得主题者得天下:揭秘国联安前面6个月最大黑马

2022-12-04 16:05:04

  得主题者得天下:揭秘国联安前面6个月最大黑马

  独家获悉国联安投资路径,揭秘其怎样在小盘股、新能源、通胀预期和金融板块等诱惑下,踩准节奏

  夏历牛年的基金行业"盛产"黑马。

  6月24日,股票型基金业绩排行榜前五名中黑马基金占有三席,国联安精选位居其一。

  理财周报独家获悉国联安精选基金司理李洪波的重仓股和投资路径,揭秘其怎样在小盘股、新能源、通胀预期和金融板块等种种主题的诱惑下,踩准节奏得天下。

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  仓位之战

  2009年2月2日,夏历春节后的第一个事情日,经由1个多月的重复整理,上证指数终于收盘站稳2000点整数关口,A股市场迎来开门红。

  在一些基金司理仍然陶醉在2008年单边下跌的恐惧中,不敢加仓之际,诸如中邮焦点优选(590001基金净值,基金吧) (590001) 、金鹰中小盘、国联安精选等一批基金迅速调高了仓位,期待小牛市的到来。这也使得股票型基金的平均仓位一下子大幅拉升。

  据天相投顾统计数据,今年一季度开放式股票型基金平均股票仓位为78.51%,较去年年底的69.82%大幅提高。

  据悉,2008年年尾,国联安精选的仓位仅有68%,但在年头确立反弹之势时,李洪波迅速提高仓位,在一季度末将仓位大幅提至86%,。

  通过国联安精选在牛熊间的仓位转换可以判断,该基金在牛市的仓位战略主要是以大类资产设置保持高仓位来获取超额收益。熊市中,在行业的结构上则摒弃过高的集中持有战略,转而追求疏散风险的基础上获取超额收益。

  事实证实,在第一季度坚决加仓的股票型基金均取得了较高收益。排名前十的股票型基金时代涨幅均凌驾35%,国联安德盛精选涨幅达36.66%。

  "潜在"浔兴股份和荣盛生长

  年头第一轮小牛市中反弹的急先锋是一些低价小盘股。在泥沙俱下的2008年,许多优质的中小盘股被错杀。但要准确买入其中的个股则不仅需要慧眼识珠,更需要逆势而为的勇气。

  

  浔兴股份(002098),斜阳行业的冷门股。2008年年头,浔兴股份从最高的26.15元,一起单边下跌至2008年10月尾盘中最低的3.60元,已到跌破净资产的边缘。2009年春天,这只纺织类股却因行业振兴政策大放异彩。以2008年10月27日收盘价3.71元盘算,现在高居每股8元的浔兴股份已经从低位反弹了1倍以上。

  记者通过查阅浔兴股份的年报发现,国联安精选基金在2008年四序度已在该股悄然建仓,以1.21%的持股比例成为该股第6大流通股股东。随即,纺织工业振兴妄想出台,同时纺织行业的出口退税率也一再被上调。浔兴股份等小盘股一起疯长。国联安估值判断和对纺织行业的趋势判断都很准确。

  

  与浔兴股份相比,国联安精选对荣盛生长(002146)的挖掘可能越发到位。2008年地产类上市公司大多跌幅惨重,荣盛生长亦不破例,从其2007年8月8日上市日最高的靠近60元,一起下跌至2008年11月最低的8元左右(复权价),跌幅凌驾80%。可是荣盛生长是地产公司中少有的毛利率即便在2008年还提升的公司,可以说云云大的跌幅其中显然包罗有被"错杀"的部门。

  从2008年年报中看到,国联安精选首次进驻荣盛生长前十大流通股东,而2009年一季报则显示该基金已经坚决加仓。奇异的选股思绪也带来了丰盛的回报。2008年12月荣盛生长股价最高不外6.5元左右,而现在反弹高位已来到14.52元,其赚钱至少到达120%。

  遇上新能源"早班车"

  在乐成"潜在"中小板后,国联安精选又遇上了新能源的"早班车"。

  

  2008年年报显示,金风科技(002202)一跃成为国联安精选第三大重仓股,占资产净值比例达3.27%。

  作为海内风电装备的龙头企业,金风科技显着受益于国家的工业政策和节能减排大偏向。金风科技2008年每股收益达0.91元,以解禁日的涨停价24.97元盘算,其PE也仅20多倍,低于许多PE动辄100倍的新能源看法股,也低于东方电气(600875,股吧)(600875)、华仪电气(600290,股吧)(600290)等偕行。

  在各家基金对新能源一哄而上的时间,国联安选择了简朴而清晰的投资路径,即买入新能源中最具确定性、又具有估值优势的品种。这是国联安一直盘踞前十名主要的缘故原由之一。

  瞄准通胀主题 重仓西部矿业

  在新能源的热潮退却之后,天量信贷数据最先引爆通胀预期。不外,在一季度4.58万亿新增信贷数据出炉之前,重仓西部矿业(601168,股吧)(601168)的国联安精选已经早早地走在了市场的前面。

  国联安精选去年尾共持有187.4万股西部矿业(601168,股吧)(601168)。彼时,西部矿业报每股6.29元。今年3月尾,其持仓已经升至507万股,而西部矿业的股价也在一季度摸高12元,至本月初,西部矿业盘中最高价已经冲高至16.63元。与去年底相比,该股今年以来最大涨幅一度凌驾160%。

  重仓金融大蓝筹

  当如潮水般的流动性"淹没"金融蓝筹这最后一片价值洼地后,大蓝筹的风物时代终于到来。踩准中小板、新能源、通胀板块节奏的国联安精选之后,并未错过大蓝筹行情。

  今年一季度末,兴业银行、中国平安、中国太保(601601,股吧)(601601)、东北证券(000686,股吧)(000686)、宁波银行(002142,股吧)(002142),五只金融股占有了国联安精选重仓股的半壁山河。中国平安(601308)在2008年是众多负面新闻的焦点之一。中国平安的股价也从近150元的云端跌落。2008年10月28日,中国平安每股仅剩19.90元,最大跌幅约87%。

  国联安基金2008年年报显示,共持有46万股中国平安;至今年一季度末,中国平安已经成为国联安精选第三大重仓股,持股量激增至183万股以上。二级市场上,中国平安的股价也从2008年底的25元一线飙升至6月中旬的45元上方,累计涨幅达80%。

  【泉源:理财周报】

  (责任编辑:王华伟)

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