建材:逢低加仓建材细分龙头 荐6股

2021-10-26 14:22:35

  本周建材行业上涨-8.11%,超额收益为-2.47%,资金净流入额为-45.02亿元。

  【水泥玻璃周数据】

  水泥季节性回暖,库存稳固。天下水泥均价438元/吨,周环比+1元/吨。

  本周天下水泥市场价钱环比继续上扬,涨幅为0.1%。价钱上涨地域主要是江西南昌、九江和福建龙岩和三明等地,幅度10-20元/吨;价钱下跌区域有广西玉林和广东湛江、茂名和阳江等,低品级袋装价钱下调20元/吨。天下水泥库存56.44%,周环比持平。泛京津冀地域水泥库存52.7%,周环比+0.1%;长江中下游流域水泥库存50.7%,周环比-0.5%;长江流域库存50.4%,周环比-0.8%;两广地域库存65.7%,周环比-2%。

  玻璃价库同降。本周末天下白玻均价1505元/吨,周环比-8元/吨,年同比-150元/吨。本周中国玻璃威海三线450吨冷修完毕,焚烧复产。前期焚烧的四川宜宾威利斯焚烧生产线已经引板生产,以修建用白玻为主。周末行业库存4496万重箱,周环比-32万重箱,年同比+1147万重箱。

  【周看法】

  逆周期调治政策降温,总量松油门,主线或重回供应侧。

  需求方面我们维持年头的判断,总量L型,基建的稳固增添具有较好简直定性,一二线地产销售好转,地产投资具备韧性,施工和完工向上,可是预期颠簸较大。需求预期颠簸将传导至建材行业整体估值。

  但供应侧转变使得个体增添将显着分化,其中增添加速的细分龙头个股有望迎来戴维斯双击。供应侧的转变一方面是环保等对供应总量的压缩,例如水泥、小化工;另一方面是龙头对小企业的挤压,例如防水质料、陶瓷、减水剂、五金等。

  1)装修/工程建材:龙头市占率仍在提升,在战略集采+全装修推进之下,工程端营业仍是快车道,疏散行业中那些有能力且愿意加杠杆的公司具有更高的弹性,迎来戴维斯双击。继续推荐帝欧、雨虹、建研、坚朗五金、三维股份、三棵树、科顺、凯伦等业绩有望进一步加速的个股,以及惠达卫浴、伟星新材(002372)、蒙娜丽莎、龙泉股份(002671)等估值合理,业绩预期尚在低位的个股。

  2)水泥:京津冀需求增添显着,一连验证前期判断,区域价钱也泛起反常上涨,未来区域景气有望复制前两年华东走势,继续推荐冀东水泥(000401)。其他区域水泥发货也有不错增添,华东年头降价之后价钱已经企稳回升,而估值仍在低位,我们建议重点关注祁连山(600720)、宁夏建材(600449)、天山股份(000877)、华新水泥(600801)、海螺水泥(600585)、万年轻(000789)。

  【行业细分看法】

  1、水泥:2019年4月19日至2019年4月26日,天下水泥均价438元/吨,周环比+1元/吨。本周天下水泥市场价钱环比小幅上涨0.1%。价钱上涨地域主要是江西南昌、九江和福建龙岩和三明等地,幅度10-20元/吨;价钱下跌区域有广西玉林和广东湛江、茂名和阳江等,低品级袋装价钱下调20元/吨。邻近4月尾,海内水泥市场价钱继续延续上行态势,局部地域受降雨影响,企业出货环比略有削弱,但整体供需关系仍然保持优异,预计4月尾5月初在需求发动下,部门地域水泥价钱将会继续稳中有升。从熟料价钱看,各地域价钱均保持平稳。

  (责任编辑: HN888)

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