井服务收入。多相流量计产物销售收入金额在陈诉期内的变换较量大,2007年占总收入的比重为18.30%,2008年大幅度增添至51.79%。移动测井及产物售后服务收入金额较为稳固,只是由于2008

  年度多相流量计产物销售收入金额大幅度增添,导致移动测井及产物售后服务收入占收入总额的比例由2007年的42.65%下降到2008年的33.40%。2009年度,新增的钻井服务收入占营业收入的比重为8.61%,多相流量计产物销售收入和移动测井及产物售后服务收入占营业收入的比重与2008年度相比保持稳固。

  公司其他营业收入主要是来自于子公司海默国际其它其他油田装备销售的收入,此项营业并不是公司营业生长的重点。在陈诉期内,海默国际其他油田装备销售营业的主要客户是中国石油工程建设整体公司(中石油的子公司)、江苏石油勘探局中东公司(中石化的子公司),向其销售的其他油田装备与本公司的多相流量计产物虽均属于油田装备,但无太大相关性。海默国际向其销售油田装备的营业模式为:海默国际加入客户采购油田装备的招标,中标后与客户签署销售条约,以条约约定的价钱销售装备给客户从而取得收入。对于本公司来说,此项营业是偶发性的,不具有一连性,而且营业较为简朴,本公司无需为此营业动用较多的人力及物力。陈诉期内,随着本公司主营营业的快速生长,此部门营业的收入额及占营业收入的比例大幅度镌汰。到2009年度,其他营业收入占公司营业收入的比重已经降至4.79%。

  除此之外,本公司销售的其他油田装备中还包罗东营海默销售给胜利油田的多相混输螺杆泵等装备,销售额较小。

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  陈诉期内营业收入营业组成情形如下:

  单元:元

  2009 年 2008 年 2007 年

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  多相流量计产物销售 60,252,657.75 51.41% 51,348,639.49 51.79% 15,731,582.32 18.30%

  移动测井及产

  油田 41,249,054.41 35.19% 33,108,051.54 33.40% 36,670,951.45 42.65%

  品售后服务

  服务

  钻井服务 10,087,748.30 8.61% - - - -

  主营营业小计 111,589,460.46 95.21% 84,456,691.03 85.19% 52,402,533.77 60.95%

  其他营业 5,613,989.98 4.79% 14,682,191.65 14.81% 33,578,287.21 39.05%

  总计 117,203,450.44 100.00% 99,138,882.68 100.00% 85,980,820.98 100.00%

  陈诉期内,公司取得的其他营业收入详细内容如下:

  2007年销售其他油田装备收入33,578,287.21元,其中30,421,677.95元是海

  默国际为中国石油工程建设整体公司、江苏石油勘探局中东公司代购油田配件产

  生的收入,主要包罗越野吊车、挖掘机、弯头异径三通、对焊管座、承叉焊管座、

  接套、毗连器、盲板法兰、法兰、柱头螺栓等;3,156,609.26元是东营海默为胜

  利油田提供多相混输螺杆泵等装备发生的收入。

  2008年销售其他油田装备收入14,682,191.65元,其中11,529,995.28元是海

  默国际为中国石油工程建设整体公司、Al Sanam for Trading&Contracting LLC

  代购油田配件发生的收入;3,152,196.37元是东营海默为胜利油田提供多相混输

  螺杆泵等装备的收入。

  2009年销售其他油田装备收入为5,613,884.48元,其中2,178,215.62元是海

  默国际为Al Sanam for Trading&Contracting LLC代购油田配件发生的收入,

  3,435,668.86元是东营海默为胜利油田提供多相混输螺杆泵等装备的收入。

  2、营业收入组成——按地域

  陈诉期内公司营业收入的绝大部门泉源于外洋,最近三年外洋营业收入占公

  司营业收入总额的平均值为82.39%。2007年度泉源于外洋的收入占总收入的比重

  达88.20%,海内收入占到11.80%。相比于2007年度,2008年度营业收入增添主要

  泉源于海内收入的增添,2008年度公司海内收入增添9,603,521.10元,海内收入

  占总收入的比重到达19.92%,主要是由于多相流量计产物在海内销售的增添。

  2009年度海内收入中新增了子公司海默油服的钻井服务收入,海内营业收入占收

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  入总额的比重为21.12%。

  营业收入地域组成如下:

  单元:元

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  多相流量计

  52,350,819.84 35,810,830.81 9,942,963.05

  产物销售收入

  移动测井服务及

  37,920,091.29 32,050,134.44 35,471,778.93

  产物售后服务

  外洋

  钻井服务 - - -

  其他营业 2,178,321.12 11,529,995.28 30,421,677.95

  合计 92,449,232.25 79,390,960.53 75,836,419.93

  占营业收入的比重 78.88% 80.08% 88.20%

  多相流量计

  7,901,837.91 15,537,808.68 5,788,619.27

  产物销售收入

  移动测井服务及

  产物售后服务 3,328,963.12 1,057,917.10 1,199,172.52

  海内

  钻井服务 10,087,748.30 - -

  其他营业 3,435,668.86 3,152,196.37 3,156,609.26

  合计 24,754,218.19 19,747,922.15 10,144,401.05

  占营业收入的比重 21.12% 19.92% 11.80%

  总计 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820.98

  3、营业收入的变换缘故原由

  2009 年度 2008 年度 2007 年度

  项 目

  增添额(元) 增添率 增添额(元) 增添率 - -

  多相流量计

  8,904,018.26 17.34% 35,617,057.17 226.40% - -

  产物销售

  移动测井服务及

  8,141,002.87 24.59% -3,562,899.91 -9.72% - -

  产物售后服务

  钻井服务 10,087,748.30 - - -

  主营营业小计 27,132,769.43 32.13% 32,054,157.26 61.17% - -

  其他营业 -9,068,201.67 -61.76% -18,896,095.56 -56.27% - -

  总计 18,064,567.76 18.22% 13,158,061.69 15.30% - -

  陈诉期内,公司的营业收入尤其是主营营业收入保持了优异的增添趋势。公司最近三年主营营业收入年平均复合增添率为45.93%,2009 年和2008 年的主营营业收入划分较上一年度增添 32.13%和61.17%,营业收入总额划分较上一年度增

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  长 18.22%和 15.30%。

  2008年度的营业收入增添率低于主营营业收入的增添率,是由于2007年的其他营业收入金额较大,占到公司营业收入总额的39.05%。2009年主营营业增添率低于2008年,是由于2007年公司主营营业收入金额较小,与2008年相比的基数较小,导致2008年主营营业收入的增添率偏高。2008年主营营业收入的增添所有来

  自于多相流量计产物销售收入的增添,详细情形请参见以下内容。

  (1)多相流量计产物销售收入

  2008年度公司主营营业收入比2007年度大幅增添,主要是公司的多相流量计产物收入增添,增添额为35,617,057.17元,同比增添率为226.40% 。收入的增添主要是产物销售数目大幅度增添所致,同时2008年度销售的产物中含8台价钱较高的总量计量多相流量计。2008年度销售数目增添的缘故原由如下:①2008年,本公司在除阿曼地域的外洋新市场的开拓方面取得了显著的成效,2008年度外洋新市场销售数目及销售收入大幅度增添,销售数目由2007年的5台增添到2008年的10台

  (其中6台为高售价、高毛利率的总量计量多相流量计),销售金额由9,942,962.87元增添到24,673,517.29元。同时公司在海内客户的开拓方面也取得了显著的成效,使得2008年度海内销售数目及销售收入大幅度增添。与2007年相比,2008年海内多相流量计产物销售数目增添了7 台,销售金额增添9,749,189.41元,增幅为

  168.42%; ②海默阿曼与阿曼石油签署的《多相流量计价钱协议》于2007年1月27

  日到期后,双方于2007年6月5 日再签署新的《多相流量计价钱协议》。在协议未续签时代,阿曼石油未向公司采购多相流量计;协议续签完成后,阿曼石油最先向本公司订购产物,但由于产物生产周期长,所下订单的产物在2007年无法完成,因此无法实现销售收入。2007年度4台多相流量计的订单所有在2008年实现销售收入,也使得公司2008年确认的收入金额比2007年大幅度增添。

  2009年比2008年产物销售收入增添8,904,018.26元,增添率为17.34%,所有来

  自于外洋销售的增添。2009年外洋多相流量计销售数目比2008年增添19台,增添金额16,539,989.03元;海内销售数目镌汰2台,镌汰金额 7,635,970.77元。2009年销售的多相流量计产物中包罗3台总量计量多相流量计,其余均为油井多相流量计。

  陈诉期内多相流量计产物销售情形如下:

  2009 年度 2008 年度 2007 年度

  项目

  台数 金额(元) 台数 金额(元) 台数 金额(元)

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  外洋 33 52,350,819.84 14 35,810,830.81 5 9,942,962.87

  海内 11 7,901,837.91 13 15,537,808.68 6 5,788,619.27

  合计 44 60,252,657.75 27 51,348,639.49 11 15,731,582.32

  由于本公司产物是为用户“量身定制”,其类型、尺寸、压力品级和选用质料差异时,价钱也有很大差异,好比本公司独家产物总量计量多相流量计的产物售价远高于通例的油井多相流量计产物,2008年度销售的产物中含有8台总量计量多相流量计,使得2008年度营业收入金额较高;同时,本行业较量大的一个特点是在差异的地域、针对差异的客户,产物的销售价钱有时也有较大差异,即即是统一型号的产物,其销售价钱也可能存在较大的差异。因此,在陈诉期内,公司多相流量计产物的销售数目与销售收入的金额并不是成比例的转变。

  (2 )移动测井服务及产物售后服务

  2008年度移动测井及产物售后服务收入比2007年度略有镌汰,减幅为-9.72%,主要由以下因素配合影响:①阿曼石油在2008年度向本公司采购了多台多相流量计自用,导致昔时度阿曼地域所需的移动测井服务量下降。2008年公司来自阿曼地域的移动测井服务及产物售后收入24,438,353.04元,较2007年的31,957,049.92元下降23.53 %;②但同时,公司在除阿曼地域外的其他市场的开拓事情于2008年度取得了成效,如阿联酋、印度和埃及等地域新市场的服务量及收入均有所上升,

  2008 年新市场移动测井服务及产物售后收入为7,293,649.40 元, 较2007 年的

  4,052,714.88元增添77.97 %。以上两方面因素导致了本公司2008年移动测井服务及产物售后收入的转变趋势。

  2009年度移动测井服务及产物售后服务收入比2008年度增添8,141,002.87元,增幅为24.59%,增添的测井服务收入主要来自于新客户阿布扎比陆上石油公司。

  2008年10月,本公司与在阿布扎比的经销商AL Ghaith签署《多相流量计测井服务条约》,为阿布扎比陆上石油公司提供移动测井服务,2009年来自于阿布扎比陆上石油公司的测井服务收入为10,297,469.66元;同时,由于阿曼石油于2008年和

  2009年向本公司共采购了23台多相流量计产物自用,导致其2009年的移动测井服务需求有所下降。2009年来自于阿曼石油的移动测井服务和售后服务收入为

  18,941,124.89元,比2008年的23,025,078.65镌汰4,083,953.76元。

  (3)钻井服务收入

  钻井服务为本公司2009年新增添的油田服务营业,2009年整年取得钻井服务

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  收入10,087,748.30元。2008年12月,公司投资设立海默油服,共投入2部钻机,并响应建设了2个钻井作业队伍,划分于2009年4月份和5月份最先为中石油长庆油田提供钻井服务。2009年整年,海默油服共完成12口生产井和4 口勘探井的事情量,经用户验收后确认服务收入10,087,748.30元。

  (4 )其他营业收入

  公司的其它油田装备销售收入在2009年度、2008年度大幅度镌汰,镌汰额划分为9,068,201.67元和18,896,095.56元,减幅为61.76%和56.27%。

  4、主营营业收入的季节性

  公司的主营营业呈显着的季节性特征,即上半年形成的主营营业收入显着低于下半年的金额,占整年营业收入的比重较小;同时,由于公司的时代用度在整年基本是平均支出,因此导致上半年净利润占整年净利润的比重更小。已往三年中,公司上半年主营营业收入占整年主营营业收入的平均百分比为38.69%,上半年净利润占整年净利润的平均百分比为26.12% 。

  陈诉期内上半年主营营业收入占整年度主营营业收入的比重如下:

  项目 2007 年 2008 年 2009 年

  上半年主营营业收入(万元) 1,944 3,219 4,558

  整年主营营业收入(万元) 5,240 8,446 11,159

  占整年的百分比 37.10% (注) 38.11% 40.85%

  陈诉期内上半年净利润占整年度净利润的比重如下:

  项目 2007 年 2008 年 2009 年

  上半年净利润(万元) 689 243 636

  整年净利润(万元) 1,724 2,225 2,901

  占整年的百分比 43.33% 12.27% 22.77%

  注:2007 年度公司上半年主营营业收入占整年的比重小于半年净利润占整年净利润的比重,主要是由于 2007 年度公司其他营业收入较多,在盘算主营营业收入指标时予以剔出,但在盘算净利润指标时还包罗在内。

  公司主营营业收入呈季节性的详细缘故原由如下:

  (1)公司的主要客户为海内外着名的大型石油公司,这些客户普遍实验预算治理制度,每年的第一季度是石油公司审批预算和制订采购妄想的时间,招标、采购运动较少,因此形成本公司销售的淡季。海内石油与自然气开采服务业的公司也都存在类似的季节性特征,好比海内上市公司准油股份(002207 )、中海油服(601808 )。中海油服和准油股份属于石油和自然气开采服务业,其中中海油

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  服是中国近海的综合油田服务供应商,操作着大量的海上石油服务装备群,营业主要分为钻井服务、油田手艺服务、船舶服务、物探勘查服务四大板块;准油股份的主要营业规模是油田动态监测(试井、生产测试)、井下作业、油田治理、建安工程等。另一上市公司海油工程(600583)虽不属于石油和自然气开采服务业而是其他土木匠程修建业,但其营业领域与石油和自然气开采服务业很是相近,其主营营业为海洋、陆地油气田开发工程及配套设施的设计、制作、安装与维修。由以上可以看出,准油股份与本公司的主营营业及所处的市场领域(即油田生产服务领域)最为相近。

  上述公司上半年营业收入占整年营业收入的比重如下表所示:

  单元:万元

  2007 年度 2007 年 1-6 月 上半年占比

  准油股份 25,415.86 7,795.58 30.67%

  中海油服 924,189.48 436,440.59 47.22%

  海油工程 603,033.67 261,802.49 43.41%

  2008 年度 2008 年 1-6 月 上半年占比

  准油股份 26,735.63 9,159.96 34.26%

  中海油服 1,243,025.26 523,002.19 42.07%

  海油工程 959,465.93 329,682.52 34.36%

  2008 年度 2009 年 1-6 月 占比

  准油股份 26,735.63 9,875.23 36.94%

  中海油服 1,243,025.26 799,792.94 64.34%

  海油工程 959,465.93 606,620.68 63.22%

  上述公司上半年净利润占整年净利润的比重如下表所示:

  单元:万元

  2007 年度 2007 年 1-6 月 上半年占比

  准油股份 2,700.35 353.91 13.11%

  中海油服 223,758.39 109,554.96 48.96%

  海油工程 107,715.48 44,345.63 41.17%

  2008 年度 2008 年 1-6 月 上半年占比

  准油股份 2,215.27 413.45 18.66%

  中海油服 310,224.11 153,445.21 49.46%

  海油工程 119,909.70 29,802.33 24.85%

  2008 年度 2009 年 1-6 月 占比

  准油股份 2,215.27 -1,066.40 -48.14%

  中海油服 310,224.11 102,838.14 33.15%

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  海油工程 119,909.70 43,396.48 36.19%

  (资料泉源:WIND资讯)

  注:由于上述公司2009年年报数据尚未果真披露,因此以2008年整年数代之以2009年整年数与2009年上半年数相较量。

  (2 )此外,由于本公司的多相流量计产物实验凭证客户需求“量身定制”和“以销定产”的谋划模式,产物从设计、采购、制造、发货到最终形成销售收入需要一定周期。一样平常而言,一季度和二季度为公司获得订单和举行生产准备的时间,产物交货及收入确认集中在下半年特殊是第四序度,也使得公司上半年的收入占整年收入的比重小。

  本公司将继续坚持优化营业结构,集中实力开拓多相流量计产物的市场,扩大移动测井服务的规模,随着召募资金投资项目的完成,公司主营营业收入将快速提高。公司的着名度逐渐提高,产物及服务在海内、外市场被逐渐认可,公司的各项营业将继续保持较快的生长势,从而使得公司整体收入规模及净利润一直增添。

  (二)利润泉源剖析

  1、营业收入毛利——按营业

  单元:元

  2009 年 2008 年 2007 年

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  多相流量计

  32,452,696.93 51.19% 32,871,347.17 58.56% 9,878,058.24 23.48%产物销售

  移动测井服务和

  26,226,657.84 41.37% 21,158,402.10 37.69% 25,828,736.09 61.39%产物售后服务

  钻井服务 2,918,696.76 4.60% - - - -

  小计 61,598,051.53 97.16% 54,029,749.27 96.25% 35,706,794.33 84.87%

  其他营业 1,797,485.88 2.84% 2,106,979.79 3.75% 6,366,436.78 15.13%

  总计 63,395,537.41 100.00% 56,136,729.06 100.00% 42,073,231.11 100.00%

  2007年度,来自于移动测井服务和产物售后服务的毛利占公司毛利总额的比重为61.39%,多相流量计产物销售的毛利占公司毛利总额的比重为23.48% 。2008

  年度,多相流量计产物销售收入大幅度增添,因此此项营业带来的毛利也大幅度增添,产物毛利占到公司毛利总额的比重也大幅度上升至58.56%。2008年度公司毛利比2007年度增添14,063,497.95元,增添率为33.42%,毛利的大幅度增添主要是

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  由于公司多相流量计产物销售收入的增添。

  2009年度公司毛利总额比2008年度增添7,258,808.35 ,增幅为12.93%,毛利总额的增添主要是移动测井服务毛利的增添以及新增钻井服务的毛利。

  2、营业收入毛利——按地域

  与收入的地域漫衍相对应,公司的毛利大部门来自于外洋。公司毛利按地域组成情形如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  外洋 52,130,508.91 82.23% 46,327,021.41 82.53% 37,833,980.22 89.92%

  海内 11,265,028.50 17.77% 9,809,707.65 17.47% 4,239,250.89 10.08%

  总计 63,395,537.41 100% 56,136,729.06 100.00% 42,073,231.11 100.00%

  (三)影响公司盈利能力一连性和稳固性的主要因素

  陈诉期内,影响公司盈利能力一连性和稳固性的因素主要包罗:石油价钱及石油勘探和生产行业的形势、市场营销、原质料价钱、时代用度及汇率等。

  1、石油价钱及石油勘探和生产行业的形势

  本公司的盈利能力一定水平上受石油价钱颠簸的影响。

  本公司所处的石油与自然气开采服务业受石油公司的勘探和生产支出(E&PExpenditure )等因素的直接影响,而油价通过对石油公司勘探和生产支出的影响,间接影响本行业。石油价钱对石油与自然气服务业行业的影响请参见本招股意向

  书“第六节 营业和手艺 二、公司所处行业的基本情形 (五)刊行人所在行业与上下游之间的关系”之“4、下游行业生长状态及其对本行业的影响”。

  石油价钱的下跌会导致石油公司勘探和生产支出的镌汰,但相较量而言,生产支出比勘探支出受石油价钱的影响较小。本公司的服务营业主要是面向存续油田的生产领域,相比勘探领域而言,这一领域受油价影响较小,在油价下跌时存续油田的生产谋划运动仍然正常开展;在多相流量计产物销售方面,2009 年头油价处于低位,外洋石油公司在年头制订预算时普遍削减资源支出,许多新的油田建设项目被延缓,响应地用于新项目建设的油田装备采购量也镌汰,对本公司在新市场的产物销售营业造成了一定影响。进入2009 年下半年以来,随着全球经

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  济走向苏醒,国际市场原油价钱和油气勘探生产行业的景心胸都最先回升,刊行人所处的石油和自然气开采服务业也随之回暖。

  本公司毛利、毛利率与原油价钱的趋势较量如下图:

  资料泉源:WIND咨讯

  注:上图中原油价钱为布仑特原油期货结算年平均价钱,单元为美元/桶;公司毛利的单元为百万元人民币。

  2、市场营销

  面临海内、国际市场优异的生长机缘,公司制订了继续生长外洋市场、起劲开拓海内市场的市场营销战略。近年来,公司已经在欧洲、南美、中东、中亚、东南亚等地域通过战略同伴和署理商机制建设了初具规模的国际营销网络。公司的市场开拓措施使得公司在驻足外洋市场的条件下,也起劲拓展了海内营业,增添了海内的收入规模。

  3、原质料价钱

  公司移动测井服务和产物维护售后服务的主要成本是人工用度及装备折旧用度,不受原质料价钱颠簸的影响。

  多相流量计产物的成本主要是直接质料成本,占到总成本的70%以上,因此原质料价钱颠簸在一定水平上会影响多相流量计产物的成本,从而会对本公司的业绩发生一定影响。多相流量计的主要质料是阀门、仪表、法兰、管件等,所需原质料必须切合美国机械工程师学会ASME尺度、美国防腐学会NACE尺度划定,一样平常是从客户指定的供应商采购。

  陈诉期内公司多相流量计生产成本组成情形如下:

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  2009 年 2008 年 2007 年

  项目 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  直接质料 15,954,227.52 72.02% 24,499,647.15 81.60% 13,132,408.55 77.85%

  直接人工 994,665.50 4.49% 765,267.64 2.55% 645,293.70 3.83%

  制造用度 5,202,352.64 23.49% 4,757,833.16 15.85% 3,090,390.05 18.32%

  合计 22,151,245.66 100.00% 30,022,747.95 100.00% 16,868,092.30 100.00%

  陈诉期内直接质料组成情形如下:

  2009 年 2008 年 2007 年

  项目 金额(元) 比例 金额(元) 比例 金额(元) 比例

  法兰、管件等 5,213,734.53 32.71% 10,706,232.53 42.88% 6,154,177.25 44.97%

  阀门、仪表、电子元 10,740,492.99 67.29% 13,793,414.62 57.12% 6,978,231.30 55.03%器件等

  合计 15,954,227.52 100.00% 24,499,647.15 100.00% 13,132,408.55 100.00%

  直接质料中的法兰、管件为种种高品级钢材和合金质料的制制品,其自己含

  有较高附加值,以是其价钱受金属质料价钱颠簸的影响不是太大;阀门、仪表等

  原质料在陈诉期内价钱也相对稳固。

  综上,陈诉期内,原质料价钱颠簸在一定水平上影响公司的盈利能力,但其

  影响较小。

  4、时代用度

  陈诉期内,公司治理用度金额较大且逐年上升,2008年度治理用度的增添率凌驾公司营业收入的增添率,同时陈诉期内销售用度也是逐年上升,时代用度的

  上升直接影响了公司的利润。治理用度的金额较大是由于公司研发用度的投入金额较大以及治理职员的人为逐年上升。

  5、汇率

  ☆ 在陈诉期内,由于人民币升值的因素,导致公司遭受了一定的汇兑损失,2007

  年、2008年和2009年,汇兑损失占营业收入的比例划分为1.44%、1.18%和0.12%,

  占净利润的比例为7.79%、5.92%和0.75%。对公司而言,只管汇率风险存在,但

  是由于汇兑损失占营业收入的比例较小,现在对公司盈利能力的影响还不是很明

  显。同时,公司在与客户签署条约时,已经思量到了人民币升值的因素,因此在

  产物或服务价钱上会有所体现,这也在一定水平上抵消了人民币升值对公司产物

  和服务毛利率的影响。

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  (四)利润表项目转变剖析

  1、利润表项目占收入的比重

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  一、营业收入 117,203,450.44 99,138,882.68 85,980,820.98

  减:营业成本 53,807,913.03 45.91% 43,002,153.62 43.38% 43,907,589.88 51.07%

  营业税金及附加 949,426.92 0.81% 791,200.92 0.80% 215,567.97 0.25%

  减:销售用度 8,617,600.73 7.35% 8,102,974.42 8.17% 6,745,716.00 7.85%

  治理用度 20,210,652.69 17.24% 20,983,134.19 21.17% 15,045,120.19 17.50%

  财政用度 2,458,134.44 2.10% 2,162,865.00 2.18% 2,007,376.60 2.33%

  资产减值损失 254,643.69 0.22% -77,534.13 -0.08% 700,476.12 0.81%

  加:公允价值变换收益 - -641,834.70 -0.65% 641,834.70 0.75%

  投资收益 -209,186.83 -0.18% -157,402.95 -0.16% 4,299.15 0.01%

  二、营业利润 30,695,892.11 26.19% 23,374,851.01 23.58% 18,005,108.07 20.94%

  加:营业外收入 999,156.46 0.85% 313,769.67 0.32% 876,214.89 1.02%

  减:营业外支出 18,440.04 0.02% 140,104.66 0.14% 5,967.88 0.01%

  三、利润总额 31,676,608.53 27.03% 23,548,516.02 23.75% 18,875,355.08 21.95%

  减:所得税用度 3,747,321.86 3.20% 3,735,576.46 3.77% 2,973,002.19 3.46%

  四、净利润 27,929,286.67 23.83% 19,812,939.56 19.99% 15,902,352.90 18.50%

  2、利润表项目变换情形

  2009 年 2008 年 2007 年

  项 目

  增添额 增添率 增添额 增添率 增添额 增添率

  一、营业收入 18,064,567.76 18.22% 13,158,061.70 15.30% - -

  减:营业成本 10,805,759.41 25.13% -905,436.26 -2.06% - -

  营业税金及附加 158,226.00 20.00% 575,632.95 267.03% - -

  减:销售用度 514,626.31 6.35% 1,357,258.42 20.12% - -

  治理用度 -772,481.50 -3.68% 5,938,014.00 39.47% - -

  财政用度 295,269.44 13.65% 155,488.40 7.75% - -

  资产减值损失 332,177.82 -428.43% -778,010.25 -111.07% - -

  加:公允价值变换收益 641,834.70 -100.00% -1,283,669.40 -200.00% - -

  投资收益 -51,783.88 32.90% -161,702.10 -3761.26% - -

  二、营业利润 7,321,041.10 31.32% 5,369,742.94 29.82% - -

  加:营业外收入 685,386.79 218.44% -562,445.22 -64.19% - -

  减:营业外支出 -121,664.62 -86.84% 134,136.78 2247.65% - -

  三、利润总额 8,128,092.51 34.52% 4,673,160.94 24.76% - -

  减:所得税用度 11,745.40 0.31% 762,574.27 25.65% - -

  四、净利润 8,116,347.11 40.96% 3,910,586.66 24.59% - -

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  利润表项目中,变换额及变换幅度均较大的项目是治理用度和投资收益项

  目,其余项目在陈诉期内较为稳固,变换金额较小。

  3、利润表各项目转变情形剖析

  (1)营业收入

  陈诉期内,公司营业收入快速增添。2009年和2008年,营业收入同比增添18.22

  和15.30%,主营营业收入同比增添32.13%和61.17%。详细剖析请参见本节“十二、盈利能力剖析”之“(一)营业收入构身剖析及变换”。

  (2 )营业成本

  陈诉期内营业成本情形如下:

  单元:元

  2009 年 2008 年 2007 年

  项目

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  多相流量计

  27,799,960.82 51.67% 18,477,292.32 42.97% 5,853,524.08 13.33%

  产物销售

  多相测井及

  15,022,396.57 27.92% 11,949,649.44 27.79% 10,842,215.37 24.69%

  产物售后服务

  钻井服务 7,169,051.54 13.32%

  小计 49,991,408.93 92.91% 30,426,941.76 70.76% 16,695,739.44 38.02%

  其他营业 3,816,504.10 7.09% 12,575,211.86 29.24% 27,211,850.43 61.98%

  总计 53,807,913.03 100.00% 43,002,153.62 100.00% 43,907,589.88 100.00%

  公司各项营业的营业成本占公司营业成本总额的比重与营业收入中各营业收入所占总收入比重相匹配。相比2007年度,2008年度公司营业成本仅略有镌汰,营业收入大幅度增添,其中多相流量计产物2008 年度销售收入大幅度增添

  35,617,057.17元,而营业成本只增添了12,623,768.24元。多相流量计产物营业收入增幅远远大于营业成本增幅的缘故原由是销售的产物中含有8台售价高、毛利率高的总量计量多相流量计。

  (3)销售用度

  陈诉期内公司销售用度明细情形如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

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  运输费 862,210.28 10.01% 832,939.4 10.39% 580,791.83 8.61%

  售后服务费 299,629.62 3.48% 303,205.77 3.78% 233,377.75 3.46%

  展览费及营业宣 2,393,088.08 27.77% 3,498,744.02 43.66% 1,976,774.49 29.30%

  传费

  人为 614,102.73 7.13% 300,402.63 3.75% 266,025.87 3.94%

  邮电费 600,877.85 6.97% 322,653.63 4.03% 268,570.57 3.98%

  营业招待费 676,373.17 7.85% 486,807.50 6.08% 767,748.63 11.38%

  折旧费 32,247.09 0.37% 33,207.26 0.41% 25,735.83 0.38%

  营业费差盘缠 2,109,445.02 24.48% 1,443,397.93 18.01% 1,500,924.13 22.25%

  署理费 960,018.45 11.14% 818,979.92 10.22% 1,063,167.36 15.76%

  其他 69,608.44 0.81% 62,636.36 0.78% 62,599.53 0.93%

  合 计 8,617,600.73 100.00% 8,012,974.42 100.00% 6,745,716.00 100.00%

  陈诉期内的销售用度中金额较大的主要是展览费及营业宣传费、营业差盘缠和署理费,三项合计占销售用度总额的比重在60%以上。

  2008年度公司销售用度增添20.12%,与公司同期营业收入15.30%的增添基内情匹配,其中展览及营业宣传费增添1,521,969.52元,增幅为76.99%。展览及营业宣传费增添的主要缘故原由是:从2007年最先,公司加大了包罗阿联酋、印度、埃及、也门、马来西亚等在内的新市场的开发力度,营销用度增添较量快,且由于前期基数较量小,因此增幅较量高。本公司所在行业的特点是开发新市场和新客户的周期较长,一样平常包罗广告宣传和参展、造访客户、通过资格预审、产物现场试用、工厂考察、进入及格供应商名单等一系列的历程,因此前期投入较量大;而且由于周期长使适昔时的营销运动不能在昔时发生销售收入,可能造成销售用度增幅与主营营业增幅纷歧致。可是,如公司能乐成进入新的市场,客户关系会较量稳固持久,营销用度也会响应下降(好比阿曼地域)。公司在2008年一连加大新市场的宣传开发力度,并取得优异的效果,2008年度阿曼和海内以外的新市场营业收入增添了157.83%。

  2009年度销售用度增添604,626.31元,主要是差盘缠增添了666,047.09 元,增幅为46.14%,是由于公司2009年加大了开拓外洋新市场营业的力度;除此之外,公司销售用度中的人为增添313,700.10元,邮电费增添278,224.22元;同时,2009

  年公司的展览费及营业宣传费比2008年镌汰1,105,655.94 元,主要是2009年公司镌汰了加入种种展会的次数。展览费及营业宣传费的镌汰导致2009年公司销售用度增幅较小。

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  (4 )治理用度

  陈诉期内公司治理用度主要项目如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  金额 比例 金额 比例 金额 比例

  人为 6,887,269.96 34.08% 6,591,744.22 31.41% 4,564,606.64 30.34%

  保险费 1,238,465.99 6.13% 1,109,917.24 5.29% 1,016,310.76 6.76%

  折旧费 1,677,454.82 8.30% 1,387,059.67 6.61% 1,270,145.74 8.44%

  无形资产摊销 60,491.10 0.30% 1,148,857.54 5.48% 1,816,339.69 12.07%

  营业招待费 618,183.16 3.06% 548,550.28 2.61% 300,566.75 2.00%

  中介机构费 381,249.71 1.89% 430,497.50 2.05% 246,399.16 1.64%

  研发费 5,412,997.71 26.78% 4,306,131.65 20.52% 2,960,728.55 19.68%

  办公杂费 2,546,030.10 12.60% 2,274,592.85 10.84% 1,418,524.48 9.43%

  差盘缠 541,272.99 2.68% 891,015.73 4.25% 928,824.63 6.17%

  税费 159,686.70 0.79% 133,338.45 0.64% 133,343.05 0.89%

  股权激励成本 1,397,209.00 6.66% -

  其他 687,550.44 3.40% 764,220.06 3.64% 389,330.74 2.59%

  合 计 20,210,652.69 100.00% 20,983,134.19 100.00% 15,045,120.19 100.00%

  本公司的治理用度主要组成项目是人为、研发用度、折旧费及无形资产摊销,各项用度占治理用度总额的比重相对稳固。陈诉期内治理用度占营业收入的比重转变不大。

  2008年度治理用度较上年增添了5,938,014.00元,增添幅度为39.47%,高于公司营业收入的增添幅度,主要是由于公司治理职员的人为和研发用度大幅增添、海默国际增设了也门分公司导致的用度增添,同时2008年新增了因将库存股转让给职工的股权激励成本。2008年度公司治理职员人为增添了2,027,137.58

  元,研发用度增添了1,345,403.10元,新增股权激励成本1,397,209.00元,其中股权激励成本1,397,209.00元为特殊因素,仅在2008年发生。剔除股权激励成本的因素后,2008年治理用度比2007年增添4,540,805.00 元,增幅为30.18%。

  2009年公司治理用度比2008年镌汰772,481.50元,其变换趋势主要是由以下因素影响:2008年治理用度中包罗了仅在2008年度发生的股权激励成本

  1,397,209.00元;同时,由于公司拥有的专利权在2008年所有摊销完毕,因此2009

  年无形资产摊销金额比2008年镌汰1,088,366.44元。剔出上述两项因素后,2009

  年治理用度其他项目的发生额合计数比2008年增添1,713,093.94元;2009年的管

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  理用度各项目中,增添金额较大的是研发用度,比2008年增添了1,106,866.06

  元,增幅为25.70%。

  (5)财政用度

  陈诉期内公司财政用度明细如下:

  单元:元

  2009 年 2008 年 2007 年

  项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例

  利息支出 2,108,669.00 85.78% 972,055.50 44.94% 890,916.00 44.38%

  减:利息收入 72,830.98 2.96% 135,700.25 6.27% 257,872.90 12.85%

  汇兑损失 208,299.04 8.47% 1,172,642.43 54.22% 1,238,848.50 61.71%

  其他 213,997.38 8.71% 153,867.32 7.11% 135,485.04 6.75%

  合 计 2,458,134.44 100.00% 2,162,865.00 100.00% 2,007,376.60 100.00%

  公司的财政用度主要是利息支出及汇兑损失,两项合计占财政用度的90%以上,其中汇兑损失占大部门。公司的境外收入主要以里亚尔(OMR)、迪拉姆(AED )、美元(USD )等外币结算。2007年和2008年人民币汇率处于一连升值状态,公司发生汇兑损失划分为1,238,848.50元和1,172,642.43元,2009年度人民币汇率保持稳固,因此公司的汇兑损失也响应镌汰,为208,299.04元。2009年公司银行乞贷增添,因此利息支出增添1,162,976.84元,增幅为119.64%。

  公司的汇兑损益主要包罗调整外币汇兑损益和生意营业外币汇兑损失。在2007

  年、2008年和2009年,外币钱币性项目调整外币汇兑损益发生额划分为1,168,535.32

  元、473,448.22元和139,530.12元。

  2007 年、2008 年和 2009 年,因收回或偿付债权、债务而发生的生意营业外币汇兑损失费划分为70,313.18 元、699,194.21 元和 68,768.92 元。

  境外谋划实体各主要财政报表项目的折算参考汇率如下:

  人民币基准汇率(Base currency is China Yuan Renmibi –CNY)

  CNY Per Unit(汇率)

  Currency Unit 2009 年 12 月 31 日 2008 年 12 月 31 日 2007 年 12 月 31 日

  (钱币单元)

  里亚尔(OMR) 17.7332 17.7219 18.975

  迪拉姆(AED) 1.85889 1.85786 1.9891

  美元(USD) 6.8282 6.8346 7.3046

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  备注:美元对人民币汇率来自中国人民银行果真的资产欠债表日的外汇牌价 ;里亚尔

  (OMR)、迪拉姆(AED)与人民币无直接的兑换率,需要通过中央钱币美元(USD)举行转换,里亚尔(OMR)、迪拉姆(AED)的折算汇率泉源网站http://www.xe.com/ict。

  (6)资产减值损失

  陈诉期内公司的资产减值损失均为计提的坏账减值准备,除此之外,公司没有其它资产减值损失。

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  坏账损失 254,643.69 -77,534.13 700,476.12

  合 计 254,643.69 -77,534.13 700,476.12

  (7)投资收益

  陈诉期内公司取得的投资收益金额较小,占当期净利润的比重较低,2007年、

  2008年和2009年,投资收益占当期净利润的比重划分为0.01%、-0.16%和-0.72%,对公司谋划效果影响很是小。

  (8)营业外收入

  陈诉期内公司营业外收入情形如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  1.处置非流动资产利得合计 224,802.25 253,354.16 19,011.24

  其中:处置牢靠资产利得 224,802.25 253,354.16 19,011.24

  2、政府津贴 770,571.00 10,000.00 235,000.00

  其中:与资产相关的 50,000.00

  与收益相关的 720,571.00 10,000.00 235,000.00

  3.罚款收入 3,183.05 50,415.51 622,203.65

  4.其他 600.16

  合计 999,156.46 313,769.67 876,214.89

  占净利润的比重 3.58% 1.58% 5.51%

  罚款收入主要是本公司对某些供应商延迟交货等违约行为的罚款;

  公司陈诉期内金额较大的政府津贴主要内容如下:

  依据甘肃省财政厅《甘肃省财政厅关于拨付 2003 年度高新手艺出口商品研

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  究开发项目整理资金的通知》(甘财企[2006]71 号)取得省财政厅高新手艺出口产物研究开发项目整理资金400,000.00 元。

  2007年12月本公司依据兰州市科学手艺局《兰州市科技妄想项目验收证书

  (项目编号05-1-62)》等相关科研验收文件,收到的油气水多相丈量在移动式测井装置上的应用项目研发资金200,000.00元,属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  2009年3月本公司收到兰州市财政狭隘进外贸资金款480,000.00元。属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  2009年6月本公司收到兰州市财政局收支口奖励资金50,000.00元,属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  2009年7月22 日,凭证甘肃省生长和刷新委员会 “关于部署兰州海默科技股份有限公司建设资金性子的说明”的文件的指挥,将地方财政配套项目资金

  2,000,000.00元用于“多相计量系列产物”高手艺工业化树模项目的建设,属于与资产相关的政府津贴。凭证预计使用限期20年举行平均分摊。

  2009年9月本公司收到甘肃省商务厅中小企业开拓国际市场资金160,571.00

  元,属于与收益相关的政府津贴,确以为收到当期的营业外收入。

  2009年9月本公司收到兰州市财政局依据兰财企【2009 】90号文件外贸生长项

  目的整理资金30,000.00元,确以为收到当期的营业外收入。

  陈诉期内公司的营业外收入占净利润的比重很小,对本公司的谋划业绩没有重大影响。

  (9)营业外支出

  陈诉期内公司营业外支出情形如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  1.处置非流动资产损失合计 - 42,010.12 -

  其中:处置牢靠资产损失 - 42,010.12 -

  处置无形资产损失 - - -

  2.罚没支出 13,232.04 898.71 918.10

  3.其他 5,208.00 97,195.83 5,049.78

  合计 18,440.04 140,104.66 5,967.88

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  占净利润的比重 0.07% 0.71% 0.04%

  (10)所得税用度

  陈诉期内母公司及各子公司所得税用度情形如下:

  单元:元

  2009 年 2008 年 2007 年

  海默科技 1,261,132.81 1,792,694.62 237,087.14

  海默油服 240,310.22 - -

  海默国际 - - -

  海默阿曼 1,168,934.44 860,484.00 1,389,319.04

  东营海默 45,797.70 35,416.37 -24,184.44

  借方抵消 3,517.50 14,070.00 14,070.00

  贷方抵消 49,230.39 7,224.39 -21,320.80

  小计 2,670,462.28 2,695,440.60 1,637,612.54

  合并报表递延所得税用度 1,076,859.58 1,040,135.86 1,335,389.65

  所得税用度合计 3,747,321.86 3,735,576.46 2,973,002.19

  2008 年,本公司合并报表的所得税用度比2007 年增添762,574.27 元,主要是由于2008 年母公司营业收入增添导致的利润总额比2007 年大幅度增添,因此2008

  年母公司海默科技所得税用度比2007 年增添 1,555,607.48 元;但与此同时,海默

  阿曼 2008 年的利润总额为 7,721,151.30 元,比 2007 年的 12,166,728.63 元镌汰

  4,445,577.33 元,其2008 年所得税用度也镌汰528,835.04 元。

  2009 年,虽然本公司合并报表的营业收入及利润总额增添,但所得税用度仅比2008 年增添 11,745.40 元,主要是由于2009 年母公司海默科技所得税用度镌汰。

  2009 年母公司海默科技当期所得税用度比 2008 年镌汰 531,561.71 元,其中,营业收入镌汰导致的利润总额镌汰使得2009 年应交所得税比2008 年镌汰165,650.09

  元;同时,因计提坏账准备和递延收益而发生的递延所得税收益477,863.41 元比

  2008 年增添 462,186.83 元。详细情形请参见本节“(七)陈诉期内纳税情形 3、所得税用度与利润总额的关系”。

  同时,虽然本公司 2009 年合并报表的营业收入及利润总额增添,但增添额除部门来自于海默油服外,其余均来自于所得税税率较低的海默阿曼,2009 年海默阿曼的所得税用度比2008 年增添308,450.44 元。

  (11)母公司海默科技利润表项目转变情形

  单元:元

  项 目 2009 年度 2008 年度

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  增添额 增添率 增添额 增添率

  一、营业收入 -3,359,660.81 -6.14% 32,468,821.28 145.95%

  减:营业成本 -1,262,091.65 -4.68% 15,533,273.31 135.58%

  营业税金及附加 -163,161.31 -21.23% 585,086.27 318.85%

  销售用度 -299,674.07 -20.04% 344,497.50 29.93%

  治理用度 -438,457.10 -4.13% 4,123,064.72 63.52%

  财政用度 498,578.15 36.59% -475,123.32 -25.85%

  资产减值损失 1,384,942.20 -4719.57% -327,023.65 -109.86%

  加:公允价值变换收益 641,834.70 -100.00% -1,283,669.40 -200.00%

  投资收益 -445,471.45 283.01% -161,702.11 -3761.25%

  二、营业利润 -2,883,433.78 -22.68% 11,239,674.94 762.68%

  加:营业外收入 895,017.01 1498.42% -230,353.48 -79.41%

  减:营业外支出 -65,407.39 -82.95% 73,163.12 1287.11%

  三、利润总额 -1,923,009.38 -15.15% 10,936,158.34 622.04%

  减:所得税用度 -531,561.81 -29.65% 1,555,607.48 656.13%

  四、净利润 -1,391,447.57 -12.76% 9,380,550.86 616.73%

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益 -0.04 -17.28% 0.20 500.33%

  (二)稀释每股收益 -0.04 -17.28% 0.20 500.33%

  六、其他综合收益

  七、综合收益总额 -1,391,447.57 -12.76% 9,380,550.86 616.73%

  ①营业收入

  母公司海默科技作为多相流量计的制造中央和研发中央,其营业收入主要是对海默国际和海默阿曼(以下统称“外洋公司”)的多相流量计产物销售、海内客户的多相流量计产物销售及其售后服务和手艺服务。

  陈诉期内母公司营业收入情形如下:

  单元:元

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  数目 金额 数目 金额 数目 金额

  海内多相流量计产物销售 11 7,901,837.92 12 14,952,244.72 5 5,178,863.27

  对外洋公司的销售 30 40,124,500.12 23 38,704,800.14 14 15,868,104.89

  海内售后服务和手艺服务 - 3,328,963.11 - 1,057,917.10 - 1,199,172.52

  ☆ 合计 41 51,355,301.15 35 54,714,961.96 19 22,246,140.68

  2008 年,母公司营业收入比2007 年增添 32,468,821.28 元,是由于2008 年多

  相流量计产物销售收入增添,增添额为 32,610,076.70 元,其中海内销售增添

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  9,773,381.45 元,对外洋公司销售增添22,836,695.25 元。2008 年的营业成本及税金随营业收入的增添而增添。

  2009 年,母公司多相流量计产物销售收入比2008 年镌汰 5,630,706.83 元,海内售后服务和手艺服务收入增添2,271,046.02 元,以上因素使得营业收入比 2008

  年镌汰3,359,660.81 元。2009 年海内多相流量计产物销售 11 台,比2008 年镌汰 1

  台,销售金额7,901,837.92 元,比2008 年镌汰7,050,406.80 元,减幅为47.15%,销售金额减幅较大主要是由于 2008 年销售的产物中大部门为高压力品级产物,单价较高,而 2009 年销售的产物多为通俗材质、低压力品级,单价较低;2009 年母公司对外洋公司销售产物 30 台,销售金额为40,124,500.12 元,较2008 年增添了3.67%,2009 年母公司对外洋公司的销售数目增添较多,但销售金额增幅较小,主要是由于 2008 年销售的产物中单价较高的总量计量多相流量盘算多,2009 年

  销售的产物中该型号产物较少;2009 年海内售后服务和手艺服务收入增添

  2,271,046.01 元,增幅为 214.67%,主要是由于随着海内安装的多相流量计逐步增多,售后服务收入一连增添,同时 2009 年海默科技向中石油下属公司提供的测井、调试等手艺服务大幅度增添。

  ②销售用度

  2009 年海默科技销售用度较2008 年镌汰了299,674.07 元,减幅为20.04%,主要是运输费降低了202,002.77 元。2008 年运输费较高,主要缘故原由是昔时海默科技销售了 8 台总量计量多相流量计,该产物体积较大,运输时需接纳价钱较高的特种箱装运;同时,部门项目为了准时交货接纳了空运方式,因此造成2008 年运输用度较高。

  ③治理用度

  2008 年治理用度增添4,123,064.72 元,主要包罗昔时度新增的股权激励成本

  1,397,209 元,同时研发用度增添以及人为也有较大增添。

  2009 年治理用度比2008 年降低了438,457.10 元,是由于2008 年发生的股权激励成本为特殊因素,2009 年未再发生;同时由于公司的专利权在2008 年摊销完毕,2009 年的无形资产摊销比2008 年镌汰了 1,088,366.44 元。扣除上述两项因素,2009 年母公司治理用度比2008 年增添2,047,118.34 元,增幅为25.18%,主要是由于研发职员的人为用度增添和新增北京研发中央导致的研发用度大幅增添。

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  ④财政用度

  2009 年海默科技财政用度增添了458,578.19 元,主要是由于2009 年贷款余额增添导致利息支出增添。

  ⑤资产减值损失

  海默科技的资产减值损失所有为计提的坏帐损失,除此之外无其它资产减值损失。2009 年海默科技坏账损失较2008 年增添了 1,384,942.20 元,主要是将应收东营海默的货款凭证公司会计政策全额计提了坏账准备,影响数为 1,172,534.71

  元。

  ⑥营业外收支

  2009 年营业外收入比2008 年增添 895,017.01 元,增幅为 1398.42% ,主要是由于2009 年收到的政府津贴增添。

  2008 年的营业外支出中大部门为捐赠支出,2009 年没有该项支出,使得2009

  年营营业外支出比2008 年镌汰。

  ⑦所得税用度

  2008 年,海默科技营业收入大幅度增添,导致利润总额比2007 年增添

  10,936,158.34 元,使得2008 年所得税用度比2007 年增添 1,555,607.48 元。

  2009 年海默科技所得税用度为 1,261,132.81 元,较2008 年镌汰531,561.81 元。所得税用度镌汰的主要缘故原由包罗:2009 年海默科技当期应交所得税为 1,738,996.22

  元,较 2008 年镌汰了 165,650.09 元,是由于 2009 年营业收入镌汰导致的利润总

  额镌汰;同时,2009 年因计提坏账准备和递延收益而发生递延所得税收益

  477,863.41 元。

  (五)毛利率的转变情形及剖析

  1、陈诉期内公司毛利率变换情形

  项目 2009 年 2008 年 2007 年

  多相流量计产物销售 53.86% 64.02% 62.79%

  移动测井服务和产物售后服务 63.58% 63.91% 70.43%

  钻井服务 28.93% - -

  其他营业 32.02% 14.35% 18.96%

  综合 54.09% 56.62% 48.93%

  2008年度公司的综合毛利率为56.62%,为公司陈诉期内最高水平,比2007年增添7.69%。2009年度公司综合毛利率比2008年度降低2.53% 。

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  决议公司昔时综合毛利率水平崎岖的主要因素有两个,一个是各项营业自身毛利率的崎岖,一个是差异毛利率的各项营业收入占所有营业收入的比重。

  本公司多相流量计产物销售的毛利率由2007年的62.79%上升到2008年的

  64.02%,上升1.22%,移动测井服务和售后服务营业、其他营业的毛利率均下降,但综合毛利率提高7.69%,基础缘故原由是:公司差异毛利率的产物销售收入和服务收入在营业收入中的比重发生了较大转变。2008年度,毛利率相对较低的其他营业收入占营业收入总额的比重由2007年的39.05%下降到14.81%;而毛利率较高的主营营业多相流量计产物销售、移动测井服务和产物售后服务收入所占比重由

  2007年的60.95%上升到2008年的85.19%。

  2008年多相流量计产物销售毛利率为64.02%,2009年为53.86%,2009年比2008

  年降低10.15%;2009年,新增钻井服务营业的毛利率相对较低,移动测井服务和产物售后服务毛利率与2008年相比基本稳固,而2009年公司综合毛利率相比2008

  年降低2.53%,缘故原由是毛利率较低的其他营业收入在2009年度所占比重下降,由

  2008年的14.81%下降到4.79% 。。

  2、陈诉期内各营业毛利率颠簸的缘故原由剖析

  (1)多相流量计产物销售毛利率

  公司的主要产物是油井多相流量计和总量计量多相流量计,其中总量计量多相流量计是本公司的独家产物,产物订价高、毛利率也高,而油井多相流量计的单价和毛利率相对较低。2008年度本公司销售的总量计量多相流量计毛利率为

  86.77%,而油井多相流量计毛利率则为50.76%。

  总量计量多相流量计的售价和毛利率较高的缘故原由是公司在此产物上拥有订价权。石油公司一样平常的招标法式是先举行手艺投标,然后再举行商务投标。本公司是天下上唯一能够提供商品化的总量计量多相流量计的厂商,在历次总量计量多相流量计的招标中,本公司往往成为手艺上唯一及格的供应商,因此此类产物订价较高、毛利率也较高。

  公司在2008 年度销售了8 台总量计量多相流量计,实现销售收入 1,890 万元,占整年多相流量计产物销售收入的36.81%,销售毛利则占到整年多相流量计产物毛利的49.89%,从而了提高了公司的综合毛利率水平。

  公司在 2007 年度销售的产物中没有总量计量多相流量计,均为油井多相流

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  量计,但毛利率比2008 年略低 1.23%,主要缘故原由如下:2007 年度本公司虽然销售的产物均为油井多相流量计,但主要客户是油田服务公司,与阿曼石油这样的最终用户购置产物自用差异,这些客户购置产物之后是作为手艺装备为最终用户石油公司提供增值服务,是其开展测井服务营业的必备装备;同时这些客户采购的产物数目较少,因此本公司向其销售产物的价钱较高。

  2008 年多相流量计产物收入/毛利表

  项目 收入(万元) 毛利(万元)

  金额 占整年的比重 金额 占整年的比重 毛利率

  油井多相流量计 3,245 63.19% 1,647 50.11% 50.76%

  总量计量多相流量计 1,890 36.81% 1,640 49.89% 86.77%

  2009 年多相流量计产物销售毛利率为53.86%,比2008 年度降低 10.15%,主要是以下两个方面的缘故原由:

  ①公司2009年销售的多相流量计产物中仅有3台毛利率较高的总量计量多相流量计,其余均为油井多相流量计,导致多相流量计产物销售毛利率比2008年度低。

  ②Petrofac E&C International Ltd (以下简称“PEC ”)项目毛利率偏低也影响了公司2009 年的综合毛利率。详细内容如下:

  海默阿曼与 PEC 于2007 年 6 月签署供货条约,PEC 向本公司订购5 台多相流量计。2009 年6 月,本公司交付其中的4 台,实现销售收入1,165.81 万元;2009

  年 12 月,本公司交付剩余的 1 台,确认销售收入155.59 万元,而且将PEC 因设计变换赔偿本公司的 102.41 万元确以为 2009 年的销售收入。2009 年,PEC 项目实现销售收入共计1,423.81万元,占2009 年所有多相流量计产物销售额的30.66%,为 2009 年金额最大单笔多相流量计产物销售,但其毛利仅为 332.80 万元,占昔时多相流量计产物销售毛利的 10.25%,毛利率仅为23.37%,大幅降低了公司多相流量计产物销售整体的毛利率水平。PEC 项目毛利率偏低的主要缘故原由是:该项目系全天下首次应用高品级全镍基合金质料的多相流量计项目,本公司和客户(PEC)对其设计、采购、制造的难题预计不足。在项目采购历程中由于采购批量小、品种多、要求特殊,许多质料品种均需要供应商专门组织生产,此类因素合计增添采购成本 122.40 万元,影响PEC 项目毛利率 10.50%;此外,由于该产物应用于高

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  硫化氢条件下的油田建设项目,其清静要求的尺度很是高,客户在手艺规范的要求上也很是高,同时由于首次相助的缘故原由,与本公司在项目手艺规范的明确上存在差异,上述的差异导致了项目方案多次变换,自签署条约至最终完成交货的时间较长,导致制造成本增添了124.58 万元,影响项目毛利率 10.69%。

  只管PEC项目对于本公司毛利的孝顺较小,可是该项目的乐成实践使公司具备了制作高品级镍基合金产物的履历、资质和业绩,为以后赢得和实验类似项目打下了优异的基础。

  (2 )移动测井服务和产物售后服务

  陈诉期内,移动测井服务和产物售后服务的毛利率颠簸较小,基本保持稳固。

  2007年度,移动测井服务及产物售后服务营业毛利率在陈诉期内处于较高水平,主要是由于2007年公司因与阿曼石油续签价钱协议距离时间较长,未向阿曼石油销售多相流量计产物,阿曼石油昔时所需的移动测井服务增添,导致公司昔时的移动测井服务收入金额较大;同时,公司在2007年增添测井装备原值

  3,588,318.11元,金额较小,阿曼地域的测井装备满负荷运转,因此移动测井服务的牢靠资产折旧等成本并没有随营业量及收入额的增添而增添。

  2008年移动测井服务收入镌汰了3,562,899.91元,同时为顺应公司移动测井服务营业的快速生长,保证营业的顺遂开展,2008年9月份公司新增了测井装备,新增账面原值为7,941,707.10元,新增装备的折旧增添了昔时度的移动测井服务成本,以上因素使得2008年移动测井及产物售后服务营业毛利率比2007年略有降低。

  2009年比2008年移动测井服务收入增添,但同时成本也增添,因此2009年毛利率与2008年持平。2009年新增成本主要是由于以下因素:①因测井服务量增添而新增测井工程师等现场事情职员,人工成本增添;②2009年头,阿布扎比陆上石油公司测井项目于初期阶段时,装备发动费、职员食宿等各项用度均较高 ③于2008年9月新增装备在2008年计提折旧金额较小,而2009年整年计提折旧,因此

  2009年装备折旧成本高于2008年。

  陈诉期内移动测井服务收入变换的情形请参见本节“十二、盈利能力剖析

  (一)营业收入组成及变换剖析 3、营业收入的变换缘故原由”之“(2 )移动测井服务和产物售后服务”。

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  (六)非经常损益及合并报表以外的投资收益

  1、非经常性损益对谋划效果的影响

  本公司陈诉年度的非经常性损益金额较小,对本公司谋划效果影响较小,详细情形请参见本招股意向书之本节“六、非经常性损益”。

  2、合并报表以外的投资收益

  陈诉期内,本公司不存在对公司谋划效果有重大影响的合并报表以外的投资收益。

  (七)陈诉期内纳税情形

  陈诉期内,公司缴纳的税金主要包罗增值税和企业所得税,本公司主要税种税收缴纳详细情形如下:

  单元:元

  1、增值税

  (1)合并数

  年 度 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数

  2007 年度 184,629.34 137,327.41 451,034.52 -129,077.77

  2008 年度 -129,077.77 906,636.45 253,294.42 524,264.26

  2009 年度 524,264.26 1,123,047.19 1,310,633.86 336,677.59

  (2)母公司

  年 度 期初余额 本期应交税金 本期已交税金 期末余额

  2007 年度 166,520.31 -86,924.21 355,557.22 -275,961.12

  2008 年度 -275,961.12 698,586.20 - 422,625.08

  2009 年度 422,625.08 967,062.10 1,185,039.62 204,647.56

  2、所得税

  (1)合并数

  年 度 期初未交数 本期应交数 本期已交数 期末未交数

  2007 年度 2,996,110.44 1,572,154.32 1,948,168.36 2,620,096.40

  2008 年度 2,620,096.40 2,765,130.31 3,200,144.79 2,185,081.92

  2009 年度 2,185,081.92 3,153,222.23 2,861,332.97 2,476,971.19

  (2)母公司

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  年 度 期初余额 本期应交税金 本期已交税金 期末余额

  2007 年度 2,406,497.99 183,617.12 1,260,937.51 1,329,177.60

  2008 年度 1,329,177.60 1,904,646.31 1,829,177.60 1,404,646.31

  2009 年度 1,404,646.31 1,738,996.22 2,030,197.60 1,113,444.93

  阻止2009 年 12 月31 日,本公司2007 年度和2008 年度应交企业所得税均已汇算清缴。2009 年按当期应纳税所得额应缴企业所得税 1,738,996.22 元,较企业所得税年度纳税申报数 1,453,996.22 多285,000.00 元,系审计调整利润总额造成。

  2009 年已交企业所得税2,030,197.60 元,其中:缴纳2008 年度所得税

  1,404,646.31 元,现实缴纳2009 年度所得税625,551.29 元。

  (3)海默油服

  年 度 期初余额 本期应交税金 本期已交税金 期末余额

  2008 年度

  2009 年度 244,919.02 244,919.02

  3、所得税用度与利润总额的关系

  所得税用度与利润总额的关系列示如下:

  单元:元

  项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度

  一、母公司会计利润总额 10,771,248.02 12,694,257.40 1,758,099.06

  加:纳税调增项目合计 3,519,749.00 1,688,519.57 1,620,931.44

  减:纳税调减项目合计 2,697,688.89 1,685,134.90 2,154,916.36

  二、应纳税所得额 11,593,308.13 12,694,257.40 1,224,114.13

  三、适用所得税税率(%) 15% 15% 15%

  四、当期应交所得税 1,738,996.22 1,904,646.31 183,617.12

  加:递延所得税用度 -96,275.21 96,275.21

  减:递延所得税收益 477,863.41 15,676.58 42,805.09

  五、母公司当期所得税用度 1,261,132.81 1,792,694.52 237,087.24

  加:子公司所得税用度 1,409,329.47 902,746.08 1,400,525.30

  加:合并报表递延所得税用度 1,076,859.58 1,040,135.86 1,335,389.65

  六、合并报表列示所得税用度 3,747,321.86 3,735,576.46 2,973,002.19

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  十三、现金流量剖析

  (一)现金流量情形

  单元:元

  项 目 2009 年 2008 年 2007 年

  谋划运动发生的现金流量净额 15,533,126.01 25,321,014.49 3,384,227.96

  投资运动发生的现金流量净额 -17,806,343.16 -8,685,555.88 -8,429,700.14

  筹资运动发生的现金流量净额 6,754,729.64 7,726,875.24 694,546.81

  现金及现金等价物净增添额 4,441,271.77 23,632,611.84 -4,640,433.42

  (二)谋划运动现金流量

  本公司谋划运动发生的现金流入主要为销售产物所收到的货款和提供服务

  收到的款子。 2009年度、2008年度、2007年度,公司净利润与昔时谋划运动发生

  的现金流量净额的比为0.56、1.28、0.21,即公司每1元净利润对应的谋划运动产

  生的现金流量净额为0.56元、1.28元、0.21元。

  1、2007年度谋划运动现金流量净额比昔时度净利润低12,518,124.94元,主要

  是由于昔时实现的营业收入中到年尾时未到收款期的账面余额为27,019,761.65

  元,销售商品、提供劳务收到的现金比昔时的营业收入低8,972,087.43元;同时当

  年度购置商品支出的现金较多,部门支出对应的销售收入在2008年度才实现,具

  体情形如下:

  (1)2007年1月份公司与阿曼石油签署的《多相流量计价钱协议》到期,在

  续签协议时本公司基于对人民币升值及原质料价钱上涨的预期要求提高产物售

  价,双方就价钱探讨的时间较长,该协议直到2007年6月份才续签。2007年6月5

  日《多相流量计价钱协议》续签后,阿曼石油陆续向公司下订单采购产物,该等

  订单所需的原质料采购、生产流动资金等谋划性支出发生在2007年,金额为285.92

  万元,但由于生产周期和回款周期等因素,上述订单所有在2008年实现销售收入

  并收回货款。

  (2 )海默国际与中国石油工程建设整体公司于2007 年 10 月签署了油田设

  备供货条约,向其供应油田装备条约金额为 109.90 万美元。公司于 2007 年年底

  完成上述油田装备的采购,并支付30%货款,计人民币227.35 万元,2008 年才形

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  成销售收入并收回货款。详细情形情参见本招股书“第十节 财政会计信息与治理层剖析”之“十一、财政状态剖析 (一)资产的组成情形”中对存货的剖析。

  (3)2007 年6 月 19 日,公司与Petrofac E&C International Ltd 签署了订货条约,该条约原质料均为贵金属镍合金材质,采购金额较高,2007 年公司为该项目共支付质料采购款 439.74 万元,而该项目 2009 年才完成交付并收款。详细情形情参见本招股书“第十节财政会计信息与治理层剖析”之“十一、财政状态剖析 (一)资产的组成情形”中“(3)应收账款”的剖析。

  2、2008 年尾的应收账款与 2007 年尾基本持平,但 2008 年公司营业收入比

  2007 年增添 13,158,061.69 元,而且实现的销售收入中有一部门的采购支出如上所述是在2007 年发生,因此使得2008 年度销售商品、提供劳务收到的现金比2007

  年度增添 19,332,503.90 元,增幅达25.10%,而购置商品、接受劳务支付的现金比

  2007 年度镌汰6,379,660.35 元,因此使得2008 年度谋划运动发生的现金流量净额

  增添21,936,786.53 元。

  3、2009 年,公司谋划运动发生的现金流量净额比2008 年镌汰9,787,888.48,主要缘故原由如下:

  (1)谋划运动现金流入镌汰

  相比 2008 年,2009 年的营业收入增添 18,064,567.76 元,但销售商品、提供劳务收到的现金镌汰-18,487.47 元,主要是由于 2009 年度销售多相流量计的部门收入在 2009 年第四序度实现,凭证销售条约到年尾时未到收款期,因此未收到

  现金。详细情形请参见本招股意向书籍节“十一、财政状态剖析 (一)资产的组成情形 2、流动资产的组成及转变”之“(3)应收账款”。

  (2 )谋划运动现金支出增添

  与2008 年相比,2009 年的谋划运动现金支出流出增添7,442,695.93 元,主要是2009 年公司支付给职工以及为职工支付的现金比2008 年增添。2009 年公司支付给职工以及为职工支付的现金为 22,130,375.56 元,比 2008 年增添 7,673,753.88

  元。支付给职工的现金增添是由于公司职工人数增添,同时职工人为水平也有所提高。

  (三)投资运动现金流量

  陈诉期内,本公司投资运动发生的现金流量净额均为负数,主要由于公司为

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  了扩大谋划规模、提高生产能力、实现盈利一连增添而购建牢靠资产。本公司投资运动发生的现金流出主要是用于购置牢靠资产。2009年度、2008年度、2007年度,公司购置牢靠资产所支付的现金划分为18,789,212.04元、11,724,621.61元、

  7,785,390.08元。

  (四)筹资运动现金流量

  陈诉期内,公司筹资运动现金流入均为银行乞贷,现金流出为送还银行乞贷本金及利息。公司向银行乞贷主要是用于增补公司的流动资金。

  (五)陈诉期内重大资天性支出情形

  陈诉期内,本公司重大资天性支出主要包罗出资设立控股公司以及购置牢靠资产。

  1、出资设立子公司及增资

  2008年12月11日,经陕西省工商行政治理局批准,公司在西安投资480.00万元设立陕西海默油田服务有限公司,海默科技的持股比例为96.00%。2009年6月,海默油服举行增资扩股,公司对海默油服追加投资587.00万元,增资完成后,海默科技持有海默油服的股权为1,067.00万元,持股比例为97%。

  海默油服钻井服务营业的开展,使得公司油田服务营业的种类增添,主营营业收入中增添了钻井服务收入,对公司主营营业不存在重大影响。2009年度海默

  油服实现的钻井服务收入为10,087,748.30,实现毛利2,918,696.76 元。

  2、购置牢靠资产

  陈诉期内,公司购置的牢靠资产主要是油田服务装备。2007年公司购置牢靠资产支出7,785,390.08元,其中购置移动测井装备5,492,637.33元;2008年公司购置牢靠资产支出11,724,621.61元,其中购置移动测井装备5,259,323.12元。2009年公司购置牢靠资产支出18,789,212.04元,其中主要是子公司海默油服购置的石油钻井装备15,985,791.72元。公司购置牢靠资产是为了知足生产谋划的需要。

  上述资天性支出均不涉及跨行业投资。

  (六)未来重大资天性支出妄想及资金需讨情形

  阻止本招股意向书签署日,公司除召募资金项目外,暂时无其他重大资天性支出妄想。本次刊行召募资金投资项目详细情形请参见本招股意向书“第十一节

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  召募资金运用”。

  十四、公司财政状态和盈利能力的趋势

  (一)财政状态趋势剖析

  凭证本公司所处的行业特点以及公司生长战略,预计未来几年牢靠资产将大幅度增添,所占总资产的比重也将增添。本次刊行后,公司的资产规模将随召募资金的到位大幅度增添。公司将使用召募资金购置相关装备,牢靠资产规模及占总资产的比重将逐步增添;同时流动资产也随着资产总额和营业收入的增添而增添,公司各项资产周转率将随着公司收入规模的扩大而一连提高。

  (二)盈利能力趋势剖析

  1、企业规模对盈利能力的影响

  本公司在国际市场所占份额较小,主要是由于公司规模较小,在与行业国际巨头竞争中相对处于劣势。只管本公司在服务质量和产物价钱上有优势,但公司仍急需在保持现有优势的条件下迅速扩大规模,施展自身优势,以尽快扩大市场份额。

  本次公司果真刊行股票并上市后,本公司通过扩大装备规模、提升装备手艺水平、扩大作业能力,来起劲推动公司未来营业的一直增添。

  2、手艺创新对盈利能力的影响

  公司自建设以来,一直重视自有知识产权的研发事情,每年的研发用度逐年增添,科研效果一直涌现。通过十多年的自主创新,公司逐步形成了一系列具有

  自主知识产权的手艺。公司多相流量计产物焦点手艺完全是本公司自主研发的,拥有所有要害手艺的知识产权,已经在国、内外申请数项专利,确保了公司在本行业的手艺领先职位。

  在未来,公司仍将坚持加大研发投入的战略,提高科技创新能力和科研项目治理水平。进一步完善科技组织治理,形成产研衔接、统筹生长的科技创新和手艺支持系统;进一步增强科研基础设施建设;推进与高等院校、科研院所共建实验室,促进科研效果实时工业化。

  3、人才对公司盈利能力的影响

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  拥有大量的优异手艺人才成为本公司在行业中竞争的须要因素。

  本公司作育了一批手艺优异的科研和现场手艺服务专业职员,积累了富厚的实践和治理履历。未来公司仍要加速科技人才引进作育,壮大手艺专家队伍,提高科技职员素质。

  4、石油勘探和生产行业景心胸对公司盈利能力的影响

  2008 年尾发生全球经济危急,一度导致石油价钱大幅下跌,对本公司 2009

  年度上半年的谋划也发生了一定影响,但由于下半年全球经济苏醒导致了石油价钱上涨,石油公司重新加大了石油生产的支出,公司 2009 年度整年营业收入尤其是主营营业收入仍保持了优异的增添态势。详细情形请参见本招股意向书籍节

  “(三)影响公司盈利能力的主要因素 1、石油价钱及石油勘探和生产行业的形势”。

  如前所述,本公司现在仍主要服务于油田生产领域,相比油田勘探领域受石油价钱颠簸的影响较小,但随着公司召募资金项目“基于多相流量计的试油测试成套装置”的完成以及其他勘探领域服务营业的生长,本公司的谋划业绩受石油价钱颠簸的影响将越发显着。

  面临优异的生长机缘,公司将使用自身优势,团结公司制订的战略目的,起劲拓展市场。随着公司召募资金投资项目的建成,将进一步提高公司的收入规模,由于召募资金投资项目产物的盈利能力强,预计公司仍将维持较高的毛利率水平,公司未来的盈利能力将进一步增强。

  十五、最近三年的股利分配

  (一)最近三年的股利分配政策

  1、母公司股利分配政策

  本公司股票现在均为人民币通俗股,股利分配遵照同股同权、同股同利,凭证各股东持有的股份数额同时派付。本公司接纳现金或股票的形式派发盈利(或同时接纳两种形式),派发股利时,按中国有关税规则定扣除股东股利收入的应纳税金。

  公司股利分配方案需由董事会提出,提交股东大会审议批准。公司股东大会对利润分配方案做出决议后,公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利

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  (或股份)的派发事项。

  公司历年的股利分配政策保持了一直性,本次刊行后,将维持现有股利分配政策稳固。

  凭证《公司法》和《公司章程》的划定,昔时税前利润在计提所得税后的净利润,按如下顺序举行分配:

  1、填补以前年度的亏损;

  2、提取10%的法定公积金;

  3、提取恣意盈余公积金;

  4、支付股东股利。

  ☆ 公司分配昔时税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资源的50%以上的,可以不再提取。公司的法定公积金不足以填补以前年度亏损的,在遵照前款划定提取法定公积金之前,应当先用昔时利润填补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东大会决议,还可以从税后利润中提取恣意公积金。

  2、子公司股利分配政策

  (1)海默阿曼的利润分配政策

  海默阿曼《设立协议》第 11 条划定:“治理层应保留公司税后净利润的10%作为法定准备金,直到准备金到达公司资源的三分之一。法定准备金不得作为分红”。海默阿曼已于2004 年、2005 年和 2006 年足额提取了上述法定准备金并计入“盈余公积”,2006 年之后不再提取。现在海默阿曼的未分配利润均为可供向股东分配的净利润,海默阿曼以后年度也不再提取法定准备金,着实现的净利润均可所有直接向股东举行分配。

  凭证《设立协议》第 12 条的划定:海默阿曼的利润分配由其股东大会决议。

  除上述划定外,海默阿曼当地执法、规则及《设立协议》对海默阿曼的利润分配无其他任何限制性划定。

  (2)海默国际的利润分配政策

  海默国际凭证其《公司章程》的划定对利润举行分配。凭证该章程第 53 条的划定:海默国际填补亏损后的累积净利润可用于向股东分配,由股东作出关于利润分配的“股东声明”(Owners Declaration );同时划定,在上述声明作出

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  后7日内报迪拜杰贝阿里自由商业区相关部门存案。

  除上述划定外,海默国际当地执法、规则及海默国际的《公司章程》对海默国际的利润分配无其他任何限制性划定。

  海默国际所在地阿联酋以及海默阿曼所在地阿曼均非外汇管制国家,对当地公司的利润分配及分配的股利汇出本国没有执法限制。

  (3)海默油服的股利分配政策

  凭证《公司法》和海默油服《公司章程》的划定,昔时税前利润在计提所得税后的净利润,按如下顺序举行分配:填补以前年度的亏损;提取 10%的法定公积金;提取恣意盈余公积金;支付股东股利。

  分配昔时税后利润时,应当提取利润的10%列入公司法定公积金,法定公积金累计额为公司注册资源的50%以上的,可以不再提取。法定公积金不足以填补以前年度亏损的,在遵照前款划定提取法定公积金之前,应当先用昔时利润填补亏损。从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议,还可以从税后利润中提取恣意公积金。

  (二)最近三年股利分配情形

  1、母公司最近三年股利分配情形

  (1)凭证2007年1月召开的海默科技第七次股东大会决议,本公司以未分配利润100.00万元向全体股东同比例分配现金股利(含税)。

  (2 )公司2008年3月召开2008年第一次暂时股东大会,决议通过公司以总股本4,000.00万股为基数,向全体在册股东每10股送红股2.00股,派送现金1.00元(含税),共计送红股800.00万股、派送现金400.00万元。

  (3)公司2009年2月17日召开股东大会,决议通过公司以2008年尾总股本4,

  800.00万股为基数,每10股派送现金0.60元。

  2、子公司最近三年股利分配情形

  最近三年,本公司子公司及其控股子公司未举行过股利分配。

  (三)刊行后的股利分配政策

  1、刊行后母公司股利分配政策

  本公司本次刊行后的股利分配政策与刊行前将保持一致,公司刊行上市后会越发重视对投资者的合理回报。公司外洋子公司自建设以来未举行过利润分配,

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  保留了较多的未分配利润,此部门外洋子公司未分配利润将在其利润分配回公司时由公司新老股东配合享有,本次刊行后公司将凭证法定法式进一步完善外洋子公司利润分配政策,以保证公司上市后利润分配政策的顺遂实验。

  2、刊行后子公司股利分配政策

  公司对子公司有绝对控制权,子公司将凭证自身《公司章程》的划定,以合规的法式,进一步完善利润分配政策,使其利润分配政策能够知足公司上市后股利分配顺遂实验的要求。

  十六、本次刊行前滚存利润的分配

  2009年7月23 日本公司召开的2009年第3次暂时股东大会审议通过了《关于由新老股东共享公司首次果真刊行人民币通俗股(A股)完成前滚存未分配利润议案》,决议划定:为兼顾新老股东的利益,在本次刊行完成后,由公司新老股东配合享有本次首次果真刊行股票前的滚存利润。公司以前年度结转的滚存利润以及 2009 年 1 月 1 日至本次刊行上市前发生的可供分配利润由新老股东按比例配合享有。

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  第十一节 召募资金运用

  一、本次刊行召募资金用途及使用妄想

  凭证本公司2009年第3次暂时股东大会决议,公司本次拟在境内首次果真发

  行1,600万股人民币通俗股,占刊行后总股本的25%,现实召募资金扣除刊行用度

  后的净额为【 】万元,所有用于公司主营营业相关的项目及主营营业生长所需

  的营运资金。

  本公司召募资金将存放于董事会决议的专户集中治理,做到专款专用。开户

  银行为【 】,账号为【 】。本次召募资金投向经公司股东大会审议确定,由董

  事会认真实验,团结本公司久远生长战略,本次刊行召募资金将用于以下项目:

  单元:万元

  序号 项目 项目预计 拟以召募 投资进度

  总投资 资金投资额 第 1 年 第 2 年

  1 扩大现有移动测井服务规模 7,500.00 7,500.00 4,600.00 2,900.00

  2 基于多相流量计的试油测试成套装置 2,400.00 2,400.00 2,400.00 -

  3 扩建多相计量产物产能手艺刷新 3,500.00 3,500.00 3,500.00

  -

  4 其他与主营营业相关的营运资金 - - -

  -

  以上项目将按轻重缓急顺序举行投资,若公司所召募资金不能知足拟投资项

  目的资金需求,公司将通过自筹资金解决。

  本次果真刊行召募资金存放于董事会指定的专项账户,公司《召募资金治理

  措施》划定:公司将接纳在银行设立专门账户存储召募资金的方式对召募资金实

  行集中存放。

  二、召募资金投资项目的审批、批准或存案情形

  序号 项目 存案情形 环保核查

  1 扩大现有移动测井服务规模 兰高新经管[2009]19 号

  甘环函发

  2 基于多相流量计的试油测试成套装置 兰高新经管[2009]20 号

  [2009]63 号

  3 扩建多相计量产物产能手艺刷新 兰高新经管[2009]22 号

  4 其他与主营营业相关的营运资金 - -

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  凭证中共兰州市委、兰州市人民政府于 2000 年下发的《关于进一步扶持兰州高新手艺工业开发区生长的若干意见》(兰发[2000]49 号文)和 2005 年下发的

  《关于进一步加速兰州高新手艺工业开发区生长的决议》(市委发[2005]37 号文),兰州高新区管委会是兰州市政府的派出机构,享有上述文件中划定的市级经济、行政和社会治理治理权限。上述召募资金投资项目均已凭证相关法式于2009 年6

  月2 日在兰州市高新手艺工业开发区管委会存案。

  三、本次召募资金投资项目

  (一)扩大现有移动测井服务规模

  1、项目概述

  此项目旨在扩大本公司现有生产井移动测井服务能力和规模,以知足快速生长的市场需求。该项目的主要内容是新建移动生产测井装备 28 套以及响应的配套设施。

  本公司首创的基于多相流量计的“移动式多相测试服务”营业模式,是由本公司提供多相流量计和配套设施,并由本公司专业职员完成整个测试历程,为用户提供“交钥匙式”的数据服务。移动式测试服务是多相流量计应用的三大模式之一,迄今为止,本公司已经在阿曼、阿联酋、也门、埃及、印度和哈萨克斯坦等国家为油田用户直接提供此项服务;与此同时,在印度尼西亚、委内瑞拉、刚果、利比亚、尼日利亚、阿尔及利亚、苏丹和科威特等国家通过与海内外油田服务公司的相助提供此项服务。

  近年来,随着石油生产对油气水多相计量要求的一直提高,多相计量手艺也日益成熟,多相流量计产物正逐步替换传统测试疏散器,成为业内油气井测试项目中的首选手艺,由于市场需求的快速增添,本公司现在所拥有的生产井移动测井装备和职员等已不能知足市场快速生长的需要,因此亟待提高服务能力知足市场需求。

  2、市场剖析

  本公司现有自营移动生产测井装备20套,主要部署在中东地域,其中阿曼8

  台,阿联酋6台,埃及2台,也门2台,印度2台。

  本次拟使用召募资金新建28套移动生产测井装备,详细部署情形如下:

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  序号 地域 部署套数

  1 阿联酋 6

  2 阿曼 5

  3 埃及 4

  4 也门 2

  5 伊朗 4

  6 印度尼西亚 3

  7 科威特 2

  8 印度 2

  合计 28

  项目需要购置的要害装备及其价钱如下:

  单元:美元

  第 1 年 第2 年 合计

  名称 NO 泉源 总额

  (台数) (台数) (台数)

  质料采购 4,850,000.00

  直接人工

  新建装备总数28 台 1 19 9 28 1,300,000.00

  及制造用度

  治理用度 550,000.00

  小计 6,700,000.00

  旁通管汇 2 0 30 30 外购 900,000.00

  截流管汇 3 3 3 6 外购 1,200,000.00

  随车吊 4 0 19 19 外购 950,000.00

  7 吨卡车 5 3 1 4 外购 280,000.00

  配套

  皮卡 6 15 14 29 外购 870,000.00

  装备

  越野车 7 2 1 3 外购 120,000.00

  小计 4,320,000.00

  合计(美元) 11,020,000.00

  折合人民币 75,000,000.00

  经由几年的现场使用,公司现有的20套移动测井装备袒露出以下不足:

  压力品级偏低。现有20套装备中包罗900#装备2套,1500#装备2套,其余均为

  600#以下压力品级装备,出于作业清静的划定,低压力品级装备不能用于高压力的井口,限制了装备的使用效率。

  装备材质抗硫防腐性弱。现有移动测井装备基本上接纳通俗碳钢制作,这种钢材的抗硫化氢性能较弱,在高含硫的油田现场作业容易泛起硫化氢侵蚀,容易

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  形成装备清静隐患。

  仪表、阀门的资格认证。现有移动测井装备大多数在几年前陆续投放市场,其时为降低制作成本、缩短生产周期,多选用国产的仪表、阀门,这些仪表及阀门的厂家并没有所有通过用户的资格审核,需要举行替换。

  本次拟使用召募资金采购抗硫化氢性能强的镍基合金质料,入口外洋着名厂家生产的仪表、阀门,新建28套ANSI 600# 以上压力品级的移动测试装备,这些装备的建成和投放,将彻底改变现有移动测试装备存在的不足。

  由于召募资金新建28套装备选用新的质料,接纳入口仪表、阀门,新增旁通和节约管汇、随车吊车等装备,以形成完整的移动测试套装,将导致新增装备的单台制作成本远高于现有装备。

  主要区域市场剖析如下:

  (1)阿曼

  现在阿曼地域石油储量约为55亿桶,主要石油公司包罗阿曼石油(PDO )、Occidental Petroleum Corporation (OXY)、MEDCO和Daleel Petroleum Company LLC

  (DALEEL )等公司。阿曼石油拥有阿曼石油储量的60%,其产量约占阿曼天下石油产量的85%。阿曼的油井漫衍如下:阿曼石油约3,500 口,OXY约有200 口,DALEEL约有150口,MEDCO约有100口,合计约3,950 口。(阻止2007年1月1日,数据泉源:Oil & Gas Journal (OGJ ))

  阿曼是公司在外洋最大的服务基地,现在公司在此区域的主要客户是阿曼石油和来自于印尼的MEDCO 。公司于2002年与阿曼石油签订生产测试服务条约,为阿曼石油提供生产测试服务。以后阿曼石油四次延展该条约至2004年,该年公司再次在国际招标中中标,继续为阿曼石油提供三年的测试服务。2007年原条约到期后,阿曼石油与公司续签了为期三年的测试服务条约。公司在该地域的另一个主要客户是MEDCO公司,该公司在2006年中标取得了阿曼南部一个包罗18口油井

  本公司于2007年与MEDCO公司签署了一年的测试服的区域性生产优化/增产条约。务条约,为其提供服务,并于2009年继续将该条约延展12个月。公司通过与阿曼石油和MEDCO的恒久相助,奠基了本公司在该区域的市园职位。

  阿曼地域最早于1962年发现石油,晚于海湾地域的其他国家,油田产量低且漫衍很是疏散,油井单井平均产量约为400桶/天,约是周边海湾其它国家单井平

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  均产量的1/10。近十年来,阿曼原油产量呈逐年递减趋势,各石油公司都在起劲接纳种种生产优化、提高采收率的手艺措施。因此,当地石油公司对作为生产优化主要环节之一的多相测井服务的需求兴旺。阻止到现在,公司在阿曼地域的在役移动式生产测井装备共有8台,自2004年至今,累计完成测井作业量3358次。该地域是现在公司投放装备数目最大的市场,思量到该区域市场以后对高精度、高质量测试服务的需要,因此妄想未来两年内在该地域增添规格为2”x4 ”x900#、2”x4 ”x1500#、1.5”x3 ”x600#、2”x4 ”x5000psi和HPT的测试装备各一套,共5套装备。

  (2 )阿联酋

  阿联酋的石油储量约为976亿桶,占天下石油储量的8.5%,其中阿布扎比922

  亿桶,迪拜40亿桶,沙迦15亿桶,Ras al Khaimah 5亿桶(阻止2007年1月1日,摘自Oil & Gas Journal (OGJ ))。阿联酋最大油田(中东第三大油田)是ZAKUM油田,已探明储量660亿桶;阿联酋主要石油公司是阿布扎比国家石油公司(ADNOC );作业公司主要有阿布扎比陆上石油公司(ADCO )、阿布扎比海上石油公司(ADMA )和ZADCO石油公司,其日产量划分为162万桶,60万桶和50万桶。

  本公司在该地域自2004年即开展市场营销运动,2006年至2007年,公司产物通过了第三方的现场对比测试,获得了ADCO、ADMA和ZADCO等主要石油公司的供货商资格认可,做好了进入市场的前期准备。阿联酋各大石油公司在对多相计量手艺评估了十年之后,于2007年正式进入该项手艺的现场试用阶段,2008年,多相流量计在该地域油田服务中正式获得应用。本公司成为阿联酋历史上第一次使用多相流量计作为测试服务工具的服务提供商。2008年10月,本公司最先使用六台移动式测试服务装置为ADCO陆上油田提供移动测井服务,测试数据和服务质量受到客户的高度认可,2009年该条约得以顺遂延展。现在,公司已收到加入多家公司测试服务条约的招标约请。

  阿联酋油气测试服务市场潜力重大,除ADCO之外,包罗ADMA、ZADCO、DP等在内的其它作业公司也在妄想接纳多相流量计举行油气井测试,这为公司服务营业的生长提供了辽阔的市场空间。思量到现有条约以及即将投标项目的需要,针对此主要战略市场,公司妄想两年内在该市场增添规格为2”x4 ”x900# 的装备3

  台、1.5”x3 ”x600#、LPT和HPT各一台共6套装备以及相关配套设施。项目完成后

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  将使公司在该市场具备成系列的测试服务装备,进一步提高公司的服务能力,增强公司的竞争能力。

  (3)埃及

  埃及地域石油储量约为37亿桶(阻止2008年1月1日,摘自Oil & Gas Journal

  (OGJ))。埃及的石油自然气勘探开发由埃及国家石油公司(EGPC)和埃及国家自然气公司(EGAS)认真。主要上游作业公司以各国石油公司与EGPC、EGAS的合

  资公司为主,包罗BP和EGPC的合资公司Gupco (Gulf of Suez Petroleum Company);EGPC和意大利AGIP的合资公司Petrobel;壳牌和EGPC的合资公司Badr el-Din

  Petroleum Company (BAPETCO )等。

  埃及石油日产量约为66.4万桶,主要油田漫衍在苏伊士湾(约占50%)、西部沙漠、东部沙漠和西奈半岛四个区域。其原油主要产于开采时间较长和规模较小的油田,天下油井总数约为2500 口。该国近年来亦面临产量逐年递减的问题,对生产优化和提高采收率的手艺服务需求日渐增添,因此对于实现生产优化不行或缺的多相测试服务的需求也在增添。

  公司于2008年年头进入该市场区域,与AGIBA公司签署了为期两年的移动测试服务条约,现在公司在该地域在役装备为2台。埃及共有30余家石油公司,而本公司现在仅与AGIBA一家公司建设了相助关系,以后公司将增强市场营销事情,争取与该地域其他石油公司的相助;另外,埃及的油田多为低产边际油田,开发模式大多接纳与国际石油公司合资开发并按产量分成的方式,由于产量分成有时间限期,各石油公司大多倾向于购置服务而不是投资于牢靠资产。鉴于上述特点,该市场为定位于向客户提供低成本、高质量服务的本公司提供了辽阔的生长空间,该市场区域潜力较大,本公司在该地域的服务收入将泛起稳步增添的态势。本项目妄想未来两年内在在该市场增添规格为2”x4”x900#、1.5”x3”x600#、

  2”x4”x600#的装备以及HPT各一台,共4套装备。

  (4 )印度

  印度原油储量56亿桶,在亚太地域仅低于中国。其日产量约莫88万桶,总油井数约莫3600 口。印度是纯原油入口国,为知足经济生长的需要,政府接纳起劲措施勉励在本国的勘探开发运动。此外,政府也起劲勉励生产优化等措施以对应产量的下降。印度的主要油田包罗Mumbai High field、Krishna-Godavari,以及近年来

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  新发现的在Bengal和Rajasthan郡的油田。

  公司在印度的市场营销运动始于2005年,到现在为止,公司已获得印度国家石油公司ONGC、凯恩(印度)能源公司(CAIRN ENGERY INDIA,英国CAIRN ENERGY和ONGC合资公司)、BRITISH GAS、Larsen & Toubro Limited等公司的认可。2009年本公司与凯恩(印度)能源公司签署条约,为该公司提供生产测试服务。为进一步牢靠公司在该市场的职位,妄想在该市场增添规格为2”x4 ”x900#和LPT各一台,共2套装备以及相关配套设施。

  (5)伊朗

  伊朗探明原油储量为1,362亿桶,相当于全球探明储量的10%。伊朗共有40个油田,其中包罗27个陆上油田,13个海上油田,原油产量380万桶/天。伊朗国家石油公司(National Iranian Oil Company简称“NIOC ”)认真伊朗的石油勘探和开发,NIOC 的原油产量占了伊朗总产量的约80%。伊朗油田自然减产比例很高,陆地油田为8%,海上油田为11%。若是不接纳措施抑制油井的自然减产,其产量可在2015

  年镌汰到零(资料泉源:2007 National Academy of Sciences study )。因此,伊朗的油田开发亟待基础设施的升级,并须起劲接纳油田增产措施。公司所能提供的测试服务,正是油田增产措施的不行或缺的丈量手段。伊朗将作为公司继阿联酋之后的又一个重点战略市场。

  公司自2008年最先在伊朗开展市场营销事情,现在已获得了NIOC 的认可。作为重点战略市场,公司妄想未来两年内在该市场设置规格为2”x4”x900#装备2台、

  2”x4”x1500#的装备以及HPT各一台,共4套装备以及相关配套设施。

  (6)也门

  也门石油储量约为30亿桶。(资料泉源:Oil & Gas Journal(OGJ), as of January 1,

  2007) 。凭证天下石油输出国组织的统计,2008年底的日产量约为30万桶。预计以后几年海上油田有新发现,可望将产量增添到50万桶。

  也门原油主要来自于五个区域: 北方的Marib-Jawf油田(18区块, 约8亿桶); 南

  部的Masila油田(14区块,约8亿多桶); 东部的East Shabwa油田(10A区块,约1.8

  亿桶); 以及中部的Jannah油田(5区块,约3.45亿桶)和Iyad油田(4区块,约1.35亿桶),油井总数约为1658。现在也门共有87个区块,其中12个区块产油,26个处于勘探阶段,7个期待政府批准以便最先勘探,34个区块尚未承包出去,11个正处

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  于招标阶段。

  有别于其他中东国家,也门的油田主要由20多个国家国际石油公司开发生

  产,主要石油公司有加拿大的Nexen, 法国的道达尔(Total ), 英国的Dove EnergyGroup Limited (DOVE )和奥地利OMV整体等公司。此外,SAFER石油公司是也门最大的国有石油公司。

  本公司2006年进入也门市场,2007年与道达尔签署测试服务条约,2007年11

  月份,海默也门建设。2008年海默也门与DOVE签署短期测试条约,2009年2月又与DOVE公司签署了恒久测试服务条约,条约有用期为三年;同时在2009年完成了在SAFER的资格认可。2009年11月18日,海默也门与奥地利OMV整体也门分公司签署了为期一年的移动测井服务条约。凭证该条约,未来一年里海默也门将以“湿租”方式(装备+操作职员)为奥地利OMV整体在也门的S2勘探区块提供油井计量测试服务。这是奥地利OMV整体经由对海默多相流量计乐成的现场试用之后授予本公司的第一个恒久服务条约。现在公司在也门有两台测试装备执行条约。针对也门作业公司多,且多为中小公司,作业规模较小的特点,基于现有市场基础,妄想以后在该市场增添多相流量计2”x4 ”x1500# 的装备和HPT各一台,共2套装备以及相关配套设施,以增强公司在该市场的服务能力。

  (7)科威特

  科威特是欧佩克主要成员国,已探明石油储量1,040亿桶,约占天下已探明储量的8%。(资料泉源:OIL & GAS JOURNAL, JAN 1,2009) 。2008年科威特石油产量约270万桶/天,凭证欧佩克统计,阻止到2008年底,科威特的生产井数目为1,286

  口,其中自喷井1,046口,240 口为非自喷井。科威特的油田主要包罗科威特南部

  Greater Burgan地域的Burgan、 Magwa 和Ahmadi三个油田,日产量约160万桶。北部Raudhatain油田是科威特第二大油田,日产量约为45万桶。

  科威特的大部门油井均已生产60年以上,油井产量最先递减,对于生产优化的需要日益增添。近两年来,已逐步在测试服务招标中将多相流量计列为测试承包商标配装备。此外,在新油田建设总包项目里,已将多相流量计确定为油井单井以及总计量装置。公司近年来已通过与当地相助同伴相助的方式在该市场销售过多相流量计,并为客户提供过测试服务。本公司在科威特的客户相对较量集中,主要是与当地相助同伴相助,为科威特石油公司(KOC )以及认真科威特和沙特

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  接壤处油田开发的Al Khafji Joint Operations (KJO)提供测试服务,但没有直接签署过条约,因此上述两家公司是本公司在科威特的潜在直接客户。

  鉴于现在客户对多相计量产物和服务的需求增添,公司妄想分两年在该市场投放两台2”X4 ”X900#装备以及配套设施和车辆,以提高公司在该市场的服务能力。

  (8)印尼

  印尼是天下石油输出国组织成员国,已探明石油储量约为40亿桶,产量86万桶/天。主要石油公司包罗印尼国家石油公司PERTAMINA 以及二十余家国际油公

  司,包罗雪佛龙(CHEVRON), 道达尔,康菲, EXXON-MOBILE 以及中石油和中海油等公司,这些国际油公司以产量分成的方式介入印尼油田开发和作业。在印尼天天86万桶的产量中,国际石油公司产量约占了82万桶。位于苏门答腊岛东岸的MINAS和DURI油田是印尼最大的两个油田,由雪佛龙治理和作业。凭证欧佩克统计,阻止到2008年底,印尼的生产井数目为10,423口,其中自喷井2,055 口,8,369

  为非自喷井。

  该市场的特点是油井数目重大,产量低,需要低成本的生产优化设施。本公司特有的多相流量计LPT和HPT的组合带来的手艺优势,以及综合服务成本极具竞争性的特点,为公司进入该市场奠基了基础,公司在2009年已多次与雪佛龙以及中石油印尼公司举行手艺交流,客户需求明确。鉴于以上情形,公司妄想两年内在该市场部署一台1.5”x3”x600#装备、LPT和HPT各一台,共3套装备以及配套设施进入该市场。

  3、主要竞争对手剖析

  在油气井多相测试服务市场中,本公司的主要竞争对手是斯伦贝谢,该公司是天下第一大油田服务公司,在天下各产油地域均设有服务基地,现在在天下规模内部署了约莫200台的移动测试装备。与竞争对手相比,本公司在多相测井服务这一细分市场具有以下竞争优势:

  (1)量程规模和精度。国际主流石油公司在第三方的多相流测试装置上的对比测试批注,海默科技自主创新的油井多相流量计的丈量规模和丈量精度等要害手艺指标显着优于其他厂商的产物,手艺上到达国际领先水平(资料泉源:Society of Petroleum Engineers 84505 ——Multiphase Flow Meters: Experience and

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  Assessment in PDO )。

  (2 )成本优势。海默科技的多相流量计是国际市场上公认的性能价钱比最优的产物;由于接纳自主知识产权的多相计量手艺,团结在国际市场上富有竞争力的人力资源,海默科技为客户提供低成本的多相测井服务;海默科技在产物性价比和服务总成本方面有性价比的优势。

  (3)快速的响应能力和高效的作业能力。公司思量到自身规模较小,专注生长个体市场,在中东局部地域,如阿曼、阿联酋等国家始终保持着在装备设置数上的优势。而且,一旦市场发生转变,治理层能迅速做出决议,对现有装备举行快速调动,以实现装备使用效率的最大化。当遇到特殊的油气田开采条件,以及当客户对产物设计、质料等有特殊要求时,公司可以通过自有工厂,凭证客户的要求迅速部署生产,实时知足客户要求。

  4、效益评价

  现在公司有20套移动式多相测井服务装备在役,2009年移动测井服务及产物售后服务实现销售收入41,249,054.41万元,毛利率为63.58%。

  在条约期内,若是客户不使用装备,或者已有条约完成但新条约尚没有签署,则测井装备处于待命状态;此外,装备正常的维修调养时代对测试数目和收入无孝顺。依据公司历史数据,除去装备的待命时间、维护调养时间以及必须的其他非测试时间,平均一台装备每个月可测试10个井次。增添28套装备,则公司增添的月测试能力为28套X10井次=280井次,年测试能力增添3,360井次。

  基于前述对服务增量和容量的剖析,作如下展望:

  (1)收入展望

  依据2008 年和2009 年的销售收入加权平均,单台测井装备发生约 187.5 万元人民币的销售收入,项目所有完成后,新增28 套装备每年可新增销售收入5,250.00

  万元。

  ☆ (2 )成本、用度展望

  凭证新增装备的预计可使用年限和公司测井装备按“5-10年”的计提折旧的会计政策计提折旧。

  按每套装备设置3.5人,年人均薪酬12万元盘算人工用度;其他用度依据现有测井营业职员食宿、发动用度、燃料用度等相关成本用度预计。

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  (3)项目财政指标展望

  单元:万元

  序号 经济指标名称 投产后第一年 以后各年平均

  1 销售收入(年平均) 3,150.00 5,250.00

  2 销售成本 1,662.00 2,770.00

  装备折旧 474.00 790.00

  人工成本 708.00 1,180.00

  发动费、燃料费等 480.00 800.00

  3 利润总额(年平均) 800.00 1,600.00

  4 投资内部收益率 - 26%

  5 投资接纳期(税后,含建设期) - 3.4 年

  (二)基于多相流量计的试油测试成套装置

  1、项目简介

  基于多相流量计的试油测试成套装置,主要应用于油气田勘探阶段的试油测试。

  近年来,公司主要为客户提供生产井移动测试服务,现在在阿曼、阿联酋、也门、埃及和印度等国家都有恒久或者短期的生产测试服务条约,并已成为业内认可的主要的生产井测试服务提供商。为了进一步拓展多相计量手艺在油田测试服务领域的应用规模,本公司在阿尔及利亚、我国的塔里木等地域以联相助业方式起源开展了勘探井地面试油测试服务,取得了优异的效果。在此基础上,公司决议周全开展勘探井地面试油测试服务,以形成完整的油田地面测试服务系统。

  2、市场剖析

  基于多相流量计的试油测试成套装置的手艺优点,请参见本招股意向书“第六节 营业和手艺”之“(三)公司主要产物、服务和流程”

  本次拟以召募资金购置2套试油测试成套装置,主要部署在中东地域。试油测试服务于油井钻探运动,而油田钻探营业量是与各产油地域部署的钻机数目亲近相关的。有基于此,对各主要目的市场做如下展望和剖析:

  埃及地域原油产量只管只占了不到天下石油总产量的1%,但石油勘探运动很是活跃。现在共计有30多个国际和当地的作业者使用了71台陆地和海洋钻机举行石油勘探运动,因此与此相关的勘探阶段的试油测试服务市场潜力较大。

  在阿曼地域现在约有61台钻机作业,勘探运动也十分频仍。阿曼是公司外洋

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  服务营业开展最早也是基础最好的市场,因此也有利于公司开展新的试油测试营业。

  在也门作业的钻机数目相对稳固,虽然总量不多,但公司在该国已经睁开了生产测试服务,对于在该地域睁开勘探试油测试服务有了一定的基础。

  公司早在2005年就与印度与当地最大油田发现者凯恩能源(印度)公司(CairnEnergy India )有相助。现在公司是印度国家石油自然气公司及格供货商,已经最先向凯恩能源(印度)公司提供产物和服务。

  下表列出了各国的基本情形

  作业钻机 平均钻井数/ 每月总 每年最低 目的市场预期

  地域 总作业天数

  数目 台/月 钻井数 钻井数 营业量

  现有市场

  埃及 62 2 124 1488 74 370

  阿曼 56 2 112 1344 67 355

  也门 13 2 26 312

  58 290

  阿联酋 35 2 70 840

  新市场

  叙利亚 37 2 74 888

  64 320

  伊朗 69 2 138 1656

  印尼 54 2 108 1296 32 160

  印度 145 2 290 3480 87 435

  注:钻机数摘自斯伦贝谢官方网站2009年12月更新的数据,每月总数以平均一台钻井每月钻2 口井数推算。现有市场是指本公司已经有开展服务的地域,新市场是指本公司尚未开展服务的地域;每年最低钻井数即为勘探试油服务市场时机;目的市场预期营业量:本公司

  从现有市场中赢得5%的勘探试油服务,而新市场思量2.5% ;总作业天数按每口井5天盘算。

  3、主要竞争对手剖析

  现在,在天下规模内尚没有太多业内公司可以为客户提供基于多相流量计的全套服务。本公司在所服务区域内主要竞争对手是斯伦贝谢,它是唯逐一家可以提供全套油田手艺服务的公司,其在提供测试服务中使用多相流量计的同时,也使用测试疏散器等通例测试手段。与其相比,本公司最大的竞争优势就是能够提供基于先进手艺水平的低价钱服务。此外,在本公司营业较量集中的中东地域尚有一些区域性的服务公司,好比阿联酋的AL MANSOORI、AL AHLIA、阿曼的MB和科威特的SAFWAN、GDMC等公司,这些公司服务的收费相对较低,但大多没有自己生产的多相流量计装备,一样平常从生产厂家购置装备,并由厂家培训其服务职员

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  为客户提供服务。与此类公司相比,本公司最大的竞争优势就是自有的先进手艺和产物。依附本公司自有的多相计量手艺,以及在生产测试营业中赢得的优异声誉,增添试油测试服务将使本公司跻身提供全套服务营业的服务商之列。

  4、项目需要购置的要害装备及其价钱清单

  本次拟购置2套装备,装备购置清单如下:

  单元:元

  NO 装备名称 压力 数目 金额(元) 备注

  1 节约管汇 5000Psi 1 900,000.00 外购

  2 加热装置 ANSI600# 1 1,500,000.00 外购

  3 多相流量计 5000Psi 1 3,200,000.00 自产

  4 两相疏散器 ANSI600# 1 1,000,000.00 自产

  5 紧迫关井系统 5000Psi 1 300,000.00 外购

  6 缓冲罐 ANSI600# 1 400,000.00 自产

  7 储存罐 - 2 500,000.00 外购

  8 传输泵 - 1 50,000.00 外购

  9 油罐车 - 1 250,000.00 外购

  10 放空火炬撬 - 2 400,000.00 外购

  11 浅易试验室 - 1 2,000,000.00 外购

  11 车辆 - 2 1,000,000.00 外购

  12 其它装备 - - 500,000.00 -

  每套装备合计 - - 12,000,000.00 -

  2 套装备合计 - - 24,000,000.00 -

  在勘探运动当中,由于对油田的情形尚不相识,随时可能发生如高压、硫化氢侵蚀等极端情形,故在此装备设置中接纳的多相流量计为极高含气、防硫化氢侵蚀的设置,所接纳的质料、仪表和压力品级尺度都较高,故此比同级此外5000Psi多相流量计的制造成本要横跨许多。

  5、手艺原理和作业流程

  第一步,井口产出的高压油、气、水混淆物经井口装置、地面清静阀、除沙器(如需要)和油嘴管汇节约减压;第二步混淆物进入换热器(如需要);第三

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  步混淆物进入多相流量计举行丈量;第四步,丈量后流体经由两相疏散器(此疏散器只起气液疏散功效)疏散,疏散出的气体经由管线放空燃烧,疏散出的液体经缓冲罐到储存罐(亦可以计量),再经由传输泵导入油罐车运走。

  在测试历程中,地面成套装置实现了对流动的控制和调治(自喷井),对流体举行加热、计量、疏散、剖析和化验,获得油气水产量及流体性子(粘度、密度和凝固点等)及特殊因素含量(Cl-、含砂、含水、含硫化氢及二氧化碳等),获取常压和PVT样品。最后对地层流体举行燃烧处置赏罚或接纳。瞬时准确丈量产量对试井诠释、油藏评价和PVT剖析具有主要意义。

  6、效益评价

  本项目预计达产时间为1年,项目达产后预计新增营业收入2,570.00万元,利润总额530.00万元。

  按每套装置日费8,000.00美元,每年作业240天盘算营业收入;营业成本包罗手艺服务职员薪酬、装备折旧以及服务职员宿营、食宿费、装备发动费、质料费等。

  项目财政指标展望:

  单元:万元

  序号 经济指标名称 指标值

  1 营业收入(年) 2,570.00

  3 营业成本(年) 1,540.00

  4 利润总额(年) 530.00

  5 投资内部收益率(税后,%) 27%

  6 投资接纳期(税后,含建设期) 3.4 年

  (三)扩建多相计量产物产能手艺刷新

  本项目的实验是为知足本公司生产总量计量多相流量计的需求。

  1、总量计量多相流量计产物简介

  近年来,多相流量计的应用已从单井计量向油田区块或平台总计量的偏向扩展,本公司的总量计量多相流量计正是为知足这种需求而开发的新型多相流量手艺。

  总量计量多相流量计是公司在油井多相流量计的基础上,经由手艺研发与刷新并经由油田现场测试验证后推出的产物,主要用于油田分队计量、分矿计量和分配计量等,即对来自于某一个区块、平台或者某一个作业单元、联相助业方的

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  油气水产量在进入油气处置赏罚工厂之前举行油气水流量计量,以便于评价某一个区块的油藏或者核算某一个作业单元或联相助业方的经济效益等。

  迄今为止,本公司仍是天下上唯一拥有该类型多相流量计手艺并实现商品化生产的厂商,在海内外的陆上和海上共累计安装了30余台此类流量计。其中,安装在阿曼AMAL油田的16英寸多相流量计是现在全天下陆上油田运行的最大口径多相流量计;安装在迪拜石油公司海上油田的16英寸多相流量计是全天下现在海上油田运行的最大口径的多相流量计。

  总量计量多相流量计的丈量原理与焦点手艺同油井多相流量计相同,其奇异之处在于接纳了奇异的多相在线一连取样手艺,解决了业界无法设计、制造超大口径含水仪的问题,也就使得多相流量计不再受超大尺寸的限制,即可以将多相

  流量计的尺寸由通例小于即是DN150mm (6英寸)扩展到了DN600mm (24英寸),减小了总计量多相流量计的尺寸和重量,并降低了流体通过装备的压力损失,使得多相流量计能够丈量油田区块或整个平台的产量,也就拓宽了多相流量计的应用市场。

  由于总量计量多相流量计的以上特点,而且经由已有装备安装试用和现场验证,已生长成为一项成熟可靠的手艺,因此各国用户对此类需求泛起激增趋势。

  2、项目实验的须要性

  近年来,客户对总量计量多相流量计的需求在逐年增添,可是本公司现有生产车间凭证原设计生产能力只能够生产通例尺寸的多相流量计(尺寸小于

  8”/DN200),在生产总量计量多相流量计时受生产园地和设施的限制,无法举行大规模的生产,从而严重影响了公司在此优势产物上的生长。

  公司的其它产物如高性能油井丈量装置和撬装式油气计量装置等也存在类似的生产能力问题。上述产物均包罗有较大口径的油气疏散用的压力容器,公司早期并不具备压力容器生产资质,只能通过外购形式解决配套的压力容器的需求。因此公司上述产物的生产受制于其它具备压力容器生产资质的单元,尤其是在订单较多时更为显著,同时外购压力容器也增添了生产成本。为相识决此问题,公司于2008年底通过了ASME系统的审核,并取得了ASME压力容器生产允许证,即公司已经具备生产上述产物所需的油气疏散器的资质,可是现在公司现有的生产园地和设施均不能知足生产需要。

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  基于以上缘故原由,本公司现有生产设施无法知足公司上述产物生产的需要,亟需举行手艺刷新。

  3、投资概算及主要装备

  此项目预计投资规模为人民币3,500.00万,投资妄想所有使用召募资金,详细用途如下表:

  单元:万元

  序号 名称 投资金额

  1 基础设施 800.00

  2 生产装备 650.00

  3 客栈 270.00

  4 质量磨练室 230.00

  5 设计事情室 150.00

  6 电子学生产车间 500.00

  7 总量计量流量计纯水丈量装置 400.00

  8 增补流动资金 500.00

  合计 3,500.00

  4、质量尺度、生产要领、工艺流程

  总量计量多相流量计的设计、采购、生产制造和磨练的都遵照ASME B31.3和ASME VIII Section 1 以及API 6A的相关要求执行。

  产物生产的主要要领是机械加工、铆焊和电气装配,其中机械加工完成装备内自制部件的加工,如文丘里流量计、伽玛传感器等。产物生产历程中铆焊占的比例较大,缘故原由是产物的主体是由金属管线、管件等组成都是通过焊接毗连。

  生产工艺流程与通例多相流量计的工艺流程相同。

  5、焦点手艺及其获得方式

  生产总量计量多相流量计需具备四大焦点手艺:文丘里+单能伽玛气液两相流量丈量手艺、多相流在线一连取样手艺、双能伽玛含水率丈量手艺、基于盘算机和微电子学的数据收罗和处置赏罚手艺。公司拥有上述所有四项焦点手艺的自主知识产权。

  6、主要原质料、辅助质料及燃料的供应情形

  产物生产所需原质料主要是优质碳素钢、奥氏体不锈钢、双相不锈钢的管材和板材,此类原质料可直接从海内外市场获得。

  产物生产所需能源为电力,主要用于加工装备的动力供应,由公司所在区域

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  的电力网络提供。

  7、投资项目的完工时间和产量

  投资项目施工时间妄想为一年,整个项目投资建成后,将实现50套总量计量多相流流量计和20套其它包罗压力容器的油气计量装置的年生产能力。

  8、产物销售方式及营销措施

  基于行业运行模式,海内外石油公司或其下属油田的装备采购一样平常是接纳招投标法式。本公司的销售部门认真跟踪海内外石油公司及其下属油田的建设项目,掌握用户的需求后,认真组织职员加入项目投标事情,并在投标及评标历程中实时回复用户的疑问,直至最后获得用户的中标通知。

  9、投资项目可能存在的环保问题、接纳的措施

  本投资项目为扩建技改项目,生产历程中除发生较小的噪声、少量工业固体废物外,不发生其它污染。

  噪声:厂房设计凭证GB12348-90划定的二类区思量,昼间尺度60.0db (A ),不会对周围的情形造成影响。

  工业固体废物:公司发生的工业固体废物(主要包罗废铁屑、钢屑、铜屑和铝屑等)交由物资再生使用公司接纳处置赏罚,以节约资源,阻止污染情形。

  对产物生产历程中的外貌处置赏罚主要是油漆喷涂,公司思量到油漆对情形有较大影响,今生产环节接纳外包的形式,即与具备油漆处置赏罚资质的专业厂家签署委托协议,由其举行油漆施工,以阻止情形污染。

  基于以上所述,本投资项目不涉及环保问题,因此不需要特另外环保资金投入。

  10、投资项目的选址

  投资项目的地址是现在公司所在位置,即甘肃省兰州市城管区张苏滩593号,土地使用证号为兰国用(G )字第0010号,拟占用土地的面积是1800平方米。

  11、效益剖析

  公司自2004年最先总量计量多相流量计的生产、销售,产销量逐年提高,至今共计销售35台,其中2008年向阿联酋和阿曼销售该种型号流量计共8台,实现销售收入1,890万元。

  预计项目建成的第一年可新增总量计量多相流量计销售约12台,每台售价约

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  25万美元(参考近2年投标询价项目表),以后每年产销量按30%的速率增添。

  项目达产后预计第一年可新增营业收入3,450.00万元,利润1,100.00万元。

  项目财政指标展望

  单元:万元

  序号 经济指标名称 指标值

  1 销售收入(年) 3,450.00

  2 销售成本(年) 1,540.00

  3 利润总额(年) 1,100.00

  4 投资接纳期(税后,含建设期) 3.9 年

  (四)其他与主营营业相关的营运资金

  1、用于其他与主营营业相关的营运资金的须要性

  现在本公司生产谋划所需的营运资金部门来自于自有资金,大部门来自于银行贷款,而在海内现行的信贷融资系统下,向银行乞贷必须提供抵押为主的担保,而且海内银行接受的抵押资产通常为土地使用权、衡宇修建物、机械装备等。本公司现在可用于向银行抵押的资产规模有限,限制了本公司的贷款规模。

  本公司的移动测井服务营业一样平常是在外洋的沙漠油田举行作业,需要有很好的后勤保障,因此需要响应的营运资金支持,近年来,本公司移动测井规模一直扩大,对营运资金需求也越来越大。如本次召募资金项目“扩大现有移动测井服务规模”和“ 基于多相流量计的试油测试成套装置”顺遂完成,富足的营运资金会为本公司的移动测井服务及试油测试服务提供优异的保障。

  多相流量计行业作为一个快速生长的行业,新手艺的研究、新产物的开发和手艺人才的引进是公司可一连生长的保障,而这需要一连的资金支持。只管近几年来本公司研究开发投入一连增添,但同时生产谋划也急需大量资金,因此在一定水平了制约了本公司在研究开发方面的投入。如本次刊行乐成,公司拟通过一直的营运资金投入,对公司重点项目加大研发力度,如已经最先研发的“水下多相流量计”、“稠油多相流量计”、“极高含水、含气多相流量计”等项目;同时吸引更多人才,进一步提高研究开发能力,确保焦点手艺和焦点产物在本行业的领先。

  综上,本公司亟需通过股权融资获得主营营业生长所必须的营运资金,有用降低财政风险,加大研发力度,增强公司的市场竞争力。

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  2、营运资金的治理部署

  公司已建设召募资金专项存储制度,召募资金存放于董事会决议的专项账户。公司董事会认真建设健全公司召募资金治理制度,并确保该制度的有用实验。专户不得存放非召募资金或用作其他用途。公司将在召募资金到位后一个月内与保荐机构、存放召募资金的商业银行签署三方羁系协议,并严酷执行深圳证券生意营业所及中国证监会有关召募资金使用的划定。

  3、对公司财政状态及谋划效果的影响

  召募资金用于其他与主营营业相关的营运资金后,公司资产的流动性进一步提高,增强了反抗风险的能力。此外可以镌汰欠债融资,降低利息支出和财政用度,提升公司盈利能力。

  4、对提升公司焦点竞争力的作用

  公司将凭证营业生长的现实需要,适时投放营运资金。营运资金主要用于研发,加速新手艺和新产物的开发、员工队伍尤其是现场工程师的培训、增强移动测井服务的后勤保障等方面,强化公司各方面的基础能力,从而提升公司的焦点竞争力和一连盈利能力。

  四、召募资金运用对财政状态和谋划效果的影响

  本次召募资金项目完成后,公司现有生产移动测井的服务能力获得扩大,增强了地面试油测井营业,延伸了公司的服务链;解决了公司优势产物总量计量多相流量计的产能问题,进一步提高了高附加值产物的生产能力,促进公司谋划业绩的提高。

  (一)召募资金项目对财政状态的影响

  1、对资产规模及资产结构的影响

  本公司资产规模及抗风险能力均远低于在多相计量领域的竞争对手斯伦贝谢和Roxar 。阻止2008年尾,斯伦贝谢的总资产为319.91亿美元,净资产(Stockholders’equity)为168.62亿美元;Roxar总资产为31.33亿挪威克朗,净资产为10.49亿挪威克

  朗(2010年1月30 日,1挪威克朗=0.168822 美元)(资料泉源:斯伦贝谢和Roxar年报)。

  本次召募资金投资项目完成后,将扩大公司的总资产规模及牢靠资产规模,

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  公司的资产规模和牢靠资产规模的扩上将提高公司的抗风险能力。

  2、对公司财政结构的影响

  本次召募资金到位后,将会改变公司的资产欠债结构。召募资金到位后,公司资产欠债率将由现在的33.20%继续下降,公司资产规模的扩大提高了公司的抗风险能力,有助于公司进一步使用财政杠杆,股权融资与债权融资相团结,解决公司谋划生长中的资金瓶颈问题。

  (二)召募资金项目对谋划效果的影响

  1、对公司谋划业绩的影响

  本次召募资金投资项目完成后,将会促进公司谋划业绩的提高。项目完成后,预计每年新增销售收入11,750.00万元、利润总额3,750.00万元,公司将继续保持主营营业的良性生长趋势,召募资金投资项目将促进谋划业绩的提高。

  2、对公司盈利能力的影响

  本次召募资金投资项目的完成将会提高公司的盈利能力。本次刊行完成后,公司净资产规模将有较大幅度提高,短期内公司的净资产收益率会因净资产的增添而被一定水平地摊薄。召募资金项目有很强的盈利能力,具有较高的投资回报率,项目达产后,公司盈利能力将有很大提高,净资产收益率也将随之提高。

  综上所述,本次召募资金到位后可扩大公司收入规模,进一步提高公司产物和服务的附加值。同时可增大公司资产规模,提高公司抗风险的能力。

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  第十二节 未来生长与妄想

  一、公司生长妄想和目的

  公司将以本次刊行新股和上市为契机,以公司生长战略为导向,通过召募资金投资项目的顺遂实验,提升公司在多相计量装备、基于多相计量手艺的油气井生产计量、勘探测试和生产历程监测服务等领域的职位,实现公司一连、康健、快速的生长,一直提升公司价值,实现投资者利益最大化。

  (一)生长妄想

  公司以多相计量装备制造与服务为基础,坚持做专、做精、做强战略,一连提升和优化产物的品质、推动产物制造手艺的前进,提高多相测井服务水平,一直提升细腻化治理水平和快速反映能力,贯彻为客户缔造价值的企业宗旨。公司未来3年的生长妄想是实现“两个转变”和“两个领先”。即实现从手艺向导者到市场向导者的转变,成为东半球市场领先的多相流量计和多相测井服务的提供商;实现从单一产物(服务)的提供商到油田测试整体解决方案提供商的转变,成为亚洲领先的油田测试服务公司之一。

  (二)生长目的

  公司将在未来3年内,将集中增强多相计量装备的研发能力以及提供手艺服务的规模和水平,依附手艺优势、科研能力,使产物和服务到达国际领先职位。公司未来三年的谋划目的是多相流量计和多相测井服务的市场占有率进入东半球市场前两名。

  公司以“关注客户、培育员工、团队相助、创新、利润”为企业焦点价值观,起劲打造百年品牌。

  (三)拟接纳的详细措施

  本公司致力于为能源工业提供“更好、更经济、更清静”的手艺、产物和服务,以及由上述三要素组成的整体解决方案,坚持以多相计量装备制造与服务作为主营营业,并适当生长与主营营业亲近关联的辅助营业,一直完善研发、生产、销售、服务一体化的谋划模式。公司将进一步培育和提升“手艺领先、成本事先、

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  快速响应、高速作业”的焦点竞争优势,切实加大在手艺创新、人才作育、服务能力提升和营销网络建设等方面的投入力度,在增强生长性、增进自主创新能力、提升焦点竞争优势等方面拟接纳以下措施:

  1、手艺开发和创新

  公司凭证自主创新、重点突破、应用集成、开放研究、完善系统、整体推进的思绪,将加速极端流量下多相计量产物如湿气流量计、极高含水条件下的多相流量计、稠油多相流量计等的商品化历程,加大新一代多相流量计包罗水下多相流量计和非放射性多相流量计等产物的研发力度,同时起劲开展基于多相流量计的油田测试成套装置以及其他新的油田测试手艺的研究。

  2、市场开发与营销网络建设

  公司将驻足本行业和现有的市场基础,加大对市场的调研事情,细密围绕国际、海内市场需求,进一步到达以下妄想:

  (1)国际市场开发的战略重点驻足于东半球市场和新兴市场。公司将加速在中东、北非、东南亚和中亚等地域的营销网络和服务基地的建设。

  依据本公司的生长妄想,现在选定的目的市场主要包罗:中东地域的阿曼、阿联酋、伊朗、科威特和也门,北非的埃及,南亚的印度以及东南亚的马来西亚。在上述地域,本公司的主要竞争对手为斯伦贝谢和Roxar 。Agar公司主要在南美地域销售其多相流量计,较少涉足东半球市场。

  阿曼政治稳固,经济生长迅速,与中国关系友好,具有优异的投资情形。本公司在阿曼市场占有优势职位,有近十年为阿曼石油等石油公司提供多相流量计和移动测井服务的历史,阿曼石油与本公司有恒久协议,陈诉期内没有举行招标,其多相流量计所有由本公司提供,市场竞争名堂单一,竞争对手向该市场渗透的难度很大,阿曼市场稳固性风险很小。

  阿联酋政治稳固,经济较好,与中国关系友好,具有优异的投资情形,本公司现在占有大部门的市场份额,但竞争对手已经最先向该市场扩张,且扩张力度较大,未来市场竞争将十分强烈。但由于阿联酋已探明石油储量为978亿桶,居天下第六位,市场潜在规模较大,因此本公司在该市场的增添远景依然可期,市场稳固性风险很小。

  科威特政局基本稳固,经济生长优异,市场规模大,公司在该市场的生长前

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  景可期,市场稳固性风险小。

  伊朗存在一定的政治风险,但伊朗经济生长优异,且与中国关系优异,中伊两国在油气领域的相助细密,市场规模大,公司在该市场的生长远景可期,市场稳固性风险较小。

  也门政治基本稳固,经济一连生长,中也两国恒久保持友好相助关系。也门市场中小型作业者和边际油田较多,更适合本公司这样的中小企业生长,该国市场稳固性风险较小。

  印度政局相对稳固,政治风险较小,经济生长迅速,公司在该市场起劲拓展营业,市场潜力大,该国市场稳固性风险小。

  ☆ 埃及石油资源富厚,经济稳步增添,与中国有着恒久友好的关系,经济相助日益细密。本公司在当地域的主要竞争对手为斯伦贝谢,Roxar在当地域尚未从事服务营业。埃及市场规模相对较大,但中小型作业者和边际油田较多,更适合本公司这样的中小企业生长,该国市场稳固性风险小。

  马来西亚政治较为稳固,经济生长迅速,与中国关系友好,具有优异的投资情形。本公司的主要竞争对手为Agar和Roxar,斯伦贝谢尚未进入该市场,且该市场规模有限,对主要竞争对手吸引力不大,该国市场稳固性风险小。

  (2 )海内市场开发的战略重点驻足于高生长的海洋油田和西部的陆地油气田。针对海洋(含滩海)油田等高端市场,主要提供高尺度、高性能的多相计量装备和服务;针对接纳低成本扩张战略的西部地域的油气田,主要提供专业化、成本效益显著的“钻、测、采”一体化油田手艺服务。起劲开发和引进其他新的油田手艺服务装备和人才,扩大公司在相关油田服务领域的营业线,逐步形成为油田用户提供“一站式”服务的能力。

  3、收购吞并妄想

  公司在时机和条件成熟的时间,将在战略市场上追求并购具有合并后效应的当地化、专业化的中小型油田服务公司,以加速公司在外洋市场上的扩张法式。

  4、人力资源妄想

  本公司现有员工240人,治理、研发、营销、生产等种种职员设置较为合理,职员结构与企业现有规模相顺应,公司始终把人力资源治理作为实现公司战略的主要组成部门,把对人才的引进、作育和优化设置作为实现公司可一连生长的重

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  要行动。

  (1)人才作育

  公司妄想在北京设立手艺研发中央,招募和作育一支高素质、高水平的手艺研发队伍,设立国际油田服务人才培训基地,招募和作育国际化、专业化、多条理的油田手艺服务人才,以知足公司海内外油田服务营业一连、快速生长的需要。

  公司还将对现有员工举行有针对性的培训,实现部门手艺型主干向治理型主干转型,使部门营销型主干向手艺领域、工业领域延伸,作育和作育一批懂手艺、懂治理、懂市场的复合型人才;接纳多种形式勉励和增强员工在职教育、培训,在生产、工艺、装备、财政、销售等领域作育一支手艺过硬、治理有方的专业手艺型队伍。

  (2 )人才引进

  公司将进一步加大对手艺专家、治理主干、生产治理主干、营销主干等方面人才引进的力度,通过招聘中等职业手艺职员,知足公司生长的需要。公司在扩充职员的同时,将加大对员工企业文化、综合治理、专业手艺等方面的培训力度,一直提高公司员工的综合素质。

  (3)优化设置

  通过作育、引进等方式,构建起与本公司生长相顺应的治理团队、手艺团队、营销团队和技工队伍,建设动态合理的绩效考评机制,优化种种职员在公司内部的岗位设置。此外,公司将继续与海内外科研院所保持亲近的相助关系,约请手艺专家、行业专家作为企业手艺攻看护料和经济生长照料,使公司始终处于本行业生长的前沿,增强企业的焦点竞争能力和一连创新能力。

  二、本次召募资金运用对公司未来生长的影响

  为实现上述生长妄想和目的,公司拟召募资金投资于“扩大现有移动测井服务规模项目”、“基于多相流量计的试油测试成套装置项目”、“扩建多相计量产物产能手艺刷新项目”和“其他与主营营业相关的营运资金”。

  “移动式多相测井服务”是本公司自主创新的油田服务营业模式,现在已经被国际上主流的石油公司所认可和接受,并已成为本公司最主要的盈利模式之一,“扩大现有移动测井服务规模项目”的意义在于:能提高公司油田服务营业

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  的综合实力和服务能力,推动公司的服务营业收入的增添,并逐步形陋习模效应;将继续扩大公司在该服务营业上的市场分额,牢靠公司在该服务营业上的向导职位;能提高高毛利营业在公司营业中所占的比重,从而进一步改善公司总的盈利能力和水平。

  “基于多相流量计的试油测试成套装置项目”将实现公司现有服务营业的升级和公司营业模式的一连创新。阻止现在,公司的多相计量手艺和产物的应用主要局限在油田生产领域,通过该项目的实验,将使得多相流量计的应用从油田生产计量领域延伸到油田勘探试油领域,不仅有利于公司现有服务营业的升级,而且为公司开拓了一个全新的生长空间。

  “扩建多相计量产物产能技改项目”的主要作用在于增强公司生长性,提高公司的产物设计和制作能力,推动公司在多相计量产物手艺方面的一连创新。该项目旨在实现本公司开发的用于油田平台或区块总计量的总量计量多相流量计的尺度化设计和规模化生产。该项目的实验,不仅能够使得总量计量多相流量计成为公司营业新的增添点,而且也将增强公司产物研发和设计队伍的建设,改善公司产物的设计、生产和试验能力,推动公司在多相计量手艺和产物方面的一连创新。

  本次召募资金到位后,将会改变公司的资产欠债结构,有助于公司进一步使用财政杠杆,解决公司谋划生长中所需的资金瓶颈。

  综上,本次召募资金的运用,将对本公司实验生长战略、实现生长目的有着主要作用。

  三、制订生长妄想和目的所依据的假设条件和面临的主要难题

  (一)制订生长妄想和目的所依据的假设条件

  1、海内政治、经济形势稳固,宏观经济整体保持优异的生长态势,没有对公司生长发生重大影响的不行抗力征象发生;

  2、国家工业政策没有重大改变;

  3、公司股票刊行顺遂,召募资金实时到位;

  4、本公司所遵照的现行执法、规则无重大转变,适用的种种税收、税率政策无重大转变;

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  5、本公司能合理预期的风险获得有用控制,且不发生其他足以对公司生产谋划发生根天性影响的风险;

  6、无其他人力不行抗拒及不行预见因素对公司谋划效果和重大决议等造成重大损害和影响。

  (二)实验生长妄想和目的所面临的难题

  公司在制订生长妄想和目的时,从公司和行业的现真相形出发,已举行充实可行性研究和论证。本公司董事会以为,依赖公司自身的起劲和行业整体的生长,实现上述既定目的具有很大的可能性,但生长妄想和目的的顺遂实验需要相当的资源规模和生产规模的支持,行业自己的手艺麋集型与资源麋集型特点也要求公司必须一直投入资金用于新产物开发,以知足一直提升的用户需求,并购置生产装备、服务装备,形成产物(服务)规模经济。现在本公司融资渠道单一,仅可依赖银行的乞贷融资,一方面导致公司流动资金规模难以随主营营业规模的扩张而同步扩大,另一方面致使规模扩张所需的资天性支出资金欠缺,这是本公司实验上述生长妄想和目的的主要难题。

  久远来看,这种完全依赖自我转动生长和银行乞贷取得资金的方式如不能得以改善,将限制公司的生产规模及承接订单的能力,最终将制约公司的生长。本次刊行上市将有用扩没收司的融资渠道,对公司一连、快速生长具有主要战略意义。

  四、实现生长妄想和目的拟接纳的方式、要领或途径

  公司本次刊行股票并在创业板上市为实现生长妄想和目的奠基了须要的基础,公司将以此为契机,严酷凭证上市公司的要求规范运作,进一步提高公司治理水平,增强风险治理和财政治理;合理高效地运用召募资金,加大产物开发、手艺开发和创新,增强市场开发力度,调整产物结构,提高服务水平,进一步施展公司的手艺优势和品牌优势;凭证公司人力资源妄想,加速对手艺主干、治理主干、营销主干等优异人才的引进和作育,提高公司的人才竞争优势;以本次刊行上市为契机,提高公司的社会着名度和市场影响力,稳步实验公司各项生长妄想,提高公司综合实力和焦点竞争能力。

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  五、刊行人一连通告生长妄想实验和目的实现的声明

  公司本次首次果真刊行股票并在创业板上市后,将通过定期陈诉一连通告上述生长妄想实验和目的实现的情形。

  六、营业生长妄想和目的与现有营业的关系

  本公司各项生长妄想和目的的制订综合思量了以下因素:

  1、国家工业政策以及多相计量行业的生长现状和生长远景;

  2、本行业的市场竞争状态及生长趋势;

  3、公司的规模和营业谋划能力、手艺研发实力和谋划治理水一律状态;

  4、本公司的综合实力和焦点竞争能力;

  公司制订的生长妄想和目的是在现有主营营业基础上,综合思量了行业生长、市场需求、公司规模、谋划能力、研发实力和竞争优势等公司现真相形,经由认真剖析和调研而制订。

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  第十三节 其他主要事项

  一、信息披露和投资者关系治理

  (一)信息披露

  本次果真刊行股票上市后,公司将严酷凭证《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意营业所创业板股票上市规则》等执法、规则、规则以及《公司章程》、《信息披露治理制度》的划定,认真推行信息披露义务,实时通告公司在涉及主要生产谋划、重大投资、重大财政决议等方面的事项,包罗宣布公司年报、中报、季报、暂时通告等。

  (二)信息披露责任部门及职员

  公司董事会秘书认真公司的信息披露事务和投资者关系事情,投资者关系部协助董事会秘书详细实验。

  董事会秘书:张立强

  对外咨询电话:0931-8559076

  传真:0931-8553789

  E-mail:securities@haimo.com.cn

  公司网址:http://www.haimo.com.cn

  二、重大条约

  阻止本招股意向书签署日,本公司正在推行的重大条约如下:

  (一)采购条约

  2009年3月20 日,本公司与北京滨松光子手艺股份有限公司签署编号为HMCB20090320的《产物购销条约》,本公司向其采购闪灼探测器,条约金额为103.59

  万元,条约限期至本公司收到货物起12个月。

  (二)销售条约及服务条约

  1、2007 年 5 月 14 日,本公司子公司海默国际的控股子公司海默阿曼与阿曼

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  石油签署编号为 C310942 的《移动多相计量条约》,条约中对移动测井服务的内容、价钱等举行了约定,条约限期为3 年。协议主要包罗以下内容:

  除非在本条约中特殊明确划定,服务是在非排他性的基础上提供的,而且阿曼石油可以在任何时间从其他卖家获得类似的产物及相关服务。若是海默阿曼凭证条约推行并完成服务,阿曼石油应以条约中《价钱表(C-5)》所述价钱和方式对海默阿曼支付用度;阿曼石油有权以条约宣布订单的方式签发《采购订单》,海默阿曼应凭证条约推行服务项目以及《采购订单》。

  完成测井后,海默阿曼应在2 日内提供测井陈诉包罗测井效果;若是海默阿曼为阿曼石油提供了及格的服务,则阿曼石油应凭证条约按月支付用度给海默阿曼;若海默阿曼已经凭证划定向阿曼石油开具了发票,在收到此类发票45 日内,阿曼石油应将发票金额支付到指定的银行账户

  2、2007年6月5 日,本公司子公司海默国际的控股子公司海默阿曼与阿曼石油签署编号为CPA7770342-Rev 1的《多相流量计价钱协议》,协议中对产物“多相流量计”的价钱、运输、质量、维修举行了约定,条约限期至2010年5月22 日。

  上述协议是双方于2004 年 1 月28 日签署的编号为CPA7770342 号《多相流量计价钱协议》的延展。CPA7770342-Rev 1 号协议主要内容如下:

  最先日期为2004 年 1 月28 日,有用期为2007 年 1 月27 日,有用期延展至

  2010 年 5 月22 日。

  除非在本协议中特殊明确划定,产物是在非排他性的基础上提供的,而且阿曼石油可以在任何时间从其他卖家获得类似的产物及相关服务。产物价钱凭证协议中的《价钱表》划定执行,协议中所有单价均为牢靠稳固;除阿曼石油要求变

  更条约,阿曼石油应于收到海默阿曼开具发票 45 日内付款。在此协议下的《采

  购订单》中,指定的交货条款与“国际商业术语诠释通则(Incoterms )”2000 版

  (国际商会于巴黎宣布)中的适用商业条款相同,当这些条款与《采购订单》中的条款和条件相抵触时,以后者为准。

  3、2007年6月19日,本公司子公司海默国际的控股子公司海默阿曼与PetrofacE&C International Ltd (简称“PEC ”)签署《装备销售条约》,PEC 向海默阿曼购置5

  台多相流量计装备,条约对货物的运输、质量等举行了约定,条约金额为193.76

  万美元。阻止到2009年12月,产物已经所有交付。

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  4、2009年2月21 日,本公司子公司海默国际下属的也门分公司与Dove能源有限公司签署编号为DELY-53C-003/2009的《测井服务条约》,向Dove能源有限公司提供多相流量计测井服务,条约金额按提供服务时间盘算,条约限期为三年。

  5、2009年6月8 日,本公司与中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6作业公司签署编号为3000000922的《条约书》,中海石油(中国)有限公司秦皇岛32-6作业公司向本公司采购多相流量计5台,条约金额为4,700,000.00元。阻止到现在,产物已交付。

  6、2009年7月28 日,海默阿曼与MedcoL.L.C对2008签署的条约编号MEDCO/SC/0035/2008 《单井测试服务条约》签署了增补协议《条约条款展期》,条约详细服务项目参考-为KSF生长项目之要求,测试每口井价钱为5,150美元,保证金为25,000美元,条约限期至2010年8月22 日。

  7、2009年9月30 日,海默阿曼与阿曼石油签署CPA7770342-Rev 2号协议,对CPA7770342-Rev 1号《多相流量计价钱协议》限期举行了延展。凭证本延展协议,阿曼石油将原价钱协议的有用期从2010年5月23 日延展至2010年12月31 日。除延展限期、产物定期维护(PM)和暂时维护(Call-out)服务的费率下浮3%之外,CPA7770342-Rev 2号协议内容与CPA7770342-Rev 1号协议内容相同。

  8、2009 年 11 月 12 日,本公司子公司海默国际与Petrofac International Ltd (简

  称 PIL )签署编号为 JI-193-PPFI005 的《多相流量计销售条约》,用于阿布扎比的ASAB 整装油田开发项目。条约标的为 15 套“2 合 1”式多相流量计。条约金额为 5,580,000.00 美元;交付条款为DDP,交至阿联酋阿布扎比ADCO ASAB 项目现场,交货日期为2010 年6 月30 日;按项目进度分期支付货款,买方每收到海默国际开具的发票后45 日内付款。(注:“2 合 1”式多相流量计即把两台多相流量计集成在一个撬座上,因此 15 套“2 合 1”式多相流量计相当于30 台单台多相流量计的功效和价值)

  条约中还划定了未包罗在条约金额中的可选项及其价钱,包罗:(1)出厂认可测试(FAT )。1 套产物的出厂认可测试用度已经包罗在上述条约金额当中;其余 14 套产物如需出厂测试价钱如下:第 1-5 套,30,000.00 美元/套;第 6-10 套,

  25,000.00 美元/套;第 11-14 套,16,000 美元/套;(2 )15 台控制阀的TAT 证书用度:

  20,000.00 美元/ 台;(3)其他备品备件合计 70,170.00 美元。同时条约划定了海默

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  国际向客户提供的售后服务费率。

  9、2009 年 11 月22 日,本公司子公司海默国际的控股子公司海默阿曼与阿曼石油在《多相流量计价钱协议》下,签署条约号为4500446261 的《订货单》,订购9 台多相流量计,每台单价为172,594.00 美元,总计合计 1,553,346.00 美元。阻止现在,本公司已交付其中的 8 台产物。

  10、2009 年 11 月 10 日,本公司子公司海默国际下属的也门分公司与奥地利OMV 整体也门分公司签署了条约编号为 11580 的《多相流量计服务条约》,奥地利石油自然气整体也门分公司向海默也门租赁 1500# 2″× 4 ″多相流量计一台,租赁期为一年,逐日租金950.00 美元,总价合计为350,000.00 美元。

  (三)乞贷条约及担保条约

  1、2009 年2 月 13 日,本公司与兰州市商业银行开发区支行签署编号为兰商银借字第 28241200900014 号的《人民币乞贷条约》,本公司向兰州市商业银行开发区支行乞贷2,500 万元作为流动资金,乞贷限期自2009 年2 月 13 日至2011 年

  2 月 13 日,乞贷利率为月利率6.93‰,按月结息。凭证条约,兰州市商业银行开发区支行已于2009 年2 月 13 日向本公司发放贷款1,000 万元。

  上述《乞贷条约》的担保条约如下:

  2009年2月13日,上海配合创业投资治理有限公司、苏州益中投资治理有限公司、窦剑文等18名本公司自然人股东与兰州市商业银行开发区支行签署编号为兰商银保字第28241200900014号的《保证条约》,上海配合创业投资治理有限公司、苏州益中投资治理有限公司、窦剑文等本公司自然人股东配合为本公司向兰州市商业银行开发区支行乞贷2,500万元提供连带责任保证,保证限期为上述《乞贷条约》约定的债务推行限期届满之日起二年。

  2、2009年11月18日,本公司与中国农业银行股份有限公司兰州城关支行签署编号为No 62101200900004753号的《乞贷条约》,本公司向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行乞贷1,500万元作为短期流动资金,乞贷限期自2009年11月18日至2010年11月17日,乞贷利率为年利率6.372%,按月结息。中国农业银行股份有限公司兰州城关支行已向本公司发放贷款1,500万元。

  上述《乞贷条约》的担保条约如下:

  2009年11月18日,本公司控股股东窦剑文与中国农业银行股份有限公司兰州

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  城关支行签署编号为No 04753号的《保证条约》,窦剑文为本公司向中国农业银行股份有限公司兰州城关支行乞贷1,500万元提供连带责任保证,保证限期为上述

  《乞贷条约》约定的债务推行限期届满之日起二年。

  3、2009年12月18日,本公司与交通银行股份有限公司甘肃省分行签署编号为甘交银2009年第6211202009M1000000600号的《乞贷条约》,本公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行乞贷1,000万元增补流动资金,乞贷限期自2009年12月18日至

  2010年12月17日,乞贷利率为年利率5.841%,按季结息。

  上述《乞贷条约》的担保条约如下:

  2009年12月18日,本公司控股股东窦剑文与交通银行股份有限公司甘肃省分行签署编号为甘交银2009年第6211202009A1000000601号的《保证条约》,窦剑文为本公司向交通银行股份有限公司甘肃省分行乞贷1,000万元提供连带责任保证,保证限期为上述《乞贷条约》约定的债务推行限期届满之日起二年。交通银行股份有限公司甘肃省分行已向本公司发放贷款1,000万元。

  (四)其他条约

  1、2005年5月13日,本公司子公司海默国际与法国地质服务公司签署《租赁条约》,海默国际将600#多相流量计4台租赁给法国地质服务公司,租期5年,租赁金额共计104.4万美元。

  2、凭证国家生长妄想委员会《关于兰州海默仪器制造有限责任公司多相计量系列产物高手艺工业化树模工程建设项目可行性研究陈诉的批复》(技高[2000]2040号)精神,国家于2000年部署国债资金用于海默多相计量系列产物高手艺工业化树模一期工程建设,共收到项目建设专项资金710万元,其中:中央财政专项资金480万元。中国高新投资整体公司为中央财政专项资金的出资人代表,于2001年2月21 日与本公司签署了《协议书》。

  2009年中国高新投资整体公司组织相关部门对海默多相计量系列产物高手艺工业化树模一期工程举行了验收。2009年7月15日,中国高新投资整体公司与本公司签署了《还款协议书》,约定本公司自2009年起分3年送还480万元乞贷,不计息。其中2009年12月20 日前送还100万元,2010年12月20 日前送还150万元,2011

  年12月20 日前送还230万元。海默油服为还款提供连带责任保证。

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  三、对外担保情形

  阻止本招股意向书签署日,本公司无任何对外担保事项。

  四、诉讼及仲裁事项

  1、阻止本招股意向书签署日,公司无对财政状态、谋划效果、声誉、营业运动、未来远景等可能发生较大影响的诉讼或仲裁事项;

  2、阻止本招股意向书签署日,公司控股股东、现实控制人、控股子公司,公司董事、监事、高级治理职员和包罗焦点手艺职员在内的其它焦点职员无作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项;

  本公司控股股东、现实控制人窦剑文最近三年内不存在重大违法违规行为;

  3、阻止本招股意向书签署日,公司董事、监事、高级治理职员和包罗焦点手艺职员在内的其它焦点职员无涉及刑事诉讼的情形。

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  第十四节 有关声明

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  一、公司全体董事、监事、高级治理职员的声明

  本公司全体董事、监事、高级治理职员允许本招股说明书不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性肩负个体和连带的执法责任。

  全体董事署名:

  窦剑文 郭 深 陈继革 戴卫东

  马 骏 张立强 李挺伟 赵荣春

  龚再升

  全体监事署名:

  王镇岗 黄毅淳 贺公安

  其他高级治理职员署名:

  孟钦贤 潘兆柏 万劲松

  Daniel Sequeira 卢一欣

  兰州海默科技股份有限公司

  年 月 日

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  二、保荐人(主承销商)的声明

  本公司已对招股说明书举行了核查,确认不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  法定代表人:

  徐浩明

  保荐代表人:

  盖建飞 李洪志

  项目协办人:

  ____________

  张润潮

  光大证券股份有限公司

  年 月 日

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  三、刊行人状师声明

  本所及经办状师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的执法意见书和状师事情陈诉无矛盾之处。本所及经办状师对刊行人在招股说明书中引用的执法意见书和状师事情陈诉的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  经办状师:

  孔雨泉 孙林

  状师事务所认真人:

  ____________

  ×××

  北京市竞天公诚状师事务所

  年 月 日

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  四、会计师事务所声明

  本所及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本所出具的审计陈诉、内部控制鉴证陈诉及经本所核验的非经常性损益明细表无矛盾之处。本所及签字注册会计师对刊行人在招股说明书中引用的审计陈诉、内部控制鉴证陈诉及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  国富浩华会计师事务所有限公司

  年 月 日

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  五、评估机构声明

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  六、验资机构声明

  本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书,确认招股说明书与本机构出具的验资陈诉无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对刊行人在招股说明书中引用的验资陈诉的内容无异议,确认招股说明书不致因上述内容而泛起虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性肩负响应的执法责任。

  国富浩华会计师事务所有限公司

  年 月 日

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  第十五节 附件

  投资者可以查阅与本次果真刊行有关的所有正式执法文件,该等文件也在指定网站上披露,详细如下:

  一、备查文件目录

  1、刊行保荐书(附:刊行人生长性专项意见);

  2、刊行保荐事情陈诉;

  3、刊行人关于公司设立以来股本演变情形的说明及其董事、监事、高级治理职员简直认意见;

  4、刊行人控股股东、现实控制人对招股说明书简直认意见;

  5、财政报表及审计陈诉;

  6、内部控制鉴证陈诉;

  7、经注册会计师核验的非经常性损益明细表;

  8、执法意见书及状师事情陈诉;

  9、公司章程(草案);

  10、中国证监会批准本次刊行的文件。

  二、查阅所在

  以上种种备查文件将在巨潮网(www.cninfo.com.cn )披露,同时存放在公司和保荐人(主承销商)的办公所在,投资者可在公司股票刊行的承销期内查阅。

  1、刊行人:兰州海默科技股份有限公司

  联系地址:甘肃省兰州市高新手艺工业开发区张苏滩593号

  电话:0931-8553388

  联系人:张立强

  2、保荐人(主承销商):光大证券股份有限公司

  联系地址:北京西城区再起门外六号光大大厦十七层

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  兰州海默科技股份有限公司 招股意向书

  电话:010-68561122

  联系人:盖建飞、李洪志、李洪涛、张润潮、刘俊

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  中财网

  各版头条

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