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泓德战略转型股票型证券投资基金

2021-04-16 16:21:01炒股配资

  基金治理人:泓德基金治理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  陈诉送出日期:2017年1月19日

  §1主要提醒

  1.1主要提醒

  ■

  §2基金产物概况

  ■

  §3主要财政指标和基金净值体现

  3.1主要财政指标

  单元:人民币元

  ■

  注:1、所述基金业绩指标不包罗基金份额持有人认购或生意营业基金的各项用度,计入用度后现实收益水平要低于所列数字。

  2、所列数据阻止到2016年12月31日。

  3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变换收益)扣除相关用度后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变换收益。

  3.2基金净值体现

  3.2.1本陈诉期基金份额净值增添率及其与同期业绩较量基准收益率的较量

  ■

  注:本基金的业绩较量基准为:沪深300指数收益率×90%+中证综合债券指数×10%

  3.2.2自基金条约生效以来基金累计净值增添率变换及其与同期业绩较量基准收益率变换的较量

  ■

  注:凭证基金条约的约定,本基金建仓期为6个月,阻止陈诉日,本基金的各项投资比例切合基金条约关于投资规模及投资限制划定。

  §4治理人陈诉

  4.1基金司理(或基金司理小组)简介

  ■

  注:1、对基金的首任基金司理,其“任职日期”为基金条约生效日,“离任日期”为凭证公司决议确定的解聘日期,对以后的非首任基金司理,“任职日期”和“离任日期”划分指凭证公司决议确定的聘用日期息争聘日期。

  2、证券从业的寄义遵从行业协会《证券业从业职员资格治理措施》的相关划定。

  4.2治理人对陈诉期内本基金运作遵规守信情形的说明

  本陈诉期内,本基金治理人严酷遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实验细则、《泓德战略转型股票型证券投资基金基金条约》和其他有关执律例则的划定,本着忠实信用、勤勉尽责的原则治理和运用基金资产,在严酷控制风险的基础上,为基金持有人钻营最大利益。本陈诉期内,基金运作整体正当合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资规模、投资比例及投资组合切合有关执律例则及基金条约的划定。

  4.3公正生意营业专项说明

  4.3.1公正生意营业制度的执行情形

  本陈诉期内,本基金治理人严酷执行《证券投资基金治理公司公正生意营业制度指导意见》,完善响应制度及流程,通过系统和人工等种种方式在各营业环节严酷控制生意营业公正执行,公正看待旗下治理的所有基金和投资组合。

  4.3.2异常生意营业行为的专项说明

  本基金于本陈诉期内不存在异常生意营业行为。本陈诉期内基金治理人治理的所有投资组合加入的生意营业所果真竞价同日反向生意营业成交较少的单边生意营业量没有凌驾该证券当日成交量的5%的情形。

  4.4陈诉期内基金的投资战略和运作剖析

  陈诉期内,市场分化较大,一方面以周期品、消耗品为代表的传统行业公司取得了较大的涨幅,另一方面生长股则继续体现低迷,一部学生长股估值已经回归到合理甚至偏低的水平。

  基于四序度的市场转变以及着眼明年的考量,本基金陈诉期内的操作主要有以下两点转变:1)越发突出自下而上选股,选择了一批生长性较好,且估值已很是合理的中小市值公司举行设置;2)传统行业增添了金融板块设置的权重。

  4.5陈诉期内基金的业绩体现

  阻止陈诉期末,泓德战略转型股票的基金份额净值为1.141元,本陈诉期份额净值增添率为0.71%,同期业绩较量基准增添率为1.44%。

  4.6陈诉期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

  本陈诉期内本基金不存在一连二十个事情日基金份额持有人数目不满二百人或者基金资产净值低于五万万元的情形。

  4.7治理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计经济向好的趋势至少在明年上半年仍会得以延续,下半年由于基数的提高以及成本端(能源、工业原质料)价钱的上升面临相对较大的压力。

  部学生长股的估值经由一年的消化已趋于合理甚至偏低,相较2016年体现突出的周期品及部门低估值蓝筹,生长股的性价比优势已经最先逐渐显露。

  行业方面,重点关注生长性板块,如传媒、高端装备制造等。传媒行业诸多细分领域仍处于景气向上的阶段,其内生的生长性已逐渐消化了前几年的高估值。装备制造仍是我国最具较量优势的领域之一,股票供应多元,愈来愈多的细分领域龙头陆续上岸A股市场,给我们提供了许多从发现认知到分享其生长的时机。

  §5投资组合陈诉

  5.1陈诉期末基金资产组合情形

  金额单元:人民币元

  ■

  5.2陈诉期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4陈诉期末按债券品种分类的债券投资组合

  本基金本陈诉期末未持有债券。

  5.5陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名债券投资明细

  本基金本陈诉期末未持有债券。

  5.6陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本陈诉期末未持有资产支持证券。

  5.7陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名贵金属投资明细

  本基金本陈诉期末未持有贵金属。

  5.8陈诉期末按公允价值占基金资产净值比例巨细排序的前五名权证投资明细

  本基金本陈诉期末未持有权证。

  5.9陈诉期末本基金投资的股指期货生意营业情形说明

  5.9.1陈诉期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

  本基金本陈诉期末未投资股指期货。

  5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

  本基金本陈诉期末未投资股指期货。

  5.10陈诉期末本基金投资的国债期货生意营业情形说明

  5.10.1本期国债期货投资政策

  本基金本陈诉期末未投资国债期货。

  5.10.2陈诉期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

  本基金本陈诉期末未投资国债期货。

  5.10.3本期国债期货投资评价

  本基金本陈诉期末未投资国债期货。

  5.11投资组合陈诉附注

  5.11.1本基金投资的前十名证券的刊行主体本期没有泛起被羁系部门立案视察,或在陈诉体例日前一年内受到果真训斥、处罚的情形。

  5.11.2基金投资的前十名股票没有超出基金条约划定的备选股票库。

  5.11.3其他资产组成

  单元:人民币元

  ■

  5.11.4陈诉期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本陈诉期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.11.5陈诉期末前十名股票中存在流通受限情形的说明

  本基金本陈诉期末前十名股票不存在流通受限情形。

  5.11.6投资组合陈诉附注的其他文字形貌部门

  由于四舍五入缘故原由,分项之和与合计可能有尾差。

  §6开放式基金份额变换

  单元:份

  ■

  §7基金治理人运用固有资金投资源基金情形

  7.1基金治理人持有本基金份额变换情形

  本陈诉期内基金治理人未运用固有资金投资源基金。

  7.2基金治理人运用固有资金投资源基金生意营业明细

  本陈诉期内基金治理人未运用固有资金投资源基金。

  §8备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  (1)中国证券监视治理委员会批准泓德战略转型股票型证券投资基金设立的文件

  (2)《泓德战略转型股票型证券投资基金基金条约》

  (3)《泓德战略转型股票型证券投资基金托管协议》

  (4)基金治理人营业资格批件、营业执照和公司章程

  (5)泓德战略转型股票型证券投资基金在指定报刊上各项通告的原稿

  8.2存放所在

  基金治理人、基金托管人处

  8.3查阅方式

  (1)投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购置复印件

  (2)投资者对本陈诉书若有疑问,可咨询本基金治理人泓德基金治理有限公司,客户服务电话:4009-100-888

  (3)投资者可会见本基金治理人公司网站,网址:www.hongdefund.com

  泓德基金治理有限公司

  二〇一七年一月十九日

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