智通财经港股6月投资策略及十大金股

2022-12-04 16:50:53

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  2018年5月31日 21:39:57

  智通财经网

  港股五月的走势和智通财经APP的预期完全一致,市场的颠簸较量大,运行区间在29791.87-31592.56点。其中恒指两次磨练了30000点,一次是在月初,一次是在月尾。我们一直强调这个主要的关口不能有用跌破。

  其中智通财经预期的要小心中旬泛起变盘,可以说是完全吻合,恒指在5月15日就基本上一起走弱,一直调整到月尾。全月的走势基本上都是围绕中美商业摩擦而起升沉伏,其它因素就是半岛时势及美国推出伊核协议、意大利政局动荡、美国大搞商业掩护主义征收金属关税等等。

  从市场体现看,市场继续泛起出结构性的时机,没有捉住热门的话,不光难以盈利,反而容易造成亏损。权重股继续体现偏弱,而热门板块品种主要集中在以下几类,一是医药类:如白云山(00874)、三生制药(01530);教育股:枫叶教育(01317)、民生教育(01569)、宇华教育(06169);物业股:中海物业(02669)、绿城服务(02869);食物饮料:颐海国际(01579)、青岛啤酒(00168);.纺织衣饰:天虹纺织(02678)、中国利郎(01234)等。

  看好6月上半月行情 关注30000点

  对于6月港股的走势,智通财经APP以为总体依然是一个箱体走势,不太可能有趋势性行情,现在整体市场形势很是重大。从外围看,欧洲正成为一个新的风险聚焦地,经济增速泛起回落。民粹势力仰面,意大利从政局不稳固到潜在的债务问题或许成为一个导火索。

  我们看淡6月行情主要基于以下几个逻辑:

  一是美联储6月加息基本上没有悬念,虽然若是意外不加息那一定是重大利好。但这种可能性很是小,加息的话将对市场组成直接的攻击。美元指数将会一连走强,港汇压力很大。

  二是俄罗斯天下杯的召开,从历届天下杯时代的走势可以看出,基本上对股市都是利空,各路主力都是无心恋战。

  三是美国提倡的针对天下各国的征收关税的行为是一个很大的风险源,特殊是和欧盟之间的商业摩擦,是否会引发美欧之间的商业战,依然要高度小心。

  四是地缘政治风险依然没有扫除,重点是伊朗方面,而朝鲜半岛小心尚有变数。

  不外最大的变数依然是中美之间的商业摩擦,第三轮的中美商业谈判将很是要害,预计进入实质性的阶段,不外,从美方的多次态度重复来看,似乎谈判也很难一帆风顺,或许会告竣一定的目的,但期待彻底解决问题生怕不现实。美朝峰会也是一个主要变量,若是能预期告竣效果,虽然是较大利好,但一旦低于预期又是一个不稳固因素。其它方面看上海相助组织成员国元首理事会第十八次聚会会议会不会有什么利好出来。

  综上,智通财经以为从正常来看,恒指的运行规模预计在30000点-32000点之间颠簸,相对看好上半月的行情,下半月看淡。较量极端的情形,若是有用跌破30000点则要小心行情走坏。

  6月投资战略:做相对确定性的品种 做好择时

  回首5月十大金股,再度体现抢眼,恒生指数同期最大涨幅

  3.28%,智通十大金股平均最大涨幅9.49%,一连跑赢大盘。详细如下,5月十大金股月度最高涨幅:神州租车(00699)涨20.04%、港华燃气(01083)涨16.09%、联邦制药(03933)涨13.87%、IMAX中国(01970)涨13.1%、中石化炼化工程(02386)涨9.58%、安踏体育(02020)涨6.12%、红星美凯龙(01528)涨5.05%、港铁公司(00066)涨4.45%、深圳国际(00152)涨3.65%、康哲药业(00867)涨2.9%。

  思量到6月太多不确定性的因素,总体并不乐观,因此只能是做相对确定的品种,而市场的选择偏向很显着的转向以大消耗为主、防御并重的名堂,投资者要顺应这个偏向。另外对于时点的掌握也很是主要,下半月进入淡季建议逐步降低仓位。特殊是有利空的时间尤其要做好风险提防。重点设置的偏向依次是防御型的医药、大消耗、芯片、金融投资等行业。

  详细如下:

  医药类: 上海医药(02607)、华润医药(03320)

  纺织衣饰: 佐丹奴国际(00709) 、拉夏贝尔(06116)

  通讯服务: 香港宽频(01310)、中国通讯服务(00552)

  旅游: 香港中旅(00308)

  教育: 新高教整体(02001)

  芯片: 华虹半导体(01347)

  金融投资: 远东宏信(03360)

  详细清单如下:

  上海医药(02607)

  公司研发一连高投入,位居行业前线,现在有HER2单抗及多个1类新药进入临床,并有2个ANDA进入美国市场;外延方面,公司已有外洋制药企业并购履历,同时股东层面面向全球的生物工业基金已在筹备中。预计2018年分销行业政策攻击的影响将在二季度后逐步消除,公司分销营业将逐步改善;同时两票制带来集中度和议价能力双重提升,恒久利好。康德乐100多个入口品种将通过上海医药现有分销网络加速销售,直销省份从原来13个变为24个,康德乐营业整合也存在一定预期差。公司起劲结构处方外流的新零售模式,“上药云康健”电子处方实现处方药新零售价值链闭环。

  华润医药(03320)

  克日,华润整体官方宣布,由华润医药以现金或资产方式收购或认购江中整体的51%或以上的股权,重组及相关事项尚需举行尽职视察、审计、评估等事情。而在富厚自身产物线的同时,其还能收获超商这一主要渠道。江中药业除了却构药房渠道外,其保健品销售的终端市场主要在超市和卖场。华润医药此时大手笔控股江中整体,意味着可以快速填补旗下大康健工业链。

  佐丹奴国际(00709)

  公司营业在2018年1季度有强劲苏醒,而且预期在2018年剩余月份中将继续保持。此外,佐丹奴维持了很是高的派息比率,这使得公司的股息回报率很是具有吸引力。而7月1日起进一步降低日用消耗品入口关税,服装鞋帽等平均税率降至7.1%,相关题材将得以提前炒作。

  拉夏贝尔(06116)

  公司是中档公共休闲衣饰龙头,定位公共休闲服装市场,一直通过自主培育和投资并购,现拥有19个品牌(今年4月收购法国时尚女装品牌NAFNAF

  40%股权,再次扩大品牌阵营),意在笼罩女装、男装及儿童领域,以差异化多品牌战略深度挖掘市场。现在公司在女装市场的市占率为1.7%(海内品牌中市占率第一),未来在多品牌协同发力下市占率有望一连提升。在渠道方面:线下渠道具备规模及先发优势,电商营业成为新的业绩驱动力。在供应链方面:公司具备高度加入式供应链系统,使用RFID电子标签使公司能够实时相识市场需求,提升供应链的快速反映能力和营运效率。

  香港宽频(01310)

  整体以总价钱最多2亿元,收购云端解决方案领域的云端托管服务供应商--ICG。透过团结ICG在云端手艺方面的专业知识,此次收购将增强香港宽频的多元化方案及竞争优势,通过提供包罗网络基建、系统整合,以至未来云端科技等完整的点到点服务,协助企业客户生长。预期这次收购对实现配合持股妄想中,有关2018至2020财政年度时代可供分配的每股经调整可用现金目的能有所孝顺。

  中国通讯服务(00552)

  整体逐步转换生长產能,从国內电信运营商CAPEX驱动向国內非电信运营商整体客户市场和国內电信运营商OPEX市场转换,从传统基建营业驱动,向一体化服务,智慧类產品驱动转换。整体焦点营业的增添一直保持在两位数,且增添幅度较大,也是整体现在增添增量孝顺的主要动力。运营商转型会为整体带来了更多时机,是整体收入的主要基本面。未来随着5G时代的到来,利好公司未来生长,公司现在正在追随运营商5G方面的生长节奏,从试商用直至周全商用。

  香港中旅(00308)

  随着公司推出股权激励妄想,其他现有营业也正在转型。公司的轻资工营业将成为重点,并有望提高整体利润率和净资产收益率。第三方旅游项目的治理咨询就是这行动的一个例子。另外,天创国际演艺制作交流是香港中旅的创意筹谋平台,在2017年的收入同比增添113%至1.3亿港元后,2018年头继续有优异的希望。鉴于其香港营业的悠久谋划历史,香港中旅拥有位于商业区的多个物业,这些物业在已往多年中的价值已经升值。在2018年公司有很大时机出售旺角物业。

  新高教整体(02001)

  新高教整体上市之后,加速天下规模内教育结构,近期几起收购足见其扩张野心,新高教旗下学校专科比例高,转本科后生均学费提振显着,新开学校一连招生,使整体体量一直膨胀。作为民办高等教育的龙头企业,新高教整体继续了行业整合者的作用。在民办高等教育行业聚合度还不高的时间,快速攻城略地,建设起辐射天下的教育网络有助于获得先发优势。内生+外延的双引擎推动下,新高教整体正行驶在加速生长的快车道上。

  华虹半导体(01347)

  公司过往业绩优异,具在清晰的先进手艺定位与定制化解决方案上的竞争优势,以及收入和盈利增添的进一步上行潜力。进入2018年,8寸线硅片的供需关系依旧偏紧。以华虹为代表的部门晶圆厂通过涨价转移成本压力,毛利现在较为稳固。公司首季纯利逾4000万美元,按年升近18%。盈利胜预期,主要受毛利率稳固发动,预计公司在今年二季度末还会有一些调价,下半年业绩会进一步提升,营运开支的控制较为理想。加上基于治理层指引今年整年收入增添可维持去年12%之按年增速,故看好该公司,是內地半导体上行趋势之首选股。

  远东宏信(03360)

  03公司主要三大营业:医疗康健、建设及教育,医疗方面:阻止2018年3月31日,已累计签约投资34家医院,合计可开放病床数约13000张。同时,整体对旗下医院的专业学科建设、运营流程治理、就医情形体验、企业文化整合等各方面进一步深化提升。在教育行业的工业运营偏向,现在运营优质幼儿园8所、学校3所,同时,2017年下半年新筹备的幼儿园也将陆续进入运营阶段。

  文/ 万永强 (智通财经研究中央总监)

  免责说明:文章股票只供股友讨论,不得组成投资建议。股市有风险,投资需审慎。

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